Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 1511 daň z nemovitých věcí 1334 odvody za odnětí zem.půdy 1335 odvody za odnětí lesních porostů 1341 poplatek ze psů 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1351 výtěžek z provozu loterií 1353 příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění 1355 odvody z výherních hracích přístrojů 1361 správní poplatky daňové příjmy celkem
v tis.Kč 26 500,0 1 800,0 3 000,0 28 500,0 58 000,0 5 795,2 6 850,0 10,0 1,0 266,0 20,0 200,0 480,0 450,0 6 500,0 5 725,5 144 097,7
Nedaňové příjmy: ODPA 1032 pronájem lesních pozemků-Vlašimské měst. lesy 600,0 I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství 600,0 2219 parkoviště - pronájem 56,0 2299 pokuty - odbor dopravy 1 006,0 2310 pronájem - VHS zásobování pitnou vodou 6 340,6 2321 pronájem - VHS kanalizační sítě 6 911,0 2*** sankce odbor výstavby, život.prostředí, živnostenský 91,0 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 14 404,6 3392 prodej knih 150,0 33** sankce - oblast kultury 2,0 3612 pronájem bytů včetně služeb 14 312,0 3613 pronájem nebytových prostor vč.služeb, movitých věcí 6 160,0 3639 pronájmy pozemků, věcná břemena 1 490,0 3745 příjem - dobropis ČSOP 27,5 3745 prodej dřeva 200,0 37** správa v ochraně životního prostředí-sankce 6,0 3. Služby pro obyvatelstvo 22 347,5 43* 43* sociální péče 0,5 4. Sociální oblast 0,5 5311 městská policie - pokuty, náhrady 242,0 5. Veřejný pořádek - městská policie 242,0 6*** pojistné náhrady, sankce, příjmy z úroků, náhrady, ostatní 653,0 6. Místní správa a samospráva 653,0 Nedaňové příjmy celkem: 38 247,6
Kapitálové příjmy: prodej pozemků 50,00 byty 1 800,00 prodej techniky, podium 514,00 ostatní nemovitosti 1 016,00 kapitálové příjmy celkem: 3 380,00 transfery a dotace: pol. UZ neinvestiční 4111 98193 volby do krajských zastupitelstev a do senátu 300,00 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy 18 952,10 4121 od obcí na žáky mateřských škol 220,61 4121 od obcí za výkon státní správy 15,00 4116 13011 doplatek dotace SPOD za rok 2015 250,00 4116 13013 od Úřadu práce - (ESF) 12/2015 22,13 4116 29004 dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 11,50 4116 29008 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 391,81 4122 00093 z KÚ doplatek hasiči Domašín 113,75 neivestiční dotace celkem: 20 276,90 dotace: investiční: 4216 na zateplenídoplatek Základnídotace školy Sídliště Zateplení šaten Kollárova 105,00 investiční dotace celkem: 105,00 transfery a dotace celkem: příjmy celkem:
20 381,90 206 107,20 tis. Kč
Výdaje ODPA 1014
deratizace, odchyt a péče o zvířata ZO kynologů - smlouva 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 1070 rybářství, myslivost 1. Zemědělství, lesníhospodářství 681,3 2212 silnice, komunikace - opravy, investice údržba komunikací - smlouva - TS s.r.o. 2219 chodníky, parkoviště a cyklostezky smlouva s ČSOP - cyklostezky 2219 údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o. 2221 příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek 2015 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2221 údržba a provoz nádraží - smlouva - TS s.r.o. 2299 ostatní záležitosti dopravy 2229 dopravní značení 22** rezerva provozní a investiční 2251 zprovoznění spotovního letiště 2310 zásobování pitnou vodou 2310 provoz kašen - smlouva - TS s.r.o. 2321 kanalizační