Raadsvoorstel OWZHH37. beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van De Voorste Venne

000592685 OWZHH37 Onderwerp

beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van De Voorste Venne

Raadsvoorstel Inleiding Nadat de gemeenteraad op 20 december 2011 akkoord was gegaan met het vlekkenplan is in 2012 in goed overleg met de toekomstige gebruikers gewerkt aan de uitwerking van het vlekkenplan tot een definitief ontwerp. Daarnaast zijn de toekomstige hoofdgebruikers voortvarend aan de slag gegaan om een businessplan op te stellen voor de toekomstige exploitatie en het beheer van De Voorste Venne. Met dit definitief ontwerp worden kansen en mogelijkheden geboden aan toekomstige gebruikers van De Voorste Venne om door middel van samenwerking, ontmoeting en gemeenschappelijke programma’s en initiatieven een levendig cultureel centrum te realiseren. De Voorste Venne wordt kwalitatief op een eigentijds niveau gebracht. De functionaliteit wordt sterk verhoogd, waarmee de exploiteerbaarheid wordt versterkt. Mede door de inplaatsing van de bibliotheek in de zuidoostvleugel en het multifunctioneel maken van ruimten wordt de bezetting verbeterd en de functie als cultureel hart van de gemeente Heusden optimaal neergezet. In het businessplan stellen de toekomstige gebruikers een fusie voor tussen Stichting De Voorste Venne, De Aleph en de bibliotheek Heusden. Inhoudelijk staan wij achter deze keuze omdat een fusie de meeste garantie biedt op het realiseren van de hiervoor genoemde doelstellingen om te komen tot samenwerking en ontmoeting om daarmee een breder en kwalitatief beter aanbod van activiteiten aan de inwoners van Heusden te kunnen aanbieden. Door fusie ontstaat een grote, minder kwetsbare organisatie en voor de gemeente ontstaat een gesprekspartner. Op basis van het definitief ontwerp en het businessplan kan de gemeenteraad een besluit nemen over de beschikbaarstelling van een krediet voor de revitalisering van De Voorste Venne alsmede over de exploitatie en de subsidiebehoefte van de nieuwe organisatie. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis De raadswerkgroep grote projecten heeft aangegeven dat men zaken SMART beschreven wil hebben en dat men meer inzicht wenst in projectfasering, beheersing van de projectvariabelen (tijd, geld, kwaliteit) en risico’s e.d. Op basis van de wensen van de raad is onderstaand format opgesteld welke gebruikt zal worden voor de raadsvoorstellen betreffende de majeure projecten. Het project Revitalisering De Voorste Venne is in 2007 gestart. De historie van het project met de belangrijkste bestuurlijke momenten en behaalde mijlpalen wordt hieronder geschetst. Projectomschrijving De Voorste Venne wordt, door het uitvoeren van een grote revitalisering van het totale pand, op een eigentijds niveau gebracht, met aandacht voor een verhoogde functionaliteit, verbetering van de exploitatie, aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. De revitalisering zal medio 2014 afgerond zijn. Zo beschikt de gemeente de komende 25 jaar weer over een kwalitatief goed multifunctioneel gebouw waarin diverse culturele voorzieningen en activiteiten zijn ondergebracht.

Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase

Collegebesluit d.d. 3-4-2007. (Document V200700170)

1



Afronding initiatieffase Bestuurlijke mijlpalen (kader):  In te stemmen met de geschetste ontwikkelrichting voor de revitalisatie van de Voorste Venne en de stelposten 2010 tot en met 2013 voor renovatie van de Voorste Venne hiervoor in te zetten.  In te stemmen met de huisvesting van de bibliotheek in de Voorste Venne onder de voorwaarde dat de opbrengsten uit een stedenbouwkundig passende herontwikkeling van de huidige bibliotheeklocatie ingezet worden.  Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad. € 500.000,-- voor de uitvoering van fase 1 van de revitalisatie.  Op basis van nader onderzoek naar BTW-aspecten, subsidiemogelijkheden, opbrengsten bibliotheeklocatie en inverdieneffecten in de exploitatie een definitief plan opstellen en ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Raadsbesluit d.d. 9-2-2010. (Document V200901365) Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 9-2-2010 Revitalisatie de Voorste Venne (Ctrl + klik hier) (Document V200901365)

