ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2015 PŘÍJMY Příkazce operace
R OZPOČTU
ODPA
Burešová Burešová Lejhancová Lorencová Lejhancová Novák Lejhancová
v tis. Kč
RO č. 5 ZM 17.9.2015
Popis
sdílené daně daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob - obce daň z loterií a podobných her a z VHP správní poplatky p. zkušební komisař místní poplatky
Bína Manžel Manžel Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Manžel Dvořáková Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
Novotný Manžel Slavík Dvořáková Slavík Dvořáková Lejhancová Manžel Dvořáková Konvalinová
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
3639 3639 3639 3639 3639
3613 3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 2144 2144 3613 3613 3613 3412 3639
1031 5311 5311 6171 6171 6171 6171
RO č. 6 ZM 15.12.2015
v Kč
čerpání 1-10/2015
87 000 8 000 1 403 8 300 3 389 750 4 680
86 000 8 000 1 403 8 300 4 224 750 4 658
70 514 943 5 884 474 1 402 960 6 519 891 3 692 465 647 400 4 627 280
113 522
113 335
93 289 413
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
1 050 32 15 70 70 500 33
900 32 10 70 75 750 40
711 307 31 979 6 800 67 000 73 680 637 498 38 648
P4 - Pokuty, sankční platby
1 770
1 877
1 566 911
prodej movitého majetku prodej majetku - čp. 47 Masarykovo nám. prodej majetku - čp. 88 Českobratrská ul. prodej pozemků prodej pozemků - Klenovka
50 1 721 2 060 3 600 295
20 1 721 2 060 3 955 295
9 094 1 721 100 2 060 000 3 879 410 295 000
P5 - Příjmy z prodeje majetku
7 726
8 051
7 964 604
Lohenice - čp. 17 Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pozemky čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. služeb čp. 44 - Komerční banka vč. služeb čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu Trejbal - vývěsní skříňka Služby města Pardubic - vývěsní skříňka pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) čp. 1732 - hokejbalové hřiště HC Jestřábi pronájem podzemního vedení (Tlapnet)
7 10 10 2 450 10 641 42 53 678 6 5 5 46 39 106 10 15
7 7 10 2 450 10 648 42 53 678 6 5 5 58 39 70 10 15
6 318 6 764 7 200 2 237 601 5 062 590 624 41 971 52 886 511 482 5 808 4 840 4 840 49 877 39 031 58 414 0 14 520
P6 - Příjmy z pronájmu
4 133
4 113
3 637 238
180 2 500 141 13 40 75 220 7 1
180 2 500 141 13 65 90 226 7 1
165 276 0 248 171 141 000 9 800 60 695 88 600 103 758 7 200 640
P1 - Příjmy z daní a poplatků Slavík Feranec Novák Novotný Dvořáková Novák Lorencová
v tis. Kč
parkovací místa, parkovací automaty městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena VPS - evidence obyvatel stvrzenky - sociální odbor 1
ZM - 15.12. 2015
PŘÍJMY Příkazce operace
Dvořáková Manžel Horáčková Horáčková Horáčková Bína Moravec Konvalinová Konvalinová Konvalinová Manžel Bína Dvořáková Lejhancová Feranec Feranec Feranec Lejhancová Bína
Feranec Feranec
Novák Burešová Vítková Novák Burešová Malý Konvalinová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Moravec Feranec Feranec Hanušová Hanušová Manžel Manžel Manžel Hanušová Moravec Moravec Moravec Konvalinová Manžel Novák
R OZPOČTU
ODPA
2219 3341 3349 6171 3412 3392 4351 6402 3639 2221 6310 3725 3723 3723 6409 6409
3769
3900
v tis. Kč
RO č. 5 ZM 17.9.2015
Popis
čerpání 1-10/2015
22 20 3 160 20 470 250 500 38 7 5 10 65 17 1 100 43 75 0 590
21 20 3 125 20 470 204 400 60 7 3 10 65 3 1 100 43 100 0 594
17 250 17 480 1 170 95 958 6 160 356 475 203 280 295 045 47 947 6 365 2 805 9 265 63 600 1 776 773 194 22 544 97 942 9 213 593 841
P7 - Příjmy z běžné činnosti
4 574
4 473
3 446 450
FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší FŽP - pokuty a sankční platby
50 5
50 5
50 021 0
P8 - Příjmy fondů
55
55
50 021
D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje D - nadační příspvěk od Nadace ČEZ D - pečovatelská služba (UZ 13305) D - čp. 44 Záložna - oprava omítky (UZ34002) ekologický poplatek - vozidla
0 16 464 88 36 1 193 5 088 1 850 744 386 0 53 902 50 845 0 273 27 10 12 913 1 5 0 60 70 0 319 55 0
14 16 464 88 36 1 193 5 088 1 850 760 386 3 53 902 50 845 9 546 27 10 12 776 1 5 304 60 70 50 434 55 0
