VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE1
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bond podílový fond dle § 20 zákona o investičních fondech
Pololetní zpráva 1. březen 2011 - 31. srpen 2011
Přehled majetku k 31.08.2011 Označení cenného papíru
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 31.08.2011
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetku fondu
XS0626282783
%
500
500
0
EUR
98,855000
494.275,00
0,36
XS0645947457
%
1.000
1.000
0
EUR
101,735000
1.017.350,00
0,74
XS0645940288
%
1.000
1.000
0
EUR
96,022000
960.220,00
0,70
XS0350977244
%
750
0
0
EUR
104,113000
780.847,50
0,57
XS0632248802
%
1.200
1.200
0
EUR
96,830000
1.161.960,00
0,84
XS0274147296
%
1.000
1.000
0
EUR
64,136000
641.360,00
0,46
XS0625388136
%
1.500
1.500
0
EUR
98,758000
1.481.370,00
1,07
HU0000402037
%
550.000
300.000
0
HUF
98,691000
1.996.030,37
1,45
HU0000402268
%
250.000
0
0
HUF
104,532000
960.984,04
0,70
HU0000402235
%
150.000
150.000
155.000
HUF
101,795000
561.493,34
0,41
HU0000402318
%
600.000
350.000
0
HUF
95,541000
2.107.987,06
1,53
HU0000402375
%
380.000
0
0
HUF
99,265000
1.387.096,42
1,00
HU0000402417
%
80.000
0
560.000
HUF
100,151000
294.626,76
0,21
HU0000402383
%
100.000
0
0
HUF
89,606000
329.506,51
0,24
HU0000402433
%
600.000
300.000
0
HUF
96,242000
2.123.453,70
1,54
HU0000402466
%
330.000
0
0
HUF
102,967000
1.249.507,61
0,91
HU0000402516
%
200.000
200.000
0
HUF
100,914000
742.178,42
0,54
HU0000402524
%
150.000
150.000
0
HUF
97,733000
539.087,67
0,39
HU0000402532
%
86.950
86.950
0
HUF
94,345000
301.658,37
0,22
PL0000102836
%
9.000
0
0
PLN
101,023000
2.191.071,43
1,59
PL0000102646
%
18.200
7.700
0
PLN
101,005000
4.430.043,86
3,21
PL0000103602
%
14.500
0
0
PLN
105,065000
3.671.299,64
2,66
PL0000104543
%
16.000
0
0
PLN
99,792000
3.847.773,28
2,79
PL0000105037
%
18.900
0
0
PLN
101,148000
4.606.943,32
3,34
PL0000105433
%
13.500
0
0
PLN
102,685000
3.340.677,41
2,42
PL0000105441
%
13.300
2.000
0
PLN
100,068000
3.207.307,69
2,32
PL0000105953
%
29.400
16.000
0
PLN
102,210000
7.241.599,19
5,25
PL0000106126
%
18.000
13.000
0
PLN
97,870000
4.245.373,05
3,08
PL0000106100
%
5.000
0
0
PLN
95,075000
1.145.592,35
0,83
RO0717DBN038
%
4.000
4.000
0
RON
96,909000
916.939,09
0,66
RU000A0JQCC3
%
18.000
0
0
RUB
100,460000
435.295,35
0,32
RU000A0E6US1
%
34.000
0
0
RUB
102,250000
836.874,98
0,61
XS0249577213
%
25.000
0
0
RUB
101,900000
73.849,13
0,05
RU000A0JQK72
%
20.000
0
0
RUB
104,150000
501.426,89
0,36
RU000A0JQM62
%
32.000
0
0
RUB
103,670000
798.585,51
0,58
XS0497793561
%
50.000
0
0
RUB
100,674000
1.211.729,49
0,88
XS0605637056
%
100.000
100.000
0
RUB
102,574000
2.469.196,43
1,79
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