Definitiefase Start definitiefase Afronding definitiefase Bestuurlijke mijlpalen (kader):  In te stemmen met het totaalplan voor de revitalisering van De Voorste Venne en de verplaatsing van de bibliotheek naar De Voorste Venne op basis van het vlekkenplan d.d. 11 oktober 2011 zonder fasering (optie 5).  Uit te gaan van uitvoering van het totaalplan zonder fasering en van het risicodragende scenario, met een geraamde investering van € 7.050.000,--.  Het rapport „Onderzoek beheer en exploitatie De Voorste Venne‟ van Synarchis als onderliggend advies voor verdere uitwerking van de toekomstige exploitatie van De Voorste Venne te hanteren inclusief de optie tot ruimere openstelling van de centrale horeca.  Voor de berekening van de kapitaallasten van de gebouwrenovatie, in afwijking van de „Financiële verordening gemeente Heusden‟ uit te gaan van een afschrijvingsduur van 40 jaar.  Voor de dekking van de structurele lasten de stelposten 2010 t/m 2014 en de opbrengst van de huidige bibliotheeklocatie, middels toevoeging van deze opbrengst aan de Reserve kapitaallasten, aan te wenden.

Raadsbesluit d.d. 9-2-2010 (Document V200901365) Raadsbesluit d.d. 20-12-2011 (Document OWZHH24) Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 20-12-2011 Vaststelling definitief plan revitalisering Voorste Venne (Ctrl + klik hier) (Document OWZHH24)

Actuele projectfase: Ontwerpfase Beoogde resultaten 2013: (Begroting 2013) In het voorjaar van 2013 wordt de planuitwerking in een Voorlopig Ontwerp en een Definitief ontwerp afgerond. Tegelijkertijd wordt in 2013 het businessplan afgerond waarin de toekomstige beheersvorm en de toekomstige exploitatie worden beschreven. Op basis van deze twee documenten zal aan de raad een krediet voor de verbouwing worden gevraagd

2



Vervolgens wordt de verbouwing (Europees) aanbesteed. In de tweede helft van 2013 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, die ongeveer een jaar in beslag zullen nemen.

Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Start ontwerpfase

(Beoogde) Vaststelling:

Actueel:

Raadsbesluit d.d. 20-12-2011. (Document OWZHH24) Vaststelling van de afronding van de ontwerpfase door de raad, beoogd in het voorjaar van 2013

Ontwerpfase gestart.


Actueel:

Vaststelling door het college beoogd op 25 september 2012 Vaststelling door het college beoogd begin 2013

Collegebesluit 23 oktober 2012

(Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Voorbereidingskrediet voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase: € 500.000.-


Actueel:

Raadsbesluit d.d. 9-2-2010. (Document V200901365)

Kredietaanvraag van € 7.520.000,- (inclusief de € 500.000,voorbereidingskrediet) t.b.v. de uitvoeringsfase zoals aangekondigd in het raadsbesluit van 20-12-2011

Vaststelling door de raad beoogd in maart 2013

Van het budget resteert nog € 89.000,- waarvan inmiddels voor € 71.525,- verplichtingen zijn aangegaan. Conform planning

Afronding fase

Conform planning

Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): - Programma van Eisen - Voorlopig Ontwerp - Definitief Ontwerp - Businessplan

Collegebesluit 19 februari 2013

Projectvariabele: Geld

Risico’s

-

Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Grondexploitatie van Jaarrekening 2012:

Risico:


Het risicodragende scenario is te optimistisch ingeschat. (projectvariabele: geld)

Raadsbesluit d.d. 20-12-2011. (Document OWZHH24)

Beheersmaatregel (waar mogelijk) De kans dat dit risico zich voordoet is uitsluitend afhankelijk van de marktontwikkeling en het aantal bedrijven dat inschrijft.

