VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond podílový fond dle § 20 zákona o investičních fondech
Pololetní zpráva 1.červen 2011 - 30. listopad 2011
Přehled majetku k 30. listopadu2011 Označení cenného papíru
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 30.11.2011
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetkufondu
XS0616395199
%
6
0
1.032
EUR
97,275000
5.836,50
0,00
XS0176838372
%
3.700
0
0
EUR
104,510000
3.866.870,00
1,47
XS0699618863
%
1.500
1.500
0
EUR
99,630000
1.494.450,00
0,57
XS0452314536
%
2.900
2.900
0
EUR
84,150000
2.440.350,00
0,93
FR0011076439
%
1.100
1.100
0
EUR
98,780000
1.086.580,00
0,41
XS0704178556
%
2.875
2.875
0
EUR
95,350000
2.741.312,50
1,04
XS0616804208
%
3.200
1.500
0
EUR
92,460000
2.958.720,00
1,13
XS0365381473
%
2.688
0
0
EUR
101,895000
2.738.937,60
1,04
XS0615986428
%
2.300
0
0
EUR
92,185000
2.120.255,00
0,81
XS0526811384
%
3.800
0
0
EUR
100,480000
3.818.240,00
1,45
XS0615238044
%
1.100
0
0
EUR
103,595000
1.139.545,00
0,43
XS0247308595
%
5.000
2.000
0
EUR
106,275000
5.313.750,00
2,02
FR0011124601
%
1.400
1.400
0
EUR
99,395000
1.391.530,00
0,53
FR0011052661
%
4.000
4.000
0
EUR
90,230000
3.609.200,00
1,37
XS0433943718
%
2.900
0
0
EUR
105,350000
3.055.150,00
1,16
XS0613920502
%
3.100
0
0
EUR
101,655000
3.151.305,00
1,20
XS0430786581
%
4.000
0
0
EUR
108,463000
4.338.520,00
1,65
XS0420657065
%
6.100
0
0
EUR
105,890000
6.459.290,00
2,46
XS0647288140
%
643
643
0
EUR
91,465000
588.119,95
0,22
XS0695401801
%
1.989
1.989
0
EUR
94,860000
1.886.765,40
0,72
XS0306644344
%
2.600
2.600
0
EUR
96,760000
2.515.760,00
0,96
XS0400780887
%
3.100
3.100
0
EUR
105,680000
3.276.080,00
1,25
XS0411044653
%
2.500
2.500
0
EUR
104,109000
2.602.725,00
0,99
XS0521000975
%
1.300
0
0
EUR
93,190000
1.211.470,00
0,46
XS0587411595
%
4.500
4.500
0
EUR
100,165000
4.507.425,00
1,72
XS0442330295
%
1.250
1.250
0
EUR
110,880000
1.386.000,00
0,53
FR0011147305
%
1.500
1.500
0
EUR
94,165000
1.412.475,00
0,54
XS0625359384
%
2.580
0
0
EUR
91,275000
2.354.895,00
0,90
XS0284727814
%
3.500
3.500
0
EUR
89,265000
3.124.275,00
1,19
XS0223429084
%
1.200
1.200
0
EUR
102,920000
1.235.040,00
0,47
XS0387846925
%
4.500
0
0
EUR
110,855000
4.988.475,00
1,90
XS0630375912
%
2.400
2.400
0
EUR
92,065000
2.209.560,00
0,84
XS0605440345
%
2.400
2.400
0
EUR
92,230000
2.213.520,00
0,84
XS0411850075
%
1.500
0
0
EUR
119,705000
1.795.575,00
0,68
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
Cenné papíry obchodované na burze úročené cenné papíry 4,750000000% AdeccoIntl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-Term Notes 2011(18) 5,125000000% Altadis Finance B.V.EO-Bonds 2003(13) 4,125000000% AméricaMóvil S.A.B. de C.V.EO-Notes 2011(19) 5,125000000% AssicurazioniGeneraliS.p.A.EOMedium-Term Notes 2009(24) 4,000000000% Aéroports de ParisEOObl. 2011(21) 3,625000000% B.A.T. Intl Finance PLCEO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,000000000% BancaCarigeS.p.A.EOMed.