Raadsvoorstel
Reg. nr Ag nr.
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
Onderwerp Overhevelingen van exploitatiebudgetten en investeringskredieten van 2007 naar 2008 en verder
Voorstel 1.
instemmen met de voorgestelde overhevelingen van exploitatiebudgetten van per saldo € 634.781;
2. 3.
instemmen met de overheveling van € 9,4 mln. investeringsuitgaven en € 1,8 mln. investeringsinkomsten; e de 1 wijziging van de programmabegroting 2008 vaststellen.
Inleiding
A.
Exploitatiebudgetten:
Korte weergave overhevelingsregeling Het kan voorkomen dat aan het eind van het jaar op een budget nog financiële ruimte beschikbaar is, maar dat hiervoor geen "harde" verplichtingen konden worden aangegaan (een harde verplichting is juridisch afdwingbaar en de naam van debiteur/crediteur alsmede het bedrag van de verplichting/vordering zijn bekend). Het beleid zoals dat in de begroting is opgenomen, dient echter nog wel uitgevoerd te worden. Het laten vrijvallen van de financiële ruimte ten gunste van de algemene middelen is in dit geval niet gewenst. Via de overhevelingsprocedure worden de financiële middelen overgeheveld van het afgelopen jaar naar het nieuwe jaar. De in dit raadsvoorstel gepresenteerde over te hevelen bedragen maken formeel onderdeel uit van het resultaat van de jaarrekening 2007 waarin expliciet het bedrag van de overhevelingen zal worden vermeld en een “geschoond” resultaat (resultaat na aftrek van overhevelingen) zal worden gepresenteerd. Tegelijk e worden middels de voorliggende 1 begrotingswijziging 2008 de over te hevelen middelen in de begroting 2008-2011 opgevoerd. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften en wordt de begrotingsadministratie 2008 bijgewerkt. Alvorens de over te hevelen bedragen worden toegelicht, worden nog kort de overhevelingscriteria opgesomd. Overheveling is toegestaan 1. bij uitgaven die een relatie hebben met van het rijk/derden voor een bepaald doel verkregen middelen en die bij niet besteding moeten worden gerestitueerd, of 2. bij expliciet benoemde projecten, of 3. indien gelijktijdig wordt voldaan aan a t/m f a. Alle tekorten binnen het beheersproduct zijn uit het overschot op dit product af te dekken; b. Er wordt niet voor de tweede keer overgeheveld; c. De voorgenomen aanwending van de financiële middelen in 2008 is hetzelfde als in 2007; d. Er ontstaan problemen indien het budget vrijvalt; e. In 2008 is geen budget beschikbaar waaruit het nog niet uitgevoerde beleid kan worden gedekt; f. Besteding in 2007 was niet mogelijk. Bedragen beneden € 5.000 komen in principe niet in aanmerking voor overheveling. Bij een eerdere behandeling van de overhevelingen in de commissie Bestuurlijke Zaken is gepleit voor een strikte naleving van de criteria. Votering van nieuwe kredieten uit overhevelingsruimte acht de commissie niet
Pagina 1
Raadsvoorstel
Reg. nr Ag. nr
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
gewenst; dit dient expliciet te gebeuren bij een integrale afweging. Ons college ondersteunt dit tenzij er sprake is van zwaarwegende andere belangen.
