„Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu“ za DSO – SMO Vltava - Jihočeský kraj IČ 69092061 Podkladem pro vypracování číselné části „zprávy“ jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit. 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis.Kč
2013 Upr. rozpočet
2014
skutečnost
upr. rozpočet
Rozdíl.skuteč. % plnění
skutečnost
2014-2013
2014/2013
Nekonsolidované příjmy
2843
2842
2702
2702
-140
95
Příjmy po konsolidaci
2813
2812
2517
2517
-295
90
Nekonsolidované výdaje
2316
2311
2984
2983
672
129
Výdaje po konsolidaci
2286
2281
2799
2798
517
123
Financování – třída 8
-527
-531
282
281
812
-53
Saldo-HV před konsolidací
527
531
-282
-281
-812
-53
Saldo-HV po konsolidaci
527
531
-282
-281
-812
-53
V komentáři k tomuto bodu se uvedou další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, jako např. důvody zapojení třídy 8.-financování, důvody navýšení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet, významné vlivy na příjmy a výdaje apod. Rozpočet byl navýšen z důvodu příjmu a čerpání dotací. 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu …153…. a provedených rozpočtových opatření …9………. Objem RO v Kč v příjmech 971 308,- a objem RO v Kč ve výdajích 1 353 500,Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 971 308 Kč a výdajích 1 353 500 Kč V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu. Účast na projektu „Meziobecní spolupráce“ a čerpání dotací. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Dosažený přebytek Kč Uvést důvody dosažení přebytku. Vzniklý schodek Kč 281 038,97 Uvést příčiny jeho vzniku ( např. nedosažení příjmů proč a kde, překročení výdajů proč a kde, vliv půjčky či úvěru proč a kde). Zůstatek na všech účtech celkem Kč ……………………3 258,46 Kč z toho na ZBÚ č. 160783323/0300 3 258,46 Kč na jiných účtech č. 210591339/0300 0 Kč na fondech a kterých ……………….……... Případný další doplňující komentář.
1
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Použití rezervního fondu (objem ………… na co ……..….), fondu sociálních potřeb ………….., rozvoje bydlení ……….., dalšího fondu (jakého) …………………... Použití úvěrů objem 14 805,92 Kč na co: kontokorentní úvěr půjček objem ……………………………. na co …………………. návratných výpomocí objem ……….. na co ……….. Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12. 314 805,92 Kč V komentáři uvést u jednotlivých titulů porovnání s minulým rokem – zvýšení, snížení a proč.
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč
2013 upr. rozpočet
2014
skutečnost
Rozdíl.skuteč. % plnění
upr. rozpočet skutečnost
2014-2013
2014/2013
daňové
0
0
0
0
0
0
vlastní nedaňové
744
743
1 528
1 528
785
206
vlastní kapitálové
0
0
0
0
0
0
celkem vlastní příjmy
744
743
1 528
1 528
785
206
V komentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů.
6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč
2013 upr. rozpočet
2014
skutečnost
upr. rozpočet
Rozdíl.skuteč. % plnění
skutečnost
2014-2013
2014/2013
vlastní příjmy celkem
744
743
1 528
1 528
785
206
neinvestič. dotace celkem
1484
1484
433
433
-1051
29
investiční dotace celkem
585
585
556
556
-29
95
ostatní, jiné příjmy celkem
0
0
0
0
0
0
celkem příjmy po konsolid.
2813
2812
2517
2517
-295
90
V komentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů, které nebyly uvedeny v předchozím bodě. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky). Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014 UZ Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč 0 0
X
Celkem ze státního rozpočtu
0
2
0
0
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014 UZ Označení účelové dotace
přiděleno Kč
710 POV- inv dotace – Centrum mikroregionální sounáležitosti 710 POV- neinv dotace – Poradenská činnost pro mikroregion Vltavotýnska v roce 2014
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
555 722
555 722
0
100 100
100 100
0 0
X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
655 822
655 822
0
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014 UZ Označení účelové dotace
X
přiděleno Kč
Celkem ze SF
vyčerpáno Kč
0
rozdíl Kč 0 0 0
0
8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se konkrétního využití jednotlivých dotací uvedených v předchozím bodě. POV- neinv dotace – Poradenská činnost pro mikroregion Vltavotýnska v roce 2014 - poskytování poradenství zejména v oblasti dotací obcím mikroregionu POV- inv dotace – Centrum mikroregionální sounáležitosti – pořízení projektové dokumentace a keramických pecí
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč
2013
2014
upr. rozpočet upr. rozpočet upr. rozpočet
Rozdíl.skuteč. % plnění
skutečnost
2014-2013
2014/2013
Běžné výdaje celkem
314
310
2 190
2 189
1 879
706
Kapitálové výdaje celkem
2002
2001
794
794
-1 207
40
V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se běžných a kapitálových výdajů, zejména konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy ovlivňující dosaženou skutečnost kapitálových a běžných výdajů. Rozhodujícím vlivem na výši běžných výdajů bylo využití investičních dotací. Analýza kapitálových výdajů v Kč položka
61 62 63 64 X
Kapitálový výdaj v Kč Stavby, zařízení
Kapitálové výdaje celkem
upr. rozpočet 794 200,-
794 200,-
skutečnost 793 889,26
rozdíl 310,74
793 889,26
0 310,74
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Objem poskytnutých dotací ……………-…………………… Použito na následující účely ………………………………… Nevyčerpaný objem ………………… důvod proč ………… 3
11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí podle jednotlivých odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Počet ziskových Školství Kultura Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem 0
Celkový zisk
Počet ztrátových
Celková ztráta
12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. V komentáři uvést zejména odchylky od schváleného rozpočtu, výrazné změny v porovnání s předchozími roky. Soustředit pozornost na zadluženost obce, zvlášť uvést % dluhové služby, a podrobně rozvést způsoby jejího řešení. V roce 2014 byla splacena čtvrtina úvěru z roku 2013, zůstatek úvěru je 300 000,- .
