Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016
PŘÍJMY Rozp. skladba ODPA POL 1111 1111 1112 1112 1113 1121 1211 1511 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361
ORG 2612 4634 1628 1652
Text Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) - sdílená Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 4634) - 1,5% motivace Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č. 1628) - 30% dle sídla Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č. 1660 ) Daň z příjmu právnických osob ( č. 641 ) Daň z přidané hodnoty ( č. 1679 ) Daň z nemovitosti ( č. 633 ) Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky
Celkem třída 1 : Daňové příjmy 3113 4357 3314 3319 3319 3319 3349 3419 3421 3631 3632 3722 3725 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2122 2122 2111 2111 2321 2321 2111 2132 2132 2111 2111 2111 2324 2111 2119 2131 2132 2141 2324
Základní škola - odvod z odpisů Dům s peč.službou - odvod z odpisů Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky
2 2 9
Příjmy z plesu 2016 - prodej vstupenek, prodej lístků do tomboly Přijaté finanční dary - ples 2016 - cílový odhad Přijaté finanční dary - Rudolf 2016 - cílový odhad Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp. 222 včetně DPH Sportovní hala - pronájem Příjem z reklam na sloupech VO včetně DPH Poplatky z pronájmu hrobových míst Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad včetně DPH Přepravné pro cizí Úhrady za věcná břemena včetně DPH Pronájmy pozemků Pronájem garáže Příjmy z úroků na účtech Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy 6171 6171
Příjmy z prodeje pozemků (splátka ze Společenství čp. 30)
3111 3112
Příjem z prodeje plynovodní přípojky (součást sportovní haly)
Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy Příspěvek na výkon státní správy - dle oznámení z KÚ
4112 4116
Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř. prospěšné služby - počítáno do 30.4.2016 na 7 pracovníků
Celkem třída 4 : Dotace
Částka 4 165 000 250 000 300 000 50 000 480 000 4 900 000 9 500 000 1 370 000 950 000 50 000 140 000 50 000 30 000 80 000 520 000 100 000 22 935 000 676 000 690 000 20 000 100 000 70 000 50 000 15 000 150 000 200 000 35 000 20 000 45 000 350 000 50 000 10 000 170 000 2 000 140 000 25 000 2 818 000 20 000 77 000 97 000 1 334 100 455 000 1 789 100
CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2016
27 639 100
Elektronický podpis - 17.12.2015 Certifikát autora podpisu :
1
Jméno : Ing. Ivana Balcarová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 9.5.2016
Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 VÝDAJE Rozp. skladba ODPA POL ORG Text 2141 5329 111 DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : členský příspěvek – cca 2000 obyvatel / 3,-Kč 2141 5329 111 DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy 2141 5329 222 DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek Materiál na opravy komunikací – štěrk, písek 2212 5139 40 Posypový materiál na zimní údržbu 2212 5139 Pohonné hmoty (Reform,UNC, traktor, bobek) 2212 5156 40 Zimní údržba komunikací - výpomoc od cizích dodavatelů + doprava posypu 2212 5169 Místní komunikace - opravy běžné 2212 5171 Autobusové nádraží - materiálové náklady 2221 5139 Autobusové nádraží - el. energie 2221 5154 2221
5169
2321
5169
Aut. nádraží - platba za aktuální info o jízdní řádech (8.700 Kč), pronájem mobilní toalety (12 x 2.600 Kč = 31.200 Kč) Srážková voda
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví 3113
3314
5331 5011 5031 5032 5136 5139 5161 5162 5169 5173
3 Z 3 U 1 4
ZU 3319
ZU
2
