Programmabegroting 2016

12 oktober 2015

Gemeente Almere

Programmabegroting 2016 Bijlagenboek na amendementen

pag.2 Programmabegroting 2016 bijlagenboek

Inhoudsopgave 1

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN ................................................................................................... 5 1.1 1.2

Begroting per programma ............................................................................................................ 5 Begroting per functie .................................................................................................................. 19

2

UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN ................................................................................................... 23

3

MATERIËLE MEERJARENBEGROTING................................................................................................ 25

4

OVERZICHT VAN PERSONEEL ............................................................................................................. 29

5

OVERZICHT ACTIVA ............................................................................................................................. 30 5.1 5.2

Materiële vaste activa met economisch nut ............................................................................... 30 Financiële vaste activa ................................................................................................................ 33

6

KREDIETEN INVESTERINGEN GEMEENTELIJK MATERIEEL 2015 EN 2016 ...................................... 35

7

KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING.............................................................................................. 37

8

BEVOLKINGSVOLGENDE VOORZIENINGEN ........................................................................................ 39

9

RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................................ 41 9.1 9.2

Overzicht reserves ...................................................................................................................... 41 9.1.1 Toelichting per reserve ................................................................................................... 44 Overzicht voorzieningen.............................................................................................................. 71 9.2.1 Toelichting per voorziening ............................................................................................ 72

10

OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN ............................................................ 85

11

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN .................................................................................................... 86

12

TREASURY ........................................................................................................................................... 88

13

BEREKENING EMU-SALDO ................................................................................................................. 91

14

TOELICHTING VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................. 92

15

BESTEDINGSPLAN GROOT ONDERHOUD EN VERVANGINGEN ....................................................... 106

16

OVERZICHT SUBSIDIES ..................................................................................................................... 123

17

BEZUINIGINGSMONITOR ................................................................................................................... 128


1 Begroting van lasten en baten 1.1 Begroting per programma Tabel 1-1

bedragen x € 1.000 lasten

01 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing

baten

2015

2016

2017

2018

2019

1.691

1.691

1.691

1.691

1.691

110

110

110

110

110

1.775

2.067

2.065

2.062

2.060

2015

2016

2017

2018

2019

57

55

52

50

resultaatbepaling 001

College van Burgemeester en Wethouders

001

College van Burgemeester en Wethouders overige diensten

001

Gemeenteraad

002

aanjaagmiddelen innovatie

002

Almere Smart Society

150

150

150

002

Bestuursondersteuning college

5.917

5.927

5.677

5.677

5.677

002

Communicatie

1.891

1.691

1.621

1.421

1.221

002

FVA: zorgkubus

500

002

Overige bestuursondersteuning

105

105

105

105

105

002

reserveren aanjaaggelden innovatie

218

218

218

220

70

002

Strategische activiteiten

394

75

003

Straatnaamgeving

234

233

005

Expert uren internationaal beleid

50

50

50

50

005

Internationale betrekkingen

298

490

415

415

415

006

Accountantskosten

006

Raadsgriffie

541

Stadsarchief

totaal resultaatbepaling

195

195

195

195

195

1.126

1.126

1.116

1.116

1.116

587

587

587

587

587

15.043

14.567

14.000

13.797

13.445

resultaatbestemming 980

08. Reserve afschrijving investeringen

980

18. Reserve verbetering toegankelijkheid raad

980

20. Reserve strategische activiteiten

980

63. Reserve stadhuis & personele huisvesting

980

74. Fonds verstedelijking Almere

980

75. Egalisatiereserve gemeenteraad

totaal resultaatbestemming eindtotaal

231 89 242

394

75

215 500 412

142

885

1.340

132

55

52

50

1.340

132

55

52

50

15.928

14.567

14.000

13.797

13.445


Tabel 1-2


02 Veiligheid

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019


Brandweerkazernes en vergunning en handhaving

1.965

1.965

1.886

1.887

1.887

21

21

21

21

21

120

Veiligheidsregio en crisis en rampenbestrijding

9.369

9.349

9.349

9.349

9.349

89

89

89

89

89

140

Handhaving en vergunningverlening OOV

1.513

1.426

1.403

1.403

1.403

97

97

97

97

97

140

Nazorg ex gedetineerden en risicojongeren

587

602

602

602

602

70

140

Openbare orde en veiligheid inclusief veiligheidshuis

6.547

6.416

6.215

6.215

6.215

140

140

140

140

140

19.981

19.758

19.455

19.456

19.456

417

347

347

347

347

totaal resultaatbepaling resultaatbestemming 980


980

50. Reserve Cameratoezicht

980

78. Reserve Incidenteel Beleid

21

21

21

21

170

170

170

170

197

191

191

191

191

614

538

538

538

538

6

totaal resultaatbestemming Eindtotaal

21 170

19.981

19.758

19.455

19.456

19.456

Tabel 1-3


03 Sport

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

10.420

11.383

11.278

11.806

12.120

2.309

2.244

2.244

2.244

2.244

10.420

11.383

11.278

11.806

12.120

2.309

2.244

2.244

2.244

2.244

297

297

297

297

297

318

297

297

297

297

2.627

2.541

2.541

2.541

2.541


Sport, beleid, combinatiefuncties, sportparken- en hallen en zwembaden

totaal resultaatbepaling resultaatbestemming 980


980


21


10.420

11.383

11.278

11.806

12.120


Tabel 1-4


04 Onderwijs

baten

2015

2016

2017

2018

2019

5.078

5.301

5.053

4.928

4.928

-13

125

63

324

339

972

651

636

636

636

6.255

2015

2016

2017

2018

2019

1.959

1.953

1.921

1.751

1.751

425

209

197

127

20

20

20

50


Exploitatielasten basisonderwijsgebouwen

421

Exploitatielasten openbaar onderwijs nieuwbouw

421

Huurinkomsten medegebruik basisonderwijsgebouwen

421

Huurlasten basisonderwijsgebouwen

421

Huurlasten openbaar onderwijs nieuwbouw

421

Kapitaallasten basisonderwijsgebouwen

6.268

6.597

6.387

6.406

421

Kapitaallasten openbaar onderwijs nieubouw

113

113

368

431

961

421

Lasten onderwijsleerpakketten

886

1.047

430

903

126

421

Onderhoud basisonderwijsgebouwen niet gemeentelijk deel

785

421

Onderhoud scholen primair onderwijs niet gemeentelijk deel

409

421

Planmatig onderhoud basisonderwijsgebouwen

858

913

913

569

559

5

5

1.886

421

Planmatig onderhoud openbaar onderwijs (nieuwbouw)

431

Exploitatielasten openbaar speciaal onderwijsgebouwen

431

Huurlasten openbaar speciaal onderwijs gebouwen

8

785 409 913

912

51

68

117

550

550

550

5

5

5

1.875

1.873

1.873

1.873

431

Kapitaallasten openbaar speciaal onderwijs gebouwen

431

Onderhoud scholen primair onderwijs niet gemeentelijk deel

322

431

Planmatig onderhoud openbaar speciaal onderwijsgebouwen

148

148

148

148

148

1.456

972

840

840

840

13

46

125

125

125

441

Exploitatielasten openbaar voortgezet onderwijs gebouwen

441

Exploitatielasten openbaar voortgezet onderwijs nieuwbouw

322

441

Huurlasten openbaar voortgezet onderwijs gebouwen

25

441

Huurlasten openbaar voortgezet onderwijs nieuwbouw

115

165

115

115

115

441

Kapitaallasten openbaar voortgezet onderwijs gebouwen

5.466

5.075

5.076

5.076

5.076

441

Kapitaallasten openbaar voortgezet onderwijs nieuwbouw

480

Apparaatskosten

545

109

104

243

150

519

2.880

2.880

2.840

2.840

2.840

20

20

20

20

40

480

FVA: Kennisstad Almere

480

Hoger Onderwijs

421

480

Impuls onderwijs

780

480

Leerlingenvervoer

1.812

1.812

1.812

1.812

1.812

20

20

480

programmakosten onderwijs overig

6.292

5.152

717

717

717

4.434

4.435

480

Reg. Meld- en Coordinatiepunt

1.666

917

917

917

917

750

480

reserveren aanjaaggelden onderwijs/arbeidsmarkt

482

Volwasseneneducatie

223

223

223

223

223

650

Kinderdagopvang

641

641

646

646

646

50

50

50

50

650

Peuterspeelzaalwerk

2.405

2.505

2.505

2.505

2.505

57

57

57

57

57

42.585

39.997

32.766

33.152

33.356

9.371

6.940

2.257

2.075

2.005 pag.7

totaal resultaatbepaling Programmabegroting 2016 bijlagenboek

1.150

1.330

lasten 04 Onderwijs

2015

2016

baten

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019



980

13. Reserve onderwijs leerpakket

980

43. Reserve Hoger Onderwijs

980



2

2

2

2

2

236

235

181

180

180

1.612

1.047

430

903

126

421

20

20

20

20

1.150

2

2

2

2

2

2.269

2.452

631

1.103

326

42.587

39.999

32.768

33.154

33.358

11.640

9.392

2.888

3.178

2.331

Tabel 1-5


05 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

2015

2016

baten

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

25

25

25

25

25


hulpmiddelen gehandicapten (materieel)

5.143

5.514

5.554

5.602

5.602

662

Huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen

10.955

10.390

10.327

10.306

10.334

662

Wmo/AWBZ lokaal – maatwerkvoorz. Natura immaterieel ZIN

10.241

9.085

8.568

8.402

8.402

663

Wmo/AWBZ regionaal - opvang en beschermd wonen

34.856

32.761

34.141

35.523

36.414

667

Eigen bijdragen - maatwerkvoorziening en opvang

2.100

2.400

2.400

2.400

2.400

667

Eigen bijdragen huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen

2.186

2.109

2.109

2.109

2.109

670

Centra voor jeugd en gezin

1.719

1.835

1.777

1.777

1.777

670

Jeugd lokaal - algemene voorzieningen

1.538

2.517

2.267

2.246

2.246

670

Jeugd regionaal: Inloop GGZ

220

220

220

220

670

Sociaal cultureel werk

9.718

9.668

9.503

9.548

9.568

670

Wmo/AWBZ lokaal - algemene voorzieningen

3.679

3.596

3.640

3.587

3.690

671

Jeugd lokaal - eerstelijns

5.284

4.005

4.184

3.687

3.689

671

Jeugd regionaal - eerstelijns

1.426

1.426

1.426

1.426

1.426

671

RIB: ICT transitie sociaal domein

3.962

3.000

2.999

2.999

2.999

545

545

545

545

545

5.045

4.757

4.631

4.509

4.509

250

375

500

500

500

671

Wmo/AWBZ lokaal - eerstelijns

671

Wmo/AWBZ regionaal - eerstelijns

672

Jeugd lokaal - PGB

250

672

PGB gehandicapten

70

70

90

90

90

672

Wmo/AWBZ lokaal - PGB extramuraal

4.427

3.800

3.681

3.562

3.562

672

Wmo/AWBZ regionaal - PGB opvang en beschermd wonen

5.460

4.723

4.607

4.489

4.489

677

Eigen bijdragen - algemene voorzieningen

682

Jeugd lokaal - maatwerkvoorziening ZIN

13.603

14.520

13.998

13.288

13.288

682

Jeugd regionaal - maatwerkvoorziening ZIN

24.497

23.678

22.944

22.275

22.275

682

Jeugd regionaal: kortdurend verblijf/campagne pleegzorg

1.500

1.500


lasten

baten


2015

2016

2017

2018

2019

683

Jeugd regionaal - veiligheid, reclassering en opvang

5.068

4.715

4.535

4.372

4.372

687

Eigen bijdragen - ouderbijdrage

714

Openbare gezondheidszorg

1.806

1.806

1.806

1.806

1.806

715

Centra voor jeugd en gezin

6.512

6.148

6.167

6.155

6.155

715

Jeugd lokaal: Buurtzorg en voorzieningen jongeren

150

150

150

150

922

Jeugd lokaal: Aanvullende maatregelen

-1.206

-1.588

-1.390

-1.390

-1.205

-1.569

-1.153

-1.153

-175

-403

-403

-403

172

252

12

-541

146.515

144.452

143.630

144.121

922

Jeugd regionaal: Aanvullende maatregelen

922

Taakstelling coalitieakkoord DSD

922

WMO/AWBZ Lokaal: Aanvullende maatregelen


-250

157.054

2015

2016

2017

2018

2019

140

265

390

390

390

6.201

5.174

5.424

5.424

5.424

5.174

5.424

5.424

5.424




517

517

517

517

157.571

146.515

144.452

143.630

144.121

6.718


Tabel 1-6


06 Participatie, werk en inkomen

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

83.647

86.501

88.968

91.716

94.284

87.626

86.501

88.968

91.716

94.284

1.567

1.567

1.567

1.567

1.567

395

395

395

395


Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies obv participatiewet (zoals IOAW en IOAZ)

610

IOAW/IOAZ/BBZ/startende ondernemers

610

Uitvoeringskosten bijstandsverlening

2.429

2.491

2.491

2.491

2.491

10.809

10.252

9.921

9.905

9.891

610

Wet op lijkbezorging

48

48

48

48

48

611

begeleid werken uit algemene dekkingsmiddelen

6.138

6.203

5.976

5.976

5.976

611 614

Participatiewet - WSW vergoeding Tomin Groep

12.789

11.736

10.999

10.104

9.444

550

550

Gemeentelijk minimabeleid

10.390

9.675

9.775

9.875

9.875

1.041

1.041

614

Gemeentelijk minimabeleid en bijzondere bijstand

1.041

1.041

1.041

1.991

1.961

1.961

1.961

1.961

900

700

500

300

300

91.684

90.754

92.471

95.019

97.587

92.471

95.019

97.587

623

Alternatieve vormen van beschut werk

550

550

623

Participatiebudget

9.769

8.941

8.941

8.941

8.941

623

Participatiewet - participatiebudget

3.050

3.541

2.693

2.316

2.572

663

Opvang en beschermd wonen – maatsch. en vrouwenopvang

10.050

9.731

9.511

9.157

9.157

9.007

8.372

8.382

8.382

8.382

861

751

751

751

751

-426

-651

-651

-651

160.327

159.766

160.972

163.122

670

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

822

Woonlastenfonds

922

Taakstelling coalitieakkoord DSD


161.528


02. Saldireserve risicobuffer BUIG

1.055

980


1.090

400

600

400

2.145

400

1.655

400

163.673

160.727

93.339

91.154


1.055

159.766

160.972

163.122


Tabel 1-7


07 Publiekszaken

2015

2016

baten

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019


Communicatie website en intranet

272

122

122

122

122

003

Burgerzaken

4.677

4.794

4.760

4.502

4.183

003

Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC)

4.910

4.931

4.931

4.931

4.931

2

2

2

2

2

003

Opkomstbevordering verkiezingen

004

Baten secretarieleges burgerzaken


45 1.294

1.294

1.294

1.294

1.294

3.242

3.241

3.263

3.275

3.275

11.153

11.141

11.107

10.894

10.530

3.244

3.243

3.265

3.277

3.277

380

319

10

10

10


39. Egalisatiereserve verkiezingen

980

71. Reserve Opkomstbevordering verkiezingen

980



116 10

218

10

573

45 187

187

197

583

126

10

10

10

405

187

577

364

11.736

11.267

11.117

10.904

10.540

3.649

3.430

3.842

3.641

Tabel 1-8


08 Kunst en cultuur

3.277

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

14

14

14

14


Openbaar bibliotheekwerk (beleid)

9.370

9.256

9.239

9.220

9.220

511

Cultuureducatie

1.296

1.303

1.303

1.303

1.303

540

Kunst (inclusief beeldende kunst)

10.639

9.552

9.452

9.447

9.447

540

reserveren aanjaaggelden cultuur

541

Archeologie

541

Archeologie stelpost

541

Onderhoud kerktorens


785 775

721

721

721

721

-109

-109

-109

-109

-109

62

62

62

62

62

3

3

3

3

3

22.033

21.570

20.668

20.644

20.644

3

17

17

17

17

397

397

397

397

397

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

134

5

5



980

44. Fonds Beeldende Kunst

980



8

8

8

8

8

556

427

427

422

422

22.041

21.578

20.676

20.652

20.652

559

444

444

439

439


Tabel 1-9


09 Beheer openbare ruimte en milieu

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

30.058

30.706

31.242

31.629

31.634

500

500

500

500

500

286

286

286

286

286


Beh.en onderh., schoon, gladheidbestr. en topografische basiskaart

210

Callcenter stadsdeelkantoren

212

Openbaar vervoer

13.560

13.560

13.560

13.560

13.560

14.051

14.051

14.051

14.051

14.051

214

Betaald parkeren

12.613

12.633

12.278

11.672

11.658

8.939

9.442

9.442

9.442

9.442

214

Fietsparkeren

3.999

4.138

4.138

4.138

4.138

135

135

135

135

135

127

127

127

127

127

214

Invalide parkeren

214

Parkeren Almere Haven

215

Betaald parkeren, parkeerbelasting

221

Beheer en onderhoud

221

Blauwalgbestrijding

560

Beheer en onderhoud

560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

560

Stichting stad en natuur

560

Tuinvergrotingen

560

250

75

63

63

63

63

63

126

126

126

201

126

1.068

1.068

1.068

1.068

1.068

175

175

175

175

11.275

11.165

11.165

11.165

11.165

37

37

32

15

15

1.397

1.347

1.317

1.317

1.317

627

302

302

302

302

618

293

293

293

293

Vergunningverlening en handhaving evenementen

664

664

667

667

667

166

166

166

166

166

580

Beheer en onderhoud

807

807

807

807

807

120

120

120

120

120

580

Overige recreatieve voorzieningen

231

721

Aanpak dumpingen

721

Callcenter grofvuillijn

721

Huishoudelijk afval en bedrijfsafval

722

Riolering en waterzuivering

723

FVA: energiefonds

81 120

106

106

106

106

106

25.206

25.597

25.824

26.064

26.330

4.564

4.258

4.296

4.339

4.382

9.754

10.367

10.462

10.565

10.673

10

10

10

10

10

506

484

368

351

520

723

Milieubeheer

1.225

1.203

1.087

1.070

719

723

Vergunning, toezicht en hanhaving milieu (OFGV)

1.609

1.662

1.620

1.620

1.620

79

79

79

79

79

724

Lijkbezorging

725

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

24.357

25.099

25.328

25.566

25.822

726

Baten rioolheffing

10.962

11.575

11.670

11.773

11.881

810

Beheerplan openbare ruimte

822

Bouwvergunning (WABO)

20

20

20

20

20

822

Callcenter bouwvergunningen

83

83

83

83

94

94

94

94

94

4.862

4.636

2.637

2.636

2.636

106

106

106

106

106

822

Gemeentelijke doelen vergunningverlening

700

700

700

700

700

822

Kosten bouwvergunning niet leges deel

936

936

936

937

937

83

822

Onderzoek WABO

100

823

Inkomsten WABO leges

4.806

4.580

2.580

2.580

2.580

118.545

116.739

116.904

116.918

74.044

75.081

73.327

73.694

73.750


118.359


lasten 09 Beheer openbare ruimte en milieu

2015

2016

3.379

300

baten

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

787

780

766

751

737

22

22

17 962

929



980

36. Reserve Ecozone

980

47. Reserve Ondergronds Afval Transport

1.061

1.028

995

980

53. Egalisatiefonds parkeren

2.992

1.699

354

980


1.520

6.382

3.529

2.132

1.713

1.666

80.426

78.610

75.459

75.407

75.416


3.379

300

121.738

118.845

116.739

116.904

116.918

Tabel 1-10


10 Ruimte, wonen en wijken

2015

2016

baten

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

50

60

60

60

60

7.168

3.278

2.741

6.318

375

375

375

575

575

103.768

105.055

107.144

112.008


Grote Stedenbeleid

75

75

75

75

75

210

MIPA en VSBA

1.051

1.199

1.174

1.808

1.617

210

Wegen, straten en pleinen PBS incl. Fonds Bestaande Stad

5.527

4.837

4.267

4.267

4.267

214

MIPA en VSBA

225

560

Wijkbudgetten

400

400

400

400

400

810

FVA: laadstation Zero Emissie

810

FVA: Pampushout Zuid/Lusthoff

1.350

810

FVA: Proceskosten

1.100

1.000

810

FVA: rondje Weerwater

1.050

2.390

810

Reserve Floriade

2.288

5.649

6.604

5.953

2.290

810

Ruimtelijke ordening

5.646

6.066

5.504

5.054

5.054

810

stelpost aanjaaggelden wonen en wijken

2.000

885

822

Overige volkshuisvesting beleid, rechtvaardige woningverdeling

3.510

3.358

1.628

1.288

765

822

Particulier opdrachtgeverschap

1.125

1.125

1.125

1.125

1.450

822

Wonen

74

74

74

74

74

830

Bouwgrondexploitatie

106.022

62.624

73.597

80.741

77.360

49.786

48.401

70.549

830

mutatie boekwaarde grondexploitatie

24.145

28.807

23.500

11.351

624

124.930

122.159

73.711

67.355

74.886


129.443

91.682

94.448


lasten 10 Ruimte, wonen en wijken

2015

2016

baten

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

35.331

2.164

1.930

430

430

140

240

83

450

150

150

150

150

1.103

249


04. Gerealiseerd weerstandsvermogen

980

21. Reserve Almere 2.0

3.030

980

25. Egalisatiereserve huur, erfpacht en landbouw gronden

980

26. Fonds initiële ontwikkeling

980

30. Reserve BWS nieuwbouw

1.103

980

31. Reserve BWS nieuwbouw

778

980

34. Reserve duurzaamheidsinitiatieven

980

35. Reserve Particulier opdrachtgeverschap

980

57. Fonds bestaande stad

680

980

61. Reserve 40+ wijken

315

980

65. Reserve IBBA+

980

69. Reserve Floriade

980

70. Reserve MIPA/SBA

980

72. Reserve incentive erfpacht

980

73. Reserve Startersleningen

980


980



69

92

123

123

123

162

128 10

2.000

10.168

3.278

2.741

6.318

90 2.000

500

632

114

162

198

2.288

5.649

6.604

5.953

2.290

1.206

1.129

1.104

1.738

1.547

44

39

33

27

21

165

276

127

3.500

5.390

170

7.351

10.260

3.401

2.864

6.441

46.812

16.882

10.442

8.496

4.438

136.794

101.942

97.849

127.794

128.600

120.523

84.237

85.328

115.640

116.446


Tabel 1-11


11 Economische ontwikkeling

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019


Almere City Marketing

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

310

Economische ontwikkeling en huur gebouwen, gronden en erfpacht

6.001

5.304

4.634

4.634

4.634

1.563

1.586

1.617

1.617

1.617

310

FVA: Floriade werkt!

2.000 90

90

90

90

310

FVA: transitie stedelijke grondstoffen

310

Vergunningverlening en handhaving markten en horeca

311

Baten marktgelden


520 857

857

857

857

857

90 365

365

365

365

365

9.946

7.769

6.579

6.579

6.579

2.018

2.041

2.072

2.072

2.072

2.000

520

2.000

520

4.018

2.561

2.072

2.072

2.072




9.946

7.769

6.579

6.579

6.579

Tabel 1-12


12 Bedrijfsvoering en vastgoed

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

321

322

280

280

272

38

38

38

38

38

180

130

130

105 2.516


Bedrijfsvoering en basisdienstverlening

7.221

5.216

4.714

4.579

4.530

002

Concernopleidingsbudget

600

700

310

310

310

002

Eigenaarslasten Stadhuis

2.627

2.587

2.603

2.587

2.587

002

Frictie en mobiliteit (Almere Morgen) en HRM

2.041

300

002

garantiebanen structureel

002

Gegevensmanagement, basisreg. en eigenaarsbeheer vastgoed

2.093

1.388

002

Huisvesting stadhuis

215

002

incidentele budgetten bedrijfsvoering

200

002

Individueel keuzebudget

002

Programma ICT innovatiefonds

002

Schadelasten en verhaal WGA/ZW

002

Uitvoeringskosten WGA/ZW

310

Commercieel vastgoed

480

ACTA/PABO

510

70

70

70

1.388

1.388

1.388

500

500

500

500

430

300

300

275

150

130

130

130

1.906

2.357

2.349

2.347

2.347

1.299

2.334

2.434

2.516

797

777

753

735

735

593

630

630

630

630

Bibliotheken (vastgoed)

2.836

2.815

2.791

2.771

2.771

2.819

2.819

2.819

2.819

2.819

530

Sportgebouwen en zwembaden (vastgoed)

3.406

3.749

3.739

3.687

3.687

540

Kunstgebouwen (vastgoed)

4.654

4.624

4.355

4.311

4.311

5.077

5.077

5.077

5.087

5.087

2.028 3.850


lasten 12 Bedrijfsvoering en vastgoed 560

De Kemphaan (vastgoed)

560

Vastgoed en Kinderboerderijen

650

Huisvesting en toezicht en handhaving kinderdagopvang

670

Buurtcentra vastgoed

714

Huisvesting gezondheidscentra (vastgoed)

922

Nog te verdelen lagere premielasten WGA en ZW

922

stelpost loon- en prijscompensatie

922

Stelpost SB (o.a. afstoten activa)

922

Stelposten lopende bezuinigingen (en overig)

930

Uitvoering Wet WOZ

940

Uitvoering honden- en precariobelasting

940

Uitvoering reclamebelasting


baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

88

80

80

70

70

50

50

50

50

2019 50

148

346

346

346

346

196

196

196

196

196

571

500

496

496

496

405

418

418

418

418

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

121

121

121

121

121

577

577

577

577

577

13.053

14.319

14.327

14.419

14.386

3.937

3.882

3.114

3.016

3.010

291

208

30

45

99

172

148

721

112

112

112

112

112

-500

-500

-500

-500

5.596

5.159

5.139

5.549

-1.025

-795

-1.190

-1.187

-1.187

1.587

1.402

1.402

1.402

1.402

2.505

2.275

2.305

2.295

2.295

55

55

55

55

55

35.729

41.606

33.331

33.007

33.343

2.029 -1



980

19. Mobiliteitsreserve

980

63. Reserve stadhuis & personele huisvesting

980

68. Reserve Almere Morgen

980



48

59

26

36

44

5.841 500

500

500

1.100

577

500

500

500

500

48

559

526

536

1.144

10.691

4.689

3.816

3.664

4.231

35.777

42.165

33.857

33.543

34.487

23.744

19.008

18.143

18.083

18.617


Tabel 1-13


13 Financiën

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

759

759

759

759

759

1.641

1.520

1.510

1.510

1.510

350

350

350

350

350


Dividend nutsbedrijven

913

Garantstellingsprovisie HVC

914

Rente op interne financieringsmiddelen

6.559

17.647

921

Algemene uitkering gemeentefonds

165.634

175.626

174.721

178.046

181.589

921

Gemeentefonds: DU 102 maatschappelijke opvang en OGGz

6.017

5.505

4.984

4.984

4.984

921

Gemeentefonds: DU 102 maatschappelijke opvang en OGGz (AWBZ)

2.837

2.837

2.837

2.837

2.837

921

Gemeentefonds: DU 103 gezond in de stad

73

20

20

921

Gemeentefonds: DU 106 vrouwenopvang

2.396

2.437

2.630

2.884

2.884

921

Gemeentefonds: DU 106 vrouwenopvang (AWBZ)

32

32

32

32

32

921

Gemeentefonds: DU 113 versterking peuterspeelzaalwerk

382

382

382

382

382

921

Gemeentefonds: DU 115 jeugd

921

Gemeentefonds: DU 119 centra voor jeugd en gezin

921

Gemeentefonds: DU 151 Eigen kracht

921

Gemeentefonds: DU 162 veiligheidshuizen

921

Gemeentefonds: DU 163 WE CAN Young

921

Gemeentefonds: DU 166 jeugdwerkloosheid

921

Gemeentefonds: DU 183 faciliteitenbesluit opvangcentra asielszoekers

921

Gemeentefonds: DU 187 Implementatie Participatiewet

921

Gemeentefonds: DU 191 bed, bad en brood

458

458

458

458

458

5.713

5.752

5.771

5.759

5.759

206

206

206

915

915

915 7.000

30

30

206

206

15

15

100

100

49 600

400

64

921

Gemeentefonds: DU 71 impuls brede scholen, sport en cultuur

915

915

921

Gemeentefonds: DU 72 beeldende kunst en vormgeving

150

150

7.000

7.000

7.000

7.000

180

180

180

180

180

8.778

7.955

8.255

8.255

8.255

2.000

3.835

63.116

56.191

54.835

55.005

55.076

8.992

8.719

8.500

8.606

8.849

921

Gemeentefonds: DU groeiopgave Almere (FVA)

921

Gemeentefonds: IU 170 decentralisatie provinciale taken vth

921

Gemeentefonds: IU 62 wet maatschappelijke opvang (WMO)

