ZÁVĚREČNÝ
ÚČET
r. 2005
1. Finanční hospodaření obce v roce 2005 Zastupitelstvo obce pro rok 2005 schválilo rozpočet 23.2.2005. Od počátku roku do 23.2.2004 proto obec hospodařila v podmínkách rozpočtového provizoria, přičemž zásady hospodaření v době provizoria schválilo zastupitelstvo obce v závěru roku 2004. Během rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nezbytné provozní potřeby, např. úhrada zálohy elektřiny apod., kapitálové výdaje se nerealizovaly. Tyto výdaje byly v souladu s rozpočtovými pravidly zahrnuty do skutečných výdajů roku 2005 a staly se tak po schválení rozpočtu na rok 2005 jeho součástí. v tis. Kč Zdroj Schválený rozpočet Výkaz 40 ř. 4440 Saldo příjmů a výdajů -2 448 640
Rozpočet po změnách -2 647 700
Skutečnost 1 597 798,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec v roce 2005 plánovala schodkové hospodaření ve výši 2 448 640,-- Kč s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku roku 2004. Díky příznivému vývoji zejména daňových příjmů skutečné hospodaření obce bylo k 31.12.2005 uzavřeno kladným saldem ve výši 1 597 798,07 Kč, čímž se obci podařilo vytvořit poměrně dobrou výchozí základnu pro rok 2006. Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách Zdroj
v tis.Kč
Výkaz 40 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ř.4010 Daňové příjmy 7 886,00 8 194,00 8 587,855 ř.4020 Nedaňové příjmy 1 479,50 1 897,94 1 893,447 ř.4030 Kapitálové příjmy 890,00 97,60 77,528 ř.4040 Přijaté dotace 412,55 1 779,09 1 779,125 ř.4050 a (4200) Příjmy celkem 10 668,05 11 550,43 11 919,505 ř.4210 Běžné výdaje 12 362,69 12 958,03 9 534,133 ř. 4220 Kapitálové výdaje 754,00 1 658,50 1 206,023 ř. 4240 a (4430) Výdaje celkem 13 116,69 14 616,53 10 740,156 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kromě uvedených příjmů a výdajů obce v roce 2005 uhradila ve výši 200 tis. Kč poslední splátku úvěru, který si obec vzala v roce 2001 u KB Benešov č.ú. 522241557/0100 na financování plynofikace obce Postupice.
Podrobný rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č.1Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu Fin 2-12M. Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem, ve výdajové části byl objem rozpočtu dodržen. Zastupitelstvo obce v roce 2005 schválilo změnu rozpočtu celkem 8 rozpočtovými opatřeními. Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu :(zdroj – část I a II výkazu 40, resp. evidence rozpočtových opatření, kterou je obec podle zák. 250/2000 Sb., v platném znění povinna vést) Zdroj Příjmy : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------položka ,paragraf navýšení v tis.Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 navýšení daně z příjmu fyz. osob ze závis.činnosti 86 1332 poplatek za znečišťování půdy 1 1347 poplatek za prov. VHP 25 1351 odvod z výtěžku z provozování loterii 15 1361 správní poplatky 24 1511 daň z nemovitostí 200 2460 splátky půjček od obyv. 75 4122 neinv. dotace přijaté od krajů 218 1031-2111 příjmy za dřevo 32 2119-2343 př. z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 20 2310-2111 pitná voda příjmy z poskyt.služeb 1 2310-2324 přijat. nekapit.příspěvky, náhrady 3 2310-3122 přijaté příspěvky na pořízení DM 5 3399-2111 příjmy z poskyt. služeb a výrobků 50 3399-2141 příjmy z úroků 1 3399-2321 přijaté neinv. dary 55 3632-2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků 10 3635-2324 přijaté nekapitálové příspěvky 70 3639-2131 příjmy z pronájmu pozemků 20 3639-2310 příj. z prod.krátk.a dlouh.majetku 27 6171-2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 2 6310-2141 příjmy z úroků 47 snížení 1112 navýšení daně z př. fyz. osob ze sam. výd. činnosti 41 1334 odvody za odnětí půdy 2 4121 neinv. dotace přijaté od obcí 119 3639-3111 příjmy z prodeje pozemků (nerealizován prodej stav. pozemků pod OÚ a v ul. U Hřiště) 797 Zdroj
Výdaje:
Položka, paragraf 1031 lesy
navýšení
v tis.Kč 7
2140 2219 2310 3314 3399 3421 3612 3619 3631 3633 3639 3722 3745 4318 6112 6171 6402 6409
vnitř. obchod a služby 5 ost. zál. pozemn. komun. 11 pitná voda (opravy, vrt …..) 148 knihovna (program PC) 1 kultura (oslavy – bude kryto dotací LEADR v r. 2006) 251 využití vol. času dětí a mládeže (dět. hřiště) 1 bytové hospodářství (komín p. Studený, topení Hanzalovi..) 7 rozvoj bydlení (půjčky obyv. –rozpočtuje se až rozp. opatř.) 300 veř. osvětlení (záloha, vráceno 2006) 90 výstavba inž. sítí (prodloužení plynovodu+přípojky) 100 místní hosp.(oprava fasády st. škola, stodola, Chopos, pov. ruč. a poj. Š706..) 1 114 svoz komun. odpadu (kontejnery plast, sklo) 81 zeleň (riz. kácení lip Mil. a N.Ves., úprava parku nám. Sv. Čecha…) 50 péče o st. občany (důchodci – občerstvení) 6 zastupitelstvo (pojistné na VZP) 26 správa (nákup publ. Post., úč. Práce, program Syslík, poplatky, pohoštění oslavy..) 120 fin. vypořádání z min. let (vratka z dotace) 3 ost. činnosti 7 snížení
2212 2229 2321 2341 3326 3341 3613 3632 3749 5512
silnice (nedokončená stavba ul. Jižní) ost. záležitosti v siln. dopravě čist. odpadních vod vodní díla v zem. krajině kult. památky rozhlas. poplatky nebytové hosp. (chybně rozpočtováno na opravu fasády st.škola) pohřebnictví ochrana přír. a krajiny PO dobrovolníci
392 25 34 5 70 1 578 81 15 2
Půjčky občanům byly poskytovány z návratných prostředků státního rozpočtu, které byly obci poskytnuty v roce 2000 na dobu 10 let. Poskytování půjček se řídí zásadami obce ze dne 13.6.2000, které byly schváleny MF ČR a MMR ČR. Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2005 Zdroj výkaz 40 – část II, běžné evidence obcí Paragraf výdaje roku 2005 v tis 3635 Post. – 1. změna ÚP obce 85 3639 Post. – budova OÚ – montáž zachytávačů sněhu na střechu 8 6171 Post. – rekonstrukce WC a kuchyňka 182 3314 Post. – knihovna – výměna lina v 1. místnosti 5 2212 Holčovice+Miroslav – penetrace komunikací 128 2310 Post. – odkopávky a čištění vodotečí kolem studní 20 3745 Milovanice+Nová Ves – rizikové kácení lip 26 2212 Buchov PD oprava místní komunikace 5 3613 Post. – oprava fasády a plotu – stará škola 659
2219 3612 3639 3631 3633 2310 3399 3722 3631 3631 3612 2310 2212 3745
Post. – rekonstrukce čekárny u pošty Post. – rekonstrukce ústř. topení v č.p. 9 /Hanzalovi/ Post. – oprava fasády na stodole Nová Ves – rekonstrukce části veř. osvětlení Post. – prodloužení plynovodu a přípojky v ul. Jižní a pod OÚ Post. – zkušební vrt u Moklinské studně Post. – obnova označení ulic (z dotace LEADER-oslavy 800 let) Nákup kontejnerů na plast + sklo Post. – nová odběrná místa – el. přípojky pod OÚ Post. – dostavba veř. osvětlení v ul. Jižní a V sadech Post. – rekonstrukce komína (byt Studených) Post. – vodovodní přípojky ke stav. parcelám pod OÚ Post. – komunikace ul. Jižní I. etapa Post. – nám. Sv.Čecha – rekonstrukce parku I. etapa
11 40 150 29 144 62 40 34 53 59 42 24 425 47
Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2005 a jejich čerpání Zdroj : výkaz 40Část I a IX Položka 4112 Neinvest. dotace ze SR 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 4121 Chopos – kapličky 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů: Stč. kraj POV – dotace na oslavy Stč. kraj POV – dotace na fasádu na st. škole Stč. kraj – příspěvek na hosp. v lesích
skutečnost
čerpání
198 255
198 255
690
690
15 190 13
15 190 13
Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce ------------------------------------------------------------------------Podrobně je uvedeno v příloze č.2 – Rozvaha Obce VZOR – Úč OÚPO 3-02 zdroj Zůstatky bankovních účtů rozvaha ř. ř.90 – 95 Peněžní prostředky 90 základní běžný účet 93 peněžní fondy ř.52 – 73 Pohledávky a 104-108 55 záloha na elektřinu 56 pohledávky za rozpočtové příjmy celkem
v tis. Kč 7 522,40 149,00
405 1 230
72 jiné pohledávky 106 půjčka bytový fond
44 672
ř. 150 Závazky a 161-200 150 půjčka ze státního rozpočtu na modernizaci bytového fondu 189 krátkodobé závazky
800 311