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO Městská knihovna – mzdové výdaje Městská knihovna – sociální pojistné Městská knihovna – zdravotní pojistné Městská knihovna – knihy a tisk Městská knihovna – všeobecný materiál Městská knihovna – služby pošt Městská knihovna – telefonní poplatky Městská knihovna – nákup služeb Městská knihovna – cestovné
Částka 6 000 10 000 85 000 50 000 150 000 200 000 50 000 300 000 5 000 10 000 40 000 40 000 946 000 3 628 000 340 000 85 000 31 000
240 000
Městská knihovna – modul systému Clavius Z.39.50 klient pasivní - 10.000 Kč, update SW Clavius - 6.195 Kč
16 000
Ples města a DSO Východní Krkonoše dne 12.2.2016 - výdaje včetně ceny města do tomboly za svazkový ples DSO Východní Krkonoše
160 000
Ples města dne 12.2.2016 - odměny pro členky organizačního týmu Lyžařské závody + karneval na Duncanu Lyžařské závody + karneval na Duncanu - odměna pro členy kulturní komise Pálení čarodejnic - výdaje spojené s uspořádáním Pálení čarodejnic - odměna pro členy kulturní komise Bleší trh - výdaje spojené s uspořádáním Bleší trh - odměna pro členy kulturní komise Dětský den - výdaje spojené s uspořádáním Dětský den - odměna pro členy kulturní komise Rozloučení s létem - výdaje spojené s uspořádáním Rozloučení s létem - odměna pro členy kulturní komise Drakiáda, sportovní den, vyřezávání dýní - výdaje spojené s uspořádáním Drakiáda, sport. den, vyřezávání dýní - odměna pro členy kulturní komise Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská besidka - výdaje spojené s uspořádáním Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská besidka - odměna pro členy kult. komise
15 000 12 000 2 000 8 000 2 000 4 000 1 000 12 000 2 000 2 000 2 000 5 000 1 000 20 000 2 000 344 000 6 000 15 000 40 000 220 000 1 000 44 000 300 000 75 000 27 000
3319 3319 3349 3399 3399 3419 3419 3419 3419
5021 ZU 5021 ZU 5021 ZU 5021 ZU 5021 ZU 5021 ZU 5021 ZU 5021 ZU 5021 ZU ZU 5169 5139 5194 5011 5031 5032 5137
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5132 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171
Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - ochranné prac. pomůcky
Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - opravy a udržování
3 000 50 000 10 000 50 000 30 000 12 000 20 000 20 000
3421
5137
Sportovní hala - DDHM do 40.000 Kč (8m žebřík, leštící stroj, štafle, aku šroubovák, el. vrtačka)
80 000
3421 3421 3421
5139 5141 5151
Sportovní hala - materiálové výdaje
30 000 96 000 10 000
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3 4 5 6 8 1 0 1 2 9
Výdaje spojené s konáním Rudolfových slavností 2016 - XIII. ročník dne 17.9.2016 Odměny pracovníky VPP (úklid obce)
4359 Výlety se seniory - výdaje na dopravu a občerstvení 90716 Oslava 70 let založení fotbalového oddílu SK MFC Svoboda dne 9.7.2016 Vydávání městských novin Činnost komise pro občanské záležitosti - materiálové náklady Činnost komise pro občanské záležitosti - nákup dárkových balíčků Správce areálu na městském stadionu včetně sportovní haly - mzdové náklady Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - sociální pojistné Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - zdravotní pojistné Areál městského stadionu - nákup DDHM do 40.000 Kč (10-15 ks nových laviček, sekačka na trávu) Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - materiálové výdaje Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - voda Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - plyn Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - elektrická energie Městský stadion - pohonné hmoty do sekacího traktoru Městský stadion – služby dodavatelské (spojené s údržbou hřišt)
Zaplacené úroky z úvěru na výstavbu sportovní haly (0,45% + 1M PRIBOR) Sportovní hala - vodné a stočné
