Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag over 2013
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013
INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel jaarverslag Bestuurs- en directieverslag
1
Jaarrekening Balans
8
Exploitatierekening
9
Toelichting
11
Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen - Specificatie geldstroom fondsen - Specificatie materiële vaste activa
19 20
BESTUURSVERSLAG DOELSTELLING De Stichting Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF) stelt zich ten doel het verlenen van hulp aan in een bijzondere noodsituatie verkerende Haagse ingezetenen, indien in die hulp niet op andere wijze kan worden voorzien. De hulp wordt alleen verleend indien zij een bijdrage kan vormen tot een zich beter zelfstandig handhaven in de maatschappij dan wel ter voorkoming van een verder afglijden op het maatschappelijk vlak. ACTIVITEITEN 1. 2.
3.
Het bijeenbrengen van financiële middelen uit plaatselijke en landelijke, kerkelijke en particuliere sociaal-charitatieve fondsen; Het beheren van door de Gemeente Den Haag en derden beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van Haagse ingezetenen, zoals het Suppletiefonds, Haags Noodfonds Vluchtelingen, Haags Jongeren Talentenfonds, Burgemeester Kolfschotenfonds, Knipkaartfonds Tienermoeders, Madurodam Jongeren Opleidingsfonds, Trix Opleidingsfonds, Haags Emancipatie Studiefonds, Scholingsfonds Kinderen van Illegalen, Voorziening Bijzondere Schuldensituaties en Fonds Eigen Bijdrage GGZ. Het doen van uitkeringen volgens gestelde richtlijnen uit onder 1 en 2 genoemde middelen.
BELEID. Van overheidswege zijn verregaande besparingen afgekondigd op de sociale voorzieningen. Er wordt onder andere gesneden in de bijstand en de zorgverzekering. Als gevolg daarvan nam het aantal verzoeken aan de SSSF in 2013 toe met 34,6%. Ook in 2014 zullen er gevoelige klappen vallen. De verwachting is dan ook dat het aantal aanvragen verder zal stijgen. Door de welwillende medewerking van de Gemeente Den Haag en de diverse particuliere fondsen heeft de Stichting in 2013 de ter beschikking gestelde middelen kunnen uitbreiden. In 2014 zal het hulpbudget op peil blijven. Of het voldoende zal zijn om alle verzoeken onverkort te kunnen honoreren valt te betwijfelen. Het lijkt onontkoombaar dat de gemiddelde bijdrage per gehonoreerde aanvraag in 2014 verder zal afnemen. Sinds jaar en dag werden alle aanvragen inzake schulden inzake huur, energie, water en zorgpremie behandeld in de Commissie Suppletiefonds. De toegenomen werkdruk heeft de SSSF doen besluiten om alleen nog de volgende aanvragen aan de Commissie voor te leggen: - aanvragen voor meer dan € 3.750, - aanvragen ten behoeve van personen waarvoor recentelijk (binnen 3 jaar) al eerder een verzoek werd ingediend en - voorstellen tot afwijzing. De overige aanvragen worden op het bureau afgehandeld, hetgeen heeft geleid tot een aanzienlijk kortere doorlooptijd, met name door een afname van de administratieve handelingen die moeten worden verricht. Nieuw is de Voorziening Bijzondere Schuldensituatie, die voor 3 jaar gevoed is door de Gemeente Den Haag en die het mogelijk maakt om een oplossing te forceren als een succesvol geachte schuldsanering dreigt te worden geblokkeerd omdat: - er niet saneerbare schulden onderdeel uitmaken van het schuldenpakket, bijvoorbeeld boetes. 1
of -
de boekhouding van een ex-zelfstandige niet kan worden afgesloten door gebrek aan middelen bij de schuldenaar. De maximale gift bedraagt € 1.500. Elke aanvraag voor een bijdrage inzake niet saneerbare boetes wordt behandeld in samenspraak met een van de drie adviseurs die door het bestuur zijn benoemd. Ook nieuw is het Bufferfonds, dat de Gemeente aan de SSSF beschikbaar heeft gesteld. Deze voorziening is in het leven geroepen om grote fluctuaties in het aantal aanvragen voor het Suppletiefonds te kunnen opvangen. Hiermee wordt voorkomen dat de SSSF tussentijds een aanvullende subsidie moet aanvragen als een overschrijding van het budget dreigt. Ook deze voorziening is voor 3 jaar. In 2013 zijn onderhandelingen met de woningcorporaties over hun medewerking aan afkoopvoorstellen van huurschulden afgerond. Dat betekent, dat de SSSF in principe alle huurschulden tegen finale kwijting kan afkopen met 50%. Slechts in een enkel geval zal de corporatie die medewerking niet verlenen, bijvoorbeeld als de betaling van de huur niet is hervat, of als een uitzetting dreigt vanwege overlast. Wel is er een proeftijd van 2 jaar. Als een huurder binnen die tijd wederom in gebreke blijft, dan staat het de corporaties vrij de resterende 50% alsnog op hem of haar te verhalen. De achterstanden in de betalingen van de zorgpremie blijven, in weerwil van wat de landelijke overheid wil doen geloven, ook het komende jaar een enorm probleem. Die achterstanden lopen soms zo hoog op, dat de SSSF door gebrek aan middelen niet meer in staat is hulp te bieden. Omdat iedereen ‘basis-verzekerd’ is blijft voor de Stichting het veiligstellen van huisvesting, energie- en waterleverantie de prioriteit. Alleen in heel bijzondere gevallen wordt door de SSSF een bijdrage voor een zorgpremie schuld beschikbaar gesteld.