0 13 720 000 88 000 36 300 936 459 0 1 850 000 744 000 386 000 1 148 53 032 901 551 49 678 844 525 0 408 740 26 500 10 000 0 775 669 303 5 143 303 832 60 000 70 000 50 000 434 000 0 70 000
P9 - Dotace, dary, financování
29 442
30 089
21 824 880
161 222
161 993
131 779 517
D - hasiči od KÚ D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13234) D - centrální registr vozidel (UZ 27003) D - meziobecní spolupráce D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) D - výkon sociální práce (UZ 13015) D - vratka soc. dávky - výživa D - protipovodňová opatření (UZ54190877) D - protipovodňová opatření (UZ54515825) D - kino - zateplení (UZ54190877) D - kino - zateplení (UZ54515835) D - KIC - činnost turist. informačních center D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) D - výsadba dřevin (UZ 29004) D - ZUŠ - festival Polanského D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166) D - ZUŠ - zkušebna zvuku (doplatek) D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (SFŽP- UZ 54190877) D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (UZ 54515835) D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 032133058 + UZ032533058)
3392
RO č. 6 ZM 15.12.2015
v Kč
VPS - sociálně-právní ochrana dětí Mělice - parkovné trhy ve Valech relace v rozhlasu Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí pečovatelská služba - od obcí za rok 2014 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC VPS - přestupky úroky z účtů v KB životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem nezařazené položky vyúčtování záloh na energie roku 2014
D - výzva 22 Konsolidace infor.techn. a služby technolog.centra
6409
v tis. Kč
CELKEM
PŘÍJMY
2
ZM - 15.12. 2015
ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE
NA ROK 2015
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Novák Horáčková Burešová Konvalinová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec Burešová Burešová Burešová Burešová Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Burešová Burešová Burešová Burešová Moravec Moravec
Lejhancová Manžel Manžel Manžel Manžel Moravec Novotný Manžel Malý Novák Lejhancová Manžel Lejhancová Novák Burešová Bína Bína
ODPA
3399 3399 5512 4341 2143 3349 3319 3113 3392 6171 3639 6171 3392 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 3419 4375 4379 4375 4375 3312 3326 3326 4357 3xxx 4xxx 5xxx 3319 3419
6171 3639 3631 3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 6171 5273 6399 3613 3639
v tis. Kč
v tis. Kč
RO č. 5 RO č. 6 ZM 17.9.2015 ZM 15.12.2015
Popis
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků nákup defibrilátoru pro potřeby HZS (dar) sociální pomoc města, pohřebné prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky publikace "Malíři Přelouče a okolí" Rugby Club Přelouč - dotace TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Orel jednota Přelouč - projekt. dokumentace pro akci "Orel Přelouč" Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - Podpora rodiny Rodinné centrum Sluníčko Přelouč Volant, o.p.s. Přelouč sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi Římskokatolická farnost - opravy kostelů Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu Domov u fontány - příspěvek na provoz příspěvky schválené radou příspěvky schválené radou (sociální péče) příspěvky schválené radou (hasiči) kulturní fond sportovní fond
v Kč
čerpání 1-10/2015
60 30 40 50 368 330 55 12 650 22 10 101 350 100 300 180 100 100 50 30 100 0 100 120 100 25 25 30 50 50 764 83 28 40 39 150
60 30 40 20 368 330 55 12 650 22 10 101 0 100 300 180 100 100 50 30 100 80 100 120 100 25 25 30 50 50 764 93 28 30 39 150
39 527 16 215 39 502 2 170 209 830 263 245 39 833 0 600 213 21 234 9 036 90 190 0 100 000 300 000 180 000 100 000 100 000 50 000 11 616 100 000 0 100 000 120 000 100 000 25 000 25 000 15 000 50 000 50 000 763 882 92 500 27 500 30 000 39 000 150 000
V1 - Prezentace města, příspěvky
4 641
4 341
3 860 493