Tvorba a čerpání fondů obce --------------------------------------Obec má zřízený 1 účelový peněžní fond : Fond modernizace bydlení byl zřízen v r. 2000, kdy obec obdržela půjčku ze státního rozpočtu s dobou návratnosti 10 let. Uvedený fond slouží podle zásad obce pro poskytování půjček občanům na rekonstrukci a modernizaci bytů, případně pro zřízení nových bytových jednotek. Zároveň si z tohoto fondu na obdobné účely může půjčit finanční prostředky i obec. Od počátku vytvoření fondu půjček využilo 20 občanů.
II. Hospodaření příspěvkových organizací. -----------------------------------------------------Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, která je samostatným právním subjektem. Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách : č. 3 Rozvaha Základní školy Úč OÚPO 3-02 č. 4 Výkaz zisku a ztrát Úč OÚPO 4-02 č. 5 Příloha Úč OÚPO 5-02 K 31.12.2005 škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 126,82 tis. Kč (zdroj příloha č.3 – Rozvaha Základní školy řádek. Č.152). Obec, jako zřizovatel školy souhlasila s převodem uvedeného zisku do rezervního fondu školy a fondu odměn, tzn. že prostředky byly ponechány k dispozici škole pro financování potřeb následujících let. Přehled o nákladech a výnosech ZŠ --------------------------------------------Zdroj – příloha č. 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výkaz zisku a ztrát tis. Kč ř. 58 ř. 57 zbývající řádky ř. 31
Celkové výnosy k 31.12. z toho provozní dotace ostatní výnosy celkové náklady k 31.12.
8 365,61 7 831 534,61 8 238,82
ř. 9-12 ř. 25 zbývající řádky
z toho: mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění 5 975,10 odpisy majetku 44,34 ostatní provozní náklady 2 219,38
Provozní dotace byla škole poskytnuta - z rozpočtu obce ve výši - ze státního rozpočtu ve výši - vrácená nedočerpaná dotace ve výši
1 700 6 131 0
III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi ------------------------------------------------------Obec je členem 2 svazků obcí : DOPRAVA – BENEBUS, který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. a) příspěvek na ODO, počet obyvatel x 100,-- Kč b) příspěvek na činnost sdružení počet obyvatel x 0,50 Kč
112,00 0,56
Celkem (v tis. Kč)
112,56
MIKROREGION – DSO CHOPOS – r. 2004 příspěvek obce na činnost svazku činil 196,31 (tis. Kč)
IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 -------------------------------------------------------------Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Středočeský kraj, krajský úřad, odbor kontroly, Zborovská 11,Praha 5. Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem. Ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. VII. Závěr ------------Závěrem lze konstatovat , že obec v roce 2005 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje nedostatky závažného charakteru a nebylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák.250/2002 Sb., v platném znění, za rok 2005 souhlasit bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do: 9. 6. 2006 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne: 9. 6. 2006 V Postupicích: 24. 5. 2006 Vyvěšeno v Postupicích dne: 24. 5. 2006 Sejmuto dne: 9. 6. 2006
Závěrečný účet v úplné podobě včetně příloh je k dispozici na OÚ Postupice nebo na internet. adrese:
[email protected] Přílohy: 1. OÚ – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha 2. ZŠ a MŠ – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha 3. Zpráva o výsledku hospodaření obce Postupice za rok 2005
Ministerstvo financí Fin 2 - 12 M schváleno è.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2005 (v Kè na dvì desetinná místa)
ROK 2005
MÌSÍC 12
IÈO 00232521
Název nadøízeného orgánu: .................................. Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Postupice Školní 154 257 01 Postupice I.Rozpoètové pøíjmy ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ ============================= 0000 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze závis.è 1 400 000,00 1 486 000,00 1 575 049,00 112,5 106,0 0000 1112 Daò z pøíj.fyz.os.z sam.výd.è. 750 000,00 709 300,00 381 287,00 50,8 53,8
0000 1113 Daò z pøíj.fyz.os.z kapit.výn. 81 400,00 81,4 81,4 0000 1121 Dan z pøíjmù právnických osob 1 746 683,00 116,4 116,4 0000 1122 Daò z pøíjmù práv.osob za obce 309 400,00 100,0 100,0 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 2 749 321,00 119,5 119,5 0000 1332 Popl. za zneèiš ování ovzduší 1 690,00 130,0 93,9 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy-z.p.f. 0000 1335 Popl.-odnìtí poz.-funkce lesa 1 441,00 144,1 144,1 0000 1337 Poplatek-likvidace kom.odpadu 497 659,00 95,9 95,9 0000 1341 Poplatek ze psù 28 750,00 102,7 102,7 0000 1342 Popl.za lázeò.nebo rekr.pobyt 4 155,00 51,9 51,9 0000 1343 Popl.užívání veøej.prostranst. 680,00 226,7 97,1 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 108,00 103,6 103,6 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 324,00 83,1 83,1 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.pøístroj 45 000,00 225,0 100,0 0000 1351 Odvod výtìž.z provoz. loterií 34 798,00 174,0 99,4 0000 1361 Správní poplatky 42 710,00 213,6 97,1 0000 1511 Daò z nemovitostí 1 081 400,00 120,2 98,3
100 000,00
100 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
309 400,00
309 400,00
2 300 000,00
2 300 000,00
1 300,00
1 800,00
2 000,00 1 000,00
1 000,00
519 000,00
519 000,00
28 000,00
28 000,00
8 000,00
8 000,00
300,00
700,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
20 000,00
45 000,00
20 000,00
35 000,00
20 000,00
44 000,00
900 000,00
1 100 000,00
0000 2460 Splátky pùj.pr.od obyvatelstva 150 000,00 225 000,00 225 075,52 150,1 100,0 0000 4112 Neinv.pøij.dot.ze SR-s.d.vzt. 198 300,00 198 300,00 198 300,00 100,0 100,0 0000 4121 Neinv.pøijaté dotace od obcí 214 250,00 944 790,00 944 775,00 441,0 100,0 0000 4122 Neinv.pøijaté dotace od krajù 217 600,00 217 600,00 100,0 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 418 400,00 418 450,00 100,0 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 22.5.2006 16:57:34 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= I.Rozpoètové pøíjmy ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ =============================
1031 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 355 782,50 120,6 108,8 1031 Pìstební èinnost 355 782,50 120,6 108,8 2119 2343 Pø.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 75 632,00 126,1 94,5 2119 Ost.záležit.tìž.prùm.a energ. 75 632,00 126,1 94,5 2140 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 6 855,00 62,3 62,3 2140 Vnitøní obchod,služ.a cest.r 6 855,00 62,3 62,3 2212 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 2,59 2,6 2212 Silnice 2,59 2,6 2310 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 161 865,00 106,5 105,9 2310 2324 Pøij.nekapit.pøíspìvky,náhrady 3 344,00 100,1 2310 3122 Pøij.pøíspìvky na poøízení DM 5 000,00 100,0 2310 Pitná voda 170 209,00 112,0 105,6 2321 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 219 508,00 101,6 101,6 2321 Odvád.a èist.odp.vod,nak.s kal 219 508,00 101,6 101,6 2341 2132 Pø.z pronáj.ost.nemovitostí 3 000,00 100,0 100,0 2341 Vodní díla v zemìdìl.krajinì 3 000,00 100,0 100,0
295 000,00
327 000,00
295 000,00
327 000,00
60 000,00
80 000,00
60 000,00
80 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00 100,00 100,00
152 000,00
152 900,00 3 340,00 5 000,00
152 000,00
161 240,00
216 000,00
216 000,00
216 000,00
216 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3399 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 100 000,00 200,0 100,0 3399 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 18,64 1,9 3399 2321 Pøijaté neinvestièní dary 55 000,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sdìl.pros. 155 018,64 310,0 99,4 3612 2132 Pø.z pronáj.ost.nemovitostí 129 523,00 103,6 103,6 3612 Bytové hospodáøství 129 523,00 103,6 103,6 3613 2132 Pø.z pronáj.ost.nemovitostí 117 274,50 78,7 78,7 3613 Nebytové hospodáøství 117 274,50 78,7 78,7 3619 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 606,23 121,2 121,2 3619 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy j.n. 19,38 19,4 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 625,61 125,1 104,3 3632 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 24 872,50 138,2 88,8 3632 Pohøebnictví 24 872,50 138,2 88,8 3633 2139 Ostatní pøíjmy z pronáj.majet. 8 127,00 101,6 101,6 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 8 127,00 101,6 101,6 3635 2324 Pøij.nekapit.pøíspìvky,náhrady 70 830,00 101,2
