Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2015
- návrh
schválený Radou města dne 5. 1. 2015 pod usnesením č. 5/174/2015
V Kolíně dne 7. 1. 2015
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2015 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
413 504 000,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
151 000 000,00
- fyzických osob ze závislé činnosti - fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti - fyzických osob z kapitálových výnosů - z právnických osob
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce
35 000 000,00
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
144 000 000,00
0080 1211 Daň z přidané hodnoty
144 000 000,00
13 Daně a poplatky
40 504 000,00
0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 1341 1343 1344 1345
72 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 67 000 000,00
35 000 000,00
0050 1122 z právnických osob za obce
0140 0150 0160 0170
2015
15 000,00 2 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií
600 000,00 1 500 000,00 40 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00
0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ
750 000,00 22 000 000,00
0220 1361 Správní poplatky
12 997 000,00
15 Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
233 561 672,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 0450 0460 0470 0471 0473 0474 0475 0480 0500 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0592 0560 0561
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
74 906 500,00
Různé příjmy - školství Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 2015 Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 Příjmy Městské hudby FK Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Stránka 2
10 000,00 6 000,00 500 000,00 100 000,00 200 000,00 130 000,00 50 000,00 260 000,00 1 054 000,00 30 000,00 40 000,00 500 000,00 350 000,00 5 300 000,00 600 000,00 10 000,00 3 500,00 41 500 000,00 1 000 000,00
OŘR
Pol
0590 0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Sluţby nebytové prostory Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
3 000 000,00 960 000,00 320 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00 1 300 000,00 33 000,00
0670 2119 Věcná břemena
400 000,00
212 Odvody organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací 0710 0705 0710 0715 0720 0725 0730 0735 0740 0745 0750 0755 0760 0765 0780 0785
2131 2131 2131 2131
650 000,00 165 000,00 10 000,00 450 000,00 125 081 500,00
- amfiteátr - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - VODOS - pronájem kanalizace
72 000,00 33 000 000,00 30 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 10 500,00 46 099 000,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920
648 000,00
- bytové hospodářství
648 000,00
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0940
1 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 154 713,00 200 000,00 500 000,00 1 000 000,00
128 304 500,00
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0831 0840 0850 0852 0855 0860 0862 0880
5 954 713,00 5 954 713,00
- odvod z IF MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Sendraţice - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Štítného - Výměna oken – dokončení - odvod z IF ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy - odvod z IF ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému - odvod z IF ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby – 3.p. - odvod z IF ZŠ Lipanská - Zaplocení vchodu do školy - odvod z IF ZŠ Masarykova - Výměna zářivek – chodby - odvod z IF ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Internát – střecha, fasáda - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna – stavební úpravy, zvětšení - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Spojovačka, střecha - odvod z IF MSK - kino klub - odvod z IF MKK - Výtah
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0801 0803
2015
1 300 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
9 219 059,00
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček
7 000,00 82 059,00 80 000,00
0990 2142 Dividendy MTH 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.
