Překlad z německého jazyka
ESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle § 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG)
Pololetní zpráva 2011
Pololetní zpráva 2011
Obsah
Obecné informace o investiční společnosti ---------------------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 Investiční politika fondu --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Vývoj hodnoty --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Struktura majetku fondu ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 Seznam majetku fondu k 30. červnu 2011 ------------------------------------------------------------------- 4
1
ESPA-ČS zajištěný fond 32
Obecné informace o investiční společnosti Společnost
Základní jmění Společníci
Dozorčí rada
Jednatelé
Prokuristé
Státní komisaři Auditoři Depozitář
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: 05 0100-19881 /17101, fax: 05 0100-17102 4,50 mil. EUR Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) ředitel Mag. Wolfgang TRAINDL (předseda) ředitel Mag. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) DI Wilhelm SCHULTZE (místopředseda) ředitel Dr. Christian AICHINGER ředitel Mag. Alois HOCHEGGER (do 23.2.2011) ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER (do 23.2.2011) Dipl. BW. (FH) Birte QUITT (od 24.2.2011) ředitel Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER (od 24.2.2011) zástupce ředitele Mag. Reinhard WALTL podnikovou radou vysláni: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF (od 24.2.2011) Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER rada Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG
2
Pololetní zpráva 2011
Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu fondu ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 32, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení § 20 zákona o fondech kolektivního investování, za účetní období od 1. ledna 2011 do 30. června 2011.
Vývoj fondu Investiční politika fondu Portfolio fondu aktuálně tvoří dluhopisy s variabilní úrokovou mírou bank Nordeutsche Landesbank a Bayerische Landesbank. Úrokové platby z těchto dluhopisů jsou vyměňovány za asijskou call opci se 70,5% participací na indexu NTX. Fond je denominován v českých korunách.
Vývoj hodnoty Fond vykázal ve sledovaném období růst 0,47 %.
Struktura majetku fondu 30. červen 2011 mil. CZK % Dluhopisy znějící na české koruny Majetek v cenných papírech Swapy Zůstatky na bankovních účtech Úrokové pohledávky Majetek fondu
409,8 409,8 - 3,8 0,0 1,1 407,1
100,68 100,68 - 0,94 0,00 0,26 100,00
31. prosinec 2010 mil. CZK % 409,8 409,8 - 5,9 0,0 1,1 405,0
101,19 101,19 - 1,47 0,01 0,27 100,00
3
ESPA-ČS zajištěný fond 32
Seznam majetku fondu k 30. červnu 2011 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. ledna 2011 do 30. června 2011 Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/ Prodeje/ přírůstky úbytky
Úrok. sazba
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Kurz. hodnota Podíl na v CZK majetku fondu v%
ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY DLUHOPISY znějící na české koruny Země emise NĚMECKO BAY.LDSBK.05/15 VAR KC
NORDLB MTN 05/15 KC NORDLB MTN 05/15 KC NORDLB MTN 05/15 KC NORDLB MTN 05/15 KC NORDLB MTN 05/15 KC NORDLB MTN 05/15 KC
XS0221280430 XS0221479354 XS0221478463 XS0221477655 XS0221476335 XS0221481335 XS0221480444
1,210000 1,190000 1,190000 1,190000 1,190000 1,190000 1,190000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
81 800 67 000 67 000 67 000 67 000 30 000 30 000
100,020000 81 816 360,00 20,10 100,000000 67 000 000,00 16,46 100,000000 67 000 000,00 16,46 100,000000 67 000 000,00 16,46 100,000000 67 000 000,00 16,46 100,000000 30 000 000,00 7,37 100,000000 30 000 000,00 7,37 Celkem 409 816 360,00 100,68 Celkem DLUHOPISY znějící na české koruny 409 816 360,00 100,68 Celkem ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY 409 816 360,00 100,68
SWAPY
nerealizovaný Výsledek v CZK
SWAPY znějící na české koruny Země emise RAKOUSKO IRSWSP 3042, FIX/VAR 213
IRSWSP003042
409 800 000 Celkem Celkem SWAPY znějící na české koruny Celkem SWAPY
-3 830 240,78 -3 830 240,78 -3 830 240,78 -3 830 240,78
-0,94 -0,94 -0,94 -0,94
STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY SWAPY ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY MAJETEK FONDU
409 816 360,00 100,68 -3 830 240,78 - 0,94 6 479,89 0,00 1 076 009,17 0,26 407 068 608,28 100,00
PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
Ks CZK
4 098 000 99,33
Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit.
Vídeň, červenec 2011
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
Mgr. Bednar
Mgr. Gasser
Dr. Gschiegl
4