50 000,00
100 000,00 1 000,00 55 000,00
50 000,00
156 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
149 000,00
149 000,00
149 000,00
149 000,00
500,00
500,00 100,00
500,00
600,00
18 000,00
28 000,00
18 000,00
28 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00 70 000,00
3635 Územní plánování 70 000,00 70 830,00 101,2 3639 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 135 000,00 135 000,00 140 363,70 104,0 104,0 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 10 000,00 30 000,00 26 241,00 262,4 87,5 3639 2310 Pøíj.z prod.krátk.a dlouh.maj 6 000,00 33 000,00 31 800,00 530,0 96,4 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 22.5.2006 16:57:34 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= I.Rozpoètové pøíjmy ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ ============================= 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 890 000,00 92 600,00 72 528,00 8,1 78,3
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 270 932,70 26,0 93,2 3722 2324 Pøij.nekapit.pøíspìvky,náhrady 41 221,70 93,7 93,7 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 41 221,70 93,7 93,7 6171 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 15 183,50 94,9 94,9 6171 2112 Pøíj.z prodeje zboží 30,00 15,0 6171 2132 Pø.z pronáj.ost.nemovitostí 2 100,00 210,0 84,0 6171 2324 Pøij.nekapit.pøíspìvky,náhrady 412,00 103,0 6171 Èinnost místní správy 17 725,50 104,3 92,8 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 73 925,28 246,4 96,0 6310 2142 Pø.z podílù na zisku a divid. 273,00 91,0 6310 Obec.pøíj.a výd.z fin.operací 74 198,28 247,3 96,0 6402 2229 Ost.pøijaté vratky transferù 3 386,00 99,6 6402 Finanèní vypoøádání minul.let 3 386,00 99,6 6409 2324 Pøij.nekapit.pøíspìvky,náhrady 700,00 100,0 6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy j.n. 475,00 95,0 6409 Ostatní èinnosti j.n. 1 175,00 97,9
1 041 000,00
290 600,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00
16 000,00
16 000,00 200,00
1 000,00
2 500,00 400,00
17 000,00
19 100,00
30 000,00
77 000,00 300,00
30 000,00
77 300,00 3 400,00 3 400,00 700,00 500,00 1 200,00
P ø í j m y c e l k e m 12 337 955,04 115,7 103,1
10 668 050,00
11 968 830,00
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 22.5.2006 16:57:34 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= II.Rozpoètové výdaje ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od
Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ ============================= 1014 5192 Poskyt.neinv.pøíspìvky,náhrady 9 000,00 9 000,00 8 752,00 97,2 97,2 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a sp.pl 9 000,00 9 000,00 8 752,00 97,2 97,2 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000,00 48 000,00 38 439,00 80,1 80,1 1031 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 12 480,00 12 480,00 9 597,00 76,9 76,9 1031 5032 Pov.pojistné na veø.zdrav.poj. 4 320,00 4 320,00 3 322,00 76,9 76,9 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 6 700,00 700,00 243,00 3,6 34,7 1031 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 17 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 90 500,00 120 500,00 117 342,00 129,7 97,4 1031 Pìstební èinnost 179 000,00 186 000,00 168 943,00 94,4 90,8 2140 5139 Nákup materiálu j.n. 1 600,00 6 910,00 6 599,00 412,4 95,5 2140 5169 Nákup ostatních služeb 3 800,00 3 800,00 992,00 26,1 26,1 2140 5212 Neinv.dotace fyz.osobám 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 2140 Vnitøní obchod,služ.a cest.r 11 400,00 16 710,00 13 591,00 119,2 81,3
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 18 559,00 37,1 37,1 2212 5163 Služby penìžních ústavù 227,00 75,7 2212 5169 Nákup ostatních služeb 13 863,50 55,5 55,5 2212 5171 Opravy a udržování 239 814,30 6,9 9,1 2212 6121 Budovy,haly,stavby 470 377,28 99,6 2212 Silnice 742 841,08 20,7 23,3 2219 5171 Opravy a udržování 10 650,00 96,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 10 650,00 96,8 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 64,00 64,0 2221 5329 Ost.neinv.dot.veø.rozp.územ.ú. 112 560,00 100,0 100,0 2221 Provoz veøej.silnièní dopravy 112 624,00 100,1 100,0 2229 5137 DHDM 2229 Ost.zálež.v silnièní dopravì 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 32 544,00 93,0 93,0 2310 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 5 380,00 89,7 89,7 2310 5032 Pov.pojistné na veø.zdrav.poj. 1 862,00 93,1 93,1 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 5 320,50 33,3 33,3
10 000,00 50 000,00
50 000,00 300,00
25 000,00
25 000,00
3 500 000,00
2 644 920,00 472 500,00
3 585 000,00
3 192 720,00 11 000,00 11 000,00 100,00
112 560,00
112 560,00
112 560,00
112 660,00
25 000,00 25 000,00 35 000,00
35 000,00
6 000,00
6 000,00
2 000,00
2 000,00
16 000,00
16 000,00
2310 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 43 368,17 78,9 78,9 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 499,50 99,9 2310 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 62 000,00 61 880,00 99,8 2310 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 18 477,20 73,9 73,9 2310 5171 Opravy a udržování 15 000,00 100 070,00 96 562,00 643,7 96,5 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: 22.5.2006 16:57:34 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= II.Rozpoètové výdaje ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ =============================
2310 5362 Platby daní a poplatkù 28 000,00 100,0 100,0 2310 6121 Budovy,haly,stavby 27 688,70 8,7 8,7 2310 Pitná voda 321 582,07 64,1 49,5 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 735,00 136,8 99,8 2321 5169 Nákup ostatních služeb 359 867,00 112,5 99,7 2321 5171 Opravy a udržování 2321 6121 Budovy,haly,stavby 2321 Odvád.a èist.odp.vod,nak.s kal 362 602,00 91,1 99,7 2341 5171 Opravy a udržování 2341 Vodní díla v zemìdìl.krajinì 3111 5321 Neinvestièní dotace obcím 4 430,00 100,0 100,0 3111 Pøedškolní zaøízení 4 430,00 100,0 100,0 3113 5331 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO 1 700 000,00 100,0 100,0 3113 Základní školy 1 700 000,00 100,0 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 760,00 96,0 96,0 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 19 277,00 120,5 83,8 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 369,00 34,2 68,5 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 981,62 79,8 79,8
28 000,00
28 000,00
320 000,00
320 000,00
502 000,00
649 570,00
2 000,00
2 740,00
320 000,00
361 000,00
25 000,00 51 000,00 398 000,00
363 740,00
5 000,00 5 000,00 4 430,00
4 430,00
4 430,00
4 430,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
6 000,00
6 000,00
16 000,00
23 000,00
4 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5 000,00 4 555,48 45,6 91,1 3314 5172 Programové vybavení 1 000,00 750,00 75,0 3314 Èinnosti knihovnické 46 000,00 47 000,00 39 693,10 86,3 84,5 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 92,00 92,0 3319 Ost. záležitosti kultury 3 000,00 3 100,00 3 092,00 103,1 99,7 3326 5171 Opravy a udržování 15 000,00 3326 5223 Neinv.dotace církvím,náb.spol. 55 000,00 3326 Poø.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 70 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 1 000,00 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 68 500,00 68 092,00 272,4 99,4 3399 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 400,00 348,00 87,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 4 760,00 4 270,50 170,8 89,7 3399 5163 Služby penìžních ústavù 1 000,00 946,00 94,6 3399 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 495 210,00 494 126,10 164,7 99,8 3399 5175 Pohoštìní 1 000,00 3399 5194 Vìcné dary 23 000,00 28 000,00 20 566,00 89,4 73,5 ================================================================================================ =============================
