1
PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361
Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) Název činnosti DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. - Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti - Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň - Daň z příjmu PO - Daň z příjmu PO za obec - Daň z přidané hodnoty - Odvod z výtěžku provozování loterií - Daň z nemovitosti CELKEM DOTACE - dotace na volby-Prezident+PS PČR - dotace na výkon státní správy - dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce - neinv.dotace od kraje VysočinaPOV+oslavy+oranž.stuha,bezp.a archiv.dat - transfer od DSO Bobrová-plyn CELKEM
pol.
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1351 1511
450000 30000 50000 460000 0 950000 0 240000 2180000
475000 19500 53000 537000 13110 1157000 11300 269000 2534910
474595,6 19505,33 53462,21 536820,22 13110 1157456,57 11344,6 268968,12 2535262,65
99,91 100,03 100,87 99,97 100,00 100,04 100,39 99,99
4111 4112 4116
0 54400 8000
43225 54400 209752
43225 54400 209752
100,00 100,00 100,00
4122 4129
0 0 62400 80000 2000 2000 84000
201505 11000 519882 80000 1800 2200 84000
700
700
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD POPLATEK ZE PSŮ SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM
1337 1341 1361
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ
§1019
- příjem z nájmu pozemků
2131
- fin.příspěvek Českému svazu včelařů CELKEM
5222 700
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ § 1032 - za prodej vytěžených stromů-těžba 2111 - nájem honebních pozemků 2131 - ostatní osobní výdaje 5021 - ochranné pomůcky 5132 - nákup materiálu – stromky,ochrana proti okusu.. 5139 - nákup služeb-za lesní práce 5169 CELKEM SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - nákup materiálu – posyp.mat.,dop.značky - nákup služeb-prohrnování CELKEM
§ 2212 5139 5169
VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA - dopravní obslužnost - ZDAR CELKEM
§ 2221 5193
VEŘEJNÝ VODOVOD - vodné - přeplatek na zálohách za čerp.podzem.vod §6409 - za prodaný vodoměr - nákup různého materiálu - elektrická energie - nákup služeb telekomunikací-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu - nákup služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize - opravy a udržování - poplatek FÚ za čerpání podzemních vod CELKEM
§ 2310 2111
170000 300
170300
700
201505
0 0 15000 5000 20000
244300
10000 10000
688
98,29 1000 1000
244893 264 4800 0 20000 20000 44800
245157
10000 6100 16100
0
101,06 100,00 101,82
688 1000 1000
12000 12000
0
% plnění
100,00 100,00
11000 519882 80850 1800 2240 84890
244000 300
3000 10000 13000
0
2222 2310 5139 5154
0 0
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
4800 395 20416 19200 44811
100,00
100,37 88,00 100,00 102,08 96,00
10049 6081 16130
100,49 99,69
11971 11971
99,76
160000
160000
164028
102,52
7600 0
7598 0
7598 312
100,00
5000 36000
5000 48700
4523 48659
5162
0
0
386
5169 5171 5365
88000 20000 41000 190000
88000 45000 41000 227700
91071 43941 40996 229576
167600
167598
171938
90,46 99,92
103,49 97,65 99,99
2
Název činnosti
pol.