250 000,00 800 000,00
1000 2146 Swapové operace
8 000 000,00 Stránka 3
OŘR
Pol
1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
druh příjmu
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů Pokuty odboru ţivotního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor ţivnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymoţené přes právní sluţbu Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy
2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Příspěvky na meziobecní spolupráci Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
100 000,00 1 800 000,00 1 210 000,00 100 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 160 000,00 100 000,00
24 Splátky půjček
976 900,00
1230 2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
3 Kapitálové příjmy
17 684 750,00
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků
17 144 750,00 3 216 750,00
- prodej pozemku dle ţádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště - drobné prodeje pozemků
1556 3111 Prodej pozemku v PZKO
216 750,00 3 000 000,00
10 000 000,00
1560 3112 Prodej bytů - doplatky 3112 Prodej bytů v draţbách 1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1578 1580
150 000,00 1 800 000,00 150 000,00 100 000,00 10 000,00 30 000,00 80 000,00 4 000 000,00 2 100 000,00 700 000,00 500 000,00
75 000,00 20 000,00 80 000,00
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
1412 1500
9 620 000,00
4 580 000,00
1130 2321 Dary pro psí útulek 1131 2321 Dary ostatní 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 1160 1161 1171 1173 1174 1175 1176 1180
2015
200 000,00 3 728 000,00
- Sokolská 103/3 - Ţíţelice 113 - Kremličkova 963/2 - Bachmačská 701/2 - Bachmačská 701/5 - Bachmačská 701/6 - Bachmačská 702/5 - Bachmačská 700/101 - garáţ - Bachmačská 701/104 - garáţ
789 000,00 249 000,00 590 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 50 000,00 50 000,00
312 Ostatní kapitálové příjmy
540 000,00
1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 Stránka 4
390 000,00 150 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
4 Přijaté dotace
2015 123 453 789,18 61 666 409,00
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 4112 NPD ze státního rozpočtu
41 213 700,00
- dotace na výkon státní správy
41 213 700,00
1930
4113 NPD ze státních fondů 1945
295 000,00
- obnova zeleně
1950
295 000,00
NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín
825 450,00
4113 - z SFŢP 4116 - ERDF
55 030,00 770 420,00
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1997 1998 2000 2001 2004 2010 2040 2030 2070
16 632 259,00
- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb - dotace z MPSV – OP LZZ „Rozvoj SPO na Kolínsku" - dotace z MPSV - OP LZ ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému - přijaté transfery pro PO
4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2060
1 000 000,00
- rekonstrukce radnice
1 000 000,00
4121 NPD od obcí 2110
200 000,00
- dotace na protialkoholní záchytnou stanici
200 000,00
4122 NPD od krajů 2130 2150
1 500 000,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ na vypracování LHO 2016 - 2025 (záloha 40% v r. 2015)
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
2722
- IPD z SR - IPD z EU
2730
33 352 530,17
- IPD z SR - IPD z EU
5 002 879,53 28 349 650,65
IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní 4213 4216
4 250 000,00 4 050 000,00 270 000,00 3 780 000,00
IPD z MPO, OPPI - inkubátor 4213 4216
1 000 000,00 500 000,00
61 787 380,18
2300 4213 IPD výzva 22 IOP 2315 IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici 4213 4216
2 248 000,00 5 330 000,00 407 259,00 865 000,00 5 550 000,00 2 000,00 880 000,00 350 000,00 1 000 000,00
- IPD z SR - IPD z EU
529 272,00 35 285,00 493 987,00
2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery 2755 4216 IPD z SFŢP na Inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích 2758 4216 IPD z MMR na revitalizaci plochy mezi ul. Rim. Sobota a ul . Masarykova
3 080 000,00 956 578,00 3 000 000,00
2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe
4 615 000,00 7 954 000,00
Celkem příjmy
788 204 211,18
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2014 3071 8123 NFV
Financování celkem
82 023 753,38
82 023 753,38 Stránka 5
OŘR
Pol
druh příjmu
2015
Financování celkem se soc. fondem
83 012 961,69
Příjmy celkem se sociálním fondem
791 139 138,78
Příjmy celkem po konsolidaci
788 325 711,18
Stránka 6
Rozpočet 2015 - provozní výdaje 2015
OŘR Par oddíl-paragraf
Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
5 018 031,00
4000 1014 Deratizace
350 000,00
4020 4025 4027 4030
880 000,00 600 000,00 500 000,00 2 000,00
1036 1036 1036 1036
Odborný lesní hospodář Správa městských lesů Vypracování LHO 2016 - 2025 Meliorační dřeviny
4035 1014 Psí útulek města Kolína
2 686 031,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
46 370 000,00
4091 2212 Čistění komunikací 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
20 000 000,00 5 000 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4152 4160 4162 4163 4170
