1
Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) Název činnosti DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. - Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti - Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň - Daň z příjmu PO - Daň z přidané hodnoty - Odvod z výtěžku provozování loterií - Daň z nemovitosti CELKEM DOTACE - dotace na volby-Evropský Parlament - dotace na výkon státní správy - dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce - neinv.dotace od kraje Vysočina-zabezpečení hasičské zbrojnice+akceschopnost JPO - transfer od DSO Bobrová-plyn - dotace ze SFŽP-5 %-Podvesnice - dotace z ERDF-75 %-Podvesnice + z MMR na víceúčelové hřiště (600 000,- ) - dotace z Kraje z POV na víceúčelovou budovu pro muzikanty CELKEM
pol.
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
1111 1112 1113 1121 1211 1351 1511
470000 20000 30000 500000 1100000 10000 250000 2380000
470000 13000 50000 600000 1247000 10000 250000 2640000
472158,53 13653,72 53431,68 609669,81 1247710 9558,74 263479,8 2669662,28
100,46 105,03 106,86 101,61 100,06 95,59 105,39
4111 4112 4116
0 54400 10720
34347 54400 192960
34347 54400 192960
100,00 100,00 100,00
4122 4129 4213
0 0 0
16924 12900 211986,39
12900 211986,39
4216
0
3779795,99
3779795,99
4222
0 65120 80000 2000 2000 84000
106000 4409313,38 80000 2000 2000 84000
4409313,38 78975 2150 2060 83185
700 700
700 700
688 688
98,29
300000 300
425000 0
425422 0
100,10
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD POPLATEK ZE PSŮ SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM
1340 1341 1361
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ
§1019
- příjem z nájmu pozemků CELKEM
2131
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ § 1032 - za prodej vytěžených stromů-těžba 2111 - nájem honebních pozemků-1x za 2 roky 2131 - ostatní osobní výdaje 5021 - ochranné pomůcky-rukavice 5132 - nákup materiálu – stromky,ochrana proti okusu.. 5139 - nákup služeb-za lesní práce-prořezávka 5169 CELKEM SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - nákup materiálu – posyp.mat.,dop.značky - nákup služeb-prohrnování CELKEM
§ 2212 5139 5169
VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA - dopravní obslužnost - ZDAR CELKEM
§ 2221 5193
VEŘEJNÝ VODOVOD - vodné - přeplatek na zálohách za čerp.podzem.vod §6409 - nákup různého materiálu - elektrická energie - nákup služeb telekomunikací-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu - nákup služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize - opravy a udržování - poplatek FÚ za čerpání podzemních vod CELKEM
§ 2310 2111
300300
425000
3000 10000 13000
0
2222 5139 5154
0 0 15000 10000 25000
12000 12000
160000
16924
4800 0 19000 9000 32800
425422
5200 500 5700
0
12000 12000
0
100,00 100,00 98,72 107,50 103,00
4800 140 19312 8400 32652
100,00
5154 508 5662
99,12 101,60
11490 11490
95,75
4208
5000 48000
5000 93200
0 93194
5162
0
0
458
5169 5171 5365
91000 20000 52000 216000
91000 50000 52000 291200
93564 27713 52000 266929
164200
169200
170879
101,64 93,33
101,01
166671
4200
% plnění
100,00 100,00 100,00
106000
165000
4200
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
100,19 0,00 99,99
102,82 55,43 100,00
2 Název činnosti
pol.