3



Herontwikkeling huidige bibliotheeklocatie

Facilitaire organisatie, toekomstige exploitatie en beheer.

Informatieve raadsvergadering Samenleving d.d. 21-4-2011. Vaststelling definitief plan revitalisering De Voorste Venne (Ctrl + klik hier) (Document OWZHH16) Raadsbesluit d.d. 20-12-2011. (Document OWZHH24)

Nader onderzoek naar invulling.

Exploitatie wordt meegenomen in businessplan.

Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:


Beheersmaatregel (waar mogelijk)

Voor dit project nu n.v.t. Definitief Ontwerp Het vlekkenplan d.d. 11 oktober 2011 is eerst uitgewerkt in een voorlopig ontwerp d.d. 5 september 2012 en vervolgens in een definitief ontwerp d.d. 12 december 2012. Het definitief ontwerp treft u aan bij de ter inzage liggende stukken. De kostenraming ligt vertrouwelijk ter inzage voor de raadsleden. Ten opzichte van het vlekkenplan wijkt het definitief ontwerp op één plaats af. Op verzoek van alle gebruikers is een aparte toegang naar de opslagruimte van de brugzaal gemaakt om daarmee tegemoet te komen aan de wensen van de (brugzaal)gebruikers. Ook wordt daarmee de multifunctionaliteit van de brugzaal verbeterd omdat in het vlekkenplan de opslagruimte alleen via de brugzaal bereikbaar was waardoor deze zaal niet voor andere doeleinden verhuurbaar was als gebruik gemaakt zou moeten worden van de opslagruimte. De kosten van deze toegang worden geraamd op € 102.000,-. Voorts is in het kader van duurzaamheidmaatregelen gekozen voor de toepassing van een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) ter vervanging van een traditionele koel- en verwarmingsinstallatie in De Voorste Venne. Met een WKO-systeem wordt het benodigde vermogen onttrokken uit de bodem waardoor een energiebesparing van € 14.350,- per jaar kan worden gerealiseerd. Een WKO-systeem vergt een meerinvestering van € 155.000,-. Met de gebruikers is overeengekomen dat de jaarlijkse lasten van deze meerinvestering zullen worden doorberekend aan de gebruikers middels een toeslag van € 10.480,- per jaar op de huur van De Voorste Venne omdat de gebruikers ook het voordeel van de energiebesparing hebben. Deze toeslag wordt jaarlijks geïndexeerd. Gelijktijdig met de revitalisering van het gebouw zal een aantal onderhoudsmaatregelen meegenomen worden die afgelopen jaren niet uitgevoerd zijn en voor de komende jaren op de planning stonden. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in het definitief ontwerp. De kosten van deze onderhoudswerkzaamheden bedragen € 421.000,-. Op 20 december 2012 heeft de stuurgroep, waarin alle hoofdgebruikers van De Voorste Venne zijn vertegenwoordigd, in meerderheid ingestemd met het definitief ontwerp met de aantekening dat de gebruikers van de brugzaal voor wat betreft de brugzaal niet akkoord zijn. De brugzaalgebruikers wensen de geplande opslagruimte te vergroten en in te zetten als repetitieruimte waarvoor aanvullende voorzieningen t.a.v. licht, akoestiek en ventilatie noodzakelijk zijn. Reeds in het vlekkenplan, waarmee ook de brugzaalgebruikers in 2011 hebben ingestemd, was deze ruimte als opslagruimte ingepland. Hiermee is in het definitief ontwerp ook rekening gehouden. Bovendien zullen er door het multifunctionele karakter in de toekomst meer repetitiemogelijkheden in De Voorste Venne voor de brugzaalgebruikers gaan ontstaan waardoor een eigen repetitieruimte niet noodzakelijk is.