922

Algemene inkomsten van derden

922

stelpost accres gemeentefonds

922

Stelpost onvoorzien

923

Gemeentefonds: IU 173 decentralisatie Jeugdzorg

923

Gemeentefonds: IU 174 Participatiebudget

923

Gemeentefonds: IU 174 Wet Sociale werkvoorziening

12.951

11.963

10.999

10.104

9.444

923

Gemeentefonds: IU sociaal domein 172 decentralisatie AWBZ naar WMO

54.342

54.385

56.590

57.241

57.975

447

2.145

796

2.972

6.409

449

451

451

451

931

Onroerende-zaakbelasting gebruikers

7.127

7.303

932

Onroerende-zaakbelasting eigenaren

31.986

32.878

41.703

42.230

42.776

937

Baten hondenbelasting

1.455

1.472

1.481

1.489

1.500

938

Baten reclamebelasting

1.837

1.837

1.837

1.837

1.837

939

Baten precariobelasting

102

103

103

103

103


lasten 13 Financiën 940

Voorziening dubieuze debiteuren

960

Renteresultaat

990

Begrotingsresultaat


baten

2015

2016

2017

2018

2019

200

200

200

200

200

2015

2016

2017

2018

2019

7.206

6.023

4.546

3.119

2.570

412.381

396.579

390.845

393.532

397.471

2.997

745

-61

7.965

3.553

2.206

4.382

7.758


01. Jaarrekeningsresultaat

7.928

980

02. Saldireserve egaliseren perspectief

980

02. Saldireserve resultaatbestemming

980

02. Saldireserve: inzet overige

980

04. Gerealiseerd weerstandsvermogen

980


980

69. Reserve Floriade

980


9.000

980

77. Reserve Sociaal Domein

3.916

980


980

80. frictiereserve

980

81. Egalisatiereserve vennootschapsbelasting

980

Rentetoevoeging reserves

706

14.008

7.928

6.677 1.447 12.255

43

9.264

500

15.258

10.835

7.000

7.000

7.000

1.535

3.587

3.553

3.700

2.000

550

500

500

500

500

688 7.344

8.354

982

350

7.347 11.088

totaal resultaatbestemming

55.080

15.035

11.035

12.343

11.053

49.659

21.303

1.727

350

eindtotaal

63.045

18.588

13.241

16.725

18.811

462.040

417.882

392.572

393.882

397.471


1.2 Begroting per functie Tabel 1-14


functie omschrijving 0

2015

2016

2017

baten 2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

415

Algemeen bestuur

001

Bestuursorganen

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

3.576

3.868

3.866

3.863

3.861

24.371

25.364

17.765

17.414

16.990

003

359

540

448

448

Burgerzaken

9.821

9.958

9.909

9.696

9.332

2

2

2

2

2

004

Baten secretarieleges burgerzaken

1.294

1.294

1.294

1.294

1.294

3.242

3.241

3.263

3.275

3.275

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

3.603

3.783

3.713

3.725

3.692

eindtotaal

298

540

465

465

465

1.321

1.321

1.311

1.311

1.311

40.681

42.345

34.610

34.043

33.253

Tabel 1-15



baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

11.334

11.314

11.235

11.236

11.236

110

110

110

110

110

8.647

8.444

8.220

8.220

8.220

307

237

237

237

237

19.981

19.758

19.455

19.456

19.456

417

347

347

347

347

Openbare orde en veiligheid

120

Brandweer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veiligheid

eindtotaal

Tabel 1-16


functie omschrijving

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

210

Wegen, straten en pleinen

36.922

37.028

36.969

37.990

37.804

550

560

560

560

560

212

Openbaar vervoer

13.560

13.560

13.560

13.560

13.560

14.051

14.051

14.051

14.051

14.051

214

Parkeren

13.277

12.822

12.467

11.936

11.922

8.939

9.442

9.442

9.442

9.442

215

Baten parkeerbelasting

3.999

4.138

4.138

4.138

4.138

221

Binnenhavens en waterwegen

eindtotaal

1.068

1.243

1.243

1.243

1.243

135

135

135

135

135

64.827

64.653

64.239

64.729

64.529

27.674

28.326

28.326

28.326

28.326


Tabel 1-17



Economische zaken

310

Handel en ambacht

311

Baten marktgelden

330

Nutsbedrijven

eindtotaal

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

11.852

10.126

8.928

8.926

8.926

2.952

4.010

4.141

4.223

4.223

365

365

365

365

365

759

759

759

759

759

1.641

1.520

1.510

1.510

1.510

12.611

10.885

9.687

9.685

9.685

4.958

5.895

6.016

6.098

6.098

Tabel 1-18



Onderwijs

421

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

431

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting

441

Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

480

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

482

Volwasseneneducatie

eindtotaal

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

15.351

14.418

14.111

14.590

14.425

3.153

1.953

1.921

1.751

1.751

2.930

2.587

2.576

2.576

2.576

867

425

209

197

127

7.184

6.362

6.399

6.306

6.675

40

14.648

14.038

7.059

7.041

7.041

5.797

5.085

650

650

650

223

223

223

223

223

40.336

37.628

30.368

30.736

30.940

9.857

7.463

2.780

2.598

2.528

Tabel 1-19



Cultuur en Recreatie

510

Openbaar bibliotheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

12.206

12.071

12.030

11.991

11.991

2.819

2.819

2.819

2.819

2.819

1.296

1.303

1.303

1.303

1.303

530

Sport

13.826

15.132

15.017

15.493

15.807

2.309

2.244

2.244

2.244

2.244

540

Kunst

15.293

14.961

13.807

13.758

13.758

5.077

5.091

5.091

5.101

5.101

541

Oudheidkunde/musea

1.315

1.261

1.261

1.261

1.261

3

3

3

3

3

560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

14.636

14.341

14.309

14.282

14.282

1.157

832

832

832

832

580

Overige recreatieve voorzieningen

1.038

807

807

807

807

201

120

120

120

120

59.610

59.876

58.534

58.895

59.209

11.566

11.109

11.109

11.119

11.119

eindtotaal


Tabel 1-20



baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

90.930

93.678

96.246

6

Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening

610

Bijstandsverlening

96.933

99.292

101.428

104.160

106.714

89.193

88.463

611

Werkgelegenheid

18.927

17.939

16.975

16.080

15.420

550

550

614

Gemeentelijk minimabeleid

12.381

11.636

11.736

11.836

11.836

1.041

1.041

1.041

1.041

1.041

623

Participatiebudget regulier PZ

13.369

13.032

11.634

11.257

11.513

900

700

500

300

300

650

Kinderdagopvang

3.617

3.646

3.647

3.647

3.647

512

525

525

525

525

661

(nieuw)Maatwerkvoorziening natura materieel

5.143

5.514

5.554

5.602

5.602

25

25

25

25

25

662

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

21.196

19.475

18.895

18.708

18.736

663

Opvang en beschermd wonen Wmo

44.906

42.492

43.652

44.680

45.571

667

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

4.286

4.509

4.509

4.509

4.509

670

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

26.725

27.272

26.853

26.824

26.947

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

671

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

11.467

8.976

9.154

8.657

8.659

672

PGB Wmo en Jeugd

15.002

13.350

13.009

12.650

12.650

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

250

375

500

500

500

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

39.600

38.198

36.942

35.563

35.563

683

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

5.068

4.715

4.535

4.372

4.372

687

Ouderbijdragen en individuele voorzienigen en opvang Jeugd

140

265

390

390

390

99.954

98.010

99.977

102.525

105.093

eindtotaal

314.334

305.537

304.014

304.036

307.230

1.500

Tabel 1-21



baten

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

121

121

121

121

121

7

Volksgezondheid en Milieu

714

Openbare gezondheidszorg

1.918

1.918

1.918

1.918

1.918

715

Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

6.512

6.298

6.317

6.305

6.305

721

Afvalverwijdering en verwerking

25.312

25.823

25.930

26.170

26.436

4.564

4.258

4.296

4.339

4.382

722

Riolering en waterzuivering

9.754

10.367

10.462

10.565

10.673

10

10

10

10

10

723

Milieubeheer

3.354

2.865

2.707

2.690

2.339

506

484

368

351

724

Lijkbezorging

79

79

79

79

79

725

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

24.357

25.099

25.328

25.566

25.822

726

Baten rioolrechten

10.962

11.575

11.670

11.773

11.881

40.520

41.547

41.793

42.160

42.216

eindtotaal

46.929

47.350

47.413

47.727

47.750


Tabel 1-22



baten

2015

2016

2017

2018

2019

8

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

810

Ruimtelijke ordening

11.528

18.084

12.202

11.101

7.438

822

Overige volkshuisvesting

12.274

11.686

7.957

7.617

7.419

823

Bouwvergunningen

830

Bouwgrondexploitatie

eindtotaal

2015

2016

2017

2018

2019 6.318

7.168

3.278

2.741

478

478

478

678

678

4.806

4.580

2.580

2.580

2.580

106.022

62.624

73.597

104.886

106.167

73.286

59.752

71.173

103.768

105.055

129.824

92.394

93.756

123.604

121.024

78.570

71.978

77.509

109.767

114.631

Tabel 1-23



Financiëring en algemene dekkingsmiddelen

913

Overige financiële middelen

914

Rentetoevoeging reserves en voorziening

921

Algemene uitkering GF

922

Algemene baten en lasten

923

Integratie-uitkering sociaal domein

930

Uitvoering Wet WOZ

2015

2016

2017

baten 2018

2019

6.559

2015

2016

2017

2018

2019

350

350

350

350

350

201.629

210.000

208.391

211.938

215.481

2.000

3.835

139.401

131.258

130.924

130.956

131.344

17.647

1.200

4.055

757

3.290

6.584

1.587

1.402

1.402

1.402

1.402

931

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

7.127

7.303

932

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

31.986

32.878

41.703

42.230

42.776

937

Baten hondenbelasting

1.455

1.472

1.481

1.489

1.500

938

Baten reclamebelasting

1.837

1.837

1.837

1.837

1.837

939

Baten precariobelasting

102

103

103

103

103

940

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

577

577

577

577

577

960

Saldo van kostenplaatsen

7.206

6.023

4.546

3.119

2.570

122.801

51.009

20.295

16.652

11.621

534.118

446.645

410.207

409.251

408.159

980

Mutaties reseves

990

Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

eindtotaal

2.760 69.998

2.530 26.690

2.560 14.982

2.550 15.763

2.550 18.658 -61

82.104

34.677

19.701

23.005

29.133


2 Uitgangspunten en eenheden Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van geschetste ontwikkelingen/-prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. Fysieke structuur per 1 januari woonruimten (vanaf 2015 nieuwe definitie BAG) woningbouwprognose in ’t jaar oppervlakte land (in ha)

2015

2016

2017

2018

2019

78.984

79.684

80.384

81.134

81.934

700

700

750

800

855

790

790

800

810

12.923

oppervlakte binnenwater (in ha)

2.070

oppervlakte buitenwater (in ha)

9.884

oppervlakte bebouwd (in ha) oeverlengte (in hectometers) kernen

780 5.500 7

Woningproductie Op basis van het 0-scenario gaan wij er vanuit dat de woningbouw in Almere toch gestaag voortgang zal vinden. Omdat tussen het moment van grondverkopen en oplevering van de woningen gemiddeld zo’n 1½ á 2 jaar zit, tellen de woningen pas na 2 jaar mee voor het gemeentefonds en de onroerende zaak belastingen. Sociale structuur per 1 januari 2015

2016

2017

2018

2019

196.932

198.153

199.283

200.462

201.883

jeugdigen (van 0 t/m 19jaar)

52.616

52.345

52.034

51.782

51.501

ouderen (65 jaar en ouder)

18.839

19.808

20.834

21.861

23.060

5.115

5.227

5.299

5.443

5.660

Inwoners

ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar)

Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woningen bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,53 inwoners per woning in 2013 naar 2,3 inwoners op langere termijn (2040).


Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsopbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Hoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep ‘65plussers’ op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal ‘65-plussers’ op 1 januari 2015 nog 9,6% van de bevolking; in 2019 zal dat oplopen naar 11,4%. Op grond van de meest recente bevolkingsprognose is sprake van ‘vergrijzing’. Daarnaast hebben wij de groep ’75-84 jarigen’ opgenomen. Deze ‘ouderen’ zijn een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Almere heeft relatief weinig ’75-84 jarigen’. Het aantal is op 1 januari 2015 ca 2,6%, maar zal op langere termijn oplopen naar ruim 4,5% (2030). Aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar basisonderwijs leerlingen (V)SO-LOM, MLK, IOBK leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK leerlingen VO

2015

2016

2017

2018

2019

20.396

20.085

19.834

19.530

19.323

1.299

1.311

1.297

1.297

1.270

728

737

726

727

725

12.771

12.900

12.803

12.671

12.495

Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het onderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Deze zijn opgesteld aan de hand van de nieuwe leerlingen prognosesystematiek en afgestemd op de prognoses van het aantal jeugdigen (0 t/m 19 jaar). WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (voor hertaxatie) WOZ waarde woningen WOZ waarde niet woningen

2015

2016

2017

2018

2019

14.439

14.692

14.857

15.034

15.223

3.648

3.633

3.683

3.733

3.783

Onroerende zaakbelasting (OZB) De raming van de opbrengst OZB zijn gekoppeld aan het volume aan woningen en niet woningen. De WOZ waarde is vastgesteld, met als peildatum 1 januari 2015. Op 1 januari 2016 begint een nieuw waardetijdvak voor de WOZ, met als peildatum 1 januari 2015. Uit publicaties van het CBS blijkt dat de kantoren en utiliteitsbouw (niet woningen) in Nederland gemiddeld 1,8 procent goedkoper zijn en de bestaande koopwoningen daarentegen gemiddeld 0,6 procent duurder. De ramingen hebben wij hierop al indicatief bijgesteld. Objecten rioolheffing - afvalstoffenheffing 2015

2016

2017

2018

2019

objecten rioolheffing

84.024

84.724

85.424

86.174

86.974

objecten afvalstoffenheffing

76.960

77.646

78.350

79.102

79.906

Riool- en afvalstoffenheffing Dit betreft de raming van het aantal objecten dat is/wordt meegenomen bij de becijfering van de heffing. pag.24 Programmabegroting 2016 bijlagenboek

3 Materiële meerjarenbegroting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de structurele meerjarenbegroting en de aanwezige incidentele budgetten per programma. In de structurele meerjarenbegroting worden alle incidentele baten en lasten geëlimineerd, zodat er een structureel beeld ontstaat. Onderstaande tabel geeft dit beeld weer: Tabel 3-1: materiele meerjarenbegroting

bedragen x € 1 miljoen 2015

programma

lasten

2016 baten

lasten

2017 baten

14,6

lasten

2018 baten

14,0

lasten

2019 baten

13,8

lasten

baten


15,0

02 Veiligheid

20,0

0,4

19,8

0,3

19,5

0,3

19,5

0,3

13,4 19,5

0,3

03 Sport

10,4

2,3

11,8

2,2

11,7

2,2

12,2

2,2

12,2

2,2

04 Onderwijs

44,1

10,9

40,0

6,9

32,8

2,3

33,2

2,1

33,4

2,0


157,1

6,2

146,5

5,2

144,5

5,4

143,6

5,4

144,1

5,4


161,5

91,7

160,3

90,8

159,8

92,5

161,0

95,0

163,1

97,6

07 Publiekszaken

11,2

3,2

11,1

3,2

11,1

3,3

10,9

3,3

10,5

3,3

08 Kunst en cultuur

22,0

0,0

21,6

0,0

20,7

0,0

20,6

0,0

20,6

0,0


118,4

74,0

118,5

75,1

116,7

73,3

116,9

73,7

116,9

73,8


129,4

73,7

91,7

67,4

94,4

74,9

124,9

107,1

122,2

112,0

11 Economische ontwikkeling

9,9

2,0

7,8

2,0

6,6

2,1

6,6

2,1

6,6

2,1


35,7

13,1

41,2

14,3

33,0

14,3

32,6

14,4

33,2

14,4

13 Financiën

8,0

412,4

3,6

396,6

2,2

390,8

4,4

393,5

7,8

397,5

742,8

690,0

688,4

664,1

666,8

661,5

700,2

699,3

703,6

710,6

70,0

122,8

26,7

51,0

15,0

20,3

15,8

16,7

18,7

11,6

totaal na bestemming

812,8

812,8

715,1

715,1

681,8

681,8

715,9

715,9

722,3

722,2

af: incidentele baten en lasten

221,7

224,5

122,8

124,7

90,5

92,8

119,3

121,4

117,6

117,6

structureel begrotingsvolume

591,1

588,2

592,3

590,4

591,3

588,9

596,6

594,5

604,6

604,6

begroting voor bestemming bij: reservemutaties

structureel begrotingssaldo

-2,8

-2,0

-2,3

-2,0

-0,1


Toelichting De meerjarenbegroting is structureel nagenoeg in evenwicht in 2018 is er een tekort van € 0,1 miljoen. Dit is in overeenstemming met het gepresenteerde tekort in het perspectief van € 0,1 miljoen, zie pagina 11 van de begroting. In de jaren 2015-2018 is het tekort op de structurele baten en lasten groter. In 2015 is dit tekort € 2,8 miljoen aflopend naar € 2 miljoen in 2016 en € 2,3 miljoen in 2017 en € 2 miljoen in 2018. Dit is te verklaren doordat in de jaren 2015-2017 reserves worden ingezet om het perspectief te egaliseren. Dit betreft met name de inzet van de saldireserve. Verder wordt dit veroorzaakt doordat de ingevoerde bezuinigingen bij de programmabegroting 2015 in de loop der jaren nog oploopt naar een structureel bedrag van € 5,1 miljoen In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten en stortingen en onttrekkingen per programma: Tabel 3-2: incidentele baten en lasten


programma

lasten


1,9

02 Veiligheid

0,2

03 Sport

0,4

04 Onderwijs

2016 baten 0,1

lasten

2017 baten

lasten

2018 baten

lasten

2019 baten

lasten baten 2019

0,9

0,6

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,9

0,1

0,9

11,2

7,9

8,0

2,3

1,5

0,1


6,5

1,5

1,7

07 Publiekszaken

0,8

0,6

0,6

08 Kunst en cultuur

1,1

0,9

0,0


3,3

2,0

2,7

2,3

0,9

0,9

0,9

0,8

0,5

0,5

117,3

73,3

79,2

66,9

82,0

74,5

112,3

106,5

109,5

111,4

0,3

0,5

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

110,7

112,1


10 Ruimte, wonen en wijken 11 Economische ontwikkeling

3,9

0,1 0,6 0,4

1,8


7,0

0,3

13 Financiën

7,0

21,9

162,9

108,5

incidentele bate en lasten

4,4

7,3

7,1

104,2

81,6

3,3

85,2

78,9

3,3

115,3

110,9


Tabel 3-3: incidentele stortingen en onttrekkingen



2016

lasten

baten

0,7

lasten

2017 baten

lasten

2018 baten

lasten

2019 baten

lasten

baten

1,1

0,1

02 Veiligheid

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

03 Sport

0,0

04 Onderwijs

2,0

2,2

0,5

0,9

0,1

0,4


0,5

0,5


2,1

1,7

0,4

0,4

07 Publiekszaken

0,6

0,4

0,1

0,2

0,6

0,0

0,0

08 Kunst en cultuur

0,1


3,4

4,5

0,3

1,7


7,3

46,8

10,2

16,9

11 Economische ontwikkeling 12 Bedrijfsvoering en vastgoed

2,0

0,4 3,3

10,4

2,7

8,5

6,3

4,4

0,6

0,7

7,0

5,5

0,5

0,0

7,0

0,1

0,3

0,0

0,2

0,0

0,1

13 Financiën

44,2

49,7

7,5

20,6

2,0

1,7

1,3

0,4

incidentele stortingen en onttrekkingen

58,8

116,0

18,6

43,1

5,3

13,9

4,0

10,5


In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de structurele stortingen en onttrekkingen per programma: Tabel 3-4: structurele stortingen en onttrekkingen

bedragen x € 1.000 2015 lasten


2016 baten

lasten

0,2

2017 baten

lasten

2018 baten

lasten

2019 baten

0,1

0,1

0,1 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Sport

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

07 Publiekszaken

0,0

08 Kunst en cultuur

0,0

09 Beheer openbare ruimte en milieu 10 Ruimte, wonen en wijken

0,2

0,0 0,0

1,8 0,1

12 Bedrijfsvoering en vastgoed 10,9

structurele stortingen en onttrekkingen

11,2

6,8

0,0

0,2

0,0 0,4

0,0

1,8 0,1

3,9

13 Financiën

0,2

0,0 0,4

baten

0,1

02 Veiligheid 04 Onderwijs

lasten

0,0 0,0

0,4

0,0

1,8 0,1

0,5

4,4

0,5

7,5

0,7

9,0

8,1

7,9

9,7

0,2 0,4

11,7

0,4 1,7

0,1 3,5

11,1

6,4

0,0

1,7 0,5

0,2

0,0

0,1 3,6

0,3 0,0

0,5

3,5

11,1

6,2

11,7

6,1

Toelichting structurele stortingen en onttrekkingen De onttrekkingen betreffen de inzet van de reserve afschrijvingen en de reserve OAT ter dekking van kapitaallasten van investeringen die met eenmalig geld zijn gefinancierd. Dit betreffen met name investeringen vanuit het voormalige GIP. Te zien is dat derhalve de meeste onttrekkingen plaats vinden op het programma bedrijfsvoering en vastgoed. De onttrekking op het programma beheer openbare ruimte en milieu betreft de dekking van de kapitaallasten van het OAT en een deel van de dekking van parkeergarages en parkeerapparatuur. . De jaarlijkse stortingen betreft voor € 7 miljoen de voeding van het fonds verstedelijking vanuit de ontvangen gelden vanuit het Rijk en € 0,5 miljoen storting in de egalisatiereserve vennootschapsbelasting vanaf 2016 . Het restant betreft de stortingen van het begrote overschot op het sociaal domein in de reserve sociaal domein.


4 Overzicht van personeel Werkelijke bezetting per medio september In onderstaande tabel is de werkelijke bezetting per medio september per dienst weergegeven. Tabel 4-1 dienst

fte’s x 1 aanstelling

inhuur

totaal

Dienst Sociaal Domein

447

84

531

Publiekszaken

118

34

152

Stadsbeheer

463

34

497

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

175

18

193

Stafdienst Bedrijfsvoering

223

23

246

Stafdienst Bestuurszaken & Control

75

4

78

Communicatie

39

4

43

Programmabureau Stad

38

Raadsgriffie eindtotaal

38

8

1

9

1.585

202

1.787

*Door afronding kunnen er verschillen ontstaan


5 Overzicht activa 5.1 Materiële vaste activa met economisch nut Tabel 5-1 investeringen (omschrijving)

bedragen x € 1.000 oorspr. cum.afschr. e/o

boekw. op

afschr. e/o

boekw. op

afschr. e/o

boekw. op

bedrag

01/01/2015

afl. 2015

01/01/2016

afl. 2016

31/12/2016

970

970

37

933

37

896

SBC

185

185

37

148

37

SB

785

785

afl. t/m 2014

bij 2015

bij 2016

rente

totaal

(4,5%) kapitaallasten

reserves

gronden en terreinen

bedrijfsgebouwen

70.220

12.997

57.223

DSD

339

106

SBV

996

199

68.885

grond-, weg-, waterbouwk. werken DSD

SB

SB

42

79

111

7

44

785

35

35

1.095

55.055

2.527

3.622

785

1.073

56.150

233

15

218

5

213

10

15

797

100

697

100

597

31

131

12.692

56.193

958

55.235

990

54.245

2.486

3.476

3.668

646

3.022

261

2.761

261

2.500

124

385

3.647

646

3.001

261

2.740

261

2.479

123

384

21

1

1

21

21

21

vervoermiddelen

18

5

13

4

9

4

5

DSD

18

5

13

4

9

4

5

23.821

20.123

3.698

625

3.123

625

2.498

141

766

186

70

116

19

97

19

78

4

23

machines, apparaten & install. DSD SB

50

4

23.635

20.053

3.582

606

3.026

606

2.420

136

742

overig

6.347

3.629

2.718

605

2.113

583

1.530

95

678

DSD

3.068

1.316

1.752

307

1.445

285

1.160

65

350

SBV SB

subtotaal reserves

50

4

261

52

209

26

183

26

157

8

34

3.018

2.261

757

272

485

272

213

22

294

105.044

37.400

67.644

2.605

65.089

2.605

62.484

2.929

5.534

50


investeringen (omschrijving)

oorspr. cum.afschr. e/o

boekw. op

bedrag

01/01/2015

afl. t/m 2014

bij 2015

afschr. e/o

boekw. op

afl. 2015

01/01/2016

bij 2016

afschr. e/o

boekw. op

afl. 2016

31/12/2016

rente

totaal


algemene middelen

immateriële vaste activa

50

gronden en terreinen

49.606

45.498

45.498

45.498

2.047

2.047

DSO

10.235

10.235

10.235

10.235

461

461

DSD

738

738

738

738

33

33

SB

bedrijfsgebouwen

4.108

50

38.633

4.108

34.525

354.017

86.071

267.946

34.525

3.288

5.751

265.483

GRF

5.761

6.123

369

34.525

1.554

1.554

265.121

11.947

18.070

369

DSO

487

53

434

2

432

2

430

19

21

DSD

2.204

234

1.970

39

1.931

82

1.849

87

169

SBV

5.129

173

4.956

1.276

510

5.722

662

638

5.746

257

895

346.197

85.611

260.586

2.012

5.200

257.398

4.730

5.401

256.727

11.583

16.984

grond-, weg-, waterbouwk. werken

7.044

2.783

4.261

775

3.486

396

678

3.204

157

835

DSD

6.951

2.774

4.177

696

3.481

396

677

3.200

157

834

93

9

84

79

5

1

4

1.463

914

549

SB

SB

vervoermiddelen SBC

20

DSD

78

SBV SB

machines, apparaten & install.

163

185

1

135

577

137

625

26

163

20

2

18

2

16

1

3

42

36

12

24

8

16

1

9

294

190

104

41

63

70

32

101

3

35

1.071

682

389

163

80

472

115

95

492

21

116

10.944

7.646

3.298

253

567

2.979

3.630

584

6.025

134

718

GRF

95

45

50

24

26

231

13

244

1

14

DSD

604

221

383

43

340

125

46

419

15

61

PZ SBV SB

overig

400 585

286

299

21

45

270

80

26

324

12

38

7.094

2.566

232

455

2.343

2.794

499

4.638

105

604

2.808

2.725

1.165

10.015

380

1.545

87

114

9

96

173

429

16

189

313

1

1

3.512

101

692

12.186

5.520

6.666

1.019

8.455

389

101

288

87

201

DSD

1.852

1.301

551

193

358

244

330

235

95

67

28

285

4.839

2.665

2.174

557

493

2.238

1.865

SBV SB

subtotaal algemene middelen

0

9.660

SBC PZ

400

591

4.776

1.218

3.558

2.251

179

5.630

331

314

5.647

253

567

435.260

107.042

328.218

6.512

8.247

326.478

12.747

8.687

330.538

14.691

23.378


investeringen (omschrijving)

oorspr. cum.afschr. e/o

boekw. op

bedrag

afl. t/m 2014

01/01/2015

bij 2015

5.592

886

4.706

373

afschr. e/o

boekw. op

afl. 2015

01/01/2016

0

5.079

bij 2016

afschr. e/o

boekw. op

afl. 2016

31/12/2016

37

5.799

rente

totaal


tarieven

gronden en terreinen SB

757

229

266

5.592

886

4.706

373

5.079

757

37

5.799

229

266

bedrijfsgebouwen

82.983

14.629

68.354

293

918

67.729

2.765

978

69.516

3.048

4.026

SB

82.983

14.629

68.354

293

918

67.729

2.765

978

69.516

3.048

4.026

grond-, weg-, waterbouwk. werken

5.117

2.435

2.682

2

173

2.511

350

135

2.726

113

248

SB

5.117

2.435

2.682

2

173

2.511

350

135

2.726

113

248

vervoermiddelen

6.310

4.445

1.865

1.099

412

2.552

1.422

561

3.413

114

675

2

8

6.310

4.445

1.865

1.089

412

2.542

1.422

559

3.405

114

673

2.464

2.093

19.448

1.852

2.222

19.078

875

3.097

58

194

6

57

143

9

66

PZ SB

machines, apparaten & install.

10

10

2

36.945

17.868

19.077

PZ

347

95

252

SB

36.598

17.773

18.825

2.464

2.035

19.254

1.846

2.165

18.935

866

3.031

overig

13.930

8.303

5.627

168

922

4.873

1.460

901

5.432

219

1.120

128

42

86

21

65

25

14

76

3

17

PZ SB

13.802

8.261

5.541

168

901

4.808

1.435

887

5.356

216

1.103

subtotaal tarieven

150.877

48.566

102.311

4.399

4.518

102.192

8.606

4.834

105.964

4.598

9.432

eindtotaal

691.181

193.008

498.173

10.961

15.370

493.759

21.353

16.126

498.986

22.218

38.344


5.2 Financiële vaste activa

Tabel 5-2 Investeringen (omschrijving)

bedragen x € 1.000 boekwaarde vermeerdeop 01/01/2015

ring 2015

afschr. e/o boekwaarde vermeerde-

afschr. e/o boekwaarde

aflossing 2015 op 01/01/2016

ring 2016 aflossing 2016 op 31/12/2016

15.197

15.197

15.197

40

40

40

rente

totaal kapitaal lasten

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Vitens NV Alliander NV Bank Ned Gem NV NV Omala

totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

8

8

8

25

25

25

15.270

0

0

0

0

15.270

0

0

0

0

15.270

kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen CV Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City

1.000

totaal kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

leningen aan overige verbonden partijen CV Airport Garden City len. 1

2.153

2.153

2.153

CV Airport Garden City len. 2

100

100

100


200

200

200


200

200

200


200

200

200


200

200

200


200

200

200

CV Airport Garden City len. 8 CV Airport Garden City len. 9 Klunder

200

200

200

1.800

1.800

1.800

CV Airport Garden City len. 10 N302

totaal leningen aan overige verbonden partijen

3.253

2.000

0

0

500

5.253

500

500

0

5.753


Investeringen (omschrijving)

boekwaarde vermeerdeop 01/01/2015

ring 2015

afschr. e/o boekwaarde vermeerdeaflossing 2015 op 01/01/2016

afschr. e/o boekwaarde

rente

ring 2016 aflossing 2016 op 31/12/2016

totaal kapitaal lasten

overige langlopende leningen Vattenfall aandelen Nuon 21% 2015

12.034

12.034

0

0

4

4

0

0

1.901

1.901

1.901

277

277

277

Lening SVN 2344

3.355

3.355

3.355

Lening SVN 2345

496

2.996

2.996

Garantiefds Achtervang Bouwgroepen

120

Geldleningen aan personeel Lening SVN 2341 Lening SVN 2343 Opstapwoningen

2.500

120

120

Garantiefds Plankst Bouwgroepen

80

80

Lening Stichting Kinder Casla Klokhuis Almere

89

14

80

75

14

61

Canon Eeuwigdurende erfpacht

1.457

1.457

1.457

IBBA (€ 4.250)

1.331

1.331

1.331

264

264

264

IBBA (6000) de key vordering IBBA Ymere 4000 Krediethypotheken cliënten (DSD)

totaal overige langlopende leningen

96

96

96

426

426

426

21.930

2.500

12.052

12.378

228

2.932

0

14

12.364

238

2.694

132

370

bijdragen aan activa in eigendom van derden Oostvaarderscollege

3.160

totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.160

0

228

2.932

0

238

2.694

132

370

44.613

4.500

12.280

36.833

500

252

37.081

132

370

132

370

totaal financiële vaste activa waardecorrectie financiële vaste activa IBBA (€ 4.250) IBBA (6000) de key VORDERING IBBA Ymere 4000 Krediethypotheken cliënten (DSD)

totaal waardecorrecties FVA totaal financiële vaste activa na waardecorrecties

-1.331

-1.331

-1.331

-264

-264

-264

-96

-96

-96

-426

-426

-426

-2.117

0

0

-2.117

0

0

-2.117

42.496

4.500

12.280

34.716

500

252

34.964


6 Kredieten investeringen gemeentelijk materieel 2015 en 2016 Tabel 6-1 omschrijving investering

bedragen x € 1.000 jaar van

jaar van

levens-

invest. oplevering

duur

brutobedrag bedrag bijdr. invest. excl.

derden

nettobedrag datum raadsbeinvest.

BTW

soort krediet code balans

dekking:

sluit oorspr.

A126 t/m

res./alg.midd./tar.

bedrag

A129

GRF audio video vergaderkamer

2016

2016

5 jaar

231

231

PB 2016

nieuw krediet

A126 reserve afschrijvingen

gebouw aanpassing

2016

2016

10 jaar

369

369

PB 2016

nieuw krediet

A123 reserve afschrijvingen

600

600

400

400

nvt

nieuw krediet

A129

algemene middelen

400

400

subtotaal PZ ICT-systeem BRP (landelijke voorz)

2016

2016

5 jaar

subtotaal SBV ICT: enable U digikoppeling

2015

2015

5 jaar

35

35

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

FZ: streaming huwelijken

2016

2016

5 jaar

20

20

n.v.t.

nieuw krediet

A126

algemene middelen

FZ: schermen vergaderkamers

2016

2016

5 jaar

30

30

n.v.t.

nieuw krediet

A126

algemene middelen

FZ: afvalstraten duurzaamheid

2015

2015

10 jaar

50

50

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

FZ: meubilair restaurant

2015

2015

10 jaar

50

50

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

FZ: plotters Repro

2016

2016

5 jaar

30

30

n.v.t.

nieuw krediet

A126

algemene middelen

FZ: meubilair kolfkamer

2016

2016

10 jaar

5

5

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

FZ: meubilair politieke markt

2016

2016

10 jaar

15

15

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

ICT: netwerkbekabeling

2016

2016

10 jaar

1.500

1.500

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

ICT: Tooling testmanagement

2016

2016

5 jaar

25

25

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

ICT: Tooling releasemanagement

2016

2016

5 jaar

45

45

n.v.t.

nieuw krediet

A129

algemene middelen

1.805

1.805

subtotaal SB Nissan Leaf (vervanging Citroën Berlingo 23-VJN-7)

2016

2016

5 jaar

30

30

nieuw krediet

A125

algemene middelen

beh.syst. Bestaande Stad III

2016

2016

9 jaar

50

50

nieuw krediet

A129

algemene middelen

vervanging riolering

2016

2016

15 jaar

350

0

nieuw krediet

A124

tarieven

smartboard

2016

2016

5 jaar

20

20

nieuw krediet

A129

algemene middelen

duurzaamheidsinvesteringen

2016

2016

15 jaar

2.687

2.687

nieuw krediet

A126

dekking uit energie-

350

besparing en subs. pilot Prog. Energie Werkt

2016

2016 >

3 jaar

50

50

nieuw krediet

A112

innovatief

wascontainer

2016

2016

10 jaar

150

150

nieuw krediet

A125

tarieven

evenementen bakken (minicontainers)

2016

2016

10 jaar

15

15

nieuw krediet

A129

tarieven


omschrijving investering

jaar van

jaar van

levens-

invest. oplevering

duur

brutobedrag bedrag bijdr. invest. excl.

derden

nettobedrag datum raadsbeinvest.