Zpracoval: Ing. Miroslav Jiříček, předseda SMO Vltava
4
ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Sdružení měst a obcí Vltava; IČO 69092061; Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.1.2015 v 12:19 1 Název položky
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
SU BRUTTO
AKTIVA CELKEM
A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
II. Dlouhodobý hmotný majetek
4
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
10 615 385,72
3 287 268,00
7 328 117,72
6 222 920,51
8 380 895,26
3 287 268,00
5 093 627,26
4 678 794,00
91 900,00
91 900,00
0,00
0,00
91 900,00
91 900,00
8 288 995,26
3 195 368,00
5 093 627,26
4 678 794,00
1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
3. Stavby
021
1 357 500,00
16 980,00
1 340 520,00
2 001 000,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí
022
4 630 015,26
2 028 972,00
2 601 043,26
2 677 794,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
1 149 416,00
1 149 416,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
643 500,00
643 500,00
508 564,00
508 564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 234 490,46
0,00
2 234 490,46
1 544 126,51
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
2 231 232,00
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmu
341
14. Jiné přímé daně
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Jiné daně a poplatky
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
371
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III. Krátkodobý finanční majetek
2 231 232,00
1 174 575,00
194 174,00
194 174,00
315 300,00
2 037 058,00
2 037 058,00
859 275,00
3 258,46
369 551,51
3 258,46
369 551,51
3 258,46
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
3 258,46
0,00
0,00
1
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
7 328 117,72
6 222 920,51
C. Vlastní kapitál
4 609 046,48
4 590 975,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
3 684 626,82
3 467 550,82
1. Jmění účetní jednotky
401
1 741 421,82
1 741 421,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
3 233 942,00
3 016 866,00
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-1 290 737,00
-1 290 737,00
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy minulých období
408 0,00
0,00
924 419,66
1 123 424,49
-199 004,83
1 431 288,79
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy
1 123 424,49
-307 864,30
2 719 071,24
1 631 945,20
0,00
0,00
1 922 380,33
842 977,20
300 000,00
400 000,00
1 622 380,33
442 977,20
796 690,91
788 968,00
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
14 805,92
599,99
73 271,00
66 861,00
336
28 640,00
36 718,00
13. Zdravotní pojištění
337
12 275,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Jiné přímé daně
342
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Jiné daně a poplatky
344
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
28. Krátkodobé závazky z ručení
362
29. Pevné termínové operace a opce
363
31. Závazky z finančního zajištění
366
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
372
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
35. Výdaje příštích období
383
7 637,00
5 747,00
655 822,00
676 000,00
36. Výnosy příštích období
384
37. Dohadné účty pasivní
389
2 500,00
2 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
1 140,00
1 142,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.9.78 / UcU060p ze dne: 21.1.2015 v 12:19
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz
: ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\AlisVl\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 69092061 Sdružení měst a obcí Vltava
ROZDÍLY Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl
Stav k 31.12.2014 7 328 117,72 7 328 117,72
Stav k 31.12.2013 6 222 920,51 6 222 920,51
0,00
0,00
ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Sdružení měst a obcí Vltava; IČO 69092061; Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.1.2015 v 12:19 1 Název položky
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
SU BRUTTO
AKTIVA CELKEM
A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
II. Dlouhodobý hmotný majetek
4
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
10 615 385,72
3 287 268,00
7 328 117,72
6 222 920,51
8 380 895,26
3 287 268,00
5 093 627,26
4 678 794,00
91 900,00
91 900,00
0,00
0,00
91 900,00
91 900,00
8 288 995,26
3 195 368,00
5 093 627,26
4 678 794,00
1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
3. Stavby
021
1 357 500,00
16 980,00
1 340 520,00
2 001 000,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí
022
4 630 015,26
2 028 972,00
2 601 043,26
2 677 794,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
1 149 416,00
1 149 416,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
643 500,00
643 500,00
508 564,00
508 564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 234 490,46
0,00
2 234 490,46
1 544 126,51
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
2 231 232,00
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmu
341
14. Jiné přímé daně
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Jiné daně a poplatky
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
371
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III. Krátkodobý finanční majetek
2 231 232,00
1 174 575,00
194 174,00