4



Op basis van het definitief ontwerp worden de bouwkosten geraamd op € 7.794.273,- exclusief BTW. De bouwkosten voor het vlekkenplan werden destijds geraamd op € 7.152.000,-. De stijging van de bouwkosten bedraagt € 642.000,-. De reden van deze stijging is hierboven toegelicht en wordt hieronder op een rijtje gezet:

vlekkenplan raadsvoorstel 2011

uitwerking Definitief ontwerp december 2012

€

€

7.116.274

toegang opslagruimte Brugzaal

€

102.000

WKO-installatie

€

155.000

onderhoudswerkzaamheden

€

421.000

€

7.794.274

bouwkosten

7.152.000

mutaties uitwerking DO:

Totaal bouwkosten

€

7.152.000

Businessplan De hoofdgebruikers van De Voorste Venne zijn het proces, om te komen tot een toekomstig beheer- en exploitatieplan, gestart met het instellen van een stuurgroep, bestaande uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van alle hoofdgebruikers van het pand (Stichting De Voorste Venne, Aleph, Bibliotheek, Stichting Beheer Podiumkunsten en Hunenhof). Met ondersteuning van een externe deskundige is in een drietal bijeenkomsten een breed gedragen visie op de toekomstige beheersvorm ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring d.d. 1 juni 2012 waarin Voorste Venne, Aleph en bibliotheek verklaren de totstandkoming van één krachtig cultuurbedrijf door middel van een fusie nader te willen onderzoeken. Tijdens de informatieve raadsvergadering van 14 juni 2012 werd deze visie namens de hoofdgebruikers gepresenteerd. In een themabijeenkomst op 25 oktober 2012 werd deze presentatie nogmaals herhaald voor de gemeenteraad. Op 4 juli 2012 heeft het college opdracht gegeven aan de gezamenlijke hoofdgebruikers om de toekomstvisie nader uit te werken en te komen tot de voorgestelde fusie van professionele instellingen en de inrichting van de totale organisatie. Als voorwaarde werd hieraan verbonden dat de toekomstige exploitatie voor de gemeente niet duurder zou mogen worden. Er is gekozen voor het schrijven van een businessplan voor één nieuwe cultuurorganisatie die ontstaat uit een fusie tussen bibliotheek, Aleph en Voorste Venne. Het businessplan beschrijft de missie, visie en ambities van het nieuwe cultuurbedrijf, maar ook de taken en functies, kansen en risico’s, sterkten en zwakten, de rechtsvorm van de nieuwe instelling, de bestuurs- en organisatiestructuur, een meerjaren raambegroting voor het nieuwe bedrijf en een tijdpad van de transitie. Het businessplan treft u aan bij de ter inzage liggende stukken. Inhoud De invalshoek die in het businessplan is gekozen is niet ‘Hoe beheren we De Voorste Venne?’ maar ‘Hoe versterken we de culturele infrastructuur in de gemeente Heusden’. Een fusie van Aleph, Bibliotheek en Voorste Venne leidt tot één culturele plek voor en door alle inwoners van de gemeente Heusden. Samengaan heeft meerwaarde en zorgt voor een inhoudelijk sterker en breder aanbod, ruimere openingstijden en vergroting van de toegankelijkheid. Samengaan leidt ook tot een grotere, minder kwetsbare organisatie waarbij lokale verankering van groot belang blijft. Voor de gemeente draagt dit bij aan een sterke (culturele) identiteit en een positief imago. Er ontstaat voor de gemeente één gesprekspartner voor alle zaken die (amateur)kunst, cultuur en educatie betreffen. De nieuwe organisatie is een sterke partner voor cultuureducatie in het onderwijs en fungeert als platform voor andere culturele amateurinstellingen, verenigingen en organisaties. In de toekomst kan de nieuwe organisatie ook een rol gaan vervullen op terreinen als leefbaarheid en participatie. Door samen te werken met jongerenorganisaties, het d’Oultremontcollege, Stichting Utopia en platforms zoals Heusden4You, kan het