150 000,00 1 200 000,00 17 890 000,00 700 000,00 50 000,00 1 000 000,00 10 000,00 250 000,00
2219 2221 2221 2229 2223 2223 2223 2241
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky
4190 2521 BOZP
90 000,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
242 641 233,26 43 386 844,00
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
12 066 346,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
10 860 000,00 1 206 346,00
4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy 4270 4290 4308 4309 4310
3113 3113 3113 3113 3113
29 356 231,00
- příspěvek na provoz - odpisy základních škol - školní psycholog - transfery pro ZŠ - kriminalita
25 190 000,00 2 319 231,00 672 000,00 1 000 000,00 175 000,00
4370 3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
35 000,00 35 000,00
1 169 267,00
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 169 267,00
4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
Stránka 7
600 000,00 100 000,00
2015
OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
31 869 414,26
Městské divadlo
8 672 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
7 600 000,00 1 000 000,00 72 414,26
4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
300 000,00
4505 3312 Kmochův Kolín 2015
2 300 000,00
4510 3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530 3314 Městská knihovna 4570 3314 Městské informační centrum - provoz
6 795 000,00 1 607 000,00
4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha
600 000,00
4576 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění 4577 3319 Významná výročí
100 000,00 180 000,00
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní průvodce Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Festival "OTEVŘENO" SHS Páni z Kolína - Císařský den Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich Rozsvícení vánočního stromu Bitva u Kolína - Militaris o.s. Gastronomický festival Česká bašta Dny evropského dědictví Kulturní léto Pietní akty Southern Rock & Blues Kolín
700 000,00 200 000,00 80 000,00 350 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 70 000,00 120 000,00 50 000,00 180 000,00 50 000,00 150 000,00 70 000,00 350 000,00 25 000,00 90 000,00
4580 4590 4592 4593 4595 4602 4610 4625 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4638 4639 4640 4642
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 4660 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele
500 000,00 100 000,00
4670 3341 Internetová televize
120 000,00
4680 3349 Městský zpravodaj 4681 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 70 000,00
4700 3392 Městský společenský dům
4 050 000,00
4730 3399 Komise pro OZ
100 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
27 440 000,00
4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín
5 595 000,00
4790 3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP
1 200 000,00
4795 3419 Sportovec roku
80 000,00
Stránka 8
2015
OŘR Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím 4800 4820 4821 4830 4831 4837 4850 4849 4851 4860 4870 4891 4910 4930 4935 4936 4940 4950 4955 4960 4970 4975 4999 5000 5030
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
20 115 000,00
- příspěvky dle kriterií sport. kom. - příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín - příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín - příspěvek FK Kolín mládeţ - příspěvek FK Kolín - muţi A - příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu - příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ - příspěvek SC Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A - příspěvek BC Kolín - muţi - příspěvek BC Kolín - mládeţ - příspěvek SK volejbal Kolín - příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolín - pronájem haly - příspěvek HBC Kolín - příspěvek LTC Kolín - příspěvek atletika - příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny - příspěvek florbal - mládeţ - příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika - příspěvek TJ SOKOL Kolín - příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny - příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP - příspěvek SCOTT APACHE TEAM - kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ
5029 3419 Provoz a údrţba Skate park
20 000,00
5031 3421 Centrální dětské hřiště 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
180 000,00 50 000,00 200 000,00
35 Zdravotnictví
4 973 200,00
5040 3539 Jesle
3 329 400,00
5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice
243 800,00
5100 3543 Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5520 5521 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613
1 400 000,00
79 739 495,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5445 5461 5471 5480 5490
2 600 000,00 3 820 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 2 300 000,00 250 000,00 600 000,00 3 400 000,00 600 000,00 300 000,00 200 000,00 30 000,00 45 000,00 100 000,00 1 300 000,00 220 000,00 60 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 100 000,00 460 000,00 330 000,00