194 174,00
315 300,00
2 037 058,00
2 037 058,00
859 275,00
3 258,46
369 551,51
3 258,46
369 551,51
3 258,46
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
3 258,46
0,00
0,00
1
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
7 328 117,72
6 222 920,51
C. Vlastní kapitál
4 609 046,48
4 590 975,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
3 684 626,82
3 467 550,82
1. Jmění účetní jednotky
401
1 741 421,82
1 741 421,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
3 233 942,00
3 016 866,00
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-1 290 737,00
-1 290 737,00
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy minulých období
408 0,00
0,00
924 419,66
1 123 424,49
-199 004,83
1 431 288,79
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy
1 123 424,49
-307 864,30
2 719 071,24
1 631 945,20
0,00
0,00
1 922 380,33
842 977,20
300 000,00
400 000,00
1 622 380,33
442 977,20
796 690,91
788 968,00
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
14 805,92
599,99
73 271,00
66 861,00
336
28 640,00
36 718,00
13. Zdravotní pojištění
337
12 275,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Jiné přímé daně
342
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Jiné daně a poplatky
344
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
28. Krátkodobé závazky z ručení
362
29. Pevné termínové operace a opce
363
31. Závazky z finančního zajištění
366
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
372
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
35. Výdaje příštích období
383
7 637,00
5 747,00
655 822,00
676 000,00
36. Výnosy příštích období
384
37. Dohadné účty pasivní
389
2 500,00
2 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
1 140,00
1 142,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.9.78 / UcU060p ze dne: 21.1.2015 v 12:19
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz
: ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\AlisVl\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 69092061 Sdružení měst a obcí Vltava
ROZDÍLY Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl
Stav k 31.12.2014 7 328 117,72 7 328 117,72
Stav k 31.12.2013 6 222 920,51 6 222 920,51
0,00
0,00
Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2014
12
69092061
: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
%
1
a
b
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
Rozpočet po změnách
%
2
300 000,00 110,90
Výsledek od počátku roku 3
332 686,00 100,00
332 686,00
0,00
100 100,00 100,00
100 100,00
100 000,00 185,00
185 000,00 100,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
555 722,00 100,00
555 722,00
0000 *
400 000,00 293,38
1 173 508,00 100,00
1 173 508,00
000
**
400 000,00 293,38
1 173 508,00 100,00
1 173 508,00
3900
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 300 000,00
90,72
1 179 500,00
99,99
1 179 403,13
3900 *
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
1 300 000,00
90,72
1 179 500,00
99,99
1 179 403,13
390
**
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
1 300 000,00
90,72
1 179 500,00
99,99
1 179 403,13
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
1 000,00
25,17
400,00
62,93
251,73
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 000,00
25,17
400,00
62,93
251,73
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 000,00
25,17
400,00
62,93
251,73
6409
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,001 163,00
348 900,00 100,00
348 900,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
30 000,001 163,00
348 900,00 100,00
348 900,00
640
Ostatní činnosti
30 000,001 163,00
348 900,00 100,00
348 900,00
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
1 731 000,00 156,10
2 702 308,00
99,99
2 702 062,86
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text a
b
3429
6122
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Stroje, přístroje a zařízení
0,00
0,00
285 500,00
99,94
285 325,26
3429 *
Ostatní zájmová činnost a rekreace
0,00
0,00
285 500,00
99,94
285 325,26
342
**
Zájmová činnost a rekreace
0,00
0,00
285 500,00
99,94
285 325,26
3900
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 000 000,00 102,14
1 021 600,00
99,98
1 021 445,00
3900
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
250 000,00 102,15
255 500,00
99,95
255 364,00
3900
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
100 000,00
91,93
92 000,00
99,92
91 930,00
3900 *
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
1 350 000,00 101,39
1 369 100,00
99,97
1 368 739,00
390
**
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
1 350 000,00 101,39
1 369 100,00
99,97
1 368 739,00
6310
5141
Úroky vlastní
0,00
0,00
9 300,00
99,78
9 279,48
6310
5163
Služby peněžních ústavů
15 000,00
91,67
13 900,00
98,92
13 750,13
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00 153,53
23 200,00
99,27
23 029,61
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00 153,53
23 200,00
99,27
23 029,61
6320
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5 000,00
86,66
4 400,00
98,48
4 333,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
5 000,00
86,66
4 400,00
98,48
4 333,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
5 000,00
86,66
4 400,00
98,48
4 333,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
100 000,00 185,00