sítě 2333 protipovodňový plán 2334 revitalizace rybníků 2341 revitalizace říčních systémů 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 42 286,2 Mateřské školy - příspěvkové organizace 3111 Ke Spravedlnosti - Kolonka - provozní příspěvek opravy K Vodárně - provozní příspěvek, investice Velíšská - provozní příspěvek, investice Sedmikráska - Domašín - příspěvek na provoz opravy Vorlina - příspěvek na provoz opravy platba za děti v MŠ Zdislavice vratka dotace Základní školy - příspěvkové organizace 3113 Sídliště - příspěvek na provoz opravy, investice Vorlina - příspěvek na provoz, rekonstrukce WC 31** rezerva provozní a investiční Školní jídelny - příspěvkové organizace 3141 Sídliště - příspěvek na provoz opravy Vorlina - příspěvek na provoz opravy
provoz. rekonstrukce výdaje investice 200,0 18,0 391,8 11,5 60,0 681,3 8 000,0 7 000,0 4 975,0 1 000,0 2 000,0 200,0 50,0 1 265,2 2 241,0 800,0 60,0 200,0 500,0 1 000,0 250,0 525,0 5 000,0 205,0 2 015,0 4 000,0 500,0 200,0 300,0 22 786,2 19 500,0 1 100,0 500,0 500,0 1 850,0 400,0 200,0 700,0 100,0 5,8 8,9 2 800,0 500,0 3 100,0 500,0 1 200,0 100,0 1 200,0 100,0
1 500,0 1 700,0
1 000,0 1 500,0 500,0
3231 budova Základní umělecké školy 200,0 31. Mateřské školy, základní školy, školní jídelny 21 464,7 15 064,7 3312 hudeb.čin. - příspěvek Sdružení profes.hudebníků 96,0 3313 filmová tvorba - kino pronájem, opravy 362,0 3314 Městská knihovna - příspěvková organizace 2 500,0 opravy 100,0 3315 Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost 100,0 3319 příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180,0 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50,0 3319 kulturní akce, videoročenka, tiskoviny, propagace 730,0 3319 příspěvek - VAS - hvězdárna, oprava fasády 80,0 oprava fasády 100,0 3322 zámek- opravy 1 500,0 3326 místní kulturní památky 500,0 3330 církve - příspěvky 300,0 3349 Vlašimský zpravodaj 600,0 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organizace 3 900,0 3392 příspěvek KD Blaník - 1.máj 1 000,0 33** rezerva provozní 500,0 3399 web, kronika, SPOZ 418,0 33. Kultura, církve sdělovací prostředky 16 016,0 13 016,0 3412 sportovní areály - opravy, investice 1 650,0 údržba, rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, Domašín 300,0 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 700,0 3419 FC Graffin - příspěvek 1 400,0 činnost mládežnických družstev FC Graffin 800,0 příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej 1 200,0 TJ Spartak tenis 100,0 TJ Spartak atletika 150,0 TJ Spartak 100,0 Střelecký klub Vlašim 120,0 SKTS - stolní tenis 450,0 příspěvek - TJ Sokol Domašín 50,0 příspěvek - TJ Sokol Vlašim 200,0 34** rezerva provozní a investiční 500,0 3421 MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700,0 opravy MěDDM 200,0 3421 příspěvek - RC Světýlka 170,0 3429 klub důchodců 120,0 34. Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace 15 610,0 12 910,0 3511 areál polikliniky - opravy, investice, úklid 838,5 35. Zdravotnictví 1 038,5 838,5 3612 bytové hospodářství, zálohy na služby+ 1,5 mil.opravy 10 592,0 3613 nebytové hospodářství-zálohy na služby + 1 mil.opravy 4 540,0 3631 veřejné osvětlení - opravy, investice 200,0 3631 provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o. 2 800,0 3632 hřbitovy - opravy, investice 125,0 3632 hřbitov - provoz - smlouva - TS s.r.o. 280,0 3633 místní inženýrské sítě 200,0 3634 zásobování teplem 100,0
