Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag over 2014
Pagina 1
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2014
INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel jaarverslag Bestuurs- en directieverslag
3
Jaarrekening Balans
9
Exploitatierekening
10
Toelichting
12
Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen - Specificatie geldstroom fondsen - Specificatie materiële vaste activa
Pagina 2
20 21
ESTUURSVERSLAG DOELSTELLING Stichting Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF) stelt zich ten doel het verlenen van hulp aan in een bijzondere noodsituatie verkerende Haagse ingezetenen, indien in die hulp niet op andere wijze kan worden voorzien. De hulp wordt alleen verleend indien zij een bijdrage kan vormen tot een zich beter zelfstandig handhaven in de maatschappij dan wel ter voorkoming van een verder afglijden op het maatschappelijk vlak.
ACTIVITEITEN 1. 2. 3. *)
Het bijeenbrengen van financiële middelen uit plaatselijke en landelijke, kerkelijke en particuliere sociaal-charitatieve fondsen; Het beheren van door de Gemeente Den Haag en derden beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van Haagse ingezetenen, zoals het Suppletiefonds, Haags Noodfonds Het doen van uitkeringen volgens gestelde richtlijnen uit onder 1 en 2 genoemde middelen. zie voor een toelichting hoofdstuk 6 van het financieel verslag.
BELEID. Het was te voorzien dat ten tijde van een economische crisis het aantal mensen dat met financiële problemen te kampen kreeg, toe zou nemen. Dat laat zich het best illustreren aan de hand van het gestaag toenemend aantal aanvragen van 1074 in 2008 tot 1700 in 2014; een toename van 58,5%. In die zelfde periode nam het budget van SSSF nauwelijks toe. *) De stichting was de afgelopen jaren diverse keren genoodzaakt haar giftenbeleid daarop aan te passen. Met name op het gebied van de materiële hulpverlening (goederen) is het beleid soberder geworden. De zogenaamde ‘Urgente Noden Bureau’s’, waar SSSF er één van is, hielden zich van oudsher vooral bezig met wat wel eens gekscherend ‘pleisterplakken’ wordt genoemd: eenmalig geld beschikbaar stellen voor een noodzakelijke bril voor iemand die zelf geen nieuwe kan betalen of het vervangen van een wasmachine ten behoeve van een groot gezin dat over onvoldoende middelen beschikt. Dit is een blijvend onderdeel van het werk, ook bij SSSF. Maar vanaf het moment dat SSSF steeds meer werd aangeschreven voor hulp bij schulden, is als vanzelf aan veel van die hulp de voorwaarde verbonden dat de giften moeten bijdragen aan een structurele oplossing van de (financiële) problemen. Dit moet onder meer recidive voorkomen. Zo wordt er alleen maar een bijdrage voor een huurschuld beschikbaar gesteld als het budget van de cliënt op orde is of wordt gebracht, zodat betaling van de vaste lasten in de toekomst zo veel mogelijk is gewaarborgd. Het belang van dit soort hulp wordt zo groot geacht dat SSSF zich hard heeft gemaakt voor de, in samenwerking met de Gemeente Den Haag opgezette, Voorziening Bijzondere Schuldensituaties (VBS). Deze voorziening maakt het door middel van giften mogelijk om een oplossing te forceren als een succesvol geachte schuldsanering dreigt te worden geblokkeerd, bijvoorbeeld omdat niet saneerbare boetes deel uitmaken van het schuldenpakket of de boekhouding van een ex-zelfstandige door gebrek aan middelen niet kan worden afgesloten. Na een aarzelend begin in 2013 wordt er inmiddels flink gebruik van gemaakt en worden er thans pogingen ondernomen om deze voorziening voor een reeks van jaren veilig te stellen. SSSF voorzag als gevolg van de economische crisis ook een toename van het aantal dreigende huisuitzettingen en/of afsluitingen van energie en water. Om aan die toenemende vraag te kunnen voldoen, werden in 2013 onderhandelingen met de woningcorporaties gestart over het afkopen door SSSF van huurschulden. Dat heeft geleid tot afspraken die behelzen dat de corporaties, op een enkele uitzonderingssituatie na, standaard akkoord gaan met een afkoop van 50%. In 2014 leverde dat een besparing op van € 190.000. Hiermee kon een deel van de toenemende vraag op andere terreinen worden opgevangen. Niet alleen het aantal aanvragen nam sterk toe de afgelopen jaren; ook het aantal (afdelingen van) instellingen die aanvragen indienen is enorm gegroeid. Had SSSF in 1995 nog met slechts 40 partijen van doen; in 2014 waren dat er 143!