Voorgestelde overhevelingen van 2007 naar 2008 en verder - er zijn geen overhevelingen aangeleverd die voldoen aan criterium 1 - overhevelingen die voldoen aan criterium 2 Programma 1, product 002 Bestuursondersteuning € 35.734 In de eerste bestuursrapportage 2007 heeft de raad een startbudget van € 45.000 gevoteerd voor Europese subsidies. In de begroting 2008 is een meerjarig werkbudget gehonoreerd voor het project Europa “samen leven, ruimte geven” meer in het bijzonder om lopende kosten van subsidie-aanvragen, projectkosten, uitvo eringskosten, inhuur derden en mogelijke controlekosten die niet subsidiabel zijn te kunnen dekken. Nu is voorzien dat het project eind 2013 is afgerond. Dit betekent dat de totale projectkosten zijn begroot op € 275.000, als volgt verdeeld over de jaren: 2007 € 45.000 2008 2009 2010
€ 100.000 € 25.000 € 26.000
2011 2012 2013
€ 26.000 € 26.000 € 27.000
Uw raad wordt gevraagd er mee in te stemmen dat er in de periode 2007-2013 verschuivingen in bovenstaande jaarbudgetten kunnen optreden. Omdat in 2007 slechts € 9.266 is besteed, wordt € 35.734 toegevoegd aan de budgetten 2008-2013. Programma 10, product 810 Ruimtelijke inrichting € 99.752 De raad heeft middelen gevoteerd voor het project cultuurhistorische as (3x € 50.000 in de jaren 2005 t/m 2007). Tot en met 2007 is € 50.248 besteed (waarvan € 9.650 in 2007), zodat wordt voorgesteld het project te verlengen en de nog resterende € 99.752 in 2008 te besteden. In het afgelopen jaar hebben we besloten om de straatnaamborden te vervangen en om de gedachtevorming over de concrete invulling van de cultuurhistorische as in gang te zetten. Op de planning staan nog projecten zoals de plaatsing van zegelstenen, verbetering van openbare ruimte en het terugbrengen van de binnen-Dommeltjes. - overhevelingen die gelijktijdig voldoen aan criterium a t/m f Dit zijn de volgende voorstellen: Programma 3, product 560 Openbaar groen
€ 150.000
In de begroting 2006 is eenmalig geld gevoteerd voor natuurcompensatie nabij Onrooi. In het kader van de ruilverkaveling moet dit worden gezien als een zogenaamde overbedeling die aan de gemeente in rekening wordt gebracht nadat de Lijst van geldelijke regelingen is vastgesteld. Voor het blokdeel Liempde is deze lijst inmiddels vastgesteld. Echter het totaalbedrag van deze lijst dient nog verdeeld te worden. Dit zal in 2008 gebeuren. Vandaar dat deze middelen (€ 40.000) nogmaals overgeheveld dienen te worden.
Pagina 2
Raadsvoorstel
Reg. nr Ag. nr
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
In de begroting 2007 heeft de raad eenmalig nieuw beleid gevoteerd voor het groenstructuurplan (€ 75.000) en voor de gedragscode flora- en faunawet en archeologie (€ 35.000). Vastgesteld moet nu worden dat er veel ‘groene’ projecten in voorbereiding zijn, zoals realisatie Ecologische Verbindings Zone+, realisatie Dommel door Boxtel en realisatie groenzone Vorst; daarnaast heeft de raad aan het college gevraagd om te bezien, of uitvoering van het bomenbeleidsplan naar voren gehaald kan worden. Omdat niet alles tegelijk kan worden aangepakt, stellen we voor om het groenstructuurplan voor uit te schuiven. Dit heeft een aantal voordelen, te weten: 1. Inhoudelijk kunnen alle pijlen op de uitvoering van het bomenbeleidsplan gericht worden; 2. Over een jaar is er een beter inzicht in de doelen en eisen waaraan het groenstructuurplan moet voldoen 3.