BTW

soort krediet code balans

dekking:

A126 t/m

res./alg.midd./tar.

sluit oorspr. bedrag

A129

perron Buiten extra stortvakken nascheiding grofvuil

2016

2016

15 jaar

50

50

nieuw krediet

A123

tarieven

veegvuilvoorziening Stad (bij Kruimeldief)

2016

2016

15 jaar

40

40

nieuw krediet

A129

tarieven

veegvuilvoorziening Buiten

2016

2016

15 jaar

40

40

nieuw krediet

A129

tarieven

vulgraadsysteem

2016

2016

10 jaar

125

125

nieuw krediet

A126

tarieven

aanpassing installatie afgewerkte olie

2016

2016

10 jaar

8

8

nieuw krediet

A126

tarieven

nieuwe loods en terreinafwerking Haven

2016

2017

40 jaar

2.600

2.600

nieuw krediet

A123

tarieven

vergroten fietsenstalling

2016

2016

10 jaar

15

15

nieuw krediet

A123

tarieven

vaste camera's Buiten en Poort

2015

2015

5 jaar

100

100

nieuw krediet

A126

algemene middelen

subtotaal

6.330

5.980

eindtotaal

9.135

350

8.785


7 Kredieten onderwijshuisvesting Tabel 7‐1 investeringen periode 2015- 2019

Bedragen x € 1,‐ totaal krediet PB 2015

totaal mutatie

totaal krediet PB 2016

3.487.560

3.487.560

opleverjaar 2015 basisonderwijs 16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier (Sterrenschool) 16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier, ventilatie (Sterrenschool) sportzaal (= 2 gymlokalen), gebied 4F, Homeruskwartier

105.503

105.503

1.723.601

1.723.601

14 kl. OBS, Nobelhorst

2.810.818

-2.810.818

sportzaal (= 2 gymlokalen), Nobelhorst

1.612.551

-1.612.551

622.504

-622.504

5.045.873

270.791

5.316.664

14 kl. OBS, Nobelhorst

2.810.818

2.810.818

sportzaal (= 2 gymlokalen), Nobelhorst

1.612.551

1.612.551

320.000

320.000

reservering noodlokalen

totaal 2015 opleverjaar 2016 basisonderwijs

Ophoging krediet 14 kl. OBS met sportzaal, Nobelhorst voortgezet onderwijs Kl. Sporthal (= 3 gymlokalen) VO Baken Poort

2.642.651

totaal 2016

2.642.651

4.743.369

2.642.651

14 kl. Oecumenische basischool, Nobelhorst

2.575.338

-2.575.338

16 kl. OBS, gebied 4I, Homeruskwartier

2.854.357

-2.854.357

7.386.020

opleverjaar 2017 basisonderwijs

reservering 9 tijdelijke kl. Poort, Europakwartier Oost

700.728

-700.728

1.031.773

38.913

6.647.166

-6.647.166

13.809.362

-12.738.676

1.070.686

14 kl. basisschool, Kustzone Poort

2.578.198

104.280

2.682.479

sportzaal, Kustzone Poort

1.486.058

9 tijdelijke lokalen (Schoolwoningen) gebied 4H1, Columbuskwartier

1.070.686

voortgezet Onderwijs nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll)


62.240

1.548.298

14 kl. Oecumenische basischool, Nobelhorst

2.679.618

2.679.618

16 kl. OBS, gebied 4I, Homeruskwartier

2.969.817

2.969.817


investeringen periode 2015- 2019


totaal mutatie


6.914.392

6.914.392

voortgezet onderwijs nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll) VO Montessori Lyceum Flevoland, Nobelhorst

5.236.615

-5.236.615

Sporthal bij Montessori Lyceum Flevoland, Nobelhorst

2.224.288

-2.224.288

11.525.159

5.269.446

16.794.605

reservering 9 tijdelijke kl. Poort, Europakwartier Oost

731.817

731.817

totaal 2019

731.817

731.817

-1.723.254

31.299.791


totaal 2015 - 2019

33.023.045


8 Bevolkingsvolgende voorzieningen Sinds het instellen van het moratorium zijn er geen nieuwe bevolkingsvolgende voorzieningen meer opgenomen in het perspectief. Deze staan nog steeds vermeld in de ‘groslijst’ bevolkingsvolgende voorzieningen. Deze lijst is destijds gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder stadsdeel zelfvoorzienend is. Ofwel, ieder stadsdeel beschikt over een uitgebreid basispakket aan maatschappelijke voorzieningen. Voor de nieuwe stadsdelen Poort en Hout (en Oosterwold op termijn) zijn slechts een deel van deze voorzieningen daadwerkelijk opgenomen in het perspectief. De resterende voorzieningen zijn vooralsnog uitgesteld of vallen nog buiten de huidige perspectiefperiode. Groslijst per programma

Onderwijs Bij nieuwbouw van scholen wordt het krediet voor het schoolgebouw en de gym/sportzaal geregeld via de actualisatie onderwijshuisvesting. Aanvullende voorzieningen die meestal een integraal onderdeel uitmaken van de nieuwe onderwijsvoorziening moeten separaat van dekking worden voorzien. Het betreft hierbij met name voorschoolse voorzieningen en aanvullende sportvoorzieningen. Tabel 8-1 omschrijving

bedragen x € 1 locatie

krediet

oplevering

invest.

exploit.

struct.

voorschoolse voorziening Poort Oost

Europakw. Oost

2016

2020

225.000

50.000

62.227

voorschoolse voorziening Kustzone Poort

Kustzone Poort

2016

2018

225.000

50.000

62.227

voorschoolse voorziening icm 3e school BO

Nobelhorst

2017

2023

225.000

50.000

62.227 186.682

Sport Tabel 8-2

bedragen x € 1

omschrijving

locatie

krediet

oplevering

sporthal 3e VO-school (extra breedtesportvoorzieningen)

Pampushout

>2023

sporthal 3e school BO + VO (extra breedtesportvoorzieningen)

Nobelhorst

2017

sportpark Buitenhout (overige sporten)

Buitenhout

>2021

invest.

exploit.

struct.

>2023

650.000

135.000

170.323

2021

650.000

175.000

210.323

>2021

7.000.000

140.000

520.402 901.048


Beheer en onderhoud Tabel 8-3

bedragen x € 1

omschrijving

locatie

krediet

oplevering

invest.

exploit.

struct.

toeristisch-recreatieve infrastructuur Poort

Poort

2016

2018

1.250.000

kinderboerderij/dierenweide/speeltuin/-jeugdland

Nobelhorst

2019

2021

2.500.000

250.000

385.858

gebiedskantoor Nobelhorst/Oosterwold

Nobelhorst

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

toeristisch-recreatieve infrastructuur Hout - Noord (o.a. sportroute)

Nobelhorst

2017

2019

350.000

67.929

19.020 1.016.238

Cultuur Tabel 8-4

bedragen x € 1

omschrijving

locatie

invest.

exploit.

struct.

culturele ruimte

Olympiakwartier

krediet 2017

oplevering 2019

2.250.000

160.000

282.272

bibliotheek

Olympiakwartier

2017

2019

1.500.000

550.000

631.515

kunst in de openbare ruimte Poort

Poort

2018

2019

2.000.000

0

108.686

overige voorzieningen Nobelhorst/Oosterwold

Nobelhorst/-

>2022

>2024

p.m.

p.m.

Oosterwold 1.022.473

Jeugd en maatschappelijke ontwikkeling Tabel 8-5 omschrijving

bedragen x € 1 locatie

krediet

oplevering

invest.

exploit.

struct.

buurtontmoetingsfunctie Poort-West

Poort-West

>2023

>2023

750.000

210.000

250.757

buurtontmoetingsfunctie Poort-Oost

Poort-Oost

2019

2021

525.000

201.000

229.530

buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet'

Poort

2019

2019

300.000

192.000

208.303


Poort

>2023

>2023

900.000

216.000

264.909

buurtontmoetingsruimte Hout Noord

Nobelhorst

2020

2022

600.000

204.000

236.606


Nobelhorst

>2023

>2023

780.000

391.200

433.588 1.623.693


9 Reserves en voorzieningen 9.1 Overzicht reserves Tabel 9-1 naam reserve

bedragen x € 1.000 dienst

rente

saldo per

percentage

01-01-15

rente

vermeer-

vermin-

saldo per

rente vermeer-

vermin-

saldo per

deringen

deringen

31-12-15

deringen

deringen

31-12-16

saldo van rekening 001 saldo van rekening

CON

totaal saldo van rekening

7.928

7.928

0

7.928

7.928

0

algemene reserves: 002 saldireserve

CON

4,50%

36.539

003 voorlopige resultaten ex Poort

DSO

4,50%

164.991

7.425

004 gerealiseerd weerstandsvermogen

DSO

4,50%

-76.122

-3.425

totaal algemene reserves

1.644

16.510

21.673

2.997

18.676

800

47.586

-126.333

2.164

-128.497

5.644

800

64.096

67.756

5.161

62.595

2.879

3.501

5.675

64.678

14.933

52.956

1.612

2.523

1.047

1.476

172.416

172.416

125.408

overige bestemmingsreserves 008 afschrijvingen Investeringen

CON

013 onderwijs leerpakketten

CON

018 verbetering toegankelijkheid Raad 019 mobiliteitsreserve 020 strategische activiteiten RSA

GR

4,50%

4.135 3,00%

SBV GS

63.973 86

3

529 3,00%

220 1.410

7

242

42

69 162

300

89

0

291

238

202

36

394

75

75

0

DSO

025 egalisatie expl. huur-, erfpacht & landbouwgr.

DSO

3,00%

026 initiële ontwikkeling

DSO

3,00%

286

9

030 BWS - nieuwbouw

DSO

3,00%

2.447

031 BWS - bestaande bouw

DSO

3,00%

755

034 duurzaamheidsinitiatieven

DSO

035 Particulier Opdrachtgeverschap

DSO

036 Ecozone

DSO

61

22

39

PZ

985

218

767

116

043 hoger onderwijs

DSD

521

421

102

2

044 fonds beeldende kunst

DSD

3,00%

95

3

SB

4,50%

10.535

474

047 ondergronds Afval Transportsysteem 050 cameratoezicht 053 egalisatiefonds parkeren

323

450

1.071

73

1.103

1.417

23

778

4,50%

10

0

4.828

10

2

217

8

457

0

25

81 9.948

170 2.992

314 0

128

0

1.061

83 1.163

1.103

128

898 4,50%

240 92

457

128

SBC SB

140

0

021 Almere 2.0

039 egalisatiereserve verkiezingen

463

2.911

0 0

22

8

17 883

20

84

25

64

1.028

9.368

728

170

558

2.053

1.699

448

354


naam reserve

dienst

057 fonds bestaande stad

PBS

061 40+ wijken

PBS

rente

saldo per

percentage

01-01-15

3,00%

4.196

rente

SBV DSO

4,50%

1.936

068 Almere Morgen

SBV

3,00%

5.841

069 Floriade

DSO

4,50%

3.773

170

070 Verbetering Stedelijke Bereikbaarheid Almere

DSO

3,00%

7.426

223

5

0

234

11

DSO DSO

074 Fonds Verstedelijking Almere 075 reserve Programmabudget Raad 076 egalisatiereserve beheer en onderhoud

2.209

GR

073 startersleningen

saldo per

rente vermeer-

vermin-

saldo per

deringen

31-12-15

deringen

deringen

31-12-16

680

3.642

500

3.142

315

0

260

1.997

632

1.391

5.841

0

2.288

4.155

1.206

6.443

315

065 IBBA+

072 incentive erfpacht

vermin-

deringen 126

063 stadhuis & personele huisvesting

071 opkomst bevordering verkiezing

vermeer-

4,50%

48 87 2.500 10

0 59 63

99

1.957

114

1.340 0

10.168

15

5.649

8.674

1.129

5.314

10

25

44

201

39

90

165

595

276

319

DSO

9.000

7.520

1.480

7.060

5.255

GR

412

142

270

9.556

47.059

670

10.835

162

270

SB

077 reserve Sociaal Domein

DSD

078 reserve Incidenteel Beleid (RIB)

CON

080 frictiereserve

CON

081 egalisatiereserve Vennootschapsbelasting

CON

3.916 3,00%

36.596

1.098

18.921

3.916

7.347

4.600

673

3.243

9.446

42.213

7.347

7.347 500

500

totaal bestemmingsreserves

155.566

5.445

46.228

44.100

163.139

3.422

26.690

45.827

147.424

eindtotaal

288.902

11.089

47.028

116.124

230.895

3.422

26.690

50.988

210.019


9.1.1 Toelichting per reserve beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit omvang

Concern 002 Saldireserve In de kadernota weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. De omvang wordt bepaald door: 

een vast minimumbedrag (aantal inwoners per 1 januari x € 90);



dit minimum wordt aangepast als de risico’s langdurig in omvang toe-



de saldireserve wordt tijdelijk verhoogd indien de omvang van de risi-

nemen of afnemen; co’s incidenteel meer dan 125% van de saldireserve bedraagt; 

de saldireserve wordt in principe niet aangepast indien de omvang van de risico’s incidenteel minder bedraagt dan 125% van de saldireserve.

doel

Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente.

rentepercentage relatie met begroting: programma/functie

4,5% 2015; 0% 2016 e.v. 13. Programma Financiën + functie 980

bedragen x € 1.000

meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: resultaatbestemming bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting stortingen

toelichting bestedingen

2015

2016

2017

2018

2019

34.233 2.306 1.644 1.644 16.510

21.673

18.676

17.931

18.637

706 2.997

745

21.673 18.676 17.931 18.637 18.637 De stortingen in 2015 betreft voor € 1,6 miljoen rentetoevoeging en voor € 2,3 miljoen de resultaatbestemming die is gedaan bij de programmarekening 2014. Na 2015 vindt er geen rentetoevoeging meer plaats aan de saldireserve. De storting in 2018 betreft het positieve saldo van het perspectief in 2018. De resultaten van het perspectief worden jaarlijks afgewikkeld tegen de saldireserve. De onttrekking in 2015 is als volgt opgebouwd besteding onvoorzien vrijval risicobuffer BUIG: Programma begroting 2016 kostendelersnorm WWB: Voorjaarsnota 2015 Floriade uitvoeringsbesluit: RV-30

2.015 447 855 200 1.000

egaliseren perspectief

14.008

totaal

16.510

De onttrekking in 2016 en 2017 betreft de egalisatie van het perspectief


beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit omvang doel

DSO 003 Voorlopige resultaten (exclusief Poort) - Algemene reserve Bij oprichting van het grondbedrijf


4,5% 2015; 0% 2016 e.v.

Primair om een stukje resultaat jaarlijks uit de boekwaarde van de grondexploitaties te halen en zodoende tussentijds een resultaat te laten zien. Het genomen resultaat is voorlopig, omdat bij de bepaling onder meer wordt uitgegaan van een vóórgecalculeerde winst op basis van vóórgecalculeerde opbrengsten en kosten. Secundair als onderdeel van weerstandsvermogen af te dragen aan het rekeningsaldo en andere fondsen. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve “Gerealiseerd Weerstandsvermogen”. Programma 10 / functie 830 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting stortingen toelichting bestedingen

2015

2016

164.991 7.425 7.425

172.416

2017

2018

2019

172.416

172.416

172.416

172.416 172.416 172.416 172.416 172.416 De stortingen vanaf 2015 zullen de rentetoevoeging betreffen en eventuele positieve resultaten. Binnen de reserve worden door de raad vastgestelde bestedingen en buffers gereserveerd. De werkelijke cijfers worden bekend bij de jaarlijkse actualisatie van het MPGA. De onttrekkingen, waarvan de omvang nu nog niet bekend zijn, hebben betrekking op de overboeking van het voorlopig resultaat bij de afsluiting van grex-en naar het weerstandsvermogen.


beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit omvang

doel


DSO 004 Gerealiseerd weerstandvermogen Bij oprichting van het grondbedrijf Bij afsluiting van grondexploitaties wordt de opgebouwde reserve bij voorlopig resultaat overgeboekt naar reserve gerealiseerd weerstandvermogen. Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het GIP. Secundair als onderdeel van weerstandvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve “Voorlopige resultaten, exclusief Poort”. 4,5% 2015; 0% 2016 e.v.

Programma 10 / functie 830 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: resultaatbestemming bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting stortingen


2015

2016

2017

2018

-78.352 2.230 -2.625 -3.425 47.586

-126.133

-128.497

- 130.427

- 130.857

2019

2.164

1.930

430

430

-126.333 -128.497 -130.427 - 130.857 -131. 287 De stortingen betreffen de rente voorziening parkeren in centrum Oost van € 2,2 miljoen en een tenderopbrengst van € 1,0 miljoen. Tevens betreft het negatieve rente van € 3,5 miljoen. De belangrijkste onttrekking betreft het afwaarderen van de NIEGG gronden van € 114,9 miljoen gesaldeerd met de vrijval van de voorzieningen van € 86,7 miljoen en reguliere mutaties (strategische rente (3,4 miljoen), beheer & onderhoud, opstellen MPGA, nazorg uitgifte en zwerfvuil) van € 5,0 miljoen, organisatiekosten DSO € 1,5 miljoen waartoe na de reorganisatie is besloten en de concernafdrachten van € 11,3 miljoen, het budget voor goedhuurwonen (€ 0,8 miljoen) en de kosten voor het verbeterprogramma grondbedrijf (€ 0,2 miljoen). De onttrekking voor nazorg en het opstellen van het MPGA zijn geraamd tot en met 2016. De onttrekkingen in 2015, 2016 en 2017 betreffen vooral de organisatiekosten van DSO waartoe na de reorganisatie is besloten in de programmabegroting 2015. In 2018 vervalt deze post. Vanaf 2017 zijn structurele middelen beschikbaar voor het opstellen van het MPGA. Voor Nazorg uitgifte zijn in deze programmabegroting nieuwe middelen opgenomen. De structurele onttrekkingen aan de reserve worden derhalve afgebouwd.


beherende dienst

Concern

code en naam van de reserve

008 Reserve afschrijving investeringen

instellingsbesluit omvang doel

Uitvoering kadernota vaste activabeleid

rentepercentage

4,5%

relatie met begroting: programma/functie

Diverse begrotingsfunctie, m.n. programma vastgoed

bedragen x € 1.000 meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15

2015

2016

2017

2018

2019

63.821

64.678

52.956

50.508

48.067

bij: resultaatbestemming

152

bij: begrote stortingen vanaf 2015

6.380

3.211

2.383

2.273

2.163

- waarvan rentetoevoeging

2.879

2.911

2.383

2.273

2.163

af: begrote onttrekkingen vanaf 2015

5.675

14.933

4.831

4.714

4.692

begroot saldo ultimo toelichting stortingen


64.678 52.956 50.508 48.067 Ieder jaar wordt er rente over de beginstand toegevoegd ter dekking van de rentecomponent van de afschrijving op de investeringen. In 2015 en 2016 vinden er ook nog toevoegingen plaats van kredieten ter dekking van investeringen: 2015 rente 2.879 vernieuwing parkeerapparatuur (PB 2013)

2.379

huisvesting (RV 22-2013) upcycledeel perron Almere Haven uit FVA (VJN 2015) toegankelijkheid gemeenteraad (PB 2016)

43 1.000 231

totaal

6.532

45.538

2016 2.911 300

3.211

In 2014 is 39 miljoen vanuit de reserve vrijgemaakt voor de afwaardering van grondwaarden in de grondexploitatie. Het restant betreft rente en afschrijving van de investeringen. Vanaf 2015 is de jaarlijkse afschrijving circa € 2.5 miljoen, het overige deel betreft de rentecomponent.

beherende dienst

Concern


013 Reserve Onderwijs Leerpakket

instellingsbesluit omvang

Niet bepaald

doel

De eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair van het primairen voortgezet onderwijs. Omdat de gemeente hiervoor geen vervangingsverplichting heeft is het niet nodig de begroting hiervoor structureel te belasten. Op grond hiervan wordt de eerste aanschaf bekostigd uit de reserve onderwijsleerpakket.

rentepercentage

n.v.t.


Programma 4 Onderwijs

bedragen x € 1.000 meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

2019

stand vanaf 01-01-15

4.135

2.523

1.476

1.046

143

bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015

1.612

1.047

430

903

126

begroot saldo ultimo

2.523

1.476

1.046

143

17

toelichting stortingen toelichting bestedingen

n.v.t. Betreft de verwachte jaarlijkse kosten van de eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair van het primairen voortgezet onderwijs. Verder is er in 2015 en 2016 een reservering opgenomen voor spoedaanvragen van € 400.000 per jaar. Tevens valt er in 2015 € 726.000 vrij ten gunste van het perspectief, conform besluitvorm bij de Voorjaarsnota 2015.




Raadsgriffie 018 Reserve Verbeteren Toegankelijkheid Raad 28-jun-2007 € 325.000,De reserve is ingesteld om de toegankelijkheid van de gemeenteraad, zowel fysiek als digitaal, te verbeteren. Op basis van raadsvoorstel RV-67 d.d. 22 juni 2006 richt de reserve zich op:  doorontwikkeling politieke markt (inclusief bouwkundige aanpassingen);  versterking bestaande communicatie (met name de wekelijkse publicaties;  toepassing van nieuwe technologieën (internet, RIS, weblog…). 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 1 functie 001 bedragen x € 1.000


beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit omvang doel rentepercentage relatie met begroting: programma/functie

2015

2016

2017

2018

2019

86 3 3 89 0 In 2015 zal verder geïnvesteerd worden in de verbetering van de toegankelijkheid van de Raad. In 2016 zal het resterende saldo gestort worden in de concern reserve Afschrijvingen. Dit ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten verbouwing D2. SBV 019 Mobiliteitsreserve Niet bepaald De mobiliteitsreserve is ingesteld om organisatorische ontwikkelingen en mobiliteit van personeel te bevorderen. n.v.t. Functie 002 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015

529

238

36

291

202

36

begroot saldo ultimo toelichting stortingen toelichting bestedingen

238

36

0

2018

2019

Het saldo van de reserve zal worden besteed aan:  vernieuwing medezeggenschap 2015: 6.000;  ontwikkeling kwaliteitszorg 2015 t/m 2017: 230.000;  reorganisatiekosten DSO 2015 t/m 2016: 292.586.



Concern 020 Strategische activiteiten Op voorstel van het college (26 april 2005) besloten door de raad bij de behandeling van de Perspectievennota. 2014: max € 450.000; 2015: max € 242.000; daarna nihil Financiering van Strategische activiteiten 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 1 functie 002 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015

2015

2016

220 249 7 394

75

2017

2019

75


75 0 Conform meerjarenbegroting Conform bestedingsplan


DSO 021 Almere 2.0 Integraal afsprakenkader Almere 2.0


2018

Financiering kosten Almere 2.0 welke noodzakelijk zijn om het programma Almere 2.0 uit te kunnen voeren die niet uit het FVA gefinancierd kunnen worden. Daarnaast dient de reserve om de niet bestede middelen voor proceskosten Oosterwold (meerjarig) onder te kunnen brengen. n.v.t. Programma 10 / functie 810 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting stortingen


2015

2016

2017

463

323

83

140

240

83

2018

2019

323 83 0 Bij de behandeling van de programmabegroting 2014 heeft de raad toestemming gegeven de toegezegde middelen voor 2013 en 2014 in de reserve te storten. Hierna vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve. De onttrekking betreft de dekking voor de kosten van de lobbyist ten behoeve van het programma Almere 2.0 ( 2015 en 2016 90K per jaar) en de bijdrage uit de gereserveerde middelen Oosterwold voor de proceskosten 2015 ev. ( 50K voor 2015 en 150k voor 2016).


beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit

omvang doel


DSO 025 Egalisatie exploitatie huur, erfpacht en landbouwgronden Bij de oprichting grondbedrijf. Om het verloop van de bedrijfsvoering van de te exploiteren gronden inzichtelijk te houden is een aparte egalisatie gecreëerd. De reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de exploitatie van de in huur, erfpacht en pacht uitgegeven gronden. Conform het bestaande beleid worden na de structurele afdracht van € 930.000 aan concernfinanciën de positieve saldi van diverse commerciële producten (waaronder huurgronden, erfpachtgronden, landbouwgronden en exploitatie gebouwen) aan de reserve toegevoegd. 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 11 / functie 310 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017


1.410 111 42 450

1.071 92

1.013 123

986 123

959 123

150

150

150

150



2018

2019

1.071 1.013 986 959 932 Aan de reserve worden de positieve saldi van diverse commerciële producten (waaronder huurgronden, erfpachtgronden, landbouwgronden en exploitatie gebouwen) toegevoegd. De reserve bestaat ultimo 2015 voor circa € 0,9 miljoen uit een reservering voor exploitatie-egalisatie van de locaties Koffieshop en Eindelijk in het Stadscentrum. Wanneer de huurovereenkomsten zijn afgelopen zullen er herstelwerkzaamheden aan de terreinen moeten worden uitgevoerd. Verder is een bedrag van € 0,2 miljoen bestemd voor het onderhoud aan opstallen. Een bedrag van 0,3 miljoen is gereserveerd voor huurcontracten (waaronder contracten met scholen) waarvan de einddatum in zicht komt. Het is mogelijk dat er geen vraag is naar deze gronden na contractdatum. Aangezien deze contracten een boekwaarde hebben zal deze dan (deels) mogelijk afgeboekt moeten worden. Hiervoor wordt een reservering aangehouden. Onttrekking Een bedrag van 0,3 miljoen wordt in 2015 onttrokken in verband met pachtinkomsten vanuit lopende grondexploitaties. Deze pachtinkomsten zijn toegevoegd aan de reserve in 2014. Dit bedrag vloeit middels deze onttrekking terug naar zestal (lopende) grondexploitaties. Een bedrag van €150.000 wordt structureel onttrokken voor het opstellen van het Grondbeleid.


beherende dienst Code en naam van de reserve instellingsbesluit omvang doel


DSO 026 Initiële ontwikkeling Najaarsnota 2010 Tijdens de structuurfase van het stedelijk ontwikkelingsproces worden de kosten nog niet als onderdeel van het vervaardigingsproces beschouwd. Het zijn vaak de eerste intenties, onderzoek naar de mogelijke scenario’s en haalbaarheid berekeningen voor de ontwikkeling van een bepaald gebied. Deze initiële kosten mogen niet worden geactiveerd. 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 10 / functie 830 bedragen x € 1.000



2015

2016

286 171 9

457

2017 457

2018 457

2019 457

457 457 457 457 457 De reserve wordt vanuit de rentetoevoeging gevoed (structureel). Wanneer een initiatief / ontwikkeling daadwerkelijk tot uitgifte van grond leidt, worden de werkelijk gemaakte initiële kosten teruggestort in deze reserve. Voor 2015 worden (incidentele) stortingen verwacht met betrekking tot de nieuwe supermarkt Almere-Haven en de woningbouw Middachtenlaan. Voor de periode vanaf 2016 zijn nog geen terug stortingen bekend. De onttrekking is afhankelijk van de initiatieven die langskomen en worden opgepakt. Voor 2015 lopen er momenteel 7 projecten via het Fonds Initiële Ontwikkeling. De initiële kosten die hiervoor moeten worden gemaakt, worden ingeschat op € 84.350. Deze onttrekking staat nu begroot bij de reserve gerealiseerd weerstandsvermogen. Bij de slotwijziging zal deze onttrekking gecorrigeerd worden. Voor 2016 e.v. kan nog geen inschatting worden gemaakt over de onttrekkingen aan deze reserve, omdat dit sterk af hangt van de binnenkomende initiatieven.




DSO 030 BWS nieuwbouw 14 februari 2002 Egalisatie van de verstrekte objectsubsidie aan de individuen en corporaties / projectontwikkelaars als gevolg van optredende verschillen in het betalingsritme tussen de ontvangen rijksbijdrage en de aan de genoemde partijen te verstrekken subsidie. 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 10 / functie 822 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017


2.447 73 73 1.103

1.417

314

1.103

249

2018 65

2019 65


1.417 314 65 65 65 De stortingen vanaf 2015 zullen allen de rentetoevoeging betreffen. Vanaf 2015 vinden naast de objectsubsidies ad € 718.000 (incl. beheerkosten) ook nog onttrekkingen plaats ten behoeve van de Huisvestingsverordening a € 385.000 (2015 en 2016). Een eventueel resterend bedrag zal worden besteed aan de woonambities uit het coalitieakkoord.


DSO 031 BWS – Bestaande bouw Ingesteld per 14 februari 2002


De middelen worden ingezet ten behoeve van de realisering van projecten stedelijke vernieuwing. Het gaat hierbij om herstructurering en herpositionering van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 10 / functie 822 bedragen x € 1.000


2015

2016

2017

2018

2019

755 23 23 778 0 De storting in 2015 betreft alleen de rentetoevoeging. Het resterende bedrag € 0,8 miljoen zal worden besteed aan de woonambities uit het coalitieakkoord. Deze woonambities betreffen met name maatregelen voor betaalbare woningen die vragen om aanvullende middelen aangezien de grondexploitaties hiervoor geen ruimte meer bieden.




DSO 034 Duurzaamheidsinitiatieven Programmabegroting 2007 A-06 Het Cascadepark is aangewezen als voorbeeld gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. Om daar initiatieven te ontwikkelen is een separaat fonds gevormd. n.v.t. Programma 10 / functie 810 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016


128 0 0 0

128 0 0 128


128

0



2017

2018

2019

n.v.t. De ontwikkeling van het Cascadepark komt in 2016 aan de orde. Een aantal voorzieningen in het park zijn reeds gerealiseerd. In 2016 worden nieuwe ingrepen gedaan in het park. Daarnaast wordt het Ontwikkelingsplan Poort-Oost nog in 2015 aangeboden ter vaststelling aan de Raad. De uitvoering van delen van het plan, waaronder de Plantagestrategie, vindt plaats in 2016. Het ontwikkelingsplan geeft verder richting aan de inzet van duurzaamheidsinitiatieven in 2016. DSO 035 Particulier opdrachtgeverschap* Programmabegroting 2008 De Rijksbijdrage heeft een ander ritme en blijft in het begin achter bij het uitgavenpatroon van dit doel. De reserve dient ter egalisatie van het verschil in bestedingsritme. 4,5% 2015; 0% 2016 e.v.

Programma 10 / functie 822 bedragen x € 1.000


2015

2016

2017

2018

2019

10

10 0 De stortingen zal in 2015 alleen de rentetoevoeging betreffen. Het resterende bedrag zal in 2015 worden ingezet ten behoeve van het tekort die het verminderde aantal geproduceerde kavels tot gevolg heeft. Daarna kan de reserve worden opgeheven.




DSO 036 Ecozone 31-12-2008 In 2005 is gestart met het project Ecozone Pampus. In het rapport ‘Realisatie Ecozone pampus’ is een aantal stapstenen en corridors onderscheiden die gefaseerd in uitvoer worden genomen. Het project wordt samen met Waterschap Zuiderzeeland, Flevolandschap en Staatsbosbeheer uitgevoerd, terwijl Domeinen ook de intentieovereenkomst heeft onderschreven. De eerste fase is afgerond. Voor het gehele traject is een archeologisch onderzoek uitgevoerd zodat met eventuele archeologische beperkingen rekening kan worden gehouden in het ontwerp. De totale inrichtingskosten kosten van het project Ecozone Pampus zijn geraamd op ca. € 2 miljoen. Deze middelen zijn nog niet beschikbaar. n.v.t. Programma 9 / functie 560 bedragen x € 1.000


2015

2016

2017

61

39

17

22

22

17

2018

2019

39 17 0 Geen toevoegingen Het ecozone project is onderdeel van de inzet van Stichting Flevolandschap voor het plan “de gouden randen van Pampushout”. Dit project is een van de gehonoreerde projecten in het kader van “Nieuwe Natuur in Flevoland” Er is in principe toegezegd dat de verwerving van 19,5 ha gronden mogelijk wordt gemaakt. De provincie wil hiervoor realisatie overeenkomsten sluiten in 2015. De gemeente wil hier samen in optrekken met Flevolandschap. Vervolgens kan in de komende 5 jaar de realisering een feit worden. De ambtelijke inzet van de zijde van de gemeente zal uit deze reserve worden bekostigd.




Publiekszaken 039 Egalisatiereserve verkiezingen Raadsbesluit in januari 2003 € 985.346 Het budget voor verkiezingen is een jaarlijks gelijkblijvend bedrag. Dit houdt in dat bij geen verkiezing het variabel deel van het budget overblijft en bij meer dan één verkiezing per jaar budget te kort is. Deze fluctuaties worden opgevangen door het overblijvend budget in de reserve te storten en het extra benodigd budget aan deze reserve te onttrekken. n.v.t. 003 Burgerzaken bedragen x € 1.000



2015

2016

985

767 116

218

2017

2018

883

503

380

319

2019 184

767 883 503 184 184 In september beginnen de voorbereidingen van de tweede kamer verkiezingen in 2017. Dat betekent inzet van personeel en de eerste communicatie-uitingen ter voorbereiding ervan. Daarnaast zijn er, ook in jaren waarin geen verkiezingen worden georganiseerd, kosten te maken voor o.a. opslag verkiezingsborden. Bij de begroting van 2015 is de meerjarenbegroting verkiezingen 2015-2018 vastgesteld. We volgen dat meerjarige ritme van stortingen en onttrekkingen. In 2015 zijn verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en Waterschap. Kosten hebben betrekking op projectbegeleiding, presentievergoedingen, druk- en portokosten, locatie en inrichting stembureau’s. In 2017 zijn er Tweede Kamer verkiezingen waarbij de voorbereidingen in 2016 plaatsvinden. Jaarlijks is er € 200.000 beschikbaar voor de verkiezingen die in jaar 2016 niet geheel benodigd is.




DSD 043 Hoger Onderwijs Het bestedingsplan 2012-2014 Hoger Onderwijs is geactualiseerd en in de Raad vastgesteld (RV 14) op 29/3/2012 € 520.944 Uitvoering geven aan het programma Hoger Onderwijs volgens de in het Bestedingsplan HO 2012-2014 aangegeven vijf programmalijnen: 1. uitbouw van het Hoger Onderwijs aanbod; 2. versterking van Almere als studentenstad; 3. versterking international Hoger Onderwijs; 4. stimuleren van verbinding van de driehoek; 5. bestendiging rol onderzoeks-en kennisinstituten. n.v.t. bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

2019


521 2

102 2

84 2

66 2

48 2

421

20

20

20

20


102

84

66

48

30

Bestedingen zijn conform het bestedingsplan 2012-2014 Hoger Onderwijs.

beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit

DSD 044 Fonds Beeldende Kunst Reserve ingesteld door dienst Kunstzaken en overgenomen door DMO, bijvaststelling Masterplan Beeldende Kunst (juni 2003) bekrachtigd, werkplan

omvang doel

€ 94.625 Realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Behalve de kunstwerken die op stedelijk niveau hun betekenis hebben, zal ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte op stadsdeelniveau, wijkniveau en buurtniveau. Deze projecten hebben vaak een lange looptijd, daarom is de instelling van een reserve noodzakelijk. Daarnaast wordt in deze reserve bedragen van derden gestort die bedoeld zijn als afkoop van onderhoud van kunstwerken. 3% 2015; 0% 2016 e.v.