185 000,00 100,00
185 000,00
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
100 000,00 185,00
185 000,00 100,00
185 000,00
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
100 000,00 185,00
185 000,00 100,00
185 000,00
6409
5154
Elektrická energie
0,00
0,00
1 500,00
95,47
6409
5161
Poštovní služby
0,00
0,00
500,00
90,40
452,00
6409
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6 000,00 104,68
6 300,00
99,70
6 280,96
6409
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
143 000,00 100,00
143 000,00
6409
5167
Služby školení a vzdělávání
6409
5168
6409 6409
100 000,00 143,00 2 000,00
1 432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
30 000,001 030,73
309 300,00
99,97
309 220,00
5169
Nákup ostatních služeb
19 000,00 746,16
5172
Programové vybavení
6409
5173
6409
141 850,00
99,94
141 770,00
0,00
0,00
1 700,00
94,65
1 609,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
2 000,00 100,00
2 000,00 100,00
2 000,00
6409
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
0,00
2 450,00
98,24
2 407,00
6409
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
508 700,00
99,97
508 564,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
161 000,00 693,62
1 117 300,00
99,95
1 116 734,96
640
Ostatní činnosti
161 000,00 693,62
1 117 300,00
99,95
1 116 734,96
1 631 000,00 182,90
2 984 500,00
99,96
2 983 161,83
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/
8115
0,00
0,00
367 192,00
99,76
366 293,05
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(
8124
-100 000,00 100,00
-100 000,00 100,00
-100 000,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy
(
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
15 000,00
98,71
14 805,92
8000
-100 000,00 -281,10
282 192,00
99,61
281 098,97
Dlouhodobé financování z tuzemska
Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
(+/
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
1 331 000,00 114,84
1 528 800,00
99,98
1 528 554,86
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
0,00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
400 000,00 293,38
PŘÍJMY CELKEM
4050
1 731 000,00 156,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
100 000,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
332 686,00 100,00
332 686,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
100 100,00 100,00
100 100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
185 000,00 100,00
185 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
l
0,00
0,00
0,00
0,00
1 173 508,00 100,00
1 173 508,00
2 702 308,00
2 702 062,86
99,99
185 000,00
300 000,00 110,90
100 000,00 185,00
185 000,00
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
555 722,00 100,00
555 722,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
1 631 000,00 154,33
2 517 308,00
99,99
2 517 062,86
0,00
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
1 631 000,00 134,23
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
0,00
VÝDAJE CELKEM
4240
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
100 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
185 000,00 100,00
185 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
l
2 190 300,00
99,95
2 189 272,57
0,00
794 200,00
99,96
793 889,26
1 631 000,00 182,90
2 984 500,00
99,96
2 983 161,83
185 000,00
100 000,00 185,00
185 000,00
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
1 531 000,00 182,77
2 799 500,00
99,95
2 798 161,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
100 000,00 -281,10
-282 192,00
99,61
-281 098,97
Třída 8 - Financování
4450
-100 000,00 -281,10
282 192,00
99,61
281 098,97
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
-100 000,00 -281,10
282 192,00
99,61
281 098,97
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
369 551,51
3 258,46
366 293,05
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
369 551,51
3 258,46
366 293,05
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
b
Výsledek od počátku roku 93
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
XI.
PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
c
d
3900
2324
033
1
0,00
177 000,00
176 910,47
3900
2324
033
5
1 300 000,00
1 002 500,00
1 002 492,66
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
0,00
177 000,00
176 910,47
5
1 300 000,00
1 002 500,00
1 002 492,66
Celkem
1 300 000,00
1 179 500,00
1 179 403,13
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
a
b
c
d
3900
5011
033
1
0,00
153 300,00
153 217,00
3900
5011
033
5
1 000 000,00
868 300,00
868 228,00
3900
5031
033
1
0,00
38 400,00
38 305,00
3900
5031
033
5
250 000,00
217 100,00
217 059,00
3900
5032
033
1
0,00
13 850,00
13 789,00
3900
5032
033
5
100 000,00
78 150,00
78 141,00
6320
5038
033
1
0,00
700,00
651,00
6320
5038
033
5
5 000,00
3 700,00
3 682,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Došlo dne:
Razítko:
1
0,00
206 250,00
205 962,00
5
1 355 000,00
1 167 250,00
1 167 110,00
Celkem
1 355 000,00
1 373 500,00
1 373 072,00
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 21.1.2015 v 12:18
výkaz
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\AlisVl\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 69092061 Název : Sdružení měst a obcí Vltava Sídlo : Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany IČO
KEO-W 1.9.78 / UcU040