provozní zálohy MÚ fontána na Perštýnském náměstí veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky veřejné osvětlení - posudky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojištění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí přezkum, veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení odvod DPH spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady nákup energií - burzovní obchody
0 35 2 300 170 80 200 50 20 250 300 300 150 160 200 220 500 120
0 35 2 100 180 80 200 50 20 250 300 300 280 160 200 350 500 120
151 495 26 440 1 530 747 169 482 9 680 171 333 50 000 1 116 42 970 263 619 276 714 199 425 35 000 0 305 736 371 989 38 270
3
ZM - 15.12. 2015
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Burešová Manžel Konvalinová Bína Bína Manžel Manžel Bína Bína Feranec Feranec Dvořáková Bína Manžel Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Bína Manžel Novotný Novotný Lorencová Bína Novák Feranec Feranec Feranec Lejhancová Bína
ODPA
3639 3639 5319 3631 6171 2219 5512 3341 3744 3745 3726 6409 3412 3412 4351 4351 3319 3613 3613 3613 3613 3613 6171 2221 6399 2221 2223 3722 3722 3722 6409 6409
v tis. Kč
RO č. 5 RO č. 6 ZM 17.9.2015 ZM 15.12.2015
Popis
právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o. věcná břemena sociální - komunitní plánování místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení) místní části - provozní výdaje (ostatní) písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy městský rozhlas protipovodňový varovný systém - údržba životní prostředí nákup sáčků na psí exkrementy vrácené přeplatky z vyúčt.služeb z minulých let (byty) sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz Pečovatelská služba čp. 1414 Sluneční ul. - byty pro seniory - provozní výdaje čp. 44 - Záložna čp. 845 - bývalá družina ZŠ - provoz čp.433 - provoz čp. 47 Masarykovo nám. - provoz čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad nezařazené položky nedoplatky na energie roku 2014
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
3612 3612 3612 3612
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
v Kč
čerpání 1-10/2015
100 80 10 405 385 30 30 400 25 200 87 0 1 600 80 1 500 27 200 20 30 40 120 50 20 2 200 40 250 60 6 800 1 150 190 0 237
100 80 10 405 385 25 30 400 25 200 87 40 1 600 80 1 500 27 200 20 30 40 120 50 20 2 200 40 250 60 6 800 1 150 190 0 237
32 593 73 091 0 305 381 258 175 23 524 0 150 150 7 060 136 078 86 636 36 437 1 060 162 49 307 1 128 362 1 027 -108 813 3 967 569 9 570 44 445 -2 000 3 600 1 754 111 0 163 037 22 321 5 556 060 888 847 141 063 0 230 930
21 421
21 526
15 699 706
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
500 1 000 140 290
500 1 000 140 290
247 739 625 549 111 820 177 696
V4 - Bytové hospodářství
1 930
1 930
1 162 805
místní komunikace údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba, hřiště v Jiráskově ul. (100 tis. Kč) značení ulic Přelouč regenerace panel.sídliště - III.etapa metropolitní síť doprav.značení místních komunikací cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků ul. Foersterova - kanalizační vpusti ul. Vrchlického - nový chodník - administrace dotace ul. Jaselská - rekonstrukce kanalizace regenerace panel.sídliště - IV.etapa projekty: parkoviště u nádraží ČD a chodník ul. Stantejského projekt regenerace sídliště - ul Školní a Studentská parkovací pruh + chodník u čp. 845 (Junák) chodník u MŠ Kladenská a Školní ul. ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS
1 500 30 400 40 61 700 100 180 400 49 465 6 000 200 380 700 600 110
1 500 30 400 40 61 700 100 180 400 49 465 6 150 200 380 700 80 110
626 971 5 008 324 302 1 430 60 500 33 800 22 707 43 261 0 40 000 417 818 1 435 922 64 130 133 100 37 631 79 618 0
V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel Manžel Manžel Manžel
v tis. Kč
4
ZM - 15.12. 2015
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Lejhancová Malý Burešová Malý Malý Manžel Manžel Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Novotný Novotný Novotný
ODPA