DE AANVRAGEN. In 2013 ontving de SSSF 2.100 aanvragen. Dat waren er 540 meer dan in 2012. Deze toename bleek een rechtstreeks gevolg te zijn van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen die in 2011, 2012 en 2013 van kracht werden. Van de 2.100 verzoeken hadden er 489 betrekking op een dreigende huisuitzetting, een afsluiting van energie, water en/of premieachterstanden bij ziektekostenverzekeraars. Dat waren er 73 meer dan in 2012. Er werden 401 verzoeken gehonoreerd. Daar was € 618.781 mee gemoeid. Om alle gehonoreerde aanvragen te kunnen financieren moest € 68.781 aan het Bufferfonds onttrokken worden. Voor het Haags Noodfonds Vluchtelingen ontving de Stichting 154 verzoeken ten behoeve van 56 huishoudens. Omdat per keer ‘slechts’ voor maximaal 3 maanden levensonderhoud aangevraagd mag worden, wordt er voor sommige huishoudens meer dan één aanvraag per jaar ingediend. Van de resterende 1.457 verzoeken werden er 1.223 gehonoreerd, die alle door de particuliere en kerkelijke fondsen werden gefinancierd. Van alle gehonoreerde aanvragen had 29,9% betrekking op schuldsituaties. Dat is 5,7% minder dan in 2012. 24,1% hield verband met ziekte en verzorging, 18,3% met woninginrichting en kleding. De overige verzoeken hadden betrekking op levensonderhoud (7,8%), scholing (6,4%), fietsen en overig vervoer (6,0%), leges en griffiekosten (3,3%) en overige hulpvragen (4,3%). 2
De al eerder gememoreerde afspraken met de woningcorporaties leverden een besparing op van € 90.000, waardoor er per saldo minder geld nodig was om de aanvragen inzake deze schulden te kunnen financieren. Het aantal verzoeken in verband met ziekte en verzorging nam sterk toe. Dat kwam vooral doordat de SSSF, op verzoek van Psycho Medisch Centrum Parnassia een speciale, tijdelijke voorziening (Fonds Eigen Bijdrage GGZ, kortweg FEB) beheert, die er in voorziet dat voor psychiatrische patiënten, die over onvoldoende middelen beschikken, een bijdrage verstrekt kan worden voor de eigen bijdrage GGZ 2012 en een gedeelte van het eigen risico van 2013. In het verslagjaar werden daarvoor 346 aanvragen gehonoreerd, waar € 68.200 mee gemoeid was. Kijken we naar de uitgekeerde bedragen, dan werd er voor het eerst in jaren minder aan schulden uitgekeerd dan aan de overige aanvragen (48,4% tegen 51,6%). Van het totale budget werd onder andere 27,8% besteed aan huurschulden, 15,3% inzake levensonderhoud en 11,1% in verband met energieschulden. Van de 2.100 aanvragen werden er 528 (25,1%) door Psycho Medisch Centrum Parnassia ingediend, 308 (14,7%) door vluchtelingenorganisaties, 281 (13,4%) door de diverse afdelingen van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten; 238 (11,3%) door Algemeen en Bijzonder Maatschappelijk Werk, 210 (10,%) door instellingen actief in de maatschappelijke opvang, 124 (5,9%) door zorginstellingen 94 (4,5%) door de Stichting Leergeld, 88 (4,2%) door de jeugdhulpverlening. De overige instellingen en personen namen het restant van de aanvragen, 229 (10,9%) voor hun rekening. Het grote aantal verzoeken vanuit Parnassia wordt vooral verklaard door de instelling van het FEB. De SSSF heeft gedurende het verslagjaar voor € 1.419.138 aan hulp uitgekeerd. Dit was niet mogelijk geweest zonder de welwillende medewerking van de Gemeente Den Haag en ruim 30 particuliere fondsen en instellingen. In het ‘Verslag van werkzaamheden’, dat medio 2014 verschijnt, wordt gedetailleerder ingegaan op de aanvragen en de hulpverlening. De SSSF ontving in het verslagjaar 166 verzoeken die om diverse redenen niet in behandeling werden genomen, bijvoorbeeld omdat de cliënten niet in Den Haag woonden of omdat de aanvraagprocedure onvoldoende in acht werd genomen. Dit soort verzoeken wordt altijd beantwoord, waarbij de reden van het niet in behandeling nemen wordt aangegeven en op eventuele alternatieven wordt gewezen. Daarnaast ontving de Stichting nog eens 126 verzoeken voor een gift inzake de Eigen Bijdrage GGZ 2012, die buiten de gestelde termijn werden ingediend. MEERJARENOVERZICHT FINANCIËLE RESULTATEN 2013 € Loonkosten bureau Overige bureaukosten Totaal gesubsidieerde kosten
