schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši tis. Kč, schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši tis. Kč

1

1. Úvod Hospodaření Města Tábora se v roce 2007 řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva města Tábora č. 41/2/06 dne 18.12.2006 a č. 130/4/07 ze dne 5.3.2007 takto: schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši 823 655 tis. Kč, schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši 802 249 tis. Kč saldo rozpočtu +21 406 tis. Kč. Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů a půjček změna stavu prostředků na účtech financování celkem

financování,

která

se

+ 24 640 tis. Kč - 24 640 tis. Kč - 21 406 tis. Kč - 21 406 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními takto: upravený rozpočet příjmů po konsolidaci na výši 903 690 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů po konsolidaci na výši 964 765 tis. Kč saldo rozpočtu na výši - 61 075 tis. Kč. Záporné saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování následovně: přijaté úvěry + 24 640 tis. Kč splátky jistin přijatých úvěru a půjček - 24 691 tis. Kč změna stavu prostředků na účtech + 4 475 tis.Kč vnitřní půjčky + 954 tis. Kč splátky vnitřních půjček - 25 918 tis. Kč Fond rezerv a rozvoje + 81 615 tis. Kč financování celkem 61 075 tis. Kč

skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly výše 924 098 tis. Kč skutečné výdaje po konsolidaci činily 903 644 tis. Kč saldo rozpočtu + 20 454 tis. Kč

skládala

2

Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování takto: přijaté úvěry + 1 000 tis. Kč změna stavu na účtech + 11 533 tis. Kč operace řízení likvidity - 10 967 tis. Kč splátky jistiny přijatých úvěrů - 22 020 tis. Kč financování celkem - 20 454 tis. Kč V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 102,3% a výdaje čerpány na 93,7%. Upravený rozpočet příjmů byl tedy překročen o 20 408 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 61 121 tis. Kč, což zlepšilo saldo rozpočtu o 81 529 tis. Kč. Překročení příjmové části rozpočtu způsobily především daňové příjmy a to o 13 271 tis. Kč. Inkaso daní překročilo rozpočet o 7 910 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 se daňové příjmy zvýšily o 23 314 tis. Kč. daň z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů z příjmů PO DPH z nemovitostí zrušené daně celkem

rozpočet 2006 65 456 24 492 4 289 71 833 123 381 11 000 0 300 451

skutečnost rozpočet 2006 2007 67 711 73 091 21 378 16 190 3 985 4 027 73 783 83 339 119 107 125 535 11 422 10 000 0 0 297 386 312 182

(v tis. Kč) skutečnost 2007 75 596 19 628 4 564 82 873 125 532 11 893 6 320 092

Rozpočet příjmů dále překročily: • správní poplatky o 3 128 tis. Kč. Rozpočet byl převážně přeplněn na odboru Dopravně správních agend, u živnostenských listů a koncesních listin a u výherních hracích přístrojů díky nárůstu počtu prováděných úkonů • místní poplatky včetně poplatku za svoz TKO o 1 109 tis. Kč díky intenzivnímu vymáhání poplatků po splatnosti • nedaňové příjmy o 8 561 tis. Kč především díky příjmům z pronájmu pozemků a přijatým sankčním platbám Naopak nenaplněny zůstaly kapitálové příjmy o 1 595 tis. Kč.

3

U výdajové stránky rozpočtu došlo k úspoře ve výši 61 121 tis. Kč. Na straně běžných výdajů se úspory v celkové výši 21 669 tis. Kč týkaly především těchto položek: • platy zaměstnanců a související výdaje o 4 520 tis. Kč • nákupy služeb o 5 890 tis. Kč • úroky o 837 tis. Kč • opravy a udržování o 4 886 tis. Kč • poskytnuté dotace o 2 065 tis. Kč • ostatní výdaje 2 112 tis.Kč • nečerpané rezervy 1 359 tis. Kč V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši 39 452 tis. Kč vlivem posunu v harmonogramech čerpání výdajů na investičních akcích nebo vlivem odsunu realizace investic. Prostředky, které nebyly vyčerpány z důvodu posunu v realizaci byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje a to v celkové výši 57 724 tis. Kč. Převod byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 580/12/08 dne 28.1.2008.

4

Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2001 až 2007 Vývoj salda rozpočtu Vývoj salda rozpočtu je značně nerovnoměrný, neboť největší dopady na jeho výši má dotační politika státu, úvěrová politika města a především schopnost města realizovat schválený kapitálový rozpočet. Což dokládají čísla jednotlivých let: + 16 513 tis. Kč v roce 2001, - 6 631 tis. Kč v roce 2002, + 32 576 tis. Kč v roce 2003, –33 556 tis. Kč v roce 2004, -97 622 tis. Kč v roce 2005, + 6 640 tis. Kč v roce 2006 a + 20 454 tis. Kč v roce 2007. Přebytek roku 2001 byl způsoben skluzem v realizaci výdajů. Od roku 2002 byly plánovány schodkové rozpočty. I v roce 2003 byl plánován schodek, který byl stejně jako v roce 2002 způsoben zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Ovšem v roce 2003 se nepodařilo všechny plánované výdaje vyčerpat, takže skutečností byl přebytek. V roce 2004 a 2005 byl schodek způsoben, stejně jako v minulých letech zapojením Fondu rezerv a rozvoje, ale též navýšením úvěrového zatížení města. V roce 2006 a 2007 skončil rozpočet přebytkem nejen díky posunu v realizaci akcí, ale také díky vysokému podílu dotací na financování investičních akcí v roce 2007 i díky pozitivnímu vývoji daňových příjmů. Vývoj provozního přebytku Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek měl od roku 2001 stoupající tendenci. Z 120 554 tis. Kč v roce 2001 na 126 822 tis. Kč v roce 2002 a 133 925 tis. Kč v roce 2003. Provozní přebytek těchto let byl ovlivněn především vyšším inkasem daňových příjmů, které souviselo se změnou rozpočtového určení daní, a úsporami v provozních výdajích. V roce 2004 spadl provozní přebytek na 99 967 tis. Kč, především díky zvýšeným nákladům spojených se změnou sazeb u daně z přidané hodnoty a to jak přímým zvýšením nákladů vlivem nárůstu sazeb, tak dřívější realizací některých akcí, aby byl dopad zvýšení sazeb co nejmenší. V roce 2005 se provozní přebytek vrátil na 135 196 tis. Kč. V roce 2006 zůstal na hodnotě 134 824 tis. Kč a v roce 2007 se vyšplhal na 166 803 tis. Kč díky restriktivní výdajové politice města a díky sedmi procentnímu zvýšení příjmů z daní.

5

Vývoj kapitálových výdajů Kapitálové výdaje dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2005, neboť započala realizace několika projektů kofinancovaných z EU. Například projekt „Regenerace historického jádra“, zahrnující i třídu 9. května, projekt „ Multifunkční zařízení“ nebo projekt na nákup autobusů realizovaný Svazkem obcí mikroregionu Táborsko, který předfinancovávalo město. Tyto projekty pak byly dokončovány v roce 2006, kdy byla také čerpána větší část dotací. Vývoj kapitálových výdajů 2002 2003 inv.dotace 5 917 100 245 úvěry 24 576 11 989 prodeje 22 354 23 913 pr. přebytek 55 634 68 817 kap.výdaje 174 020 225 507

2004 60 225 33 948 19 102 64 618 267 697

2005 52 423 31 430 35 552 71 006 341 898

(v tis.Kč) 2006 2007 105 609 10 698 0 0 52 664 56 382 69 148 108 222 286 457 213 428

Podíl dluhové služby na běžných příjmech, dle metodiky Ministerstva financí, se v roce 2001 vyšplhal na 10,7%. Důvodem zhoršení koeficientu bylo přefinancování úvěrů. V roce 2002 došlo k poklesu na 6% a v roce 2003 na 4%. V roce 2004 se vrátil na 6%. V roce 2005 spadl na 5%, v roce 2006 se zvýšil na 7% díky čerpání kontokorentního úvěru a jeho splacení v průběhu roku a v roce 2007 se vrátil zpět na 5%. Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby činil v roce 2001 73 559 tis. Kč, v roce 2002 94 682 tis. Kč, v roce 2003 110 452 tis. Kč a v roce 2004 70 722 tis. Kč. Důvodem poklesu v roce 2004 nebyl nárůst dluhové služby, ale pokles provozního přebytku. V roce 2005 dosáhl tento zůstatek částky 107 876 tis. Kč , v roce 2006 113 426 tis. Kč a v roce 2007 144 783 tis. Kč.