(mede door de vorderingen binnen het bomenbeleidsplan); de tijdclaim die het opstellen van een dergelijk plan legt op de ambtelijke capaciteit vervalt hiermee; ambtelijke capaciteit kan ingezet worden om projecten met een hoge prioriteit en de prioriteitenlijst af te wer-
ken. Wel dient benadrukt te worden dat een groenstructuurplan in de toekomst wenselijk dan wel noodzakelijk is om het groen van onze “groene” gemeente op een hoger niveau te tillen. Voorgesteld wordt daarom de gevoteerde € 75.000 over te hevelen naar het jaar 2009. De voorbereidingen voor het opstellen van een gedragscode voor de Flora- en Faunawet zijn aangevangen in 2007, maar pas in januari 2008 is een offerte daarvoor ontvangen. De verplichting wordt daarom in 2008 aangegaan. De te maken kosten betreffen een opdracht voor het opstellen van de gedragscode en kosten voor het aankopen of verzamelen van verspreidingsgegevens van diverse beschermde soorten in de gemeente Boxtel. De planning is om reeds in februari 2008 aan te vangen met deze werkzaamheden. product 631 Buurt- en wijkwerk € 110.273 Volgens de regels die ons college 20 december 2006 heeft vastgesteld met betrekking tot de besteding van de wijkbeheerbudgetten moeten de overgehevelde bedragen vanuit 2006 in 2007 besteed zijn. Zo niet dan komt het budget 2006 en 10% van het budget 2007 te vervallen. In feite betekent dit dat de overheveling van de wijkbudgetten hiermee beperkter is dan de ‘normale’ overhevelingen; dat kan niet de bedoeling zijn geweest. In Centrum/Breukelen is geen wijkorgaan en in Munsel/Selissen is het inwoneraantal fors gestegen. Op grond daarvan wordt in het komende jaar een herverdeling van het totale budget over de wijken overwogen. Daarom wordt voorgesteld alle restantbudgetten over te hevelen met daarbij een korting van 10% van het budget 2006 in het geval dat dit niet is besteed. De verdeling van de overhevelingen over de verschillende wijken is dan als volgt: - Centrum/Breukelen € 23.480 - Munsel/Selissen € 5.992 - Liempde € 11.955 Verder is er op de post wijkbeheer algemeen een onderbesteding van meer dan 80%. Dit komt omdat het Leefbaarheidsonderzoek is inmiddels opgestart en zijn de wijkontwikkelingsplannen in voorbereiding. Voorgesteld wordt het restant op de post wijkbeheer algemeen ad € 68.846 over te hevelen. Programma 4, product 310 Handel en ambacht € 17.471 Voor citymanagement heeft de raad voor zowel 2006 als 2007 € 25.000 gevoteerd. Het is een tweejarig project dat feitelijk pas in april 2006 is gestart en doorloopt tot april 2008. Voorgesteld wordt daarom het restant 2007 voor een bedrag van € 17.471over te hevelen naar 2008.
Pagina 3
Raadsvoorstel
Programma 7, product 632 Jongeren
Reg. nr Ag. nr
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
€ 11.158
Op 15 december 2007 is een eenmalige extra uitkering ontvangen van gelden van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC); voorgesteld wordt om deze te betrekken bij de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Programma 8, product 607 Minimazorg € 34.499 Uit het overschot op dit product willen wij € 34.499 overhevelen voor het pc-project voor minima met kinderen in het voortgezet onderwijs. De overheveling is vooral bedoeld voor de eerste investering. De jaarlijkse aanvulling voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, kan uit de reguliere budgetten. product 620 Maatschappelijke begeleiding € 16.290 Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (1 januari 2007) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een aantal overgekomen AWBZ-producten. Een daarvan het onderdeel collectieve preventie GGZ. Dit is bedoeld voor projecten die ten doel hebben GGZ-cliënten extern te ondersteunen. Tot 2007 was de gemeente ’s-Hertogenbosch centrumgemeente en kreeg men ook vanuit het rijk de hiervoor bedoelde AWBZmiddelen. Met de komst van de Wmo worden de gelden verdeeld over de diverse gemeenten. Een globale inventarisatie leert dat hierdoor veel versnippering voorkomt. Daarom is 2007 als overgangsjaar bestempeld en ook onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch besloten om 2008 als zodanig aan te merken. Het jaar 2008 wordt dan gebruikt om in regioverband meer zicht te krijgen op de vraag, het huidige (versnipperde) aanbod en de wenselijke ondersteuning op basis van meer hard cijfermateriaal. De praktijk wijst nl. uit dat het hier nog grotendeels aan ontbreekt. Omdat in 2008 gelden uit 2007 ingezet kunnen worden, wordt op regioniveau geadviseerd het budget 2007 over te hevelen naar 2008, zodat instanties die in 2007 een beroep hebben gedaan op voormalige AWBZ-middelen uit de OGGZ-pot hierop nog aanspraak kunnen maken na ingewonnen regionaal advies. Jaarlijks is t/m 2011 aan collectieve preventie GGZ een bedrag van € 16.290 beschikbaar. Voor 2007 zijn overigens verzoeken binnen voor een totaalbedrag van afgerond € 21.000 (Door & Voor, Reinier van Arkel en Novadic-Kentron). product 710 Basisgezondheidszorg € 7.487 In de begroting 2007 heeft de raad € 25.