F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: 22.5.2006 16:57:34 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= II.Rozpoètové výdaje ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ ============================= 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 15 000,00 15 000,00 150,0 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sdìl.pros. 361 500,00 612 870,00 603 348,60 166,9 98,4 3419 5222 Neinv.dotace obèan.sdružením 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3421 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 801,00 2,0 2,0 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 100,00 1 100,00 100,0
3421 Využ. vol.èasu dìtí a mládeže 1 901,00 4,8 4,6 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 838,00 16,8 16,8 3612 5163 Služby penìžních ústavù 2 100,00 105,0 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování 92 142,50 115,2 100,0 3612 Bytové hospodáøství 95 080,50 103,3 95,8 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 1 518,50 25,3 25,3 3613 5171 Opravy a udržování 1 751,50 0,3 2,2 3613 Nebytové hospodáøství 3 270,00 0,5 3,8 3619 5163 Služby penìžních ústavù 2 494,00 83,1 3619 6460 Invest.pùjè.prostø.obyvatelstv 297 000,00 100,0 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 299 494,00 99,8 3631 5154 Elektrická energie 253 696,85 149,2 99,1 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3 438,00 86,0 3631 5171 Opravy a udržování 130 386,00 100,3 99,5 3631 6121 Budovy,haly,stavby 58 786,00 36,7 36,7 3631 Veøejné osvìtlení 446 306,85 97,0 81,0
40 000,00
41 100,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
2 100,00
5 000,00 80 000,00
92 140,00
92 000,00
99 240,00
6 000,00
6 000,00
659 000,00
81 200,00
665 000,00
87 200,00 3 000,00 297 000,00 300 000,00
170 000,00
255 900,00 4 000,00
130 000,00
131 000,00
160 000,00
160 000,00
460 000,00
550 900,00
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 470,00 5,9 5,9 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3 366,30 56,1 56,1 3632 5171 Opravy a udržování 80 000,00 3632 Pohøebnictví 95 000,00 14 000,00 3 836,30 4,0 27,4 3633 5141 Úroky vlastní 10 000,00 10 000,00 2 133,13 21,3 21,3 3633 6121 Budovy,haly,stavby 60 000,00 160 000,00 143 877,40 239,8 89,9 3633 6313 Inv.dotace právnickým osobám 78 000,00 78 000,00 52 961,00 67,9 67,9 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 148 000,00 248 000,00 198 971,53 134,4 80,2 3635 6119 Ostatní nákup DNM 85 000,00 85 000,00 74 000,00 87,1 87,1 3635 Územní plánování 85 000,00 85 000,00 74 000,00 87,1 87,1 3639 5011 Platy zamìst. v prac. pomìru 200 000,00 200 000,00 192 655,00 96,3 96,3 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: 22.5.2006 16:57:35 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ =============================
II.Rozpoètové výdaje ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ ============================= 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 52 000,00 52 000,00 50 092,00 96,3 96,3 3639 5032 Pov.pojistné na veø.zdrav.poj. 18 000,00 18 000,00 17 342,00 96,3 96,3 3639 5132 Ochranné pomùcky 1 600,00 3639 5134 Prádlo, odìv a obuv 1 340,00 1 340,00 1 315,00 98,1 98,1 3639 5137 DHDM 10 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 61 000,00 61 000,00 23 392,50 38,3 38,3 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 108 000,00 108 000,00 98 127,30 90,9 90,9 3639 5163 Služby penìžních ústavù 23 000,00 23 000,00 21 768,00 94,6 94,6 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 40 000,00 65 320,00 65 034,40 162,6 99,6 3639 5167 Služby školení a vzdìlávání 1 000,00 1 000,00 250,00 25,0 25,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 417,50 5,2 5,2
3639 5171 Opravy a udržování 858 951,80 ***** 86,7 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 350,50 90,0 3639 5329 Ost.neinv.dot.veø.rozp.územ.ú. 196 312,31 136,3 100,0 3639 5361 Nákup kolkù 600,00 60,0 60,0 3639 5362 Platby daní a poplatkù 28 845,00 43,7 43,7 3639 6130 Pozemky 81 333,00 94,6 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 637 786,31 211,3 86,7 3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 991,60 92,8 92,8 3721 Sbìr a svoz nebezpeè.odpadù 12 991,60 92,8 92,8 3722 5137 DHDM 33 297,00 111,0 97,9 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 1 312,50 65,6 3722 5169 Nákup ostatních služeb 592 578,40 105,1 99,8 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 627 187,90 105,6 99,6 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 18 914,00 78,8 78,8 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6 484,50 43,2 43,2 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 211,80 17,3 17,3
30 000,00
990 450,00 1 500,00
144 000,00
196 300,00
1 000,00
1 000,00
66 000,00
66 000,00 86 000,00
774 940,00
1 888 910,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
30 000,00
34 000,00 2 000,00
564 000,00
594 000,00
594 000,00
630 000,00
24 000,00
24 000,00
15 000,00
15 000,00
7 000,00
7 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 53 000,00 47 243,00 ***** 89,1 3745 5171 Opravy a udržování 165 000,00 165 000,00 34 629,00 21,0 21,0 3745 Péèe o vzhled obcí a veø.zeleò 214 000,00 264 000,00 108 482,30 50,7 41,1 3749 5171 Opravy a udržování 15 000,00 3749 Ost.èin.k ochr.pøír.a krajiny 15 000,00 4318 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 25 000,00 24 578,20 81,9 98,3 4318 5175 Pohoštìní 10 500,00 9 500,00 90,5 4318 Ost.soc.péèe a pom.str.obèan. 30 000,00 35 500,00 34 078,20 113,6 96,0 5512 5019 Ostatní platy 1 000,00 1 000,00 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: 22.5.2006 16:57:35 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= II.Rozpoètové výdaje ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ ============================= 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 360,00 47,2 47,2 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 6 000,00 5512 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1 000,00 1 000,00 744,00 74,4 74,4 5512 5137 DHDM 9 000,00 9 000,00 4 070,00 45,2 45,2 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 5 392,00 89,9 89,9 5512 5154 Elektrická energie 5 000,00 7 990,00 7 928,58 158,6 99,2 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 5 878,20 84,0 84,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 911,56 91,2 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 3 000,00 600,00 20,0 20,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 900,00 95,0 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 19 261,30 96,3 96,3 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahraniè.) 1 000,00 5512 5194 Vìcné dary 1 400,00 1 385,00 98,9 5512 5222 Neinv.dotace obèan.sdružením 1 000,00 5512 5362 Platby daní a poplatkù 1 000,00
5512 PO - dobrovolná èást 50 430,64 76,4 78,3 6112 5023 Odmìny èl.zastup.obcí a krajù 527 838,00 96,5 96,5 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 92 418,00 87,3 87,3 6112 5032 Pov.pojistné na veø.zdrav.poj. 35 029,00 95,4 54,0 6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahraniè.) 258,00 25,8 25,8 6112 Zastupitelstva obcí 655 543,00 94,7 91,2 6171 5011 Platy zamìst. v prac. pomìru 563 158,00 89,1 89,1 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 902,00 19,5 19,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 148 595,00 90,4 90,4 6171 5032 Pov.pojistné na veø.zdrav.poj. 48 417,00 85,1 85,1 6171 5038 Ost.pov.poj.hrazené zamìstnav. 5 272,00 95,9 95,9 6171 5132 Ochranné pomùcky 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 16 504,50 127,0 97,1 6171 5137 DHDM 19 460,00 77,8 77,8 6171 5138 Nákup zboží 33 443,87 92,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 37 892,50 164,8 99,4
66 000,00
64 390,00
547 000,00
547 000,00
105 900,00
105 900,00
36 700,00
64 820,00
1 700,00 1 000,00
1 000,00
692 300,00
718 720,00
632 000,00
632 000,00
20 000,00
20 000,00
164 300,00
164 300,00
56 900,00
56 900,00
5 500,00
5 500,00
1 000,00 13 000,00
17 000,00
25 000,00
25 000,00 36 000,00
23 000,00
38 130,00