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD - KANALIZACE - roury na opravu dešťové kanalizace - rozbory odpadních vod CELKEM
§ 2321
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE - akce-interakční prvek Podvesnice CELKEM
§ 2333 6121
VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚRYBNÍKY - výpust z rybníka Halíř-úprava CELKEM
5139 5169
§ 2341 5171
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - ostatní osobní výdaje CELKEM
§ 3314 5021
OST.ZÁL.KULTURY+BÝVALÁ ŠKOLA - ostatní osobní výdaje - nákup různého materiálu na opravy - plyn (záloha) - elektrická energie - opravy a udržování CELKEM
§ 3319 5021 5139 5153 5154 5171
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník - nákup materiálu-svíčky,koš… CELKEM
§ 3326 5139
MÍSTNÍ ROZHLAS - poplatky OSA 2014 - kazety a CD pro místní rozhlas - rozhlasové poplatky - opravy a udržování CELKEM
§ 3341 5041 5136 5169 5171
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD - drobný hmot.majetek-čistící koberec - nákup různého materiálu-stropní světla,ramínka,vodovodní ventil…. - úroky z úvěru u ČS na příst.a st.úpravy KD - záloha na plyn - elektrická energie - služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.účtu - nákup služeb - opravy a udržování CELKEM ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ...SPOZ,.. - vstupné na divadlo Don Quichote de la Ancha - nákup materiálu - nákup služeb-divadlo DonQuichot,autobus na výlet dětí - pohoštění - besídky,pouť Florián - věcné dary jubilantům,sv.matek… - budova pro muzikanty-hrubá stavba CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - drobný hmotný majetek-vybavení víceúč.hřiště - materíál-zámky apod. - úroky z úvěru - poplatky bance za vedení úvěr.účtu - stavební práce CELKEM
Schválený rozpočet příjmy výdaje
3392 5137 5139 5141 5153 5154 5163 5169 5171 § 3399 2111 5139
4000 § 3412 5137 5139 5141 5163 6121
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
% plnění
0 4000 4000
14200 4000 18200
14146 3509 17655
99,62 87,73
800000 800000
4132428 4132428
4132428 4132428
100,00
0 0
204000 204000
203730 203730
99,87
5500 5500
5740 5740
5740 5740
100,00
0 10000 8000 3500 5000 26500
3000 100 2700 3500 0 9300
3000 62 2664,97 3411 0 9137,97
100,00 62,00 98,70 97,46
800 800
800 800
468 468
58,50
1800 500 500 3000 5800
2100 500 500 1500 4600
2044 0 540 1250 3834
97,33 0,00 108,00 83,33
0
0
690
10000 20500 25600 17400 4000 3000 10000 90500
6000 14400 16000 16800 4000 3000 0 60200
5237 14379,3 15794,73 16782 3657,5 1500 0 58040,53
4000
5169 5175 5194 6121
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
0 4000
0 3990
87,28 99,86 98,72 99,89 91,44 50,00
99,75 40,75
2000
2000
815
6200 3000 10000 220000 241200
15200 7000 13000 656000 693200
14682 3833 13040 652722 685092
96,59 54,76 100,31 99,50
83490 1120 5699,3 566 2470152 2561027,3
99,99 101,82 99,99 94,33 100,00
0 0 0 0 1200000 1200000
4000
83500 1100 5700 600 2470215 2561115
3990
3 Název činnosti VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ – HŘIŠTĚ, PÁRKOVÉ ZÁVODY
- drob.hmot.maj.-houpačka - nákup materiálu-zámek u hřiště - opravy a udržování CELKEM PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ - opěrné stěny a travnaté hřiště
- investiční výdaje CELKEM
pol.
§ 3421 5137 5139 5171
§ 3429 6121
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - paušál za el.en. pohostinství - nájem pohostinství CELKEM
§ 3613 2111 2132
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nákup materiálu na opravy-žárovky,stykače… - elektrická energie - opravy a udržování CELKEM
§ 3631 5139 5154 5171
POHŘEBNICTVÍ - příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové - správní poplatky CELKEM
§ 3632 5321 5362
VÝSTAVBA A ÚDRŽ.MÍST.INŽ.SÍTÍ - prodej STL plynovodu - daň z převodu nemovitých věcí CELKEM
§ 3633 3113 5362
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ - příjem z věcného břemene - příjem z prodeje pozemků - platy zaměstnanců-VPP - ostatní osobní výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojštění - drob.dl.maj.-kanystr 10 l - nákup různého materiálu na opravy frézy - nafta do frézy - pojištění frézy a malotraktoru - nákup služeb-vstup.lék.prohl. 2x - opravy a udržování-fréza - pohoštění - příspěvek Mikroregionu Novoměstsko CELKEM
§ 3639 2111 3111 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5156 5163 5169 5171 5175 5329
SVOZ ODPADU - za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro - igelitové pytle § 3723 - svoz komunálního odpadu 2014 - svoz plastového odpadu, sklo, papír § 3723 - svoz nebezpečného odpadu §3721 CELKEM
§ 3722 2111 5139 5169 5169 5169
PROTIERO.,LAVIN I POŽÁRNÍ OCHRANAPROTIPOV.OPATŘENÍ STRÁŽE-PŘEHRÁZKY