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD - KANALIZACE - rozbory odpadních vod CELKEM
§ 2321
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE - akce-interakční prvek Podvesnice CELKEM
§ 2333 6121
MATEŘSKÁ ŠKOLA - finanční příspěvek pro MŠ Bobrová CELKEM
§ 3111 5321
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - ostatní osobní výdaje CELKEM
§ 3314 5021
OST.ZÁL.KULTURY+BÝVALÁ ŠKOLA - za staré radiátory - ostatní osobní výdaje - nákup různého materiálu na opravy - plyn (záloha) - elektrická energie - opravy a udržování-okna a topení - správní poplatek-ohlášení - zateplení stropu nad bývalou třídou CELKEM
§ 3319 2310 5021 5139 5153 5154 5171 5365 6121
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník - nákup materiálu-svíčky,koš… - nákup služeb-pískování - opravy a udrž.-vyčištění křížků a pomníku CELKEM
§ 3326 5139 5169 5171
ČIN. REGISTR.CÍRKVÍ A NÁB.SPOL. - fin.příspěvek na opravu kostela v Bobrové CELKEM
§ 3330 5223
MÍSTNÍ ROZHLAS - kazety a CD pro místní rozhlas - drob.hmot.maj.-rádio pro místní rozhlas - materiál na opravy-tlampače - rozhlasové poplatky - opravy a udržování - poplatky OSA 2013 CELKEM
§ 3341 5136 5137 5139 5169 5171 5192
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD - drobný hmot.majetek-odvlhčovač,řeč.systém - nákup různého materiálu-kamna,příbory… - úroky z úvěru u ČS na příst.a st.úpravy KD - záloha na plyn - elektrická energie - služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.účtu - nákup služeb - opravy a udržování CELKEM
Schválený rozpočet příjmy výdaje
5169
3392 5137 5139 5141 5153 5154 5163 5169 5171
ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ...-SPOZ, VESNICE ROKU-SOUTĚŽ § 3399 - za reklamu na karnevalu 2111 - ostatní osobní výdaje 5021 - nákup materiálu 5139 - nákup služeb 5169 - pohoštění 5175 - věcné dary jubilantům,.... 5194 CELKEM
% plnění
3200 3200
3146 3146
98,31
500000 500000
25000 25000
25000 25000
100,00
0 0
20000 20000
20000 20000
100,00
5500 5500
5500 5500
5520 5520
100,36
4000 0 0 0 4000 75000 0 0 79000
4000
4000 11000 30000 1500 4000 229000 500 48000 324000
4000
11000 30546 1500 3237 226876,35 500 48013 321672,35
100,00 100,00 101,82 100,00 80,93 99,07 100,00 100,03
800 0 0 800
800 0 7000 7800
539 278 6480 7297
0 0
10000 10000
10000 10000
100,00
500 3000 0 500 2000 1700 7700
500 2000 5000 500 3000 1700 12700
0 1958 4857 540 3500 1788 12643
0,00 97,90 97,14 108,00 116,67 105,18
0 10000 24000 23000 16000 4000 3000 10000 90000
25500 11000 21500 25200 17500 4000 0 0 104700
25662 10551 21465,7 25209,94 17499 3938,5 0 0 104326,14
100,64 95,92 99,84 100,04 99,99 98,46
0
0
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
4000 4000
0
0
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
0
500 0 2000 0 1500 10000 13500
500
0
500 6000 500 1000 12000 7000 26500
500
6000 498 980 11509 6876 25863
67,38 92,57
100,00 100,00 99,60 98,00 95,91 98,23
3
Název činnosti
pol.
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ – HŘIŠTĚ, PÁRKOVÉ ZÁVODY - drob.hmot.maj.-houpačka - nákup materiálu - oplocení dětského hřiště CELKEM
§ 3421 5137 5139 6121
ZÁJM.ČINN.A REKR.-PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ - investiční výdaje-prodloužení stav.povolení CELKEM
§ 3429 6121
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - paušál za el.en. pohostinství - nájem pohostinství CELKEM
§ 3613 2111 2132
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nákup materiálu na opravy-žárovky - elektrická energie - opravy a udržování CELKEM
§ 3631 5139 5154 5171
POHŘEBNICTVÍ - příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové CELKEM
§ 3632 5321
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ - příjem z prodeje pozemků - platy zaměstnanců-VPP - ostatní osobní výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojštění - drob.dl.maj.-nástavba na frézu, bruska úhlová - nákup různého materiálu na opravy frézy - nafta do frézy - pojištění frézy a malotraktoru - nákup služeb-vstup.lék.prohl. - opravy a udržování-fréza - pohoštění - příspěvek Mikroregionu Novoměstsko - platby daní a popl.st.rozpočtu-vklad do KN - náhrady mezd v době nemoci - stroje,přístr….-malotraktor - nákup pozemků+znal.posudky,vklad do KN CELKEM