6

2. Majetková struktura V roce 2007 vzrostla stálá aktiva proti roku 2006 o 401 919 tis. Kč a dosáhla výše 4 538 129 tis. Kč a tedy 93% podílu na celkových aktivech. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil o 76 324 tis. Kč na 3 671 434 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek se zvýšil o 322 554 tis. Kč na 832 367 tis. Kč. V roce 2007 byl doúčtován věcný vklad na pořizovací cenu u Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. ve výši 255 054 tis. Kč dále došlo k navýšení základního kapitálu Technických služeb s.r.o. o 67 500 tis. Kč. Město je 100% vlastníkem společností s ručením omezeným: Technické služby Tábor, BYTES Tábor, Správa lesů města Tábora a Tělovýchovná zařízení města Tábora, 50% vlastníkem s.r.o. Tábor-Konstanz a 77% vlastníkem Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. Z těchto vlastnických podílů město nerealizuje žádný výnos. Dále je město 48% akcionářem ve společnosti Teplárna Tábor a.s. Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 26.3.2007 bylo rozhodnuto, že za dividendy za rok 2006 nebudou vyplaceny. Oběžná aktiva klesla o 8 917 tis. Kč na částku 339 282 tis. Kč. Hlavním důvodem je především splácení poskytnutých přechodných finančních výpomocí ve výši 7 372 tis. Kč. Pohledávky dosáhly k 31.12.2007 výše 189 651 tis. Kč, to je o 6 832 tis. Kč více než k 31.12.2006. navýšení se týkalo pouze pohledávek ve splatnosti. Největší část pohledávek tvoří provozní zálohy a pohledávky za nájemníky za služby spojené s bydlením u bytového hospodářství ve výši 122 536 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti se snížily z 32 044 tis. Kč na 28 356 tis. Kč, tj. o 3 688 tis. Kč. V roce 2007 bylo oddělením vymáhání pohledávek na odboru financí vymoženo 705 pohledávek v celkové výši 928 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že většina pohledávek byla zaplacena až exekucí bylo nutno učinit 8 857 vymáhacích úkonů (tj, upomínka, výzva, platební výměr, návrh na exekuci apod.) Vlastní zdroje se zvýšily o 428 825 tis. Kč, dosáhly výše 4 490 065 tis. Kč. Jejich podíl na celkových pasivech činí 92%. Cizí zdroje se snížily o 35 823 tis. Kč na 387 347 tis. Kč. Jejich podíl na celkových pasivech tvoří 8%.

7

Dlouhodobé závazky se zvýšily o 23 tis. Kč na 14 849 tis. Kč. Zahrnují mj. především závazky z předplaceného nájmu ve výši 7 580 tis. Kč, kauce ve výši 2 442 tis. Kč a závazky z nájemních smluv (úhrada technických zhodnocení majetku města prováděných nájemcem) ve výši 2 757 tis. Kč a ostatní dlouhodobé závazky ve výši 2 070 tis. Kč. Krátkodobé závazky se snížily o 19 723 tis. Kč na 169 397 tis. Kč. Ke snížení došlo především u ostatních závazků díky vrácení jistot z výběrových řízení z předcházejícího roku ve výši 6 000 tis. Kč, splacením půjčky města na Fond rozvoje bydlení, která byla použita na opravy bytového fondu města ve výši 2 746 tis. Kč, úhradou dodavatelských faktur ve výši 4 140 tis. Kč a dalších krátkodobých závazků ve výši 6 837 tis. Kč. Úvěrové zatížení Města Tábora z titulu úvěrů u bank se snížilo k 31.12.2007 o 16 122 tis. Kč na 203 101 tis. Kč. Během roku 2007 byl přijat pouze úvěr na nákup spotřebních předmětů a bytových doplňků (1 000 tis. Kč). Kromě úvěrů u bank má město dvě půjčky ze Státního fondu životního prostředí na asanaci uzavřené skládky TKO Klenovice se zůstatkem 2 420 tis. Kč a na rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu se zůstatkem 1 228 tis. Kč. Od Státního fondu rozvoje bydlení má město půjčku na opravy a modernizaci bytů po povodni, jejíž zůstatek k 31.12.2007 činí 554 tis. Kč a dvě půjčky na opravy a modernizaci bytů se zůstatkem 8 944 tis. Kč a 12 487 tis. Kč. Celkové úvěrové zatížení města k 31.12.2007 tak kleslo na 228 734 tis. Kč. Hodnota zastaveného majetku a pohledávek se snížila na 625 378 tis. Kč. Majetek je zastaven ve prospěch bankovních ústavů, SFŽP a SFRB z titulu úvěrů a půjček a ve prospěch České republiky z titulu dotací. Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku města se tak snížil z 15,79% v roce 2006 na 13,78% v roce 2007.

8

3. Plnění schváleného rozpočtu 3.1 Úpravy rozpočtu Rozpočet na rok 2007 byl schválen usnesením zastupitelstva města (dále ZM) č.41/2/06. Poté byl doplněn usnesením ZM č.130/4/07 ze dne 5.3.2007, kterým byla upřesněna výše souhrnného dotačního vztahu a výše dotací na sociální dávky. Celkem tvořily dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 62 369,6 tis. Kč následující položky: 46 723,3 tis. Kč • na výkon státní správy 5 084,3 tis. Kč • na provoz ZŠ a MŠ 10 562,0 tis. Kč • na Městskou knihovnu Výše dotace na sociální dávky byla dále v průběhu roku 2007 upravena usneseními rady města (dále RM) č.567/14/07, 701/16/07, 796/18/07, 1043/MRM/07 a 1059/25/08 a ZM č.488/10/07 a 502/11/07. Celkový rozpočet výdajů na sociální dávky činil k 31.12.2007 147 471,4 tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny příjmy celkem o 80 035 tis. Kč a výdaje o 162 516 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější změny rozpočtu patřily: 1) Přijetí dotací Rozpočet byl upraven o přijetí následujících dotací: • • • • • • • • • • • • • • • •

na projekt „Regenerace Náchodského sídliště“ na sanaci opevnění břehu nádrže Jordán na zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí na IV. etapu rekonstrukce historického jádra na projekt „Výlet do středověku“ na zajištění regionálních funkcí knihoven na opravu domů v Městské památkové rezervaci na činnost odborného lesního hospodáře na výkon agendy státní správy v sociální oblasti na sociální služby v pobytových zařízeních pro Gcentrum na rekonstrukci dopravního hřiště na rekonstrukci komunikací na Starém městě na publikaci „Táborskem na kole“ na kulturní akci „Husitské dny“ na rozšíření městského kamerového systému a na pořízení radarových měřičů na integraci azylantů

6 000,0 tis. Kč 5 538,0 tis. Kč 3 218,5 tis. Kč 3 000,5 tis. Kč 2 418,6 tis. Kč 2 275,0 tis. Kč 2 130,0 tis. Kč 1 673,6 tis. Kč 1 616,4 tis. Kč 1 280,0 tis. Kč 210,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč 150,0 tis. Kč 80,0 tis. Kč 750,0 tis. Kč 720,0 tis. Kč

9

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

na integraci krajanů z Kazachstánu na Komunitní plán města Tábora na poskytování terénních soc. služeb pro G-centrum od Úřadu práce na společensky účelná pracovní místa na G-centru a v ZŠ Mikuláše z Husi na geologickou expozici Pod Klokoty na administraci Programu obnovy venkova na činnost Sboru dobrovolných hasičů Tábor na opravu pomníku obětem 1. sv. války v Parku pod Kotnovem na terénní sociální pracovnici na projekt „Entente Florale Europe“ na projekt Clavius Reks pro Městskou knihovnu od okolních obcí za žáky navštěvující táborské ZŠ na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin na propagační materiály pro uživatele zvukových průvodců audio guide na dovybavení tělocvičny ZŠ Helsinská Tábor na CzechPoint na lesní hospodářské osnovy na soutěž Jihočeský zvonek na projekt (Tý)Den Země pro ZŠ Husova Tábor na obnovu kaple Sv. Trojice na Větrovech na projekt START pro ZŠ Helsinská Tábor na akci Talent roku