5



nieuwe cultuurbedrijf een partner zijn voor jongeren in de realisatie van (pop)cultuur, activiteiten en evenementen. Ook op organisatorisch en operationeel vlak leidt samenwerking tot voordelen zoals het samenvoegen van PR-afdelingen, het gezamenlijk voeren van personeelsbeleid en financiële c.q. ledenadministratie. Dit maakt het wellicht mogelijk om financiële middelen vrij te spelen voor verdere professionalisering en uitbreiding van het aanbod ten behoeve van klanten en gebruikers. Bovenstaande ambitie leidt tot de volgende missie en visie voor het nieuwe cultuurbedrijf: Missie: Cultuurbedrijf Heusden staat in het hart van de Heusdense gemeenschap door met een groot scala aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, bij te dragen aan de versteviging van de sociale cohesie en het onderhoud van maatschappelijke binding tussen mensen in de gemeente. Visie: (waar gaat het nieuwe cultuurbedrijf voor?) - Voor de drie culturele hoofdtaken informatie, educatie en presentatie; drie gebieden waarop het nieuwe cultuurbedrijf veel expertise in huis heeft en graag wil - en kan - excelleren. - Voor een sterke culturele programmering, zowel actief als receptief, cursussen, workshops, projecten, tentoonstellingen, voorstellingen etc. - Voor het stimuleren van ontmoeting en actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk inwoners. - Voor een stevige basis van cultuureducatie, inhoudelijke ondersteuning en begeleiding van de culturele loopbaan van kinderen en jongeren in het onderwijs. Vorm In het businessplan wordt de voorkeur gegeven aan het oprichten van een nieuwe stichting. De ervaring leert dat fusies, waarbij de ene organisatie de andere (vergelijkbare) organisatie overneemt, nog jarenlang instabiel zijn. De nieuw te ontwikkelen identiteit wordt vaak nog jarenlang overvleugeld door de dominante overnemende partij. Dat staat een frisse start van een nieuwe effectieve en doelmatige organisatie in de weg. Aanvankelijk wordt een klassiek bestuursmodel (instructiemodel) gehanteerd. Voornaamste reden daarvoor is dat de te benoemen directeur na de fusie en in de periode van transitie die daarop volgt, directe ondersteuning kan krijgen van een betrokken bestuur dat als juridisch bestuurder eindverantwoordelijk is. Een Raad van Toezicht is daarentegen een partij op afstand die haar bestuurlijke bevoegdheden heeft afgestaan aan de directeur/bestuurder. Via de weg van geleidelijkheid wordt wel toegewerkt naar een Raad van Toezicht model in 2016. Financiën Het financieel model in het businessplan gaat uit van de huidige begrotingen van de drie betrokken organisaties en het bestaande subsidievolume. In de begrotingen zitten incidentele effecten van de periode tijdens de bouw en de voorbereidingen van de fusie. Uitgangspunt is dat alle organisaties allereerst verantwoordelijk zijn voor hun eigen sluitende begroting (2013-2014) voordat tot fusie gekomen wordt. Hierdoor draait de ene organisatie niet op voor tekorten bij de andere organisatie. Hiervoor wordt door de drie fusiepartijen een forse financiële inspanning geleverd waarbij eventuele exploitatietekorten in 2013 en 2014 uit eigen middelen worden aangevuld. De Voorste Venne beschikt niet over voldoende reserves. Het daar ontstane tekort heeft men toegevoegd aan de frictiekosten. Vanaf 2015, het eerste volledige kalenderjaar na de verbouwing, is een sluitende exploitatie voor de fusieorganisatie mogelijk. Op grond van de meerjarenbegrotingen 2012 tot en met 2015 kan geconcludeerd worden dat de totale subsidiebehoefte van de fuserende instellingen als volgt is: 2012 € 1.876.208,-