200,0 6 400,0
3 000,0
3 000,0 1 000,0 1 200,0
500,0
2 700,0 200,0 200,0 400,0 2 000,0 1 300,0 200,0
3635 územní plán - změny 60,0 3639 provoz veřejného WC - smlouva - TS s.r.o. 370,0 3639 výdaje související s prodejem nemovitostí 425,0 3639 ostatní komunální záležitosti 500,0 3639 příspěvek MAS Blaník 50,0 3639 příspěvek Mikroregion Podblanicko 36,9 3639 příspěvek MAP školství 200,0 3699 rezerva na demolice nepovolených staveb 200,0 36. Bytové a nebytové hospodářství, komun.služ., územní rozvoj 24 579 20 678,9 3722 odpadové hospodářství - sezónní kontejnery 800,0 plán odpadového hospodářství nakládání s odpady, černé skládky, popelnice 200,0 městské odpadkové koše - smlouva - TS s.r.o. 570,0 3723 ostatní odpad 30,0 bioodpady + plasty- smlouva - TS s.r.o. 350,0 3741 péče o památné stromy 100,0 3745 smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 500,0 opravy v parku 300,0 3745 údržba zeleně podél Blanice 300,0 3745 údržba veřejné zeleně - město - smlouva - TS s.r.o. 3 350,0 3745 Správa zámeckého parku - provoz, opravy, investice 1 403,0 SZP - mzdové náklady 2 630,0 3749 rezerva na zajištění havarijního stavu 50,0 3792 ekologická výchova 50,0 37. Nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň 13 333,0 11 633,0 3. Služby pro obyvatelstvo - celkem: 92 041,1 74 141,1 4329 prevence sociálně patologických jevů 40,0 4349 příspěvek Charita Vlašim 350,0 4349 příspěvek Diakonie 100,0 4349 prevence kriminality 60,0 4351 dům s pečovatelskou službou - opravy, altán 300,0 4351 Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 631,3 4351 úklid DPS 247,9 4. Sociální oblast 3 229,2 2 729,2 5311 městská policie - mzdové náklady 2 948,0 5311 městská policie - provoz a kamerový systém 473,0 5512 hasičské záchranné sbory 740,0 5. Bezpečnost a veřejný pořádek 4 717,0 4 161,0 6112 zastupitelstvo obce 2 905,0 6115 volby do krajského zastupitelstva a senátu 300,0 6171 činnost místní správy - mzdové náklady včetně odvodů a OON 51 100,0 energie, materiál, drobný majetek 3 144,0 služby, poradenství, konzultace, SMO - příspěvek 1 899,5 stravenky, cestovné, školení, reprefond 2 767,0 opravy, revize, investice 1 200,0 informační technologie - provoz, servis, licence, služby 3 584,4 strategie města 300,0 výdaje sociální fond 1 120,0 výkup pozemků, příprava investic 321,0 geometrické plány, znalecké posudky, aj. 195,0
3 900,0 200,0
1 500,0
1 700,0 17 900,0
500,0
500,0 250,0 306,0 556,0
2 000,0 250,0
400,0
61** 6. Místní správa 6310 6320 6399 6409
rezerva provozní
500,0 71 985,9 69 335,9 úroky z úvěru a směnečného programu , bankovní poplatky1 500,0 pojištění majetku 1 100,0 platby daní do státního rozpočtu 10 395,2 příspěvky neziskovým organizacím 1 000,0 rezerva provozní , krizová, možné sankce 3 607,0 Finanční operace a ostatní činnosti 17 602,2 17 602,2 celkem: 191 436,9 Výdaje celkem:
226 747,70 tis. Kč
rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: rozdíl P-V financování: 8124 splátky úvěrů od ČSOB 8124 splátky ze směnečného programu u ČS 8115 přebytky hospodaření z minulých let 8115 zapojení zůstatku sociálního fondu financování celkem:
206 107,20 tis. Kč -232 542,90 tis. Kč -26 435,70 tis. Kč -2 400,00 -10 000,00 38 465,70 370,00 26 435,70
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
2 650,0
41 106,0