636,0 tis. Kč 527,8 tis. Kč 500,0 tis. Kč 310,5 tis. Kč 250,0 tis. Kč 180,0 tis. Kč 167,5 tis. Kč 150,0 tis. Kč 139,8 tis. Kč 125,0 tis. Kč 106,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč 56,9 tis. Kč 50,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč 44,8 tis. Kč 10,0 tis. Kč 22,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč 16,3 tis. Kč 7,0 tis. Kč

2) Úprava daňových příjmů V průběhu roku byly daňové příjmy upraveny následovně: • usnesením ZM č.391/8/07 byl o 2 762,1 tis. Kč snížen schválený rozpočet na daň z příjmů za obec. Původně bylo rozpočtováno 50 000 tis. Kč. Snížení se neprojevilo v saldu rozpočtu, neboť o stejnou částku byly sníženy i výdaje na úhradu této daně. • usnesením ZM č.511/11/07 byl zvýšen rozpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o 2 795 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 5 381 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o 227 tis. Kč, daň z přidané hodnoty o 2 589 tis. Kč 3) Čerpání Fondu rezerv a rozvoje

10

Rozpočet města byl v průběhu roku navýšen o prostředky z Fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 77 828,1 tis. Kč. Převáděné prostředky byly určeny na financování následujících akcí: rekonstrukce chodníků Křižíkovo nám. – Družba (13 924 tis. Kč), komunikační napojení lokality Klokoty – U tankodromu (2 884 tis. Kč), stavební úpravy komunikace k Housovu mlýnu (6 078 tis. Kč), komunikace kolem Lužnice (3 000 tis. Kč), obnova povrchu a konstrukčních vrstev objízdných ulic tř. 9. května (2 946 tis. Kč), regenerace Náchodského panelového sídliště (1 585 tis. Kč), stavební úpravy v Družstevní ulici (909 tis. Kč), most přes nádraží ČD (3 730 tis. Kč), propojení ulic Chýnovská – Vožická (550 tis. Kč), spodní výpust vodního díla Jordán (800 tis. Kč), veřejné osvětlení na DPS Čekanice (368 tis. Kč), oprava tarasu Bezručova ul. (775 tis. Kč), sportovní hřiště Měšice (1 804 tis. Kč), geologická expozice pod Klokoty (1 306 tis. Kč), příspěvky na rekonstrukce domů v Městské památkové rezervaci (1 121 tis. Kč), cestní síť v areálu Botanické zahrady (500 tis. Kč), oprava střechy v areálu Bytes (500 tis. Kč), sportovní víceúčelová hala za zimním stadionem (1 700 tis. Kč), Park u popraviště (2 500 tis. Kč), odstranění havarijního stavu Novákovy ul. (426 tis. Kč), výstavba autobusových zastávek (350 tis. Kč), opravy v budovách SŠ (796 tis. Kč), výkup pozemků (1 277 tis. Kč) a další akce celkem za 27 999,1 tis. Kč. 4) Přijaté sankční platby V průběhu roku byl rozpočet navýšen o příjmy z pokut ve výši 4 743,6 tis. Kč. Ty byly soustředěny ve Fondu pokut a následně použity např. na dotaci na rekonstrukci táborské sokolovny (1 550 tis. Kč), na dotaci a půjčku FK Tábor na výstavbu kabin v Kvapilově ulici (1 150 tis. Kč), navýšení prostředků na sběr a svoz odpadů (850 tis. Kč), na výdaje spojené s přijetím 2 nových strážníků Městské policie (150 tis. Kč), na dotaci pro ZŠ Tábor, ul. ČSA (250 tis. Kč), na příspěvek pro SK Kavas Větrovy (150 tis. Kč), na dotaci Římskokatolické farnosti na opravu Klokotského kostela (500 tis. Kč) a další (143,6 tis. Kč). 5) Splátky vnitřních půjček Usnesením ZM č.227/5/07 byl navýšen rozpočet o splátku půjčky od Svazku obcí mikroregion Táborsko ve výši 3 600 tis. Kč. Poskytnutí této půjčky v celkovém objemu 50 000 tis. Kč Svazku obcí mikroregionu Táborsko na předfinancování projektu „Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury a vozového parku MHD Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí“ schválilo zastupitelstvem města usnesením č.813/21/04. Splátka byla použita na splacení vnitřní půjčky, ze které byly půjčené prostředky kryty. Usnesením ZM č.287/6/07 byla splacena vnitřní půjčka na bytovém hospodářství ve výši 11 250 tis. Kč, kterou bylo financováno zvýšení výdajů bytového hospodářství v roce 2006.

11

Usnesením RM č.799/18/07 byla splacena vnitřní půjčka ve výši 569 tis. Kč, kterou byla do doby přijetí dotace předfinancována akce „Komunitní plán“. Usnesením ZM č.432/9/07 byla splacena vnitřní půjčka ve výši 1 950 tis. Kč od s. r. o. Bytes, kterou byla kryta půjčka této společnosti ve výši 19 500 tis. Kč na pořízení 26 ks domovních předávacích stanic v jednotlivých domech a na realizaci cca 1 130 m dvoutrubkového rozvodu tepla v oblasti stávající výměníkové stanice 20 na Náchodském sídlišti. Usnesením č.1041/MRM/07 byla splacena vnitřní půjčka ve výši 2 767 tis. Kč, kterou byla do doby přijetí dotace předfinancována akce „Výlet do středověku“. Usnesením č.1042/MRM/07 byla splacena vnitřní půjčka ve výši 3 900 tis. Kč, kterou byla do doby přijetí dotace předfinancována akce „Rekonstrukce historického jádra města Tábora – IV. etapa“ 6) Úprava závazných ukazatelů Závazné ukazatele byly stanoveny v rámci schváleného rozpočtu usnesením č. 41/2/06 a dále byly upraveny usneseními ZM č.236/5/07, 337/7/07, 387/8/07, 431/9/07, 486/10/07 a 500/11/07. K 31.12.2007 zůstala nevyčerpána provozní rezerva ve výši 307,8 tis. Kč rezerva pro potřeby příměstských částí ve výši 266 tis. Kč a kapitálová rezerva určená na rekonstrukci Parku u popraviště ve výši 3 000 tis. Kč.

12

3.2.0. Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to jsou příjmy z výnosu daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, dále místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti využívání životního prostředí. Od roku 2003 patří do těchto příjmů i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a od 1.7.2006 nový příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy, např. dary přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru od jiných veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí. Plnění rozpočtu příjmů za rok 2007 celkem (v tis. Kč) Příjmy schválený upravený skutečnost S/UR rozpočet rozpočet % daňové 399 758 409 973 423 245 103 nedaňové 157 902 176 077 184 638 105 kapitálové 74 157 57 977 56 382 97 vlastní příjmy celkem 631 817 644 027 664 265 103 dotace 191 838 248 263 248 270 100 ostatní 0 11 400 11 563 101 celkem 823 655 903 690 924 098 102 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech

kapitálové 6% dotace 28%

daňové 46%

nedaňové 20%

S-UR 13 272 8 561 -1 595 20 238 7 163 20 408

13

Celkové inkasované příjmy města Tábora ve výši 924 098 tis. Kč, byly nad úrovní rozpočtu o 20 408 tis. Kč. V porovnání s rokem 2006 došlo k poklesu celkových příjmů o 17 349 tis. Kč, což bylo způsobeno snížením investičních dotací o 94 911 tis. Kč, a nedaňových příjmů 23 764 tis. Kč. Naopak v roce 2007 vzrostly daňové příjmy o 23 314 tis. Kč, kapitálové příjmy o 3 718 tis. Kč a neinvestiční dotace o 72 731 tis. Kč. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) se na celkových příjmech podílely 72% (v roce 2006 70%). Přijaté dotace se na celkových příjmech podílely 28% (v roce 2006 30%). Pro srovnání před rokem 2000 činil podíl dotací na celkových příjmech pouze 10-18%.