6

000592685 OWZHH37 Onderwerp 2013 2014 2015

beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van De Voorste Venne € 1.871.538,€ 1.844.500,€ 1.819.500,-

Frictiekosten Er wordt voor gekozen om tijdens de verbouwingsperiode de exploitatie op de locatie De Voorste Venne voort te zetten. Hiervoor zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de zuidoost vleugel van het gebouw die momenteel gedeeltelijk leeg staat en die de toekomstige huisvesting voor de bibliotheek gaat vormen. Door de verhuizing van de bibliotheek aan het einde van de bouwperiode te plannen kan de vleugel dienst doen als tijdelijke huisvesting voor Aleph, brugzaal, Hunenhof en theater. De specifieke frictiekosten als gevolg van de verbouwing en de fusie worden geraamd op incidenteel € 165.000. Daarnaast wordt € 140.000 opgevoerd voor de (her)inrichting van het theater. De organisaties kunnen deze frictiekosten niet opvangen bovenop het uit eigen middelen wegwerken van de exploitatietekorten in 2013 en 2014. Afweging Definitief ontwerp Het definitief ontwerp betreft naar onze mening een goede uitwerking van het vastgestelde vlekkenplan, met een uitbreiding ten aanzien van de toegang naar de opslagruimte bij de brugzaal. Ook financieel past het Definitief Ontwerp binnen de beschikbare financiële middelen. Ontwikkelingen Sinds het vorige raadsvoorstel van 20 december 2011 hebben zich nog wel enkele ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de noodzakelijke dekkingsmiddelen. Opbrengst oude bibliotheeklocatie Vanwege ontwikkelingen op de vastgoedmarkt is de opbrengst van de oude bibliotheeklocatie ten opzichte van het raadsvoorstel van 20 december 2011 afgewaardeerd van € 650.000 naar € 535.000,-. Storting van deze opbrengst in de reserve kapitaallasten genereert een structureel voor dekking beschikbaar bedrag van € 34.775,--. BTW-kwestie Vanwege de stijging van het BTW-percentage van 19% naar 21% hebben wij de BTW-druk op de bouwkosten aangepast van 5,1% naar 5,63%. Toegang naar opslagruimte brugzaal De extra investering voor de toegang naar de opslagruimte van de brugzaal kan nagenoeg volledig opgevangen worden binnen de beschikbare dekkingsmiddelen. Voor een klein gedeelte van de investering wordt voorgesteld gebruik te maken van de stelpost nieuw beleid Onderhoudskosten De onderhoudskosten kunnen niet volledig afgedekt worden vanuit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen daarom wordt voorgesteld een deel van deze kosten te activeren. Eenmalige kosten inrichting buitenterrein Voor de aanpassing van bestrating, beplanting, verlichting, herstel van de fontein, realisatie van fietsenstalling voor personeel en publiek etc. is een kostenraming gemaakt die uitkomt op € 40.000,Businessplan Het college staat inhoudelijk achter de keuze van fusie. Het doel van de revitalisering is om te komen tot een levendig cultureel centrum voor de gemeente Heusden dat intensief wordt gebruikt en waarin wordt