-Term Nts 2011(13) 5,625000000% Bank of Scotland PLCEO-Medium-Term Notes 2008(13) 4,875000000% BBVA Senior Fin. S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3,625000000% BG Energy Capital PLCEO-Medium-Term Notes 2010(19) 4,625000000% Brambles Finance PLCEO-Bonds 2011(18) 4,375000000% Brit. Amer.TobaccoHldgs (NL)EO-MediumTerm Notes 2006(14) 4,472000000% Casino,GuichardPerrachon S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(16) 4,726000000% Casino,GuichardPerrachon S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(21) 7,375000000% CitigroupInc.EOMedium-Term Notes 2009(14) 4,250000000% Commonwealth Bank of AustraliaEO-Medium-Term Notes 2011(18) 7,375000000% CRH Finance B.V.EOMed.-T.-Nts 2009(14) 6,500000000% ELM B.V.EO-LPN 2009(13) 4,125000000% ENEL Finance Intl N.V.EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5,750000000% ENEL Finance Intl N.V.EO-Medium-Term Notes 2011(18) 5,250000000% ENEL S.p.A.EOMedium-Term Notes 2007(17) 5,875000000% ENI S.p.A.EO-MediumTerm Notes 2008(14) 5,000000000% ENI S.p.A.EO-MediumTerm Notes 2009(16) 4,000000000% ENI S.p.A.EO-MediumTerm Notes 2010(20) 5,625000000% Gas Natural CM S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(17) 8,125000000% Gaz Capital S.A.EOMed.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,125000000% GdF Suez S.A.EOMedium-Term Notes 2011(20) 4,500000000% GoldmanSachs Group Inc., TheEO-Medium-Term Notes 2011(16) 4,500000000% GoldmanSachs Group Inc., TheEO-Notes 2007(17) 4,125000000% HutchisonWhampoa Fin.(05)Ltd.EO-Notes 2005(15) 7,250000000% ImperialTobacco Finance PLCEO-Medium-Term Notes 2008(14) 4,375000000% KBC Ifima N.V.EOMedium-Term Notes 2011(15) 5,000000000% KBC Ifima N.V.EOMedium-Term Notes 2011(16) 7,500000000% Kon. KPN N.V.EOMedium-Term Notes 2009(19)
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond
‐ 2 ‐
1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
Označení cenného papíru
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 30.11.2011
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetku fondu
XS0677389347
%
1.901
1.901
0
EUR
100,910000
1.918.299,10
0,73
XS0353181190
%
2.400
2.400
0
EUR
110,670000
2.656.080,00
1,01
XS0245835540
%
4.100
4.100
0
EUR
96,965000
3.975.565,00
1,51
XS0432070752
%
3.700
3.700
0
EUR
109,935000
4.067.595,00
1,55
XS0432071131
%
2.500
0
0
EUR
117,430000
2.935.750,00
1,12
XS0215828830
%
4.000
0
0
EUR
99,055000
3.962.200,00
1,51
XS0426126180
%
1.500
0
0
EUR
98,335000
1.475.025,00
0,56
XS0300113254
%
3.000
0
0
EUR
110,272000
3.308.160,00
1,26
XS0611215103
%
3.000
0
0
EUR
95,635000
2.869.050,00
1,09
FR0011075183
%
500
500
0
EUR
100,270000
501.350,00
0,19
FR0011119460
%
1.400
1.400
0
EUR
98,265000
1.375.710,00
0,52
FR0011153006
%
1.800
1.800
0
EUR
98,680000
1.776.240,00
0,68
FR0011052075
%
1.500
0
0
EUR
94,570000
1.418.550,00
0,54
XS0693812355
%
1.715
1.715
0
EUR
97,185000
1.666.722,75
0,63
XS0429265159
%
2.400
2.400
0
EUR
109,810000
2.635.440,00
1,00
XS0142531903
%
200
0
0
EUR
100,390000
200.780,00
0,08
XS0409510590
%
2.400
2.400
0
EUR
103,175000
2.476.200,00
0,94
XS0693940511
%
1.749
1.749
0
EUR
95,025000
1.661.987,25
0,63
XS0307504547
%
5.800
0
0
EUR
109,610000
6.357.380,00
2,42
XS0241946630
%
2.000
0
0
EUR
95,595000
1.911.900,00
0,73
XS0410258833
%
2.900
0
0
EUR
100,805000
2.923.345,00
1,11
XS0696856847
%
5.100
5.100
0
EUR
97,160000
4.955.160,00
1,89
XS0172844283
%
400
0
0
EUR
103,645000
414.580,00
0,16
XS0706229555
%
2.250
2.250
0
EUR
97,060000
