VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Energy Stock podílový fond dle § 20 zákona o investičních fondech
Pololetní zpráva 16. duben 2008 - 15. říjen 2008
Přehled majetku k 15. říjnu 2008 ISIN
označení cenného papíru
nákupy/ prodeje/ stav přírůstky úbytky 15. 10. 2008 ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
kurz zaokrouhlen na 4 desetinná místa
hodnota kurzu v EUR
podíl na majetku fondu v %
Úředně obchodované cenné papíry akcie znějící na EURO ES0105200416 DE000ENAG999 ES0143416115 ES0147645016 DE000A0D6554 AT0000743059 DE0005558662 ES0173516115 DE000A0JCZ51 DE0007037129 DE0005108401 AT0000746409 DE000WCH8881
ABENGOA INH. EO 0 25 E.ON AG NA GAMESA CORP.TEC.I.EO- 17 IBERDROLA RENOVAB. EO-,50 NORDEX AG O.N. OMV AG AKT. O.N. Q-CELLS AG REPSOL YPF INH. EO 1 ROTH + RAU O.N. RWE AG ST O.N. SOLARWORLD AG O.N. VERBUND KAT.A O.N. WACKER CHEMIE O.N.
16.200 160.000 2.700 4.000 -
3.200 35.000 7.500 7.000 2.000 -
ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
-
-
KYUSHU EL. PWR
-
-
7.500 13.000 20.000 160.000 10.000 2.900 5.500 5.500 4.000 4.000 20.000 2.000 1.500
11,5500 27,7100 18,1200 2,5800 13,1800 28,9900 35,0300 16,3500 18,4200 57,4600 19,8900 38,2000 74,9000 celkem EURO
86.625,00 0,52 360.230,00 2,16 362.400,00 2,17 412.800,00 2,48 131.800,00 0,79 84.071,00 0,50 192.665,00 1,16 89.925,00 0,54 73.680,00 0,44 229.840,00 1,38 397.800,00 2,39 76.400,00 0,46 112.350,00 0,67 2.610.586,00 15,66
znějící na LIBRY ŠTERLINKŮ přepočteno kurzem 0,77795 GB00B03MM408
18.800 13,4700 celkem LIBRY ŠTERLINKŮ
325.517,06 325.517,06
1,95 1,95
89.148,87 89.148,87
0,53 0,53
znějící na JENY přepočteno kurzem 137,63495 JP3246400000
6.000
2.045,0000 celkem JENY
akcie celkem
3.025.251,93 18,15
úředně obchodované cenné papíry celkem
3.025.251,93 18,15
Cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu akcie znějící na AUSTRALISKÉ DOLARY přepočteno kurzem 1,981 AU000000WPL2
WOODSIDE PET.
-
2.200 3.500 39,1500 celkem AUSTRALSKÉ DOLARY
69.169,61 69.169,61
0,41 0,41
znějící na KANADSKÉ DOLARY přepočteno kurzem 1,59765 CA13321L1085 CA1363851017 CA2925051047 CA4530384086 CA6539051095 CA8672291066
CAMECO CORP. CDN NAT. RES LTD ENCANA CORP. IMPERIAL OIL NIKO RESOURCES LTD. SUNCOR EN. INC.
3.500 6.200
3.100
15.000 16,0100 3.900 47,0100 5.000 44,3000 4.900 32,6700 3.500 47,4800 6.200 24,9900 celkem KANADSKÉ DOLARY
150.314,52 114.755,42 138.641,13 100.199,04 104.015,27 96.978,69 704.904,07
0,90 0,69 0,83 0,60 0,62 0,58 4,23
-
14.000
11.000 357,0000 celkem DÁNSKÉ KORUNY
526.997,38 526.997,38
3,16 3,16
znějící na DÁNSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 7,45165 DK0010268606
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1
Pioneer Funds Austria - Energy Stock
-2-
16. duben 2008 - 15. říjen 2008
ISIN
označení cenného papíru
nákupy/ prodeje/ stav přírůstky úbytky 15. 10. 2008 ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
kurz zaokrouhlen na 4 desetinná místa
hodnota kurzu v EUR
podíl na majetku fondu v %
znějící na EURO FR0010400143 PTEDP0AM0009 IT0003128367 IT0003132476 FI0009007132 FR0010208488 ES0144580Y14 GB00B03MLX29 FR0010613471 FR0000120271 FR0000124141
EDF ENERGIES NOUV. EO 1,6 EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 ENEL S.P.A. EO 1 ENI S.P.A. EO 1 FORTUM OYJ EO 3 40 GDF SUEZ S.A. INH. EO 1 IBERDROLA INH. EO -,75 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 SUEZ ENVIRONNEMENT EO 4 TOTAL S.A. EO 2,50 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
1.000 40.000 5.250 23.400 1.375 3.700
4.000 2.750 10.000 -
BG GRP PLC LS- 10 BP PLC DL- 25 CENTRICA LS- 061728395 CLIPPER WINDPOWER LS-,10 INTL PWR PLC LS- 50 JOHNSON MATTHEY LS 1 NATIONAL GRID PLC NEW SCOTTISH + SOUTH. EN.