Příjmy provozní neboli běžné 3.2.1. Daňové příjmy Základním zdrojem příjmů města jsou daňové příjmy, které byly rozpočtovány ve výši 409 973 tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno na účty města 423 245 tis. Kč, tudíž byl rozpočet překročen o 13 272 tis. Kč, a do převážně díky příjmům z daní a správních poplatků. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 46 % (v roce 2006 to bylo 42%). Absolutně se daňové příjmy ve srovnání s rokem 2006 zvýšily o 23 314 tis. Kč, což je 5,8%. Plnění rozpočtu daňových příjmů ( v tis. Kč) schválený upravený rozpočet rozpočet daň z příjmů FO ze ZČ 70 296 73 091 daň z příj. FO ze SVČ 10 809 16 190 daň FO z kapit. výnosů 3 800 4 027 daň z příjmů PO 83 339 83 339 daň z příj. PO za obec 50 000 47 238 daň z přidané hodnoty 122 946 125 535 daň z nemovitostí 10 000 10 000 správní poplatky 21 688 23 188 místní poplatky 7 780 7 780 likvidace kom.odpadu 16 600 16 600 odvod výtěžku 2 500 2 563 příjmy za ZOZ 0 0 ostatní daň. příjmy 0 422 Celkem 399 758 409 973

skutečnost S/UR % 75 596 103 19 628 121 4 564 113 82 873 99 47 238 100 125 532 100 11 893 119 26 316 113 8 321 107 17 168 103 2 624 102 902 0 590 140 423 245 103

S-UR 2 505 3 438 537 -466 0 -3 1 893 3 128 541 568 61 902 168 13 272

14

Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (bez daně za obec) svoz TKO 5% správní poplatky 7%

odvod výtěžku a ostatní příjmy 2%

mísní poplatky 2%

FO ze ZČ 20% FO ze SVČ 5%

daň z nemovitostí 3% FO z kapit.výnosů 1%

DPH 33%

PO 22%

Příjmy z daní byly naplněny na 103 % upraveného rozpočtu, konkrétně dosáhly výše 320 092 tis. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (2 505 tis. Kč), daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (3 438 tis. Kč) a u daně z nemovitostí (1 893 tis. Kč). Vývoj inkasa daní od roku 2002 dokladuje následující tabulka. (Daňové inkaso představuje příjmy z daní pro daný rok dle státního rozpočtu. Toto inkaso se liší od skutečných příjmů města o daně, které státní rozpočet inkasuje v prosinci rozpočtového roku, ale na účet města dorazí až v lednu následujícího roku). Vývoj inkasa daní od roku 2002 (v tis. Kč): daň z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem

2002 86 424 55 908 53 203 28 403 3 717

2003 2004 2005 2006 2007 R 2008 91 498 101 933 113 869 117 910 127 414 145 400 61 064 61 576 77 584 73 327 79 252 88 000 58 356 62 838 67 726 67 610 75 781 70 300 31 878 30 139 33 559 20 166 21 580 15 000 3 965 7 434 3 501 4 022 4 626 3 000

9 997 10 694 11 110 11 106 11 421 11 950 10 120 237 652 257 455 275 030 307 345 294 456 320 603 331 820

Objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z přidané hodnoty, která se podílí téměř třetinou na celkových daňových příjmech. Všechny příjmy z daní kromě daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazují rostou tendenci. Největší nárůst oproti roku 2006 vykazuje daň z příjmů právnických osob. Důvodem tohoto příznivého vývoje je

15

souběh několika faktorů, které ovlivňují celostátní výnos této daně a tím i výnos v rozpočtu města, zejména však dynamický ekonomický růst, zvyšování produktivity práce a konkurenceschopnosti a pokračující pozitivní vliv vstupu do EU na příliv zahraničních investic. Příjem daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti klesá v souvislosti s vyšší mírou využití daňové výhody společného zdanění manželů. Místní poplatky bez poplatku za svoz odpadu dosáhly výše 8 321 tis. Kč, jejich rozpočet byl překročen o 7% (v roce 2006 činily 8 207 tis. Kč). Rozpočet byl překročen zejména u poplatku za provozování výherních hracích přístrojů o 305 tis. Kč, čímž se tento poplatek dostal na inkaso 6 005 tis. Kč. V roce 2007 bylo do provozu povoleno 666 ks VHP (v roce 2006 to bylo 643 kusů). Poplatek ze psů byl naplněn na 100%, absolutně 1 248 tis. Kč. Počet psů k 31.12.2007 činil 2 843 ks. (k 31.12.2006 bylo v evidenci 2 748 psů) Dalšími poplatky jsou poplatek za lázeňský a rekreační pobyt s inkasem 213 tis. Kč, poplatek z ubytovací kapacity s inkasem 260 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství s inkasem 592 tis. Kč a doplatky zrušeného poplatku ze vstupného 3 tis.Kč. Součástí místních poplatků je i poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který byl naplněn na 103%, absolutně 17 168 tis. Kč. Překročení rozpočtu způsobilo intenzivní vymáhání nedoplatků s využitím exekucí na plat nebo jiné peněžité dávky a pohledávky. Správní poplatky byly vybrány v objemu 26 316 tis. Kč, jejich upravený rozpočet byl tak překročen o 13%. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostly o 2 463 tis. Kč. Nejvyšší příjmy ze správních poplatků se realizují na odboru Dopravně správních agend (16 247 tis. Kč). Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou příjmem obcí od 1.7.2006. V roce 2006 nebyla pro tento příjem samostatná položka (byly součástí správních poplatků). V roce 2007 bylo na tomto příjmu vybráno 902 tis. Kč. Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her (VHP) činil v roce 2007 2 624 tis. Kč (v roce 2006 to bylo 2 343 tis. Kč). Tato finanční částka byla rozdělena usnesením ZM 244/5/07 a byla určena výhradně na veřejně prospěšné účely.

16

3.2.2. Nedaňové příjmy dosáhly celkem 184 638 tis. Kč a byly tak nad úrovní rozpočtu o 8 561 tis. Kč. V srovnání s rokem 2006 byly nedaňové příjmy o 23 764 tis. Kč nižší. V roce 2006 byly nedaňové příjmy ovlivněny splátkou půjčky ve výši 48 060 tis. Kč, kterou město poskytlo Svazku obcí mikroregionu Táborsko na předfinancování a dofinancování nákupu autobusů pro městskou hromadnou dopravu. Plnění rozpočtu nedaňových příjmů (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet poskytování služeb prodej zboží odvody přísp.org. pronájem pozemků pronájem nemovitostí ostatní pronájem maj. úroky + kursové zisky přijaté sankční platby příjmy z finan.vypořádání přijaté příspěvky přijaté pojistné náhrady splátky půjček od práv.osob splátky půjček od o.p.s. spl.půjč.od veř.rozpočtů splátky půjček obyvatel ost. přij. vratky transférů ostatní nedaňové příjmy

celkem

968 520 8 446 6 322 132 117 66 3 250 0 0 1 990 0 0 1 080 0 1 755 0 1 388 157 902

973 520 8 669 6 316 132 576 66 3 578 4 744 496 2 278 580 2 110 1 080 3 600 2 209 4 774 1 508 176 077

S/UR %

924 609 8 669 12 792 132 773 92 3 814 5 290 496 2 130 588 2 110 1 085 3 750 2 442 4 844 2 230 184 638

Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech přijaté splátky příspěvky půjček 5% přijaté sankce 1% 3% přijaté úroky 2%

ostatní 2%

ost.přijaté vratky transferů 3% odvody PO 5%

pronájem pozemků 7% pronájem nemovitostí 72%

95 117 100 203 100 140 107 112 100 94 101 100 100 104 111 101 148 105

S-UR -49 89 0 6 476 197 26 236 546 0 -148 8 0 5 150 233 70 722 8 561

17

Příjmy z poskytování služeb a výrobků naplňuje více organizačních jednotek. Upravený rozpočet byl splněn na 95% a příjem na této položce dosáhl částky 924 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací činily 8 669 tis. Kč. Mateřské školy odvedly 361 tis. Kč, základní školy 5 626 tis. Kč a G-centrum 2 682 tis. Kč. Jedná se o odvody z odpisů, které nařizuje zřizovatel, neboť investiční potřeby příspěvkových organizací jsou v kontextu investičních potřeb rozpočtu celého města nižší než jejich zdroje z odpisů, a zároveň řadu zásadních oprav a rekonstrukcí na jim svěřeném majetku realizuje zřizovatel. Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, které dosáhly 145 657 tis. Kč, čímž splnily rozpočet na 105%. Patří sem příjmy z nájemného pozemků (12 792 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitostí (132 773 tis. Kč) a příjmy z pronájmu drobných věcí a ostatního majetku (92 tis.Kč). Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmu bytů ve výši 99 047 tis. Kč z pronájmu nebytových prostor ve výši 21 077 tis. Kč z pronájmu nemovitostí sportovním zařízením ve výši 3 747 tis. Kč z pronájmu nemovitostí středním školám ve výši 4 915 tis. Kč z pronájmu nemovitostí základním školám ve výši 2 571 tis. Kč z ostatních pronájmů ve výši 1 416 tis. Kč. V porovnání s rokem 2006 se celkové příjmy z pronájmu majetku zvýšily o 17 457 tis. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán o příjmu z pronájmu pozemků (5 847 tis. Kč) a u příjmu z pronájmu bytů (11 916 tis. Kč), který byl způsoben zvýšením nájemného od 1.1.2007. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 110 660 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů ve výši 98 780 tis. Kč, nebytových prostor ve výši 9 488 tis. Kč, ostatních příjmů ve výši 1 392 tis. Kč a z úvěru na zařizovací předměty ve výši 1 000 tis. Kč. Tyto příjmy byly použity následovně: • na opravy a údržbu 45 057 tis. Kč • na nákup zařizovacích předmětů 1 306 tis. Kč • na nákup materiálu 244 tis. Kč • na mandátní odměnu 10 096 tis. Kč • na ostatní finanční náklady – 2 381 tis. Kč • na ostatní výdaje - úklid, odečty měřáků, poštovné, zpracování dat, náhrady obyvatelstvu 7 011 tis. Kč • na investice bytového hospodářství 19 545 tis. Kč

18

• na dluhovou službu spojenou s bytovým hospodářstvím 17 567 tis. Kč • na investiční akce: střešní nástavba čp.158, DPS Lidická a DPS Kvapilova 410 tis. Kč • na splátku vnitřní půjčky z roku 2006 11 250 tis. Kč • rozdíl ve výši 3 837 tis.Kč byl pokryt z fondu rezerv a rozvoje. Příjmy z úroků představovaly v roce 2007 celkem 3 811 tis. Kč. Z portfolia spravovaného firmou ČSOB Asset Management a. s. bylo do rozpočtu města inkasováno na úrocích 1 612 tis. Kč. Oproti roku 2006 je tento příjem o 664 tis. Kč menší, neboť klesla hodnota investičního portfolia díky realizaci investičních akcí, na které byly určeny prostředky za převod akcií distribučních společností. K 31.12.2007 činila hodnota portfolia 45 219 tis. Kč. Úroky z poskytnutých půjček činily 693 tis. Kč a úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů 1 506 tis. Kč. Příjem z přijatých sankčních plateb tvoří výnosy z pokut uložených na základě zákonů, obecně závazných vyhlášek a dalších předpisů. Za rok 2007 tento příjem činil 5 290 tis. Kč, což je o 1 491 tis. Kč více než v roce 2006. Nejvíce pokut inkasoval odbor kancelář starosty za přestupková řízení 2 770 tis. Kč, dále pak městská policie 1 817 tis. Kč, živnostenský úřad 392 tis. Kč, odbor životního prostředí 137 tis. Kč a ostatní 174 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků v celkové výši 9 387 tis. Kč zahrnují především splátky půjček obyvatelstva z půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení (1 734 tis. Kč), z Fondu oprav domů v městské památkové rezervaci (585 tis. Kč), dále splátku půjčky od FOKUSu Tábor (1 000 tis. Kč), splátky půjčky od BYTESu (1 950 tis. Kč), jejíž zůstatek k 31.12.2007 činí 17 550 tis. Kč, splátky půjčky od Svazku obcí mikroregionu Táborsko (3 750 tis. Kč) se zůstatkem 7 728 tis. Kč a ostatní splátky ve výši 368 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 4 844 tis. Kč představují vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích. Jedná se především o vratku investiční dotace účelově určené na dovybavení dětského centra od TZMT s.r.o. dle usnesení ZM 485/10/07 ve výši 4 106 tis. Kč, finanční vypořádání příspěvku poskytnutého G-centru v roce 2006 ve výši 667 tis. Kč a ostatní vratky ve výši 71 tis. Kč.

19

3.2.3. Přijaté dotace V roce 2007 byly přijaty dotace v celkové výši 248 270 tis. Kč, a to jednak neinvestiční 237 572 tis. Kč (96%) a jednak investiční 10 698 tis. Kč (4%). U dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu došlo od 1.1.2007 k zásadním změnám, které vyplývají z nově přijatých zákonů v sociální oblasti. Souhrnný dotační vztah již nezahrnuje dotaci pro domov důchodců a dotaci na sociální dávky. V souvislosti s nově přijatými zákony je dotace domovu důchodců poskytována přímo tomuto zařízení z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace na sociální dávky je poskytována Městu samostatně v rámci neinvestičních dotací a to rovněž z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky těmto změnám souhrnný dotační vztah zahrnuje pouze dotaci na školství, výkon státní správy a knihovnu. V roce 2007 tak město získalo 62 370 tis. Kč. (V loňském roce 142 245 tis. Kč). Neinvestiční dotace od obcí činila 1 128 tis. Kč. Tato dotace zahrnuje příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do táborských škol, příspěvky jiných obcí na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě veřejnoprávní smlouvy, na zajištění požární ochrany, na tělovýchovnou akci Talent roku a veřejné pohřebiště. Další neinvestiční dotace ve výši 5 361 tis. Kč byly poskytnuty Jihočeským krajem na tyto účely: • zajištění regionálních funkcí knihovny 2 275 tis. Kč • administrace Programu obnovy venkova 180 tis. Kč • projekt START pro Základní školu Helsinská 16 tis. Kč • činnost dobrovolných hasičů 117 tis. Kč • projekt Dovybavení tělocvičen ZŠ Helsinská ul. 50 tis. Kč • dofinancování provozních nákladů na sociální služby v roce 2007 G-centrem 1 280 tis. Kč • projekt Táborskem na kole – 10 tipů na cyklovýlety 150 tis. Kč • projekt Propagační materiály pro uživatele zvukových průvodců audio guide 50 tis. Kč • projekt Husitské dny – kulturní akce v Táboře 80 tis. Kč • projekt Jihočeský zvonek 2007 – regionální soutěž ZŠ a víceletých gymnázií ve zpěvu 10 tis. Kč • projekt ENTENTE FLORALE EUROPE 125 tis. Kč • projekt Poskytování terénních sociálních služeb – G centrum 500 tis. Kč • projekt (Tý)Den Země pro ZŠ a MŠ Husova 1570, Tábor 22 tis. Kč

20 • •

•

projekt Obnova drobné sakrální architektury v krajině – kaple svaté Trojice na Větrovech 20 tis. Kč program SROP na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu – Výlet do středověku aneb jak se dříve žilo (podíl KÚ ) 435 tis. Kč program SROP na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji – Komunitní plán města Tábor (podíl KÚ) 51 tis. Kč