2012 €
2011 €
208.750 54.947 263.697
172.674 55.286 227.960
154.422 40.568 194.990
Eigen inkomsten SSSF Uitgaven ten lasten van de eigen middelen
24.994 5.857
19.317 2.732
15.303 4.038
Resultaat
19.137
16.585
11.265
5
4
4
Aantal personeelsleden *) 3
Nieuwe aanvragen
2100
1.560
1.203
Aantal fondsaanvragen
1951
1.541
1.236
1.419.138
1.314.708
1.097.225
19,0 %
18,1%
18,8%
Totaal uitgekeerd ten behoeve van hulpvragers Bureaukosten als percentage van de uitkeringen**)
*) het aantal personeelsleden was niet het gehele jaar 5; zie hiervoor de bezetting van het Bureau verderop in dit verslag **) berekening: totaal gesubsidieerde kosten + uitgaven ten laste van de eigen middelen totaal uitgekeerd aan de hulpvragers Ook voor 2013 stemmen de financiële resultaten over het afgesloten boekjaar tot tevredenheid. Er is wederom sprake van een positief saldo. De ratio voor de bureaukosten ten opzichte van de uitgekeerde bedragen, 19,0%, is beneden de maximale norm van 20%, die de Vereniging van Fondsen In Nederland hanteert. VOORUITZICHTEN Alles wijst erop dat de Stichting in 2014 evenveel aanvragen zal ontvangen als in 2013, mogelijk zelfs meer. De Gemeente Den Haag heeft het budget voor de periode tot en met 2014 veilig gesteld en zelfs een buffer voor het Suppletiefonds gecreëerd waarmee in de komende jaren onvoorziene fluctuaties in aantallen aanvragen en benodigde bedragen kunnen worden opgevangen. Ook bleek een aantal fondsen bereid om hun structurele bijdrage te verhogen in 2014. Eind 2013 is de SSSF betrokken bij een project dat uitgaat van de Stichting Boschuysen die het probleem van werkeloze jongeren van 18 jaar en ouder zonder startkwalificaties zichtbaar wil maken. Er zijn geen voorzieningen voor hen, terwijl het zéér van belang wordt geacht dat ze naar leerwerk-trajecten worden toe geleid. Het is niet alleen de bedoeling om het probleem goed in kaart te brengen, het is tevens het streven om met oplossingen te komen. Er wordt, samen met een vijftal fondsen en een aantal leerwerkprojecten, een tijdelijke voorziening opgezet die de overheid handvatten kan bieden om hier beleid op uit te stippelen. De SSSF zal in 2014 het scholingsfonds gaan beheren dat door de fondsen zal worden gevoed. Er staat in 2014 weer een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor hulp- en dienstverlenende instellingen op stapel. Als altijd zal de SSSF een actieve rol blijven spelen in plaatselijke en landelijke netwerken zoals het Haags Fondsen Overleg, de Vereniging Fondsen In Nederland en het Landelijk Beraad Urgente Noden. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR De heer K. Sekeris, Mevrouw E.L. Zevenbergen-van Beek, Mevrouw W.S. Mac Gillavry, De heer A.J.H.R. Kortekaas, De heer J.H. van der Hulst,
voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid op voordracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten / Gemeentelijke Kredietbank 4
De heer J. Bovenlander,
lid op voordracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten lid vanuit de kring van de Stichting Pape-Fonds lid vanuit de kring van de Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage / Stek lid vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk lid vanuit de kring van de Stichting Haags Groene Kruis Fonds lid vanuit de kring van de Stichting Zorg en Bijstand
Mevrouw J. van der Weij, Mevrouw J.K. van Veelen, Mevrouw S. Okçuoglu, De heer S.F. Fekkes, De heer M.C.M. Boerkamp,
De heer C. Vink,
plaatsvervangend lid voor de heer J. Bovenlander
