gemeente Eindhoven
Raadsnummer ozj..R803.002 Inboeknummer oqJoog668
Classificatienummer Dossiernummer 488.aoa rq september aooq
Raadsinformatiebrief (Financiele pijler) Betreft Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal zoog. 1 Inleiding Op 22 september 2003 is door de gemeenteraad het treasurystatuut vastgesteld. In het treasurystatuut zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd rond het liquiditeitenbeheer van de gemeente op korte en lange termijn.
2 Probleemstelling In het treasurystatuut is tevens vastgelegd dat periodiek naar het bestuur verantwoording zal worden afgelegd over de treasury-activiteiten van de afgelopen periode. In dit kader is de Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal 2004 aangeboden.
3 Wijze van aanpak De kwartaalrapportage gaat in op de renteontwikkelingen, de liquiditeitsprognose, de ontwikkelingen in de leningenportefeuille, kengetallen, de beleggingen, de financiering van Strijp 5 en de aangegane kas- en callgeldtransacties.
4 Besluit van het college van burgemeester en wethouders Wij hebben de Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal 2004 vastgesteld.
5 Ter inzage gelegde stukken Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal 2004.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
C. Langerwerf, secretaris
EE04001503
huidig
Kwartaalrapporta e treasury 2’ kwartaal 2004 Geld- en kapitaalmarkt
vol’Ig
volgend
2,03 3,87
2,15 4,65 3,50 5,50
96
96
3 mnds euri hor De F ED (Amerika) heeft volgens de verwachtingen eind juni de rente verhoogd met 0,2596. Verdere 70jaarstaat verhogingen worden voorzien. Naar verwachting zal in Europa de rente dit jaar niet meer verhoogd intern korr worden. De aantrekkende Amerikaanse economie heeft ertoe geleid dat de lange rente is opgelopen. omslagrente Ook de korte rente is als gevolg hiervan enigszins opgelopen. Liquiditeiten De kortgeldbehoefte heeft zich redelijk conform de verwachting ontwikkelt. De kortgeldbehoefte in het 3’ saldo gemidd. schuld kwartaal neemt sterk af door onder meer de afrekening uit het BTW Compensatiefonds (6 17 miljoen) en kasgeldlimiet de winstuitkeringen NRE (6 6,7) en Ekkersrijt (E 2,3 miljoen).
2,12 4,40 3,50 5,50
3,50 5,50
-21,5 -28,8 -49,0
-25,0 -6,6 -49,0
-1,0 -5,9 -49,0
41,8 332,5
44,4 354 5
39,4 326,7
2,7
0,0
66,8 0,0
66,8 0,0
2,4 66,8 0,0
Leningenportefeuille De leningenportefeuille voor de eigen gemeentelijke financiering omvat 14 leningen, exclusief de lening voor Strijp S. Zes leningen kennen voor medio 2005 hun laatste aflossing. De omvang van de portefeuille bedraagt hierdoor eind 2004 6 30 miljoen en eind 2005 E 15 miljoen. De omvang van de portefeuille is dus relatief gering. Een lening met een restantschuld van 6 1,1 miljoen is vervroegd aflosbaar per 1 december 2004. Van deze mogelijkheid wordt gebruik emaakt.
waorde eigen waarde totaal rente en afl. eigen
renterisicanorm
waarvan gebruikt
Kengetallen De kortgeldbehoefte van gemiddeld E 28,8 miljoen is grotendeels gedekt door middel van (1 maands) kasgeldleningen. De rente hierop lag 0,1496 lager dan op het rekening courant krediet. Vorig kwartaal was dit verschil aanzienlijk kleiner (0,0396), waardoor vori kwartaal minder met kasgeld is gefinancierd. Financiering Strijp 5 Op verzoek van de Raad van Commissarissen is, na instemming door het college, op 22 juni 2004 de rente voor de financiering van Strijp 5 gefixeerd op 4,09596. De cap op de variabele rente is hierdoor overbodig geworden. Deze kan derhalve worden verkocht. De indicatieve waarde hiervan bedraagt< 1,5 miljoen. Bij een stijging van de rente zal de waarde toenemen. In overleg met KVWS zal derhalve een geschikt tijdstip worden gezocht waarna, na instemmin door het college, tot verkoop kan worden overge aan.