2219 2219 5512 6171 3639 6171 6171 6171 6171 3639 3639 3639 4379 3639 3639 2xxx 3xxx 4xxx 5xxx 6xxx 2xxx 3xxx 5xxx 2321 2219 2219 2219 2219 3421 3744 3613 3613 3745 3745 4351 3231 3111 3113 3113 3113 3113 3412 3412 3613 3639 3639 3639 3639 3613 3613 3613 3111 3613 3613 3639 3635 2212 3635 3635
v tis. Kč
v tis. Kč
RO č. 5 RO č. 6 ZM 17.9.2015 ZM 15.12.2015
Popis
chodník u školní jídelny - ul. Školní ul. Havlíčkova - místo pro přecházení čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - zabezpečení objektu doplatek faktur Metrostavu - nový úřad nákup areálu od firmy SVOS výzva 89 OPLZZ www stránky Města Přelouče materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní spolupráce" výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra grafický informační systém GIS vypracování žádostí o dotace čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - opravy budovy sociální odbor - neinvestiční výdaje SMI - neinvestiční výdaje průkazy energetické náročnosti budov akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....) akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...) akce opravy (zařízení pro děti a mládež) akce opravy (MP, hasiči) akce opravy (místní správa) projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště) projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...) projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) Lhota - výstavba kanalizace Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO Lohenice - komunikace u 10 rodinných domů Klenovka - oprava komunikace u čp. 71 Štěpánov - projektová dokumentace na opravu chodníků Mělice - dětské hřiště protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas čp. 687 - kino - zateplení čp. 687 - kino - úpravy budovy městský park - oprava komunikace městský park - rozšíření a revitalizace (územní studie) komunitní bytový dům pro seniory ZUŠ - zateplení budovy MŠ Kladenská čp. 1332 - rekonstrukce soc.zařízení a ÚT sportovní hala - management projektu ZŠ čp. 494 - úpravy pro družinu ZŠ Masarykovo nám. - oprava střechy čp. 50 + klimatizace ZŠ Masarykovo nám. - oprava omítek věže čp. 45 sportoviště pod parkem fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce tribuny oprava rozvodů vody v čp. 1414 stanoviště pro odchycené psy výkup pozemků výkup pozemků od ČD (Jaselská ul.) inventarizace pozemků města Přelouče čp. 845 - Junák - zateplení - administrace dotace, energet.posudek čp. 44 - Záložna - rekonstrukce sociál.zařízení čp. 44 - Záložna - oprava omítky soklu MŠ Za Fontánou - projekt na přístavbu projekty na zateplení městských objektů (školy, pečov.služba,...) čp. 44 - Záložna - rozvod internetu stavební odbor - neinv. výdaje územní plán Přelouč dopravní studie - sídliště Přelouč odpis zásob štěrkopísku u lohenicko-mělických písníků - projekt změny územního plánu 5
85 380 50 733 5 000 80 11 100 180 30 300 20 20 250 80 645 655 10 35 5 220 70 10 1 000 120 2 750 200 320 330 172 2 200 5 300 1 610 180 60 34 1 850 44 251 1 680 570 140 3 900 500 150 880 200 330 33 70 150 830 400 150 100 130 100 100 100
85 430 50 733 5 000 80 11 10 180 30 300 20 20 250 80 400 900 10 35 5 257 70 10 0 120 2 750 200 320 330 172 2 200 5 300 1 610 127 60 34 1 850 44 251 1 680 570 140 900 500 150 800 215 330 33 70 150 880 400 150 100 110 100 100 0
v Kč
čerpání 1-10/2015
0 0 0 732 345 5 000 000 24 200 10 643 1 100 14 520 6 851 0 17 426 4 021 155 432 59 290 211 689 530 911 4 953 0 3 428 48 884 6 500 0 0 18 150 89 384 180 841 1 452 249 944 70 065 2 191 525 4 423 574 1 554 188 0 54 450 26 378 1 614 869 0 250 409 774 123 565 870 46 073 60 720 499 899 60 000 688 952 0 326 095 24 200 69 127 93 619 567 871 249 290 79 470 19 239 109 505 0 0 0
ZM - 15.12. 2015
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Manžel
ODPA
3745
v tis. Kč
v tis. Kč
RO č. 5 RO č. 6 ZM 17.9.2015 ZM 15.12.2015
Popis
rozšíření stanovišť na separovaný odpad
v Kč
čerpání 1-10/2015
215
215
70 758
48 033
43 472
25 188 432
OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory KMS a OV místních částí