2015

2016

95 11 3 25

81 8

2017 64 8

2018 47 8

2019 30 8

25

25

25

25


81 64 47 30 13 T.b.v. het onderhoud van een nieuw kunstwerk in Buiten wordt in 2014 € 8.000 gestort door de bibliotheek.


In 2015 staat groot onderhoud gepland van landschapskunst. De exacte onttrekking is nog niet bekend.


beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit omvang

doel


Stadsbeheer 047 Ondergronds afvaltransportsysteem (OAT) Raadsbesluit april 2005. Voeding vanuit het infrafonds van DSC, de reserve financieringsresultaat Almere-Hart van DSC, de grondexploitatie Noord vanuit DSC, de saldireserve van Concernstaf Financiën en de reserve risico's ontwikkeling Stadscentrum van Concernstaf Financiën. Onttrekking vindt plaats om de kapitaallasten te dekken welke gemoeid zijn met de investeringen voor het OAT. Per 1-1-2015 is de omvang € 10.590.145 De reserve is ingesteld om de kapitaallasten m.b.t. het OAT voor 30 jaar te kunnen afdekken. De eerste onttrekking heeft in 2006 plaatsgevonden. 4,5% 721 Afvalverwijdering- en verwerking bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

10.535 474 474 1.061

9.948 448 448 1.028

9.368 422 422 995

8.795 396 396 962

8.229 370 370 929


9.948 9.368 8.795 geen Dekking kapitaallasten m.b.t. OAT.

8.229

7.670


SBC 050 Cameratoezicht Jaarrekening 2001 Max € 900.000 Via de programmabegroting 2013 is eenmalig € 900.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf/aanbesteding van camera's. Conform geldende regelgeving wordt de aanschaf geactiveerd en afgeschreven. De eenmalige middelen de zijn in de reserve gestort met als doel de verevening van de jaarlijkse lasten. n.v.t. Programma 2 functie 140



2019



2015

2016

898

728

2017 558

388

218

170

170

170

170

170

218

48

728 558 388 n.v.t. Conform verwachte meerjarige bestedingen.

2018

2019



Stadsbeheer 053 Egalisatiefonds Parkeren Raadsbesluit 12 juni 2003 Geen onder- of bovengrens vastgesteld Aanwending ter dekking van de exploitatieresultaten van betaald parkeren


4,5% 2015; 0% 2016 e.v.

214 Parkeren / 215 Baten Parkeerbelasting bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017


4.828 217 217 2.992

2053

354

1.699

354

2018

2019


2.053 354 0 Het saldo van de parkeerexploitatie wordt onttrokken c.q. gestort. Investeringen in parkeerapparatuur wordt voor € 3 miljoen onttrokken aan de parkeeregalisatiereserve en gestort aan de reserve kapitaallasten ter dekking van de investering.

beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit looptijd geraamde stand op 01-01-2015 doel

PBS 057 Fonds bestaande stad Raadsbesluit 28 juni 2005 Tot nader besluit 4.195.568 Doorontwikkeling van de bestaande stad d.m.v. het uitvoeren van fysieke, sociale en economische interventies in de stad met als doel het verbeteren van de leefbaarheid en het behoud c.q. vergroten van de concurrentiekracht van bestaande stadsdelen en wijken. 3% 2015; 0% 2016 e.v. Beheer openbare ruimte en milieu, functie 210



meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

2019


4.196 126 126 680

3.642

3.142

3.142

3.142

begroot saldo ultimo toelichting bestedingen

toelichting stortingen

500

3.642 3.142 3.142 3.142 3.142 De onttrekking van € 680.000,- dient twee doelen. Een bedrag van € 500.000 is ter dekking van de doorontwikkeling van de bestaande stad. Daarnaast is er, na instemming van het bestuur, € 180.000 begroot voor maatschappelijke investeringsprojecten: De Wieken, Stadswerfpark en Stationsplein. Naast deze onttrekking is er een structureel algemene dienst budget van € 640.000 beschikbaar. Zodoende is er totaal € 1.320.000 beschikbaar voor projecten in 2015. De onttrekking voor 2016 moet nog aan de LIAS jaarschijf toegevoegd worden. Betreft rentebijschrijving.


beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit looptijd geraamde stand op 01-01-2015 doel


PBS 061 Budget 40+ wijken Najaarsnota 2010 (nieuw bij begroting 2011) t/m 2015 314.947 Deze gelden worden ingezet voor meedoen en ontwikkelen. De focus van de activiteiten die met onze partners worden ingezet, ligt op de jongeren. Voorwaarde voor deze subsidie is een eigen inzet van (reguliere) middelen met betrekking tot o.a. armoedebestrijding, activering en onderwijs. n.v.t. Beheer openbare ruimte en milieu, functie 210 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting bestedingen

toelichting stortingen beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit omvang doel rentepercentage relatie met begroting: programma/functie

2015

2016

2017

2018

2019

315

315 0 Reeds in de begroting is een onttrekking opgenomen van €150.000,- het restant van €164.947,- wordt eveneens aan de jaarschijf 2015 toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor de activiteiten rondom: armoedebestrijding, activering en onderwijs. Dit betreft de zogenaamde 40+ aanpak, meedoen en ontwikkelen maken hier onderdeel van uit. Eind 2015 zal de reserve worden opgeheven. n.v.t. SBV 063 Stadhuis & Personele huisvesting Voorjaarsnota 2012-2015 De reserve wordt gebruikt voor de renovatie van het stadhuis. n.v.t. Functie 002 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


2.209 48

1.997 59

1.957 26

1.811 36

1.699 44

260

99

172

148

721


2019

1.997 1.957 1.811 1.699 1.022 De stortingen zijn gebaseerd op actualisatie van de huurinkomsten van externe partners. De onttrekkingen zijn gebaseerd op actualisatie van de projectuitgaven en de te verwachten kapitaallasten na afronding van het (deel) project.




DSO 065 IbbA plus Najaarsnota 2010 Risicobuffer voor het 100% (geen deelname van Lieven de Key) afdekken van de financiële risico’s van het product IbbA plus en andere risico’s in het kader van IbbA die niet uit de grondexploitatie afgedekt kunnen worden. Bij de oprichting van deze reserve is er € 1,5 miljoen vanuit het Weerstandsvermogen gestort en in 2013 nog € 0,5 miljoen vanuit de BWS-reserve. Vooralsnog wordt voor de IbbA plus een bedrag van € 6.000 per kavel als risicostorting vanuit de reserve naar de VOF Lieven de Key becijferd. Daarnaast blijft vooralsnog een bedrag van € 3.000 per kavel als achtervang achter in de reserve. Het bedrag binnen de reserve dat als achtervang is gelabeld, is derhalve niet vrij inzetbaar. Onder de risico’s die niet vanuit de grex gedekt kunnen worden, valt onder meer de risicoafdekking van een specifieke IBBA appartementenregeling voor maximaal 50 appartementen in Homeruskwartier voor inkomenscategorieën vanaf € 20.000 tot circa € 25.000. Het aangehouden risicobedrag per woning voor de appartementenregeling bedraagt € 7.000. Hiervan wordt vooralsnog € 4.000 als risicostorting naar de VOF becijferd en blijft € 3.000 per woning in de reserve als achtervang. Voor de overige gestapelde IBBA wordt de risicostorting ad € 4.000 aan de VOF direct ten laste van de grondexploitatie gebracht. In de reserve wordt een achtervang aangehouden van € 3.000 per woning. In 2015 zullen de bedragen indien nodig worden geactualiseerd. 4,5 % Programma 10 / functie 822 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


1.936 87 87 632

1.391 63 63 114

1.340 60 60 162

1.238 56 56 198


2019 1.096 49 49 0

1.391 1.340 1.238 1.096 1.145 Er vindt jaarlijks rentebijschrijving plaats. Verwachte onttrekkingen voor IbbA grondgebonden in 2015: 67 kavels en 5 IbbA plus/240-kavels à € 6.000, alsmede 50 appartementen à € 4.000; 2016: 19 kavels à € 6.000; 2017: 27 kavels à € 6.000; 2018: 33 kavels à € 6.000. Het tempo van de onttrekkingen is afhankelijk van de feitelijke IbbA plus-productie in de betreffende jaren. Als gevolg van de evaluatie eind 2014 is het IbbA-programma ook naar type geactualiseerd.




SBV 068 Almere Morgen € 8,9 miljoen Almere Morgen is de plek waar alle vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Dit organisatieonderdeel is eind 2011 opgericht en wordt vanaf 2012 ingezet voor sturing, regie, ondersteuning en facilitering van de in- door- en uitstroom van personeel. Vanaf 2014 zal Almere Morgen een extra opdracht in het kader van de voorgenomen reorganisatie uitvoeren. De reserve Almere Morgen wordt ingesteld om de budgetten voor Almere Morgen goed te kunnen beheren. Het betreft budgetten voor mobiliteit-, opleidings- en de organisatiekosten voor Almere Morgen. n.v.t. Functie 002 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015


5.841


2016

2017

2018

2019

5.841 0 De bestedingen betreffen deels de verwachte bestedingen 2015 en de vrijval van het restant naar aanleiding van het aanvaarden van de motie om het programma Almere Morgen per direct te beëindigen.



DSO 069 Floriade Programmabegroting 2013 10 miljoen De gemeente Almere zal een bijdrage leveren van € 10 miljoen aan de totstandkoming van de wereldtentoonstelling Floriade in Almere. De reserve heeft een looptijd van 2012 tot en met 2022. Hierbij wordt inzicht verschaft in het verloop van de stortingen en onttrekkingen over de jaren inclusief cofinanciering vanuit rijk, provincie en marktpartijen. In de paragraaf Floriade van de Programmabegroting en de Programmarekening zal een nadere toelichting gegeven worden op het verloop van de reserve.


4,5% 2015; 0% 2016 e.v.

Programma 10 functie 810 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


3.773 2.670 170 2.288

4.155 10.168

8.674 3.278

5.348 2.741

5.649

6.604

5.953



4.155 8.674 5.348 2.136 De stortingen betreffen de baten van de business case.

2019 2.136 6.318 2.290 6.164

Vanaf 2015 zullen de navolgende stortingen plaatsvinden  2015: 2.000.000 storting vanuit het perspectief.  2015: 500.000 vanuit de reserve weerstandsvermogen voor de consequenties over het raadsbesluit inzake rentebijschrijving.  2016: 3.000.000 uit GIP strategische aankopen, 6.493.000 vanuit cofinanciering vanuit het rijk en provincie en 675.000 vanuit sponsoring en subsidie.  2017: baten conform de meerjarenbegroting business case Floriade De bestedingen vinden plaats conform de business case behorend bij het door de raad op 2 juli 2015 vastgestelde Masterplan Floriade. Vanaf 2017 wordt er vanuit gegaan dat de BV opgericht zal zijn. Daarom zijn vanaf dit jaar alleen de gemeentelijke kosten begroot bij de onttrekking van deze reserve. E.e.a. conform de meerjarenbegroting business case Floriade.




DSO 070 Stedelijke bereikbaarheid Almere SBA Raadsbesluit inzake MIPA 2013 – 2020 (BIS 2747761) d.d. 18-4-13 (Co)financiering van infrastructuuraanpassingen conform het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere (MIPA) en het convenant SBA. 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 10 / functie 210 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


7.426 223 223 1.206

6.443

5.314

4.210

2.472

1.129

1.104

1.738

1.547



2019

6.443 5.314 4.210 2.472 925 De stortingen vanaf 2015 zullen naar het huidig beeld alleen de rentetoevoeging betreffen. Conform convenant SBA:  In de periode 2015-2016 bijdragen t.b.v. verbreding Waterlandseweg (674K).  In de periode 2017-2020 bijdragen t.b.v. verbreding HogeringWest (2.799K).  In de periode 2015-2020 bijdragen t.b.v. doorstroming kruispunten Conform MIPA 2013-2020 (1.221K): bijdragen voor MIPA-projecten voor hoofdnet auto/doorstroming kruispunten, hoofdnet fietsen verkeersveiligheid (1.530K).  In 2019 en 2020 is 2x een bedrag van 500K gereserveerd voor hoofdinfra Floriade (1.000K). Raadsgriffie 071 Reserve Opkomst bevordering Verkiezing VJN 2014 € 10.000 Eens in de 4 jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor worden opkomst bevorderende maatregelen genomen. n.v.t. Programma 7 functie 003 bedragen x € 1.000


2015

2016

5 10

15 10

2017 25 10

2018 35 10

2019 0 10

45 15 25 35 0 10 Door een jaarlijkse dotatie van € 10.000 wordt voor komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en verder budget opgebouwd. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen eens per 4 jaar wordt de volledig opgebouwde reserve ingezet ter bevordering van de opkomst.



DSO 072 Incentive erfpacht Jaarrekening 2013


4,5% 2015; 0% 2016 e.v.

Compenseren van de verstrekte incentives op de canon. Conform de BBV voorschriften moet de grondwaarde bij uitgifte in de erfpacht administratie (is algemene dienst) worden opgenomen. De hieruit vloeiende lasten worden normaliter gedekt door de jaarlijkse canon. In het grondprijsbeleid is het mogelijk gemaakt om onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke korting te geven op de jaarlijkse canon. Ten einde een jaarlijks tekort op de erfpacht te vermijden en af te wentelen op de algemene dienst wordt bij de uitgifte de netto contante waarde van de jaarlijkse kortingen ineens ten laste gebracht van de onderliggende grondexploitatie. Jaarlijks wordt de incentive aan de reserve onttrokken ten gunste van de erfpachtexploitatie. Programma 11 / functie 310 bedragen x € 1.000





2015

2016

2017

2018

2019

234 11 11 44

201

162

129

102

39

33

27

21

201 162 129 102 81 Betreft bijschrijving rente in verband met de netto contante waarde berekening. Andere stortingen worden op dit moment nog niet voorzien. Betreft de verrekeningen van de kortingen op de canon in de betreffende jaren. DSO 073 Startersleningen Programmarekening 2013 Vanuit deze reserve worden de kosten en risico’s gefinancierd van de tranche starterslening 2013, 2014 en 2015. Jaarlijks wordt de reserve gevoed vanuit de renteopbrengsten van de uitstaande startersleningen. n.v.t. Programma 10 / functie 822 bedragen x € 1.000


2015

2016

2017

670 90

595

319

165

276

127

2018 192

2019 192

595 319 192 192 192 In 2015 wordt een storting verwacht van € 90.000. Dit betreft de rentebetalingen van uitstaande leningen. De bedragen in 2015, 2016 en 2017 betreffen onttrekkingen voor risico’s en kosten van de Starterleningen.



DSO 074 Fonds Verstedelijking Almere Programmabegroting 2015 Onbepaald Bestedingen in het kader van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 n.v.t. Diverse bedragen x € 1.000





2015

2016

2017

2018

2019

9.000

1.480 10.835

5.255 7.000

12.255 7.000

19.255 7.000

7.520

7.060

1.480 5.255 12.255 19.255 26.255 Het betreft de stortingen van de gemeentelijke bijdrage (7 miljoen euro algemene uitkering structureel). De aanvullende bijdrage van 3,835 miljoen euro in 2016 is de provinciale bijdrage. Deze is niet meerjarig geraamd. De onttrekkingen betreffen de jaarprogramma’s 2015 en 2016 van het Fonds Verstedelijking Almere. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere

Raadsgriffie 075 Reserve Programmabudget Raad PB 2015 € 212.000 Gedurende de raadsperiode wordt een eventueel overschot van het programmabudget van de raad bij de jaarrekening gestort in een egalisatiereserve. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de vierjaarlijkse cyclus van de gemeenteraad en kan de gemeenteraad beschikken over het volledig bedrag gedurende de raadsperiode. Aan het eind van de zittingstermijn neemt de “oude” gemeenteraad een beslissing of het eventuele saldo van de reserve wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeenteraad of wordt teruggestort in de algemene middelen. n.v.t. Programma 1 functie 001 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: resultaatbestemming bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting stortingen toelichting bestedingen

2015

2016

0 212 200

270

2017 270

2018 270

2019 270

142 270 270 270 270 270 Het niet bestede budget van circa € 200.000 zal in de reserve worden gedoteerd. In 2016 zal een bedrag van € 142.000,- worden toegevoegd aan de concern reserve afschrijvingen. Dit ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten, welke voortkomen uit de verbouwing van verdieping D2.




Stadsbeheer 076 Bestemmingsreserve Beheer en onderhoud Programmabegroting 2016 Als gevolg van onder andere aanpassing in de fasering van de projecten en bestekken kunnen er financiële schommelingen tussen de jaren ontstaan. Om deze schommelingen op te vangen is deze ingesteld. n.v.t. Diverse producten bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

2019

stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting stortingen toelichting bestedingen beherende dienst code en naam van de reserve instellingsbesluit

DSD 077 Reserve Sociaal Domein Programmabegroting 2015

omvang doel

n.v.t. Deze reserve dient als buffer voor het opvangen van knelpunten binnen het sociaal domein. De overschotten in de huidige begroting sociaal domein worden de komende jaren voor dit doel gereserveerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de reserve, omdat de jaarlijkse indexering plaatsvindt in de exploitatie. De reserve dient in beginsel als egalisatiereserve. n.v.t. Programma Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning en Programma Participatie, Werk en Inkomen





2015

2016

2017

2018

3.916

3.243 1.549

4.792 3.600

3.916

2019 8.392 3.566

673 3.916 3.243 4.792 8.392 11.958 In 2015 wordt een overschot verwacht van € 3,9 miljoen en gestort in het fonds. De overschotten die vanaf 2017 zijn geraamd worden ook aan het fonds toegevoegd. Deze bedragen kunnen worden bijgesteld door actualisatie van de begroting sociaal domein. In de begroting 2016 wordt een tekort verwacht van circa € 0,67 miljoen. Deze wordt opgevangen middels een onttrekking aan het fonds sociaal domein.


beherende dienst

Concern


078 Reserve Incidenteel Beleid (nieuw)

instellingsbesluit

Programmabegroting 2015

omvang

n.v.t.

doel

In de begroting zijn diverse tijdelijke beleidsvoornemens opgenomen. Deze worden met incidentele middelen afgedekt. Hiervoor wordt de reserve Incidenteel beleid in het leven geroepen. Deze reserve wordt geïndexeerd met inflatiecorrectie. Gelijktijdig wordt de reserve Gemeentelijk Investeringsplan (GIP) opgeheven. Om te voorkomen dat er horizonfinanciering ontstaat, hebben wij enkele jaren geleden besloten grote investeringen uit het perspectief te dekken . Bijkomende reden is ook dat er nauwelijks meer incidentele middelen zijn, doordat de winsten uit de grondexploitatie zijn opgedroogd. De afgelopen jaren is het GIP alleen nog gebruikt voor dekking van incidentele projecten. De resterende GIP projecten worden overgeheveld naar de reserve incidenteel beleid.

rentepercentage

3% 2015; 0% 2016 e.v.


Diverse programma’s

bedragen x € 1.000 meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15

2015

2016

2017

2018

2019

36.079

47.059

42.213

43.029

43.229

4.600

2.500

1.050

1.100

bij: resultaatbestemming bij: begrote stortingen vanaf 2015

517 20.019

- waarvan rentetoevoeging

1.098

af: begrote onttrekkingen vanaf 2015

9.556

9.446

1.684

850

500

47.059

42.213

43.029

43.229

43.829


De stortingen zijn het uitvloeisel van de besluitvorming uit het verleden en de voorgelegde besluitvorming bij deze programmabegroting: 2017

2018

7.350 3.300 2.000

550

2015 rentetoevoeging

2016

2019

1.098

huisvesting externe partners (RV 22-2013) aanjaaggelden (PB 2015)

600

ICT transitie sociaal domein (PR 2014)

517

implementatie participatiewet (VJN 2015)

600

IKC de Laren (VJN 2015)

400

sparen voor A6 (PB 2016)

5.500

Fonds strategische aankopen (PB 2016)

2.000

Oranjehuis (PB 2016)

490 500

innovatiefonds ICT operatie BRP Meridiaanpark wandelpad (uit GREX) totaal toelichting bestedingen

400

500

500

500

573 2.408 20.536 4.600 2.500 1.050 1.100

Diverse projecten, zie ook projectenlijst. In deze reserve is ook de dekking opgenomen voor de verbreding van de A6 (€ 21 miljoen in 2 tranches). De eerste betaling van € 9,8 miljoen (excl. Btw) vindt plaats in 2016. Het resterende bedrag wordt in 2021 betaald. De dekking is nu hard gerealiseerd door een additionele toevoeging van € 5,5 miljoen uit het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.


post

dienst

omschrijving volume/project

beginstand

nr

stortingen

onttrekkin-

conform

gen conform

eindstand

GIP-projecten 31

SB

39

DSD

dierenasiel Pop / Muziekzaal

45

SB

54

DSO

274

DSD

Revital.zwemfunctie Almere Haven

328

CSF

ingroei organisatie

354

SB

kunstgebouw Almere-Buiten

355

DSD

kunst in de openbare ruimte

361

DSO

verbreding A-6

369

DSD

371

SB

6

bibliotheek

26

archeologie: veldtechnicus /we

34

sportvelden + zwembad

-6

19

26 -34

110

0 110

18

18

186

186

196 13.709

-95 6.598

25

101 20.307

-21

4

blauwalg

436

436

programma PHV-Stadhuis

500

500

372

SB

381

DSD

knelpunten sportvoorzieningen

383

SBV

meerj.invest.plan ICT Innovatiefonds

385

SB

toezicht organisatie

387

PBS

verpl. sportpark De Wierden/ De Laren

390

CSF

impulsgelden

391

DSO

strategische aankopen

399

PZ

400

DSO

401

SB

402

DSO

403

SB

wandelpad Meridiaanpark

PZ

Operatie Basisregistratie persoonsgegevens

aktieplan jeugdwerkloosheid 2

0

0

859

-577

282

22

22

125

125

35 4.706

35 2.000

-170

6.536

68

68

Floriade

3.000

3.000

IKC De Laren

3.373

3.373

landschapsplan

2.400

saldireserve GIP 2014 crisis WWB perspectief

2.400 2.408 573

1.215

afrondingen div

0 19

subtotaal GIP-projecten

31.069

Inzet aanjaaggelden

11.579

2.408 -187

386

-613

602

-5

-5

-1.708

40.940

13.240

-3.120

10.120

DSD

Corrosia

200

0

200

DSO

verbeterprogramma DSO

450

-280

170

DSO

actualiseren bestemmingsplannen

1.101

-367

734

SBC

best.vernieuwing en toegankelijke openb. inform.

160

-80

80

PZ

kwaliteit en procesoptimalisatie basisreg. WOZ

135

-135

0

PZ

DMS belastingen en burgerzaken

60

-60

0

SBV

informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

290

-145

145

SB

ontwikkelingen WABO

300

-300

0

GS

marketingcampagne “Almere houdt van jou”

1.600

-600

1.000

GS

communicatie en inzet digitale middelen

150

-150

0

200

-100

100

DSO/CFIN adviesfunctie vennootschapsbelasting SBV

projecten en tijdelijke formatie ICT

1.124

-834

290

DSD

formatie uitbreiding sociale zaken

800

-560

240

DSD

invoeringskosten participatiewet

600

-600

0

SBV

ICT transities

517

-517

DSD

Oranjehuis

490

0 490

subtotaal nieuwe projecten

19.810

1.607

-7.848

13.569

totaal projecten

50.879

13.186

-9.556

54.509

nog te ontvangen EPD subsidie

-1.600

-1.600

dekking incidentele projecten 2015-2018

-13.200

7.350

stand reserve incidenteel beleid

36.079

20.536

-5.850 -9.556

47.059


beherende dienst

SBV


080 Frictiereserve

instellingsbesluit

Programmabegroting 2016

omvang

€ 7.347.000

doel

De reserve is ingesteld om de frictie- en begeleidingskosten van boventallige werknemers uit af te dekken.

rentepercentage

n.v.t.


Programma 12, Functie 980

bedragen x € 1.000 meerjarenplanning

2015

stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015

2016

2017

2018

7.347

7.347

7.347

2019 7.347

7.347

7.347

7.347

7.347

7.347

- waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo

7.347

toelichting stortingen toelichting bestedingen

Het saldo van de reserve zal worden besteed aan de frictiekosten van de resterende boventalligen uit het voormalige programma Almere morgen en de bezuinigingsopgaven Beheer en WABO. Daarnaast worden de opleidingen begeleidingskosten kwaliteitsverbetering Beheer onttrokken. Bij de Programmabegroting 2016 is een raming gemaakt van de meerjarige kosten, maar het is nog onvoldoende duidelijk in welke jaren de kosten zich precies zullen voordoen. Hiertoe is eerst meer duidelijkheid nodig over het reorganisatiebesluit dat nog moet worden genomen.



Concern 081 Egalisatiereserve Vennootschapsbelasting Programmabegroting 2016 Winst en verlies bij vpb plichtige activiteiten kunnen gemeentebreed worden verrekend. Het is te verwachten dat de parkeerexploitatie en de reclameopbrengsten vanaf 2016 leiden tot een vpb last. We hebben dit geraamd op € 500.000 per jaar. Zolang het grondbedrijf verlies maakt, hoeven we dit echter niet te betalen, omdat we de winst kunnen verrekenen met het verlies van de grondexploitatie. Om ingewikkelde verrekeningen tussen programma’s te voorkomen stellen we voor dat we de geraamde vpb last, zolang deze kan worden verevend met verliezen bij het grondbedrijf, in een egalisatiereserve te storten. Op het moment dat het grondbedrijf dan winst maakt kan als eerste de egalisatiereserve worden aangesproken.


n.v.t. Alle bedrijfsmatige activiteiten bedragen x € 1.000



2015

2016 500

2017 500 500

2018 1.000 500

2019 1.500 500

500 1.000 1.500 2.000 In het perspectief is een jaarlijks bedrag voor VPB opgenomen van € 500.000. Zolang we geen VPB verschuldigd zijn wordt dit in de egalisatiereserve gestort. De reserve wordt aangewend voor het afdekken van de VPB


9.2 Overzicht voorzieningen Tabel 9-2 naam voorziening

bedragen x € 1.000 dienst

rente per-

saldo per

rente vermeerde-

verminde-

saldo per

centage

01-01-15

ringen

ringen

31-12-15

rente

vermeerde-

verminde-

saldo per

ringen

ringen

31-12-16

arbeidskosten gerelateerd 200 Dijkstal gelden raad

GR

4,00%

83

3

14

72

3

14

61

201 wachtgeld (voormalig) Wethouders

GS

4,00%

402

16

157

292

283

11

157

238

213

202 pensioenvoorziening (voormalig) Wethouders

GS

4,00%

7.940

318

436

175

8.519

341

436

200

9.096

80

80

0

21

218

21

197

432

396

142

254

50

303

9

50

262

984

9.871

364

745

10.083

204 voorziening nabestaandenpensioen

DSD

80

205 sociaal statuten culturele instellingen.

DSD

239

206 frictievoorziening

SBV

207 spaarverlof

GS

828 3,00%

subtotaal

343

10

9.915

347

682

20

593

593

onderhoud 212 onderhoud lange termijn (herstraat 7-10 jaar)

SB

3,00%

215 voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen

SB

224

1.050

772

502

1.076

730

848

217 voorziening vervanging riolering

SB

5.092

1.815

700

6.207

2.099

350

7.956

218 rioolherstel projecten

SB

543

1.300

1.300

543

2.000

2.000

543

239 voorziening groot onderhoud overige gebouwen

SB

4.994

4.942

8.404

5.358

5.956

7.806

9.159

7.714

16.358

10.533

9.036

17.855

8.352

subtotaal

14.893

20

702

702

0

verplichtingen, risico's en bijdragen 219 Gordingweg

DSO

225 Windesheim

DSD

3,00%

64

2

50

16

10.586

228

4.047

6.767

172

2.036

92

105

2.233

100

245

84

4

94

182

8

108

226 IBBA (8000 per kavel)

DSO

4,50%

249 IBBA Ymere

DSO

4,50%

233 Energiefonds Poort

DSO

1.656

560

1.096

241 Sloop de Paviljoens

DSO

118

118

0

0

242 Boshart

DSD

247

1.120

227

227

244 Salarisgarantie medewerkers kompaan

DSD

54

54

246 Parkeren stadscentrum Oost

DSO

4.300

4.300

1.100

16

0

3.084

3.855 2.578 298

466

54

630

0 4.300

subtotaal

19.145

326

1.299

5.895

14.875

280

353

3.620

11.888

eindtotaal

43.953

693

11.051

14.593

41.104

644

11.479

13.401

39.826


9.2.1 Toelichting per voorziening beherende dienst code en naam van de voorziening instellingsbesluit omvang doel


Raadsgriffie 200 Voorziening Dijkstal-2 gelden Raad 2009 € 72.000 Door harmonisatie van inwonersklassen (Dijkstal 2 regeling) vindt er per 1 januari 2010 een hogere maandelijkse Raadsvergoeding en onkostenvergoeding plaats. Ook fractie assistenten ontvangen door de invoering van de regeling per 1 januari 2010 een hogere vergoeding. Al in 2009 ontving de Raad via het gemeentefonds een bedrag van € 72.000 voor het opvangen van invoering van de Dijkstal 2 regeling. Omdat de aanpassing van de vergoedingen pas in 2010 plaatsvond, is besloten om de in 2009 ontvangen € 72.000 in een voorziening te storten 4% Programma 1 functie 001 bedragen x € 1.000


2015

2016

83 3 3 14

72 3 3 14

2017 61 2 2 14

2018 49 2 2 14

2019 37 1 1 14


72 61 49 37 24 Nieuwe stortingen vinden niet plaats. Met ingang 2015 zal de Dijkstal-2 Voorziening worden ingezet ter dekking van opleidingskosten Raadsleden.

beherende dienst code en naam van de voorziening instellingsbesluit omvang doel rentepercentage relatie met begroting: programma/functie

Concern 201 Wachtgeld Wethouders

Dekking van de wachtgeldverplichting van de wethouders 4% Programma 1 functie 001 bedragen x € 1.000


2015

2016

402 173 16 292

283 168 11 238

2017 213 166 9 291

2018 88 161 4 248

2019 1 157 0 158

283 213 88 1 0 De jaarlijkse storting bedraagt 157.000. Dit is gebaseerd op meerjarenscenario. Conform jaarlijkse verwachte uitgaven.



Concern 202 Pensioen voormalig Wethouders

Dekking van de pensioenverplichting van de wethouders 4% Programma 1 functie 001 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

2019


7.940 754 318 175

8.519 777 341 200

9.096 799 363 230

9.665 822 386 265

10.222 844 408 300

begroot saldo ultimo toelichting stortingen toelichting bestedingen beherende dienst code en naam van de voorziening instellingsbesluit

omvang doel rentepercentage relatie met begroting: programma/functie

8.519 9.096 9.665 10.222 10.766 De storting bestaat uit een structureel bedrag van € 436.000 en rentepercentage van 4% over het beginsaldo. Conform jaarlijkse verwachte uitgaven. DSD 204 Nabestaandenpensioen Vorming bij Najaarsnota 2009 voor het dragen van het eigen risico op het nabestaandenpensioen. Dekt het risico dat de gemeente zelf heeft op aanvulling nabestaandenpensioen bij het overlijden voor de 65jarige leeftijd van personeel Optisport. Is gerelateerd aan contract. € 80.000 Looptijd t/m 2017 n.v.t. bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016


80

80

0

80


80

0

2017

2018

2019

Vooralsnog is er geen claim gelegd op deze voorziening. Eigen risico ad € 80.000 te dragen voor de aanvulling op het nabestaanden pensioen bij overlijden voor 65-jarige leeftijd.


beherende dienst code en naam van de voorziening instellingsbesluit

DSD 205 Sociaal Statuut De afrekening van de sociaal statuten van de culturele instellingen. Jaarlijkse (verplichte) nabetaling aan de instellingen.


€ 238.693 n.v.t. 540 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016


239

218

197

176

157

21

21

21

19

19


218

197

176

157

138


2017

2018

2019

De werkelijke kosten worden jaarlijks onttrokken. SBV 206 Frictievoorziening

Dekking van de gemeentebrede kosten voortvloeiend uit regelingen personeel. n.v.t. Functie 002 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017


828

396

432

142

105

70

25


396

254

149

79

54

254

2018 149

2019 79

Frictiekosten zijn kosten als gevolg van ontwikkelingen of reorganisatie op de korte termijn waarbij geen structurele oplossing mogelijk is. Het betreft meestal individuele gevallen zoals afvloeiingsregelingen met voormalig personeel. De huidige voorziening loopt af in 2022.