Pagina 3
SSSF en de organisaties die de aanvragen indienen zijn gebaat bij een zo efficiënt mogelijk proces van aanvragen en afhandeling. Een volledige en kwalitatief goede aanvraag helpt daar heel erg bij. Het voorkomt heel veel tijdrovende brief- of mailwisseling. Niet alleen het aantal instellingen nam toe, ook het verloop in personeel is enorm. In 2013 en 2014 is daarom nieuw beleid ontwikkeld op het gebied van voorlichting. Ook de frequentie ervan is opgevoerd. Hoewel nog lang niet alle partijen zijn bereikt hebben in anderhalf jaar tijd zo’n 200 hulp- en dienstverleners in de stad voorlichting gekregen. SSSF is voornemens dit beleid de komende jaren voort te zetten. Uiteraard blijft het zaak om ook in de toekomst ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid goed bij te houden. *)
een kortdurend project in samenwerking met Psycho Medisch Centrum Parnassia, waarvoor 353 aan
DE AANVRAGEN. In 2014 ontving SSSF 1700 aanvragen. Dat waren er 400 minder dan in 2013. Die afname werd in hoofdzaak veroorzaakt door de beëindiging, per 01-01-2014, van een speciaal project met Psycho Medisch Centrum Parnassia, waarvoor in 2013 368 verzoeken waren ingediend. Beter zijn de aantallen aanvragen te vergelijken met 2012, waarin bij de SSSF 1560 verzoeken werd ingediend. Ook het budget dat nodig was, nam af, van € 1.442.671 in 2013 tot € 1.213.721, maar dat was grotendeels het gevolg van de al eerdere genoemde besparing van € 190.000 op de giften inzake huurschulden. . Noemenswaardig zijn voorts de 63 aanvragen die konden worden gehonoreerd uit de Voorziening Bijzondere Schuldensituaties, waardoor voor 63 personen de weg naar schuldhulpverlening kon worden geforceerd en voor de 19 jongeren, die door een bijdrage van de SSSF konden worden toe geleid naar bijzondere jongeren leerwerktrajecten. In 2014 werd ook een project gestart met het Madurodam Steunfonds wat het mogelijk maakt om kinderen uit gezinnen in de reguliere schuldhulpverlening een abonnement op een kinder- of jeugd-tijdschrift te geven. Van de 1.700 verzoeken hadden er 484 betrekking op een dreigende huisuitzetting, een afsluiting van energie, water en/of premieachterstanden bij ziektekostenverzekeraars. Dat waren er net zo veel als in 2013. Er werden 383 verzoeken gehonoreerd, waarmee € 480.824 mee gemoeid. Voor het Haags Noodfonds Vluchtelingen ontving de Stichting 190 verzoeken ten behoeve van 56 huishoudens. Omdat per keer ‘slechts’ voor maximaal 3 maanden levensonderhoud aangevraagd mag worden, wordt er voor sommige huishoudens meer dan één aanvraag per jaar ingediend. Van de resterende 1026 verzoeken werden er 807 gehonoreerd, die alle door de particuliere en kerkelijke fondsen werden gefinancierd. Van alle gehonoreerde aanvragen had 36,4% betrekking op schuldsituaties, een toename van 7% ten opzichte van 2013. 17,5% hield verband met woninginrichting en kleding. De overige verzoeken hadden betrekking op levensonderhoud (12,0%), scholing (12,3%), ziekte en verzorging (10,6%), fietsen en overig vervoer (6,8%), leges en griffiekosten (2,7%) en overige hulpvragen (4,1)%). Net als in 2013 werd 51,6% van het budget besteed aan het oplossen van nijpende schulden. 27,1% werd besteed aan huurschulden, 10,3% voor energieschulden en 5,1% aan het wegwerken van schulden die toegang tot de schuldhulpverlening blokkeerden. 12,3% werd ingezet voor scholing, 12,0% voor levensonderhoud, 10,7% voor woninginrichting en kleding SSSF heeft gedurende het verslagjaar € 1.213.271 aan hulp uitgekeerd. Dit was niet mogelijk geweest zonder de welwillende medewerking van de Gemeente Den Haag en ruim 30 particuliere fondsen en instellingen. In het ‘Verslag van werkzaamheden’, dat medio 2015 verschijnt, wordt gedetailleerder ingegaan op de aanvragen en de hulpverlening.
