Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016
PŘÍJMY PAR
POL 1111 1112 1113 1121 1211
Daň z příjmů FO ze záv.čin. Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob DPH
Poplatky
1334 1340 1341 1345 1351 1353 1355 1361
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky
Majetkové daně Celkem Přijaté transfery
1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
ORG
4112 Neinv.přij.transfery ze SR 4121 Neinv.transfery od obcí
Celkem
Celkem sk. nespecifikováno Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1031 Pěstební činnost
UZ
ROZPOČET TEXT 26 700 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 26 200 000,00 51 000 000,00 108 700 000,00 400 000,00 5 400 000,00 320 000,00 350 000,00 400 000,00 280 000,00 6 600 000,00 5 662 500,00 19 412 500,00 16 000 000,00 144 112 500,00 21 331 500,00 dotace na výkon státní správy 39 000,00 veřejnoprávní smlouvy 21 370 500,00
165 483 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
350 000,00 nájem lesa - Městské lesy, s.r.o. 50 000,00 nájemné za hájenku - Městské lesy, s.r.o. 400 000,00
Celkem
Celkem sk. 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
400 000,00
Oddíl 22 - Doprava 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Celkem
3 200 000,00 příjmy z parkování 6 000,00 příjmy za karty - marketbus 3 206 000,00 13 274 160,00 nájem AQUA SERVIS, a.s., stočné Roveň 13 274 160,00
Celkem sk.2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
16 480 160,00
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 3114 Speciální základní školy Celkem Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319 Ostatní záležitosti kultury 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Celkem Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
22 900,00 nájmy, zálohy na služby 264 300,00 nájem, záloha na služby 287 200,00 41 870,00 Kultura RK, s.r.o. 41 870,00 7 710,00 nájmy, záloha na služby 1
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016 PAR 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
POL 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
ORG 4391
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3632 Pohřebnictví 3634 Lokální zásobování teplem 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
UZ
ROZPOČET 2 875 296,00 150 550,00 1 670,00 3 035 226,00 43 000,00 10 200,00
TEXT Plavecký bazén RK - odpisy TS RK, s.r.o. - zimní stadion, koupaliště TS RK, s.r.o. - koupaliště nájem prostor čp. 86-87 (budova DDM) pronájem sauny Dlouhá Ves
3 088 426,00 18 249 400,00 8 470 330,00 400 000,00 60 500,00 8 930 830,00 103 500,00 2 500 000,00 526 850,00 250 000,00 776 850,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3111 Příjmy z prodeje pozemků
nájmy, zálohy na služby nájmy, zálohy na služby Hotel Havel, s.r.o. Hotel Havel, s.r.o. nájem Tepelné hospodářství, s.r.o. nájem, věcná břemena
3699 Ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a územ.rozvoje 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů Celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Celkem
146 600,00 TS RK, s.r.o. 290 000,00 vratka příplatku mimo zákl. kapitál - TS RK, s.r.o. 436 600,00 30 997 180,00 1 506 330,00 EKO KOM, Asekol, Elektrowin .. 1 506 330,00
Celkem sk.3 Služby pro obyvatelstvo
35 921 006,00
Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem
360 000,00 pult centrální ochrany, pokuty 360 000,00 700,00 nájem 700,00
Celkem sk.5 Bezpečnost státu a právní ochrana
360 700,00
Oddíl 61 - Územní samospráva 6171 Činnost místní správy Celkem Oddíl 63 - Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem
1 355 000,00 přijaté sankční platby, nájem 1 355 000,00 695 400,00 úroky, dividendy 695 400,00
Celkem sk.6 Všeobecná veřejná správa a služby
2 050 400,00
PŘÍJMY CELKEM
220 695 266,00
2
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016
VÝDAJE PAR
POL Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1014 Ozdrav.hospodářských zvířat, polních plodin … Celkem
ORG
ROZPOČET
TEXT
225 000,00 služby útulku pro psy a kastrace bezprizorních koček 225 000,00
Celkem sk. 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
225 000,00
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2142 Ubytování a stravování 6202 Nákup majetkových podílů Celkem Oddíl 22 - Doprava 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby
4366
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6121 Budovy, haly a stavby 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby
4441
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby
4441
Celkem
Celkem sk.2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství
1 400 000,00 Hotel Havel, s.r.o. - příplatek mimo základní kapitál 1 400 000,00 5 415 325,00 4 200 000,00 9 615 325,00 4 120 000,00 12 500 000,00 16 620 000,00 136 370,00 3 300 000,00 200 000,00 3 636 370,00 22 000,00 630 000,00 30 523 695,00
zimní údržba, čištění města, běžné opravy, projekty
345 000,00 1 250 000,00 1 440 000,00 3 035 000,00 240 000,00 2 900 000,00 6 300 000,00 9 440 000,00 12 475 000,00
nutné opravy, rozbory vody, vodoměry, oprava střechy vodojemu