- stavební práce-rozdělení projektu pro st.řízení CELKEM VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ - ostatní osobní výdaje -drob.dl.maj.-rotační sekačka - nákup materiálu,hrábě,mat.na opr..strojů - nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka - nákup služeb-terénní úpravy JCB - opravy a udržování-křovinořezu,sekačky CELKEM
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
2000 0 0 2000
2000 0 7000 9000
399 267 7030 7696
500000 500000
131000 131000
130791 130791
1500 3600 5100
1500 3600 5100 5000 40000 3000 48000
0
0 0 0 0 0
34000 0 8500 3100 0 0 6000 900 0 5000 3000 3200 63700
§ 3744 6121 § 3745 5021 5137 5139 5156 5169 5171 0
213600
37198
4000
213600
37198
3888
100,00 100,00
8544 8544
149867 4320 37472 13486 139 993 9778 975 600 4999 1746 8200 232575
2542 101225 20708 4382 128857
35000 35000
30500 30500
30250 30250
10000 0 8000 10000 0 5000 33000
0 17700 8000 10000 1600 5000 42300
0 17644 8477 9953 1633,5 4767,5 42475
0
0
99,84
6929 1000 7929
3888 2500 110000 22000 5000 139500
100,43
100,37 99,80 100,00
35533 1665 151147 4500 36588 12845 0 0 10000 900 300 5000 3000 8200 232480
19,95
7327 36725 4000 48052
213600 9000 9000
4000 2500 110000 22000 5000 139500
0
6929 1000 7929
35533 1665
4000
4000
7300 36800 4000 48100
% plnění
96,80 100,00
1452 3600 5052
213600 0 0
0 0
0
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
100,00 94,93
100,00 100,00 99,15 96,00 102,42 104,99
97,78 108,33 200,00 99,98 58,20 100,00
97,20 101,68 92,02 94,13 87,64
99,18
99,68 105,96 99,53 102,09 95,35
4 Název činnosti
pol.
OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI
§ 4329 5222
- fin.příspěvek na Babybox CELKEM SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ A MANŽELSTVÍ
- finanční příspěvek narozeným dětem CELKEM SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUPINÁM OBYVATEL
- fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov CELKEM DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.
- finanční příspěvek centru Zdislava CELKEM OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI - fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina CELKEM OST.SLUŽBY A ČINN.V OBL.SOC.PREVENCE - fin.příspěvek Centru zdravotně postižených CELKEM
Schválený rozpočet příjmy výdaje
§ 4339 5492
§ 4349 5222 § 4356 5339 § 4359 5222 § 4379 5229
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST - přijaté neinvest.dary od SDH, ob.sdruž. - ostatní osobní výdaje - časopis - drobný hm.maj.-stříkačka + elektron.zabezpečovací systém - nákup materiálu na opravu has.stříkačky - pohonné hmoty, olej - cestovné-školení velitelů…. - příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž CELKEM
§ 5512 2321 5021 5136
ZASTUPITELSTVO OBCE - osobní výdaje - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem - školení,semináře apod. - cestovné CELKEM
§ 6112 5023 5032 5167 5173
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU - ostatní osobní výdaje - ostatní platby za prov.práci-OSVČ-náhrada - nákup různého materiálu - elektrická energie - cestovné - pohoštění CELKEM
§ 6115 5021 5029 5139 5154 5173 5175
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAM. - ostatní osobní výdaje - ostatní platby za prov.práci-OSVČ-náhrada - nákup různého materiálu - elektrická energie - cestovné - pohoštění CELKEM
§ 6117 5021 5029 5139 5154 5173 5175
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ - úroky ZBÚ - dividendy od ČS - příjem obdobný úroku z účtu u ČNB (dot.účet) - služby peněž.ústavů-za vedení BÚ CELKEM
§ 6310 2141 2142 2324 5163
0
% plnění
1000 1000
1000 1000
100,00
12000 12000
12000 12000
12000 12000
100,00
1000 1000
1000 1000
1000 1000
100,00
7000 7000
7000 7000
7000 7000
100,00
2000 2000
2000 2000
2000 2000
100,00
1000 1000
1000 1000
1000 1000
100,00
4000
0
4000
3600 700
3600 700
3600 678
100,00 96,86
33000 1700 1000 0 0 40000
66700 12400 2400 400 1400 87600
66748 12419 2431 338 1392 87606
100,07 100,15 101,29 84,50 99,43
4000
4000
205800 18600 0 15000 239400
209500 18600 2300 14000 244400
209440 18850 2315 13100 243705
99,97 101,34 100,65 93,57
0 0 0 0 0 0 0
14314 1360 1343 697 852 1608 20174
14314 1360 1343 697 852 1608 20174
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 0 0 0 0 0 0
10714 680 904 550 521 804 14173
10714 680 904 550 521 804 14173
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4080 0 0 4080
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
0 0
0
5137 5139 5156 5173 5222
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
3100 10200 0 6000 6000
13300
102,94 100,00
3191,25 10200 2,08 6000 6000
13393,33
5933,2 5933,2
98,89
5 Název činnosti
pol.