§ 3639 3111 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5156 5163 5169 5171 5175 5329 5362 5424 6122 6130
SVOZ ODPADU - za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro - igelitové pytle § 3723 - svoz komunálního odpadu 2013 - svoz plastového odpadu, sklo, papír § 3723 - svoz nebezpečného odpadu §3721 CELKEM
§ 3722 2111 5139 5169 5169 5169
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ - příjem z prodeje lípy - ostatní osobní výdaje -drob.dl.maj.-nůžky na živ.plot - nákup materiálu,hrábě,mat.na opr.křovinořezu, barva na obnovu nátěrů,brusné mat. apod. - nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka - nákup služeb-pokácení lip - opravy a udržování-křovinořezu,sekačky CELKEM
§ 3745 2111 5021 5137
OST.SPRÁVA V OCHR.ŽIV.PROSTŘ. - příjem obce z pokuty ČIŽP CELKEM
§ 3769 2212
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
0 2000 10000 12000
0 0 13300 13300
370 0 13223 13593
50000 50000
2000 2000
2000 2000
1400 3600 5000
1400 3600 5000 0 43000 5000 48000
0
0 0 0
0
0 0 0
0
8982 8982
3600
4000
216 40361 2750 43327 8982 8982
3615 191412 3000 47851 17253 6300 3500 6000 900 0 5000 2000 3200 1000 656 93200 6200 387472
4000 2500 110000 22000 5000 139500
0
5139 5156 5169 5171
0 38000 5000 43000
3615
191419 3000 47861 17230 6304 3582 5823 889 100 3300 2355 3200 1000 656 93200 6130 386049
3888 3800 100000 22000 0 125800
3000
3888
3813 96898 22081 83 122875
0 2000
0 1990
8000 10000 12000 5000 45000
15000 10000 12000 18500 57500
12156 8309 12499 18310,5 53264,5
1000 1000
3000 1000 1000
99,42
100,00
106,21 55,00
100,00
100,42 100,00 100,00 100,02 99,87 100,06 102,34 97,05 98,78 66,00 117,75 100,00 100,00 100,00 100,00 98,87
97,20 100,34 96,90 100,37
100,00
3000
10000 0
3000
% plnění
102,00 100,00
1428 3600 5028
3600 34000 0 2500 900 0 0 5000 400 0 5000 2000 3200 0 0 0 0 53000
4000
4000
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
81,04 83,09 104,16 98,98
100,00
4
Název činnosti
pol.
OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI
§ 4329 5222
- fin.příspěvek na Babybox CELKEM SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ A MANŽELSTVÍ
- finanční příspěvek narozeným dětem CELKEM SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUPINÁM OBYVATEL
- fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov CELKEM DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.
- finanční příspěvek centru Zdislava CELKEM OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI - fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina CELKEM
§ 4339 5492
§ 4349 5222 § 4356 5339 § 4359 5222
OBL.SOC.PREVENCE - fin.příspěvek Centru zdravotně postižených CELKEM
§ 4379 5229
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST - ostatní osobní výdaje - časopis - drobný hm.maj.-savice a hadice - nákup materiálu-brožury,plakáty,pozvánky… - pohonné hmoty, olej - nákup služeb-mob.WC,hudba,fotopráce - příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž - um.díla a předměty-slavn.prapor SDH CELKEM
§ 5512 5021 5136 5137 5139 5156 5169 5222 6127
ZASTUPITELSTVO OBCE - osobní výdaje - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem - cestovné CELKEM
§ 6112 5023 5032 5173
VOLBY DO PARLAM.ČR-POSL.SNĚM. - ostatní osobní výdaje - ostatní platby za prov.práci-OSVČ-náhrada - drobný hmot.maj.-zástěna,urna,inf.tabule - nákup různého materiálu - elektrická energie - cestovné - pohoštění CELKEM
§ 6114 5021 5029 5137 5139 5154 5173 5175
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY - ostatní osobní výdaje - ostatní platby za prov.práci-OSVČ-náhrada - nákup různého materiálu - elektrická energie - cestovné - pohoštění CELKEM
§ 6118 5021 5029 5139 5154 5173 5175