rekonstrukce Školního náměstí, investiční projekty služby parkování, oprava chodníků - Jiráskova, Nad Zvonicí pěší zóna,chodník Dlouhá Ves, Lokot, A.Provazníka, parkoviště marketbus vyrovnávací platba za MHD autobusová zastávka - Jiráskova dětské dopravní hřiště, BESIP semafory, dopravní značení
vodojem Roveň, úpravna vody - odkanalizování (FOVM - 1 mil.) vodovod Lipovka opravy, rozbory vody, stočné Roveň ČOV kalolis kanalizace Lipovka
44 398 695,00
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 5331 5331 5331 5331 5331
UZ
Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím
302 306 308 310 311
3
360 650,00 569 000,00 510 000,00 810 000,00 900 000,00 700 000,00 3 849 650,00
běžné opravy (sociální zařízení Sluníčko 160) MŠ Kytička MŠ Sluníčko MŠ Láň MŠ Čtyřlístek MŠ Klíček
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016 PAR 3113 Základní školy
POL
ORG
5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím
313 314 315
3114 Speciální základní školy 3141 Školní stravování 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím
324
UZ
ROZPOČET 290 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00 520 000,00 6 910 000,00 120 300,00 120 300,00 80 000,00 3 000 000,00 3 080 000,00
TEXT opravy, spoluúčast města škodní události ZŠ TGM ZŠ Javornická ZŠ a MŠ Roveň opravy, voda opravy Školní jídelna RK
3231 Základní umělecké školy 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 6351 Inv.transfery zříz.přísp.organizacím
300 000,00 ZUŠ 561 000,00 ZUŠ - cembalo 861 000,00 14 820 950,00
Celkem Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319 Ostatní záležitosti kultury 5213 Neinv.transfery práv.osobám 5213 Neinv.transfery práv.osobám 6313 Inv.transfery práv.osobám
5000 5001 5001
3326 Pořízení,zachov.a obnova kultur.pam… 5493 Účelové neinv.transfery fyz. osobám 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Celkem Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5213 Neinv.transfery práv.osobám 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
4391 4407
5222 Neinv.transfery občanským sdružením
3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 6121 Budovy, haly a stavby 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinv.transfery občanským sdružením Celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství
272 000,00 4 279 860,00 4 190 140,00 300 000,00 9 042 000,00 912 000,00 300 000,00 1 212 000,00 398 000,00 10 652 000,00
platy, kronika, tisk materiálů, opravy divadla
8 063 000,00 7 875 296,00 304 775,00 16 243 071,00 2 300 000,00 2 300 000,00 220 000,00 1 090 000,00 500 000,00 2 000 000,00 3 810 000,00 25 000,00 620 000,00 645 000,00 22 998 071,00
energie, opravy, služby
Kultura, s.r.o. Kultura, s.r.o. - knihovna, TV, MIC, zpravodaj Kultura, s.r.o. - nákup knih opravy, voda, el.energie Fond regenerace MPZ obřady, dary novorozencům
Plavecký bazén RK - vyrovnávací platba, odpisy dotace na provoz zimního stadionu dotace - sport opravy, revize dětských hřišť a sportovišť DDM dotace - dětské organizace dětské hřiště opravy, revize - sauna dotace - organizace dospělých
14 551 000,00 energie, služby, opravy (okna-1570-1, schodiště-1557, byt-1453) 14 551 000,00
4
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016 PAR 3613 Nebytové hospodářství
POL
ORG
6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby
4362 4363 4440
3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Nákup pozemků 3699 Ost.záležit.bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 5212 Neinv.transfery fyzickým osobám
3722 3725 3739 3744 3745
3900
Celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Protipovodňová ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem Oddíl 39 - Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ost.činnosti související se službami pro obyv. 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. Celkem
4341 4344 4349 4351
TEXT opravy, energie, služby budova SC - Alien budova SC - indikátory topných nákladů Emauzy el.energie,služby, opravy služby, opravy, vypravení pohřbů územní plán - změna, tisk ÚAP nájmy, daň z nem., z převodu nem. .. Euroregion - členský příspěvek, dotace na cyklobusy drobné nákupy nemovitostí, projekty nákup pozemků služby, energie, materiál dotace na provoz veř.WC na autobusovém nádraží
svoz separace koupaliště - odběr podzemní vody el.energie, služby materiál, opravy, služby, nájem
180 000,00 Sociální služby města RK - klub seniorů 180 000,00
95 422 081,00
Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Odborné sociální poradenství 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Ost.výdaje související se sociálním poradenstvím 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Ost.sociální péče a pomoc rodině a manželství 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. Soc. pom. osobám v hmot.nouzi a soc. nepřízp. 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. Sociální rehabilitace 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Ostatní sociálné péče a pomoc ost. skup. obyv. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Osobní asistence,peč.služba a podpor.sam.bydl. 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž.