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 7 automatische externe defibrillatoren+opleiding vrijwilligers. De aanschaf is in 2007 gerealiseerd en de AED’s zijn op de uitgekozen locaties geplaatst en worden periodiek gecontroleerd door de opgerichte werkgroep Heartsafe Boxtel. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de EHBO-verenigingen Boxtel en Liempde en het Rode Kruis afd. Boxtel/Liempde. Bij de realiseren van de AED-plekken behoren ook opleidings- en herhalingstrajecten van cursisten (100) t.b.v. de bediening van AED’s. Een eerste opleidingstraject is in 2007 gestart en ook afgerond. Vervolgtrajecten staan voor 2008 op de rol. Het budget is tevens bedoeld voor het intern opleiden van een lid van de werkgroep AED als instructeur AED-bediening; voor periodiek onderhoud van de apparatuur en het maken van een plattegrond waarop tenminste de in openbaar terrein gehangen AED’s in een kast zijn geplaatst. In 2009 is een evaluatie voorzien om te bezien in hoeverre de werkgroep Heartsafe Boxtel (er wordt gewerkt aan een stichtingsvorm) haar doelstellingen heeft waargemaakt (participatie van het bedrijfsleven voor uitbreiding AED’s). Dan ook komt mogelijke structurele subsidiëring aan de orde. Tot die tijd wordt voorgesteld de restantruimte van € 7.487 te benutten.
Pagina 4
Raadsvoorstel
Reg. nr Ag. nr
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
Programma 10, product 811 Plattelandsvernieuwing € 30.000 + € 43.334 Voor de ecologische verbindingszone Sparrenrijk-Kampina is een bedrag begroot van € 30.000. Daarvan is nog niets besteed. Ons college heeft in september 2007 besloten om een bestek te laten maken. Inmiddels zijn twee offertes ontvangen en zal binnenkort aanbesteed worden. Vanaf de begroting 2007 is € 50.000 beschikbaar voor groen-blauwe diensten. Door vertraging van het project Proeftuin Het Groene Woud kunnen nog geen subsidies aan particulieren worden verstrekt. Daarom heeft ons college besloten het restant budget 2007 ad € 43.334 aan te wenden voor Lokaal Ecologisch raamwerk onderdeel IV en wel het planten van 737 bomen in het buitengebied van Boxtel. De bomen worden geplant in de winter 2008-2009. In de loop van 2007 is wel een subsidie van € 6.666 is verstrekt aan het Groene Woud. Programma 11, product 822 Bouwtoezicht € 40.000 Voor de invoering van de omgevingsvergunning heeft de raad bij de vaststelling van de begroting 2007 een bedrag gevoteerd van € 40.000. Het was toen de bedoeling dat de omgevingsvergunning per 1-1-2008 in werking zou treden, maar inmiddels is dit verschoven naar 1-1-2009. Dit betekent dat ook het voorbereidingsbudget moet worden ve rschoven van 2007 naar 2008. Programma 12, product 990 Exploitatiesa ldo € 25.000+€ 13.783 In de tweede bestuursrapportage 2007 is € 25.000 bestemd voor de uitvoering van een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (pago) in 2007. In verband met andere werkzaamheden die eerder moeten worden verricht is besloten de uit voering van de pago te verplaatsen naar september 2008. In de begroting 2007 is opgenomen dat meer aandacht wordt besteed aan voorlichting sociale zaken incl. het ontwikkelen van een folderlijn voor de producten van loket Wegwijs. De ontwikkelingskosten van de folderlijn zijn eenmalig en er ligt inmiddels een offerte van € 13.783. Het jaarlijks opnieuw uitbrengen van een actuele folder kan uit reguliere budgetten.
totaal overheveling van exploitatiebudgetten Het totaal van de voorgestelde overhevelingen dat aan de criteria voldoet bedraagt per saldo € 634.781 (vorig jaar € 753.580). Een bedrag van € 75.000 hiervan wordt overgeheveld naar 2009, de rest naar 2008. Ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2007 wordt het bedrag van de overhevelingen (onbenutte ruimte) in de algemene reserve gestort. Dit bedrag wordt nu weer onttrokken uit de algemene reserve en toegevoegd aan de betreffende budgetten 2008 resp. 2009.
Pagina 5
Raadsvoorstel
B.