6171 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 27 401,40 78,3 78,3 6171 5155 Pevná paliva 220 000,00 220 000,00 155 501,00 70,7 70,7 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 12 033,41 80,2 80,2 6171 5161 Služby pošt 15 000,00 15 000,00 14 327,50 95,5 95,5 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: 22.5.2006 16:57:35 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= II.Rozpoètové výdaje ================================================================================================ ============================= Schválený Rozpoèet Výsledek od Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ================================================================================================ ============================= 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 95 000,00 95 000,00 89 307,17 94,0 94,0
6171 5163 Služby penìžních ústavù 13 051,78 24,6 24,6 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 6 980,00 139,6 99,7 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 8 190,00 102,4 96,4 6171 5169 Nákup ostatních služeb 66 495,60 133,0 83,1 6171 5171 Opravy a udržování 199 980,63 100,0 100,0 6171 5172 Programové vybavení 559,00 5,6 5,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahraniè.) 986,00 98,6 98,6 6171 5175 Pohoštìní 23 415,00 780,5 91,9 6171 5176 Úèast. poplatky na konference 650,00 92,9 6171 5192 Poskyt.neinv.pøíspìvky,náhrady 1 285,00 85,7 6171 5222 Neinv.dotace obèan.sdružením 100,00 100,0 6171 5229 Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org 2 792,00 93,1 93,1 6171 5321 Neinvestièní dotace obcím 3 000,00 75,0 100,0 6171 5361 Nákup kolkù 2 660,00 266,0 88,7 6171 5362 Platby daní a poplatkù 8 265,50 826,6 97,2 6171 Èinnost místní správy 1 513 625,86 91,2 85,1
53 000,00
53 000,00
5 000,00
7 000,00
8 000,00
8 500,00
50 000,00
80 000,00
200 000,00
200 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
25 480,00 700,00 1 500,00 100,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
3 000,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
8 500,00
1 659 700,00
1 779 610,00
6310 5163 Služby penìžních ústavù 12 025,21 92,5 92,5 6310 Obec.pøíj.a výd.z fin.operací 12 025,21 92,5 92,5 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoèt.úètùm 418 450,00 100,0 6330 Pøev.vl.fondùm v rozp.úz.úrov. 418 450,00 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatkù 309 400,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanèní operace 309 400,00 100,0 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 3 386,00 99,6 6402 Finanèní vypoøádání minul.let 3 386,00 99,6 6409 5192 Poskyt.neinv.pøíspìvky,náhrady 33 459,00 100,0 100,0 6409 5194 Vìcné dary 2 189,00 73,0 6409 5222 Neinv.dotace obèan.sdružením 500,00 100,0 6409 5229 Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org 1 200,00 80,0 6409 5321 Neinvestièní dotace obcím 3 000,00 100,0 100,0 6409 5492 Dary obyvatelstvu 500,00 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 912,92 91,3 6409 Ostatní èinnosti j.n. 41 760,92 114,5 97,2
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00 418 400,00 418 400,00
309 400,00
309 400,00
309 400,00
309 400,00 3 400,00 3 400,00
33 460,00
33 460,00 3 000,00 500,00 1 500,00
3 000,00
3 000,00 500,00 1 000,00
36 460,00
42 960,00
V ý d a j e 10 740 156,97
c e l k e m 81,9 73,5
13 116 690,00
14 616 530,00
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: 22.5.2006 16:57:35 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= III.Financování - tøída 8 ================================================================================================ ============================= Název Èíslo Schválený Rozpoèet Výsledek od položky rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ================================================================================================ ============================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostøedkù(-)8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech(+/-)8115 2 773 480,00 2 673 540,00 -1 496 742,94 54,0 56,0
Aktivní krátkod.operace øíz.likvidity-pøíjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace øíz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.pøij.pùjè.prostøedkù(-)8124 -200 000,00 -200 000,00 100,0 100,0 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech(+/-)8125 -124 840,00 98 944,87 79,3 56,8 Aktivní dlouhod.oper.øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.øízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i è í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostøedkù(-)8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.øízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i è í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.pøij.pùjè.prostøedkù(-)8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.øízení likvidity-výdaje(-) 8228
-200 000,00 174 160,00
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: 22.5.2006 16:57:35 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= III.Financování - tøída 8 ================================================================================================ ============================= Název Èíslo Schválený Rozpoèet Výsledek od položky rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ================================================================================================ ============================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ì ž n í m o p e r a c í m Operace z penìžních úètù organizace nemající 8901 charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (souèet za tøídu 8) 8000 2 448 640,00 2 647 700,00 -1 597 798,07 65,3 60,3
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: 22.5.2006 16:57:35 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= IV.Rekapitulace pøíjmù, výdajù, financování a jejich konsolidace
================================================================================================ ============================= Název Èíslo Schválený Rozpoèet Výsledek od øádku rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ================================================================================================ ============================= Tøída 1 - Daòové pøíjmy 4010 7 886 000,00 8 194 200,00 8 587 855,00 108,9 104,8 Tøída 2 - Nedaòové pøíjmy 4020 1 479 500,00 1 897 940,00 1 893 447,04 128,0 99,8 Tøída 3 - Kapitálové pøíjmy 4030 890 000,00 97 600,00 77 528,00 8,7 79,4 Tøída 4 - Pøijaté dotace 4040 412 550,00 1 779 090,00 1 779 125,00 431,3 100,0 P ø í j m y c e l k e m 4050 10 668 050,00 11 968 830,00 12 337 955,04 115,7 103,1 K o n s o l i d a c e p ø í j m ù 4060 418 400,00 418 450,00 100,0 v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 2449 - Ostatní splátky pùjè.prostø.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestièní pøijaté dotace od obcí 4100 214 250,00 944 790,00 944 775,00 441,0 100,0 4122 - Neinvestièní pøijaté dotace od krajù 4110 217 600,00 217 600,00 100,0
4129 - Ostatní neinvest.pøijaté dotace od RÚÚ 4120 4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 418 450,00 100,0 4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 4221 - Investièní pøijaté dotace od obcí 4170 4222 - Investièní pøijaté dotace od krajù 4180 4229 - Ostatní invest.pøijaté dotace od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Dotace pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Dotace pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z úz.j.kr. 4194 P ø í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 11 919 505,04 111,7 103,2 Tøída 5 - Bìžné výdaje 4210 9 534 133,59 77,1 73,6 Tøída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 206 023,38 160,0 72,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 10 740 156,97 81,9 73,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ù 4250 418 450,00 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestièní dotace obcím 4260 10 430,00 91,3 100,0 5323 - Neinvestièní dotace krajùm 4270 5329 - Ostatní neinvestièní dotace VRMÚ 4280 308 872,31 120,4 100,0 5342 - Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù 4281 5344 - Pøevody vl.rezervním fondùm úz.rozpoètù4290 5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 418 450,00 100,0
418 400,00
10 668 050,00