Pagina 4
SSSF ontving in het verslagjaar 215 verzoeken die om diverse redenen niet in behandeling werden genomen, bijvoorbeeld omdat de cliënten niet in Den Haag woonden of omdat de aanvraagprocedure onvoldoende in acht werd genomen. Dit soort verzoeken wordt altijd beantwoord, waarbij de reden van het niet in behandeling nemen wordt aangegeven en op eventuele alternatieven wordt gewezen. MEERJARENOVERZICHT FINANCIËLE RESULTATEN 2014 € Loonkosten bureau Overige bureaukosten Totaal gesubsidieerde kosten Eigen inkomsten SSSF
2013 €
2012 €
241.742
208.750
172.674
41.851
54.947
55.286
283.593
263.697
227.960
21.444
24.994
6.425
5.857
2.732
Resultaat
15.019
19.137
16.585
Aantal personeelsleden *)
5
Uitgaven ten lasten van de eigen middelen
19.317
5
4
Nieuwe aanvragen
1.700
2.100
1.560
Aantal fondsaanvragen
1.606
1.951
1.541
Totaal uitgekeerd ten behoeve van hulpvragers
1.213.271
#######
Bureaukosten als percentage van de uitkeringen**)
23,90%
19,00%
1.314.780
18,10%
*) het aantal personeelsleden was niet het gehele jaar 5; zie hiervoor de bezetting van het Bureau verderop in dit verslag
**) berekening: totaal gesubsidieerde bureau- en loonkosten + uitgaven ten laste van de eigen middelen totaal uitgekeerd aan de hulpvragers In 2014 steeg de ratio voor de bureaukosten ten opzichte van de uitgekeerde bedragen tot boven de 20%. De reden hiervan is dat er vanwege extreme drukte in 2013 veel werkzaamheden waren blijven liggen en de nieuwe afspraken met de woningcorporaties veel meer werk voor SSSF met zich meebrengen dan was voorzien. De verwachting is dat de ratio in 2015 weer zal afnemen.
Pagina 5
VOORUITZICHTEN Zowel in de sociale zekerheid als in de zorg verandert er heel veel. Hoe dat gaat uitpakken laat zich niet voorspellen. Veel zal afhangen van de wijze waarop de Gemeente de haar toebedeelde taken in de zorg gaat vervullen. SSSF gaat er vanuit dat zij in 2015 minimaal evenveel verzoeken zal ontvangen als in 2014. In 2014 werd veel aandacht besteed aan voorlichting aan hulp- en dienstverlenende instellingen. In de jaren 90 van de vorige eeuw deed SSSF zaken met zo’n veertigtal (afdelingen van) hulp- en dienstverlenende instellingen. Dit aantal is gegroeid naar iets meer dan 143. Hierbinnen is ook nog eens sprake van een groot verloop. Daarom zal ook in 2015 voorlichting een speerpunt zijn. Als altijd zal SSSF een actieve rol blijven spelen in plaatselijke en landelijke netwerken zoals het Haags Fondsen Overleg, de Vereniging Fondsen in Nederland en het Landelijk Beraad Urgente Noden.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR Per 01-01-2014 De heer K. Sekeris, Mevrouw E.L. Zevenbergen-van Beek, Mevrouw W.S. Mac Gillavry, De heer A.J.H.R. Kortekaas, De heer J.H. van der Hulst, De heer J. Bovenlander, Mevrouw J. van der Weij, Mevrouw J.K. van Veelen, Mevrouw S. Okçuoglu, De heer C.D. Rosenberg Polak,
voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid op voordracht van de Dienst Sociale Zaken en lid op voordracht van de Dienst Sociale Zaken en lid vanuit de kring van de Stichting Pape-Fonds lid vanuit de kring van de Diaconie van de Protestantse lid vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk lid vanuit de kring van de Stichting Haags Groene
De heer C. Vink,
plaatsvervangend lid voor de heer J. Bovenlander plaatsvervangend lid voor de heer J. van der Hulst
De heer H. Hooikaas,
Per 1 februari 2014 is de heer O. Kaya afgetreden als lid van het bestuur. Per 1 april 2014 is mevrouw J. van der Weij afgetreden als lid van het besuur Per 27 maart 2014 is de heer H. Maagdenberg, voorgedragen vanuit de kring van de Stichting Zorg & Bijstand toegetreden tot het bestuur. Per 24 juli 2014 is de heer S.A. ten Bokkel Huinink, voorgedragen vanuit de Stichting Boschuysen, toegetreden tot het bestuur. In 2014 is de heer J. Bovenlander voor 4 jaar herbenoemd.