gem. rente rek crt
gem. rente kort 6
rente
Beleggingen De waarde van de beleggingen vertoont per medio 2004 een lichte daling. Oorzaken zijn de opgelopen rente en een daling van de onderliggende aandelenindex.
dj eurostoxx 50 waarde 5jr
waarde 70jr
96/E
96/E
2,17
2,14
2,03
5,99
2,11
5,99
96/E
2,20 2,15 5 99
96
96
96
4,095
1,997
4,095
pot/<
pnt/E
2.817
2.900
14,7
15,0 15,0
14,7
Grafieken kwartaajrapportage treasury 2e kwartaal 2004
3 maands euribor 2,20
10 jaar staat
4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50
2,15 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90
1,85
liquiditeitsprognose jaar
kort geld behoefte 2e kw 2004
0,0
(10,0Q (20,0) (30,0) (40,0)
rn n r N A
(50,0)
beleggingen
rente strijp s
30 20
31,0
5,000
10 0
30,0
4,000
-10 -20 -30 -40 -50 -60
29,0
3,000
28,0
2,000 1,000
27,0
0,000
26,0
1 6 111621263136414651
Kas- en callgeld transacties 2e kwartaal 2004
Opgenomen tot van 02-04-2004 16-04-2004 02-04-2004 03-05-2004 1 6-04-2004 29-04-2004 29-04-2004 13-05-2004 03-05-2004 03-06-2004 1 3-05-2004 14-06-2004 03-06-2004 04-07-2004 14-06-2004 28-06-2004
Uitgeleend geen transacties
via
dagen rente provisie bedrag rente bedrag provisie valuta bedrag 14 2,01 0,02 Intercessie EUR 10.000.000
EUR 10.000.000
31
Intercessie EUR 10.000.000 Intercessie ELIR 10.000.000
13 14 31
Prebon
Prebon
EUR 10.000.000
Intercessie EUR 10.000.000 Prebon
EUR 10.000.000
Intercessie EUR 10.000.000
32 32 14
2,02 2,03 2,03 2,03 2,03 2,04 2,03
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
7.816,67 77,78 7.330,56 72,22 7.894,44 77,78
17.394,44 172,22 17.480,56 172,22 18.044,44 177,78 18.133,33 177,78
7.894,44 77,78
wijzigingen leningenportefeuille 2e kwartaal 2004
kwr nr og nr ug valuta hoofdsom partij og partij ug rente Ipt
per
eigen financiering nieuwe leningen renteherziening vervroegde aflossing
derden nieuwe leningen renteherziening vervroegde aflossing
1 65 1014 E 1 66 1015 E 2 97 1055 E 2 49 1025 E
nieuwe achtervang 1 1 1 1
2 2
2
cessie
4.537.802,16 Domein 11.344.505,40 Domein 2.132.767,00 HHVL 17.652.050,00 SWS
E 1.500.000,00 Loket W E 1.000.000,00 I oket W
nieuwe garanties
12 1 48
2 128
6.500.000,00 BWPatr 5.500.000,00 BWPatr 1.601.168,00 Trudo 1.682.752,00 Trudo 12.000.000,00 Domein 9.000.000,00 Bej HV 11.000.000,00 BWPatr
PGGM ABP ABN
Aegon Rabo Rabo
Rabo Rabo Stim Fonds Stim Fonds NWB NWB BNG
E 9.075.604,32 ABP Rabo E 5.218.472,49 ABP Rabo E 5.000.000,00 BPF Bouw BNG
21-03-2004 21-03-2004 1 5-04-2004 1 6-05-2004
4,58 10 obv 20 ann 05-01-2004
4,58 10 fixe 05-01-2004 30-01-2004 30-01-2004 01-03-2004 01-03-2004 1 9-03-2004
06-04-2004 08-04-2004
27-11-2003 27-11-2003 31-03-2004