11 550 430,00
12 362 690,00
12 958 030,00
754 000,00
1 658 500,00
13 116 690,00
14 616 530,00 418 400,00
11 430,00
10 430,00
256 560,00
308 860,00
418 400,00
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: 22.5.2006 16:57:36 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= IV.Rekapitulace pøíjmù, výdajù, financování a jejich konsolidace ================================================================================================ ============================= Název Èíslo Schválený Rozpoèet Výsledek od øádku rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ================================================================================================ ============================= 5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 3 400,00 3 386,00 99,6 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 5649 - Ostatní neinvest.pùjè.prostøedky VRÚÚ 4350 6341 - Investièní dotace obcím 4360 6342 - Investièní dotace krajùm 4370 6349 - Ostatní investièní dotace VRÚÚ 4380 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 6449 - Ostatní invest.pùjèené prostøedky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Dotace poskyt.na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostø.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Dotace poskyt.na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostø.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 10 321 706,97 78,7 72,7 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 1 597 798,07 65,3 60,3 Tøída 8 - Financování 4450 -1 597 798,07 65,3 60,3 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -1 597 798,07 65,3 60,3
13 116 690,00
14 198 130,00
-2 448 640,00
-2 647 700,00
2 448 640,00
2 647 700,00
2 448 640,00
2 647 700,00
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: 22.5.2006 16:57:36
IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= VI.Stavy a obraty na bankovních úètech ================================================================================================ ============================= Èíslo Poèáteèní Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. úètù ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ================================================================================================ ============================= Základní bìžný úèet 6010 6 025 652,19 7 522 395,13 -1 496 742,94 Vkladový výdajový úèet 6020 x Bìžné úèty penìžních fondù 6030 247 944,53 148 999,66 98 944,87 Bìžné úèty celkem 6040 6 273 596,72 7 671 394,79 -1 397 798,07 Bankovní úèty k limitùm OSS 6050 x x Pøíjmový úèet 6060 x
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: 22.5.2006 16:57:36 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= VII.Vybrané záznamové jednotky
================================================================================================ ============================= Èíslo Schválený Rozpoèet Výsledek od Název øádku rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ================================================================================================ ============================= ZJ 024 - Dotace pøijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 7091 let mezi krajem a obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté dotace od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvest. pøijaté dotace od RÚÚ 7110 4221 - Investièní pøijaté dotace od obcí 7120 4229 - Ostatní invest. pøijaté dotace od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky pùjè.prostøedkù od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu7170 v tom položky: 5321 - Neinvestièní dotace obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestièní dotace VRÚÚ 7190 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 7191 let mezi krajem a obcemi 6341 - Investièní dotace obcím 7200 6349 - Ostatní investièní dotace VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Pùjè.prostø.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.pùjèené prostøedky VRÚÚ 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.pùjèené prostøedky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Dotace pøijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 4121 - Neinvestièní pøijaté dotace od obcí 7300 4122 - Neinvestièní pøijaté dotace od krajù 7310 4129 - Ostatní neinvest.pøijaté dotace od RÚÚ 7320 4221 - Investièní pøijaté dotace od obcí 7330 4222 - Investièní pøijaté dotace od krajù 7340 4229 - Ostatní invest.pøijaté dotace od RÚÚ 7350 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: 22.5.2006 16:57:36 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= VII.Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================ ============================= Èíslo Schválený Rozpoèet Výsledek od Název øádku rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ================================================================================================ ============================= ZJ 029 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ostatní splátky pùjè.prostøedkù od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestièní dotace obcím 7410 5323 - Neinvestièní dotace krajùm 7420 5329 - Ostatní neinvestièní dotace VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 6341 - Investièní dotace obcím 7440 6342 - Investièní dotace krajùm 7450 6349 - Ostatní investièní dotace VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Pùjèky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni pùjèené prostøedky obcím 7480 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 5649 - Ostatní neinv.pùjèené prostøedky VRÚÚ 7500 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 6449 - Ostatní invest.pùjèené prostøedky VRÚÚ 7530
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: 22.5.2006 16:57:36 IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= VIII.Doplòující ukazatele ================================================================================================ ============================= Èíslo Schválený Rozpoèet Výsledek od Název ukazatele øádku rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 81 82 83 ================================================================================================ ============================= 8010 8020 8030
8040 8050
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 17 Tisk: 22.5.2006 16:57:36
IÈ: 00232521 40 - Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO (v Kè) Fin 2 - 12 M Obec Postupice sestavený k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= IX.Pøijaté dotace a pùjèky ze státního rozpoètu a státních fondù ================================================================================================ ============================= Èíslo Úèelový územního Výsledek od znak celku Položka poèátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 93 ================================================================================================ ============================= 4122 Neinv.pøijaté dotace od krajù 10105 201 hospodaøení v lesích 12 600,00 4122 Celkem 12 600,00
| 8.2.2006 14:50:15 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Odpovídajicí za údaje | | úèetní jednotky: o rozpoètu: tel.: | | | | o skuteènosti: tel.: | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================================================ =============================
F E N I X, Výkaznictví Tisk: 22.5.2006 16:57:36
Strana 18 ROZVAHA (BILANCE) organizaèních složek státu, státních fondù, územních samosprávných
celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè na dvì desetinná místa) sestavená k 31.12.2005 IÈO 00232521 Název nadøízeného orgánu: Název úèetní jednotky: Obec Postupice Sídlo: Školní 154 257 01 Postupice Právní forma: územní samosprávný celek Pøedmìt èinnosti: ================================================================================================ ============================= Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= A K T I V A A. STÁLÁ AKTIVA 77 828 770,81 78 925 793,73 souèet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
1
(012) (013)
2 3
Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 702,90 31 702,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 631 600,00 705 600,00 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 663 302,90 737 302,90 souèet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právùm Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem souèet položek 10 až 14
(014) (018)
4 5
(019)
6
(041) (051)
7 8 9
(072) (073) (074) (078) (079)
10 11 12 13 14 15
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 22.5.2006 16:57:37 IÈ: 00232521 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ =============================
Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 32 256 846,39 32 527 511,93 Umìlecká díla a pøedmìty (032) 17 Stavby (021) 18 38 432 254,65 40 509 727,65 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí (022) 19 1 329 365,60 1 329 365,60 Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 20 Základní stádo a tažná zvíøata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 1 173 207,27 1 224 835,27 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 3 972 794,00 2 596 050,38 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 77 164 467,91 78 187 490,83 souèet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 Oprávky k samostat.movitým vìcem a souborùm movitých vìcí (082) 28 Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (085) 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm (086) 30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 souèet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanèní majetek
Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Ostatní dlouhodobé pùjèky Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 1 000,00 1 000,00 Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobý finanèní majetek celkem 1 000,00 1 000,00 souèet položek 34 až 40
(061) (062) (063) (066) (067) (069)
34 35 36 37 38 39
(043)
40 41
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 22.5.2006 16:57:37 IÈ: 00232521 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ =============================
B. OBÌŽNÁ AKTIVA 8 381 275,30 10 069 929,75 souèet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 1. Zásoby Materiál na skladì 50 181,05 46 566,38 Poøízení materiálu a Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvíøata Zboží na skladì 2 340,00 Poøízení zboží a Zboží na cestì Zásoby celkem 52 521,05 46 566,38 souèet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy 113 719,00 405 275,50 Pohledávky za rozpoètové pøíjmy 1 289 020,10 1 230 329,10 Ostatní pohledávky souèet položek 52 až 57 1 402 739,10 1 635 604,60 Pohledávky za úèastníky sdružení Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Daò z pøíjmù Ostatní pøímé danì Daò z pøidané hodnoty
42
(112)
43
(111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132)
44 45 46 47 48 49
(131 nebo 139)
50 51
(311) (312) (313) (314)
52 53 54 55
(315)
56
(316)
57 58
(358) (336) (341) (342) (343)
59 60 61 62 63
Ostatní danì a poplatky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 61 až 64 Nároky na dotace a ostatní zúètování se státním rozpoètem Nároky na dotace a ost.zúètování s rozp.úz.samospr.celkù souèet položek 67 až 68 Pohledávky za zamìstnanci Pohledávky z vydaných dluhopisù Jiné pohledávky 69 156,00 44 004,00 Opravná položka k pohledávkám souèet položek 70 až 73 69 156,00 44 004,00 Pohledávky celkem 1 471 895,10 1 679 608,60 souèet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 + 74
(345) (373) (346) (348) (335) (375) (378) (391)
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 22.5.2006 16:57:37 IÈ: 00232521 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= 3. Finanèní majetek
Pokladna (261) Peníze na cestì (+/-262) Ceniny (263) 5,40 27,90 souèet položek 76 až 78 5,40 27,90 Bìžný úèet (241) Bìžný úèet fondu kulturních a sociálních potøeb (243) Ostatní bìžné úèty (245) 8 001,43 souèet položek 80 až 82 8 001,43 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dlužné cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) souèet položek 84 až 87 Finanèní majetek celkem 8 006,83 27,90 souèet položek 79 + 83 + 88 4. Úèty rozpoètového hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoètovému hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù Základní bìžný úèet (231) 6 025 652,19 7 522 395,13 Vkladový výdajový úèet (232) Pøíjmový úèet (235) Bìžné úèty penìžních fondù (236) 247 944,53 148 999,66 Bìžné úèty státních fondù (224) Bìžné úèty finanèních fondù (225) souèet položek 90 až 95 6 273 596,72 7 671 394,79 Poskytnuté dotace organizaèním složkám státu (202)
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93
x x
94 95 96 97
x
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu Poskytnuté pøíspìvky a dotace pøíspìvkovým organizacím Poskytnuté dotace ostatním subjektùm Poskytnuté pøíspìvky a dotace pøíspìvkovým organizacím Poskytnuté dotace ostatním subjektùm souèet položek 97 až 102 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím Poskytnuté pøechodné výpomoci podnikatelským subjektùm 575 255,60 Poskytnuté pøechodné výpomoci ostatním organizacím Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám 672 332,08 souèet položek 104 až 108 575 255,60 672 332,08
(212) (203) (204) (213) (214) (271) (273) (274)
98 99 100 101 102 103 104 105 106
(275) (277)
107 108
x x x x x x
109
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: 22.5.2006 16:57:38 IÈ: 00232521 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= Limity výdajù (221) 110 x
Zúètování výdajù územních samosprávných celkù Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatní osobní náklady Dávky sociálního zabezpeèení Manka a škody souèet položek 112 až 117 Prostøedky rozpoètového hospodaøení celkem 6 848 852,32 8 343 726,87 souèet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 5. Pøechodné úèty aktivní Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné úèty aktivní Pøechodné úèty aktivní celkem souèet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M 86 210 046,11 88 995 723,48 souèet položek 1 + 42
(218) (410) (420) (430) (440) (450) (460)
111 112 113 114 115 116 117 118 119
(381) (385) (386) (388)
120 121 122 123 124 125
x x x x x x x x
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: 22.5.2006 16:57:38 IÈ: 00232521 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a obìžných aktiv celkem 85 539 247,68 88 685 208,48 souèet položek 130 + 131 + 138 + 141 + 151 + 158 1. Majetkové fondy Fond dlouhodobého majetku 77 628 770,81 78 925 793,73 Fond obìžných aktiv Fond hospodáøské èinnosti Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù
126
(901)
127
(902) (903) (+/-909)
128 129 130
Majetkové fondy celkem 77 628 770,81 78 925 793,73 souèet položek 127 až 129 2. Finanèní a penìžní fondy Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Penìžní fondy 23 200,13 21 331,74 Jiné finanèní fondy Finanèní a penìžní fondy celkem 23 200,13 21 331,74 souèet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizaèních složek státu Státní fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Zvláštní fondy organizaèních složek státu celkem souèet položek 139 až 140 a 203 4. Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení Financování výdajù organizaèních složek státu Financování výdajù územních samosprávných celkù Bankovní úèty k limitùm organizaèních složek státu Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti org.složek státu Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti úz.samospr.celkù Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèn.majetku org.složek státu Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèn.majetku úz.samospr.celkù Zúètování pøíjmù územních samosprávných celkù Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty 800 000,00 800 000,00 Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospododaøení celkem 800 000,00 800 000,00
131
(911) (912) (914) (916) (917)
132 133 134 135 136
(918)
137 138
(921) (922) (924)
139 140 203 141
(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
x x x x x x x x