Pagina 6
SAMENSTELLING COMMISSIE SUPPLETIEFONDS
De heer R.R. Schwab, De heer R. van Wingerde, De heer H. Maagdenberg, De heer H. Selmani,
voorzitter, namens de Stichting Samenwerking Sociale namens de Dienst Sociale Zaken en namens het Algemeen Maatschappelijk Werk namens de Parnassia Groep
De heer C. Vink en mevrouw S. Okçuoglu fungeren als plaatsvervangend leden. ADVISEURS VOORZIENING BIJZONDERE SCHULDENSITUATIES Mevrouw S. Swarts, De heer H. van Tol, De heer H. Selmani,
van de Dienst Sociale Zaken en van de Dienst Sociale Zaken en van de Parnassia Groep
BEZETTING VAN HET BUREAU De heer R.R. Sch directeur, 32 uur Mevrouw K. Bhajan Mevrouw B. Taal Mevrouw W. Steegers Tijdelijke dienstverbanden: De heer G. de Kruijf
De heer L. Pisa
directeur, 32 uur secretaresse/administratief medewerkster, 32,6 uur administratief medewerkster, 32 uur administratief medewerkster, 12 uur
directie-assistent, 24 uur, tot 9 september 2015 administr atief medewer ker, 6 uur, van 16 juni 2014 tot 1 decembe r 2014
Mevrouw K. Bhajan verzorgt ook de boekhouding.
Den Haag, 31 maart 2015
Pagina 7
R. Smits, voorzitter
A.J.H.R. Kortekaas, penningmeester
C.D. Rosenberg Polak, secretaris
Pagina 8
JAARREKENING
Pagina 8
BALANS
ACTIVA € Vaste activa Materiële vaste activa
1)
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
2) 3)
31 december 2014 €
€
31 december 2013 €
8.994
63.459 1.270.985
Totaal activa
8.343
88.982 1.395.798 1.334.444
1.484.780
1.343.438
1.493.123
PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen
4) 45 243.989 704.586
45 228.970 833.365 948.620
Egalisatiefonds
5)
Fondsen van derden Kortlopende schulden
6) 7)
-
2.158
59.294 335.524
Totaal passiva
Pagina 9
1.062.380
65.276 363.309 394.818
430.743
1.343.438
1.493.123
EXPLOITATIEREKENING
GESUBSIDIEERDE BATEN Bijdrage DSZW Bijdrage DSZW buffer 2012-2015 Bijdrage DSZW bijzondere schuldsituaties Retour ontvangen inzake buffer 2012-2015 Bijdrage in loonkosten Vrijval afrekening DSZW
8)
Totaal gesubsidieerde baten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
713.550 250 45.323 -
713.550 15.000 -
749.600 200.000 150.000 40.789 70.226
759.123
728.550
1.210.615
472.896 58.156 241.742 8.470 16.825 4.082 2.771 1.909 5.663 798 -
500.000 82.000 202.000 8.000 17.000 4.300 3.000 2.450 6.000 1.800 2.000
620.873 208.750 8.228 20.370 4.880 3.584 3.684 5.168 3.081 5.952
813.312
828.550
884.570
GESUBSIDIEERDE LASTEN Suppletiefonds Bijzondere schuldsituaties Loonkosten Accountant Gebruikersvergoeding Afschrijving materiële vaste activa Automatisering Kantoorkosten Drukwerk Porti Diverse lasten
9) 10)
11)
Totaal gesubsidieerde lasten Baten minus lasten Afrekening DSZW
54.1893.717-
100.000-
326.045 -
Transporteren
57.906-
100.000-
326.045
Pagina 10
EXPLOITATIEREKENING (vervolg) Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
Transport
57.906-
100.000-
326.045
OVERIGE BATEN Rente baten Vrijval voorfinanciering vaste activa
19.286 2.158
20.000 -
22.669 2.325
Totaal overige baten
21.444
20.000
24.994
OVERIGE LASTEN Bestuurs- en representatiekosten Kosten oninbare vorderingen
2.898 3.527
3.000 5.000
3.037 2.820
Totaal overige lasten
6.425
8.000
5.857
Baten minus lasten
15.019
12.000
19.137
Bestemmingsresultaat
42.887-
88.000-
345.182
Toevoeging aan: Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds buffer Bestemmingsfonds Bijzondere schuldsituaties
15.019 250 -
12.000
19.137 200.000 150.000
Onttrekking van: Bestemmingsreserve jubileum Bestemmingsfonds buffer Bestemmingsfonds Bijzondere schuldsituaties
-
Pagina 11
58.156-
100.000-
42.887-
88.000-
23.955345.182
TOELICHTING OP DE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van de stichting betreffen het verlenen van hulp aan in bijzondere noodsituaties verkerende Haagse ingezetenen, voor zover in die hulp niet op andere wijze kan worden voorzien. Vestigingsadres De stichting is feitelijk gevestigd te Den Haag. Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de vereniging is euro (€). Vergelijkende cijfers De cijfers van voorgaand jaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, bepaald op basis van de verwachte economische gebruiksduur. De afschrijvingspercentages bedragen op jaarbasis: Inventaris 10 – 20 Computerapparatuur 20 Op bedrijfsmiddelen die in de loop van het jaar worden aangeschaft, wordt tijdsevenredig afgeschreven. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
Pagina 12
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten De ontvangen of toegezegde baten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (DSZW) worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging. Bijdragen van overige subsidieverstrekkers worden tevens onder baten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Verstrekte uitkeringen ten laste van het suppletiefonds worden verantwoord in het jaar dat ze betaald zijn.