Concern 207 Spaarverlof

Dekking van de gespaarde uren van medewerkers 3% Programma 1 functie 002 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

343 10 10 50

303 9 9 50

262 8 8 50

220 7 7 50

177 5 5 50


303 262 220 Nvt. Er wordt niet meer gespaard. Conform scenario

177

132

beherende dienst code en naam van de voorziening instellingsbesluit omvang doel

Stadsbeheer 212 Onderhoud LT Herstraat 7-10 jaar Fondsvorming OLT



2019

Onderhoud Lange Termijn (OLT) is een voorziening om de eerste herstraat na 7-10 jaar te realiseren. Voeding vanuit de GREX à € 18,75 per m². (Prijspeil 2007). 3% 2015; 0% 2016 e.v. 210 Wegen straten pleinen bedragen x € 1.000



2015

2016

682 20 20

702

2017 702

2018 702

2019 702

702 702 702 702 702 De dotaties zijn afhankelijk welke gebieden vanuit DSO worden overgedragen in het kader van OLT. Dit is niet op voorhand te bepalen. De onttrekkingen worden bepaald naar aanleiding van nut en noodzaak van uitgevoerde OLT werkzaamheden. Het is afhankelijk van de technische staat van een gebied of OLT werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Jaarlijks wordt in overleg met DSO vastgesteld welke gebieden in aanmerking komen voor OLT middelen.



Stadsbeheer 215 Groot onderhoud onderwijs 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting. stand per 01-01-2014 € 1.901.982 Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. n.v.t. 421/423/431/443 Onderwijshuisvesting bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


224 1.050

502 1.076

848 1.074

1.235 1.063

1.220 1.063

772

730

687

1.078

1.177




2019

502 848 1.235 1.220 1.106 De hoogte van de dotatie is een bedrag gebaseerd op een voortschrijdend 10 jaar gemiddelde van de te verwachten onderhoudsactiviteiten conform het onderhoudsplanningsysteem. De uitgaven zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Stadsbeheer 217 Vervanging riolering Begroting 2007 Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. n.v.t. 722 Riolering en waterzuivering bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018

2019

stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015* - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015

5.092 1.815

6.207 2.099

7.956 2.396

10.352 2.706

13.058 3.030

700

350


6.207 7.956 10.352 13.058 16.088 dotatie oplopend o.b.v. extra 2,5% tariefsverhoging De komen de jaren is er sprake van vervangingen van (relatief) beperkte omvang. Dit wordt jaarlijks bezien. De grote vervangingsinvesteringen zijn voorzien over zo’n 30 jaar.



Stadsbeheer 218 Rioolherstelprojecten BBV & Tarievennota 2009 Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten n.v.t. 722 Riolering en waterzuivering bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016


543 1.300

543 2.000

1.300

2.000

543

543



2017

2018

2019

543

543

543

543

543

543

Afhankelijk van het tempo van de genoemde projecten. Het GWHP wordt geactualiseerd in 2015, waarbij de hoogte van de dotaties en bestedingen ten laste van deze voorziening nader bepaald wordt. Stadsbeheer 239 Groot onderhoud overige panden Programmabegroting 2012 Stand per 01-01-14 € 8.061.522 Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. n.v.t. 002(+stadhuis)/120/210/214/310/480/510/511/530/ 540/541/560/630/650/714 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


8.352 4.994

8.404 5.358

7.806 5.158

7.064 5.158

5.737 5.358

4.942

5.956

5.900

6.485

5.683



2019

8.404 7.806 7.064 5.737 5.412 De hoogte van de dotatie is een bedrag gebaseerd op een voortschrijdend 10 jaar gemiddelde van de te verwachten onderhoudsactiviteiten conform het onderhoudsplanningsysteem. De uitgaven zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem.




DSO 219 Gordingweg

Ter dekking van milieumaatregelen op het bedrijventerrein in de Vaart, waar gronden worden verhuurd aan milieubelastende bedrijven. De kosten van de maatregelen kunnen zeer beperkt verhaald worden op de veroorzakers van de vervuiling. Ook worden uit deze voorziening een aantal huuropzeggingen en de hiermee samenhangende kosten afgedekt. 3% 2015; 0% 2016 e.v. Programma 10 / functie 810 bedragen x € 1.000


2015

2016

64 2 2 50

16

2017

2018

2019

16

16 0 Enkel de inflatiecorrectie. De kosten in 2015 zijn met name te relateren aan de uitplaatsing van de Stichting BOT aan de Gordingweg. In het eerste kwartaal 2015 is overeenstemming met de Stichting bereikt over de verhuizing naar een locatie aan de Von Draiseweg in Almere Stad. De verhuizing is recentelijk afgerond zodat de vrijgekomen opstallen gesloopt kunnen worden. Deze werkzaamheden zullen in het derde kwartaal 2015 worden uitgevoerd. De verwachting is dat de voorziening eind 2015 / 2016 volledig is benut waarna deze kan worden afgesloten. Vanaf 2016 zal de afronding van de herinrichting Gordingweg worden gefinancierd uit de exploitatiebegroting die in januari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het gaat dan nog om het beëindigen van een laatste huur/gebruiksovereenkomsten en een eventueel daarmee samenhangende juridische procedure. Ook zijn er nog kosten gemoeid met het eventueel saneren van de bodem waarop de laatste opstallen hebben gestaan.



omvang doel


DSD 225 Windesheim Convenant i.s.m. medefinanciers OCW, gemeente Lelystad, provincie Flevoland met Windesheim Flevoland afgesloten in april 2010 € 10.586.149 Verdere uitbreiding en ontwikkeling van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs in Almere. Realisering van een Opleidingsinstituut Ondernemerschap in Almere. 480 bedragen x € 1.000


2015

2016

2017

2018

2019

10.586 228 228 4.047

6.767 172 172 3.084

3.855 121 121 1.915

2.061 86 86 1.239

908 38 38 803

6.767

3.855

2.061

908

143

Deze zijn conform de Business Case d.d. sept 2013.




DSO 226 IbbA Lieven de Key Achtervang Raadsbesluit De voorziening betreft de achtervang voor de (oplopende) financiële risico’s voor het Almeerse aandeel in de VOF IbbA Lieven de Key (grondgebonden IbbA start-woningen). Conform raadsbesluit wordt per grondgebonden verkochte IbbA start-kavel een bedrag per kavel aan de VOF IbbA Lieven de Key als risicodekking afgedragen en een bedrag per kavel in deze gemeentelijke buffer gestort. Deze bedragen worden gedekt uit de meeropbrengst per kavel ten opzichte van de grondprijs van de traditionele grondgebonden sociale koopwoning. Indien er aanleiding toe is, wordt de hoogte van de benodigde risicodekking binnen de VOF IbbA herrekend. Met als mogelijk gevolg dat door beide (Almere en Lieven de Key) vennoten bijgestort dient te worden in de VOF (ieder 50%). Omdat voor de IbbA gestapelde start-woningen in de grondexploitaties in 1e instantie geen financiële ruimte aanwezig was voor het afdragen aan de VOF voor risicodekking. 4,5 % Programma 10 / functie 822 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


2.036 197 92

2.233 345 100

2.578 522 116

3.100 392 140


2019 3.492 157

2.233 2.578 3.100 3.492 3.649 De Key is aan de grens van haar toegezegde woningvolume gekomen. Voor de woningen die daarboven komen (financieel gevolg in de loop van 2014 en verder) zal Almere alleen voor de risicoafdekking in de VOF moeten zorgdragen, hetgeen betekent dat er per woning minder in deze voorziening kan/zal worden gestort. Het feitelijk moment van de dotaties is afhankelijk van de (nieuwe) afzet van IbbA-projecten en daarna van het (individuele) transport van de kavels. In 2015 is het verwachte transport: 15 kavels à € 7.000 storting in voorziening. 2016: 35, 2017: 58, 2018: 36. Hiernaast wordt de inflatiecorrectie jaarlijks toegevoegd.





DSO 249 IbbA Ymere Achtervang Vloeit voort uit de Samenwerkingsovereenkomst Nobelhorst. Deze voorziening betreft de achtervang voor de (oplopende) financiële risico’s voor de VOF IbbA Ymere. Per grondgebonden kavel wordt een bedrag van € 4.000 als risicodekking aan de VOF afgedragen. Daarnaast wordt per kavel een bedrag van € 3.500 als achtervang in deze buffer gestort. De stortingen worden gedekt uit de grondexploitatie van Nobelhorst. In de grondexploitatie is rekening gehouden met 150 woningen. Indien taxaties en afwikkelingen daar aanleiding toe geven, dient) door beide vennoten bijgestort te worden in de VOF IbbA Ymere. 4,5 % Programma 10 / functie 822 bedragen x € 1.000


2015

2016

84 98 4

182 116 8

2017 298 13 13

2018 311 77 14

2019 388 18

182 298 311 388 406 Jaarlijks wordt er een inflatiecorrectie toegevoegd. Hiernaast wordt er voor het aantal getransporteerde kavels een bedrag van € 3.500 toegevoegd aan de voorziening. Voor 2015 is het verwachte aantal kavels: 27. Voor 2016: 31; 2017: 0; 2018: 18; 2019: pm.





DSO 233 Energiefonds Poort  Datum instellingsbesluit Energiefonds Poort: RV 14, 18-02-2010  Datum B&W besluit Subsidieregeling Zonnepanelen Poort 2013-2015: 23 april 2013 Bijdrage MRA-PV op gemeentelijke daken. Het bevorderen van duurzaamheid in Almere Poort. Het fonds is gevoed vanuit een bijdrage van NUON. n.v.t. Programma 10 / functie 810 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016


1.656

1.096

630

309

5

560

466

321

304

5




2017

2018

2019

1.096 630 309 5 0 In 2015 worden geen dotaties verwacht. Wanneer er echter vanuit het fonds investeringen worden gedaan met een revolverend karakter, zal er sprake kunnen zijn van een dotatie. Vanaf 2015 worden bestedingen verwacht in het ondersteunen van initiatieven voor duurzame energie in Almere. Te denken valt aan onderzoeken naar diverse mogelijkheden voor het opwekken van hernieuwbare warmte, het ontwikkelen en uitwerken van diverse business cases met partners (ontwikkelkosten), subsidieregeling 2015 Zon op Almeerse daken, subsidieregeling voor bewonersinitiatieven, duurzaamheidscans bedrijven, etc. E.e.a. is afhankelijk van het besluit van de raad en NUON het Energiefonds Poort breder te trekken (geheel Almere). DSO 241 Sloop/Opheffing paviljoens Programmarekening 2012 Het museum de Paviljoens zal op termijn worden gesloopt. De kosten van de sloop worden gedekt uit deze voorziening. n.v.t. Programma 10 / functie 810 bedragen x € 1.000


2015

2016

2017

2018

2019

118

118 0 Niet van toepassing. Verwijderingskosten inzake de sloop van de fundering van de Paviljoens. Door vertraging in het vergunning traject voor de nieuwe bestemming is vertraging ontstaan in de verwijdering van de Paviljoens. In 2014 zijn de voorbereiding activiteiten opgestart. De verwijdering zal naar verwachting medio 2015 geheel zijn afgerond. De sloop wordt in 2015 verder uitgevoerd.




DSD 242. Boshart/Almeerderhout Het project Boshart Almeerderhout is een samenwerking tussen (externe) partijen waarbij de gemeente de verplichting op zich heeft genomen om de uitvoering van het project te doen. Interne en externe middelen zijn geoormerkt om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Mede omdat de externe gelden voor een groot deel van de provincie Flevoland komen en hieraan voorwaarden zijn verbonden.

n.v.t. bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016


247 1.100

227


2017 227

2018 227

2019 227

1.120 227 227 227 227 227 Dotatie betreft bijdragen provincie Flevoland, bijdrage Staatsbosbeheer, bijdrage Stad&Natuur en bijdrage SB. In 2015 is een aantal deelprojecten in uitvoering genomen en opgeleverd.


beherende dienst naam en code van de voorziening instellingsbesluit omvang doel


DSD 244 Salarisgaranties medewerkers Kompaan Programmarekening 2012 54.496 Voor twee langdurig zieke medewerkers van de opgeheven Stichting Kompaan is een salarisgarantie afgesproken. De bedoeling is dat deze medewerkers overgaan naar de WSW of de WIA. Indien de medewerkers zolang ziek blijven dat zij niet meer door kunnen stromen naar de WSW moet er mogelijk een beëindigingovereenkomst (afkoop contract) worden afgesloten of een ontslagprocedure worden opgestart. n.v.t.

bedragen x € 1.000 meerjarenplanning stand vanaf 01-01-15 bij: begrote stortingen vanaf 2015 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2015 begroot saldo ultimo toelichting stortingen

2015 54

2016 54

2017

2018

2019

54 54 0 De garantstelling loopt tot 2017. Het bedrag blijft beschikbaar voor eventuele afkoop van oud-Kompaanmedewerkers.

toelichting bestedingen beherende dienst code en naam van de voorziening instellingsbesluit omvang doel


DSO 246 Voorziening Parkeren Stadscentrum Programmarekening 2013 In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is sprake van een gebouwde (mogelijk ondergrondse) parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. De ontwikkeling van dit deel van het stadscentrum is voorlopig op de lange baan geschoven, de grondexploitatie waarin de realisatie was opgenomen is in 2013 afgesloten. De verplichting is door de vorming van de voorziening zeker gesteld. n.v.t. Programma 9 / functie 214-215 bedragen x € 1.000

meerjarenplanning

2015

2016

2017

2018


4.300

4.300

4.300

4.300


2019 4.300

4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 Geen verwachte stortingen. Het is nog niet bekend wanneer de parkeergelegenheid gerealiseerd wordt.


10 Overzicht opgenomen langlopende geldleningen Tabel 10-1 omschrijving

bedragen x € 1.000 restant bedrag per

op te nemen

rente

aflossing

540.089

70.000

18.985

50.014

0

0

0

540.089

70.000

18.985

01-01-2016 algemene financiering geldleningen t.b.v. de woningbouw

totaal opgenomen geldleningen waarborgsommen totaal opgenomen geldleningen incl. waarborgsommen

31-12-2016 560.075 0

50.014

40 540.129

restant bedrag per

560.075 40

70.000

18.985

50.014

560.115


11 Gewaarborgde geldleningen Tabel 11-1 geldnemer

bedragen x € 1.000 doel van de geldlening

oorspronkelijk

bedrag per

bedrag per

stand per

bedrag

1 jan. 2015

1 jan. 2016

31 dec. 2016

389.388

362.897

3.800

3.800

3.800

35.225

35.223

35.223

39.025

39.023

39.023

110

110

110

643

643

643

woningbouw Stichting de Alliantie

woningbouw

Woningstichting Goede Stede

woningbouw

511.348

408.396

Ymere te Amsterdam

woningbouw

527.696

567.475

Woonzorg Nederland

woningbouw

24.641

19.496

woningbouw

10.545

leningen met storting 2014 Stichting Habion te De Bilt

-2.025

leningen met storting 2014

7.610

-1.200

totaal woningbouw

1.460.393

1.365.874

borgstelling huisvuilcentrale Alkmaar Tomin Groep

borgstelling WSW

Huisvuilcentrale Alkmaar NV

garantstelling ivm leningenportefeuille

totaal borgstelling huisvuilcentrale Alkmaar borgstellingen schuldhulpverlening Cliënten

borgstelling tbv Stadsbank Midden Nederland voor door de bank verstrekte kredieten ihkv schuldhulpverlening

Cliënten

borgstelling tbv Plangroep voor door de bank verstrekte kredieten ihkv schuldhulpverlening

Cliënten

borgstelling WIJ

3

3

3

Cliënten

borgstelling BBZ

1.023

1.023

1.023

1.779

1.779

1.779

totaal borgstelling schuldhulpverlening borgstellingen onderwijsaccommodaties, (sport)verenigingen en welzijnsinstellingen Almeerse Hockey Club

bouw clubhuis en kleedkamers

250

165

155

145

Almeerse Hockey Club

bouw clubhuis en kleedkamers

75

42

37

32

Almeerse Hockeyclub

bouw clubhuis

75

18

15

13

AS'80

renovatie en uitbreiden clubaccom.

200

144

129

114

ASC Waterwijk

bouw kantine ruimte

45

15

13

11

ATC Buiten

aanleg 4 tennisbanen

75

37

32

27


geldnemer

doel van de geldlening

oorspronkelijk

bedrag per

bedrag per

stand per

bedrag

1 jan. 2015

1 jan. 2016

31 dec. 2016

ATC Buiten

aanleg tennisbanen

100

28

21

14

ATC Buiten

extra Gemeentegarantie

75

37

32

37

BSC Almere

bouw trainingsaccommodatie

47

5

2

0

BSC Almere '90

realisatie club en kleedruimte

150

87

86

84

Kanovereniging Aquavite

bouw clubhuis en (kano-)loods

35

5

3

1

LTV tennisvereniging

4 frenchcourt vervangen door redcourt

55

35

30

25

Motorvereniging Almere

bouw en inrichting verenigingacc.

80

6

0

0

Natur.ver.Chamavi

aankoop recreatieterrein

147

105

102

99

ROC Flevoland

nieuwbouw/inrichting accommodatie 3e fase

8.168

5.356

5.072

4.788

ROC Flevoland

nieuwbouw/inrichting accommodatie 4e fase

3.176

2.022

1.930

1.837 4

Roeivereniging Pampus

bouw clubaccommodatie

10

6

5

Roeivereniging Pampus

realisatie tweede botenloods

11

3

2

1

St. Scouting Almere

bouw groepshuis voor de landtak

136

40

33

26

St. Scouting De Meridiaan

stichtingskosten accommodatie Bosrand

113

60

55

50

St. Scouting Hannie Schaft Groep

stichtingskosten accommadatie Hannie Schaftpark

113

65

60

55

St. Sportaccommodaties Flevoland

bouw Turn- en badmintonaccommodatie

1.045

778

750

723

St. Sportaccommodaties Flevoland

uitbreiding Parkonhal

324

246

238

230

St. Openbare Bibliotheek Almere

verdere inrichting nieuwe bibliotheek Stad

900

120

120

120

Tennisvereniging Het Nieuwe Land

aanleg tennisbanen

75

19

18

16

Tennisvereniging Koriander

banen vervangen door all-weather

Watersportver. Almere-Haven

stichtingskosten Havengebouw/afspuitplaats

Watersportver. Almere-Haven

bouw toiletgebouw

Zorggroep Almere

stichtingskosten Gezondheidscentrum "De Binder"

Jeu de Boules Almere

realisatie Hal

Alliantie

betalingsachterstanden huurcontracten Corrosia

totaal borgstelling onderwijsaccommodaties, (sport)verenigingen en welzijnsinstellingen totaal

53

36

36

36

113

31

24

18

91

16

11

7

889

448

412

376

40

36

33

31

1.112

1.112

1.112

16.666

11.123

10.568

10.032

1.477.059

1.417.801

51.370

50.834


12 Treasury Kasgeldlimiet (1) De geraamde gemiddelde stand van het overschot aan vlottende middelen in 2016 ten opzichte van de kasgeldlimiet wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd. Tabel 12-1: kasgeldlimiet

bedragen x € 1.000 2016

omvang begroting per 1 januari 2016 (= grondslag)

660.814

(1) toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in bedrag

8,5% 56.169

(2) omvang vlottende korte schuld opgenomen gelden < 1 jaar

40.000

schuld in rekening-courant gestorte gelden door derden < 1 jaar derivaten contracten overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 40.000 (3) vlottende middelen contante gelden in kas tegoeden in rekening-courant overige uitstaande gelden < 1 jaar derivatencontracten 0 (4) toets kasgeldlimiet totaal netto vlottende schuld (2) - (3)

40.000

toegestane kasgeldlimiet (1)

56.169

ruimte (+) / overschrijding (-); (1) - (4)

16.169


Kasgeldlimiet (2) De gerealiseerde gemiddelde stand van de netto vlottende schuld van het 3e kwartaal 2014 t/m het 2e kwartaal 2015 ten opzichte van de kasgeldlimiet wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd. Tabel 12-2: kasgeldlimiet 2014/2015 omvang begroting per 1 januari 2013/2014 (= grondslag)

bedragen x € 1.000 3e kw 2015

4e kw 2015

1e kw 2015

2e kw 2015

586.713

586.713

722.000

722.000

(1) toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

49.871

49.871

61.370

61.370

19.933

29.433

37.933

49.800

2.502

2.767

2.386

3.092

totaal netto vlottende schuld

-17.431

-26.666

-35.547

-46.708

toegestane kasgeldlimiet (1)

49.871

49.871

61.370

61.370

ruimte (+)/ overschrijding (-)

32.440

23.205

25.823

14.662

in bedrag (2) omvang vlottende korte schuld opgenomen gelden < 1 jaar schuld in rekening-courant gestorte gelden door derden < 1 jaar derivaten contracten overige geldleningen niet zijnde vaste schuld (3) vlottende middelen contante gelden in kas tegoeden in rekening-courant overige uitstaande gelden < 1 jaar derivatencontracten (4) toets kasgeldlimiet


Renterisiconorm (3) Tabel 12-3: kasgeldlimiet 2013/2014

bedragen x € 1.000 2015

2017

2018

2019

(1)

rente herzieningen

(2)

aflossingen

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

30.000

(3)

renterisico (1+2)

50.000

50.000

50.000

30.000

(4)

renterisiconorm

132.163

132.163

132.163

132.163

(5)

ruimte onder risiconorm (3-4)

82.163

82.163

82.163

102.163

(4a)

begrotingstotaal 2015

660.814

660.814

660.814

660.814

(4b)

percentage regeling

20%

20%

20%

20%

(4)

renterisiconorm

132.163

132.163

132.163

132.163

berekening renterisiconorm


13 Berekening EMU-saldo Tabel 13-1

bedragen x € 1.000 2015

omschrijving 1

exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,

2016

2017

volgens realisatie t/m sept. 2015,

volgens

volgens meerjaren raming

aangevuld met raming resterende periode

begroting 2016

begroting 2016

-52.803

-24.319

-5.313

artikel 17c) 2

afschrijvingen ten laste van de exploitatie

15.370

16.126

16.126

3

bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

11.179

11.721

11.721

4

investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geacti-

10.961

22.010

22.010

72.886

62.407

73.564

46.500

48.401

70.549

14.572

12.974

12.974

nee

nee

nee

-78.173

-45.462

-15.465

veerd 5

baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10

lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

verkoop van effecten:

a

gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

berekend EMU-saldo


14 Toelichting verbonden partijen naam rechtsvorm vestigingsplaats beherende dienst programma publiek belang bestuurlijk belang

beleidsvoornemens 2016

financiële positie verbonden partij

1. Veiligheidsregio Flevoland (VRF) Gemeenschappelijke regeling Lelystad Stafdienst Bestuurszaken en Control (SBC) 2 Openbare orde en Veiligheid Veiligheid van de burgers van Almere De Burgemeester van Almere is voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse begroting welke aan de diverse raden wordt voorgelegd. Daarna besluit het bestuur over de begroting en wordt deze aangeboden aan de Provincie. Speerpunt 1: Het compacter en slagvaardiger organiseren van de brandweerorganisatie. Speerpunt 2: Het benutten van kansen en mogelijkheden rond de ontwikkeling van Lelystad Airport op het gebied van brandweerzorg, opleidingen en oefenen, materieel en huisvesting. Speerpunt 3: Het waarborgen van de kwaliteit van de meldkamer totdat de nieuwe meldkamer Midden-Nederland is gerealiseerd. begroting 2016 bedragen x € 1 miljoen begin 2016 eind 2016 eigen vermogen vreemd vermogen

7,7 11,5

7,7 10,7

verwacht resultaat eind v.h. jaar 0,8 De Almeerse jaarbijdrage aan de VRF bedraagt ca.€ 9 miljoen en wordt bepaald op basis van het aantal inwoners en de oppervlakte per deelnemende gemeente.. financieel belang vanuit de Gemeente Almere financiert circa 50% van de gemeentelijke bijdragen. Het afgeleigemeente Almere de financiële belang bedraagt derhalve circa 50%. risicomanagement proces De externe accountant van de Veiligheidsregio rapporteert over de financiële risico’s, de mate waarin deze worden beheerst, en het in control zijn van de Veiligheidsregio. De uitkomsten worden besproken in het controllersoverleg waar gemeente Almere in vertegenwoordigd is. financiële risico’s De Veiligheidsregio heeft te maken met afgeleide bezuinigingen vanuit gemeente en Rijk. Het risico bestaat dat de bezuinigingen niet (zonder frictiekosten) worden gerealiseerd. Beheersmaatregelen De Veiligheidsregio heeft een voorziening getroffen om de bezuinigingen te realiseren. De voortgang wordt besproken in het regionale controllersoverleg. Welke informatiestroom is  Jaarrekening 2014 inclusief accountantsverklaring in 2015 van de VP ontvan-  Tussentijdse rapportages gen?  Begroting 2016  Verslagen van bestuursvergaderingen financiële bijdrage


naam rechtsvorm vestigingsplaats beherende dienst programma publiek belang

bestuurlijk belang beleidsvoornemens 2016


2. GGD Flevoland Gemeenschappelijke regeling Lelystad Dienst Sociaal Domein (DSD) 5: Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning Op basis van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD de preventieve gemeentelijke taken uit op het gebied van de volksgezondheid, te weten jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en gezondheidsbevorderende taken. De wethouder Zorg is voorzitter van het bestuur van de GGD. De positie van de JGZ in het nieuwe jeugdstelsel en in de lokale wijkstructuur zal in 2016 verder doorontwikkeld worden. De samenwerking met de thuiszorgorganisaties wordt verder versterkt. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen de jeugdartsen en de huisartsen. De intensivering van de samenwerking binnen de regio Noord Holland, Flevoland en Utrecht is een belangrijk aandachtspunt, met name daar waar het gaat om het Centrum voor Seksuele Gezondheid, de medische milieukunde, algemene infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding. Daarnaast zal in kaart worden gebracht op welke wijze het product reizigersvaccinatie kostenefficiënt kan worden uitgevoerd. Door de afdeling Beleid en Onderzoek zullen in 2016 de volgende onderzoeken worden uitgevoerd: Toekomst Verkenning Flevoland, rapportage van de jongeren enquête FleMoVo onderzoek in het voortgezet onderwijs en lokale gemeenterapportages Jeugd. Samen met de Zorggroep Almere wordt vanaf 1 januari 2016 de jeugdgezondheidszorg in één organisatie ondergebracht. Er ligt nu een gedeelde visie op jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Hiermee komt er een einde aan de “ knip” in de zorg voor 0-4-jarigen (Zorggroep Almere) en 4 tot 19-jarigen (GGD). bedragen x € 1 miljoen

eigen vermogen* vreemd vermogen*

begroting 2016 begin 2016 eind 2016 5,540 3,456

5,540 3,456

verwacht resultaat eind v.h. jaar* 0,0 *begroting 2016 nog niet bekend, cijfers zijn een voorlopige schatting en gebaseerd op de jaarrekening 2014. Voor 2015 wordt het resultaat op nihil geraamd. financiële bijdrage De Almeerse jaarbijdrage aan de GGD (voor de openbare gezondheidszorg) bedraagt € 3,479 miljoen en wordt bepaald op basis van een vast bedrag per inwoner. financieel belang vanuit de Almere neemt samen met de andere gemeenten in de provincie Flevoland deel in gemeente Almere de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland. risicomanagement proces In de begroting 2016 van de GGD is een weerstandsvermogen opgenomen. Dit betreft de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de financiële risico’s. financiële risico’s Het risico dat als gevolg van het samengaan met de Zorggroep Almere in een nieuwe organisatie voor de jeugdgezondheidszorg er frictiekosten kunnen ontstaan. beheersmaatregelen Tussentijdse financiële rapportages en personeelsrapportages worden in het bestuur van de GGD besproken. welke informatiestroom is Jaarrekening 2014, inclusief controleverklaring van de onafhankelijke accountant. in 2015 van de VP ontvan- Tussentijdse rapportages 2015 worden besproken in de bestuursvergaderingen en gen? zijn voor de deelnemende gemeenten digitaal beschikbaar. Begroting 2016. Verslagen van bestuursvergaderingen zijn voor de deelnemende gemeenten digitaal beschikbaar.



bestuurlijk belang



3. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) GR Lelystad Stadsbeheer (SB) 9 Beheer openbare ruimte en milieu Het is noodzakelijk om de kwaliteit en professionaliteit van de vergunningverlening, het toezicht, de handhaving en de samenwerking binnen het omgevingsrecht op een hoger peil te brengen. Burgers vragen dit vanuit de behoefte van veiligheid. Bedrijven verlangen dit vanuit de urgentie van onderlinge gelijke behandeling: duidelijke vergunningen, professioneel toezicht en transparante handhaving. () De wethouder Openbare ruimte en milieu is afgevaardigde in het algemeen bestuur van de OFGV namens de gemeente Almere. De bestuurlijke nabijheid bij de OD NZKG is geregeld via een Adviescommissie. Speerpunt 1: In 2016 blijft verdere kwaliteitsverbetering en verhoging van de efficiency een speerpunt. De Omgevingsdienst gaat in 2016 proefdraaien met kostprijssystematiek. Daardoor ontstaat een beter inzicht in de kostprijs van de verrichte werkzaamheden. Vanaf 2017 wordt de bijdrage van de partners berekend op basis van de kostprijssystematiek. begroting 2016 bedragen x € 1 miljoen begin 2015 eind 2015 eigen vermogen (incl doelreserve frictiekosten) vreemd vermogen

2,3 3,8

1,8 3,8

verwacht resultaat eind v.h. jaar 0 De Almeerse jaarbijdrage aan de OFGV bedraagt ca.€ 1,0 miljoen. Eventueel meer- of minderwerk is mogelijk en vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Er is wel een meerjarige dienstverleningsovereenkomst aangegaan (looptijd huidige DVO tot 1-1-2016, waarmee de deelnemers zich committeren aan een bepaalde afname verplichting. financieel belang vanuit de De gemeente Almere heeft 9,36% van het stemrecht in het Algemeen Bestuur gemeente Almere van de OFGV. De gemeente Almere heeft geen inleg gedaan in de vorm van aandelen of verstrekking van leningen. De gemeente Almere heeft geen garantie verstrekt aan de OFGV. De gemeente is deels aansprakelijk voor tekorten van de OFGV. risicomanagement proces De OFGV ontwikkelt een beleid gericht op een systematische en onafhankelijke beheersing van relevante risico’s. financiële risico’s De OFGV heeft op basis van een interne analyse de belangrijkste risico’s bepaald en opgenomen in de pararaaf weerstandsvermogen. beheersmaatregelen Op basis van de risicoanalyse heeft de organisatie concrete beheersmaatregelen genomen. welke informatiestroom is We hebben de volgende financiële stukken en informatiestromen ontvangen: in 2015 van de VP ontvan-  Kadernota 2016, Ontwerpbegroting 2016, Begroting 2016, gen?  Begrotingswijziging(en) 2015  Jaarrekening 2014, Resultaatbestemming 2014  Agenda’s en bijlagen ten behoeve van de Algemeen Bestuur vergaderingen;  Verslagen van bestuursvergaderingen; Jaaropdracht 2015  Twee Voortgangsrapportages;  Per kwartaal een rapportages en een jaarrapportage over de verrichte werkzaamheden met aantallen en opvallend heden.  Afgehandelde dossiers in digitale en fysieke vorm, ter archivering. financiële bijdrage


naam

rechtsvorm vestigingsplaats beherende dienst programma publiek belang

bestuurlijk belang


4. Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum 5. Tomingrope bv 6. Tractio bv GR Hilversum Dienst Sociaal Domein (DSD) 6 Participatie, Werk en Inkomen (PWI) Het verschaffen van aangepast werk ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Het Werkvoorzieningschap is verantwoordelijk voor juiste uitvoering van de wet. Tomingroep B.V. is verantwoordelijk voor een bedrijfseconomisch verantwoorde uitvoering van de wet. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling Tomingroep (hierna: GR) heeft Almere één zetel in het algemeen bestuur. Op dit moment levert Almere de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur in de persoon van wethouder mevrouw F. de Jonge. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is enig aandeelhouder van Tomingroep B.V. 2015 – 2017 Proces inzetten tot transformatie Tomingroep. De noodzaak om te komen tot herstructurering c.q. transformatie is gelet op de huidige teruglopende financiële budgetten en een dreigend meerjarig tekort, evident. In het kader van de herstructurering heeft op 11 september 2014 het algemeen bestuur van het werkvoorzieningsschap Tomingroep de ‘Opdracht 2015 – 2018’ vastgesteld. Deze opdracht bevat uitgangspunten voor de transformatie van Tomingroep naar een arbeidsontwikkelbedrijf dat in staat is om, op basis van de visie van een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt, de loonwaarde van inwoners met arbeidsvermogen te realiseren.