4355 Týdenní stacionáře
ROZPOČET 7 446 500,00 1 000 000,00 100 000,00 2 000 000,00 10 546 500,00 3 790 000,00 3 790 000,00 625 000,00 625 000,00 230 000,00 230 000,00 145 000,00 104 860,00 250 000,00 350 000,00 849 860,00 135 600,00 210 000,00 345 600,00 30 937 960,00 7 635 000,00 2 275 000,00 36 000,00 107 000,00 5 780 100,00 15 833 100,00
Celkem sk.3 Služby pro obyvatelstvo 4312 4319 4339
UZ
5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.
5
189 000,00 30 000,00 130 000,00 110 000,00 50 000,00 120 000,00 12 000,00 3 300 000,00 130 000,00 3 430 000,00 70 000,00
obč.poradna OD5K10, Centrum pro ZP MO STP, ZO SCCHP soc.práv.ochrana dětí - supervize, psycholog CSPS HK - služby psychologů Helpion, Emauzy - sociální rehabilitace Diakonie, Pferda, PDZ, Aspekt Náchod Potravinová banka Sociální služby města RK Orion, Pferda Farní charita-stacionář sv.Františka
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016 PAR 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
POL 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.
Celkem
ROZPOČET 320 000,00 150 000,00 70 000,00 540 000,00 5 000,00 30 000,00 100 000,00 20 000,00 155 000,00 80 000,00 45 000,00 125 000,00 14 000,00 10 000,00 50 000,00 70 000,00 120 000,00 230 000,00 20 000,00 20 000,00 174 000,00 100 000,00 12 000,00 112 000,00 5 661 000,00
Celkem sk.4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 661 000,00
4359 Ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi
5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.
4372 Krizová pomoc 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 4373 Domy na půl cesty 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 4374 Azylové domy,nizkoprahová denní centra a noclehárny 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 4375 4377 4378 4379 4399
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně terapeutické dílny Terénní programy Ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zam.
5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovni Celkem Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
ORG
UZ
TEXT Sociální služby města RK Orion Farní charita-stacionář sv.Františka lékařská vyšetření Domácí hospic Setkání o.p.s. Farní charita, OCH Červený Kostelec nevratné sociální příspěvky MC Jája, ABATAB Rodinné centrum Rybka Cema Žamberk Cema Žamberk Cema Žamberk Oblastní charita Hradec Králové OD5K10 Pferda Laxus materiál, letní tábory, víkendové pobyty dary občanům dle statutu Pomocného fondu
285 000,00 rezerva, materiál, služby 285 000,00 8 893 000,00 Městská policice 8 893 000,00
Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5511 Požární ochrana - profesionální část 6339 Ost.inv.transfery jiným veř.rozpočtům 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Celkem
Celkem sk.5 Bezpečnost státu a právní ochrana
400 000,00 investiční dotace HZS 400 000,00 632 000,00 JSDH, opravy 135 000,00 dotace - požární ochrana 767 000,00 1 167 000,00
10 345 000,00
Oddíl 61 - Územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.apod.org. 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Celkem 6
2 462 400,00 60 554 000,00 72 900,00 112 000,00 60 738 900,00
odměny činnost místní správy - platy, služby, poradenství, materiál … příspěvek SMO, Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko příspěvek DSO Mikroregion Rychnovsko
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016 PAR
POL
ORG
Oddíl 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
ROZPOČET 80 000,00 260 000,00 340 000,00 1 100 000,00 365 000,00 1 805 000,00
5141 Úroky vlastní 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Celkem Oddíl 64 Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. Celkem
UZ
5364 Vratky transf.z min.let veř.rozpočtům 5169 Nákup ostatních služeb
800
Celkem sk. 6 Všeobecná veřejná správa a služby
TEXT služby peněžních ústavů úroky z úvěrů pojištění DPH
2 190,00 finanční vypořádání - dotace MD 1 180 000,00 Účetnictví města RK, s.r.o. 1 182 190,00
66 188 490,00
VÝDAJE CELKEM
222 240 266,00 -1 545 000,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ POL Financování z tuzemska
ROZPOČET
8115 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech
12 292 584,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 8124 půjčených prostředků
-10 747 584,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM
1 545 000,00
7
TEXT změna stavu na bankovních účtech - BÚ 10 747 584 SF 145 tis., PF 100 tis., FOVM 1.mil., Fond reg. MPZ 300 tis.