Pagina 13
ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa De samenstelling is als volgt 31-12-2014
31-12-2013
Inventaris Computerapparatuur
93 8.901
159 8.184
Totaal boekwaarde
8.994
8.343
Het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
Inventaris
Boekwaarde per begin boekjaar Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen
159 -
Computerapparatuur
8.184 4.733 8.3188.318
159
12.917
Afschrijvingen
66
4.016
Boekwaarde per einde boekjaar
93
8.901
11.194 11.101
16.065 7.164
93
8.901
Totaal aanschaffingswaarde Totaal afschrijvingen Boekwaarde per einde boekjaar
2. Vorderingen en overlopende activa De samenstelling is als volgt: 31-12-2014 Voorschotten/leningen aan cliënten Overige vorderingen Overlopende activa
31-12-2013
1.266 38.730 23.463 63.459
3.078 59.235 26.669 88.982
1.266 1.266
3.078 3.078
12.341 26.389 38.730
24.243 34.992 59.235
Voorschotten/leningen aan cliënten Voorschotten/leningen aan cliënten
Toegezegde bedragen, nog te ontvangen Nog aan te vragen, reeds verleende hulp
Pagina 14
Overlopende activa Te ontvangen bankrente en vooruitbetaalde kosten
23.463 23.463
26.669 26.669
Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar. 3. Liquide middelen
31-12-2014
Kas ING, rekeningnummer 349960 vermogens spaarrekening ING, rekeningnummer 349960 rekening-courant ASN Profitsparen, rekeningnummer 82.62.689.606
91 987.854 50.158 232.882 1.270.985
31-12-2013 91 1.154.141 12.646 228.920 1.395.798
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. PASSIVA 4. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit het volgende overzicht:
Stichtingskapitaal Stand begin boekjaar Correctie 2013 Gecorrigeerde stand begin boekjaar Toevoegingen Onttrekkingen Stand einde boekjaar
45 45 45
Bestemmingsreserve 228.970 228.970 15.019 243.989
Bestemmingsfonds buffer
Bestemmingsfonds bijzondere schulden
383.365 41.428341.937 250 342.187
450.000 29.445420.555 58.156362.399
Totaal 1.062.380 70.873991.507 15.269 58.156948.620
De bestemmingsreserve heeft tot doel om onverwachte, niet door de gemeente Den Haag gesubsidieerde lasten te dekken. Volgens de administratie hebben in 2013 bestedingen plaatsgevonden die abusievelijk niet ten laste van het Bestemmingsfonds buffer en Bestemmingsfonds bijzondere schulden zijn gebracht. Deze posten ad respectievelijk € 41.428 en € 29.445 zijn in de jaarrekening opgenomen als correctie 2013. Het bestemmingsfonds bijzondere schulden betreft een ontvangen subsidie van gemeente Den Haag voor het wegnemen van belemmeringen voor schuldhulpverlening aan onder meer ex-ondernemers en personen die kampen met niet saneerbare schulden. 5. Egalisatiefonds
31-12-2014
Stand 1 januari Onttrekking Stand 31 december Van de Gemeente Den Haag is een bedrag van € 11.652 ontvangen voor de aanschaf van computerapparatuur. In 2009 is voor een bedrag van € 11.627 aan nieuwe computerapparatuur geïnvesteerd. Deze computerapparatuur is volledig afgeschreven en derhalve is ultimo 2014 het saldo van het egalisatiefonds nihil.