Cenné papíry obchodované na burze úročené cenné papíry 6,000000000% BOS Finance ABEONotes 2011(16) 4,625000000% Elering A.S.EO-Bonds 2011(18) 5,875000000% Kroatien, RepublikEONotes 2011(18) 5,500000000% Lettland, RepublikEONotes 2008(18) 5,875000000% MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt.EO-Notes 2011(16) 5,875000000% Országos Takar. és Ker. Bk RTEO-FLR Notes 2006(16/UND.) 6,000000000% UngarnEO-Bonds 2011(19) 6,750000000% UNGARNUF-BONDS 2001(17) SER.17/A 8,000000000% UngarnUF-Bonds 2004(15) Ser.15/A 7,500000000% UngarnUF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 5,500000000% UngarnUF-Bonds 2005(16) Ser.16/C 6,750000000% UngarnUF-Bonds 2006(17) Ser.17/B 6,000000000% UngarnUF-Bonds 2007(12) Ser.12/C 6,000000000% UngarnUF-Bonds 2007(23) Ser.23/A 6,500000000% UngarnUF-Bonds 2008(19) Ser.19/A 7,500000000% UngarnUF-Bonds 2009(13) Ser.13/E 6,750000000% UngarnUF-Notes 2011(14) 7,000000000% UngarnUF-Notes 2011(22) 6,750000000% UngarnUF-Notes 2011(28) 5,000000000% Polen, RepublikZYBonds 2002(13) Ser. 1013 5,750000000% Polen, RepublikZYBonds 2002(22) Ser.0922 6,250000000% Polen, RepublikZYBonds 2004(15) Ser.1015 5,250000000% Polen, RepublikZYBonds 2006(17) Ser.1017 5,250000000% Polen, RepublikZYBonds 2007(13) Ser.0413 5,750000000% Polen, RepublikZYBonds 2008(14) Ser.0414 5,500000000% Polen, RepublikZYBonds 2008(19) Ser.1019 5,500000000% Polen, RepublikZYBonds 2009(15) Ser.0415 5,250000000% Polen, RepublikZYBonds 2010(20) Ser.1020 0,000000000% Polen, RepublikZY-Zero Bonds 2010(12) S.1012 6,750000000% RumänienLN-Bonds 2007(17) 14,000000000% JSC SeverStalRL-FLR Bonds 2009(12) 8,000000000% Moskau, StadtRL-Bonds 2005(12) RU32045MOS0 8,375000000% Red Arrow Internat.Leasing PLCRL/DL-Notes 2006(06-12) Cl.A 1) 10,100000000% Rossiyskiy Sel'skokhozya. BankRL-FLR Bonds 2009(19) Ser.9 9,400000000% Rossiyskiye Zhelezniye DorogiRL-Bonds 2009(12) 7,500000000% RSHB Capital S.A.RLLP MTN 2010(13)Rosselkhozbk 8,700000000% RSHB Capital S.A.RLLP MTN 2011(16)Rosselkhozbk
Pioneer Funds Austria ‐ Central & Eastern Europe Bond ‐ 2 ‐
1. březen 2011 ‐ 31. srpen 2011
Označení cenného papíru
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 31.08.2011
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetku fondu
RU000A0JQ714
%
12.500
0
0
RUB
109,209000
328.614,55
0,24
RU000A0JQAE3
%
37.000
0
0
RUB
114,342000
1.018.417,51
0,74
RU000A0JQYN4
%
25.000
0
0
RUB
99,320000
597.716,26
0,43
RU000A0JRCJ6
%
110.000
110.000
0
RUB
99,155000
2.625.582,40
1,90
XS0564087541
%
50.000
0,00
0
RUB
104,951000
1.263.208,19
0,92
TRT260912T15
%
4.600
0
6.600
TRY
106,374000
1.979.731,76
1,43
TRT280813T13
%
2.600
1.700
0
TRY
114,600000
1.205.510,49
0,87
TRT060814T18
%
3.770
0
0
TRY
107,569000
1.640.746,59
1,19
TRT100413T17
%
7.000
0
0
TRY
103,102000
2.919.968,44
2,12
TRT091013T12
%
1.500
500
0
TRY
100,150000
607.792,37
0,44
TRT090113T13
%
4.300
0
0
TRY
102,685000
1.786.440,23
1,29
TRT170615T16
%
8.200
3.500
0
TRY
105,818000
3.510.641,07
2,54
TRT150120T16
%
7.800
4.500
0
TRY
110,275000
3.480.043,70
2,52
TRT270116T18
%
1.500
1.500
0
TRY
102,450000
621.750,65
0,45
TRT040117T14
%
2.000
0
0
TRY
101,982000
825.213,93
0,60
TRT071112T14
%
2.000
2.000
0
TRY
91,220000
738.130,40
0,53
TRT200213T25
%
5.500
5.500
0
TRY
89,179000
1.984.441,57
1,44
XS0494095754
%
1.000
1.000
0
USD
102,680000