Per 23 mei 2013 is de heer S.F. Fekkes afgetreden als bestuurlid. Per 25 juli 2013 is de heer M.C.M. Boerkamp afgetreden als bestuurslid Per 25 juli 2013 is de heer C.D. Rosenburg Polak toegetreden tot het bestuur vanuit de kring van de Stichting Haags Groene Kruis Fonds. Per 5 september 2013 is de heer O. Kaya, op persoonlijke titel, toegetreden tot het bestuur. In 2013 zijn mevrouw S. Okçuoglu en de heer A.J.H.R. Kortekaas voor 4 jaar herbenoemd als lid van het bestuur. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE SUPPLETIEFONDS De heer R.R. Schwab De heer R. van Wingerde De heer H. Maagdenberg De heer H. Selmani
voorzitter, namens de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten namens het Algemeen Maatschappelijk Werk namens de Parnassia Groep
De heer C. Vink en mevrouw S. Okçuoglu fungeren als plaatsvervangend leden. ADVISEURS VOORZIENING BIJZONDERE SCHULDENSITUATIES Mevrouw S. Swarts De heer H. van Tol De heer H. Selmani
van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de Parnassia Groep
BEZETTING VAN HET BUREAU De heer R.R. Schwab Mevrouw K. Bhajan Mevrouw B. Taal Mevrouw W. Steegers Tijdelijke dienstverbanden: Mevrouw K. Balah De heer G. de Kruijf
directeur, 32 uur secretaresse/administratief medewerkster, 34,6 uur administratief medewerkster, 32 uur administratief medewerkster, 12 uur
administratief medewerkster, 8 uur van 18-02 t/m 14-05-2013 12 uur van 15-05 t/m 31-08-2013 directie-assistent, 24 uur, voor 1 jaar vanaf 09-09-2013 5
Mevrouw K. Bhajan verzorgt tevens de boekhouding.
Den Haag, 27 maart 2014
K. Sekeris, voorzitter
A.J.H.R. Kortekaas, penningmeester
W.S. Mac Gillavry, secretaris
6
JAARREKENING
7
BALANS
ACTIVA € Vaste activa Materiële vaste activa
31 december 2013 €
€
31 december 2012 €
1)
8.343
13.223
2) 3)
88.982 1.395.798
48.810 1.054.544
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
Totaal activa
1.484.780
1.103.354
1.493.123
1.116.577
PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen
4) 45 228.970 833.365
45 209.833 507.320 1.062.380
717.198
Egalisatiefonds
5)
2.158
4.483
Fondsen van derden Kortlopende schulden
6) 7)
65.276 363.309
73.138 321.758
Totaal passiva
8
430.743
399.379
1.493.123
1.116.577
EXPLOITATIEREKENING
GESUBSIDIEERDE BATEN
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
€ Bijdrage DSZW Bijdrage DSZW buffer 2012-2015 Bijdrage DSZW bijzondere schuldsituaties Bijdrage DSZW huisvestingslasten Bijdrage in loonkosten Vrijval afrekening DSZW
€
€
749.600 200.000 150.000 40.789 70.226
749.600 10.000 -
887.600 200.000 300.000 15.410 15.000 7.320
1.210.615
759.600
1.425.330
620.873 208.750 8.228 20.370 4.880 3.584 3.230 454 5.168 3.081 5.952
550.000 165.000 7.000 17.000 5.000 3.000 2.000 1.800 6.000 1.800 1.000
604.414 172.674 8.441 17.309 4.977 3.681 2.505 1.998 6.567 1.884 5.967
Totaal gesubsidieerde lasten
884.570
759.600
830.417
Baten minus lasten Afrekening DSZW
326.045 -
-
594.913 70.226-
326.045
-
524.687
8)
Totaal gesubsidieerde baten
GESUBSIDIEERDE LASTEN Suppletiefonds Loonkosten Accountant Gebruikersvergoeding Afschrijving materiële vaste activa Automatisering Kantoorkosten Lease/Onderhoud kopieerapparaat Drukwerk Porti Diverse lasten
9) 10)
11)
12)
Transporteren
9
EXPLOITATIEREKENING (vervolg) Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
€ Transport
€
€
326.045
-
524.687
22.669 2.325 24.994
10.000 10.000
16.992 2.325 19.317
OVERIGE LASTEN Bestuurs- en representatiekosten Kosten oninbare vorderingen
3.037 2.820
2.000 5.000
941 1.791
Totaal overige lasten
5.857
7.000
2.732
19.137
3.000
16.585
Bestemmingsresultaat
345.182
3.000
541.272
Toevoeging aan: Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds buffer Bestemmingsfonds Bijzondere schuldsituaties
19.137 200.000 150.000
OVERIGE BATEN Rente baten Vrijval voorfinanciering vaste activa Totaal overige baten
Baten minus lasten
Onttrekking van: Bestemmingsreserve jubileum Bestemmingsfonds buffer Bestemmingsfonds Bijzondere schuldsituaties
36.995 207.320 300.000
23.955345.182
10