7



samengewerkt tussen diverse culturele instellingen om daarmee een breder en kwalitatief beter aanbod van activiteiten aan de inwoners te kunnen bieden. Daarmee levert de nieuwe organisatie een bijdrage aan het verhogen van de cultuurparticipatie en het verstevigen van de sociale cohesie en de maatschappelijke binding binnen de gemeente Heusden. Wij denken dat een fusie de meeste garantie biedt op het bereiken van deze doelstellingen. Het businessplan leidt voor de gemeente tot een structureel negatief effect vanaf 2015 van € 55.000,- per jaar. Daarnaast vragen de fusiepartners een hogere gemeentelijke bijdrage voor frictiekosten. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de toekomstige exploitatie voor de gemeente niet duurder mag worden, zoals in de opdracht aan de stuurgroep d.d. 4 juli jl. was opgenomen. In verband hiermee heeft nader overleg met een afvaardiging van de stuurgroep plaats gevonden. Overeengekomen is, dat de fusiepartijen vanaf 2015 in hun begroting, een extra taakstellende bezuiniging opnemen van € 55.000,-- om de exploitatiekosten te verlagen, waardoor de subsidie lager wordt (€ 1.764.500,- ipv € 1.819.500,-). Op deze manier is het voor de gemeente budgettair neutraal. Deze taakstellende bezuiniging wordt gekoppeld aan de daadwerkelijke verhuizing\inhuizing van de bibliotheek. Als tegenprestatie is overeengekomen om de volledige frictiekosten ad € 305.000,-- ineens betaalbaar te stellen en zijn daarmee uit onderhandeld. De werkzaamheden en kosten zoals opgesomd in bijlage 1 van het businessplan zullen allemaal uitgevoerd worden en eventuele meer- of minder kosten zijn voor rekening van de fusiepartners inclusief de PM-posten. Daarnaast zijn de fusiepartners bereid om de structurele bezuinigingen op de subsidies vanaf 2014 te accepteren. Men gaat uit van een bedrag van € 70.000,- per jaar. De precieze hoogte van dit bedrag zal afhangen van de besluitvorming in de raad rondom de taakstelling subsidies. Als streefdatum voor de fusie wordt uitgegaan van 1 januari 2015, nadat de verbouwing van De Voorste Venne is afgerond. Dit is in tegenstelling tot het businessplan waarin een datum van 1 januari 2014 is genoemd. Tot die tijd gaan de directies van Aleph, bibliotheek en De Voorste Venne in goed overleg de inhoudelijke samenwerking invulling geven. Tot de fusiedatum wordt geen interim management aangesteld. Er zijn voldoende professionele medewerkers binnen de 3 organisaties die dit proces in goede banen kunnen leiden. Inzet van Middelen Hieronder wordt de opbouw van het benodigde krediet weergegeven in vergelijking met raadsvoorstel 2011 waarbij nu uitgegaan wordt van een risiconemend scenario van 10%.

bouwkosten mutaties uitwerking DO: toegang Brugzaal WKO-installatie onderhoudswerkzaamheden Totaal bouwkosten BTW 5,1% aanbestedingsvoordeel 7,5% kosten inrichting buitengebied stelpost eenmalige frictiekosten geactiveerd frictiekosten niet te activeren Totaal

vlekkenplan raadsvoorstel 2011 € 7.152.000

uitwerking DO december 2012 10% aanbesteed voordeel € 7.116.274

€

7.152.000

€ € € €

102.000 155.000 421.000 7.794.274

€ € € €

BTW 364.752 5,63% 7.516.752 563.75610% 6.952.996

€ € € €

438.818 8.233.092 823.3097.409.782

€

100.000

€

7.052.996

€

40.000

€ € €

235.000 70.000 7.754.782

8



In de meerjarenbegroting is voor de revitalisering van de Voorste Venne een stelpost voor kapitaallasten opgenomen. Daarnaast is in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden met de kapitaallasten van het voorbereidingskrediet. De opbrengst van de huidige bibliotheeklocatie wordt zoals hierboven aangegeven als dekking ingezet. De kapitaallasten van de meerkosten voor het WKO-systeem worden als opslag op het huurtarief in rekening gebracht en daarom ook als dekkingsmiddel ingezet. In totaal is dan jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 587.428,- voor kapitaallasten. Daarnaast kan voor de onderhoud gerelateerde werkzaamheden een bedrag van € 120.000,- ten laste gebracht worden van de reserve onderhoud openbare gebouwen. Van de frictiekosten ad € 305.000,- wordt een bedrag van € 235.000,- geactiveerd en bedrag van € 70.000,-wordt ten laste gebracht van de stelpost nieuw beleid. Voor de bouwkundige voorzieningen is een afschrijvingstermijnen van 40-jaar gehanteerd en voor de technische installaties een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Hieronder wordt de dekking van de uit de investering en de frictiekosten voortvloeiende lasten op een rij gezet. stelpost kapitaallasten (incl. lasten voorbereidingskrediet)