713.154,60
0,52
XS0290580595
%
2.000
2.000
0
USD
109,274000
1.517.905,26
1,10
XS0357281558
%
700
0
0
USD
119,164000
579.349,91
0,42
XS0442348404
%
700
0
0
USD
112,341000
546.177,94
0,40
XS0276456315
%
1.500
0
0
USD
109,271000
1.138.397,69
0,82
XS0459207121
%
500
0
0
USD
106,969000
371.471,73
0,27
XS0114288789
%
1.700
0
0
USD
119,775000
1.223.288,92
0,89
XS0594294695
%
500
500
0
USD
96,370000
334.664,54
0,24
XS0619856460
%
1.000
1.000
0
USD
98,426000
683.608,83
0,50
XS0559800122
%
1.000
0
0
USD
101,836000
707.292,68
0,51
XS0643176448
%
500
500
0
USD
95,740000
332.476,73
0,24
XS0361041550
%
700
0
0
USD
105,946000
515.086,82
0,37
XS0365923977
%
750
0
0
USD
105,640000
550.284,76
0,40
100.649.681,38
72,91
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
úročené cenné papíry (pokračování) 12,000000000% Russische FöderationRL-Bonds 2009(13) Ser. 25065 12,000000000% Russische FöderationRL-Bonds 2009(14) Ser. 5068 6,880000000% Russische FöderationRL-Bonds 2010(15) Ser. 5075 7,500000000% Russische FöderationRL-Bonds 2011(18) 26204RMFS 7,850000000% Russische FöderationRL-Bonds 2011(18) Reg.S 14,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2007(12) 16,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2008(13) 11,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2009(14) 10,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2010(13) 8,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2010(13) 10,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2010(13) 10,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2010(15) 10,500000000% Türkei, RepublikTNBonds 2010(20) 9,000000000% Türkei, RepublikTNBonds 2011(16) 8,400000000% Türkei, RepublikTN-FLR Notes 2010(17) 0,000000000% Türkei, RepublikTN-Zero Bonds 2011(12) 0,000000000% Türkei, RepublikTN-Zero Bonds 2011(13) 6,699000000% BOM Capital PLCDL-Ln Part.MTN 10(15)Bk Moscow 6,510000000% Gaz Capital S.A.DLLoan Part.MTN 07(22)GAZPROM 8,146000000% Gaz Capital S.A.DLLoan-Par.MTN 08(08/18)Reg.S 8,125000000% Gaz Capital S.A.DLM.T.LPN 09(14)GAZPROM Reg.S 6,212000000% Gaz Capital S.A.DLMed.-Term Nts 2006(16)Reg.S 9,500000000% NJSC Naftogaz of UkraineDL-Notes 2009(14) 7,500000000% RUSSISCHE FOEDERATIONDL-BONDS 2000(0730) REG.S 2) 8,250000000% SSB No.1 PLCDL-LPN 11(16)St.Sav.Bk Ukrain 7,400000000% UkraineDL-Notes 2011(18) Reg.S 5,450000000% VEB Finance PLCDLMed.-Term LPN10(17)'VEB Bk' 6,254600000% VimpelCom Holdings B.V.DL-Bonds 2011(17) Reg.S 8,375000000% VIP Finance Ireland Ltd.DL-LPN 2008(13)VimpelCom Reg.S 6,875000000% VTB Capital S.A.DLMed.-Term LPN 2008(18) VTB
cenné papíry obchodované na burze celkem
EUR
1) spoolfaktorem 0,1204239420 2) s poolfaktorem 0,8650000000
Pioneer Funds Austria ‐ Central & Eastern Europe Bond ‐ 3 ‐
1. březen 2011 ‐ 31. srpen 2011
Označení cenného papíru
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 31.08.2011
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetku fondu
XS0554792670
%
500
0
0
EUR
95,168000
475.840,00
0,34
XS0235372140
%
500
0
0
EUR
