úvod
Rozpočet města Nová Role na rok 2008
MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ 00254819
Sestavila: Kateřina Černá – vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 2007 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Schváleno dne: Stránka 1
komentář Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 Města Nová Role Rada města Nová Role předkládá k veřejnému připomínkování návrh rozpočtu města na rok 2008 spolu s výhledy pro léta 2009 a 2010 a s přehledem tvorby, použití a čerpání jednotlivých fondů města. Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na vyhlášku MF ČR č. 232/2007 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Rozpočet je členěn na kapitálový a běžný. Celkový rozpočet je v objemu výdajů v částce Kč 53.505.060,--, z toho v kapitálové části výdajů ve výši Kč 11.495.000,-- a v běžné části výdajů Kč 42.010.060,---. V kapitole příjmů je rozpočet předkládán v celkové částce Kč 49.510.060,--, z toho v kapitálové části ve výši Kč 7.500.000,--, v běžné části pak Kč 42.010.060.--. Celkově je tedy rozpočet navržen jako schodkový ve výši Kč 3.995.000,--, schodek vznikl v kapitálové části rozpočtu koupí zdravotního střediska v Rolavské ulici a to v částce Kč 5.195.000,--, v běžné části rozpočtu je rozpočet navržen jako vyrovnaný. Navržený schodek bude kryt přebytkem z roku 2007, který je předpokládán zhruba v částce Kč 5,7 mil., bude upřesněn po 31. 12. Rada města díky přebytku hospodaření z roku 2007 upustila od původního návrhu použít ke krytí schodku návratnou finanční výpomoc z vlastního fondu obnovy přivaděče tepla tzv. Vřesovodu . Pro rok 2008 jsou rozpočtovány v kapitole rozvoj obce investiční akce: nákup zdravotního střediska, stavební úpravy v zdravotním středisku, uvolnění pozastávky firmě Kanov za I. etapu park. ploch, nutné úpravy na skládce KO, příprava projektové dokumentace na další investiční akce města, dokončení stavebních oprav na budově ZŠ (výměna oken, popř. zateplení fasády-dle dotace). Pro období let 2009-2010 se plánuje v rozvoji obce dokončení stavebních úprav ve škole a parkovacích ploch ve městě dle finančních možností města. V běžné části rozpočtu v kapitole výdajů jsou rozpočtovány výdaje standardním způsobem na školství, zdravotnictví (DPS), kulturu (akce města, KBTV, zpravodaj, SPOZ aj.) , knihovnu, údržbu veřejné zeleně, svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu, opravy místních komunikací, údržba bytového fondu města, SDH a vnitřní správa. Podrobné finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem a organizačních složek města jsou k dispozici na ekonomickém odboru městského úřadu. V tvorbě a použití fondů města se nadále plánuje odvod příspěvku do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová ve výši Kč 1,5 mil., dále pak s tvořením vlastního Fondu rozvoje a bydlení města v částce Kč 300 tis., dále pak s tvorbou Sociální fondu zaměstnanců města ve výši 2% z objemu vyplacených mezd, čerpání fondu bude dle schválených zásad. Ve Státním fondu rozvoje bydlení se čerpání tohoto fondu neplánuje, plnění bude probíhat splátkami do fondu dle uzavřených smluv se SVJ. V Nové Roli dne 20. 12. 2007 Stránka 2
IČO období 254819 SU
AU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
RO
č.dokladu
účel.znak
odvětví
2119 2140 3314 3314 3632 3612 3639 3613 3633 3729 3727 3319 6171 6171 6171 6310
Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - P Ř Í J M Y
položka 1111 1112 1121 1122 1211 1361 1341 1343 1347 1351 1337 1511 1xxx 2343 2111 2111 2324 2111 2132 2131 2132 3122 2131 2324 2321 2210 2310 2324 2141
KR v Kč
BR v Kč 5 500 000 1 076 000 8 122 000 2 200 000 13 184 000 560 000 150 000 20 000 40 000 10 000 2 000 000 800 000 33 662 000 200 000 20 000 48 000 2 000 55 000 2 000 000 110 000 900 000 1 519 000 500 000 120 000 35 000 200 000 5 000 520 000 100 000 6 334 000
Příjmy po položkách daň fyz. osoby - závislá daň fyz. osoby - sam. výd. činnost daň právnické osoby daň z příjmů za obec DPH správní poplatky-matrika, stavební úřad, VHP místní poplatek ze psů místní poplatek užívání veř.prostranství místní poplatek výherní hrací přístroj výherní hrací přístroj - výtěžek po odvodu státu poplatky za likvidaci komunálního odpadu daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem úhrada dolová činnost obchod služby (propagač.materiál) knihovna - přísp. čtenářů, internet knihovna - upomínky pohřebnictví - hrobová místa příjmy z pronájmu bytů, garáží a NP v bytových domech příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nebyt. prostor příjmy z pronájmu tepelného hospodářství příjmy z pronájmu skládky KO příjmy za třídění odpadu Ekokom přijaté neinvestiční sponzorské dary přijaté sankční platby prodej neinvestičního majetku příspěvky a náhrady (soudní náklady, náklady řízení, přefakt) úroky na bankovních účtech Nedaňové příjmy celkem
IČO období 254819 SU
AU
RO
č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - P Ř Í J M Y
231 231 231
25 25 25
účel.znak
odvětví položka 6171 3111 3612 3112 3613 3112
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
2420 4112 4112 4116 4121
KR v Kč 1 500 000 2 228 000 3 772 000 7 500 000
7 500 000
BR v Kč
Příjmy po položkách příjmy z prodej pozemků příjmy z prodeje nemovitostí - NP, bj. příjmy z prodeje bytů č. p. 288 Kapitálové příjmy celkem 15 000 splátka bezúročné půjčky FK NR 579 360 neinvestiční dotace ze SR-školství 813 700 neinvestiční dotace ze SR-matrika, stavební úřad 306 000 přijaté neinvestiční dotace-EE FMP Interreg IIIA (MS a LS) 300 000 příjmy od obcí za NIV ve školství 2 014 060 Převody finančních prostředků a dotace celkem 42 010 060 Příjmy celkem - KR, BR
49 510 060 PŘÍJMY CELKEM
231 231
10 10
8115 8124
FINANCOVÁNÍ 5 741 000 zapojení zůstatku z roku 2007 -1 746 000 splátka úvěru KB
3 995 000 Financování celkem
V Nové Roli, 20. prosince 2007, Kateřina Černá - vedoucí EO
Rozpočet na rok 2006 MĚSTO NOVÁ ROLE IČO RO obd. č.d.
SU
AU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
UZ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
odd
pol.
Příjmy
ZP
tis. Kč
Příjmy
List1_2 IČO obddobí RO č.dokladu 254819 SU AU účel.znak odvětví položka 231 32 3511 6121 231 32 3511 6121 231 32 3729 2219 231 32 2219 6122 231 32 6409 5901 231 231 231 231 231 231 231
32 32 32 32 32 32 32
3111 3111 3113 3113 3421 3421 3231
5331 5331 5331 6121 5331 5331 5339
231 231 231 231 231 231 231
32 32 32 32 32 32 32
4351 4351 4351 4351 4351 4399 4359
5339 5169 5171 5021 5032 5499 5229
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
3319 3399 3313 3319 3319 3349 3429 3341 3349 3399
5139 5194 5154 5139 5139 5169 5229 5169 5169 5139
KR v Kč 5 195 000 1 500 000 1 300 000 200 000 1 000 000 9 195 000
2 300 000
2 300 000
Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - V Ý D A J E BR v Kč Druh výdaje ZS Rolavská - nákup ZS Rolavská - stavební úpravy Skládka KO - nutné úpravy Pozastávka Kanov za I. etapu dopravy v klidu Rezerva na PD + jiné IA Rozvoj obce celkem 900 000 MŠ NR - příspěvek na činnost 290 000 MŠ Mezirolí - příspěvek na provoz 4 224 000 ZŠ+ŠJ NR - příspěvek na provoz ZŠ NR - stavební úpravy (výměna oken) 410 000 DDM NR - příspěvek na provoz 175 000 DDM NR - příspěvek na platy 200 000 ZUŠ NR - příspěvek na hudební nástroj a kostýmy 6 199 000 Školství celkem 600 000 OS Res Vitae - příspěvek na činnost v DPS 70 000 DPS - ostatní služby 72 000 DPS - opravy a udržování 53 000 DPS - osobní výdaje ( 1 pracovník) 5 000 Povinné odvody na ZP a SP ze mzdy 5 000 Příspěvek sociálně slabším občanům 50 000 Příspěvek na činnost pro seniory 855 000 Zdravotnictví a sociální věci celkem 13 000 KULTURA - kronika města (DPP+materiál) 50 000 SPOZ 100 000 Bývalé KINO (energie+revize+údržba) 20 000 kultura-obchod+služby 50 000 propagační materiál 12 000 SMS INFO 500 000 Příspěvek NO na kulturně-sportovní činnost 265 000 Vysílání KBTV 348 000 Novorolský zpravodaj 300 000 Kulturní akce (ohňostroj, Májka, MDD, Walcha,pouť) 1 658 000 Kultura celkem Stránka 7
List2_2 IČO období RO č.dokladu 254819 SU AU položka účel.znak odvětví 231 32 3314 5011 231 32 3314 5031 231 32 3314 5032 231 32 2219 6121 231 32 3314 5137 231 32 3314 5139 231 32 3314 5151 231 32 3314 5152 231 32 3314 5154 231 32 3314 5162 231 32 3314 5169 231 32 3314 5171 231 32 3314 5167 231 32 3314 5172 231 32 3314 5192 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2212 3745 2212 3722 3722 3722 3722 3745 3632 3421 2212 3631 3631 3631
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5171 5171 5154 5169 5169
KR v Kč
Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - V Ý D A J E BR v Kč Druh výdaje mzdy KNIHOVNA 555 000 140 000 zákonné odvody SP-knihovna 55 000 zákonné dovody ZP-knihovna 190 000 knihy,časopisy-knihovna 25 000 DrHM-knihovna 24 000 materiál-knihovna vodné-knihovna 10 000 148 000 teplo-knihovna 20 000 el. energie-knihovna 25 000 hovorné,internet-knihovna 40 000 ost. služby-knihovna 20 000 opravy udržba-knihovna školení-knihovna 5 000 10 000 softwarové vybavení-knihovna 33 000 kulturní akce-knihovna 1 300 000 Knihovna celkem 100 000 úhrada služeb - komunikace v Mezirolí 100 000 úhrada služeb - zeleň v Mezirolí úhrada služeb TS - komunikace v NR 850 000 úhrada služeb TS - komunální odpad -svoz 2 500 000 2 400 000 úhrada služeb TS - komunální odpad-likvidace 230 000 úhrada služeb -svoz tříděného odpadu - Resur 70 000 nákup kontejnerů dle plánu odpad.hosp. 1 600 000 úhrada služeb TS - veřejná zeleň 100 000 úhrada služeb TS - údržba hřbitova 40 000 úhrada služeb TS - údržba dětských hřišť 1 500 000 opravy místních komunikací 300 000 spotř. el. en. pro VO ve městě - ČEZ 500 000 úhrada služeb TS - údržba VO ve městě 300 000 přeložka VO do země v Mezirolí - požadavek ČEZ 10 590 000 Místní hospodářství celkem Stránka 8
List3_2 IČO obddobí RO č.dokladu 254819 SU AU položka účel.znak odvětví 231 32 3612 5171 231 32 3612 5225 231 32 3612 5171 231 32 3612 5909 231 32 3613 5171 231 32 3633 5171 231 32 3633 5171 231 32 3633 5171 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5151 5153 5171 5154 5162 5156 5171 5167 5139 5192 6121 5137 5021 5031
231 231 231
32 32 32
6171 6171 6171
5011 5031 5032
KR v Kč
Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - V Ý D A J E BR v Kč Druh výdaje 600 000 opravy a údržba bytového fondu 900 000 platby do FO v SVJ za b.j. 300 000 správa byt. fondu (Norobyt,Bytservis,Orbyt) 1 100 000 vratky budoucích kupních cen za b. j. A, B, C aj. 200 000 údržba a opravy NP (ZS Tovární) opravy majetku v tepelném hospodářství 500 000 1 500 000 odvod do fondu přivaděče tepla Vřesová 300 000 odvod do FORB města 5 400 000 Bytové hospodářství celkem 3 000 voda SDH NR 3 + MEZ 0 90 000 plyn SDH NR 90 + MEZ 0 opravy a údržba SDH NR 0, MEZ 2,5 2 500 21 000 el. en. SDH NR 18 + MEZ 3 20 000 telekomunikace SDH NR 20 + MEZ 0 33 000 PHM - SDH NR 20 + MEZ 13 65 000 STK, údržba+opravy zásah.techniky SDH NR 49+ MEZ 16 17 000 prevent.lékař.prohl.,školení SDH NR 15 + MEZ 2 nákup výstroj+výzbroj SDH NR 50+MEZ 16 66 000 kulturní a spol. akce SDH NR 0 + MEZ 5 6 000 60 000 výměna oken buddova SDH Nová Role 6 500 nákup materiálu SDH NR 0 + MEZ 6,5 30 000 osobní výdaje - DPP (topič + správce SDH NR) 10 000 zákonné odvody ze mzdy SP+ZP 430 000 SDH celkem úřad platy 4 300 000 1 150 000 úřad SP 400 000 úřad ZP 5 850 000 Úřad celkem osobní výdaje
Stránka 9
List4 IČO obddobí RO č.dokladu 254819 SU AU položka účel.znak odvětví 231 32 6171 5137 231 32 6171 5137 231 32 6171 5139 231 32 6171 5141 231 32 6171 5151 231 32 6171 5154 231 32 6171 5154 231 32 6171 5156 231 32 6171 5161 231 32 6171 5162 231 32 6171 5162 231 32 6171 5162 231 32 6171 5163 231 32 6171 5163 231 32 6171 5165 231 32 6171 5166 231 32 6171 5166 231 32 6171 5166 231 32 6171 5167 231 32 6171 5169 231 32 6171 5171 231 32 6171 5172 231 32 6171 5229 231 32 6171 5342 231 32 6171 5361 231 32 6171 5362 231 32 6171 5362 231 32 6171 231 32 6171 5901
KR v Kč
Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - V Ý D A J E BR v Kč Druh výdaje 80 000 DrHM - úřad (nábytek) 60 000 DrHM - elektrotechnika úřad 320 000 kancelářské potřeby 100 000 úroky z úvěru od KB 100 000 voda - úřad 100 000 el. energie - úřad tepelná energie - úřad 800 000 10 000 PHM, cestovné-úřad 250 000 poštovné - úřad 160 000 telekomunikčaní služby - úřad 90 000 internet 80 000 správa PC sítě, webové stránky, údržba server bankovní poplatky 300 000 140 000 pojištění majetku obce 5 000 nájemné za půdu 700 000 právní služby, znalecké posudky 30 000 daňové poradenství 25 000 audit (přezkum hospodaření ÚSC) školení, semináře - úřad 50 000 80 000 odchyt toulavých zvířat, sáčky na psí exkrementy 130 000 opravy a udržování 70 000 software + upgrade 140 000 příspěvky do sdružení obcí (SVOL, EE, KHZ) 90 000 příděl do SF zaměstnanců 55 000 poplatky a kolky daň z převodu z nemovitostí za obec 500 000 2 200 000 daň z příjmu za obec - vlastní 250 000 přeshraniční spolupráce (MS, LS) 713 060 nespecifikovaná rezerva (např.likvidace černých staveb) 7 628 060 Činnost místní správy celkem Stránka 10
List5 IČO období RO č. dokladu 254819 SU AU odvětví položka účel.znak 231 32 6112 5023 231 32 6112 5031 231 32 6112 5032 231 32 6112 5175 231 32 6112 5162 231 32 6112 5156 231 32 6112 5139 231 32 6112 5194 231 32 6112 5137 231 32 6112 5169
KR v Kč
11 495 000
Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - V Ý D A J E BR v Kč Druh výdaje 1 430 000 Zastupitelstvo-odměny 260 000 Zastupitelstvo - odvody na SP 85 000 Zastupitelstvo - odvody na ZP 60 000 Zastupitelstvo - pohoštění, reprezentace 130 000 Zastupitelstvo - telekomunikační služby Zastupitelstvo - PHM, cestovné 50 000 15 000 Zastupitelstvo - nákup drobného materiálu 10 000 Zastupitelstvo - věcné dary 40 000 Zastupitelstvo - nákup DrHM 20 000 Zastupitelstvo - příspěvek na stravné 2 100 000 Zastupitelstvo celkem 42 010 060