Pagina 15
31-12-2013
2.158 2.158-
4.483 2.325-
-
2.158
6. Fondsen van derden De samenstelling is als volgt:
31-12-2014
31-12-2013
Burgemeester Kolfschotenfonds Scholingsfonds Kinderen van Illegalen S.S.S.F. aanvullingsfonds
13.038 12.622 33.634
18.688 12.922 33.666
Stand einde boekjaar
59.294
65.276
Burgemeester Kolfschotenfonds
2014
2013
Stand 1 januari Betalingen
18.688 5.650-
25.338 6.650-
Stand 31 december
13.038
18.688
Op 26 november 2002 is het Burgemeester Kolfschotenfonds (BKF) opgehouden te bestaan als zelfstandige stichting. Het vermogen werd overgedragen aan de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen en wordt besteed overeenkomstig de doelstellingen van het oorspronkelijke BKF, dat wil zeggen het ondersteunen van Haagse studenten aan het Koninklijk Conservatorium of de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, die bijzondere projecten of cursussen doorlopen. De afspraak is dat het vrijgekomen vermogen in minimaal 10 jaar zal worden besteed. De verwachting is dat het fonds in 2016 zal zijn uitgeput. Scholingsfonds Kinderen van Illegalen
2014
Stand 1 januari Betalingen Stand 31 december
12.922 30012.622
2013 12.922 12.922
Het Scholingsfonds Kinderen van Illegalen is in 2005 gevoed uit een anonieme gift uit de Haagse samenleving aan de Gemeente Den Haag. ‘Om iets terug te doen voor Den Haag’ stond op de enveloppe waarin de gift was verpakt. De Gemeente heeft het geld aan de SSSF geschonken. De helft van de gift is ondergebracht in een voorziening met het doel het ondersteunen van kinderen van ouders zonder verblijfsstatus op het moment dat zij kosten moeten maken voor school zoals boekengeld, schoolkampen en gymnastiekkleding. De andere helft is toegevoegd aan het Haags Jongeren Talentenfonds. S.S.S.F. Aanvullingsfonds
2014
Stand 1 januari Toevoeging Betalingen Stand 31 december
33.666 3233.634
2013 34.878 1.21233.666
7. Kortlopende schulden De samenstelling is als volgt: 31-12-2014 Fondsen in beheer bij SSSF Vooruitontvangsten van fondsen Overige schulden
127.951 125.685 81.888 335.524
Pagina 16
31-12-2013 27.155 296.738 39.416 363.309
Fondsen in beheer bij SSSF
31-12-2014
Haags Jongeren Talentenfonds Trix Opleidingsfonds Knipkaart Fonds Tienermoeders Madurodam Jongeren Opleidingsfonds
54.348 6.146 8.500 2.006
11.809 6.146 9.200 -
41.111 3.840 12.000 127.951
27.155
2014 11.809 65.000 22.46154.348
2013 23.467 5.000 16.65811.809
Trix Jongeren Fonds Het Madurodam 'Leuk Leren' Fonds CB&I Fonds
Haags Jongeren Talentenfonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
31-12-2013
Het Haags Jongeren Talentenfonds is in 2002 ingesteld na een initiatief vanuit de Gemeenteraad van Den Haag. Het doel is om Haagse jongeren tot 18 jaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van een bijzonder talent op het gebied van kunst, sport en wetenschap op het moment dat bij hen thuis de financiële middelen daarvoor ontbreken. Met enige regelmaat wordt dit fonds gevoed door verschillende particuliere fondsen op voorwaarde dat de Gemeente Den Haag ook haar deelname continueert. In 2014 heeft het fonds voor de periode tot en met 2016 een nieuwe injectie gekregen door bijdragen van de Gemeente Den Haag, Fonds 1818, de Stichting Levi Lassen, de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en de Stichting Boschuysen. Trix Opleidingsfonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2014 6.146 6.146
2013 11.197 5.0516.146
Het Trix Opleidingsfonds van het Fonds 1818 is opgericht in 2003 en is bestemd voor individuele (educatieve) projecten voor de personen die werkzaam zijn bij de Stichting Trix, omdat deze doorgaans te weinig scholing hebben gehad om aan regulier werk te komen. Omdat het hier om ondersteuning van individuen gaat, heeft het Fonds 1818 aan de SSSF gevraagd deze voorziening te beheren. Knipkaart Fonds Tienermoeders Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2014 9.200 7008.500
2013 500 10.000 1.3009.200
Het Knipkaartfonds Tienermoeders betreft een initiatief uit 2008 van Stichting Boschuysen en Fonds 1818. Het betreft een apart fonds ondergebracht bij de SSSF waarop hulpverleningsinstanties gericht op de opvang van tienermoeders een beroep kunnen doen voor kleine bedragen voor de aanschaf van bijvoorbeeld huisraad voor zowel moeder als kind. Madurodam Jongeren Opleidingsfonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2014 10.000 7.9942.006