Loonwaarde. Het begrip loonwaarde (opgenomen in de Participatiewet) vormt daarmee dan ook een belangrijke element binnen de opdracht. Deze is centraal gesteld voor de te hanteren verrekeningssystematiek tussen gemeente en Tomingroep. Dit geldt voor de oude (WSW-)doelgroep en voor de nieuwe Participatiewet-doelgroepen. Een ander belangrijk element in de opdracht is de ontwikkeling van het werkvoorzieningsschap tot een inclusieve arbeidsontwikkelbedrijf. Om de ontwikkeling tot een toekomstbestendige organisatie te stimuleren en daarmee het arbeidsontwikkelbedrijf te realiseren zijn de gemeenten (beleidsmatig) nadrukkelijk betrokken bij het uitzetten van de nieuwe koers. De ontwikkeling wordt ondersteund doordat de gemeenten onder andere de komende twee jaar (nieuwe) doelgroepen, vallend onder de Participatiewet onder brengen bij de Tomingroep. Innovatie en flexibele samenwerkingsvormen en het bewerkstellingen en binnen halen van loonvormende en divers arbeidsaanbod vormen hierbij de essentie. Belangrijk element hierin is de prikkel en monitoring op plaatsing van inwoners op de reguliere arbeidsmarkt. Doel is om een gezamenlijk proces van gemeenten en Tomingroep in te gaan die het bedrijf in staat stelt verantwoord te transformeren. financiële positie verbonden partij

bedragen x € 1 miljoen

Werkvoorziening Tomingroep eigen vermogen vreemd vermogen verwacht resultaat eind v.h. jaar


begroting 2016 begin 2016 eind 2016 1,5 13,7

1,5 13,7

0

0

bedragen x € 1 miljoen

Tomingroep B.V. eigen vermogen vreemd vermogen verwacht resultaat eind v.h. jaar

begroting 2016 begin 2016 eind 2016 24,3* 7,8*

24,3* 7,8* 0,4* pag.95

Programmabegroting 2016 bijlagenboek

*Begroting 2016 nog niet bekend, cijfers zijn voorlopige inschatting financiële bijdrage In 2016 wordt 12 miljoen voorlopig beschikt. O.b.v. de daadwerkelijke realisatie wordt de beschikking definitief vastgesteld. financieel belang vanuit de Ter uitvoering van de Wsw verleent Almere het Werkvoorzieningschap jaarlijks gemeente Almere een bijdrage die (maximaal) zo groot is als de Wsw doeluitkering van het Rijk. Krachtens de GR waarborgen de gemeenten de leningen en rekening-courant van het schap naar evenredigheid van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de overeenkomst voor de betreffende transactie wordt gesloten. Krachtens een samenwerkingsovereenkomst tussen het Werkvoorzieningschap en Tomingroep B.V. staat het Werkvoorzieningschap borg voor leningen. Krachtens deze overeenkomst garandeert Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap. risicomanagement proces Per kwartaal wordt managementinformatie van Schap en BV verstrekt aan DB en AB, met budget, realisatie en forecast cijfers. Ook wordt jaarlijks een bedrijfsplan opgesteld en geaccordeerd in het AB. De bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in kwaliteitssysteem, hierop houdt de gemeente Almere geen actief toezicht. financiële risico’s 1. De omzet van de BV kan terugvallen door verminderde vraag, waaronder verminderde opdrachten vanuit GR gemeenten onder meer in verband met bezuinigingen. Dat kan een negatieve invloed op het resultaat van de BV hebben. 2 Rijksbezuinigingen op de Wsw leiden tot verminderde inkomsten in het Schap, waardoor het bruto resultaat van het Schap zal verslechteren. De compenserende bijdrage van de BV zal dan opgebracht moeten worden uit opgebouwde reserves waardoor er wordt ingeteerd op het Eigen Vermogen. 3. De rijkssubsidiebijdrage per Wsw-geindiceerde daalt naar het wettelijk minimumloon. Dat is duizenden euro’s minder dan het huidige subsidiebedrag per Wswgeincideerde. De huidige Wsw-populatie behoudt haar arbeidsrechten (welke zijn vastgelegd in de CAO Sociale Werkvoorziening). De negatieve resultaten die hieruit voortvloeien leiden tot een financieringsvraagstuk en tot de noodzaak om de organisatie te herstructureren. Het Eigen Vermogen kan het nadelig resultaat compenseren waarna de GR-gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verlies. In het kader van de overname van Stichting Kompaan door Tomingroep BV zijn garanties geformuleerd. Hierin wordt bepaald dat de gemeente zeven jaar garant staat voor kosten die de gemeente verwijtbaar zijn (door verminderen van (reintegratie) opdrachten) en daardoor een verlies voor de GR opleveren. beheersmaatregelen Zes maal per jaar vindt er een vergadering van het dagelijks bestuur of algemeen bestuur plaats, waarin wetswijzigingen, beleidsvoornemens, strategieën, de begrotingen en de jaarrekeningen, management-informatie alsmede lopende zaken worden besproken dan wel vastgesteld. Om het risico voor de gemeente te beperken zijn de volgende actie ondernomen:  Op financieel en beleidsniveau wordt structureel en minimaal 4 keer per jaar overleg gepleegd om waar nodig bij te sturen  Er ligt een opdracht bij de Tomingroep om een bedrijfsplan uit te werken die de herstructurering inzichtelijk maakt. Het bedrijfsplan dient de risico’s inzichtelijk te maken en de acties die ondernomen worden om die risico’s te beperken en de organisatie structureel financieel gezond te maken voor de toekomst Er is vertrouwen dat dit bedrijfsplan toereikend is om de kortingen op te vangen, te meer daar de deelnemende gemeenten (tevens opdrachtgevers)aan de GR Tomin inhoudelijk zeer nauw betrokken zijn bij het proces en de herstructurering. welke informatiestroom is In de GR is bepaald dat het Werkvoorzieningschap de ontwerpbegroting aan de in 2015 van de VP ontvan- Raden van de deelnemende gemeenten voorlegt om gelegenheid te geven hun gen? zienswijzen kenbaar te maken, alvorens het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. Ook is bepaald dat de jaarrekening na vaststelling aan Colleges en Raden van de deelnemende gemeentes wordt gestuurd. Ontvangen is: de begroting 2016 en de jaarrekening 2014. Daarnaast zijn voorstellen ontvangen om te komen tot de transformatie van de Tomingroep.



bestuurlijk belang



7. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) NV Alkmaar Stadsbeheer (SB) 13 Financiën HVC verbrandt het huishoudelijk afval uit Almere op een milieu verantwoorde wijze. Almere koopt voor de openbare ruimtes tegen een voordelig aandeelhouderstarief energie in die wordt teruggewonnen bij de afvalverbranding. De Wethouder Financiën is afgevaardigde in de Algemene Ledenvergadering namens de gemeente Almere en werkt daarbij in de voorbereiding samen met andere Flevolandse aandeelhouders. Speerpunt 1: Doorontwikkeling nutsbedrijf Speerpunt 2:Meer waarde uit afval halen. HVC verwacht dit te realiseren door het vergroten van het hergebruik en terugwinnen van grondstoffen. Daarbij streeft HVC de landelijke doelstellingen van 60-65% gescheiden afvalinzameling na. Speerpunt 3: Inwoners zijn de belangrijkste schakel in de afvalketen. Belangrijker dan hergebruik is preventie, omdat hier de meeste milieuwinst kan worden behaald. Het benadrukken van het belang daarvan maakt voor de burger afvalscheiding tastbaar en geloofwaardiger. begroting 2016 bedragen x € 1 miljoen begin 2016 eind 2016 eigen vermogen vreemd vermogen

74 903

78 875

verwacht resultaat eind v.h. jaar 4 financiële bijdrage n.v.t. financieel belang vanuit de De gemeente Almere heeft 173 aandelen (van de 2.914) en daarmee 5,9% van het gemeente Almere stemrecht in het Algemeen Vergadering van Aandeelhouders van HVC. De aandelen staan voor de nominale waarde van € 45,45 per aandeel op de balans, totaal waarde € 7.862,85. Almere staat garant voor de langlopende leningen zoals overeengekomen bij de aanvang van de HVC in 1996. De omvang van deze leningen op 1 januari 2016 is € 593 miljoen, het aandeel van Almere hierin bedraagt € 35 miljoen. De omvang van deze leningen op 31 december 2016 is € 590 miljoen, het aandeel van Almere hierin bedraagt eveneens € 35 miljoen. Bij een faillissement is dit het maximale risico voor de gemeente Almere. risicomanagement proces In gezamenlijkheid is een risicoanalyse opgesteld. Hierin is het risicobeheersysteem beschreven. Periodiek wordt deze aangevuld en bijgewerkt. financiële risico’s Al het brandbaar afval dat de gemeente Almere inzamelt en dat niet hergebruikt kan worden, wordt ter verbranding aangeboden aan de verbonden partij HVC. Door de vele veranderingen is de afvalmarkt onder druk komen te staan. Als gevolg hiervan maakt de HVC op dit moment een omslag door.

beheersmaatregelen

De Wethouder Financiën is namens de gemeente Almere afgevaardigde in de Algemene Leden Vergadering en werkt daarbij in de voorbereiding samen met andere Flevolandse aandeelhouders. Via de aandeelhoudersvergadering oefent de gemeente Almere invloed uit op het beleid van de HVC. De afgelopen jaren heeft de aandeelhoudersvergadering besloten om diverse beheersingsmaatregelen door te voeren, zoals:  Een kredietplafond voor de garantstelling van € 670 miljoen.  Diversificatie van de activiteiten, waarbij voor nieuwe investeringen geldt, dat slechts de kernactiviteiten van de HVC onder garantstelling vallen. Deze activiteiten komen voort uit de wettelijke taken met betrekking tot het afvalstoffendomein. Voor overige projecten/investeringen zijn aandeelhouders niet verplicht om te participeren. Hiervoor dient aparte financiering te worden aangetrokken. pag.97

Programmabegroting 2016 bijlagenboek





welke informatiestroom is  in 2015 van de VP ontvan-  gen?   

Verder is een ombuigingsprogramma gerealiseerd (van € 19 miljoen). De belangrijkste maatregelen bestaan uit het doorvoeren van een investeringsstop en een personeelsreductie (van 10%).), Hierdoor realiseert HVC weer een positief resultaat. Tot slot wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor financiële herstructurering om op de langere termijn de financiele weerbaarheid van HVC te vergroten. Het directieverslag en de jaarrekening HVC over 2014. Stukken Algemene ledenvergadering (13 mei 2015) Stukken klankbordgroep onderzoek financiële herstructurering Informatieflyers tbv raadsleden Nieuwsbrief HVC


naam rechtsvorm vestigingsplaats beherende dienst programma publiekbelang bestuurlijk belang

beleidsvoornemens 2016 financiële positie verbonden partij

8. VOF IbbA Lieven de Key VOF Almere DSO 10 Ruimte Wonen en Wijken Het stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap (PO) voor starters en voor de groep tot het niveau van een modaal inkomen. De gemeente Almere is voor 50% vennoot. De andere 50% vennoot is Woningstichting Lieven de Key. Wethouder Ruimte, Wonen en Wijken is bestuurlijk verantwoordelijk. bedragen x € 1 miljoen

begroting 2016 begin 2016 eind 2016

eigen vermogen vreemd vermogen

p.m. p.m.

p.m. p.m.

verwacht resultaat eind v.h. jaar

p.m.

p.m.

begr. 2016 wordt in december verwacht

financiële bijdrage Een bedrag per kavel en per lening. financieel belang vanuit de Winsten en verliezen worden door Woonstichting Lieven de Key en Gemeente Almegemeente Almere re genoten:  bij IbbA start -financieringen en IbbA plus 2.0 (tot 380 woningen) ieder voor 50%;  bij IbbA plus 1.0 en IbbA plus 2.0 (vanaf 380 woningen) gemeente Almere voor 100%. Het directe financieel gemeentelijk belang is voor de IbbA start-financieringen 1.0 afgedekt door een gestorte risicovoorziening van € 4.250 per kavel die wordt doorgestort naar de VOF vanuit de grondexploitatie. (Verder wordt als achtervang een voorziening aangehouden van €5.750 per kavel). Voor de IbbA plus 1.0 wordt ten behoeve van het risico een bedrag van € 6.000 per lening gestort naar de VOF vanuit de reserve IbbA plus. Voor de IbbA plus 2.0 regeling wordt per kavel € 2.000 als risicobijdrage gestort naar de VOF. De Key heeft aangegeven dat i.v.m. de financiële gevolgen van de “Blokheffing” voorlopig geen nieuwe IbbA-verplichtingen kunnen worden aangegaan. Bij nieuwe uitgifteplannen is de 380 woningen grens bereikt en draagt Almere derhalve voor 100% het risico. De Almeerse afdracht aan de VOF bedraagt dan € 4.000 per kavel. De gemeente loopt een ter hoogte van de gestorte risicovoorziening in de VOF. Mocht dit hoger uitvallen dan heeft de gemeente als achtervang nog de voorziening IbbA de Key. risicomanagement proces Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoanalyse gemaakt van de waardeontwikkeling van het vastgoed op basis van taxaties versus de ontwikkeling van de financieringschuld. Ter afdekking van de risico’s staat de risicovoorziening. De accountant toetst ondermeer deze gegevens inclusief de risicoanalyse bij de controle op de jaarrekening van de VOF IbbA Lieven de Key. De onderstaande overeengekomen informatiestroom geeft ons inzicht in de risico’s. De gemeente draagt tot 380 woningen 50% van de winsten en verliezen, daarboven worden alle winsten en verliezen gedragen door de gemeente. financiële risico’s Financiële risico’s zijn afgedekt middels voorzieningen. Zie hiervoor tekst ‘financieel belang vanuit gemeente Almere’. beheersmaatregelen Financiële risico’s zijn afgedekt middels voorzieningen. Zie hiervoor tekst ‘Financieel belang vanuit gemeente Almere’. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoanalyse gemaakt van de waardeontwikkeling van het vastgoed op basis van taxaties versus de ontwikkeling van de financieringschuld. Ter afdekking van de risico’s staat de risicovoorziening. De accountant toetst ondermeer deze gegevens inclusief de risicoanalyse bij de controle op de jaarrekening van de VOF IbbA Lieven de Key. De onderstaande overeengekomen informatiestroom geeft ons inzicht in de risico’s. welke infostroom is in Wisselend in periodiciteit (drie weken tot maandelijks) worden vergaderagenda en – 2015 van de VP ontvangen? verslagen (inclusief jaarbegroting, uitnutting en jaarrekening) ontvangen. pag.99 Programmabegroting 2016 bijlagenboek

naam rechtsvorm vestigingsplaats beherende dienst programma publiek belang bestuurlijk belang beleidsvoornemens 2016 financiële positie verbonden partij

9. VOF ibbA Ymere VOF Almere DSO 10 Ruimte Wonen en Wijken Het stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap (PO) voor starters en voor de groep tot het niveau van een modaal inkomen. De gemeente Almere is voor 50% vennoot. De andere 50% venoot is woningcorporatie Ymere. Wethouder Ruimte, Wonen en Wijken is bestuurlijk verantwoordelijk. bedragen x € 1 miljoen

begroting 2016 begin 2016 eind 2016

eigen vermogen vreemd vermogen

p.m. p.m.

p.m. p.m.


p.m.

p.m.

begr. 2016 wordt in december verwacht

financiële bijdrage financieel belang vanuit de De gemeente Almere en Ymere dragen beiden het risico van de IbbA-startfinangemeente Almere cieringen in Nobelhorst. Binnen de grondexploitatie Hout/Noord is een bedrag van € 7.500 per kavel gereserveerd voor maximaal 150 kavels ten behoeve van de gezamenlijke storting in de VOF IbbA Ymere. Al naar gelang de fasering van uitgiften zullen stortingen ten laste van de grondexploitatie worden gebracht. Bij een lagere risicodekking per kavel wordt het verschil in een afzonderlijke voorziening bij de gemeente ondergebracht. Bij een hogere risicodekking per kavel dan de afgesproken € 7.500 per kavel zullen beide partijen voor 50% bijdragen aan dit verschil. Op dit moment is het risicoprofiel € 8.000, wat betekent dat gemeente Almere € 4.000 in de VOF stort (=50%) en € 3.500 in de voorziening. risicomanagement proces Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoanalyse gemaakt van de uitwerking van de schuldpositie en de aflossingssituatie en mogelijkheden van leningen aan de deelnemers. Ter afdekking van het risico staat de risicovoorziening. De accountant toetst onder meer deze gegevens inclusief de risicoanalyse bij de controle op de jaarrekening van de VOF IbbA Ymere. financiële risico’s De gemeente draagt 50% van de winsten en verliezen beheersmaatregelen Zie ‘’risicomanagement proces” welke informatiestroom is Wisselend in periodiciteit (drie weken tot maandelijks) worden vergaderagenda en – in 2015 van de VP ontvan- verslagen ontvangen. gen?



bestuurlijk belang

beleidsvoornemens 2016 financiële positie verbonden partij

10. Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. en 11. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V. NV/CV Lelystad DSO 11. Economische Ontwikkeling OMALA biedt kansen om economische activiteiten en arbeidsplaatsen te realiseren door middel van een bedrijvenpark met unieke vestigingsvoorwaarden, te weten de nabijheid van een luchthaven. OMALA N.V. is de beherend vennoot van de C.V. Airport Garden City. De wethouder Economische Ontwikkeling vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OMALA N.V. waarin wordt gestuurd op basis van de jaarlijks vastgestelde grondexploitatie en jaarplannen. Nu het Luchthavenbesluit is genomen kan de verdere ontwikkeling van het gebied van OMALA plaats vinden op basis van het jaarplan 2016. begroting 2016 bedragen x € 1.000 begin 2016 eind 2016 eigen vermogen vreemd vermogen

p.m. p.m.

p.m. p.m.


p.m.

p.m.

Cijfers zijn medio december bekend

financiële bijdrage Leningen binnen de door de raad vastgestelde kaders. financieel belang vanuit de Van OMALA N.V. bezit de gemeente Almere 1/3 deel van het aandelenkapitaal, dit is gemeente Almere nominaal € 25.000. IN OMALA C.V. heeft de gemeente commanditair kapitaal van € 1miljoen gestort. Aan Airport Garden City C.V. zijn door gemeente Almere tot op heden leningen verstrekt van in totaal € 3.453.000 miljoen. De leningen passen binnen de door de raad gestelde kaders. Als zekerheid heeft de gemeente Almere 1/3 van de juridisch eigendom van de aangekochte gronden. Het economisch eigendom berust bij de C.V. risicomanagement proces In het jaarplan zijn maatregelen voor risicobeheersing opgenomen zoals cash flow sturing en in de grondexploitatie 2014 is een risicoreservering opgenomen. Investeringsbeslissingen worden zowel in de Raad van Commissarissen als in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken. financiële risico’s In de jaarrekening 2014 van de gemeente Almere is een risicobedrag van € 1.2 miljoen opgenomen. beheersmaatregelen Door een sterk ontwikkelde cashflow sturing blijven de risico’s beheersbaar. welke informatiestroom is In het memo Corporate Governance OMALA N.V./C.V. die is vastgesteld bij het aanin 2015 van de VP ontvan- gaan van de samenwerking, zijn concrete afspraken gemaakt over de informatiegen? stroom. De statuten bepalen dat de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden en zo vaak als de directie, raad van commissarissen of een van de aandeelhouders dit wenst. In 2015 zijn de volgende documenten ontvangen: Jaarrekening 2014 inclusief accountantsverklaring, financiële kwartaalrapportages, jaarplan 2015, verslagen bestuurlijk overleg en aandeelhoudersvergaderingen, verslagen van de financiële werkgroep.



bestuurlijk belang beleidsvoornemens 2016


12. Technofonds Flevoland B.V. B.V. Lelystad DSO 11. Economische Ontwikkeling Het nemen van risicodragende participaties ter stimulering van technologisch georiënteerde bedrijven in Almere (en Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk) met als doel de structuur van de economie te versterken en te verbreden. Er is geen bestuurlijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten in het Technofonds. Het verstrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van leningen of deelname in aandelenkapitaal aan (door-)startende technologisch gerichte ondernemingen binnen Flevoland. Het Technofonds heeft een revolverend karakter en voorziet in de financieringsbehoefte van bedrijven in een fase van groei en ontwikkeling. Samenvoeging met het MKB fonds Flevoland wordt onderzocht. begroting 2016 bedragen x € 1.000 begin 2016 eind 2016 eigen vermogen vreemd vermogen

p.m. p.m.

p.m. p.m.


p.m.

p.m.

Cijfers zijn medio december bekend

financiële bijdrage Nvt (eenmalig aandelenkapitaal) financieel belang vanuit de De gemeente Almere heeft het aandelenkapitaal van € 1.994.867,- ingelegd, zijnde gemeente Almere 4330 aandelen B. Bij de statutenwijziging van eind 2014 zijn de letteraandelen komen te vervallen. risicomanagement proces In het bedrijfsplan van Technofonds Flevoland is in principe aan elke deelname een geldelijk maximum verbonden. Participaties mogen niet aangegaan worden als sprake is van verliesfinanciering. En er zijn regels gesteld aan Beheer Flevoland Participaties (BFP) omtrent het zorgvuldig beheer waaronder ook rendementseisen en continuïteitsvoorwaarden. financiële risico’s Het risico is gelijk aan het ingelegde bedrag van het aandelenkapitaal. beheersmaatregelen Eventuele winst wordt toegevoegd aan de reserve. Hiermee kunnen eventuele negatieve resultaten gedekt worden. welke informatiestroom is Jaarrekening 2014 inclusief accountantsverklaring in 2015 van de VP ontvan- Voorbereiding en besluitvorming van de aandeelhoudersvergadering van Technogen? fonds B.V.



bestuurlijk belang



13. Alliander NV Arnhem Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) 12. Financiën en bedrijfsvoering Alliander is een netwerkbedrijf. Volgens de wet moeten netwerkbedrijven in publieke handen blijven. De bevoegdheden van de aandeelhouders zijn beperkt, mede vanwege de uitgebreide bevoegdheden van de Energiekamer, die onder andere de tarieven vaststelt. Ook zijn bij wet financiële normen vastgelegd over de minimale solvabiliteit alsmede beperkingen in de dividenduitkeringen. De aandeelhouders stemmen onder meer over het beloningsbeleid. De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De gemeente Almere heeft 794.270 aandelen, een aandelenbelang van 0,581%. Speerpunt 1: In 2015 ruim 400 miljoen euro investeren in de versterking van energienetten om de energievoorziening van miljoenen consumenten en bedrijven betrouwbaar en veilig te houden. Speerpunt 2: Moderniseren van de energienetten om deze steeds flexibeler te krijgen en te laten anticiperen op de huidige ontwikkelingen (terugleveren van energie). Speerpunt 3: Investeren in slimme energiemeters, welke aan klanten worden aangeboden. Met deze meter krijgt de klant realtime inzicht in zijn/haar energieverbruik. Speerpunt 4: Investeren in nieuwe markten, zoals elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. begroting 2016 bedragen x € 1.000 begin 2016 eind 2016 eigen vermogen vreemd vermogen

3.579 4.093

3.684 3.736

verwacht resultaat eind v.h. jaar 322 financiële bijdrage n.v.t. financieel belang vanuit de De aandelen worden aangehouden vanwege de wettelijke bepalingen. Er wordt gemeente Almere jaarlijks dividend ontvangen. De waardering van de aandelen is op verkrijgingprijs. Almere bezit 794.270 aandelen; zijnde 0,581% van de aandelen welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 40.000. In 2014 is € 726.000 dividend ontvangen (2013: € 432.000). In 2014 heeft Alliander een totaalbedrag van € 125 miljoen dividend uitgekeerd over het boekjaar 2013. risicomanagement proces De externe accountant van de Alliander rapporteert over de financiële risico’s, de mate waarin deze worden beheerst, en het in control zijn van de organisatie. De uitkomsten worden weergegeven in een accountantsverklaring. Bij de jaarrekening 2014 van de Alliander is een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Tevens heeft de Raad van Bestuur een in control verklaring afgelegd, welke bij de jaarrekening 2014 is toegevoegd. financiële risico’s Het risico dat er geen dividend wordt uitgekeerd met als gevolg dat Almere geen dividend ontvangt. beheersmaatregelen Het waarborgen van de continuïteit van Alliander. Door kennis te nemen van de jaarrekening en daarbij horende accountantsverklaring. welke informatiestroom is Jaarbeschouwing en jaarrekening 2014 en begroting 2016. in 2015 van de VP ontvangen?



bestuurlijk belang



14. Vitens NV Zeewolde Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) 13 Financiën De drinkwaterbedrijven mogen van de wetgever niet geprivatiseerd worden en dienen in overheidshanden te blijven. De gemeente is grootaandeelhouder van Vitens N.V. en is daarom direct vertegenwoordigd in de Commissie van Aandeelhouders. De aandeelhouders hebben, binnen de wettelijke bepalingen terzake, relatief veel zeggenschap in de jaarlijkse vaststelling van de tarieven, de investeringen en de dividenduitkeringen. De aandeelhouders hebben tevens zeggenschap over het beloningsbeleid. De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en neemt deel in de commissie van aandeelhouders omdat Almere grootaandeelhouder van Vitens is. De gemeente Almere heeft een aandelenbelang van 6,34%. Speerpunt 1: Een duurzame inzet van bronnen en middelen, zodat ook op de lange termijn kunnen zorgen voor betrouwbaar en goed drinkwater. Speerpunt 2: De organisatie wil klantgerichter worden en willen excellente dienstverlening voor de klanten. begroting 2016 bedragen x € 1 miljoen begin 2016 eind 2016 eigen vermogen vreemd vermogen

464,2. 1.263,3.

488,3. 1.258,5.

verwacht resultaat eind v.h. jaar 31,5 financiële bijdrage n.v.t. financieel belang vanuit de De aandelen worden aangehouden vanwege de wettelijke bepalingen. Er wordt gemeente Almere jaarlijks dividend ontvangen. De waardering van de aandelen is op verkrijgingprijs. Almere bezit sedert juli 2012 366.175 aandelen zijnde een 6,34%-belang welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 15.700.000. In 2014 is € 996.000 aan dividend ontvangen (2013: € 941.000) . Het verwachte gehele dividend over het boekjaar 2016 (uitbetaald in 2017) bedraagt € 12,6 miljoen. Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar 2016 bedraagt € 2,18. risicomanagement proces De externe accountant van Vitens rapporteert over de financiële risico’s, de mate waarin deze worden beheerst, en het in control zijn van de organisatie. De uitkomsten worden weergegeven in een accountantsverklaring. Bij de jaarrekening 2014 van Vitens is een goedgekeurde accountantsverklaring verstrekt. financiële risico’s Het risico dat er geen dividend wordt uitgekeerd met als gevolg dat Almere geen dividend ontvangt. beheersmaatregelen Het waarborgen van de continuïteit van Vitens. Door kennis te nemen van de jaarrekening en daarbij horende accountantsverklaring. welke informatiestroom is  Door Vitens wordt ieder jaar een jaarrekening toegestuurd. in 2015 van de VP ontvan-  Voor de aandeelhoudersvergaderingen worden de uitnodiging en de stukken gen? ontvangen.


naam rechtsvorm vestigingsplaats beherende dienst programma publiek belang bestuurlijk belang



15. Bank Nederlandse Gemeenten NV Den Haag Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) 13 Financiën Behouden van toegang tot gelden kapitaalmarkt (financiële markten). De wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De gemeente Almere heeft 0,006% van de aandelen en bijbehorend stemrecht. Uiterlijk 2016 komt de European Banking Authority (EBA) met een analyse over de minimale hoogte van de leverage ratio, ook in relatie tot de verschillende bedrijfsmodellen van banken. BNG Bank voldoet nog niet aan de voorgestelde leverage ratio. De hiervoor noodzakelijke groei van het eigen vermogen moet worden opgebracht door inhouding van een groter deel van de winst. Het kan zijn dat het eigen vermogen te zijner tijd ook wordt aangevuld met een relatief geringe uitgifte van hybride schuldbewijzen die het karakter hebben van eigen vermogen. begroting 2016 bedragen x € 1.000 begin 2016 eind 2016 eigen vermogen vreemd vermogen

N.B. N.B.

N.B. N.B.

verwacht resultaat eind v.h. jaar N.B. financiële bijdrage n.v.t. financieel belang vanuit de De BNG is de huisbank van de gemeente Almere. Almere is voornamelijk klant van gemeente Almere de BNG en in zeer geringe mate aandeelhouder. Grootaandeelhouder met 50% aandelen is de Staat der Nederlanden. De andere 50% is in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. totaal aantal aandelen 55.690.720 aandelen Almere 3.432 Almere bezit 0,006% van de aandelen welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 8.580. Bij een faillissement is dit het maximale risico voor de gemeente Almere. Dit risico is dus niet materieel. risicomanagement proces N.v.t. financiële risico’s N.v.t. gelet op gering financieel belang beheersmaatregelen N.v.t. gelet op gering financieel belang welke informatiestroom is Jaarrekening 2014 in 2015 van de VP ontvangen?


15 Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen De beheeropgaven voor de gebieden in 2016 Inleiding Dit bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen is een nadere uitwerking van de paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” op de beheeropgaven 2016 in de openbare ruimte. Per gebied staan de projecten beschreven die uit de beheer- en onderhoudsbudgetten van 2016 worden bekostigd. Met het beheer van de openbare ruimte anticiperen wij waar mogelijk reeds op de oplossingsrichtingen van de uitwerkingsopdracht “Beheer Openbare Ruimte”. Voor de totale geïnventariseerde activiteiten is een budget van € 36,5 miljoen nodig. Het feitelijke beschikbare budget is € 20,5 miljoen. Via kritische afwegingen op urgentie en het maken van lastige keuzes zijn wij gekomen tot het programma voor 2016. Kaders Vanuit vijf invalshoeken zijn wij tot het programma 2016 gekomen:  Wij bewaken de fysieke en sociale veiligheid van de inrichting van de openbare ruimte.



Aandacht voor de fysieke veiligheid betekent dat we het risico op persoonlijke en materiele schade willen voorkomen. Aandacht voor sociale veiligheid van de openbare ruimte draagt bij aan het je veilig voelen en de ervaren leefbaarheid. Projecten die over meerdere jaren worden uitgevoerd, worden gecontinueerd.



Dit betreft onder andere projecten in het kader van groot onderhoud woonwijken. Ook bij projecten die we uitvoeren met partners waarborgen we de continuïteit. Beheer in de openbare ruimte draagt bij aan de bestuurlijke ambities en beleid die zijn vastgelegd of in ontwikkeling zijn.



In 2016 effectueren we reeds een aantal uitgangspunten zoals in de uitwerking van de bestuursopdracht is verwoorde. Meer specifiek vallen hier maatregelen onder die op de langere termijn een verlichting van de beheerlasten opleveren door bijvoorbeeld areaalvermindering. Daar waar ons programma aansluit op de interventies in de focusgebieden voeren we de werkzaamheden in dit jaar uit, dan wel starten daarmee. Met ons onderhoud, door wat we doen en hoe we dit doen, dragen we bij aan de ambities van Growing Green Cities. Door het onderhouden van de kapitaalgoederen houden wij het functioneren van de stad in stand.



De technische noodzaak is gebaseerd op de functievervulling en veiligheid en vloeit voort uit de technische staat van de stad, die gebaseerd is op inspectie. Technische noodzaak gaat ook over de kosteneffectiviteit. Uitstellen van maatregelen kan in sommige gevallen leiden tot verhoogde beheerkosten. Dit onderdeel zal aan belang winnen indien het afwegingskader wordt benut in de programmering van het kort-cyclisch beheer. Maatschappelijk en economisch effect Onze maatregelen versterken de leefbaarheid en gebruikswaarde en/of sluiten aan bij een wens uit de samenleving. In ons onderhoud creëren we ruimte om “mensen maken de stad” te faciliteren.

Hierbij is het van belang te beseffen dat de ene invalshoek meer gewicht lijkt te hebben dan de andere, maar dat als alleen voor een specifieke invalshoek gekozen zou worden (bijvoorbeeld bewaken fysieke veiligheid) dit tot knelpunten zou leiden op de ambities in het kader van andere invalshoeken (bijvoorbeeld Growing Green Cities). Algemeen De activiteiten die in 2016 uitgevoerd worden zijn in deze bijlage per gebied geordend. Dit impliceert evenwel niet dat de activiteiten ook per gebied zijn beoordeeld en op urgentie zijn gewogen. Op basis van de totale inventarisatie van activiteiten en alle vijf invalshoeken is tot de prioritering gekomen.


Extra beheermiddelen De extra beschikbaar gestelde middelen in 2016 bedragen € 1 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor ingrepen ‘op straat’. Hierdoor kunnen in 2016 de volgende (extra) projecten doorgang vinden gericht op duurzaamheid, dreven en veiligheid:  Asfalt diverse fietspaden vervangen, onder andere Johnsonpad, Dunloppad en Linnaeusweg.  Asfaltprojecten in cluster 2 (zie hieronder).  Light Challenge op de Markt in Almere Haven. De uitwerking van deze projecten is in de toelichting bij de deelgebieden opgenomen.

Asfalt In het programma zijn ten aanzien van de asfalt werkzaamheden de projecten in 3 clusters verdeeld:  Cluster 1: onontkoombaar: – Verlaatweg, Weteringweg en Watersnipweg in Almere Haven en Hout; – Hagevoortdreef, Hollandse Dreef, Cinemadreef, Havendreef in Almere Stad; – Polderdreef in Almere Buiten.  Cluster 2: urgent, maar niet binnen beschikbaar budget volledig realiseerbaar. Voor het cluster 2 is voor de gehele stad € 379.000,-- beschikbaar. Op basis van onderzoek wordt in 2016 de prioriteit voor de uitvoering vastgesteld: – asfaltreparaties deklaag Muziekdreef; – asfalt Grote Vaartweg; – vervangen asfalt Manegeweg.  Cluster 3: uit te stellen, mits weersomstandigheden dat toelaten. Mocht zich in het cluster 3 een calamiteit voordoen dan zal de post “onvoorzien” hiervoor moeten worden aangewend: – herstel asfalt Spoordreef; – vervangen asfalt Oosterdreef; – vervangen asfalt Paradijsvogelweg.