2
55 000
Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 Sportovní hala - plyn
180 000 100 000 10 000 30 000 30 000 500 000 600 000 14 000 10 000 1 100 000 275 000 99 000 455 000 114 000 41 000 13 000
3421 3421 3421 3421 3421 3631 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5153 5154 5162 5169 5171 5154 5171 5151 5169 5011 5031 5032 5011 5031 5032 5132
3639
5137
Technická četa - nákup DDHM do 40.000 Kč (požadavek na mycí stůl 31.000, vozík s nářadím 18.000, bruska - 4.000, sekačka - 25.000, vysavač na listí - 40.000, příslušenství k bobku Neumeier - paletizační vidle 19.000, radlice 29.000, výměna křovinořezu cca 16.000)
182 000
3639
6122
Technická četa - příslušenství k bobku Neumeier - kartáč 60.000, příslušenství k Reformu - radlice 80.000
140 000
3639
5139
Technická četa - materiálové výdaje (navýšení položky s ohledem na nutnost výměny pneumatik Reform, Neumeier, Berlingo, výměny břitů - HON, traktor, Neumeier)
200 000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3745 3745 3745
5151 5154 5156 5162 5164 5169 5171 5169 5139 5151 5171
Sportovní hala - elektrická energie Správce areálu na městském stadionu včetně sportovní haly - telefon Sportovní hala - ostatní služby (revize, pravidelné kontroly zařízení apod.) Sportovní hala - opravy a udržování Veřejné osvětlení – elektrická energie Veřejné osvětlení – běžné opravy a udržování Hřbitovy – vodné Hřbitovy - odvoz a likvidace odpadu Technická četa města – mzdové výdaje Technická četa města – sociální pojistné Technická četa města – zdravotní pojistné
1 1 1
Pracovníci veř. prospěšné služby-mzdové výdaje do 30.4.2016 (viz dotace v příjmech) Pracovníci veřejně prospěšné služby - sociální pojistné do 30.4.2016 (hradí město) Pracovníci veřejně prospěšné služby - zdravot. pojistné do 30.4.2016 (hradí město) Technická četa + VPP - ochranné pracovní pomůcky
Komunální služby - voda (garáž) Komunální služby – garáž – elektrická energie Komunální služby - PHM a olej do sekaček, křovinořezů, pil Technická četa města - telefonní poplatky za mobily Nájemné za garáže v areálu ARAL Spotřeba energií v pronajatých garážích v areálu ARAL Komunální služby - opravy vozového parku Sběr a svoz komunálního odpadu Veřejná zeleň - květinová výzdoba města, výsadba Veřejná zeleň – vodné ( paušál na hřišti na Rých. sídlišti ) Veřejná zeleň – výsadba, údržba a prořez veřejné zeleně drobného charakteru
Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo 4357 4359
Dům s peč. službou – příspěvek na činnost PO
5331 5169
Klub důchodců – služby (zejména doprava na výlety)
Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti
5512
5512 5512 5311
5019 5134 5136 5139 5156 5162 5169 5171 6122 ZU 5321
Z U 5 5 1 2
Hasiči – refundace mezd Hasiči – pracovní pomůcky, oděvy a obleky Hasiči – tiskoviny Hasiči – všeobecný materiál Hasiči – pohonné hmoty Hasiči – telefonní poplatky Hasiči – služby ( školení, technické prohlídky aj. ) Hasiči – opravy a udržování Odkup hasičské cisterny za zůstatkovou cenu (maximálně 150.000 Kč)
44444 Mladí hasiči - výdaje spojené s činností pod vedením pí Berchové Platby MěÚ Trutnov za výkon činnosti Městské policie dle veřejnoprávní smlouvy
Skupina 5 : Bezpečnost státu a právní ochrana 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5023 5031 5032 5173 5011 5031 5032 5021 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162