In samenwerking met de Stichting Madurodam Steunfonds werd in 2008 het ‘Madurodam Jongeren Opleidingsfonds’ opgericht. Hieruit kan ten behoeve van jongeren in een probleemsituatie maximaal
Pagina 17
2013 193 10.000 10.193-
€ 1.000 worden aangevraagd om een (beroeps)opleiding te bekostigen waarvoor geen studiefinanciering mogelijk is. Na een herijking van haar doelstellingen door het Madurodam Steunfonds is besloten dat deze voorziening per 31-12-2014 wordt opgeheven. Trix Jongeren Fonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2014
2013
80.250 39.13941.111
-
Deze voorziening is opgericht onder impuls van Stichting Boschuysen. Het stelt geld beschikbaar voor individuele opleidingstrajecten van bijzondere leerwerktrajecten voor jongeren van 18 jaar en ouder. Deelnemende fondsen, zijn behalve de Stichting Boschuysen, het Fonds 1818, de Stichting Rooms Katholieke Wees- en Oudeliedenhuis, de Stichting Levi Lassen en de Haëlla Stichting. Het Madurodam 'Leuk Leren' Fonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2014
2013
5.000 1.1603.840
-
Uit deze voorziening, opgezet in samenwerking met het Madurodam Steunfonds, kunnen bedragen beschikbaar worden gesteld voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zodat het mogelijk wordt om aan leuke en leerzame projecten/activiteiten mee te doen. Eén van de speerpunten is dat kinderen uit gezinnen waarin naar vermogen wordt afgelost op schulden een abonnement kunnen krijgen op een tijdschrift. CB&I Fonds Stand 1 januari Bijdrage deelnemende fondsen en instellingen Betalingen Stand 31 december
2014 12.500 50012.000
2013 -
Het CB&I is een van oorsprong Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in energie-infrastructuur. Het heeft ook een vestiging in Nederland. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan werd € 12.500 beschikbaar gesteld aan de SSSF. Uit deze voorziening kunnen bedragen tot € 500 uitgekeerd worden aan studenten vanaf MBO niveau die zich specialiseren op technisch gebied.
Overige schulden Te verrekenen met cliënten Te betalen accountantskosten Te verrekenen met SUNZ Te verrekenen DSZW 2014 Te verrekenen DSZW 2013 Te betalen WGI
31-12-2014 7.276 22 3.717 70.873 81.888
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Door de stichting is een huurovereenkomst aangegaan inzake huisvesting met een jaarlijkse verplichting van € 16.706. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar en tot en met 30 september 2017.
Pagina 18
31-12-2013 1.333 7.019 11.937 19.127 39.416
GESUBSIDIEERDE LASTEN 8. Bijdrage in de loonkosten SSSF heeft inzake een aantal voorzieningen afspraken lopen over een bijdrage in de loonkosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden die aan de uitvoering verbonden zijn. Voorts heeft SSSF een bijdrage van Fonds 1818 ontvangen voor de uitvoering van de werkzaamheden verbandhoudende met het opzetten van het bureau Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ). Een specificatie van de bijdrage: 2014 21.126 8.872 4.000 6.000 5.325 45.323
Fonds 1818 inzake SunZ Voorziening bijzondere schuldensituaties Haags Emancipatie Studiefonds Haags Noodfonds Vluchtelingen Fonds Eigen Bijdrage GGZ
2013 7.545 4.994 4.000 6000 18250 40.789
9. Suppletiefonds Over 2014 is voor een bedrag van € 472.896,- uitgekeerd aan hulp voor in bijzondere noodsituaties verkerende Haagse ingezetenen. Dit is € 27.104,- onder de begroting van € 500.000. Voorheen werd voor het Suppletiefonds € 550.000 begroot. Als gevolg van afspraken met de woningcorporaties over een standaard-afkoop van huurschulden, was de begroting naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk viel de besparing nog eens € 27.104 lager uit. 10. Loonkosten Dit betreft de inhuur van personeel via het Werkgeversinstituut WGI Rotterdam. Over 2014 is voor € 241.742 aan personeel ingehuurd. Dit is 39.742,- boven de begroting van € 202.000, als gevolg van de onvoorziene stijging van de werkdruk op het bureau. 11. Afschrijvingen materiële vaste activa 2014 66 4.016 4.082