20.000 15.000 -
29.100 -
4.500 40.000 31.400 20.800 6.000 2.500 35.000 25.300 1.375 17.000 6.000
29,0300 2,6380 5,3100 15,1500 18,1000 28,2500 5,8600 17,8500 16,0300 36,5600 24,3300 celkem EURO
130.635,00 0,78 105.520,00 0,63 166.734,00 1,00 315.120,00 1,89 108.600,00 0,65 70.625,00 0,42 205.100,00 1,23 451.605,00 2,71 22.041,25 0,13 621.520,00 3,73 145.980,00 0,88 2.343.480,25 14,06
znějící na LIBRY ŠTERLINKŮ přepočteno kurzem 0,77795 GB0008762899 GB0007980591 GB00B033F229 GB00B09H7Z56 GB0006320161 GB0004764071 GB00B08SNH34 GB0007908733
22.800 7,4000 100.000 4,1425 34.500 2,8225 20.000 1,7750 23.800 2,3650 15.000 9,8000 20.000 6,3300 6.100 11,7500 celkem LIBRY ŠTERLINKŮ
216.877,69 532.489,23 125.170,32 45.632,75 72.352,98 188.958,16 162.735,39 92.133,17 1.436.349,69
1,30 3,19 0,75 0,27 0,43 1,13 0,98 0,55 8,62
61.208,22 61.208,22
0,37 0,37
2.155,0000 426,0000 327,0000 391,0000 celkem JENY
93.944,16 30.951,44 110.001,86 90.054,89 324.952,35
0,56 0,19 0,66 0,54 1,95
20.000 82,5000 16.300 108,4000 celkem NORSKÉ KORUNY
190.905,94 204.433,65 395.339,59
1,15 1,23 2,37
89.570,37 76.692,56 107.131,02 192.261,53 68.884,14 120.310,72 574.119,21 156.057,87 216.868,53 85.940,43 133.773,88 126.311,53 97.308,84 113.647,24 90.196,22 166.262,93 1.331.333,06
0,54 0,46 0,64 1,15 0,41 0,72 3,44 0,94 1,30 0,52 0,80 0,76 0,58 0,68 0,54 1,00 7,99
znějící na HONGKONGSKÉ DOLARY přepočteno kurzem 10,5378 CNE1000003W8
PETROCHINA CO. LTD H YC 1
-
100.000 6,4500 celkem HONGKONSKÉ DOLARY
KANSAI EL. PWR NIPPON OIL OSAKA GAS CO. LTD TOKYO GAS CO. LTD
-
-
RENEWABLE ENERGY NK 1 STATOILHYDRO ASA NK 2,50
15.800 10.000
10.000
AES CORP. DL- 01 AMER. SUPERCOND. DL- 01 ANADARKO PET.CORP. DL- 10 APACHE CORP. DL - 625 BAKER HUGHES INC. DL 1 CHESAPEAKE EN. DL- 01 CHEVRON CORP. DL- 75 CIA EN.GER.ADR PFD NV CONOCOPHILLIPS DL- 01 CONSOL ENERGY INC. DL 1 DEVON ENERGY CORP. DL- 10 DOMINION RES.INC.(NEW) ENERGY CONV. DEV. DL- 01 ENTERGY CORP. DL- 01 EVERGREEN SOLAR DL- 01 EXELON CORP. EXXON MOBIL CORP.