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - osobní výdaje-zaměstnanci - soc. poj. hrazené zaměstnavatelem - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem - zákonné poj.zaměstnavatele - ochranné pomůcky-oděvy - knihy, tisk, brožury .... - drob.hmot.maj.-židle,kiosek,zál.zdroj, síť.disk - kancel.potřeby a drobný materiál
§ 6171 5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
% plnění
0 0
1000 1000
1000 1000
100,00
12000 12000
15000 15000
15000 15000
100,00
1000 1000
0 0
7000 7000
7000 7000
7000 7000
100,00
2000 2000
3000 3000
3000 3000
100,00
1000 1000
1000 1000
1000 1000
100,00
2400 700 0 14000 1000 20000 0 0 38100
3600 700 5400 36900 1000 12500 1400 35000 96500
3600 628 5344 36580 0 12519 1312 35000 94983
100,00 89,71 98,96 99,13 0,00 100,15 93,71 100,00
205800 18600 15000 239400
205800 18600 20000 244400
205800 18522 17371 241693
100,00 99,58 86,86
0 0 0 0 0 0 0 0
10856 680 8896 2673 598 479 792 24974
10856 680 8896 2673 598 479 792 24974
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 0 0 0 0 0 0
12061 1360 1275 1372 599 1584 18251
12061 1360 1275 1372 599 1584 18251
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
293000 73300 26400 0 3000 15000 0 25000
304000 75800 27300 7900 5000 9000 36500 15000
303153 75786 27283 7895 5020 9757 36042 15172
99,72 99,98 99,94 99,94 100,40 108,41 98,75 101,15
0
0 0
5
- elektrická energie - služby pošt - telef. poplatky,internet - služby školení a vzdělávání - nákup služeb-aktualizace,navýš,certifikáty - opravy a udržování-kopírky,okapy, notebook - nákup softwaru - cestovné CELKEM
5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 0
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ - úroky ZBÚ - dividendy od ČS - příjem obdobný úroku z účtu u ČNB (dot.účet) - služby peněž.ústavů-za vedení BÚ CELKEM
§ 6310 2141 2142 2324 5163
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ - pojištění majetku CELKEM
§ 6320 5163
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - Daň z příjmu PO za obec CELKEM
§ 6399 5362
4000 0 0 4000
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET § 6402 - vratka nevyč.dotace na volby prezidenta 2012 5362 CELKEM OSTATNÍ ČINNOST - členský příspěvek sdružení místních samospráv - členský příspěvek sdružení místních samospráv - rezerva CELKEM
§ 6409 5222 5229 5901
Schválený rozpočet
Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Rozdíl + přebytek,- schodek spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD Změna stavu krátkodobých prostředků Celkem financování 8xxx Konečný výsledek hospodaření (SCHODEK/PŘEBYTEK +)
8124 8115
8115
33000 2000 20000 12000 25000 5000 0 4500 537200
0
41000 2000 20000 12000 30000 15000 0 4500 605000
4000 8500 0 6000 6000
0
Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách
Vypracoval: Tulisová Pavlína 14.3.2014 Vyvěšeno: 25.3.2014, i na elektronické úřední desce Sejmuto: Schváleno:
100,11
6000 6000
5656,2 5656,2
94,27
13443,74
15000 15000
16500 16500
16526 16526
100,16
0
0 0
13110 13110
13110 13110
100,00
0 0
262 262
262 262
100,00
1300 0 387000 388300
0 1300 0 1300
0 1257 0 1257
12500
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2678000
3584990
3592292,39
2528000 150000 -150000 0 -150000
2532351 1052639 -150000 -902639 -1052639
2510711,83
0
902639
931580,56
1081580,56 -150000,00 -931580,56 -1081580,56
- k pokrytí schodu použity finanční prostředky naspořené v předchozích letech
Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.KD
97,45 84,75 89,30 73,83 99,22 97,33
123,53 100,00
4941,38 8500 2,36
tj. změna stavu na BÚ mezi 1.1.2013-31.12.2013
Stav na běžném účtu u ČS Stav na zvláštním účtu u ČS Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie Stav na účtu u ČNB-dotace Stav na fondu Vodovodu CELKEM Pokladna k 31.12.2013
39954 1695 17860,64 8860 29767 14599 605 4505 597953,64
k 1.1. k 31.12. 1058654,2 1971261,74 2383,15 0 434 434 0 1356,16 0 20000 1061471,34 1993051,90 0 0 600000 450000
Rozdíl
931580,56