5.000-
539.315
TOELICHTING OP DE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van de stichting betreffen het verlenen van hulp aan in bijzondere noodsituaties verkerende Haagse ingezetenen, voor zover in die hulp niet op andere wijze kan worden voorzien. Vestigingsadres De stichting is feitelijk gevestigd te Den Haag. Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de vereniging is euro (€). Vergelijkende cijfers De cijfers van voorgaand jaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, bepaald op basis van de verwachte economische gebruiksduur. De afschrijvingspercentages bedragen op jaarbasis: Inventaris 10 – 20 Computerapparatuur 20 Op bedrijfsmiddelen die in de loop van het jaar worden aangeschaft, wordt tijdsevenredig afgeschreven. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
11
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten De ontvangen of toegezegde baten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (DSZW) worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging. Bijdragen van overige subsidieverstrekkers worden tevens onder baten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Verstrekte uitkeringen ten laste van het suppletiefonds worden verantwoord in het jaar dat ze betaald zijn.
12
ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa De samenstelling is als volgt 31-12-2013
31-12-2012
Inventaris Computerapparatuur
159 8.184
1.109 12.114
Totaal boekwaarde
8.343
13.223
Het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
Inventaris
Boekwaarde per begin boekjaar Investeringen Desinvesteringen
Computerapparatuur
1.109 -
12.114 -
1.109
12.114
Afschrijvingen
950
3.930
Boekwaarde per einde boekjaar
159
8.184
11.194 11.035
19.650 11.466
159
8.184
Totaal aanschaffingswaarde Totaal afschrijvingen Boekwaarde per einde boekjaar
2. Vorderingen en overlopende activa De samenstelling is als volgt: 31-12-2013 Voorschotten/leningen aan cliënten Overige vorderingen Overlopende activa
31-12-2012
3.078 59.235 26.669 88.982
1.302 35.793 11.715 48.810
3.078 3.078
1.302 1.302
Voorschotten/leningen aan cliënten Voorschotten/leningen aan cliënten
13
Overige vorderingen Toegezegde bedragen, nog te ontvangen Nog aan te vragen, reeds verleende hulp
24.243 34.992 59.235
15.558 20.235 35.793
26.669 26.669
11.715 11.715
Overlopende activa Te ontvangen bankrente en vooruitbetaalde kosten
Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar. 3. Liquide middelen
31-12-2013
Kas ING, rekeningnummer 349960 vermogens spaarrekening ING, rekeningnummer 349960 rekening-courant ASN Profitsparen, rekeningnummer 82.62.689.606
91 1.154.141 12.646 228.920 1.395.798
31-12-2012 91 766.856 64.101 223.496 1.054.544
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. PASSIVA 4. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit het volgende overzicht:
Stand begin boekjaar Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve jubileum Bestemmingsfonds buffer Best.fonds bijzondere schulden Totaal
45 209.833 207.320 300.000 717.198
Toevoegingen 19.137 200.000 150.000 369.137
Onttrekkingen 23.95523.955-
Stand einde boekjaar 45 228.970 383.365 450.000 1.062.380
De bestemmingsreserve heeft tot doel om onverwachte, niet door de gemeente Den Haag gesubsidieerde lasten te dekken. De ontrekkingen van het bestemmingsfonds buffer zien op de hulpverlening in het jaar 2013 als gevolg van het stijgende aantal aanvragen. De toevoeging aan het bestemmingfonds buffer DSZW betreft een ontvangen buffersubsidie van de DSZW voor de jaren 2012-2015 om de toegenomen lasten als gevolg van stijgende aanvragen in de toekomst te dekken. De toevoeging aan het bestemmingsfonds bijzondere schulden ad € 150.000 betreft een ontvangen subsidie van gemeente Den Haag voor het wegnemen van belemmeringen voor schuldhulpverlening aan onder meer ex-ondernemers en personen die kampen met niet saneerbare schulden.
