Rozpočet města Vracova na rok 2014 Rozpočet 2013 I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. dotace 5. finanční vztahy ke třetím osobám
Příjmy celkem
II. VÝDAJE 1. provozní výdaje 2. finanční vztahy k příspěvkovým organizacím příspěvek MŠ příspěvek MZŠ příspěvek ZUŠ příspěvek VPS 3. finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům 4. kapitálové výdaje 5. splátky úvěrů + úroky 6. vratka dotace na sčítání lidu
Výdaje celkem
42 840 000 3 380 000 5 390 000 210 000
Upr. R. 2013
Rozpočet 2014
44 397 000 3 380 000 5 390 000 9 730 800
46 075 000 4 413 000 1 520 000 12 536 300
51 820 000 62 897 800
64 544 300
20 785 000
22 990 100
21 375 000
900 000 2 600 000 700 000 7 880 000
900 000 2 600 000 700 000 7 880 000
900 000 2 600 000 700 000 8 850 000
620 000 9 731 000 2 130 000
620 000 13 999 900 2 130 000
310 000 50 325 000 1 595 000
45 346 000 51 820 000
86 655 000
III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku úvěry půjčka
Volné prostředky k rozdělení kap. 740
30 000 000
6 474 000 11 077 800
pro dofinancování získaných dotací Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. Vyvěšeno: Sňato:
7 889 300
Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2014 I. P ř í j m y
Rozpočet 2013
Upr. rozpočet 2013
Rozpočet 2014 Poznámka
1. Daňové příjmy daň ze záv. činnosti daň z příjmu PO daň z příjmu FO daň z nemovitosti DPH daň PO placená obcí ostatní daně Poplatky za domovní odpad Poplatky ze psa Poplatky z místa + skládky Poplatky ze vstupného Odvody z loterií Odvody FÚ -
Poplatky za zhodnocení stav.pozemku
Správní poplatky Vypouštění škodlivých látek
7 000 000 7 900 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000 500 000 15 000 1 935 000 120 000 100 000 5 000 1 100 000 10 000 150 000 5 000 42 840 000 44 397 000
8 000 000 9 000 000 2 500 000 4 000 000 17 500 000 300 000 15 000 1 935 000 120 000 80 000 5 000 2 300 000 15 000 300 000 5 000 46 075 000
2. Nedaňové příjmy Příjem kino vstupné Příjem knihovna - poplatky Příjem infocentrum Příjem kabelová televize Prodej Vracovského zpravodaje Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby DPS nájemné + služby DPS tržby od klientů peč. služby Nebytové hospodářství + služby Nájemné za pozemky
60 000
30 000
35 000
30 000 10 000 290 000 10 000 290 000 360 000 740 000 700 000 250 000 130 000
200 000 10 000 290 000 360 000 690 000 150 000 120 000
Za třídění odpadu Eko-kom Úhrady z dobýv. prostor Pokuty Úroky z bankov. účtů Úrok z termínovaného vkladu Dividendy Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu Splátky půjček ze SF Úhrada věcného břemene 3. Kapitálové příjmy Prodej majetku Přísp. od občanů na kabel. televizi 4. Dotace - na státní správu - zateplení sportovní hala - víceúčelové hřiště MZŠ Příjem do soc.fondu
530 000 850 000 10 000 15 000 10 000 20 000 10 000 20 000 3 380 000 5 370 000 20 000 5 390 000
3 380 000
500 000 850 000 30 000 40 000 60 000 15 000 20 000 18 000 40 000 4 413 000
5 390 000
1 500 000 prodej pozemků Padělky 20 000 1 520 000
9 730 800
2 356 300 3 130 000 6 800 000 250 000 12 536 300
42 840 000 44 397 000 3 380 000 3 380 000 5 390 000 5 390 000 210 000 9 730 800
46 075 000 4 413 000 1 520 000 12 536 300
51 820 000 62 897 800
64 544 300
210 000 210 000
5. Fin.vztahy ke třetím osobám 6. Úvěry, půjčka Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. dotace 5. finanční vztahy ke třetím osobám 6. úvěry, půjčka
Příjmy celkem
II. V ý d a j e Rozpočet 2013 1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy 0 kap. 702 kanal, ČOV kap. 709 - les 40 000 kap. 710 - komunikace povrch Jirásková, Ernestovská 500 000 povrch Sokolská MK opravy 100 000 kap. 710 celkem 600 000 kap. 714 - školství MŠ + ŠJ - příspěvek 900 000 MZŠ + ŠJ - příspěvek 2 600 000 ZUŠ - příspěvek 700 000 DDM, oprava okna a podlaha 35 000 kap. 714 celkem 4 235 000 kap. 716 - kultura a spol. org. MKK - energie + údržba 300 000 mzdy + pojištění 1 140 000 kulturní akce 280 000 úprava vstupu 60 000 knihovna - drobné nákupy 75 000 infocentrum - drobné nákupy 10 000 kino - půjčovné, dr. výdaje 80 000 rozhlas + kab.televize 105 000 SOZ 60 000 Vracovský zpravodaj 40 000 rezervní fond rady 100 000 Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky 100 000 příspěvek FC na činnost 310 000 příspěvek TJ Sokol energie kuželna 110 000 příspěvek TJ Sokol na činnost
Upr. rozpočet 2013