Reg. nr Ag. nr
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
Investeringskredieten
In aansluiting op de overheveling van onbesteed gebleven budgetten 2007 van de gewone dienst worden in dit voorstel ook de onbesteed gebleven investeringskredieten uit 2007 overgezet naar 2008. Indien een investering is afgerond dient het investeringskrediet te worden afgesloten. Niet bestede middelen vallen in principe vrij ten gunste van de algemene middelen (uitzonderingen zijn bijv. de niet bestede middelen uit de voorziening Wegenbeheer en de reserve Rioolbeheer). Het overzicht van (afgesloten) kredieten ligt voor u ter inzage; ten aanzien van De Oversteek en de Angelaschool ont vangt u in de loop van het jaar een eindrapportage. In veel gevallen hebben we kredieten met een positief saldo kunnen afsluiten. Maar soms zit het ook tegen. Zo zijn we bezig met de vervanging van de telefooncentrale. Voor het plaatsen van een telefooncentrale die werkt met een nieuwe techniek, is gedeeltelijke vervanging van de bekabeling noodzakelijk. De kosten hiervan zijn geschat op € 60.000. Daarnaast wordt gewerkt aan aanpassing van het brandweerterrein, zowel aan de uitbreiding van de huisvesting, als aan aanpassing van het terrein ten behoeve van Princenlant: het blijkt noodzakelijk te zijn om een vloeistofdichte vloer aan te leggen op het achterterrein van de brandweer, waarvoor naar verwachting niet voldoende krediet beschikbaar zal zijn. De hiervoor benodigde aanvulling van e
investeringsbudgetten (€ 60.000 resp. € 24.000) is opgenomen in bijbehorende 1 wijziging van de programmabegroting 2008. Maar soms gaat het ook sneller, bijvoorbeeld in de sfeer van de vervangingsinvesteringen. In de loop van 2007 zijn Key2 pakketten en Cognos 8 aangeschaft voor een bedrag van € 61.637, vooruitlopend op een krediet dat bij de begroting 2008 beschikbaar is gesteld. totaal overheveling investeringskredieten Voorgesteld wordt voor een bedrag van ruim € 9, 4 mln. (vorig jaar € 9,7 mln.) investerings uitgaven over te zetten naar 2008. Aan de inkomstenkant kan een bedrag van afgerond € 1,8 mln. (vorig jaar € 3,2 mln. ) worden overgezet naar 2008. De totale begrote investeringsuitgaven voor 2008 stijgen hiermee van € 18,5 mln. naar € 27,9 mln., de begrote investeringsinkomsten van € 4,7 mln. naar € 6,5 mln. Voor een toelichting op de vanuit 2007 overgehevelde investeringsbudgetten wordt verwezen naar het Jaarverslag 2007.
Beoogd effect Het niet laten vrijvallen van financiële ruimte dat toebehoort aan beleid dat in het afgelopen jaar niet tot uitvoering heeft kunnen komen Argumenten Het beleid moet alsnog uitgevoerd worden en daarom moeten de financiële middelen worden overgeheveld Kanttekeningen Uitvoering en planning Pagina 6
Raadsvoorstel
Reg. nr Ag. nr
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
Communicatie -
Boxtel, 19-02-08 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL de secretaris, de burgemeester, drs. J.K. Fraanje
F.H.J.M van Beers
Bijlagen 1. Ter Inzage 1. lijst met over te hevelen investeringskredieten 2. 1e wijziging van de begroting 2008 Contactpersoon J. Rozijn,
[email protected] ,tel. 0411655359
Pagina 7
Raadsbesluit
Reg. nr Ag. nr
: 0810084 : 14
Datum
: 25-03-08
Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-02-08 ; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken;
Besluit 1. 2.
in te stemmen met de voorgestelde overhevelingen van exploitatiebudgetten van per saldo € 634.781; in te stemmen met de overheveling van € 9,4 mln. investeringsuitgaven en € 1,8 mln. investeringsin-
3.
komsten; e de 1 wijziging van de programmabegroting 2008 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 25-03-08 DE GEMEENTERAAD VAN BOXTEL, de griffier, drs. J. Vis
de voorzitter, F.H.J.M. van Beers
Pagina 1