14
5. Egalisatiefonds
31-12-2013
31-12-2012
Stand 1 januari Dotatie Onttrekking
4.483 2.325-
6.808 2.325-
Stand 31 december
2.158
4.483
Van de Gemeente Den Haag is een bedrag van € 11.652 ontvangen voor de aanschaf van computerapparatuur. In 2009 is voor een bedrag van € 11.627 aan nieuwe computerapparatuur geïnvesteerd. De onttrekking aan het egalisatiefonds is gelijk aan de afschrijvingslast over de aangeschafte computerapparatuur. 6. Fondsen van derden De samenstelling is als volgt:
31-12-2013
31-12-2012
Burgemeester Kolfschotenfonds Scholingsfonds Kinderen van Illegalen S.S.S.F. aanvullingsfonds
18.688 12.922 33.666
25.338 12.922 34.878
Stand einde boekjaar
65.276
73.138
Burgemeester Kolfschotenfonds
2013
2012
Stand 1 januari Betalingen
25.338 6.650-
30.938 5.600-
Stand 31 december
18.688
25.338
Op 26 november 2002 is het Burgemeester Kolfschotenfonds (BKF) opgehouden te bestaan als zelfstandige stichting. Het vermogen werd overgedragen aan de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen en wordt besteed overeenkomstig de doelstellingen van het oorspronkelijke BKF, dat wil zeggen het ondersteunen van Haagse studenten aan het Koninklijk Conservatorium of de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, die bijzondere projecten of cursussen doorlopen. De afspraak is dat het vrijgekomen vermogen in minimaal 10 jaar zal worden besteed. De verwachting is dat het fonds in 2014 nog niet zal zijn uitgeput.
15
Scholingsfonds Kinderen van Illegalen
2013
Stand 1 januari Betalingen Stand 31 december
12.922 12.922
2012 13.472 55012.922
Het Scholingsfonds Kinderen van Illegalen is in 2005 gevoed uit een anonieme gift uit de Haagse samenleving aan de Gemeente Den Haag. ‘Om iets terug te doen voor Den Haag’ stond op de enveloppe waarin de gift was verpakt. De Gemeente heeft het geld aan de SSSF geschonken. De helft van de gift is ondergebracht in een voorziening met het doel het ondersteunen van kinderen van ouders zonder verblijfsstatus op het moment dat zij kosten moeten maken voor school zoals boekengeld, schoolkampen en gymnastiekkleding. De andere helft is toegevoegd aan het Haags Jongeren Talentenfonds. S.S.S.F. Aanvullingsfonds
2013
Stand 1 januari Toevoeging Betalingen Stand 31 december
34.878 190 1.40233.666
2012 34.262 1.193 57734.878
Met instemming van de particuliere fondsen worden er aan dit egalisatiefonds bedragen toegevoegd. Dit betreft vrij te besteden giften, betalingsverschillen, aflossingen van cliënten en gelden die na een lange beroepsprocedure alsnog binnenkomen. Aan het fonds worden uitsluitend gelden ten behoeve van de hulpverlening onttrokken.
7. Kortlopende schulden De samenstelling is als volgt: 31-12-2013 Fondsen in beheer bij SSSF Vooruitontvangsten van fondsen Overige schulden
27.155 296.738 39.416 363.309
Fondsen in beheer bij SSSF
31-12-2013
Haags Jongeren Talentenfonds Trix Opleidingsfonds Knipkaart Fonds Tienermoeders Madurodam Jongeren Opleidingsfonds
Haags Jongeren Talentenfonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
31-12-2012 35.357 208.824 77.577 321.758 31-12-2012
11.809 6.146 9.200 -
23.467 11.197 500 193
27.155
35.357
2013 23.467 5.000 16.65811.809
2012 26.192 13.000 15.72523.467
Het Haags Jongeren Talentenfonds is in 2002 ingesteld na een initiatief vanuit de Gemeenteraad van Den Haag. Het doel is om Haagse jongeren tot 18 jaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van een bijzonder talent op het gebied van kunst, sport en wetenschap op het moment dat bij hen thuis de financiële middelen daarvoor ontbreken. Met enige regelmaat wordt dit fonds gevoed door verschillende particuliere fondsen op voorwaarde dat de Gemeente Den Haag ook haar deelname continueert. Op dit moment zijn de deelnemers, naast de Gemeente, het Fonds 1818, De M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en de Stichting Levi Lassen.