39 487 1 670 200 675 120 150
39 552 1 670 200 675 120 150
30 815 950 1 200 174 75 390 485 585 116 414 62 950
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části
42 302
42 367
32 756 463
Městská policie MP městská policie MP - program prevence kriminality MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady Technické služby Městská knihovna Kulturní a informační centrum MŠ Za Fontánou Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
7 560 30 50 15 028 1 884 4 091 530 1 350 290 260 3 160 2 952 2 944
7 628 30 50 15 028 1 884 4 091 530 1 415 290 260 3 160 2 952 2 944
5 982 373 12 177 5 401 15 028 000 1 884 400 4 090 544 530 000 1 350 000 290 000 260 000 3 160 000 2 951 540 2 944 070
V7 - MP a příspěvkové organizace
40 129
40 261
38 488 505
SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - údržba parku pod Záložnou
700 50 25
700 50 25
495 952 0 25 000
V8 - výdaje fondů
775
775
520 952
57 27 0 1 403 88 1 1 440 5 762 36 3 0 386 1 850 1 252 53 902 50 845 0 273 27 10
57 27 14 1 403 88 1 1 440 5 762 36 3 3 386 1 850 1 268 53 902 67 1 133 9 546 27 10
56 696 27 157 0 1 402 960 86 141 607 1 061 135 5 762 695 36 000 3 302 0 0 1 522 694 219 856 53 032 901 551 66 675 1 133 478 0 408 740 26 500 10 000
V5 - Správa majetku, investice MÚ - městský úřad Lejhancová Vítková Vítková Vítková Vítková Manžel
Slavík Slavík Slavík Manžel Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
Vítková Feranec Feranec
Novák Novák Novák Lejhancová Vítková Lejhancová Burešová Malý Novák Lejhancová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Moravec Feranec Feranec Hanušová
6171,6310 MÚ městský úřad
6112 6171 6112 6112 6171
5311 5311 5311 3639 3314 3392 3111 3141 3231 3421 3111 3113 3113
6171 3745 3745
6402 6402 5512 6399 6171 6171 3900 6171 6171 6402 6409 4349 6171 4399 3744 3744 3613 3613 3392 1036 1037 3312
FV - volby do zastupitelstev obcí FV - volby do Evropského parlamentu D - hasiči od KÚ daň z příjmu právnických osob - obce D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13234) D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013) D - meziobecní spolupráce D - výzva 22 Konsolidace infor.techn. a služby technolog. centra D - centrální registr vozidel (UZ 27003) FV - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013) D - vratka soc. dávky - výživa D - výkon sociální práce (UZ13015) D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) D - protipovodňová opatření (UZ90877) D - protipovodňová opatření (UZ15825) D - kino - zateplení (UZ54190877) D - kino - zateplení (UZ54515835) D - KIC - činnost turist. informačních center D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) D - výsadba dřevin (UZ 29004) D - ZUŠ - festival Polanského 6
ZM - 15.12. 2015
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Manžel Hanušová Hanušová Moravec Moravec Moravec Konvalinová Manžel
ODPA
6409 3231 3113 3392 3392 3392 4351 3613
v tis. Kč
v tis. Kč
RO č. 5 RO č. 6 ZM 17.9.2015 ZM 15.12.2015
Popis
D - ZUŠ - vratka poskytnuté dotace D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166) D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 032133058 + UZ032533058) D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje D - nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského)
D - pečovatelská služba (UZ 13305) D - čp. 44 Záložna - oprava omítky (UZ34002) V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání CELKEM VÝDAJE
Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+)
Volné (účelově nevázané) finance z min. let z nich použito zbývá
v Kč
čerpání 1-10/2015
569 12 0 60 70 0 319 55 15 548
569 12 304 60 70 50 434 55 16 638
568 540 0 303 832 60 000 70 000 0 0 0 13 781 590
174 778
171 310
131 458 947
161 222 174 778 -13 556
161 993 171 310 -9 317
14 539 12 722 1 817
14 539 8 510 6 029
0 13 556 0 13 556
0 9 317 0 9 317
Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) 8123 - Přijaté půjčky a úvěry 8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů 8124 - Splátky půjček a úvěrů Financování celkem
7
ZM - 15.12. 2015