Ze státního rozpočtu město obdrželo neinvestiční dotace ve výši 166 116 tis.Kč na tyto účely: • výplata příspěvku na péči oprávněným osobám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §7 a následující 118 706 tis. Kč • dávky pro zdravotně postižené a dávky v hmotné nouzi 28 765 tis. Kč • výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 616 tis. Kč • náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí 3 219 tis. Kč • zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT 50 tis. Kč • v rámci Programu péče o krajinu – Ošetření památných lip v Klokotské aleji 118 tis. Kč • činnost odborného lesního hospodáře 3 344 tis. Kč • výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 57 tis. Kč • program regenerace městských památkových rezervací a zón 2 130 tis. Kč • projekt Veřejné informační služby knihoven 106 tis. Kč • bydlení a rozvoj města Tábora na zajištění bydlení azylantů 720 tis. Kč • na zajištění bydlení, rozvoj obce, integraci, jazykovou přípravu a vybavení domácnosti krajů 636 tis. Kč • program Podpora terénní práce 140 tis. Kč • společensky účelná a absolventská místa 308 tis. Kč • oprava pomníku obětem 1. světové války 150 tis. Kč • sanace opevnění břehu Jordán 5 538 tis. Kč • oprava místní komunikace k Harachovce 459 tis. Kč • program SROP na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji – Komunitní plán města Tábor (podíl SR) 54 tis. Kč

21

Z programu SROP v rámci Strukturálních fondů Evropské unie město získalo neinvestiční dotace ve výši 2 597 tis. Kč na tyto účely: • podpora sociální integrace v Jihočeském kraji – Komunitní plán města Tábor (podíl EU) 422 tis. Kč • podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – Výlet do středověku aneb jak se dříve žilo (podíl EU) 2 175 tis. Kč V rámci investičních prostředků město čerpalo dotaci: od Jihočeského kraje ve výši 659 tis. Kč na tyto účely: • projekt Modernizace dětského dopravního hřiště v Táboře a obnova jeho vybavení 210 tis. Kč • projekt Zpracování zadávací dokumentace Tábor – Staré město sever – komunikace 100 tis. Kč • projekt Nákup materiálního vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů Tábor 50 tis. Kč • projekt Geologická expozice „Pod Klokoty II“ 250 tis. Kč • program SROP na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu – Výlet do středověku aneb jak se dříve žilo (podíl KÚ) 49 tis. Kč ze státního rozpočtu ve výši 6 795 tis. Kč na: • regenerace panelového Náchodského sídliště 6 000 tis. Kč • městský kamerový dopravní systém V. etapa 550 tis. Kč • informační radarové měřice rychlosti 200 tis. Kč • zpracování lesních hospodářských osnov 45 tis. Kč z programu SROP v rámci Strukturálních fondů Evropské unie ve výši 3 244 tis. Kč na: • regeneraci historického jádra města Tábora 3 000 tis. Kč • podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu – Výlet do středověku aneb jak se dříve žilo 244 tis. Kč. Všechny přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Do státního rozpočtu byly odvedeny nevyčerpané dotace ve výši 851 tis. Kč, které se týkaly následujících účelů: • výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb 11 tis. Kč • náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí 41 tis. Kč • zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT 2 tis. Kč

22 • •

výplata příspěvku na péči oprávněným osobám dle zákona 108/2006 Sb. 782 tis. Kč podpora terénní práce – vyloučení rómské komunity 15 tis. Kč.

Naopak u dotace na dávky pro zdravotně postižené a dávky v hmotné nouzi budeme nárokovat doplatek v roce 2008 ve výši 103 tis. Kč Pro úplnost uvádíme výši investičních dotací, které Město Tábor získalo v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 5 917 100 245 60 225 52 423 105 609 10 698 Rok 2003 byl ovlivněn čerpáním dotací na odstraňování následků povodní. Rok 2006 pak čerpáním dotací ze strukturálních fondů. Jejich výše jednoznačně potvrzuje, že město bylo dobře připraveno a mělo v zásobě dostatek životaschopných a z EU financovatelných projektů. Rok 2007 byl pak ve znamení dokončovaní dotovaných projektů a přípravy dalších akcí na nové programové období.

3.2.4. Kapitálové příjmy Rozpočtovány byly ve výši 57 977 tis. Kč, skutečnost činila 56 382 tis. Kč, tj. 97 % rozpočtu. Největší položkou kapitálových příjmů jsou příjmy za prodej bytů. V loňském roce byla prováděna intenzivní kampaň mezi nájemci městských bytů, což se projevilo větším zájmem o koupi. Ovšem vzhledem k časové náročnosti jednotlivých prodejů, většina takto získaných prostředků bude inkasována až v roce 2008 a následujících letech. V roce 2006 činily kapitálové příjmy 52 664 tis. Kč. Plnění rozpočtu kapitálových příjmů (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet prodej pozemků 18 000 18 507 18 018 prodej nemovitostí 56 157 39 470 38 275 prodej HIM 0 0 89 celkem 74 157 57 977 56 382

S/UR % 97 97 0 97

S-UR -489 -1 195 89 -1 595

23

Podíl jednotlivých druhů kapitálových příjmů na celkových kapitálových příjmech

prodej pozemků 32%

prodej nemovitostí 68%

Příjmy z prodeje pozemků v roce 2007 činily 18 018 tis. Kč, což představuje 97 % upraveného rozpočtu. Tyto příjmy tvořily jednak splátky za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická p. Karlu Dvořákovi (6 129 tis. Kč) a dále ostatní příjmy za prodeje pozemků. V roce 2007 došlo mj. k prodeji pozemků firmě MANE HOLDING, a.s. (4 997 tis. Kč), MUDr. Kropíkovi (1 675 tis. Kč), firmě TAPROS a.s. (1 000 tis. Kč) aj. Prodej nemovitostí přinesl městu 38 275 tis. Kč, což je 96% upraveného rozpočtu. Celkový příjem z prodeje bytů činil 35 462 tis. Kč. V roce 2007 byl prodán bytový dům čp.335 (3 335 tis. Kč) a dále bylo prodáno 91 bytových jednotek, z toho 14 volných bytů a 77 bytů nájemníkům. Dále tento příjem zahrnuje prodej domu čp. 1205 (truhlárna) za 1 000 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve výši 1 813 tis. Kč.

24

3.3. Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Celkové výdaje se dělí na výdaje provozní (běžné) a výdaje kapitálové (investiční). Čerpání rozpočtu výdajů celkem (v tis. Kč) schválený upravený rozpočet rozpočet běžné výdaje 630 180 711 885 kapitálové výdaje 172 069 252 880 celkem 802 249 964 765

skutečnost

S/UR % 690 216 97 213 428 84 903 644 94

S-UR -21 669 -39 452 -61 121

Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích

kapitálové 24%

běžné 76%

3.3.1. Běžné výdaje tvoří 76% celkových výdajů. Zahrnují platy zaměstnanců, nákupy materiálu, energií, služeb, opravy a údržbu, příspěvky příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery fyzickým a právnickým osobám atd. Rozpočet ve výši 711 885 tis. Kč byl čerpán na 97 %, což činí absolutně 690 216 tis. Kč. Proti roku 2006 se zvýšily provozní výdaje o 6%, tj. 41 865 tis. Kč, přičemž největší navýšení vykázaly zejména sociální dávky (79 030 tis. Kč), nákupy služeb (1 793 tis. Kč) a dopravní obslužnost (2 122 tis. Kč). Naopak ke snížení došlo u zejména u oprav a udržování (15 119 tis. Kč), u poskytnutých dotací a příspěvků (10 318 tis. Kč) a u nákupu materiálu (1 614 tis. Kč).