16
Trix Opleidingsfonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2013 11.197 5.0516.146
2012 3.597 10.000 2.40011.197
Het Trix Opleidingsfonds van het Fonds 1818 is opgericht in 2003 en is bestemd voor individuele (educatieve) projecten voor de personen die werkzaam zijn bij de Stichting Trix, omdat deze doorgaans te weinig scholing hebben gehad om aan regulier werk te komen. Omdat het hier om ondersteuning van individuen gaat, heeft het Fonds 1818 aan de SSSF gevraagd deze voorziening te beheren. Knipkaart Fonds Tienermoeders Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2013 500 10.000 1.3009.200
2012 2.000 1.500500
Het Knipkaartfonds Tienermoeders betreft een initiatief uit 2008 van Stichting Boschuysen en Fonds 1818. Het betreft een apart fonds ondergebracht bij de SSSF waarop hulpverleningsinstanties gericht op de opvang van tienermoeders een beroep kunnen doen voor kleine bedragen voor de aanschaf van bijvoorbeeld huisraad voor zowel moeder als kind. Madurodam Jongeren Opleidingsfonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2013 193 10.000 10.193-
2012 2.026 8.000 9.833193
In samenwerking met de Stichting Madurodam Steunfonds werd in 2008 het ‘Madurodam Jongeren Opleidingsfonds’ opgericht. Hieruit kan ten behoeve van jongeren in een probleemsituatie maximaal € 1.000 worden aangevraagd om een (beroeps)opleiding te bekostigen waarvoor geen studiefinanciering mogelijk is. Overige schulden Te verrekenen met cliënten Te betalen accountantskosten Te verrekenen met SUNZ Te verrekenen DSZW Te betalen WGI
31-12-2013 1.333 7.019 11.937 19.127 39.416
31-12-2012 751 6.600 70.226 77.577
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Door de stichting is een huurovereenkomst aangegaan inzake huisvesting met een jaarlijkse verplichting van € 16.476. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar en tot en met 30 september 2017.
17
GESUBSIDIEERDE BATEN/LASTEN 8. Bijdrage in loonkosten De samenstelling van de bijdrage in de loonkosten is als volgt: Haags Noodfonds Vluchtelingen Haags Emancipatie Studiefonds Voorziening Bijzondere Schuldensituaties Fonds Eigen Bijdrage GGZ Fonds 1818, Sun Zoetermeer
2013 6.000 4.000 4.994 18.250 7.545 40.789
2012 6.000 4.000 5.000 15.000
9. Suppletiefonds Over 2012 is voor een bedrag van € 620.873,- uitgekeerd aan hulp voor in bijzondere noodsituaties verkerende Haagse ingezetenen. Dit is € 70.873,- boven de begroting van € 550.000, als gevolg van de onvoorziene stijging in het aantal aanvragen over het jaar 2013 met 30% in vergelijking met het jaar 2012. 10. Loonkosten Dit betreft de inhuur van personeel via het Werkgeversinstituut WGI Rotterdam. Over 2013 is voor € 208.750,aan personeel ingehuurd. Dit is 43.750,- boven de begroting van € 165.000, als gevolg van de onvoorziene stijging in het aantal aanvragen over het jaar 2013 met 30% in vergelijking met het jaar 2012. 11. Afschrijvingen materiële vaste activa 2013 950 3.930 4.880
Afschrijving inventaris Afschrijving automatiseringskosten Boekverlies op desinvesteringen inventaris
2012 2.652 2.325 4.977
12. Afrekening DSZW De afrekening met de gemeente Den Haag (Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten) over de ontvangen subsidie voor het jaar 2013 is nihil. De afrekening over het jaar 2012 van € 70.226,- te betalen is in 2013 gebruikt voor de afhandeling van het stijgende aantal hulpaanvragen in 2013.