Rozpočet 2014
0 40 000 odborná správa lesa 0 500 000 295 000 prodloužení ulice Lesní (250 tis.) , obměna doprav. značení (45 tis.) 795 000 900 000 obměna nábytku 2 600 000 obměna nábytku 700 000 vybavení hud.nástroji 4 200 000 300 000 1 160 000 300 000 60 000 nerealizováno v roce 2013 85 000 15 000 35 000 110 000 65 000 40 000 100 000 100 000 dle předložených žádostí s odůvodněním 100 000 110 000 100 000
kap. 716 celkem 2 770 000 kap. 719 - správa pojistné 195 000 poštovné + telefony 220 000 pohonné hmoty 40 000 energie 480 000 poradenská činnost 100 000 různé fin. výdaje 400 000 územní plán změny 25 000 služby peněžních ústavů 30 000 počítače, programy, DHIM 30 000 ostatní materiál.výdaje 170 000 opravy a údržba radnice 500 000 odvod do soc. fondu 210 000 mzdy + pojištění 7 200 000 daň PO placená obcí 500 000 210 000 výdaje sociálního fondu městská policie 710 000 hasiči - tech.prohlídky, údržba 40 000 - vybavení 30 000 - pojištění CAS 30 000 kap. 719 celkem 11 120 000 kap. 728 - pečov. služba DPS - energie 600 000 - opravy, údržba 80 000 - materiálové výdaje 0 - mzdy + pojištění - oprava balkonů 250 000 Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky příspěvek Charitě Kyjov 860 000 kap. 728 celkem 1 790 000 kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek 7 200 000 -posílení invest. fondu VPS 160 000 -kanalizační přípojka VPS 220 000 -garáže VPS 300 000
2 680 000 195 000 200 000 40 000 480 000 100 000 420 000 30 000 30 000 150 000 190 000 120 000 250 000 8 100 000 300 000 250 000 25 000 25 000 50 000 25 000 10 980 000
analýzy, žádosti o dotaci revize, školení, program. a právní služby, ostraha, audit
obměna nábytku kancelářské potřeby, úklidové prostředky
nárust o 2 zaměstn. v r. 2013 (návrat z MD a Mě policie), valor. 2%
600 000 80 000 400 000 1 650 000
0 2 730 000 7 500 000 nárust 1 zaměstnanec 900 000 komunální traktor 250 000 zateplení vrat, výměna oken
-nový příjezd ke strojovně 230 000 -leasing VIVID+štěpkovač 80 000 - opravy stadion doplnění dětských hřišť ELTODO příspěvek 1 040 000 EKOR odvoz TKO 3 500 000 nebyt.hospodářství - služby 50 000 byt.hospodářství - služby 150 000 kap. 739 celkem 12 780 000 11 077 800 kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 6 474 000 2 792 700 rozp. opatření č. 1 - 3./2013 Rekapitulace 1+2+3 kap. 702 kap. 709 kap. 710 kap. 714 kap. 716 kap. 719 kap. 728 kap. 739 kap. 740
4. Kapitálové výdaje kap. 710 - komunikace MK Lipinská, Kollárova značení ulic, směrovky bezbariérové chodníky a přechody ZTV Padělky chodník Sokolská, Mlýnská MK Baráky, proj.dokumentace kap. 714 - školství hřiště u MZŠ soc. zázemí pro hřiště MZŠ
40 000 600 000 4 235 000 2 770 000 11 120 000 1 790 000 12 780 000 6 474 000 39 809 000
330 000 150 000 5 500 000
113 000
11 077 800 46 767 900
200 000 opravy cest a chodníků, obnova laviček, nohej.kurtů, osazení oken 200 000 stávajících + rozšíření o venkovní fitness zařízení 1 040 000 3 000 000 60 000 160 000 13 310 000 7 889 300
40 000 795 000 4 200 000 2 680 000 10 980 000 2 730 000 13 310 000 7 889 300 42 624 300
4 400 000 0 5 500 000 převod z r. 2013 8 400 000 2 300 000 100 000 8 050 000 z toho dotace 6.840 tis. 1 900 000
půdní vestavba MZŠ, proj.dokum. kap. 716 - kultura přenosné pódium kap. 719 - správa střecha radnice, zdr.střediska kap. 739 - komunální služby výkup pozemků odbahnění Vypáleného demolice budov na náměstí revitalizace náměstí, PD rozšíření infocentra hasičská zbrojnice zateplení sportovní haly modernizace sport. haly územní studie Olšíčka separace bioodpadů smuteční obřadní síň odvod techn.vod koupaliště
300 000 80 000 3 000 000 havarijní stav 50 000 280 000 2 000 000 500 000 260 000 150 000 300 000 98 000 4 268 900
9 731 000 5. Splátky úvěrů úroky z úvěrů vratka úvěru
13 999 900
150 000 0 1 500 000 545 000 0 0 5 600 000 5 500 000 0 0 2 500 000 500 000 50 325 000
odstranění beton. základu, přesun z r. 2012 PD včetně budovy bývalé ZŠ, přesun z r. 2013
z toho dotace 3.098 tis. Kč
havarijní stav
1 572 000 600 tis. Sberbank, 972 tis. KB 23 000 0 1 595 000
600 000 30 000 1 500 000 2 130 000
2 130 000
1+2+3. provozní výdaje + finanční vztahy 4. kapitálové výdaje 5. splátky úvěrů + úroky + vratka
39 959 000 9 731 000 2 130 000
46 767 900 13 999 900 2 130 000
42 624 300 50 325 000 1 595 000
Výdaje celkem
51 820 000
62 897 800
94 544 300
Rekapitulace výdajů:
