ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012

Zastupitelstvo města Vodňany schvaluje

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012

schválený na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2011, ve znění změn č. 1/2012 schválených dne 12. března 2012, ve znění změn č. 2/2012 schválených dne 14. května 2012, ve znění změn č. 3/2012 schválených dne 25.června 2012

1. MÍSTOSTAROSTA KAREL BURDA

STAROSTA ING. VIKTOR BLAŠČÁK

Položka

Paragraf

Kompetence

Pořadové číslo řádku

Rozpočet na rok 2012 ve znění změn č. 3/2012


Věcný obsah

Plnění k 30.4.2012

%

PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu PO 1122 Daň z příjmu PO za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem: FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší FO 1333 Poplatky za uložení odpadů OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu FO 1341 Poplatek ze psů FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Poplatky celkem: Správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM FO 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových org. FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond OSM 1019 2111 Splátky prodeje obsádek FO 2141 2111 Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD OSM 2141 2132 Pronájem - reklamní plochy FO 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb - ples FO 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady FO 2219 2111 Parkovné FO FO FO FO FO FO FO

11 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 14 000 000,00 6 000 000,00 24 000 000,00 4 500 000,00 62 000 000,00 1 000,00 3 000 000,00 50 000,00 5 000,00 3 300 000,00 240 000,00 250 000,00 1 100 000,00 350 000,00 200 000,00 8 496 000,00 3 400 000,00 73 896 000,00 3 045 957,00 250 000,00 329 280,00 280 000,00 60 000,00 99 127,00 0,00 400 000,00

Stránka 2 z 15

0,00

0,00 0,00

11 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 14 000 000,00 6 000 000,00 24 000 000,00 4 500 000,00 62 000 000,00 1 000,00 3 000 000,00 50 000,00 5 000,00 3 300 000,00 240 000,00 250 000,00 1 100 000,00 350 000,00 200 000,00 8 496 000,00 3 400 000,00 73 896 000,00 3 045 957,00 250 000,00 329 280,00 280 000,00 60 000,00 99 127,00 0,00 400 000,00

4 334 132,00 620 671,00 452 628,00 4 685 165,00 5 761 561,00 7 278 515,00 324 135,00 23 456 807,00 0,00 803 620,00 0,00 0,00 2 155 999,00 169 205,00 78 327,00 136 632,00 175 658,00 28 500,00 3 547 941,00 492 170,00 27 496 918,00 1 199 026,00 93 400,00 82 320,00 30 870,00 533,00 99 127,00 0,00 110 664,00

38% 62% 45% 33% 96% 30% 7% 38% 0% 27% 0% 0% 65% 71% 31% 12% 50% 14% 42% 14% 37% 39% 37% 25% 11% 1% 100% 0% 28%


Kompetence

Paragraf

Položka

Věcný obsah

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59

OSM FO OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM FO FO FO FO FO MP OKU OSVV OSVV FO FO OSVV OSVV FO FO FO

2321 3392 3613 3613 3613 3613 3632 3634 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3725 3726 3727 5311 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6402

2132 2122 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2119 2131 2131 2131 2132 2310 xxxx 2111 2142 2324 2324 2142 2212 2324 2111 2132 2212 2310 2322 2324 2328 2141 xxxx

PŘÍJMY Pronájem - vodní hospodářství Odvod investiční fondu - Městské kulturní středisko Zálohy za služby - nebytové prostory Pronájmy - nebytové prostory Pronájmy - hala Pronájmy - ubytovna Pronájmy - hrobová místa Pronájmy - tepelné hospodářství Věcná břemena Pronájmy - pozemky Pronájmy - rybníky Pronájmy - lesy Pronájmy - zahrada Prodej drobného hmotného majetku Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO Podíl ze zisku Rumpold EKOKOM Sběr elektrozařízení - bonus Dividendy ROS Pokuty - Městská policie Zajištění požární ochrany - dobrovolná část Služby - komerční hlášení, kopírování Pronájmy zasedací síně Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS Prodej druhotných surovin apod. Přijaté pojistné náhrady Přijaté náhrady - náklady řízení Neidentifikovatelné příjmy Úroky z účtů - běžné účty Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet na rok 2012 ve znění změn č. 2/2012 4 866 000,00 650 000,00 0,00 0,00 300 000,00 400 000,00 25 000,00 331 000,00 100 000,00 1 527 000,00 1 100 000,00 53 000,00 205 000,00 2 000,00 50 000,00 550 000,00 2 500 000,00 350 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 3 000,00 10 000,00 60 000,00 0,00 100 000,00 241 030,00

Stránka 3 z 15

Rozpočet na rok 2012 ve znění změn č. 3/2012 4 866 000,00 650 000,00 0,00 0,00 300 000,00 400 000,00 25 000,00 331 000,00 100 000,00 1 527 000,00 1 100 000,00 53 000,00 205 000,00 2 000,00 50 000,00 550 000,00 2 500 000,00 350 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 3 000,00 10 000,00 60 000,00 0,00 100 000,00 241 030,00

Plnění k 30.4.2012

1 622 006,40 0,00 0,00 -54 766,00 0,00 0,00 10 352,00 0,00 83 160,00 262 599,50 0,00 0,00 34 268,00 0,00 0,00 29 640,60 0,00 91 332,50 0,00 0,00 10 900,00 50 000,00 3 498,00 5 500,00 117 800,00 1 215,00 0,00 22 419,50 -107 474,00 61 780,37 216 666,00

%

33% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 0% 83% 17% 0% 0% 17% 0% 0% 5% 0% 26% 0% 0% 11% 100% 7% 55% 39% 41% 0% 37% 0% 62% 90%

Položka

Paragraf

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Kompetence

Pořadové číslo řádku 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Věcný obsah



6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (soc. dávky) 0,00 PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 18 437 394,00 OSM 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 OSM 3631 3121 Ostatní daňové příjmy - inv. dar ČEZ - veřejné osvětlení 0,00 INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM 700 000,00 OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF 203 961,00 FO 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl.správy SR 0,00 FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy 12 916 800,00 FO 4116 Činnost OLH - MZe 200 000,00 FO 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR - peníze školám 866 033,00 FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ 1 784 444,00 FO 4121 Příspěvky od obcí za vedení přestupků 36 000,00 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 FO 4122 Neinvestiční příjaté transfery od krajů - pro PO 0,00 FO 4213 Investiční přijaté transfery od státních fondů - digitalizace 270 000,00 FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 OSM 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost 4 000 000,00 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 20 277 238,00 PŘÍJMY CELKEM 113 310 632,00 VÝDAJE OŽP 1036 5169 Příspěvek na OLH - státní podíl 200 000,00 FO 1036 5169 Příspěvek na OLH - podíl města 30 000,00 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem: 230 000,00 FO 2141 xxxx Tržiště - mzda správce, včetně odvodů 55 000,00 2.MST 2143 5169 Propagace města 500 000,00 2.MST 2143 5169 Spolupráce mezi městy 200 000,00 OIR 2212 5171 Opravy místních komunikací 1 000 000,00 OIR 2219 5171 Opravy chodníků 2 000 000,00 OVUP 2321 5169 Vodní hospodářství - nákup služeb 100 000,00 OVUP 2321 5171 Vodní hospodářství - opravy a udržování 100 000,00 FO

Stránka 4 z 15

0,00 340 000,00 340 000,00 203 961,00

744 084,00

100 350,00 30 000,00 150 000,00 1 228 395,00 1 568 395,00

0,00

Plnění k 30.4.2012

%

0,00 18 437 394,00 700 000,00 340 000,00 1 040 000,00 407 922,00 0,00 12 916 800,00 200 000,00 1 610 117,00 1 784 444,00 36 000,00 100 350,00 30 000,00 270 000,00 150 000,00 4 000 000,00 21 505 633,00 114 879 027,00

0,00 4 076 837,87 99 200,00 340 000,00 439 200,00 407 922,00 0,00 4 305 600,00 0,00 1 610 115,60 106 494,00 36 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 513 131,60 38 526 087,47

0% 22% 14% 0% 42% 100% 0% 33% 0% 100% 6% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 34%

200 000,00 30 000,00 230 000,00 55 000,00 500 000,00 200 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 100 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 10 955,00 189 808,00 13 981,00 0,00 0,00 0,00 1 437,00

0% 0% 0% 20% 38% 7% 0% 0% 0% 1%

Položka

Paragraf

Kompetence

Pořadové číslo řádku 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119



Věcný obsah

PŘÍJMY Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem FO 3111 5331 Mateřská škola Smetanova - provozní příspěvek FO 3113 5331 Základní škola Alešova - provozní příspěvek FO 3113 5331 Základní škola Bavorovská - provozní příspěvek FO 3113 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO FO 3121 5331 Gymnázium - provozní příspěvek FO 3123 5331 Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek FO 3123 5491 Stipendia FO 3299 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO FO 3314 5331 Městská knihovna - provozní příspěvek FO 3315 5331 Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek FO 2143 5331 Průvodce po vodňanských památkách a pověstech 2.MST 3319 5169 Vodňanské rybářské dny FO 3326 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO FO 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 2.MST 3399 5169 Předvánoční posezení se seniory STA 3399 5194 Vítání občánků OSM 3421 5137 Vybavení dětských hřišť OSVZ 3421 5229 Program prevence kriminality - příspěvky org. OSMT 3429 xxxx Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost FO 3549 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO OSM 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická energie OSM 3639 5151 Ostatní spotřeba energií - voda OSM 3639 5153 Ostatní spotřeba energií - plyn OSM 3639 5154 Ostatní spotřeba energií - elektrická energie OSM 3639 5164 Nájemné pozemků OSM 3639 5166 Posudky, odhady, měření - majetek, investice OSM 3639 5169 Ostatní služby - majetek, investice OSM 3639 5171 Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy OSM 3639 5169 Nákup ostatních služeb - Městské hospodářství OSM 3639 5171 Opravy a udržování - Městské hospodářství

3 955 000,00 2 600 000,00 4 580 000,00 3 900 000,00 866 033,00 2 800 000,00 2 240 000,00 300 000,00 0,00 1 580 000,00 2 880 000,00 0,00 600 000,00 0,00 4 450 000,00 100 000,00 80 000,00 100 000,00 71 500,00 1 302 000,00 0,00 1 100 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00 300 000,00 800 000,00 4 000 000,00 6 650 000,00 1 500 000,00

Stránka 5 z 15

0,00

744 084,00

50 000,00 30 000,00

3 955 000,00 2 600 000,00 4 580 000,00 3 900 000,00 1 610 117,00 2 800 000,00 2 240 000,00 300 000,00 0,00 1 580 000,00 2 930 000,00 30 000,00 600 000,00 0,00 4 450 000,00 100 000,00 80 000,00 100 000,00 71 500,00 1 302 000,00 0,00 1 100 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00 300 000,00 800 000,00 4 000 000,00 6 650 000,00 1 500 000,00

Plnění k 30.4.2012

216 181,00 1 000 000,00 1 780 000,00 1 500 000,00 1 610 115,60 1 200 000,00 640 000,00 300 000,00 0,00 780 000,00 1 280 000,00 0,00 5 760,00 0,00 1 650 000,00 0,00 24 336,00 501,00 71 500,00 1 230 100,00 0,00 475 065,00 7 430,00 0,00 1 432,00 2 265,00 94 998,00 363 353,40 158 559,92 1 062 057,99 416 359,40

%

5% 38% 39% 38% 100% 43% 29% 100% 0% 49% 44% 0% 1% 0% 37% 0% 30% 1% 100% 94% 0% 43% 149% 0% 29% 4% 32% 45% 4% 16% 28%

Kompetence

PŘÍJMY OSM 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100 000,00 FO 3639 5362 Daňové výdaje 50 000,00 OSM 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold 4 700 000,00 OŽP 3749 5169 Péče o krajinu 250 000,00 OKU 3900 xxxx Osadní výbory 589 870,00 Služby pro obyvatelstvo celkem: 48 564 403,00 FO 4357 5331 Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek 1 100 000,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem: 1 100 000,00 OKU 5273 xxxx Krizové řízení - účelové rezervy 320 000,00 STA 5311 xxxx Městská policie - provozní příspěvek 2 755 000,00 OKU 5512 xxxx Hasiči - provozní příspěvek 983 000,00 4 058 000,00 Bezpečnost státu a právní ochrana celkem: FO 6112 5021 Ostatní osobní výdaje - OV, výbory, komise 265 000,00 FO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev - starosta, místostarostové 1 390 000,00 FO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev - neuvolnění 50 000,00 FO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev - rada města 115 000,00 FO 6112 5031 Odměny členů zastupitelstev - sociální poj 300 000,00 FO 6112 5032 Odměny členů zastupitelstev - zdravotní poj. 175 000,00 OSVV 6171 5011 Platy - místní správa 18 580 000,00 OSVV 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - místní správa 400 000,00 OSVV 6171 5031 Sociální pojištění - místní správa 4 645 000,00 OSVV 6171 5032 Zdravotní pojištění - místní správa 1 673 000,00 OSVV 6171 5038 Úrazové pojištění - místní správa 70 000,00 OŽP 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv - ŽP 10 000,00 OSVV 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 OSVV 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 485 000,00 OSVV 6171 5139 Nákup materiálu - spotřební materiál 865 000,00 OSVV 6171 5151 Studená voda 50 000,00 OSVV 6171 5153 Plyn 600 000,00 OSVV 6171 5154 Elektrická energie 550 000,00 OSVV 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00

100 000,00 50 000,00 4 700 000,00 250 000,00 589 870,00 49 388 487,00 1 100 000,00 1 100 000,00 320 000,00 2 755 000,00 983 000,00 4 058 000,00 265 000,00 1 390 000,00 50 000,00 115 000,00 300 000,00 175 000,00 18 580 000,00 400 000,00 4 645 000,00 1 673 000,00 70 000,00 10 000,00 100 000,00 485 000,00 865 000,00 50 000,00 600 000,00 550 000,00 140 000,00

Položka


Paragraf



Věcný obsah

Stránka 6 z 15

824 084,00 0,00

0,00

Plnění k 30.4.2012

1 000,00 51 900,00 902 834,08 7 068,60 96 565,52 16 713 201,51 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 875 730,20 263 966,32 1 139 696,52 115 499,00 431 192,00 12 540,00 29 040,00 89 206,00 47 436,00 5 912 889,00 134 282,00 1 632 813,00 406 479,00 39 270,00 11 148,00 25 216,15 23 410,60 93 891,12 21 927,00 197 811,00 198 029,00 44 895,28

%

1% 104% 19% 3% 16% 34% 100% 100% 0% 32% 27% 28% 44% 31% 25% 25% 30% 27% 32% 34% 35% 24% 56% 111% 25% 5% 11% 44% 33% 36% 32%

Kompetence

PŘÍJMY OSVV 6171 5161 Služby pošt 500 000,00 OSVV 6171 5162 Služby telekomunikací 600 000,00 OSVV 6171 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 750 000,00 OSVV 6171 5164 Nájemné - OSVV 200 000,00 OSVV 6171 5166 Poradenské a právní služby - OSVV, ŽP, OD 200 000,00 OSVV 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 425 000,00 OSVV 6171 5169 Nákup ostatních služeb 3 300 000,00 OSVV 6171 5171 Opravy a udržování 300 000,00 OSVV 6171 5172 Programové vybavení 225 000,00 OSVV 6171 5173 Cestovné 100 000,00 OSVV 6171 5175 Pohoštění 70 000,00 FO 6171 5182 Poskytnuté zálohy 0,00 OSVV 6171 xxxx Poskytnuté neinvestiční příspěvky a fin.dary 50 000,00 OSVV 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 STA 6171 5229 Členské příspěvky do svazů 40 000,00 2.MSTA 6171 5329 Neinv. transfer - Blanicko - Otavský reg. a DSO St. 110 000,00 OSVV 6171 5361 Ceniny - kolky 10 000,00 FO 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150 000,00 FO 6171 5499 Akce pro zaměstnance dle pravidel SF 550 000,00 FO 6171 5660 Půjčené prostředky - sociální fond 300 000,00 FO 6171 5909 Ostatní výdaje jinde nazařazené 0,00 FO 6310 5141 Úroky z úvěrů a půjček 250 000,00 FO 6310 5163 Poplatky bance 150 000,00 FO 6399 5362 Daň z příjmu právnických osob za obec 6 000 000,00 FO 6399 5362 DPH - přeplatek, nadměrný odpočet FÚ 1 000 000,00 FO 6402 xxxx Finanční vypořádání za rok 2011, vratky SD 1 057 875,00 Všeobecná veřejná správa a služby celkem: 46 820 875,00

500 000,00 600 000,00 750 000,00 200 000,00 200 000,00 425 000,00 3 300 000,00 300 000,00 225 000,00 100 000,00 70 000,00 0,00 50 000,00 20 000,00 40 000,00 110 000,00 10 000,00 150 000,00 550 000,00 300 000,00 0,00 250 000,00 150 000,00 6 000 000,00 1 000 000,00 1 057 875,00 0,00 46 820 875,00 824 084,00 105 552 362,00 2 505 900,00 500 000,00 3 080 000,00

Položka


Paragraf



Věcný obsah

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: OIR 3392 6121 Digitalizace kina ve Vodňanech OSM 3631 6121 Veřejné osvětlení a rozhlas OIR 3639 6121 Projektové dokumentace - majetek, investice

104 728 278,00 2 505 900,00 500 000,00 3 080 000,00 Stránka 7 z 15

Plnění k 30.4.2012

125 276,00 131 279,85 14 989,00 62 975,00 11 521,98 187 814,00 385 428,12 118 201,00 0,00 29 693,00 7 228,00 24 483,00 54 871,00 5 100,00 33 820,70 9 550,00 0,00 34 941,00 234 711,00 0,00 17 800,43 69 506,79 41 477,55 5 761 561,00 244 516,55 1 057 875,00 18 131 594,12 37 300 673,15 0,00 0,00 599 742,00

%

25% 22% 2% 31% 6% 44% 12% 39% 0% 30% 10% 0% 110% 26% 85% 9% 0% 23% 43% 0% 0% 28% 28% 96% 24% 100% 39% 35% 0% 0% 19%

190 191 192 193 194 195

Položka

Kompetence OIR OSM OSVV OIR OKU OSVV

Paragraf

Pořadové číslo řádku 182 183 184 185 186 187 188 189

Věcný obsah

PŘÍJMY

3639 6121 ZTV Na kameni, ZTV Pražák 3639 6130 Výkup pozemků 6171 6111 Programové vybavení - místní správa 6171 6121 Budovy, haly a stavby - místní správa 5512 6123 Dopravní prostředky - hasičské auto 6171 6123 Dopravní prostředky - auto městský úřad INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM: VÝDAJE CELKEM:

SALDO

PŘÍJMY - VÝDAJE Zůstatek účtů k 1.1. 8115 Rozpočtová rezerva (-); rozpočtový deficit (+) Rozpočtová rezerva - neinv. finanční dar Čavyně 8124 Uhrazené splátky půjčených prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM

FO FO FO FO



0,00 500 000,00 0,00 2 640 000,00 350 000,00 500 000,00 10 075 900,00 114 804 178,00

0,00 500 000,00 4 369 377,00 2 640 000,00 500 000,00 500 000,00 14 595 277,00 120 147 639,00

-1 493 546,00 21 332 773,46 -11 241 212,46 -2 000 000,00 -6 598 015,00 1 493 546,00

Stránka 8 z 15

4 369 377,00 150 000,00 4 519 377,00 5 343 461,00

-3 775 066,00 3 775 066,00

3 775 066,00

-5 268 612,00 21 332 773,46 -7 466 146,46 -2 000 000,00 -6 598 015,00 5 268 612,00

Plnění k 30.4.2012

0,00 0,00 7 186,00 1 599 265,00 0,00 0,00 2 206 193,00 39 506 866,15

%

0% 0% 0% 61% 0% 0% 15% 33%

-980 778,68

Rozpočet správy bytů a nebytových prostor pro rok 2012 Oddělení správy bytů Syntetický účet

Analytický účet


Věcný obsah

Návrh rozpočtu na rok 2012

PŘÍJMY 1 602 2 602 3 602 4 603 5 641 6 7 NÁJEMNÉ CELKEM 8 324 9 324 10 324 SLUŽBY CELKEM PŘÍJMY CELKEM

01 02 03 06 01

BYTY – nájemné NEBYTOVÉ PROSTORY – nájemné NEBYTOVÉ PROSTORY – nájemné (č.p. 22, 116) HALA – příjmy Penále NEBYTOVÉ PROSTORY – nájemné (město) Dlužníci

01 02 03

BYTY – služby NEBYTOVÉ PROSTORY – služby NEBYTOVÉ PROSTORY – služby (č.p. 22, 116,město)

11 377 12 378 SLUŽBY CELKEM 13 501 01 – 11 14 511 10 – 27 15 511 22 16 511 23 17 502 01 18 502 04 19 518 03 20 518 04

VÝDAJE BYTY, NEBYTOVÉ PROSTORY – služby NEBYTOVÉ PROSTORY – služby (č.p. 22, 116) Výměna zařizovacích předmětů Běžná oprava, údržba, havárie BYTY – rekonstrukce Odečty SV, TUV, TEPLO BYTY – neobsazené (spotřeba energií) NEBYTOVÉ PROSTORY – neobsazené Revize Počítačový servis

10 700 000,00 2 600 000,00 1 500 000,00 350 000,00 100 000,00 1 170 643,00 -500 000,00 15 920 643,00 5 800 000,00 920 000,00 2 500 000,00 9 220 000,00 25 140 643,00

6 720 000,00 2 500 000,00 9 220 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 65 000,00 250 000,00 250 000,00 80 000,00 25 000,00

21 518 22 518 23 518 24 518 25 518 26 518 27 518 28 538 29 NÁKLADY CELKEM 30 963 VÝDAJE CELKEM

05 06 07 08 11 13 14 01

SVJ – fond oprav Deratizace HALA – náklady na provoz Matana – č.p. 153 Ostatní poplatky (E.ON) Telefonní pooplatky Poštovné Soudní poplatky Plánované akce rok 2012 Převod hospodářského výsledku (v rozpočtu města na řádku č.77)

PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL

188 364,00 5 000,00 500 000,00 104 960,00 30 000,00 20 000,00 18 000,00 50 000,00 6 600 000,00 11 186 324,00 4 000 000,00 24 406 324,00 25 140 643,00 24 406 324,00 734 319,00

Plánované akce na rok 2012 OBJEKT Městké kulturní středisko Základní umělecká škola Meteoservis Hasičský záchranný sbor Elektrárenská 28 A. Křížka 24 Elektrárenská 32 Staropoštovská 162 Kampanova 342, 343 Kampanova 508 - 510 Kodádková 845 sídl. Škorna 1220 CELKEM:

AKCE Oprava střechy, rekonstrukce soc. zařízení Rekonstrukce sklepních prostor , oprava střechy Oprava střechy Výměna oken Rekonstrukce suterénu – kanceláře pro Úřad práce - Elektrárenská 28 Výměna oken - (A.Křížka 24) DPS – nátěry dřevěných prvků, oprava lodžií - Elektrárenská 32 Oprava severního štítu - Staropoštovská 162 Výměna oken - Kampanova 342, 343 Izolace dvora - Kampanova 508 - 510 Oprava lodžií, nátěr fasády, výměna sklepních oken Kodádkova 845 Oprava lodžií - sídl. Škorna 1220

ČÁSTKA 850 000,1 500 000,350 000,700 000,500 000,400 000,200 000,200 000,500 000,250 000,550 000,600 000,6 600 000,-

ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ

19% 1%

16% 64%

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

12% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM:

88%

Přehled úvěrů a půjček

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 celkem KB a.s. JVS SFRB ČS a.s.

(v tabulce jsou uvedeny všechny úvěry a půjčky města s údajem, kolik zbývá doplatit v jednotlivých letech)

JVS KB a.s. 24 856 240,33 Kč 1 mil. jistina úroky jistina

JVS 2 mil.

JVS 2 mil.

JVS 2 mil.

jistina

jistina

jistina

4 008 808

91 20

100

200 200 200

200 200 200 200 200

4 816

111

100

600

1 000

Komerční banka a.s. Jihočeský vodárenský svaz Státní fond rozvoje bydlení Česká spořitelna a.s.

200 200 200 200 200 200 200 200 1 600

SFRB ČS a.s. ČS a.s. 8 500 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 607 000,00 Kč jistina úroky jistina úroky jistina úroky 198 102

7 1

872 872 872 872 872 145

76 62 51 40 14 4

821 821 821 821 821 136

75 61 50 39 12 3

300

8

4 505

247

4 241

240

CELKEM jistina 6 599 3 203 2 293 2 093 2 093 481 200 200 17 162

úroky 249 144 101 79 26 7

606

Ukazatel dluhové služby Název položky Daňové příjmy (po konsolidaci) Nedaňové příjmy (po konsolidaci) Přijaté dotace - finanční vztah Dluhová základna Úroky Splátky jistin a dluhopisů Splátky leasingu Dluhová služba Ukazatel dluhové služby Ukazatel dluhové služby (v %)

2008 78 654,07 13 820,72 15 232,60 107 707,39 1 596,70 8 646,14 117,28 10 360,12 0,10

2009 68 329,33 14 112,58 15 636,20 98 078,11 954,52 8 298,50 117,28 9 370,30 0,10

2010 68 453,56 22 856,31 15 662,20 106 972,07 636,25 6 386,54 9,78 7 032,57 0,07

2011 71 910,63 17 156,07 13 865,40 102 932,10 580,00 6 592,20 0,00 7 172,20 0,07

9,62%

9,55%

6,57%

6,97%

Ze strany Ministerstva financí je sledována hranice 30%. V případě porušení může Ministerstvo financí udělit sankce či neposkytnout žádné dotace.

Položka

Paragraf

Kompetence

Věcný obsah

1361 Správní poplatky - matrika 1361 Správní poplatky - živnosti 1361 Správní poplatky - stavební 1361 Správní poplatky - VHP 1361 Správní poplatky - ŽP 1361 Správní poplatky - evidence obyvatel 1361 Správní poplatky - cestovní doklady 1361 Správní poplatky - občanské průkazy 1361 Správní poplatky - tombola 1361 Správní poplatky - taxislužba 1361 Správní poplatky - průkazy ZTP 1361 Správní poplatky - registr vozidel 1361 Správní poplatky - registr řidičů 1361 Správní poplatky - licence autoškola 1361 Správní poplatky - rybářské lístky 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 1361 Správní poplatky - ŽP - stavební řízení 1361 Správní poplatky - zvláštní užívání komunikací 1361 Správní poplatky - soukromě hospodařící rolník 1361 Správní poplatky - povolení sjezd do komunikace 1361 Správní poplatky - stavební povolení - komunikace 1361 Správní poplatky - výpisy - CZECH POINT 1361 Správní poplatky - digitální tachografy 1361 Správní poplatky - licence pro výkon OLH SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM

OSVV ŽO OSVV OSVV OŽP OSVV OSVV OSVV OSVV ODSH OSVZ ODSH ODSH ODSH OŽP OŽP OŽP ODSH ŽO ODSH ODSH OSVV ODSH OŽP

Schválený rozpočet 2011

200 000,00 95 000,00 150 000,00 350 000,00 1 000,00 10 000,00 200 000,00 20 000,00 25 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000 000,00 70 000,00 2 000,00 40 000,00 10 000,00 40 000,00 22 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 130 000,00 16 000,00 5 000,00 3 412 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2012

200 000,00 95 000,00 150 000,00 350 000,00 1 000,00 10 000,00 200 000,00 20 000,00 25 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000 000,00 70 000,00 2 000,00 40 000,00 10 000,00 40 000,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 130 000,00 16 000,00 5 000,00 3 400 000,00

Index 2012/2011

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,65%

Vysvětlivky Kompetence FO Finanční odbor ŽO Živnostenský odbor OVUP Odbor výstavby a územního plánování OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSVV Odbor správní a vnitřních věcí OSM Odbor správy majetku OIR Odbor investic a rozvoje OKA Oddělení kancelář úřadu OŽP Odbor životního prostředí ODSH Odbor dopravy a silničního hospodářství STA Starosta 1.MST 1. Místostarosta 2.MST 2. Místostarosta TAJ Tajemník Věcný obsah FO Fyzická osoba PO Právnická osoba ZOZ Zkouška odborné způsobilosti VHP Výherní hrací přístroj ŽP Živostní prostředí ZTP Zdravotní telesné postižení OLH Odborný lesní hospodář DPH Daň z přidané hodnoty MF Ministerstvo financí MZe Ministerstvo zemědělství ZŠ Základní škola MŠ Mateřská škola OV Osadní výbor DSO Dobrovolný svazek obcí FÚ Finanční úřad ZBÚ Základní běžný účet

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012

Recommend Documents