25

Čerpání rozpočtu jednotlivých položek běžných výdajů (v tis. Kč) S/UR schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost % mzdové náklady 107 790 110 502 105 982 96 nákupy materiálu 9 406 10 216 9 773 96 úroky 10 000 9 861 9 024 92 nákup energií 3 728 4 180 3 669 88 nákup služeb 127 301 142 637 136 747 96 opravy a udržování 77 193 89 737 84 851 95 ost. nákupy 2 219 2 672 2 490 93 sociální dávky 104 926 147 471 146 792 99 dopr. obslužnost 19 980 20 180 20 163 100 neinves. transféry 41 289 49 976 47 911 96 příspěvky zříz. PO 57 217 63 821 63 818 100 neinvestiční půjčky 330 725 553 76 ost. neinv. výdaje 61 278 58 548 58 443 100 nespec. rezervy 7 523 1 359 0 0 celkem 630 180 711 885 690 216 97

S-UR -4 520 -443 -837 -511 -5 890 -4 886 -182 -679 -17 -2 065 -3 -172 -105 -1 359 -21 669

Celkové mzdové náklady byly čerpány na 96% rozpočtu, tj. absolutně 105 982 tis. Kč. Na položce platy zaměstnanců nebylo vyčerpáno 3 438 tis. Kč, v návaznosti na to nebyly čerpány ani položky odvodů sociálního pojištění (791 tis. Kč) a zdravotního pojištění (272 tis. Kč). Úspora byla vytvořena zejména vysokou nemocností a dále též poskytnutím mimořádných dotací na činnosti vykonávané na odboru sociálních věcí, které vylepšily rozpočet. Nákup materiálu činil 9 773 tis. Kč, tj. 96% rozpočtu. Největší část materiálových nákupů tvořily nákupy na odboru vnitřních věcí (4 656 tis. Kč), kde se jednalo především o nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, dále pak nákupy na bytovém hospodářství (1 550 tis. Kč), na odboru kultury především zboží na Infocentru (1 073 tis. Kč), na městské policii (929 tis. Kč) , na odboru životního prostředí (731 tis. Kč) a ostatní nákupy ( 834 tis.Kč). Oproti roku 2007 se nákup materiálu snížil o 1 614 tis. Kč. Na úrocích z přijatých půjček a úvěrů město zaplatilo 9 024 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2006 o 399 tis. Kč méně. Nákupy energií byly čerpány ve výši 3 669 tis. Kč. Proti roku 2006 došlo k úspoře 284 tis. Kč.

26

Nákupy služeb byly čerpány ve výši 136 747 tis. Kč, tj. 96 % rozpočtu a úspora 5 890 tis. Kč. V roce 2006 bylo čerpáno 134 954 tis. Kč, což bylo o 1 793 tis. Kč méně. Rozpočet 2007 nebyl dočerpán na položce konzultační, poradenské a právní služby (2 429 tis. Kč), na položkách služby telekomunikací, služby peněžních ústavů a služby zpracování dat bylo celkem ušetřeno 494 tis. Kč. Ostatní služby vyčerpaly celkem 114 683 tis. Kč, což představuje úsporu proti rozpočtu 3 191 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 došlo u těchto služeb k 6% nárůstu. Rozpis jednotlivých položek obsahuje následující tabulka (v tis. Kč): Druh služby rok 2007 rok 2006 útulek pro psy 1 265 1 011 zimní údržba a čištění komunikací 20 315 24 131 péče o veřejnou zeleň 16 569 14 743 veřejné osvětlení 19 509 19 032 sběr a svoz komunálního odpadu 22 404 19 980 ostatní nakládání s odpady 1 196 515 bytové hospodářství 7 176 5 957 nebytové hospodářství 1 741 81 kultura 2 442 3 623 noviny Táborské radnice 1 176 821 pohřebnictví 1 699 1 621 činnost v lesním hospodářství 3 352 3 237 činnost místní správy 9 405 6 034 cestovní ruch 599 3 356 ostatní služby 5 834 3 896 celkem 114 682 108 038 ´ Díky neobvykle mírné zimě se v roce 2007 snížily náklady na zimní údržbu a čištění komunikací oproti roku 2006 o 3 816 tis. Kč. Naopak se zvýšily náklady na sběr a svoz komunálního odpadu o 2 424 tis. Kč, neboť výrazným způsobem narostlo množství odložených odpadů a tím pádem se zvýšily náklady na sběrné dvory. K navýšení došlo rovněž u místní správy, ovšem toto navýšení je z velké části technického charakteru. Položka opravy a udržování byla čerpána ve výši 84 851 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. V roce 2006 činily výdaje na opravy 99 970 tis.Kč, což bylo o 15 119 tis. Kč více.

27

Opravy byly směrovány do těchto oblastí: (v tis. Kč): rok 2007 pozemní komunikace 10 375 školy 8 438 byty 45 106 nebytové prostory 2 679 komunální služby a územní rozvoj 4 626 obnova kulturních památek 1 499 krizové řízení 0 tělovýchova a zájmová činnost 804 místní správa 2 513 ochrana přírody a krajiny 7 536 ostatní opravy 1 275 celkem 84 851

rok 2006 16 611 8 934 58 023 3 314 2 280 1 502 1 610 569 3 596 196 3 335 99 970

V roce 2006 byly prostředky na opravy komunikací posíleny z Fondu rezerv a rozvoje. Pokles oprav na bytech byl způsoben převodem prostředků do kapitálového rozpočtu na velké rekonstrukce a modernizace, především výtahů. S účinností od 1. ledna 2007 došlo k výrazným legislativním změnám v oblasti poskytování sociálních dávek. Za rok 2007 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 146 792 tis. Kč: z toho: dávky pomoci v hmotné nouzi 10 616 tis. Kč dávky zdravotně postiženým občanům 18 252 tis. Kč příspěvek na péči 117 924 tis. Kč Oproti roku 2006 došlo k nárůstu o 79 030 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben především díky nově přijatým zákonům v sociální oblasti. Jedná se zejména o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým byla zavedena nová dávka tzv. příspěvek na péči a dále o zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Součástí běžných výdajů jsou i neinvestiční transféry jiným subjektům. Neinvestiční transfery, které město v roce 2007 v celkové částce 131 892 tis. Kč poskytlo, byly určeny: • zřízeným PO jako příspěvek na provoz a odpisy 63 789 tis. Kč z toho mateřským školám 4 315 tis. Kč základním školám 32 022 tis. Kč G-centru 14 795 tis. Kč Městské knihovně 12 657 tis. Kč • na dopravní územní obslužnost 20 163 tis. Kč • dárcům krve na průkazky MHD 771 tis. Kč • na provoz TZMT 22 783 tis. Kč

28

z toho: tělovýchovná zařízení 22 063 tis. Kč kino 720 tis. Kč • na Fond mládeže 433 tis. Kč • na Fond tělovýchovy a sportu 1 393 tis. Kč • na Fond protidrogové prevence 100 tis. Kč • na Fond kultury 592 tis. Kč • na Fond životního prostředí 108 tis. Kč • na Fond pro partnerskou spolupráci 168 tis. Kč • na Fond sociální 400 tis. Kč • na Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky 50 tis. Kč • na členské příspěvky (SHS, SMOJK, SMO,aj.) 255 tis. Kč • sportovním oddílům 8 381 tis. Kč • na obnovu kulturních památek 7 441 tis. Kč z toho: církvím 2 266 tis. Kč Karlu Dvořákovi (hrad Kotnov - v rámci MPR) 4 000 tis. Kč ostatním (v rámci MPR) 1 175 tis. Kč • na dotace z části výtěžku VHP – sportovní kluby 676 tis. Kč 5 tis. Kč • na dotaci z části výtěžku VHP – FOKUS • na dotaci z části výtěžku VHP – ZŠ Bolzana 10 tis. Kč • na dotaci z části výtěžku VHP – Michal Grosman 5 tis. Kč • na dotaci z části výtěžku VHP – Kaňka o.s. 5 tis. Kč • na dotaci z části výtěžku VHP – Krbeček-motokárový sport 4 tis. Kč • na příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu 2 642 tis. Kč • na aktivní granty 881 tis. Kč • na ostatní 837 tis. Kč V porovnání s rokem 2006 bylo v rámci neinvestičních transferů vyplaceno o 19 299 tis. Kč méně, konkrétně byly sníženy dotace na obnovu kulturních památek a o 10 167 tis. Kč byla snížena dotace G-centru, což souviselo s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle tohoto zákona je od 1.1.2007 příspěvek domovům důchodcům poskytován přímo těmto zařízením ze státního rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Na druhou stranu se ale zvýšily výdaje na dopravní územní obslužnost o 2 122 tis. Kč a dotace TZMT s. r.o. o 2 811 tis. Kč. V roce 2007 byla poskytnuta neinvestiční půjčka ve výši 400 tis. Kč Sdružení pro osobní asistenci a nezávislý život na překlenutí přechodného nedostatku peněžních prostředků. Z Fondu protidrogové prevence bylo půjčeno 30 tis.Kč ICM Tábor a 50 tis.Kč Farní charitě. Zaměstnancům úřadu bylo poskytnuto ze sociálního fondu organizace 73 tis. Kč.