2.183.850,00
0,83
XS0605214336
%
3.000
3.000
0
EUR
90,200000
2.706.000,00
1,03
XS0596888395
%
2.400
0
0
EUR
91,015000
2.184.360,00
0,83
XS0618976582
%
5.500
1.800
1.300
EUR
89,625000
4.929.375,00
1,88
FR0011043124
%
1.400
0
0
EUR
93,560000
1.309.840,00
0,50
XS0702452995
%
2.600
2.600
0
EUR
98,115000
2.550.990,00
0,97
XS0302948319
%
2.200
0
0
EUR
101,395000
2.230.690,00
0,85
XS0630545852
%
2.750
0
0
EUR
100,135000
2.753.712,50
1,05
167.329.888,55
63,72
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
úročené cenné papíry (pokračování) 4,500000000% Kon. KPN N.V.EOMedium-Term Notes 2011(21) 6,250000000% Kraft FoodsInc.EONotes 2008(15) 3,750000000% Morgan StanleyEOMedium-Term Notes 2006(13) 4,750000000% PfizerInc.EO-Bonds 2009(09/16) 5,750000000% PfizerInc.EO-Bonds 2009(09/21) 3,750000000% Portugal Telecom IntlFin.B.V.EO-Medium-Term Notes 2005(12) 6,000000000% Portugal Telecom IntlFin.B.V.EO-Medium-Term Notes 2009(13) 4,875000000% Procter & Gamble Co., TheEO-Bonds 2007(27) 4,250000000% SantanderIntlDebt S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2011(14) 3,750000000% Schneider Electric S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3,500000000% Schneider Electric S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(19) 4,375000000% Soc.Autorout. ParisRhin-RhôneEO-Medium-Term Notes 2011(16) 4,625000000% SociétéFoncièreLyonnaise SAEO-Obl. 2011(16) 4,375000000% SvenskaHandelsbanken ABEOMedium-Term Nts 2011(21) 7,000000000% Swiss Re Treasury (US) Corp.EO-Med.-Term Nts 2009(14) 6,250000000% Telecom Italia S.p.A.EO-Medium-Term Notes 02(12) 7,875000000% Telecom Italia S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2009(14) 7,000000000% Telecom Italia S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2011(17) 5,375000000% Telefonaktiebol. L.M. EricssonEO-Medium-Term Notes 2007(17) 4,375000000% Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5,431000000% Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4,967000000% Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2011(16) 5,000000000% TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBHMEDIUM TERM NOTES 2003/2013 3,750000000% TelstraCorp. Ltd.EOMedium-Term Notes 2011(22) 4,750000000% Terna S.p.A.EOMedium-Term Notes 2011(21) 3,875000000% Unione di BancheItalianeScpAEO-Med.-Term Nts 2011(13) 4,125000000% Unione di BancheItalianeScpAEO-Medium-Term Notes 2011(13) 4,875000000% Valéo S.A.EOMedium-Term Notes 2011(18) 3,250000000% Volkswagen Leasing GmbHMed.Term Nts.v.11(18) 5,000000000% Volvo Treasury ABEOMedium-Term Notes 2007(17) 4,125000000% Westpac Banking Corp.EO-Medium-Term Notes 2011(18)
cenné papíry obchodované na burze celkem
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond
EUR
‐ 3 ‐
1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
Označení cenného papíru
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 30.11.2011
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetkufondu
XS0519903743
%
1.200
1.200
0
EUR
102,082000
1.224.984,00
0,47
XS0519902851
%
1.200
0
0
EUR
101,761000
1.221.132,00
0,47
XS0437047292
%
1.450
0
0
EUR
107,415000
1.557.517,50
0,59
XS0304756405
%
1.000
0
0
EUR
104,935000
1.049.350,00
0,40
XS0493543986
%