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - osobní výdaje-zaměstnanci - soc. poj. hrazené zaměstnavatelem - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem - zákonné poj.zaměstnavatele - ochranné pomůcky-oděvy - knihy, tisk, brožury .... - drob.hmot.maj.-notebook,tiskárna Xerox, varná konvice, razítka kulatá,hranatá,datumovky - kancel.potřeby a drobný materiál - elektrická energie - služby pošt - telef. poplatky,internet - služby školení a vzdělávání - služby IT - aktual.programu apod. - nákup služeb-certifikáty,ostatní služby, proškolení bezpečnosti práce - opravy a udržování-oprava monitoru, kiosku a elektroopravy - nákup softwaru-Nové OFFICE pro Notebook - cestovné - za projednané přestupky CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ - pojištění majetku CELKEM
§ 6320 5163
OSTATNÍ ČINNOST - členský příspěvek sdružení místních samospráv - členský příspěvek sdružení místních samospráv - rezerva CELKEM
§ 6409 5222 5229 5901
Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Rozdíl + přebytek,- schodek spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD úvěr na financování Podvesnic nebo hřiště Změna stavu krátkodobých prostředků Celkem financování 8xxx Konečný výsl.hos. (SCHODEK-/PŘEBYTEK +)
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
% plnění
§ 6171 5011 5031 5032 5038 5132 5136
300000 75000 27000 2000 3000 12000
300000 75000 27000 2000 5100 10000
299997 74998 27000 1874 5092 9298
100,00 100,00 100,00 93,70 99,84 92,98
5137 5139 5154 5161 5162 5167 5168
25000 15000 42000 2000 18000 12000 15000
29000 12000 33200 2000 18000 8300 20000
27932 11568 32436 1528 16806,04 8270 19464
96,32 96,40 97,70 76,40 93,37 99,64 97,32
5169
10000
5400
5348,8
99,05
5171 5172 5173 5321
5000 0 5800 0 568800
5000 6200 5000 1500 564700
134,80 99,84 82,28 100,00
0
6740 6190 4114 1500 560155,84
16500 16500
16500 16500
16526 16526
100,16
0
1300 0 5000 6300
0 2300 0 2300
0
8124 8123 8115 8115
0
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
0 2258 0 2258 Skutečnost
3011500
8009411,38
8040270,99
4361500 -1350000 -150000 0 1500000 1350000
9660939 -1651527,6 -450000 1442891 658636,62 1651527,6
9605585,84
-1500000
-2101527,6
-2015314,85
-1565314,85 -450000,00 1442891,00 572423,85 1565314,85
tj. změna stavu na BÚ mezi 1.1.2014-31.12.2014 - k pokrytí schodu použity finanční prostředky naspořené v předchozích letech a půjčka od České spořitelny
Stav na běžném účtu u ČS Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie Stav na účtu u ČNB-dotace Stav na fondu Vodovodu CELKEM Pokladna k 31.12.2014
Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.KD Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách
Vypracoval: Tulisová Pavlína 1.4.2015 Vyvěšeno: 3.4.2015, i na elektronické úřední desce Sejmuto: Schváleno:
k 1.1. k 31.12. Rozdíl 1971261,7 1344386,6 434 434 1356,16 35807,42 20000 40000 1993051,90 1420628,05 -572423,85 0 0 450000 0 0 1442891