souèet položek 142 až 150 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: 22.5.2006 16:57:38 IÈ: 00232521 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= 5. Výsledek hospodaøení a) Z hosp.èinnosti úz.samospr.celkù a èinnosti pøísp.organizací Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+/-963) 152 x Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (+/-931) 154 x b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z minulých let (+/-933) 155 5 894 808,19 7 566 399,13 c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) 156 96 551,55 143 910,28 d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) 157 1 289 020,10 1 227 773,60 souèet položek 152 až 157 158 7 087 276,74 8 938 083,01
D. Cizí zdroje 670 798,43 310 515,00 souèet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 1. Rezervy Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé smìnky k úhradì Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem souèet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé Smìnky k úhradì Pøijaté zálohy Ostatní závazky Závazky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 167 až 171 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Závazky k úèastníkùm sdružení souèet položek 173 až 174 Zamìstnanci 90 974,00 86 219,00 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm souèet položek 176 + 177 90 974,00 86 219,00 Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 48 375,00 45 092,00 Daò z pøíjmù 309 400,00 164 840,00
159
(941)
160
(953) (954) (955) (958) (959)
161 162 163 164 165 166
(321) (322) (324) (325) (373)
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
(367) (368) (331) (333)
177 178
(336)
179
(341)
180
Ostatní pøímé danì (342) 181 14 048,00 14 364,00 Daò z pøidané hodnoty (343) 182 Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až 183 184 323 448,00 179 204,00 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: 22.5.2006 16:57:38 IÈ: 00232521 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Úèet Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.závazkù se st.rozpoètem (347) 185 Vyp.pøepl.dotací a ostat.závazkù s rozp.úz.samospr.celkù (349) 186 souèet položek 185 až 186 187 Jiné závazky (379) 188 8 001,43 Krátkodobé závazky celkem 189 470 798,43 310 515,00 souèet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 4. Bankovní úvìry a pùjèky Dlouhodobé bankovní úvìry (951) 190 200 000,00 Krátkodobé bankovní úvìry (281) 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) 192
Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) souèet položek 193 až 194 Bankovní úvìry a pùjèky celkem 200 000,00 souèet položek 190 + 191 + 192 + 195 5. Pøechodné úèty pasivní Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné úèty pasivní Pøechodné úèty pasivní celkem souèet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M 86 210 046,11 88 995 723,48 souèet položek 126 + 159
(283) (289)
193 194 195 196
(383) (384) (387) (389)
197 198 199 200 201 202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovìdné Okamžik sestavení: | | úèetní jednotky: za sestavení: | | 8.2.2006 14:50:21 | | | | Telefon: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: 22.5.2006 16:57:38 PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY organizaèních složek státu, státních fondù, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè na dvì desetinná místa) sestavená k 31.12.2005 IÈO 00232521 Název nadøízeného orgánu: Název úèetní jednotky: Obec Postupice Sídlo: Školní 154 257 01 Postupice Právní forma: územní samosprávný celek Pøedmìt èinnosti: ================================================================================================ ============================= Název položky Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ =============================
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu (z AÚ k úètu 346) 1 x z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdìlávání pracovníkù 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek (z AÚ k úètu 916) 7 x Pøijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celkù (z AÚ k úètu 348) 8 x Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz ze stát. rozpoètu (z AÚ k úètu 691) 9 x z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdìlávání pracovníkù 12 x informatiku 13 x pøijaté dotace na neinv.náklady související s financováním programù evid. v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 14 x pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 15 x
Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celkù (z AÚ k úètu 691) 16 x Pøijaté prostø.na výzkum a vývoj od pøíjemcù úè.podpory (z AÚ k úètu 691) 17 x Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691) 18 x Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 691) 19 x Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu st.fondù (z AÚ k úètu 691) 50 Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù 51 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - kraj.úøadu (úèet 271) 20 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obci (úèet 271) 21 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze st.rozpoètu (úèet 272) 22 800 000,00 800 000,00 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od kraj.úøadu (úèet 272) 23 ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 22.5.2006 16:57:39 IÈ: 00232521 62 - PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce (úèet 272) 24 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od st.fondù (úèet 272) 25 Pøijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpoèty - od ostat.veø.rozp. (úèet 272) 26
Poskyt.pøechodné výpomoci pøísp.organizacím - org.složkou státu (úèet 273) 27 Poskyt.pøechodné výpomoci pøísp.organizacím - krajským úøadem (úèet 273) 28 Poskyt.pøechodné výpomoci pøísp.organizacím - obcí (úèet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33 Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34 Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35 Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36 Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) 38 200 000,00 Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40 Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41 Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42 Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45 Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253,312) 46 z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky úz.samosp.celkù (z AÚ úètù 253,312) 47 komunální dluhopisy územních samosprávných celkù (z úètu 063) 48 ostatní dluhopisy a smìnky veøej.rozpoètù (z AÚ úètù 063,253,312) 49 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti 52 34 624,00 32 276,00 Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 53 13 751,00 12 816,00 Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù 54 323 448,00 179 204,00 ================================================================================================ =============================
I. Položky è. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni II. Položky è. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20, 21 a 27 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pøílohy úèetní závìrky. ================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 22.5.2006 16:57:39 IÈ: 00232521 62 - PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY OSS, státních fondù, ÚSC a PO (v Kè na dvì des. místa) Obec Postupice sestavená k 31.12.2005 ================================================================================================ ============================= Název položky Položka èíslo Stav k 1.1. Stav k ================================================================================================ ============================= Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovìdné Okamžik sestavení: | | úèetní jednotky: za sestavení: | | 8.2.2006 14:50:23 | | | | Telefon: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================================================ ============================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 22.5.2006 16:57:39