1.200
0
0
EUR
99,100000
1.189.200,00
0,45
XS0540506077
%
2.600
0
0
EUR
98,235000
2.554.110,00
0,97
XS0531068897
%
1.900
0
0
EUR
90,840000
1.725.960,00
0,66
BE0932180103
%
1.950
1.950
0
EUR
104,100000
2.029.950,00
0,77
XS0491922828
%
1.200
0
0
EUR
98,425000
1.181.100,00
0,45
XS0548805299
%
3.200
0
800
EUR
98,210000
3.142.720,00
1,20
FR0010893396
%
1.300
1.300
0
EUR
94,300000
1.225.900,00
0,47
XS0376701206
%
1.400
0
0
EUR
109,170000
1.528.380,00
0,58
XS0430082932
%
1.100
1.100
0
EUR
109,832000
1.208.152,00
0,46
XS0458257796
%
1.100
1.100
0
EUR
101,310000
1.114.410,00
0,42
XS0544720641
%
3.200
0
0
EUR
97,805000
3.129.760,00
1,19
XS0503603267
%
4.100
0
0
EUR
99,600000
4.083.600,00
1,56
FR0010877183
%
7.800
0
0
EUR
100,290000
7.822.620,00
2,98
XS0482908091
%
2.700
0
0
EUR
104,570000
2.823.390,00
1,08
XS0479542150
%
2.250
2.250
0
EUR
96,565000
2.172.712,50
0,83
XS0466303194
%
800
800
0
EUR
102,240000
817.920,00
0,31
XS0441744645
%
1.400
0
0
EUR
101,000000
1.414.000,00
0,54
XS0498962124
%
2.580
0
0
EUR
91,040000
2.348.832,00
0,89
XS0543354236
%
1.073
0
0
EUR
96,490000
1.035.337,70
0,39
XS0618979099
%
2.500
1.300
0
EUR
100,480000
2.512.000,00
0,96
XS0422704238
%
1.100
0
0
EUR
101,715000
1.118.865,00
0,43
XS0435070288
%
2.400
0
0
EUR
101,055000
2.425.320,00
0,92
XS0472505287
%
2.600
2.600
0
EUR
100,205000
2.605.330,00
0,99
FR0010744987
%
1.849
0
0
EUR
112,670000
2.083.268,30
0,79
XS0541340021
%
1.750
0
0
EUR
94,540000
1.654.450,00
0,63
FR0010922534
%
600
1.500
900
EUR
96,945000
581.670,00
0,22
XS0493098486
%
4.728
1.000
0
EUR
100,775000
4.764.642,00
1,81
XS0162869076
%
1.000
0
0
EUR
84,892000
848.920,00
0,32
XS0218734118
%
402
0
0
EUR
106,565000
428.391,30
0,16
XS0592627003
%
2.000
0
1.540
EUR
104,780000
2.095.600,00
0,80
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
volně obchodovatelné cenné papíry úročené cenné papíry 3,750000000% AméricaMóvil S.A.B. de C.V.EO-Notes 2010(17) 4,750000000% AméricaMóvil S.A.B. de C.V.EO-Notes 2010(22) 6,250000000% AonServices Luxemb.&Co.S.C.A.EO-Notes 2009(14) 5,750000000% ASML Holding N.V.EO-Notes 2007(17) 3,750000000% Australia & N. Z. BkgGrpLtd.EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,750000000% BBVA Senior Fin. S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2010(12) 3,875000000% BBVA Senior Fin. S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4,375000000% BELGACOM S.A.EOMedium-Term Nts 2006(16) 4,000000000% BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-Term Notes 2010(17) 3,375000000% CarlsbergBreweries A/SEO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,481000000% Casino,GuichardPerrachon S.A.EO-Obl. 2010(18) 6,000000000% CEZ ASEO-MediumTerm Notes 2008(14) 5,750000000% CEZ ASEO-MediumTerm Notes 2009(15) 5,000000000% CEZ ASEO-MediumTerm Notes 2009(21) 2,875000000% Credit Suisse (Guernsey Br.)EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4,875000000% Deutsche Telekom IntlFin.B.V.EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4,125000000% Eutelsat S.A.EO-Notes 2010(17) 4,750000000% Experian Finance PLCEO-Medium-Term Notes 2010(20) 3,375000000% Gas Natural CM S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4,750000000% HutchisonWhmp.Int.