48 350 000,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - platba za připojení elektrického příkonu a revize - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - průkazy energetické náročnosti budov - energetické audity
Nebytové hospodářství
1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 578 000,00 57 600,00 41 500 000,00 50 000,00 1 700 000,00 1 000 000,00 500 000,00 200 000,00
4 146 400,00
- služby - služby, které hradí město - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
3 000 000,00 300 000,00 44 000,00 2 400,00 600 000,00 200 000,00
5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz
3 744 000,00
5691 3631 Veřejné osvětlení
16 000 000,00
5710 3632 Správa veřejných pohřebišť 5731 3632 SVP - svoz bioodpadu
3 053 495,00 200 000,00 Stránka 9
2015
OŘR Par oddíl-paragraf 5732 3632 SVP - svoz komunálního odpadu 5730 3632 Pohřby osamělých osob
350 000,00 160 000,00
5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní Územně plánovací činnost pro obce
50 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 100 000,00
5831 5832 5840 5841
3639 3639 3639 3639
Daň z převodu nemovitosti - OSBN Daň z převodu nemovitostí - ORR ORR - veřejně prospěšné práce OSVZ - veřejně prospěšné práce
150 000,00 520 000,00 20 000,00 20 000,00
37 Ochrana ŢP
54 282 280,00
Kompletní nakládání s odpady 5861 5871
34 800 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
34 000 000,00 800 000,00
5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 5877 3723 Sběrná místa - provoz 5881 5890 5892 5900
3745 3745 3745 3745
2 000 000,00 40 000,00 150 000,00
Veřejná zeleň Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Odchyt holubů
16 000 000,00 450 000,00 82 280,00 400 000,00
5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí
250 000,00
5903 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací
110 000,00
39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 5950 3900 Projekt meziobecní spolupráce
950 000,00 950 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
24 390 216,00
5970 4319 Odměny lékařům 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
10 000,00 30 000,00
6030 4329 Pomoc dětem
20 000,00
6042 4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 6044 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
865 648,00 2 248 000,00
6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 114 556,00
6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně"
3 356 000,00
6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 6095 4350 Městské sociální a zdravotní sluţby
30 000,00 20 000,00 15 410 012,00
6140 4356 Kluby důchodců
286 000,00 Stránka 10
2015
OŘR Par oddíl-paragraf
5 Bezpečnost státu a právní ochrana
25 019 000,00
6180 5212 Civilní obrana
200 000,00
6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 100 000,00
6220 5311 Městská policie
24 404 000,00
6290 5511 Hasiči kraj
150 000,00
6311 5512 Hasiči město
150 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a sluţby
174 932 863,80
Platy zastupitelů 6350 6360
6112 - platy zastupitelů 6112 - sociální a zdravotní pojištění
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445 6450 6452 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6600 6610 6620 6630 6721 6730
6171 6171 6171 6171 6171 6171
4 410 851,20 3 291 680,00 1 119 171,20
Místní správa - provoz
118 088 200,00
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady - právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Příspěvek na Den záchranářů Příspěvek BESIP Odvody Finančnímu úřadu Nájem pozemků
6760 6310 Bankovní poplatky
62 500 000,00 2 000 000,00 100 000,00 300 000,00 16 125 000,00 5 805 000,00 300 000,00 1 200 000,00 60 000,00 2 323 200,00 200 000,00 500 000,00 1 100 000,00 24 450 000,00 25 000,00 900 000,00 200 000,00
600 000,00 150 000,00 300 000,00 50 500,00 10 000,00 1 469 885,00 550 000,00
6766 6320 Pojištění majetku
1 250 000,00
6770 6330 Příděl do sociálního fondu
2 813 427,60
6788 6399 DPH 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
Výdaje tř. 5 celkem
10 000 000,00 240 000,00 35 000 000,00
518 371 344,06
Výdaje celkem se SF
521 203 694,06
Výdaje celkem po konsolidaci
518 390 266,46 Stránka 11
Rozpočet 2015 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce
2015
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 7190
2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení Údrţba a komunikací
7200 7210 7214 7216 7217 7218 7220 7230 7240 7250
7595
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
2221 Modernizace autobusového nádraží
7670
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů
Úprava ploch Lávka přes Labe - nové schody Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava Parkoviště u "Šachovnice" Rekonstrukce chodníku u Palmy Rekonstrukce chodníku u Jezevčíka (mramor) Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodník Zibohlavy Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty Bezbariérové trasy městem - 1.etapa
2321 2321 2321 2321 2321