Onvoorzien Voor 2016 stellen we een post onvoorzien in van € 1 miljoen. Met dit budget creëren we ruimte om te kunnen anticiperen op vraagstukken die gedurende het jaar ontstaan en die een relatie hebben met groot onderhoud en vervangingen. Het betreft specifiek activiteiten die niet opgenomen zijn binnen de programmering, maar wel opgelost moeten worden binnen het begrotingsjaar is, omdat ze onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn.

Verdeling onderhoudswerkzaamheden Tabel 15-1


gebied

behoefte

infra

woonwijken

Buiten

8.182

budget water/groen 3.004

961

943

1.100

Centrum

2.347

1.078

248

830

Haven, Hout

6.980

3.934

436

1.958

Stad Oost

3.423

2.586

712

1.874

Stad West

9.255

5.084

436

2.688

Stedelijk

4.682

3.173

onvoorzien

1.540 1.960

3.173

1.000

1.000

spoorverdubbeling

100

100

100

busbanen

550

550

550

36.519

20.509

totaal programma

overig

1.000

2.793

12.116

4.600

1.000


Almere Haven/Hout Almere Haven is vanaf 1976 gebouwd en is het eerste stadsdeel van de meerkernige stad Almere. Het Centrum en de Havenkom vormen het middelpunt van dit stadsdeel. Karakteristiek voor Almere Haven is de kleinschalige hofjesstructuur uit de jaren ‘70 en het dorpse karakter. Deze structuur is door de tijd consequent doorgezet. Dit concept is bij de bouw van de Velden, Overgooi en de Laren in een modern jasje gestoken. De Velden en de Laren (nu nog in ontwikkeling) bestaan uit een modern gevormde (rechtlijnige) buurten met daartussen veel groen. Overgooi bestaat uit grote kavels met vooral vrijstaande huizen. De inwoners voelen zich echte ‘Havenaren’, zijn erg verbonden met hun stadsdeel en zijn over het algemeen positief over de leefbaarheid en de veiligheid in hun wijk. Almere Hout is daarentegen relatief jong en de wijken Nobelhorst en Vogelhorst zijn nog volop in ontwikkeling. Programma In het focusgebied in Almere Haven, de binnenring, is met partners een prioriteitenprogramma afgesproken. Dit programma is afgelopen jaar herijkt, vastgesteld in het Programmaplan Wijkgericht Werken, en gaat uit van drie thema’s: 1. ik voel me thuis in mijn buurt; 2. ik kan me ontplooien in mijn buurt; 3. binnenring is een aantrekkelijke wijk voor nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers. De wijken de Wierden, Werven, Hoven en het Centrum behoren tot het prioriteitenprogramma de ‘Binnenring’. In dit gebied is een trend zichtbaar van verarming, vereenzaming, vergrijzing en verdunning. Om die redenen wordt dit gebied als ‘kwetsbaar’ ervaren en gaat er extra aandacht naar uit, zowel vanuit de gemeente als vanuit partners in de stad zoals de woningbouwcorporaties, de zorggroep, de scholengemeenschap enzovoort. Projectvoorstellen waarbij combinaties kunnen worden gemaakt tussen het beheer en onderhoud en die bijdragen aan de thema’s van het prioriteitenprogramma zijn opgenomen in het bestedingsplan. Daarnaast zijn de projecten opgenomen die al zijn gestart en of waarover al is gecommuniceerd. Deze projecten dragen vooral bij aan (sociale) veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenring.

Uitwerking gebied Haven en Hout Groot Onderhoud Wijken Groot onderhoud de Werven, behorend bij de Binnenring, is in 2015 voorbereid. In 2016 start de realisatie. De Werven, gebouwd vanaf 1975, is toe aan een tweede ronde groot onderhoud. Waar de ruimte dat toe laat, wordt de wijk geüpdatet aan de huidige wensen voor de leefomgeving. Naast verzakkingen en een eventuele update wordt ook het riool meegenomen. De Werven is onderdeel van het prioriteitenprogramma de binnenring. Hierdoor wordt er intensief samengewerkt met externe partners, voor zowel de technische staat van de wijk als ook ingezet op de sociale cohesie in de wijk. Groot onderhoud de Marken wordt in 2016 voorbereid. De Marken is op delen ongelijk verzakt. Met name de elementen bestrating en groen zijn op diverse locaties in de wijk toe aan vervanging. Voor beide wijken wordt gekozen om bewoners/ondernemers te consulteren (participatietrede 2) op de grotere structuren in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan riolering, drainage of watergangen. Daarnaast wordt ingezet op co-creatie (participatietrede 3) bij het ontplooien van initiatieven door de bewoners zelf.


Grijs

Asfalt Binnen het gebied van Almere Haven zijn diverse asfaltwerkzaamheden gepland. Het betreft voornamelijk wegen waar door scheurvorming gevaarlijke situaties ontstaan. Hierbij is, naast de veiligheid, gelet op de mate van gebruik en belangrijkheid van de weg of het fietspad. De Manegeweg is in cluster 2 opgenomen. Deze weg is de aanrijroute voor het centrum van Almere Haven vanaf het Gooi, Overgooi, over de Gooimeerdijk.

Kunstwerken In Almere Haven staan de Uitlaatbrug en Hangbrug op het programma. Gezien de beperkte functie (geen fietsverbinding en binnen bewandelbare afstand van een andere mogelijkheid) van de Uitlaatbrug wordt deze verwijderd.

Bestrating Het Havenhoofd en het Bivak in het centrum worden opnieuw bestraat vanwege extreme (onregelmatige) verzakkingen. Het opknappen van het Havenhoofd volgt op de drainagewerkzaamheden aan het manifestatieterrein. Ook het deel vanaf de busbaan tot Corossia wordt aangepakt. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid en verlevendiging van het centrum. De Markt wordt in het kader van de nieuwe visie voor het centrum en in samenwerking met de Light Challenge, de vastgoedeigenaren, de woningcorporaties en de ondernemers aangepakt. Groen De laanbomen langs de Westerdreef zijn in een slechte conditie waardoor de kans op onveilige situaties (vallende takken, ontworteling bomen) sterk is toegenomen. Er wordt een plan uitgewerkt voor dunning en kap van de bomen en we bekijken welke duurzame bomen op termijn kunnen worden terug geplant. Bomenoverlast waarover regelmatig meldingen worden gedaan, worden structureel opgepakt en in overleg met melders zal dit tot onderhoudswerkzaamheden leiden. In Haven leidt dit, door dichtheid van het aantal geplante bomen, in veel gevallen tot kappen van bomen en dus, in lijn met de bestuursopdracht, tot areaalvermindering. In 2015 is op verzoek van de gebruikers opdracht gegeven om de Havenkom te baggeren. De vrijkomende specie wordt in 2016 gebruikt om de kwaliteit van het manifestatieterrein nabij het centrum te verbeteren. Het terrein wordt geoptimaliseerd zodat het beter toegankelijk is en er minder schade ontstaat tijdens en na evenementen. Een beter functionerend manifestatieterrein draagt bij aan een levendig centrum. Blauw Voorbijgangers van Kerkgracht in het centrum van Almere Haven ervaren veel stankoverlast in de zomer. Dit komt door gasvorming onder water. Met dit budget wordt een start gemaakt met de oplossing. De planken van de grote steiger in de Havenkom worden vervangen. Deze technische ingreep is onderdeel van de inzet om de Havenkom te verlevendigen en rendabeler te exploiteren. Indirect met het verlevendigen van de Havenkom, stimuleert dit ook de verlevendiging in het centrum. Spelen De veiligheidstoets geeft aan dat een aantal speeltoestellen vervangen moet gaan worden. Daarnaast wordt een aantal decowood ondergronden vervangen door kunststof ondergronden in verband vanwege de verontreiniging. Verlichting Een deel van de armaturen in het centrum worden vervangen. Er worden op de Markt nieuwe armaturen toegevoegd om dit plein tot een leuke verblijfplaats te maken. Dit gebeurt in samenwerking met Programma Bureau Stad, Corrosia, de vastgoedenaren, de Alliantie en de ondernemers rondom het plein. De door Almere in 2015 gewonnen Light Challenge is onderdeel hiervan.


Tabel 15-2: Programma 2016 Almere Haven wijk

project: Haven en Hout € 3,9 miljoen

GO woonwijken

de Werven en de Marken programmering/beleid en advisering

heel Haven

vervangen / verwijderen diverse bruggen

heel Haven

vervangen speelondergronden

heel Haven

GO Spelen

heel Haven

onderhoud bossen en parken

centrum

ophogen verharding centrum

centrum

plaatsen oversteek Westerdreef t.h.v. de Banaan

centrum

herstraten Havenhoofd

centrum

herstraten Bivak

centrum

manifestatieveld herinrichten

centrum

vervangen steiger Havenkom

centrum

oplossen stankoverlast Kerkgracht

centrum

vervangen verlichting en opknappen Markt

de Gouwen

herstraten rijweg Brongouw

de Gouwen, Wierden, Hoven

GO Bomen (bepalen eindbeeld Westerdreef)

de Hoven

vervangen asfalt Arkpad

de Meenten

vervangen houten damwanden Schapenmeent

kasteelgebied

vervangen asfalt Verlaatweg

kasteelgebied

vervangen asfalt Michauxpad

kasteelgebied

vervangen asfalt Weteringweg

Kromslootpark

asfalt Dunloppad vervangen (t.h.v. Hartenveld 1-14)

Meenten

vervangen asfalt Manegeweg (cluster 2)

Vogelhorst

asfalt vervangen Watersnipweg, eerste fase

Wat doen we niet Grijs

Asfalt Op diverse plaatsen (Stichtse Kant, De Steiger, Kromslootpark en Centrum) worden geen asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Reden hiervoor is dat reparaties uitgesteld kunnen worden en dat de wegen en fietspaden fysiek nog veilig zijn. De Oosterdreef behoort tot het cluster 3. Dit is een risico als de winter van 2015-2016 streng en vochtig is. Dan is er kans op extra en grote schades die niet kunnen wachten op reparatie.

Bestrating Een aantal herstratingsprojecten in Meenten, Grienden en De Laren wordt niet in uitvoering genomen. Reden hiervoor is dat de wegen in veel gevallen integraal verzakt zijn of dat de verzakkingen dusdanig klein zijn dat de fysieke veiligheid gewaarborgd blijft. Dat houdt in dat sommige wegen oncomfortabel maar niet onveilig zijn. Het dagelijks onderhoud voor civiele werkzaamheden kan worden gebruikt bij gevaarlijke en onwenselijke situaties. Groen In een aantal hofjes worden geen werkzaamheden verricht aan de bomen en plantsoenen. Op deze locaties is er geen sprake van fysieke of sociaal onveilige situaties. Voorbeelden zijn overhangend groen die uitnodigen tot dumpingen. Door meer in te zetten op de samenwerking met stadsreiniging, moet dit leiden tot aanvaardbare situaties.


Blauw De renovatie van trailerhelling aan de Groenlingweg wordt uitgesteld. Ook de renovatie van diverse steigers wordt niet uitgevoerd. De steigers worden afgesloten of verwijderd als de fysieke veiligheid in het geding komt, zodat areaalvermindering wordt gerealiseerd. Spelen Er worden een paar locaties met decowood opgepakt om de kosten te drukken. Echter de vraag in het gebied is veel groter. Op veel locaties is dit type ondergrond nog aanwezig, maar is door de bewoners/omgeving nog niet massaal aangegeven dat zij de slijtage en vervuiling van de ondergronden als hinderlijk/overlast ervaren. Verlichting Het plaatsen van verlichting aan het Pedersenpad wordt niet uitgevoerd. Veel bewoners maken gebruik van dit fietspad. Echter zou het plaatsen van verlichting nu, het fietspad niet sociaal veiliger maken omdat er geen sociale controle is. In de toekomst bij de ontwikkeling van de Floriade en zuidzijde van de A6 zou hier meer sprake van kunnen zijn.

Almere Buiten Almere Buiten is in de ontwikkeling gezien het derde stadsdeel van Almere en kenmerkt zich door haar groene raamwerk met middenin het stadsdeel het parkgebied Meridiaan en aan de rand de uitgestrekte Oostvaardersplassen. De Evenaar vormt de ruggengraat waarlangs diverse voorzieningen een plaats hebben gekregen.

Programma Het beheer en onderhoud van Almere Buiten richt zich de komende vijf tot tien jaar op de volgende doelen:  voor het stadsdeel verzorgend winkelgebied van Almere Buiten willen we de concurrentiepositie te versterken, de multifunctionaliteit behouden en het verblijfsklimaat te vergroten;  de kwaliteit van de groenstructuur in de woonwijken worden geoptimaliseerd;  het optimaliseren van de infrastructuur van de Buitenvaart.

Uitwerking Grijs

Asfalt Het asfalt van het Jaap Edenpad moet vanwege slijtage worden vervangen. Het fietspad wordt ook door tuinders van de Linnaeusweg gebruikt met hun auto.

Fietspad Het Rietveldpad heeft stukken waar niet meer veilig overheen gefietst kan worden. Het uitgangspunt voor herstel is het herstraten van dit pad. In het verlengde van de bestuursopdracht wordt onderzocht of het pad in beton uitgevoerd kan worden.

Overige Verharding De voetpaden rond en langs de gevel bij Doe Mere zijn ernstig verzakt, mede vanwege de gebouwenconstructie. Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt om tot herstel over te gaan, zodra de gebouwen zijn aangepast. Ook in de Leguaanstraat zijn de voetpaden zodanig verzakt, dat het lopen in dit gebied minder veilig is geworden. Om de toegenomen parkeerdruk in de Giraffeweg op te vangen, worden meer parkeerplaatsen aangelegd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met het onderhoud aan de bomen.

Maatschappelijk Aan de Pieter Kuhnweg worden de haag en de voetpad met elkaar van plaats gewisseld. Bewoners van een gemeenschap voor schizofreniepatienten zorgen in de huidige situatie voor overlast, omdat zij nu gemakkelijk bij de woningen ’s nachts op de deuren en ramen kunnen kloppen. pag.111 Programmabegroting 2016 bijlagenboek

Groen

Laanbomen De bomen langs de M.J. Grandpre Molierstraat / Pieter de Swartstraat zijn zwaar aangetast dor de kastanjebloedingsziekte, waardoor al veel bomen gestorven zijn. Deze structuur wordt omgevormd. In de Molenbuurt en de Regenboogbuurt worden de doorgaande boomstructuren aangepakt. In 2015 is er al een gedeelte aangepakt. In 2016 wordt het resterende deel uitgevoerd.

Centrum op A-niveau Door diverse plantvakken en –bakken op en rond het manifestatieterrein te vervangen, kunnen we meerjarig het gewenste A-niveau, zoals dat bij het centrum hoort te zijn, waarborgen. Ervaringen in Almere Centrum met de plantenbakken daar hebben ons geleerd dat een dergelijke ingreep een grote bijdrage levert in de positieve waardering van een centrumgebied.

Maatschappelijk De berken langs de Giraffeweg levert veel schade aan de bestratingen en overlast bij de bewoners. Dit wordt ondersteund door de vele MRS-meldingen die zijn binnengekomen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met de civiele werkzaamheden in deze straat. De bomen langs het fietspad van de Trasmolenstraat, de Petmolenstraat, het Hollandiapad en langs het Tijdpad veroorzaken veel overlast voor fietsers en omwonenden. De bomen staan te dicht op de erfgrenzen. Het probleem is niet op te lossen door de bomen te snoeien. Dit wordt bevestigd door de vele MRS-meldingen die zijn binnengekomen. Blauw N.v.t. Spelen De veiligheidstoets geeft aan dat een aantal speeltoestellen vervangen moet gaan worden en daarnaast worden wat bestaande ondergronden vervangen. In de Oostvaardersbuurt moeten de speeltoestellen in de hofjes worden aangepakt.


Tabel 15-3: Programma 2016 Almere Buiten wijk

project: Almere Buiten € 3,0 miljoen groot onderhoud woonwijken: Hoofdstedenbuurt, Bloemenbuurt, Regenboogbuurt programmering/beleid en advisering vervangen asfalt: Polderdreef

Bouwmeesterbuurt

vervangen bomenstructuur M.J. Grandpre Molierstraat / Pieter de Swartsstraat

Bouwmeesterbuurt

het fietspad bestaat uit BKK (klinkers) dit is door verzakking en mollen niet meer goed en veilig Rietveldpad

buiten

GO Bossen en Parken: Meridiaan en Stripheldenbuurt

centrum

vergraste plantenvakken manifestatie terrein Almere Buiten

centrum

opknappen verwaarloosde plantenbakken Globeplein

de Vaart

vervangen asfalt en herstellen en Parkeerplaats Jaap Edenpad

de Vaart

ingang maken naar Volkstuinen verharding Linneausweg

Doe Mere

herstraten voetpaden rond en langs de gevel van Doemere

Faunabuurt

verbeteren ondergrond speeltoestellen Ocelotplantsoen

Faunabuurt

verwijderen binnenste rij berken Giraffeweg

Faunabuurt

herstraten voetpaden leguaanstraat

Faunabuurt

aanleggen extra parkeer plaatsen Giraffeweg

Landgoederenbuurt

herstraten stoepen Clingendaellaan

Molenbuurt

slechte bomenstructuur in de doorgaande route van Molenbuurt

Molenbuurt

aanpassen bomenstructuur langs fietspad Trasmolen\Petmolenstraat

Oostvaardersbuurt

vervangen vergrast, verwaarloosd en verouderd plantsoen

Oostvaardersbuurt

de speeltoestellen in de hofjes aanpakken en herinrichten

Regenboogbuurt

bomenstructuur Maisgeelstraat Strogeelstraat Koraalstraat Ecrustraat Okerstraat

Regenboogbuurt

aanbrengen kunstgras trapveldje, net als de Zonnebloemweg,

Regenboogbuurt

asfalt vervangen Spectrumdreef

Seizoenenbuurt

Hollandiapad aan passen bomenstructuur

Seizoenenbuurt

bomenstructuur aanpassen langs Tijdpad

Stripheldenbuurt

de stoep verplaatsen naar de kant van de weg en de haag verplaatsen naar de zijde van de woning (Pieter Kuhnweg)

heel Buiten

dunnen laanbomen

heel Buiten

omvormen boomstructuur

heel Buiten

spelen

Wat doen we niet Grijs De kunstwerken in Almere Buiten worden niet aangepakt in 2016. Hier wordt geen prioriteit aangegeven. We verwachten dat deze nog een jaar gebruikt kunnen worden, zonder dat dit tot veiligheidsproblemen leidt. Als dit wel gebeurt, sluiten wij de bruggen mogelijk tijdelijk af. Groen Almere Buiten heeft bij de opzet een polderidentiteit gekregen met lange rechte lijnen geflankeerd door laanbomen. Dit levert veel vraag uit het gebied op om de bomenstructuren aan te pakken, om zo de oorspronkelijke ontwerpgedachte te behouden en versterken. Daarnaast zijn vanwege de leeftijd van de wijken op diverse locaties plantsoenen verwaarloosd. Vanwege de beperkte middelen vertraagt de aanpak, waardoor dit mogelijk leidt tot meer MRS-meldingen. Blauw N.v.t.


Spelen Aan de hand van een prioriteitenlijst wordt er bekeken welke speeltoestellen is gebleken dat veel speeltoestellen aan vervanging toe zijn of verwijderd moeten worden. Gegeven het beperkte budget betekent dat niet alle speeltoestellen vervangen of aangepakt kunnen worden.

Almere Stad Karakter van het gebied Almere Stad is het grootste stadsdeel van Almere. Het heeft ongeveer 110.000 inwoners, waarvan er 4000 in het centrum wonen. Stad heeft veel grote wijken waarvan sommige in omvang vergelijkbaar zijn met die van stadsdeel Haven als geheel. Stad is een groen stadsdeel, 66% van het oppervlak bestaat uit bos, water of heeft een recreatiefunctie. De groenblauwe structuren zoals het Beatrixpark, de Noorderplassen, de Leeghwaterplas en in het midden het Weerwater met het aanliggende Lumierepark zijn beeldbepalend voor het gebied. In en aan de zuidkant van het Weerwater zal de komende jaren het terrein voor de Floriade (2022) langzaam vorm krijgen. Het gebied grenst aan de zuidkant aan de A6, aan de noorwestkant aan de Hogering, waarbij Noorderplassen aan de noordkant van de Hogering liggen, en aan de oostkant aan de Tussenring. Tussen de wijken lopen de dreven, de doorgaande wegen in het gebied waardoor het mogelijk is om per auto naar de verschillende wijken en de andere gebieden te rijden. Dwars door het gebied loopt een spoorlijn met drie NS-stations, Muziekwijk, Centrum en Parkwijk. Aansluitend aan de stations ligt het uitgebreide net van vrije busbanen. De leeftijdsopbouw van de bevolking zal de komende jaren sterk veranderen. De verwachting is dat dit in de toekomst zal resulteren in een afname van het aantal jongeren en een verdriedubbeling van het aantal 65plussers. Deze vergrijzing zal consequenties hebben voor het onderhouden van de openbare ruimte. Programma In het gebiedsprogramma Almere Stad staan concrete doelen uitgewerkt waar Almere Stad de komende vijf tot tien jaar voor staat:  Van groot belang is de ontsluiting van het stadscentrum. De infrastructuur van en naar het stadscentrum behoort in een zo optimaal mogelijke staat te verkeren om de grote stromen verkeer die hiervan dagelijks gebruik maken te kunnen verwerken.  Het waarborgen van de groenblauwe as. Dit is een belangrijke ader in Almere Stad en draagt bij aan een recreatieve en economisch impuls.

Uitwerking Groot Onderhoud Wijken

GO-wijken, Kruidenwijk en Stedenwijk Midden en -Zuid In 2016 worden fase 3 en 4 van GO Kruidenwijk uitgevoerd. Het participatietraject voor Kruidenwijk is in 2015 al helemaal doorlopen. Voor Stedenwijk midden en –zuid vindt in 2016 de planvorming voor het GO plaats. Voor Stedenwijk wordt trede 1, informeren, toegepast. Gezien het beschikbare budget en de technische noodzaak tot herstel van de wijk, zijn er nagenoeg geen mogelijkheden bewonerswensen mee te nemen. Grijs

Asfalt, verlichting en bruggen Een aantal asfaltpaden in groot onderhoud- gebieden, die te veel op het budget van groot onderhoud drukken, zijn opgenomen in de projectprogrammering van het bestedingsplan voor 2016. Het gaat hier om een voet- en fietspad, die op dit moment minder veilig zijn voor de gebruikers.


Verlichting In Kruidenwijk behoort de openbare verlichting niet tot de werkzaamheden voor groot onderhoud. Uit onderzoek blijkt dat in Kruidenwijk veel problemen rondom sociale veiligheid, door gebrek aan verlichting, zijn ontstaan. Om deze reden hebben wij een apart budget voor extra verlichting opgenomen in het programma. Uit de eerdere fase is namelijk gebleken dat het aantal inbraken hierdoor is gedaald.

Begraafplaats Dwars door de begraafplaats van Kruidenwijk lopen fietsen voetpaden waarvan het asfalt in 2016 wordt vervangen. Deze paden zijn momenteel minder veilig voor de gebruikers. Indien het voor de bomen mogelijk is en er geen kabels en leidingen onder het pad liggen, worden deze paden in beton uitgevoerd.

Dreven Op verschillende locaties in Stad worden dreven opgeknapt. De werkzaamheden kunnen bestaan uit asfaltreparaties tot het vervangen van twee lagen, namelijk de profileer- en de deklaag (Havendreef). Om de veiligheid op deze te dreven te kunnen garanderen is het noodzakelijk om ze aan te pakken. Ook worden sommige asfalt projecten, bijvoorbeeld de Cinemadreef, in samenwerking met DSO (MIPA) aangepakt. Andere dreven worden aangepakt i.v.m. onveilige situaties bij de stootplaten bij de bruggen.

Busbanen In 2016 gaan we, net als in 2015, in verschillende wijken hekwerken langs busbanen verwijderen. Met Connexxion zijn hier afspraken over gemaakt. Door het hekwerk is het lastig om de beplanting langs de busbaan goed te onderhouden, hierdoor ontstaan voor de buschauffeurs onveilige situaties vanwege slecht zicht door overhangend groen. Door de hekken te verwijderen en hiervoor in de plaats hagen met daarin een betonnet terug te plaatsen wordt het onderhouden van de beplanting een stuk gemakkelijker en daardoor ook goedkoper. Gelijktijdig ontstaat voor de buschauffeur een veiliger situatie. Het betonnet zorgt voor een barrière om door de hagen heen te dringen en zo de busbaan op te lopen.

Fietspaden Verschillende fietspaden zijn zo slecht dat er onveilige situaties ontstaan. Door boomwortelopdruk zijn er grote gaten en scheuren in het asfalt ontstaan. Als het mogelijk is wordt het asfalt vervangen door beton. We zijn van plan om in het kader van areaalvermindering bij twee zeer slechte fietspaden het asfalt door te frezen. Het gaat hier om fietspaden die bijna niet worden gebruikt en waar vlak in de buurt een ander fietspad ligt, bijvoorbeeld het fietspad tussen de sportvelden van het Klein Brandt Sportpark.

Kunstwerken In het programma is een budget opgenomen om verschillen bruggen te vervangen of door middel van groot onderhoud op te knappen. Het gaat om bruggen die uit de inspecties als zeer slecht naar voren zijn gekomen. Daarnaast willen we één van deze bruggen, de Tikkertjesburg, in het kader van areaalvermindering verwijderen. Voor dit verwijderen is budget gereserveerd.

Kruispunt Louis Armstrongweg, Muziekwijk Voor 2016 hebben we budget gereserveerd om de onveilige situatie op het kruispunt aan te pakken. In het kader van actieplan Duurzaam Veilig Verkeer wordt dit kruispunt van een 50km/uur omgevormd naar een 30km/uur zone. De inrichting rondom de busbaan, het fietspad en de weg wordt verkeersveilig gemaakt.

Parkeerplaatsen Juan Grisstraat, Tussen de Vaarten De wijk Tussen de Vaarten had eerst twee gezondheidscentra. Een van deze gezondheidscentra is gesloten waardoor de bewoners van de wijk nu aangewezen zijn op het gezondheidscentrum aan de Juan Grisstraat. De parkeeroverlast in deze straat is hierdoor zeer groot. Voor 2016 is er dan ook budget gereserveerd voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen.


Drempels Jan van Gooijenstraat, Tussen de Vaarten In de Jan van Gooijenstraat wordt erg hard gereden. De straat heeft een paar lage drempels, die het verkeer niet afremmen. Naast deze drempels ligt een speelplaats. Voor de kinderen is het een zeer onveilige locatie. Om de drempels te verhogen is er geld gereserveerd.

Wortelopdruk Danswijk en Filmwijk De wortelopdruk in deze wijken zorgt voor veel schade aan de bestrating. Het DVO-civiel is niet toereikend om al deze schade te herstellen. Vandaar dat er voor dit herstel budget is gereserveerd. Blauw

Renovatie Leeghwatersluis In 2015 is al geld gereserveerd voor het onderzoek dat nodig is voor de renovatie van de Leeghwatersluis. Besloten is om de werkzaamheden aan de sluis gefaseerd uit te voeren. In 2016 zal fase 1 starten en fase 2 zal in 2017 in uitvoering gaan. De fasering is aangebracht, vanwege de impact op de omliggende vaarroutes. Als de sluis nu wordt afgesloten is er geen alternatief mogelijk via de andere vaarwegen, vanwege de werkzaamheden door Prorail aan het spoor bij de Stadswetering. Ook wordt rekening gehouden met de werkzaamheden in het Bos der Onverzettelijken, waar de sluis bij ligt. De weg 1940-1945 wordt onttrokken uit het Bos der Onverzettelijken en juist in die combinatie willen wij werk met werk maken. Daarnaast is er ook een financiële reden. Met het beschikbare budget kunnen we daarmee andere werkzaamheden in 2016 mogelijk maken. Groen

TenneTzone De regelgeving voor beplanting onder hoogspanningsmasten is aangepast. 15 Meter onder en naast de hoogspanningsdraden mag geen hoge beplanting meer aanwezig zijn. Om aan deze regelgeving te voldoen worden in de hele 15 meter zone bomen gekapt en wordt eventueel lage beplanting teruggebracht.

Groot onderhoud laanbomen Op verschillende locaties in Stad worden de laanbomen aangepakt om deze kapitaalgoederen duurzaam in stand te houden. De redenen hiervoor zijn divers. Daarbij gaat het om overlast van pluizen en de daarbij behorende klachten van bewoners, boomwortelopdruk en het ontstaan van onveilige situaties. Daarnaast is er geld gereserveerd om een plan uit te werken om bomen om te vormen.

Groen woongebieden Verschillende groenstroken en plantvakken in Stad zijn hard toe aan groot onderhoud. Bij de groenstroken hebben bewoners veel last van woninginbraken en is het hard nodig om deze stroken aan te pakken. Ook verschillende plantvakken zijn helemaal uitgeput en geven een verloederde indruk. Het gaat hierbij om groen dat reeds in voorgaande jaren is genoemd voor de programmering, maar waarvan toentertijd de prioriteit niet hoog genoeg werd geacht.

Bos der Onverzettelijken, Verzetswijk In 2011 is de herontwikkeling, omvorming, van het Bos der Onverzettelijken ingezet, de werkzaamheden hiervoor zijn nog niet gereed en daarom is voor 2016 weer een bedrag gereserveerd. Het Bos der Onverzettelijken is een levend monument aan de Vrijheidsdreef in Almere Stad Oost. Het wordt een park met een sterk eigen identiteit, dat ook geschikt is voor (landelijke) herdenkingen en educatieve projecten. Spelen Voor heel Stad is voor het vervangen van oude speeltoestellen die zijn afgekeurd geld gereserveerd. Het geld zal ook gebruikt worden om ondergronden te verwijderen op locaties waar het speeltoestel al is weggehaald.


Tabel 15-4: Programma 2016 Almere Stad-West wijk

project: Almere Stad-West € 5,0 miljoen groot onderhoud Woonwijken: Kruidenwijk, Stedenwijk en Waterwijk programmering/beleid en advisering

Kruidenwijk

vervangen Tuinkruidenbrug

Kruidenwijk

herstellen asfalt fietspad Tuinkruidenpad

Kruidenwijk

Tollenbrug (Beatrixpark)

Kruidenwijk

openbare verlichting fase 3 en 4 GO Kruidenwijk

Kruidenwijk

herstellen voet- en fietspaden begraafplaats Kruidenwijk

Kruidenwijk

vervangen asfalt door beton voetpad langs Tuinkruidenpad

Literatuurwijk

verwijderen hekwerk busbaan en herstel groen Clare Lennartstraat

Muziekwijk

vervangen asfalt Hollandsedreef tussen de kunstwerken + rotonde

Muziekwijk

aanpak kruispunt Louis Armstrongweg

Muziekwijk

doorfrezen asfalt fietspad Trompetweg naar sportpark, wordt half verharding

Muziekwijk

asfaltreparaties deklaag Muziekdreef (Cluster 2)

Muziekwijk

groot onderhoud laanbomen Pianoweg Saxafoonweg

Muziekwijk

groen woongebieden Gitaarstraat

Noorderplassen

vervangen asfalt door beton fietspad Plassenpad nabij Noorderplassenstrand

Noorderplassen

vervangen asfalt door beton fietspad Realiteitpad

Stedenwijk

verwijderen hekwerk busbaan en herstel groen Giethoornpad

Stedenwijk

vervangen asfalt Havendreef Stad

Stedenwijk

verwijderen Tikkertjebrug

Stedenwijk

aanpak groen Tennetzone

Stedenwijk

GO Bossen en Parken: Spanningsveld

Hogering

groot onderhoud laanbomen Hogering

Stad west

omvorming laanbomen vanuit MRS

Stad west

laanbomen bepalen eindbeeld niveau

Stad west

vervangen speelvoorzieningen

Tabel 15-5: Programma 2016 Almere Stad-Oost Wijk

Project: Almere Stad-Oost € 2,5 miljoen

Danswijk

programmering/beleid en advisering wortelopdruk Danswijk Filmwijk

Filmwijk

vervangen asfalt Cinemadreef tussen de kruisingen (MIPA)

Filmwijk

verwijderen hekwerk busbaan en herstel groen tussen Natalie Woodpad en Hall Roachstraat

Filmwijk

groot onderhoud groenstrook Nathalie Woodpad

Tussen de Vaarten

vervangen asfalt Hagevoortdreef bij Tussen de Vaarten

Tussen de Vaarten

vervangen asfalt Zwaluwpad

Tussen de Vaarten

aanbrengen parkeerplaatsen Juan Grisstaat

Tussen de Vaarten

doorfrezen asfalt Escherpad tussen Van Goghstraat en Appelpad wordt half verharding

Tussen de Vaarten

aanbrengen drempels Jan van Gooijenstraat

Waterwijk

groot onderhoud Slufterbrug

Waterwijk

groot onderhoud Leeghwaterbrug

Waterwijk

herstel beton Von Draispad

Waterwijk

renovatie Leeghwatersluis 1e fase, 2e fase in 2017

Waterwijk

parken Bos der Onverzettelijken

Waterwijk

groen woongebieden Randstaddreef ter hoogte van Waterwijk

Stad oost

aanpak groen Tennetzone

Stad oost

vervangen speeltoestellen


Wat doen we niet Groot Onderhoud Wijken

Groot onderhoud woonwijken De oorspronkelijke planning voor groot onderhoud wordt niet gehaald. Deze verschuiving vangen we op door te kijken wat aan dagelijks verzorgend onderhoud extra nodig is. Grijs

Asfalt Voor de programmering van 2016 zijn meerdere fietspaden opgegeven die nodig aangepakt moeten worden in verband met de fysieke veiligheid. Als blijkt dat een fietspad zo slecht wordt om er veilig overheen te fietsen zullen er waarschuwingsborden ‘slecht wegdek’ worden geplaatst. Voor 2016 zijn er veel meer asfaltwegen opgegeven als dat er uiteindelijk gerealiseerd wordt. Waar de verwachting is dat dit nog een jaar kan wachten zijn deze wegen doorgeschoven naar 2017. Het is dan wel te hopen dat we deze winter geen strenge winter krijgen.