Den Haag, 27 maart 2014
18
OVERIGE GEGEVENS Beloning bestuurders De vier leden van het dagelijks bestuur van de SSSF ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding van € 75 per persoon
19
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Bijlage 1: Specifcatie geldstroom fondsen Saldo per Ontvangste Saldo per 1-1-2013 n 31-12-2013 Uitgaven 25.338 6.650 18.688 1 34.878 190 1.402 33.666 1 12.922 12.922 1 23.467 6.350 18.008 11.809 2 11.196 5.051 6.145 2 500 10.000 1.300 9.200 2 194 10.000 10.194 2 108.495 26.540 42.605 92.430
Fonds Burgemeester Kolfschotenfonds S.S.S.F. aanvullingsfonds Schoolfonds kinderen zonder verblijfstitel Haags Jongeren Talenten Fonds Trix fonds Knipkaartfonds Tienermoeders Madurodam Jongeren Opleidingsfonds Totaal fondsen in beheer bij S.S.S.F. Overige fondsen Diaconie der Waalse Kerk 's-Gravenhage FEB Den Haag Fonds 1818 Fonds Eigen Bijdrage GGZ Grovestins Stichting H.S.B. Haags Emancipatie Studiefonds Haags Noodfonds Vluchtelingen Het Willem van Heckfonds M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Protestantse Diaconie 's-Gravenhage R.K. Wees- en Oudenliedenhuis Rotary Club 's-Gravenhage Schoolgeldfonds Open Venster Stg. Heilige Theresia van het Kindje Jezus Stichting Boschuysen Stichting Fonds van NRC-Handelsbladlezers Stichting Haags Groene Kruis Fonds Stichting Levi Lassen Stichting Liduina Fonds Stichting Maria Emalia Dorrepaal Stichting Maria Fonds Stichting Nalatenschap De Drevion Stichting Pape-Fonds Stichting Schiefbaan Hovius Stichting Steunfonds Bejaardenoorden T.I.B.O. Vincentiusvereniging W.G. van der Boor's Ondersteuningsfonds Who cares Totaal overige fondsen
6 85.568 48.383 60 41.049 -2.740 1.315 -579 28.281 7 452 3.702 -12.239 193.265
2.500 375 101.149 100.874 50.195 54.261 177.260 49.199 300 12.000 27.360 975 20.000 12.500 11.000 40.575 5.000 10.048 1.850 5.289 1.450 12.239 450 18.200 2.500 20.310 124.000 861.859
2.506 375 101.165 87.333 70.164 24.354 185.010 48.668 602 12.000 38.760 975 20.007 12.500 11.000 40.877 5.000 10.048 1.850 8.991 1.450 13.893 631 18.200 2.612 20.310 44.147 783.428
-16 99.109 28.414 60 70.956 -10.490 1.315 -48 -302 16.881 150 -13.893 -181 -112 79.853 271.696
Totaal generaal
301.760
888.399
826.033
364.126
1) 2) 3) 4)
65.276 27.154 296.738 -25.042
4 3 3 3 3 4 3 4 4
3
3
4 4 4 3
Zie jaarrekeningpost 'Fondsen van derden' Zie jaarrekeningpost 'Fondsen in beheer bij SSSF' Zie jaarrekeningpost 'Vooruitontvangen van fondsen Zie jaarrekeningpost 'Toegezegde bedragen, nog te ontvangen'
Bijlage 2: specificatie materiële vaste activa Omschrijving Kapstokken Vergaderstoelen Roldeurkasten 3st Roldeurkast 1st Archiefkasten 4st Ladenkast Totaal Inventaris
Jaar 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Computers Software Multifunctional Telefooncentrale Totaal Computer
2009 2009 2012 2012
Totaal materiële vaste activa
Cum. Aankoopw. Afschrijv. Boekwaarde Afschr. % 31-12-2012 31-12-2012 31-12-2012 10% 178 160 18 20% 1.670 1.670 10% 3.984 3.586 398 10% 965 871 95 10% 3.740 3.366 374 10% 657 434 223 11.194 10.086 1.108 20% 20% 20% 20%
Investering 2013
Afschrijvingen 2013
Desinvestering 2013
Afschr. desinvesteringen 2013
Aankoopw. 31-12-2013
Cum. Afschrijv. Boekwaarde 31-12-2013 31-12-13
-
18 398 95 374 66 950
-
-
178 1.670 3.984 965 3.740 657 11.194
178 1.670 3.984 965 3.740 499 11.036
158 158
8.318 3.308 5.944 2.080 19.650
5.130 2.041 297 69 7.537
3.188 1.267 5.647 2.011 12.113
-
1.664 662 1.189 416 3.930
-
-
8.318 3.308 5.944 2.080 19.650
6.793 2.702 1.486 485 11.467
1.525 606 4.458 1.595 8.183
30.844
17.622
13.222
-
4.880
-
-
30.844
22.503
8.341