300 000,00 100 000,00 2 000 000,00 400 000,00 60 000,00 100 000,00 250 000,00 500 000,00 450 000,00 1 950 000,00 1 000 000,00 500 000,00 150 000,00 15 000 000,00 550 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7800 7812 7815 7820 7825
7 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 7 300 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 4 000 000,00 1 800 000,00 2 500 000,00 600 000,00
4 615 000,00 1 885 000,00
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
7630
450 000,00
6 500 000,00
2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
74 445 900,00 29 200 000,00
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - rekonstrukce ulice Kolínská - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) - rekonstrukce ulice Za Dvorem - rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace)
7600 7601 7602 7608 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7620
0,00
9 675 900,00
- vodohospodářská infrastruktura - kanalizace - kanalizační stoka v areálu zámku - rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční - kanalizace Rybářská - kanalizace ul. Smetanova
2 500 000,00 175 900,00 1 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00
7990
2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice
800 000,00
8060
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
4 510 000,00
3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8074 8077
3111 3111 3111 3111
MŠ - běţné opravy MŠ - havárie MŠ Bachmačská - výměna oken MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně
8 525 000,00 1 500 000,00 25 000,00 500 000,00 2 000 000,00
Stránka 12
OŘR Par Akce 8080 8083 8086
2015
3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně 3111 MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně
3 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ
13 222 163,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému ZŠ Lipanská - dokončení dlažby – 3.p. ZŠ Lipanská - zaplocení vchodu do školy ZŠ Masarykova - výměna zářivek – chodby ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách ZŠ Prokopa Velikého - internát – střecha, fasáda ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna – stavební úpravy, zvětšení ZŠ Prokopa Velikého - spojovačka, střecha
8100 8101 8110 8113 8116 8119 8122 8125 8128 8131 8134 8137 8140 8143 8146
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
8155
3231 ZUŠ - běţné opravy
1 900 000,00 25 000,00 1 000 000,00 2 400 000,00 500 000,00 1 000 000,00 400 000,00 500 000,00 1 000 000,00 400 000,00 442 450,00 400 000,00 2 500 000,00 154 713,00 500 000,00 100 000,00
Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení
9 800 000,00
8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8163 3311 MDK - stavební úpravy suterénu
50 000,00 600 000,00 2 200 000,00
8162 8190
3313 Měst. správa kin - běţné opravy 3213 Městská správa kin - kinoklub
50 000,00 1 000 000,00
8164 8166 8167 8230
3314 3314 3314 3314
150 000,00 200 000,00 100 000,00 2 000 000,00
8230
3322 Investice z prog. regenerace MK
8230
Městská knihovna Kolín - běţné opravy Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna Městská knihovna Kolín - výtah
3 000 000,00
3322 - radnice - úprava vnitřních prostor
3 000 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
1 000 000,00 2 000 000,00
8300
3326 Údrţba a opravy pamětních míst
130 000,00
8306
3392 MSD - běţné opravy
200 000,00
8310
3341 Opravy rozhlasu
120 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8321
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
16 805 021,28 16 305 021,28
- dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) - dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) - dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu - dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS)
Stránka 13
12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 600 000,00 40 000,00 100 000,00 90 000,00 120 000,00 300 000,00
OŘR Par Akce 8322
2015
3412 - dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku
8320
3421 Rekonstrukce dětských hřišť
8400 8410
3539 Městské jesle - běţné opravy 3539 Městské jesle - výměna oken a dveří
8450 8460 8451 8452 8453 8454 8457 8455 8456
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
8470
3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku
50 000,00
500 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví
500 000,00 100 000,00 400 000,00
INV výdaje v oblasti bytového sektoru Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba Bytový dům Okruţní 1313 Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu Bytový dům Tyršova 976 - výtah Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky Bytový dům Tyršova 976 - zateplení 1. část Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken Bytový dům Benešova 636 - 641 - výměna oken
INV v oblasti nebytových prostor
26 950 000,00 12 000 000,00 4 200 000,00 100 000,00 1 400 000,00 3 500 000,00 250 000,00 3 500 000,00 700 000,00 1 300 000,00
62 349 190,40 38 179 190,40 33 352 530,17 4 826 660,23
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