Afschrijving inventaris Afschrijving automatiseringskosten Boekverlies op desinvesteirngen inventaris
2013 950 3.930 4.880
12. Vrijval terugbetaling suppletiefonds In 2013 zijn bestede bedragen ten laste van het bestemmingsfonds bijzondere schuldensituatie en het bestemmingsfonds buffer per abuis niet ten laste van deze twee bestemmingsfondsen gebracht. Deze twee bedragen zijn ten laste van het suppletiefonds verwerkt. Dit bedrag diende derhalve aan de Gemeente Den Haag te worden terugbetaald. Dit bedrag is door de gemeente Den Haag geschonken aan het SSSF en derhalve als overige bate opgenomen in de jaarrekening. Den Haag, 20 april 2015
Pagina 19
OVERIGE GEGEVENS Beloning bestuurders De vier leden van het dagelijks bestuur van de SSSF ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding van € 75 per persoon
Pagina 20
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Pagina 21
Pagina 22
Bijlage 1: Specifcatie geldstroom fondsen Saldo per 1-1-2014 Ontvangsten
Fonds Burgemeester Kolfschotenfonds S.S.S.F. aanvullingsfonds Schoolfonds kinderen zonder verblijfstitel Haags Jongeren Talenten Fonds Trix fonds Knipkaartfonds Tienermoeders Madurodam Jongeren Opleidingsfonds Trix Jongeren Fonds Madurodam 'Leuk Leren' Fonds
Saldo per 31-12-2014
18.668 33.666 12.922 11.809 6.146 9.200 0 92.411
65.000 10.000 80.250 5.000 12.500 172.750
Uitgaven 5.630 32 300 22.461 700 7.994 39.139 1.160 500 77.916
Overige fondsen Diaconie der Waalse Kerk 's-Gravenhage Fonds 1818 Fonds Eigen Bijdrage GGZ Grovestins Stichting H.S.B. Haags Emancipatie Studiefonds Haags Noodfonds Vluchtelingen Het Willem van Heckfonds M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Protestantse Diaconie 's-Gravenhage R.K. Wees- en Oudenliedenhuis Schoolgeldfonds Open Venster Stichting Boschuysen Stichting Fonds van NRC-Handelsbladlezers Stichting Haags Groene Kruis Fonds Stichting Levi Lassen Stichting Liduina Fonds Stichting Maria Emalia Dorrepaal Stichting Nalatenschap de Drevon Stichting Schiefbaan Hovius Stichting Steunfonds Bejaardenoorden T.I.B.O. W.G. van der Boor's Ondersteuningsfonds Who cares Totaal overige fondsen
-17 99.109 28.414 60 70.956 -10.490 1.315 -48 -302 16.881 150 175 -13.893 -181 79.853 271.982
2.500 100.000 50.000 174.590 48.000 302 15.000 8.676 20.000 12.500 20.000 40.000 5.000 10.000 13.893 17.000 20.000 557.461
2.500 96.977 89.109 60.849 23.762 136.630 47.952 15.000 15.960 20.684 12.500 20.000 39.502 4.957 9.848 11.476 17.000 20.000 71.393 716.099
3.006 10.000 17.565 60 47.194 27.470 1.315 9.597 -684 648 43 152 175 -11.476 -181 8.460 113.344
Totaal generaal
364.393
730.211
794.015
300.589
CB&I Fonds
Totaal fondsen in beheer bij S.S.S.F.
1) 2) 3) 4)
59.294 127.951 125.685 -12.341
13.038 33.634 12.622 54.348 6.146 8.500 2.006 41.111 3.840 12.000 187.245
Zie jaarrekeningpost 'Fondsen van derden' Zie jaarrekeningpost 'Fondsen in beheer bij SSSF' Zie jaarrekeningpost 'Vooruitontvangen van fondsen Zie jaarrekeningpost 'Toegezegde bedragen, nog te ontvangen'
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 4 4
3
Bijlage 2: specificatie materiële vaste activa Omschrijving
Kapstokken Vergaderstoelen Roldeurkasten 3st
Roldeurkast 1st Archiefkasten 4st
Ladenkast
Jaar Afschr. % 2004 10% 2004 20% 2004 10% 2004 10% 2004 10% 2004 10%
Totaal Inventaris
Computers Software Multifunctional Telefooncentrale Computer Computer Totaal Computer
2009 2009 2012 2012 2014 2014
20% 20% 20% 20% 20% 20%
Aankoopw. Cum. Afschrijv. 31- Boekwaarde 31-12-2013 12-2013 31-12-2013 178 178 1.670 1.670 3.984 3.984 965 965 3.740 3.740 657 498 159 11.194 11.035 159 8.318 3.308 5.944 2.080 -
6.793 2.702 1.486 485 -
1.525 606 4.458 1.595 -
19.650
11.466
30.844
22.501
Investering Afschrijvingen Desinvestering 2014 2014 2014 66 66 -
Afschr. desinvesteringen 2014
-
Aankoopw. Cum. Afschrijv. 31- Boekwaarde 31-12-2014 12-2014 31-12-14 178 178 1.670 1.670 3.984 3.984 965 965 3.740 3.740 657 564 93 11.194 11.101 93
8.318
8.318-
664 4.069
1.525 606 1.189 416 111 170
16.636 3.308 5.944 2.080 664 4.069
16.636 3.308 2.675 901 111 170
3.269 1.179 553 3.899
8.184
4.733
4.016
8.318
8.318-
32.701
23.800
8.901
8.343
4.733
4.082
8.318
8.318-
43.895
34.901
8.994
Totaal materiële vaste activa