53 505 060
V Nové Roli dne 20. 12. 2007 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Legenda: SU - syntetický účet dle účtové osnovy AU - analytické členění dle vlastní účetní evience Účelový znak pro platby obdržené ze SR Odvětví - odvětvové třídění rozpočtové skladby (jinak i paragraf) Položka - druhové třídění rozpočtové skladby RO - počet rozpočtových opatření k danému období
Stránka 11
Výdaje celkem - KR, BR
VÝDAJE CELKEM
List1_3
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2009 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (b.j.1000+poz. 1000+spl.C 3300) Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování (převod KZ ZBÚ)
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
35 000 3 500 0 3 800 0
0 0 5 300 0 1 300
42 300
6 600
CELKEM
48 900
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2009 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Financování (splátka do fondu Vřesovodu ) Financování (splátka komerčního úvěru z r. 2006 )
Výdaje CELKEM Fond - mimo rozpočet SFRB V Nové Roli 12.10. 2007 Sestavila:Kateřina Černá, v. r.
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
0
5 354 0 0 0 0 0 1 700 1 746
40 100
8 800
5 200 1 100 3 300 14 500 16 000
48 900 splátka-jistina 1 191
Stránka 12
úrok 182
List1_4
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2010 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (b.j.,1500+poz. 800) Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování ( KZ ZBÚ 1.400)
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
35 500 3 700 4 000 0
0 0 2 300 0 1 400
43 200
3 700
CELKEM
46 900
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2010 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Financování (splátka do fondu Vřesovodu) Financování (splátky komer. úvěru z r.2006)
Výdaje CELKEM Fond - mimo rozpočet SFRB V Nové Roli 12. 10. 2007 Sestavila: Kateřina Černá, v. r.
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
0
2 759 0 0 0 0 0 1 795 1 746
40 600
6 300
5 200 1 100 3 300 15 000 16 000
46 900 splátka-jistina 1 227
Stránka 13
úrok 146
List1_5 IČO období 254819 SU AU
236 236
11 11
RO
č. dokladu
odvětví
položka
4134 2460
Rozpočet Města Nová Role na rok 2008 - vlastní fondy PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12 Název fondu 7 240 000 1 600 000 5 000 8 835 000 Fond přivaděče tepla Vřesová . roční příděl do fondu 1 500 000 100 000 úrok na fondu – portfólio u ČS a. s. 5 000 bankovní poplatky 290 000 100 000 200 000 190 000 Sociální fond zaměstnanců 86 000 příděl do fondu 2% z platů 14 000 splátky půjček - zaměstnanci 331 000 310 000 5 000 636 000 Fond oprava a rozvoje bydlení města 300 000 roční příděl do fondu 10 000 úrok na fondu - účet u KB 1 805 000 2 520 000 1 375 000 2 950 000 SFRB 2 500 000 splátky úvěrů včetně úroků - SVJ 20 000 úrok na fondu - účet u KB splátka jistiny včetně úroku městem 1 373 000 bankovní poplatky 2 000 560 000 90 000 10 000 640 000 Fond bytového domu A č. p. 280 690 000 105 000 10 000 785 000 Fond bytového domu B č. p. 288 440 000 110 000 15 000 535 000 Fond bytového domu C č. p. 291
V Nové Roli 20. 12. 2007 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO
Stránka 14