8471
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy
100 000,00
8480
3613 Budova gymnázia - běţné opravy
1 000 000,00
8485
3613 Objekt vodárny
9 700 000,00 7 954 000,00 1 746 000,00
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
8486 8483 8487 8488 8489 8490 8491 8493 8494 8495 8496 8497
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Poliklinika - běţné opravy Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Budova Regionálního muzea Kolín Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru
8503 8504 8505 8506 8507 8508
3632 3632 3632 3632 3632 3632
Městský hřbitov - zimní čištění komunikací Městský hřbitov - údrţba zeleně Městský hřbitov - letní údrţba Městský hřbitov - obnova zeleně Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé
8500 8510
3635 Územní plán 3635 Projekty - ORR
8515 8517
3639 Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán 3639 Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH)
400 000,00 2 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 700 000,00 250 000,00 500 000,00 20 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 280 000,00 420 000,00 700 000,00 300 000,00 600 000,00 3 000 000,00
Stránka 14
250 000,00 200 000,00
OŘR Par Akce 8520 8520 8522
2015
3639 Městský mobiliář
1 000 000,00
3639 - běţná údrţba městského mobiliáře 3639 - autobusové zastávky
700 000,00 300 000,00
INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8550
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad
3745 Pasport zeleně 3745 Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8567
3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8568
3745 Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8570 8573 8574
4 400 000,00 3 080 000,00 1 320 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 8566
19 551 419,00
3745 Projekty ŢP 3745 Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova 3745 Revitalizace ploch Rim. Sobota a Masarykova vč. volnočasových prvků
250 000,00 1 195 723,00 956 578,00 239 145,00
5 400 000,00 4 050 000,00 1 350 000,00
705 696,00 529 272,00 176 424,00
100 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00
INV v oblasti sociální péče
840 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580
4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy
40 000,00
8585
4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy
250 000,00
8590
4350 MDD - běţné opravy
500 000,00
8619 8620 8622
5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 5399 Bezpečný Kolín - série opatření
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany
450 000,00 450 000,00 75 000,00
Všeobecná veřejná správa a sluţby Místní správa 8740 8750 8770 8780 8790
6171 6171 6171 6171 6171
975 000,00
11 650 000,00 11 650 000,00
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - zajištění výzvy 22 IOP - investice IT - výkup pozemků
4 000 000,00 500 000,00 5 000 000,00 1 550 000,00 600 000,00
Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny
245 613 693,68
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
3 654 308,53 1 160 151,43 8 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
26 664 459,96 Stránka 15
OŘR Par Akce
2015
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9280 9285
3639 - Pozemkové úpravy 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 3639 - PZKO - aktualizace podkladů
9 700 000,00 200 000,00 70 000,00
Zóna Ovčáry
9 970 000,00
Byty pro TPCA + Zóna
36 634 459,96
Invest. a neinv. výdaje celkem
282 248 153,64
- z toho investiční - z toho neinvestiční
183 797 274,68 98 450 878,96
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
616 822 223,02
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
619 654 573,02 616 841 145,42
Celkové výdaje města
800 619 497,70
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
803 451 847,70 800 638 420,10
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem
66 066 084,00
Financování celkem
66 066 084,00
Stránka 16
Rozpočet 2015 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2015
Běţné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
413 504 000,00 233 561 672,00
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
61 666 409,00
Běţné příjmy celkem
708 732 081,00
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
5 018 031,00 46 370 000,00 242 641 233,26 24 390 216,00 25 019 000,00 174 932 863,80
Běţné výdaje celkem
518 371 344,06
Saldo běž. příjmů a výdajů
190 360 736,94
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
66 066 084,00 4 814 459,96 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová sluţba celkem
92 730 543,96
Saldo po splacení dluhové služby
97 630 192,98
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna Investice celkem
245 613 693,68 9 970 000,00 255 583 693,68
Saldo včetně investic
-157 953 500,70
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2015
17 684 750,00 61 787 380,18 82 023 753,38
Finanční zdroje celkem
161 495 883,56
Rezerva
3 542 382,86
Příjmy celkem
870 227 964,56
Výdaje celkem
866 685 581,70
Stránka 17