(09/16)Ltd.EONotes 2009(16) 7,500000000% ICAP Group Holdings PLCEO-Medium Term Notes 2009(14) 3,875000000% KBC Ifima N.V.EOMedium-Term Notes 2010(15) 3,750000000% Kon. KPN N.V.EOMedium-Term Notes 2010(20) 4,625000000% LanschotBankiers N.V., F. vanEO-Medium-Term Notes 2011(14) 6,250000000% Lloyds TSB Bank PLCEO-Medium-Term Notes 2009(14) 6,375000000% Lloyds TSB Bank PLCEO-Medium-Term Notes 2009(16) 5,125000000% Nomura Europe Finance N.V.EO-Medium-Term Nts 2009(14) 8,625000000% PPR S.A.EO-Med.Term Nts 2009(14) 4) 2,875000000% SantanderIntlDebt S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2010(13) 3,625000000% Schneider Electric S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4,625000000% SES S.A.EO-MediumTerm Notes 2010(20) 5,875000000% Telefónica Europe B.V.EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4,125000000% TeliaSonera ABEOMedium-Term Notes 2005(15) 4,250000000% TeliaSonera ABEOMedium-Term Notes 2011(20)
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond
‐ 4 ‐
1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 30.11.2011
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetkufondu
XS0429817538
%
3.000
0
0
EUR
108,055000
3.241.650,00
1,23
XS0497362748
%
1.750
650
0
EUR
102,055000
1.785.962,50
0,68
FR0010878751
%
2.300
0
0
EUR
98,190000
2.258.370,00
0,86
XS0181273342
%
1.698
0
1.802
EUR
105,360000
1.789.012,80
0,68
XS0357251726
%
5.500
0
0
EUR
111,655000
6.141.025,00
2,34
XS0423888667
%
1.300
0
0
EUR
110,358000
1.434.654,00
0,55
XS0201168894
%
2.600
2.600
0
EUR
104,340000
2.712.840,00
1,03
Označení cenného papíru
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
úročené cenné papíry (pokračování) 6,000000000% TPSA Eurofinance France S.A.EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4,375000000% Vale S.A.EO-Notes 2010(18) 4,000000000% Vivendi S.A.EO-Bonds 2010(17) 5,125000000% WoltersKluwer N.V.EO-Notes 2003(14) 6,375000000% WoltersKluwer N.V.EO-Notes 2008(18) 6,500000000% Zurich Finance (USA) Inc.EO-Medium-Term Notes 2009(15) 4,500000000% Zurich Finance [USA] Inc.EO-Medium-Term Notes 2004(14)
volně obchodovatelné cenné papíry celkem
EUR
88.083.008,60
33,54
majetek v cenných papírech celkem
EUR
255.412.897,15
97,27
-14.790,00 -10.100,00
-0,01 0,00
-24.890,00
-0,01
869.303,68
0,33
869.303,68
0,33
6.329.859,18
2,41
deriváty (u stavů označených znaménkem minus se jedná o prodané pozice) deriváty jednotlivých cenných papírů termínované kontrakty s pevně zúročitelnými cennými papíry EURO BOBL F 08.12.2011 EURO BOBL F 08.12.2011
17 10
deriváty jednotlivýchcenných papírů celkem
EUR
vklady na bankovních účtech zůstatek na účtu v EUR u: depozitář: UniCredit Bank Austria
EUR
869.303,68
zůstatek na účtech celkem ostatní investiční majetek úrokové závazky
EUR EUR
6.329.859,18
ostatní investiční majetek celkem
EUR
6.329.859,18
2,41
majetek fondu
EUR
262.587.170,01
100
dividendové podílové listy AT0000859046 hodnota podílu
STK EUR
15.001.143 70,83
reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt AT0000811252 hodnota podílu
STK EUR
1.041.005 113,46
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000618038 hodnota podílu
STK EUR
280.505 126,10
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000688072 hodnota podílu