€ 536.000

dekking opbrengst Bibliotheeklocatie

€

35.000

huuropslag WKO-installatie

€

10.000

stelpost nieuw beleid

€

1.000

beschikbare dekking

€ 582.000

totale kapitaallasten bouw\onderhoud totale kapitaallasten frictiekosten

€ 563.000 € 19.000

Totale kapitaallasten op basis DO

€ 582.000 €

saldo

0

Incidentele kosten: ten laste van reserve onderhoud openbare gebouwen (dit betreft het niet geactiveerde deel van € 421.000)

€ 120.000

deel frictiekosten ten laste van stelpost nieuw beleid

€

70.000

Geconcludeerd kan worden dat de kapitaallasten afgedekt kunnen worden binnen de beschikbare middelen. Risico's In het raadsvoorstel van 20 december 2011 is uit gegaan van een risiconemend scenario waarbij het te behalen aanbesteedvoordeel ingeschat is op 7,5 %. In het nu voorliggend scenario is uit gegaan van aanbesteedvoordeel van 10%. Op basis van een aantal aanbestedingstrajecten zijn recent aanbestedingsvoordelen behaald van meer dan 10%. Wij achten het risico derhalve aanvaardbaar. Procedure Vervolgstappen Indien uw raad het benodigde krediet voor de revitalisering beschikbaar stelt zal daarmee de ontwerpfase voor de revitalisering kunnen worden afgerond. Vervolgens zal de aanbesteding plaats vinden en kan naar

9



verwachting eind augustus 2013 gestart worden met de uitvoering. De verwachting is dat de bouwtijd 14 maanden bedraagt. Op basis van het businessplan kunnen de drie betrokken besturen een besluit ‘Voornemen tot fusie’ nemen. Het initiatief tot uitvoering van het te volgen tijdpad zoals dit in het businessplan is beschreven ligt bij de drie besturen van de fuserende organisaties. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven

De burgemeester, drs. J. Hamming

10



De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 26 maart 2013; gezien het voorstel van het college van 19 februari 2013; gelet op de beraadslaging;

besluit: -

een aanvullend krediet van € 7.065.000,- beschikbaar te stellen voor de revitalisering van de Voorste Venne conform het definitief ontwerp van 12 december 2012; een bedrag van € 120.000,- voor onderhoudswerkzaamheden te onttrekken aan de reserve onderhoud openbare gebouwen; in te stemmen met het businessplan voor een nieuw cultuurbedrijf Heusden, inclusief een aanvullende taakstellende bezuiniging vanaf 2015 van € 55.000,-; in te stemmen met de in het businessplan opgenomen frictiekosten van € 305.000,-; een bedrag van € 70.000,- voor frictiekosten in 2014 ten laste brengen van de stelpost nieuw beleid; de kapitaallasten voortvloeiende uit de investering als volgt te dekken: - stelpost kapitaallasten revitalisering Voorste Venne € 536.000,-; - dekking reserve kapitaallasten (opbrengst huidige bibliotheeklocatie) € 35.000,-; - ten laste van de stelpost nieuw beleid € 1.000,-; - huuropbrengst WKO-installatie € 10.000,-.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

Drs. J. Hamming

11

Raadsvoorstel OWZHH37. beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van De Voorste Venne

Recommend Documents