15.000 8.000 5.000 1.500 12.500 2.500 15.000 4.000 19.000 -
4.300 1.100 2.500 5.200 7.000 1.400 10.300
znějící na JENY přepočteno kurzem 137,63495 JP3228600007 JP3679700009 JP3180400008 JP3573000001
6.000 10.000 46.300 31.700
znějící na NORSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 8,643 NO0010112675 NO0010096985 znějící na US DOLARY přepočteno kurzem 1,35815 US00130H1059 US0301111086 US0325111070 US0374111054 US0572241075 US1651671075 US1667641005 US2044096012 US20825C1045 US20854P1093 US25179M1036 US25746U1097 US2926591098 US29364G1031 US30033R1086 US30161N1019 US30231G1022
Pioneer Funds Austria - Energy Stock
-3-
15.000 8.000 5.000 4.000 2.700 10.000 13.000 15.000 6.000 4.000 2.900 5.000 3.500 2.100 35.000 4.500 29.000
8,1100 13,0200 29,1000 65,2800 34,6500 16,3400 59,9800 14,1300 49,0900 29,1800 62,6500 34,3100 37,7600 73,5000 3,5000 50,1800 62,3500
16. duben 2008 - 15. říjen 2008
ISIN
označení cenného papíru
nákupy/ prodeje/ stav přírůstky úbytky 15. 10. 2008 ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
kurz zaokrouhlen na 4 desetinná místa
hodnota kurzu v EUR
podíl na majetku fondu v %
znějící na US DOLARY (pokračování) přepočteno kurzem 1,35815 US3364331070 US3379321074 US3025711041 US4062161017 US42809H1077 US50183L1070 US6778621044 US5658491064 US5527151048 BMG6359F1032 US6370711011 CA65334H1029 KYG654221004 US6550441058 US3682872078 US6745991058 US6866881021 US7045491047 US71654V4086 US7237871071 US69351T1060 US7445731067 US7483561020 AN8068571086 US8168511090 US86764P1093 US8676521094 US86800C1045 US8707381013 US8425871071 KYG900731004 CA9039141093 US91913Y1001 BMG950891017 US9694571004 US98389B1008 US98385X1063
FIRST SOLAR INC. D -,001 FIRSTENERGY DL- 01 FPL GRP INC. DL- 01 HALLIBURTON CO. DL 2 50 HESS CORP. DL 1 LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 LUKOIL N.K.SP.ADR RL-025 MARATHON OIL DL 1 MEMC ELECTR. MAT. DL- 01 NABORS INDUSTRIES DL-,001 NATL OILWELL VARCO DL- 01 NEXEN INC. NOBLE CORP. DL-,1 NOBLE ENERGY DL 3 333 OAO GAZP.ADR REG.S 4/RL 5 OCCIDENTAL PET. DL- 20 ORMAT TECHNOLOG. DL- 001 PEABODY ENERGY DL- 01 PETROLEO BRASILEIRO ADR 2 PIONEER NATURAL DL- 01 PPL CORP. DL- 01 PUBL. SVC.ENTER. QUESTAR CORP. DL 2 50 SCHLUMBERGER DL- 01SVG SEMPRA ENERGY SUNOCO INC. DL 1 SUNPOWER CORP. A DL -,01 SUNTECH POWER HLDGS ADR SWIFT EN. CO. DL- 01 THE SOUTHERN CO. DL 5 TRANSOCEAN (NEW) DL-,01 ULTRA PETE CORP. VALERO ENERGY CORP.DL- 01 WEATHERFORD INTL LTD DL1 WILLIAMS COS INC. DL 1 XCEL ENERGY DL 2 50 XTO ENERGY DL- 01
1.750 2.500 6.000 3.500 12.500 8.000 3.500 4.500 5.000 13.000 3.000 5.000 2.500 10.000 7.500 1.602 4.000 5.000 6.000 3.375
akcie celkem
2.000 2.100 2.000 1.600 6.500 8.500 3.000 6.500 2.500 1.700 2.000 3.900 10.000 3.500
1.750 123,5200 3.300 48,1700 3.000 37,4900 6.000 17,6900 2.500 47,1400 6.000 18,9700 3.500 39,2600 5.000 24,0100 12.500 19,8500 5.900 14,2900 3.000 24,0700 8.000 12,3800 4.600 25,9800 3.500 38,6600 8.700 18,5800 5.800 42,8400 4.500 26,6600 2.500 24,2400 7.500 25,0700 3.000 27,9000 3.000 29,6900 500 26,2600 4.000 22,1100 8.500 54,4000 2.900 37,8500 5.000 26,7400 2.500 40,8900 7.500 20,8500 7.500 24,8500 5.000 32,5900 2.000 68,3600 2.000 40,5100 5.000 17,5200 5.000 13,4800 6.000 16,3400 10.000 16,5000 4.000 27,7900 celkem US DOLARY