Verkeerdrempels aanbrengen Cesar Franckweg Op de Cesar Franckweg wordt erg hard gereden. Hierover zijn veel klachten van bewoners, maar de onveiligheidssituatie is nog niet zo hoog, dat het werk nu moet worden uitgevoerd.

Aanleg fietspad Odeonveld naast voetpad De fietsers die van Filmwijk noord richting centrum gaan, fietsen over het voetpad. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op, maar dit lost zich over het algemeen door alert handelen van de fietsers en voetgangers op. Vandaar dat we deze wens naar 2017 hebben doorgeschoven.

Kunstwerken Meerdere bruggen zijn toe aan vervanging of groot onderhoud. Deze bruggen komen uit de inspectie als slecht. Omdat er momenteel niet voldoende budget is voor de aanpak van al deze bruggen is besloten dat de brug wordt afgesloten, zodra het echte gevaar oplevert om over de brug te gaan.

Aanleg terp begraafplaats Kruidenwijk De beheerders van de begraafplaats hebben aangegeven dat de bewoners in Almere behoefte hebben om een eigen plek voor jongeren die zijn overleden. De beheerders hebben gevraagd of voor deze doelgroep een terp kan worden aangelegd. Vanwege onvoldoende budget is besloten deze terp niet in 2016 aan te leggen. Blauw

Steigers In Stad zijn veel steigers toe aan groot onderhoud. Besloten is om deze steigers niet te vervangen en op te knappen mede in het kader van bestuurlijke afwegingen. Nadat hier duidelijkheid in is gekomen wordt besloten welke actie hier op volgt.

Beschoeiingen, Groot onderhoud stortsteen en omvorming natuurvriendelijke oevers Voor zowel het Weerwater en de Noorderplassen zijn de werkzaamheden aan de oevers uitgesteld. Door het uitstellen wordt de kans steeds groter dat straks in één keer alles moet worden uitgevoerd omdat er onveilige situaties ontstaan. Groen

Groen woongebieden Veel sierplantsoenen in de wijken zijn op. De buurt ziet er daardoor verloederd uit. Omdat het hier om mooi gaat zijn deze projecten doorgeschoven naar 2017.


Almere Centrum Almere Centrum is het verrassend, aantrekkelijk en economische hart van Almere en heeft in die hoedanigheid een belangrijke lokale, maar ook (boven) regionale functie. Almere Centrum is nog steeds in ontwikkeling. Terwijl de ambities van de afgelopen jaren (‘Next Level’) nog verder vorm krijgen, dienen nieuwe ambities zich al aan. Het centrum is het visitekaartje van de stad en medebepalend voor het imago van Almere. Het centrum wil de springplank zijn van waaruit de Floriade 2022 een plek gaat krijgen in de stad. Programma De keuzes en afwegingen die zijn gemaakt, hebben direct invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2016 wordt onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van de winkelgebieden, die als A-kwaliteit grotendeels wordt behouden en het onderhoud van delen van de woongebieden en de laad- en loshoven, die we waar dit toelaatbaar is op B-kwaliteit worden onderhouden. Het beschikbare financieel kader noopt ons tot een beslissing hiertoe. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de letterlijke invulling van de gewenste A-kwaliteit zoals dat in de CROWnormen is beschreven en de bijdrage die het onderhoud levert aan de kwalitatieve beleving van bezoekers en bewoners. Zo weten we dat de kwaliteit van de beplanting in de plantenbakken een grotere bijdrage levert aan de kwalitatieve beleving van het centrum, dan de kwaliteit van het voegwerk van het graniet. Dit betekent bijvoorbeeld dat het onderhoud van het graniet wordt over een langere periode uitgevoerd.

Uitwerking Grijs

Asfalt Voor de ingang van de Hospitaaltunnel geldt dat hier het hoogte verschil vormen aanneemt die gevaarlijke situaties kan gaan opleveren. Een aanpassing is gewenst.

Graniet Het in het centrum aanwezige chinees graniet vraagt, om het op het gewenste onderhoudsniveau te houden, de nodige aandacht. Met name de scheurvorming is een probleem dat extra inzet vraagt. Voor de Stationsstraat is het gewenst om ook langs de gevels een onderhoudstoestand te realiseren conform de gehele straat als vervolg op de werkzaamheden die in 2014 zijn uitgevoerd.

Overige verharding Door verzakking zijn de locaties Leerlinghof en Klokkeluiderstaat toe aan een renovatie. Door de verschillende werkzaamheden die op en rond het Hennepveld hebben plaatsgevonden in het kader van de gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk de toegang tot het ziekenhuis aan deze zijde te verbeteren. De afwerking zal sober en doelmatig zijn, met klinkerverharding. Daarbij wordt afgeweken van het stedenbouwkundig ontwerp, waarbij gesteld is dat chinees graniet zou moeten worden neergelegd. Verder wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de benodigde herstelwerkzaamheden rond het parkeerterrein Hennepveld, om tot efficiënte uitvoering van de werkzaamheden te komen. Groen Om het gebied rond de Bodestraat ook naar de toekomst een groen karakter te geven is het nu noodzakelijk de nodige aanpassingen te realiseren. Rondom het ouderencentrum “de Kiekendief” zijn er door uitgesteld onderhoud inmiddels op diverse plaatsen situaties ontstaan die niet bijdragen aan een verzorgd beeld. Aanpassing is daarom noodzakelijk. Blauw Vervanging houten gordingen centrum Olstgracht ter plaatse van de bruggen. De gording heeft zijn functie verloren door houtrot. De boten lopen schade op als zij er tegen aan varen.


Spelen Door het bewonersplatform Almere Centrum is het initiatief genomen om tot verbetering van de speelvoorzieningen in het centrum te komen. De speelvoorzieningen op het Belfort en de Skatevoorziening voorzien al in een behoefte. Om de Stationsstraat aantrekkelijker te maken worden hier speeltoestellen geplaatst. De precieze keus komt in overleg met de bewoners en ondernemers tot stand. Verlichting De grondspots aan de Meeresteinkade zijn zodanig beschadigd dat er acute veiligheidsrisico’s zijn voor kortsluiting. De spots hebben vanwege een gewijzigd ontwerp van de kademuur (is een hekwerk geworden), geen aanlichtende functie meer en zullen verwijderd worden. Tabel 15-6: Programma 2016 Almere Centrum wijk

project: Almere Stad stadscentrum € 1,0 miljoen

Stadscentrum

programmering/beleid en advisering herstraten chinees graniet langs gevels Stationstraat

Stadscentrum

herstellen flexibele voegen chinees graniet

Stadscentrum

asfalt Hospitaaldreef (nabij ingang tunnel)

Stadscentrum

herinrichting Regisseurstraat (2e deel)

Stadscentrum

herstraten Leerlinghof

Stadscentrum

renovatie omgeving ziekenhuis grenzend aan Hennepveld

Stadscentrum

maken dilatatievoegen in chinees graniet

Stadscentrum

herstraten langs gevels Klokkeluiderstraat

Stadscentrum

herstellen natuursteenplaten Esplanade

Stadscentrum

herstellen vaste voegen in chinees graniet

Stadscentrum

bomen vervangen Bodestraat

Stadscentrum

plantvakken (met lavendel) renoveren, inclusief grond Kiekendief, Meesterstraat

Stadscentrum

vervangen gording Olstgracht

Stadscentrum

plaatsen speeltoestellen Stationsstraat

Stadscentrum

verwijderen verlichting Meeresteinkade

Wat doen we niet Grijs Met betrekking tot de Spoordreef is besloten deze dit jaar nog niet te gaan uitvoeren. De weg is in het cluster 3 van de asfaltwerkzaamheden geplaatst. In 2016 zal nadere uitwerking van de gewenste werkzaamheden plaatsvinden, waarbij niet alleen naar de urgentie op onderhoud aan het asfalt wordt gekeken. Er wordt een integraal voorstel voorbereid met aandacht voor de hoofdroute voor de auto, de naastliggende fietspaden, gewenste groenkwaliteit en gebruiksintensiteit in relatie tot de kruising Korte Promenade/-Bottelaarpassage. Herstratingsprojecten rond Rentmeesterstraat, Wisselweg en Dichter- en Schilderhof voeren wij nog niet uit. De gebieden voldoen niet aan de gewenste A-kwaliteit, maar er is geen acuut veiligheidsrisico als deze werkzaamheden worden uitgesteld. Groen Wij stellen het verbeteren van de bomenstructuur rond Esplanade en Stadhuispromenade uit om de planvorming verder te kunnen uitwerken. Doel is om deze locaties qua groenbeleving aan te laten sluiten op de ambities van Almere Centrum op weg naar de Floriade. Waar mogelijk wordt hiervoor aanvullende financiering gezocht. Blauw n.v.t. Spelen n.v.t. pag.120 Programmabegroting 2016 bijlagenboek

Verlichting n.v.t.

Stedelijke Thema’s Omdat het gebiedsgericht werken binnen dit bestedingsplan het primaat heeft, resteert in dit kader een beperkt aantal projecten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, of de voorbereiding daarvoor, dat voor alle gebieden geldt en ook vanuit een stedelijk perspectief wordt uitgevoerd.

Uitwerking Grijs

Asfalt Jaarlijks dienen asfaltboringen op diverse locaties in de gemeente plaats te vinden om de onderhoudsstaat vast te stellen en om een goede maatregelen te kunnen bepalen wanneer onderhoud nodig is. De resultaten van de boringen stellen ons in staat om een goede inschatting te maken op het risico van extra schades door weersomstandigheden (winterschade aan de toplaag) of gebruiksslijtage (alleen toplaag of ook onderbouw vervangen). Verder geeft een boring ons actuele informatie over het type gebruikte asfalt, zodat een reële inschatting van de verwachte kosten mogelijk is.

Belijning De asfaltbelijning wordt in de gemeente steeds slechter. Het opfrissen van de belijning zit niet meer in het DVO bestek. De belijning die nu langzaam vervaagt wordt daardoor niet meer opgeknapt. Door dit als een separaat project te programmeren worden gevaarlijke verkeerssituatie met als gevolg ongelukken en claims vanuit de weggebruikers zo veel mogelijk voorkomen. Dit project stedelijk organiseren creëert een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

Busbanen Op basis van de uitgevoerde inspecties en gesprekken met de concessiehouder Connexxion is het programma grootonderhoud busbanen opgesteld. In 2016 wordt het asfalt van de busbaan vanaf de Muziekdreef tot aan het spoor vervangen. Overige werkzaamheden zijn het verwijderen van hekwerken op verschillende locaties, die wij bij de desbetreffende gebieden toelichten.

Kunstwerken Groot onderhoud aan en het herstellen van de coating van diverse betonnen kunstwerken zal de levensduur van deze kunstwerken verlengen. Het betreft hier structureel beheer en onderhoud van betonnen kunstwerken. Hiermee voorkomen we kapitaalvernietiging voor de langere termijn. Daarnaast worden conserverende werkzaamheden aan de houten palen uitgevoerd, eveneens ten behoeve van de verlenging van de levensduur.

Verkeersinformatiesystemen en verlichting De verkeersregelinstallatie van de Veluwedreef is dermate verouderd, zodat een totale vervanging nodig is. Wanneer de installatie op de Veluwedreef zou uitvallen, zou dit tot verkeersproblemen op meerdere locaties leiden dan alleen op de Veluwedreef zelf. Ook langs de busbaan in Danswijk, Almere Stad worden op twee locaties verkeersregelinstallaties vervangen. De verkeersregelingen zijn aan elkaar gekoppeld, om een goede doorstroming te waarborgen. Het is noodzakelijk deze regelingen te optimaliseren. Bij de verkeersregelinstallaties langs de Waddendreef moet de verlichting vervangen worden. Deze wordt uitgevoerd in LED. Om de VRI-masten aan de wettelijke normen te laten voldoen, worden deze aan de hand van de inspecties opnieuw geschilderd.


Groen N.v.t.. Blauw N.v.t. Spelen N.v.t. Verlichting De bestaande armaturen zijn aan het eind van hun levensduur. Ook een aantal voedingskasten moeten worden vervangen, omdat de veiligheid op basis van de geldende normen niet meer voldoet. Door de verlichting te vervangen voor LED-verlichting, hanteren we de principes van duurzaamheid en het reduceren van het energieverbruik. Daarnaast wordt geel licht vervangen voor wit licht, omdat we uit ervaringen weten dat dit de veiligheidsbeleving ten goede komt. Tabel 15-7: Programma 2016 Stedelijke thema’s Project: Groot Stedelijk € 4,8 miljoen programmering/beleid en advisering vervangen verouderde OVL armaturen groot onderhoud vervangen verkeersregelinstallaties en verouderde armaturen werkzaamheden busbaan Muziekwijk groot onderhoud diverse betonnen kunstwerken boringen en onderzoek asfalt opfrissen belijning herstellen Coating diverse betonnen kunstwerken (scenario 2) conserveren houten palen busbanen spoorverdubbeling onvoorzien

Wat doen we niet Grijs

Asfalt busbanen: In Almere-Stad Filmwijk wordt het asfalt van de busbaan kruising Hollywoodlaan tot het Walt Disneyplantsoen in 2016 niet vervangen. In Almere Buiten wordt het asfalt van de busbaan in Sieradenbuurt uitgesteld. Waar nodig krijgen deze wegvakken via het dagelijks onderhoud extra aandacht. Groen N.v.t.. Blauw N.v.t. Spelen N.v.t. Verlichting Op basis van het meerjarenprogramma en de gewenste activiteiten in de diverse jaren, zou het optimaal zijn wanneer aanvullend budget beschikbaar is om verlichting te vervangen. Gelet op de beperkte financiële middelen is evenwel uitgegaan van een tienjarig budgettair gemiddelde. De overige gewenste programmering zal in ieder geval een jaar later worden uitgevoerd. pag.122 Programmabegroting 2016 bijlagenboek

16 Overzicht subsidies

Tabel 16-1

bedragen x € 1.000 begroting 2016

funct omschrijving

gesubsidieerde instelling

I/S

begroting 2017

begroting 2018 ink.Rijk,

begroting 2019

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

gem.

totale

ink. Rijk,

gem.

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

1 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 5 internationale samenwerking

stichting Samenwerk

S

50

50

30

30

10

10

10

10

5 internationale samenwerking

st. Partnersteden

S

41

41

41

41

41

41

41

41

Veiligh.regio Flevoland

S

9.055

9.055

9.055

9.055

9.055

9.055

9.055

9.055

120 veiligheid

Alm. reddingsbrigade

S

54

54

54

54

54

54

54

54

140 veiligheid

Vitree

S

160

160

160

160

160

160

160

160

140 veiligheid

LSG Rentray

S

257

257

150

150

150

150

150

150

140 openbare orde en veiligheid

Vitree

S

150

150

150

150

150

150

150

150


Vitree

S

170

170

170

170

170

170

170

170


LSG Rentray

S

370

370

370

370

370

370

370

370

140 opvang zwerfdieren

Dierenasiel

S

109

109

111

111

113

113

115

115

140 vergoeding geldlening

Dierenasiel

2 Veiligheid 120 veiligheid

S

68

68

66

66

63

63

61

61

140 verv. zwerfdieren en kadavers Dierenambulance

S

18

18

18

18

18

18

18

18

140 bijdr. huurl. dierenambulance Dierenambulance

S

19

19

19

19

19

19

19

19

3 Sport 530 sport

Optisport BV

S

58

530 sport

div.scholen, sportver. en

S

1.540

58

58

58

58

58

58

58

691

pm

pm

pm

pm

pm

pm

S

10

10

10

10

10

10

10

10

S

55

55

55

55

55

55

55

55

S

118

118

118

118

118

118

118

118

849

inst. in relatie tot combinatiefuncties 530 sport

diverse instellingen irt wijkactiviteiten

530 sport

div. instellingen irt ver.ondersteuning

530 sport

div. sportverenigingen (sportstimulering)


begroting 2016 funct omschrijving


I/S

begroting 2017


begroting 2019

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

gem.

totale

ink. Rijk,

gem.

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

4 Onderwijs 480 onderwijsachterstandenbeleid OAB/VVE - de Schoor/-

I

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

kinderopv.org. 480 onderwijsachterstandenbeleid OAB/VVE - Triade 480 onderwijsachterstandenbeleid OAB/VVE - ASG

I

0

0

0

0

0

0

0

0

480 onderwijsontwikkeling

dagarrangementen - de

S

250

250

250

250

250

250

250

250

480 onderwijsontwikkeling

startkwalificatie/RMC -

S

920

595

920

595

920

595

920

S

240

240

240

240

240

240

240

240

I

25

25

0

0

0

0

0

0

Han Lammers leerstoel

I

12

12

0

0

0

0

0

0

peuterspeelzaalwerk; div

S

874

874

874

874

874

874

874

874

S

87

87

87

87

87

87

87

87

S

8.139

8.139

8.139

8.139

8.139

8.139

8.139

8.139

div., o.a. Leger des Heils

S

205

205

205

205

205

205

205

205

670 sociaal cultureel werk

Scouting Almere

S

14

14

14

14

14

14

14

14

714 openbare gezondheidszorg

gezondheidsbeleid / GGD

S

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

GGD, St. Azorggroep Al-

S

3.841

3.841

3.841

3.841

3.841

3.841

3.841

3.841

Schoor 325

325

325

325

595

div.organ. 480 onderwijsontwikkeling

brede schoolontw – De Schoor / div.

480 hoger onderwijs

CAH / Bes la Salle/Windesheim/int new town st.uitb.hoger onderw

480 hoger onderwijs 650 peuterspeelzalen

organisaties 5 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 670 jeugd en vrije tijd

st. Digg'out, St. ASG, St. Twisted, De Schoor

670 sociaal cultureel werk

stichting De Schoor (incl. huurgedeelte)

670 hulpverlening

715 openbare gezondheidszorg

mere, ASG, St. Vitree, 715 jeugdgezondheidszorg

jeugdgezondheidszorg

S

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489

670 logopedie

GGD

S

81

81

81

81

81

81

81

81




I/S

begroting 2017

begroting 2018

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

12.515

12.234

281

12.515

12.234

281

12.515

ink.Rijk,

begroting 2019 gem.

totale

ink. Rijk,

gem.

prov., etc aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

12.515

12.234

281

6 Participatie, werk en inkomen 611 werkgelegenheid

Tomingroep

S

12.234

281

614 gemeentelijk minimabeleid

Fonds Bijz. Noden

S

5

5

5

5

5

5

5

5


CBA

S

15

15

15

15

15

15

15

15


AKA

S

19

19

19

19

19

19

19

19


Voedselloket Almere

S

25

25

25

25

25

25

25

25


Stadsfonds, div. instel.

S

225

225

225

225

225

225

225

225

670 ouderenzorg

Zorggroep Almere

S

100

100

100

100

100

100

100

100

670 gezondheidszorg

Zorggroep Almere

S

124

124

124

124

124

124

124

124

670 hulpverlening

st. Meerkanten, st. Iris

S

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

Zorg, St. Kwintes, Tikvah woonbegeleiding 670 hulpverlening

st. Zorggroep Almere

S

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

663 hulpverlening

Blijfgroep, Recl. Nederland

S

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

670 hulpverlening

VMCA, Humanitas, Rode

S

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

S

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

Kruis, St. Parkhysen, Slachtofferhulp, St. Abri st de hoek st de vrolijkheid 670 hulpverlening

GGD, St. Meerkanten, Symforagroep, St. Zorggr. Almere, Leger des Heils

670 hulpverlening

bur. Gelijke Behandeling

S

155

155

155

155

155

155

155

155

670 hulpverlening

st. Tactus verslavingszorg

S

870

870

870

870

870

870

870

870

670 minderheden

st. Room4U, GGD, st.

S

710

710

710

710

710

710

710

710

GGD, St. Leerlingzorg

S

108

108

108

108

108

108

108

108

670 jeugdmaatschappelijk werk

Zorggroep Almere

S

355

355

355

355

355

355

355

355

670 hulpverlening

st. Jonger Ouder, Humani-

S

1.072

1.072

1.072

1.072

1.072

1.072

1.072

1.072

670 hulpverlening

st. GGZ, SOGA

S

220

220

220

220

220

220

220

220

VMCA,Triade, St. MEE, St.

S

277

277

277

277

277

277

277

277

S

1.253

1.253

1.253

1.253

1.253

1.253

1.253

1.253

Kwintes, st. Tactus versl.z 670 schoolmaatschappelijk werk

tas, GGD, St. Zorggr. Alm.e 670 pakketmaatregel awbz

Zorggroep Almere 670 intensivering grootstedelijke problematiek

st. Kwintes, St. Tactus versl.z., Leger des Heils




I/S

begroting 2017


begroting 2019

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

gem.

totale

ink. Rijk,

gem.

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

8.415

8.415

8.415

8.415

8.415

8.415

8 Kunst en cultuur 510 openbaar bibliotheekwerk

Openbare bibliotheek

S

8.415

8.415

511 emancipatie

Avanti Stichting

S

133

133

133

133

133

133

133

133

511 culturele en kunstz. vorming

ASG Cultuureducatie

S

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200


AJSO

S

80

80

80

80

80

80

80

80


Talentontw.; div organis.

S

65

65

65

65

65

65

65

65


Jeugd Cultuur Fonds

S

40

40

40

40

40

40

40

40


Kunst id wijken; div organ.

S

150

150

150

150

150

150

150

150

540 kunst en cultuur

Corrosia

S

227

227

227

227

227

227

227

227 50


Corrosia, beeldende kunst

S

50

50

50

50

50

50

50


Casla

S

0

0

0

0

0

0

0

0


Corrosia, filmtheater

S

156

156

156

156

156

156

156

156


Cult.educatie met kwaliteit

S

153

153

153

153

153

153

153

153

540 podiumkunst

Podiumkunstcult.st.overig

S

8

8

8

8

8

8

8

8

540 podiumkunst

Vis-a-Vis

S

150

150

150

150

150

150

150

150

540 podiumkunst

Surburbia

S

145

145

145

145

145

145

145

145

540 podiumkunst

Kamermuziekfestival

S

95

95

95

95

95

95

95

95

540 podiumkunst

2 turven Hoog

S

35

35

35

35

35

35

35

35


Lokale Omroepstichting

S

47

47

47

47

47

47

47

47

540 podiumkunst

Hectare Cultuur

S

7.226

7.226

7.229

7.229

7.229

7.229

7.229

7.229

540 podiumkunst

Produktiehuis Bonte Hond

S

222

222

222

222

222

222

222

222


progr.raad Zuid-Oost

S

5

5

5

5

5

5

5

5 20

Flevoland 540 kunst en cultuur

Markwerf

S

20

20

20

20

20

20

20


Popcultuur, div inst.

S

28

28

28

28

28

28

28

28


amateurkunst, div ver.

S

117

117

117

117

117

117

117

117


amat.kunstgebouw Buiten

S

268

268

268

268

268

268

268

268

560 openb.groen & openluchtrecr. stichting Stad en Natuur

S

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

560 wijkbudgetten

S

400

400

400

400

400

400

400

400

9 Beheer openbare ruimte en milieu diverse

0




I/S

begroting 2017

begroting 2018

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

ink.Rijk,

gem.

totale

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

subs.

ink.Rijk,

begroting 2019 gem.

totale

ink. Rijk,

gem.

prov., etc aandeel

subs.

prov., etc

aandeel

10 Ruimte, wonen en wijken 212 exploitatiebijdr. stadsvervoer

Connexxion

S

10

10

0

10

10

0

0

0

212 exploitatiebijdr. streekvervoer Connexxion

S

4

4

0

4

4

0

0

0

212 exploitatiebijdrage snelwegbus Connexxion

I

1

1

0

1

1

0

0

0

11 Economische ontwikkeling 310 bedrijfsvoeringskosten

Stichting EDBA

jaarl. vast

300

300

0

0

0

500

500

0

0

0

te st. 310 programma en businessplan-

Stichting EDBA

nen 310 marketing

jaarl. vast te st.

ACM

S

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

Zijpalm

S

9

9

9

9

9

9

9

9

66.114

77.036

64.441

77.000

12 Bedrijfsvoering en vastgoed 2 personeelsvereniging totaal

79.537

13.423

12.574

64.462 77.000

12.559

12.559

64.441


17 Bezuinigingsmonitor De stand van zaken met betrekking tot de invulling van bezuinigingen is toegelicht in hoofdstuk 4 van het hoofddocument van de Programmabegroting. Om duidelijkheid te geven over de status van de verschillende bezuinigingsopgaven, zijn deze verdeeld over de categorieën ingevuld (blauw), op schema (groen), behoeft aandacht (oranje) en niet aangeleverd (rood). In deze bijlage wordt per kleurencategorie aangegeven welke bezuinigingen er ondergebracht zijn.

ingevuld op schema aandacht ontbreekt

35%

Ingevulde bezuinigingen In de tabel hieronder vindt u de bezuinigingen die reeds zijn gerealiseerd. In totaal gaat het om een structureel bedrag van circa € 2,2 miljoen. Tabel 17-1 omschrijving 01 bestuur en bestuurlijke vernieuwing ondersteuning, communicatie en facilitaire kosten straatnaamgeving subsidie Stichting Samenwerk

bedragen x € 1.000 2015

2016

2017

2018

2019

26

11

41 15 59

41 15 59

4

19

61 15 39

30

30

115

115

115

100

100

100 85 44 30

100 85 44 30

100 85 44 30

10

10 50

50

50

50

totaal 02 veiligheid

110

160

309

309

309

03 sport onderzoeksbudget

50

50

totaal 03 sport

50

50

04 onderwijs beëindiging vergoeding gymvervoer efficiency-maatregelen op bedrijfsvoering lagere kosten leerlingenvervoer onderhoud en exploitatie schoolgebouwen

60 5 200

60 5 200

60

60

60

200 38

200 38

200 38

totaal 04 onderwijs

265

265

298

298

298

210

210

82 210 30

82 210 30

82 210 30

210

210

322

322

322 pag.128

totaal 01 bestuur en bestuurlijke vernieuwing 02 veiligheid begeleidingstrajecten jeugd- en veiligheidsbeleid bezuinigen 1 fte vergunningverlening brandveiligheid leerplicht ambtenaar niet invullen vacatureruimte objectvergunningen tijdelijke besparingen vergunning verlening en handhaving veiligheidshuis

05 jeugd en maatschappelijke ondersteuning maatschappelijke opvang - wonen met welzijn en zorg mantelzorgwaardering subsidie Stad en Natuur

totaal 05 jeugd en maatschappelijke ondersteuning Programmabegroting 2016 bijlagenboek

omschrijving 06 participatie, werk en inkomen kwijtscheldingsbeleid lagere uitgaven bijzondere bijstand maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang - lokaal maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang - regionaal schrappen subsidie informatie/participatie

2015

2016

2017

2018

2019

300

70 300

70 300 50 65 40

70 300 50 65 40

40

40

70 300 50 65 40

340

410

525

525

525

07 publiekszaken keuzes publiekszaken

50

50

60

60

60

totaal 07 publiekszaken

50

50

60

60

60

08 kunst en cultuur archeologie en monumentenzorg

20

20

20

20

totaal 08 kunst en cultuur

20

20

20

20

80 55

80 55

80 55

totaal 06 participatie, werk en inkomen

09 beheer openruimte en milieu beheer openbare ruimte diverse maatregelen beheer van de stad handhaving en vergunningsverlening taakstellende verlaging budgetten

225

225

35

35

260

260

135

135

135

10 ruimte wonen en wijken centrummanagement en bedrijfsvoering minder externe expertise programmakosten verkeer en vervoer woningmarktonderzoek

30 8 13 9

30 8 13 9

100 29 42 29

100 29 42 29

100 29 42 29

totaal 10 ruimte wonen en wijken

60

60

200

200

200

11 economische ontwikkeling programmakosten en externe opdrachten EZ reductie formatie en programmakosten taakstelling baten gebouwen en huur- en erfpachtopbrengsten

24 6

60 24 6

60 81 19

60 81 19

60 81 19

totaal 11 economische ontwikkeling

totaal 09 beheer openruimte en milieu

30

90

160

160

160

12 bedrijfsvoering en vastgoed onderhoud: schades/vandalisme

3

3

19

19

19

totaal 12 bedrijfsvoering en vastgoed

3

3

19

19

19

1.408

1.608

2.163

2.163

2.163

eindtotaal


Bezuinigingen op schema


In de tabel hieronder vindt u de bezuinigingen die op schema lopen. In totaal gaat het om een structureel bedrag van circa € 2,3 miljoen.

38% Tabel 17-2 omschrijving

bedragen x € 1.000 2015

2016

2017

2018

2019

01 bestuur en bestuurlijke vernieuwing nieuwsbrieven en communicatie

30

30

100

100

100

totaal 01 bestuur en bestuurlijke vernieuwing

30

30

100

100

100

02 veiligheid begeleidingstrajecten jeugd- en veiligheidsbeleid efficiencymaatregelen veiligheid

31 50

138 100

138 100

138 100

totaal 02 veiligheid

81

238

238

238

03 sport niet realiseren voetbalvelden Poort (PB 2015)

200

200

200

totaal 03 sport

200

200

200

04 onderwijs onderhoud en exploitatie schoolgebouwen

53

53

101

101

101

totaal 04 onderwijs

53

53

101

101

101

05 jeugd en maatschappelijke ondersteuning korting sociaal deelfonds, J&MO maaltijdvoorz., alarmeringsproject, pakketmaatr. AWBZ

500

500 150

500 150

500 150

totaal 05 jeugd en maatschappelijke ondersteuning

500

650

650

650

06 participatie, werk en inkomen korting sociaal deelfonds, PWI

500

500

500

500


500

500

500

500

07 publiekszaken korting op apparaatskosten en efficiencymaatregelen

140

140

140

totaal 07 publiekszaken

140

140

140

10 ruimte wonen en wijken bedrijfsvoering loon- en prijscompensatie

70

170

170

170

totaal 10 ruimte wonen en wijken

70

170

170

170

12 bedrijfsvoering en vastgoed efficiencymaatregelen op bedrijfsvoering en apparaat

140

160

190

200

200

totaal 12 bedrijfsvoering en vastgoed

140

160

190

200

200

eindtotaal

223

1.394

2.289

2.299

2.299


Bezuinigingen die aandacht behoeven


23%

In de tabel hieronder vindt u de bezuinigingen die op schema lopen. In totaal gaat het om een structureel bedrag van circa € 1,4 miljoen. Tabel 17-3 omschrijving

bedragen x € 1.000 2016

2017

2018

2019

04 onderwijs efficiency-maatregelen op bedrijfsvoering

2015

5

40

40

40

totaal 04 onderwijs

5

40

40

40

05 jeugd en maatschappelijke ondersteuning invulling efficiencykorting AMW Alternatief voor geschrapte maatregel integrale wijkaanpak WMO efficiencymaatregelen op bedrijfsvoering

140 88 100

140 88 100

140 88 100

totaal 05 jeugd en maatschappelijke ondersteuning

328

328

328

06 participatie, werk en inkomen efficiencymaatregelen bedrijfsvoering

150

150

150


150

150

150

09 beheer openruimte en milieu beheer openbare ruimte

876

876

876

totaal 09 beheer openruimte en milieu

876

876

876

1.394

1.394

1.394

eindtotaal

5

4% Niet aangeleverde bezuinigingen


In de tabel hieronder vindt u de bezuinigingen die op schema lopen. In totaal gaat het om een structureel bedrag van circa € 0,2 miljoen. Tabel 17-4 omschrijving

bedragen x € 1.000 2015

2016

2017

2018

2019

nog aan te leveren

225

225

225


225

225

225

eindtotaal

225

225

225

06 participatie, werk en inkomen



Programmabegroting 2016

Recommend Documents