Zastupitelstvo města – odměny všech členů ZM Zastupitelstvo města – sociální pojistné Zastupitelstvo města – zdravotní pojistné Zastupitelstvo města - cestovné Místní správa – mzdové výdaje zaměstnanců včetně dohod Místní správa – sociální pojistné z mezd Místní správa – zdravotní pojistné z mezd Místná správa - kronikář, odměna Místní správa – povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Místní správa – knihy, tiskoviny, předplatné Místní správa – DDHM do 40.000,-Kč Místní správa – všeobecný materiál Místní správa – vodné Místní správa – plyn Místní správa – elektrická energie Místní správa – pohonné hmoty Místní správa – služby pošt Místní správa – telefonní poplatky včetně mobilů
3
1 000 10 000 60 000 18 000 150 000 25 000 200 000 1 700 000 50 000 9 000 50 000 12 494 000 1 616 000 30 000 1 646 000
200 000
150 000 20 000 50 000 420 000 689 000 172 000 62 000 2 000 3 300 100 765 000 275 000 12 000 30 000 20 000 50 000 150 000 35 000 100 000 120 000 30 000 30 000 90 000
Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 Místní správa – služby bank a pojištění majetku
300 000 28 000 200 000 50 000 200 000
6171 6171 6171 6171 6171
5163 5164 5166 5167 5168
6171
5169
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5171 5173 5175 5192 ZU 6171 5221
6171
5221
Místní správa – dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního charakteru
150 000
6171 6171 6171 6171 6171
5229 5229 5321 5361 5362
Svaz měst a obcí - členský příspěvěk na rok 2016
9 000 2 000 40 000 10 000 100 000
6171
Pronájem multifunkčního zařízení Konica Minolta Místní správa – konzultační, poradenské a právní služby Místní správa – školení a vzdělávání Místní správa – služby zpracování dat Místní správa – ostatní služby (mimo běžné a opakující se výdaje, povinné dokumenty rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021, povodňový plán, mostní prohlídky)
500 000
Místní správa – opravy a udržování
50 000 10 000 20 000 9 000 15 000 15 000
Místní správa – cestovné Místní správa - pohoštění Euroregion Glacensis - členský příspěvek na rok 2016
435
Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou Místní správa – dotace obecně prospěšným organizacím sociálního charakteru
Sdružení tajemníků měst a obcí - členský příspěvek 2016 Místní správa - platba za výkon přestupkové agendy Místní správa - nákup kolků na smlouvy vkládané do Katastru nemovitostí Místní správa - platby daní a poplatků (DPH, daň z převodu nemovitostí)
ZU 6171
Výdaje sociálního fondu (příspěvek na stravné, příspěvky na penzijní připojištění, životní jubilea) rozdělení na položky v kompetenci správní rady fondu
150 000
7 790 100 Skupina 6 : Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru, které nemají povahu mandatorních výdajů Projekční činnost ODPA
POL
zejména na tyto akce:
ORG
částka
Rekonstrukce veřejného osvětlení Komplexní rekonstrukce Luční ulice (116.000 Kč) - převod z roku 2015
6171
6119
400 000
201699 Oprava schodů na maršovském hřbitově Oprava části cesty mezi "schody ke křížku" dolů k chodníku Studie revitalizace či rekonstrukce náměstí Svornosti
Výdaje na akce investičního charakteru 3632
5171
201601 Oprava hřbitovní zdi včetně márnice III. etapa dle projektantského rozpočtu
2219
5171
201602
3745
5169
Úpravy veřejné zeleně v lokalitách Stará alej, Horská, před květinářstvím v Tyršově ulici na 201603 základě projektů, na které jsou podány žádosti o různé typy dotačních titulů a předpokládá se příjem dotačních prostředků odhadem 650.000 Kč
2219
6121
201604 Přechody pro chodce + chodník v Maršově II
3639
5169
201605
1 721 000
2219 3421 5512
5171 5171 6121
201609 Oprava dlažby okolo dětského hřiště na Rýchorském sídlišti
80 000 70 000 2 500 000
1 950 000
Oprava chodníku okolo květinářství u autobusového nádraží, oprava chodníku k Dehtochemě + likvidace části chodníku k Benzině - odhad
650 000 950 000 1 200 000
Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti - dle projektantského rozpočtu ve výši 1.530.000 Kč + přeložka 2 ks pojistkových skříní ve výši 191.000 Kč 201607 Oprava části cesty mezi "schody ke křížku" dolů k chodníku 201610 Výstavba nové hasičské zbrojnice - výdej pouze s vazbou na získání dotace
Výdaje investičního charakteru
9 521 000
CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2016
32 817 100
CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2016
27 639 100
CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2016
32 817 100
Rozdíl příjmů a výdajů 2016
-
5 178 000
FINANCOVÁNÍ 8124 8115
Splátky úvěru na výstavbu tělocvičny
-
Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let
CELKEM FINANCOVÁNÍ roku 2016
1 500 000 6 678 000
5 178 000
4
Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 Z toho: Provozní saldo rozpočtu: Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2016 (třída 1 + 2 + 4)
27 542 100
Běžné mandatorní výdaje roku 2016 (zahrnuty veškeré požadavky příspěvkových organizací, mandatorní výdaje města, finanční prostředky na kulturní akce města, dotace organizacím, atd. - položky 5XXX)
23 296 100
Rozdíl provozního salda rozpočtu 2016
4 246 000
Kapitálové saldo rozpočtu: Kapitálové příjmy roku 2016 (třída 3)
97 000
Výdaje investičního charakteru roku 2016 - viz výše
9 521 000
Rozdíl kapitálového salda rozpočtu 2016
-
9 424 000
Rozpočet je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2016 pomocí uložených finančních prostředků na spořícím účtu města a splátkami jistin investičního úvěru na výstavbu sportovní haly. Rozdíl provozního salda je kladný a mandatorní výdaje nepřevyšují běžné příjmy. Kapitálové saldo rozpočtu je schodkové s ohledem na investiční záměry města. Tento schodkový rozdíl je financován zejména kladným provozním saldem rozpočtu na rok 2016 a finančními prostředky z let minulých na spořícím účtu. Základní koncepce návrhu rozpočtu města byla projednána na schůzích Rady města dne 4.11.2015 a 25.11.2015, kdy byly upřesněny zejména výdaje na investiční činnost města a schválena konečná podoba návrhu rozpočtu na rok 2016 ke zveřejnění pod číslem usnesení RM/333/31/2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, buď písemně ve lhůtě do 16.12.2015 nebo pak ústně na 8. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne 16.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 26.11.2015 do doby projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16.12.2015 na úřední desce MěÚ, včetně elektronické úřední desky, na webových stránkách MěÚ - http://www.musvoboda.cz/ , dále byl zveřejněn informací v prosincovém vydání novin „Svoboda fórum“ - č. 791. V rámci projednávání zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2016 byly podány zastupitelstvu tři pozměňovací návrhy (viz zápis z jednání zastupitelstva), přičemž schválen byl pouze jeden, který se týkal navýšení výdajů o částku 40.000 Kč na financování oslav 70 let od založení fotbalového oddílu SK MFC na ODPA 3319 (schváleno usnesením č. ZM/89/8/2015 písm. a). Tento pozměňovací návrh byl zapracován do konečné podoby rozpočtu na rok 2016. Písemné připomínky k návrhu rozpočtu nebyly přijaty. Návrh rozpočtu byl projednán v rámci bodu 5) jednání zastupitelstva dne 16.12.2015 - viz zápis, byl schválen komplexně včetně pozměňovacího návrhu pod číslem usnesení ZM/89/8/2015 písm. b). Ve Svobodě nad Úpou dne 17.12.2015 Vyhotovil: Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ
Použité zkratky: Závazný ukazatel - rozdělení na položky v kompetenci účetní ZU
*MESUP000TCIU* MESUP000TCIU Písemnost č.j. SVO/3857/2015 Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně elektronické dne 26.11.2015 Sejmuto dne 17.12.2015
5