29

Položka ostatní neinvestiční výdaje zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec (47 238 tis. Kč), platbu daně z převodu nemovitostí (2 501 tis. Kč), převody na depozitní účet města (3 527 tis. Kč), výdaje z finančního vypořádání za rok 2006 (2 746 tis. Kč), věcné dary (385 tis. Kč) a ostatní neinvestiční výdaje nezařaditelné na jiné položky rozpočtové skladby (2 046 tis. Kč).

3.3.2. Výdaje kapitálové které byly rozpočtovány ve výši 252 880 tis. Kč, spotřebovaly pouze 213 428 tis. Kč, tj. 84 % rozpočtu. Na celkových výdajích se podílely 24%. Oproti roku 2006 došlo v roce 2007 k poklesu kapitálových výdajích o 73 029 tis. Kč. Pokles kapitálových výdajů byl způsoben tím, že byly připravovány velké projekty, které budou v roce 2008 uplatňovány do regionálních operačních programů, Norských fondů a dalších dotačních programů. Vliv na pokles kapitálového rozpočtu měl i pokles investičních dotací. Čerpání rozpočtu jednotlivých položek kapitálových výdajů (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost S/UR rozpočet rozpočet % programové vybavení 1 000 1 000 424 42 ostatní nákup DNM 1 387 3 581 2 421 68 budovy, stavby 88 842 159 657 130 493 82 stroje, přístroje 1 840 3 136 2 714 87 dopravní prostředky 500 659 645 98 výpočetní technika 500 1 100 1 133 103 pozemky 5 000 6 277 1 938 31 nákup majet.podílů 67 500 67 500 67 500 100 investiční dotace 2 500 4 820 4 500 93 investiční půjčené prostředky 0 2 150 1 660 77 rezervy kapitálových výdajů 3 000 3 000 0 0 celkem 172 069 252 880 213 428 84

S-UR -576 -1 160 -29 164 -422 -14 33 -4 339 0 -320 -490 -3 000 -39 452

30

Podíl jednotlivých druhů kapitálových výdajů na celkových kapitálových výdajích

pozemky 1%

stroje,přístroje 1%

ostatní 3% investiční dotace 2%

nákup maj.podílů 32% budovy a stavby 61%

Na položce budovy, haly a stavby bylo rozpočtováno 159 657 tis. Kč, z čehož bylo čerpáno 130 493 tis. Kč, tj. 82 % rozpočtu. Nejvýznamnější čerpání bylo uskutečněno na těchto investičních akcích: • stavební úpravy ul. U Cihelny (7 038 tis. Kč) • stavební úpravy komunikace k Housovu mlýnu (5 797 tis. Kč) • přemostění nádraží ČD (4 617 tis. Kč) • napojení Jordánské ulice na třídu Čsl. armády (12 422 tis. Kč) • rekonstrukce chodníků Křižíkovo náměstí – Družba (13 318 tis. Kč) • regenerace Náchodského sídliště – II. etapa (8 466 tis. Kč) • rekonstrukce chodníků v ul. Chýnovská (4 508 tis. Kč) • půdní vestavba v čp. 2 a 3 (4 838 tis. Kč) • obnova povrchu a konstruk. vrstev objízdných ulic u tř. 9. května (3 849 tis. Kč) Podrobný přehled jednotlivých investic je uveden v tabulce Finanční krytí kapitálového rozpočtu. Nevyčerpané prostředky rozpočtu byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje. Jednalo se především o tyto akce: rekonstrukce ul. Chýnovská – chodníky (8 590 tis. Kč), Pražské sídliště – rekonstrukce chodníků (4 219 tis. Kč), napojení Jordánské ul. na třídu Čsl. Armády (2 157 tis. Kč), infrastruktura sv. Anna (1 208 tis. Kč), komunikační napojení lokality Klokoty U tankodromu (1 013 tis. Kč) a další.

31

Výdaje na investice včetně projektů byly do jednotlivých oblastí rozděleny takto (v tis. Kč): komunikace školství tělovýchova využití volného času dětí a mládeže bydlení a komunální služby veřejná zeleň protipovodňová ochrana cestovní ruch ostatní celkem

rok 2007 71 333 4 184 8 895 3 122 36 406 1 098 1 374 1 593 2 488 130 493

rok 2006 104 063 17 165 52 525 8 704 32 416 3 391 1 284 1 345 2 149 223 042

Nákupy pozemků byly rozpočtovány ve výši 6 277 tis. Kč. Realizovány byly ve výši 1 938 tis. Kč. V roce 2007 došlo mj. k výkupu pozemků v lokalitě Komora (1 333 tis. Kč), pozemků pod bytovými domy v Kvapilově ulici čp. 2119, 2120, výkupu pozemků pod komunikací v Čekanicích (205 tis. Kč) a ostatním výkupům ( 400 tis.Kč). Oproti tomu se v roce 2007 nerealizovaly výkupy pozemků v průmyslové zóně Vožická (4 000 tis. Kč). Nákup majetkových podílů zahrnuje navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby s.r.o. dle usnesení ZM 1677/38/06 ve výši 67 500 tis. Kč v souvislosti s výstavbou parkovacího domu pod Střelnicí. Současná výše základního kapitálu této společnosti činí 154 200 tis. Kč. Investiční dotace zahrnují jednak dotaci TZMT s.r.o. ve výši 2 000 tis. Kč na rekonstrukci areálu plaveckého stadionu a dále pak dotaci Fotbalovému klubu Tábor ve výši 750 tis. Kč na dofinancování akce „Výstavba kabin a sociálního zařízení u hřiště s umělou trávou v Kvapilově ul.“, dotaci Tělocvičné jednotě Sokol ve výši 1 500 tis. Kč určenou na dofinancování akce „Stavební úpravy – dokončení rekonstrukce táborské sokolovny a dotaci ve výši 250 tis. Kč ZŠ a MŠ ČSA 925, Tábor na dofinancování projektu „Rozšíření možnosti pohybového vyžití osob s mentálním postižením a kombinovanými vadami“. Investiční půjčky byly poskytnuty Fotbalovému klubu Tábor ve výši 400 tis. Kč a Tělocvičné jednotě Sokol ve výši 750 tis. Kč na stejné účely jako byly poskytnuty investiční dotace. Z Fondu rozvoje bydlení bylo půjčeno občanům 510 tis. Kč.

32

4. Závěr Hospodaření města probíhalo v roce 2007 v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Všechny vztahy se státním rozpočtem, státními fondy, krajem a ostatními poskytovateli dotace byly řádně vypořádány. Stejně tak byly vypořádány vztahy s příjemci příspěvků a dotací z rozpočtu města. Kontrola plnění rozpočtu probíhala prostřednictvím zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu a čtvrtletních rozborů hospodaření. Zprávy o vývoji hospodaření pravidelně projednával finanční výbor. Zhodnocování volných peněžních prostředků bylo realizováno prostřednictvím správy investičního portfolia odborným správcem, využíváním běžných účtů s vyšší úrokovou sazbou a revolvingového účtu u České spořitelny . Velká pozornost byla věnována vymáhání pohledávek. Zprávy o stavu pohledávek projednával jak finanční výbor, tak i komise pro pohledávky. Účetní závěrka za rok 2007 byla ověřena auditorem firmou HZ Praha spol. s r.o., člen Pannell Kerr Forster International. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace města k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření auditorská zpráva konstatuje, že lze souhlasit s celoročním hospodařením po provedených úpravách bez výhrad.

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích v roce 2007

úroky 1%

daň za obec 7%

ostatní 1%

doprava 8%

školy 7%

kultura,církve,sděl.prostředky 4%

činnost místní správy 17% tělovýchova a zájmová činnost 5% městská policie 2% bytové hospodářství 11%

sociální služby 2%

nebytové hospodářství 1% sociální dávky 21%

ochrana přírody a krajiny 4%

nakládání s odpady 4%

veřejné osvětlení 3%

komun.služby a územní rozvoj 2%

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích v roce 2007 činnost místní správy 1%

komunální služby a územ.rozvoj 35%

ochrana ŽP 2%

ostatní 3% doprava 34%

školy 2% nebytové hospodářství 6%

bytové hospodářství 9%

tělovýchova a zájmová činnost 8%

Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 -2007 300000

250000

200000 úvěry úroky

150000

100000

50000

0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007