159.157,68 0,95 117.042,30 0,70 82.811,18 0,50 78.150,43 0,47 86.772,45 0,52 83.805,18 0,50 101.174,39 0,61 88.392,30 0,53 182.693,37 1,10 62.077,83 0,37 53.167,91 0,32 72.922,73 0,44 87.993,23 0,53 99.628,17 0,60 119.019,25 0,71 182.948,86 1,10 88.333,39 0,53 44.619,52 0,27 138.442,00 0,83 61.627,95 0,37 65.581,86 0,39 9.667,56 0,06 65.117,99 0,39 340.463,13 2,04 80.819,50 0,48 98.442,73 0,59 75.267,83 0,45 115.138,24 0,69 137.227,11 0,82 119.979,38 0,72 100.666,35 0,60 59.654,68 0,36 64.499,50 0,39 49.626,33 0,30 72.186,43 0,43 121.488,79 0,73 81.846,63 0,49 7.395.124,24 44,36 13.257.525,40 79,52
cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu celkem majetek v cenných papírech celkem
13.257.525,40 79,52 16.282.777,33 97,67
Prostředky uložené na bankovních účtech vklady na bankovních účtech
EUR
382.973,38
2,30
vklady na bankovních účtech v cizí měně
EUR
2.461,83
0,01
úrokové závazky
EUR
3.490,74
0,02
Majetek fondu
EUR
16.671.703,28
100
Ostatní investiční majetek
Pioneer Funds Austria - Energy Stock
-4-
16. duben 2008 - 15. říjen 2008
reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt hodnota podílu podílové listy v oběhu
EUR ks
7,44 2.071.726
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (tuzemská tranše) hodnota podílu podílové listy v oběhu
EUR ks
7,48 65.879
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (zahraniční tranše) hodnota podílu podílové listy v oběhu
EUR ks
7,48 101.010
Skladba majetku fondu k 15. říjnu 2008 hodnota akcie v EUR podíl v %l
Majetek v cenných papírech Prostředky uložené na bankovních účtech Ostatní investiční majetek Prostředky uložené na bankovních účtech
16.282.777,33 97,67 385.435,21 2,31 3.490,74 0,02 16.671.703,28 100,00
Nákupy a prodeje cenných papírů realizované ve sledovaném období, pokud nejsou uvedeny v přehledu majetku: ISIN
označení cenného papíru
měna
nákupy / přírůstky prodeje / úbytky ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
akcie CA05858H1047 CH0027752242 FR0004275832 FR0010661223 DE0007614406 DE000A0H52F5 DE000SBGS111 FR0000120529 FR0010614115 JP3526600006 JP3585800000 US0255371017 US0394831020 US1261321095 US2103711006 US25271C1027 US26441C1053 US2810201077 US2945491007 CA3454251024 US42210P1021 US4509111021 US58500P1075 US67812M2070 US69331C1080 US8475601097
BALLARD PWR SYS PETROPLUS HLDGS NA.SF8,18 AREVA CI SA CDI B EO 38 EDF ENERGIES NOUV. -ANR.E.ON AG O.N. MVV ENERGIE AG O.N. SCHMACK BIOGAS NA O.N. SUEZ S.A. EO 2 SUEZ S.A. -ANR.CHUBU EL. PWR TOKYO EL. PWR AMER. EL. PWR DL 6 50 ARCHER-DANIELS-MIDLD CNOOC LTD. ADR 100/HD- 02 CONST. ENERGY GRP DIAMOND OFFSHORE DRILLING DUKE ENERGY CORP. (NEW) EDISON INTL EQUITABLE RES.INC. FORDING CDN COAL TR. UTS HEADWATERS DL- 001 ITT CORP. DL 1 MEDIS TECHS LTD. DL- 01 NK ROSNEFT GDR REGS RL-01 PG + E CORP. SPECTRA ENERGY CORP.
CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
4.000 5.500 1.500 1.250 5.000 -
33.400 3.000 250 4.000 5.400 16.400 1.500 5.500 5.500 5.000 9.000 3.700 6.000 1.500 2.100 3.750 9.000 3.700 3.900 5.000 12.800 7.500 10.900 25.000 4.000 7.100
Vídeň, prosinec 2008 Pioneer Investments Austria GmbH
Helmut Sobotka
Pioneer Funds Austria - Energy Stock
Mag. Dr. Johann Kernbauer
-5-
Hannes Saleta
16. duben 2008 - 15. říjen 2008