STK EUR
22.021 126,23
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond
‐ 5 ‐
1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
Transakce uzavřené ve sledovaném období, pokud již nejsou uvedeny v přehledu majetku: nákupy a prodeje cenných papírů, investičních podílů a zápůjček na dluhopisy (tržní přiřazení ke dni vypracování zprávy)
označení cenného papíru
měna v 1.000
nákupy/ přírůstky
prodeje/ úbytky
XS0630382538 XS0635040685 XS0632659933 XS0630817442 FR0011033232 XS0629645531 XS0606202454 XS0270340804 XS0202649934 XS0297699588 XS0302868475 XS0453133950 XS0415624716 BE0934985020 XS0430698455 XS0424686573
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.400 1.300 -
975 1.400 1.650 1.064 800 585 2.200 3.000 3.600 3.000 1.300 1.300 4.000 6.040 1.100 3.200
PTBCLSOE0018 XS0491047154 XS0490013801 XS0521158500 XS0440312725 XS0294547285 XS0468425615 XS0172751355 XS0416482106 XS0295018070 XS0419195408
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
-
550 1.840 1.200 2.375 4.600 2.500 5.000 2.300 750 1.300 3.800
ISIN
cenné papíry obchodované na burze úročené cenné papíry 3,625000000% SvenskaCellulosa ABEO-Notes 2011(16) 3,750000000% National Australia Bank Ltd.EO-Medium-Term Notes 2011(17) 3,875000000% Linde Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3,875000000% SKF, ABEO-Bonds 2011(18) Reg.S 4,000000000% LVMH MoëtHenn. L. Vuitton SAEO-Medium-Term Notes 2011(18) 4,125000000% LANXESS Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 4,125000000% SüdzuckerIntl Finance B.V.EO-Notes 2011(18) 4,500000000% Ralph LaurenCorp.EO-Bonds 2006(13) 4,625000000% RepsolIntl Finance B.V.EO-Medium Term Notes 2004(14) 4,750000000% Linde Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4,875000000% HSBC Finance Corp.EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4,875000000% Wal-Mart StoresInc.EO-Notes 2009(29) 6,500000000% RocheHoldingsInc.EO-Medium-Term Notes 2009(21) 8,625000000% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.EO-Medium-Term Nts 2009(09/17) 6,000000000% CarlsbergBreweries A/SEO-Medium-Term Nts 2009(14) 8,625000000% MichelinLuxembourg SCSEO-Medium-Term Notes 2009(14) cenné papíry obchodované na volných trzích úročené cenné papíry 3,750000000% BancoCom. Português SA (BCP)EO-Medium-Term Notes 2009(11) 3,875000000% RHÖN-KLINIKUM AGAnleihe v.2010(2016) 4,375000000% Commonwealth Bank of AustraliaEO-Medium-Term Notes 2010(20) 4,500000000% CEZ ASEO-Medium-Term Notes 2010(20) 4,500000000% SABMiller PLCEO-Medium-Term Notes 2009(15) 4,750000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4,875000000% Brit. Amer.TobaccoHldgs (NL)EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,000000000% RepsolIntl Finance B.V.EO-Medium Term Notes 2003(13) 5,125000000% TeliaSonera ABEO-Medium-Term Notes 2009(14) 5,125000000% Tesco PLCEO-Medium-Term Notes 2007(47) 5,750000000% Philip Morris Internat. Inc.EO-Medium-Term Notes 2009(16)
Vídeň, leden 2012
Pioneer Investments Austria GmbH
DDr. Werner Kretschmer
Stefano Pregnolato
Mag. Hannes Roubik
Hannes Saleta
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond
‐ 6 ‐
1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