94,964000
474.820,00
0,34
XS0189713992
%
500
0
0
EUR
102,010000
510.050,00
0,37
XS0435153068
%
1.200
0
0
EUR
115,898000
1.390.776,00
1,01
XS0438534579
%
1.000
0
0
EUR
106,735000
1.067.350,00
0,77
XS0231264275
%
500
0
0
EUR
92,398000
461.990,00
0,33
XS0503453275
%
500
0
0
EUR
92,667000
463.335,00
0,34
XS0541470075
%
500
0
0
EUR
100,976000
504.880,00
0,37
XS0614700424
%
1.000
1.000
0
EUR
99,074000
990.740,00
0,72
XS0268320800
%
1.000
0
400
EUR
86,047000
860.470,00
0,62
XS0545031642
%
500
0
0
EUR
96,401000
482.005,00
0,35
XS0371163600
%
1.000
1.000
0
EUR
104,750000
1.047.500,00
0,76
XS0495980095
%
250
0
0
EUR
100,150000
250.375,00
0,18
XS0284810719
%
800
800
0
EUR
92,503000
740.024,00
0,54
XS0309688918
%
3.000
0
500
EUR
79,378000
2.381.340,00
1,73
CZ0001001143
%
32.000
0
0
CZK
106,640000
1.414.646,08
1,02
CZ0001001945
%
27.000
27.000
0
CZK
114,310000
1.279.456,94
0,93
XS0283715430
%
2.000
0
0
RON
102,115000
483.098,76
0,35
RU000A0JQUB7
%
20.000
0
0
RUB
100,800000
485.298,42
0,35
XS0553072611
%
100.000
40.000
0
RUB
100,529000
2.419.968,49
1,75
RU000A0JR7G1
%
50.000
50.000
0
RUB
100,275000
1.206.927,06
0,87
USM0300LAA46
%
1.000
0
0
USD
98,825000
686.380,05
0,50
XS0544362972
%
1.300
1.000
0
USD
101,327000
914.884,71
0,66
XS0205828477
%
500
0
0
USD
112,007000
388.967,22
0,28
XS0253723281
%
500
0
0
USD
104,887000
364.241,56
0,26
XS0234987153
%
500
0
0
USD
105,805000
367.429,50
0,27
XS0618905219
%
1.000
1.000
0
USD
97,130000
674.607,58
0,49
XS0253878051
%
1.000
0
0
USD
103,563000
719.287,40
0,52
XS0464257152
%
2.500
2.500
0
USD
102,387000
1.777.799,00
1,29
XS0457764339
%
500
0
1.000
USD
109,959000
381.855,12
0,28
XS0485991417
%
500
0
0
USD
116,220000
403.597,72
0,29
XS0463663442
%
1.900
0
0
USD
108,364000
1.430.001,39
1,04
XS0591549232
%
200
0
0
USD
98,515000
136.845,40
0,10
XS0588436799
%
1.000
0
0
USD
102,964000
715.127,10
0,52
XS0504954347
%
1.000
1.000
0
USD
106,149000
737.248,23
0,53
XS0638572973
%
1.000
1.000
0
USD
99,753000
692.825,39
0,50
XS0551315384
%
750
0
0
USD
99,604000
518.842,89
0,38
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
volně obchodovatelné cenné papíry úročené cenné papíry 7,500000000% Albanien, RepublikEONotes 2010(15) 4,500000000% Eesti Energia ASEOBonds 2005(20) 4,250000000% Lettland, RepublikEONotes 2004(14) 9,375000000% Litauen, RepublikEONotes 2009(14) 9,875000000% Mazedonien, RepublikEO-Bonds 2009(13) 3,875000000% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.NyrtEO-Notes 2005(15) 5,875000000% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.NyrtEO-Notes 2010(17) 7,875000000% MontenegroEO-Notes 2010(15) 7,250000000% MontenegroEO-Notes 2011(16) 5,270000000% Országos Takar. és Ker. Bk RTEO-Medium-Term Notes 2006(16) 3,733000000% PKO Finance ABEO-M.T.Ln Par.Nts10(15)PKO Bk 6,500000000% RumänienEO-Notes 2008(18) 5,000000000% RumänienEO-Notes 2010(15) 4,375000000% UngarnEO-Notes 2007(17) 5,500000000% Zagrebacki Holding d.o.o.EO-Notes 2007(17) 3,800000000% TschechienKC-Anl. 2005(15) Ser.44 4,700000000% TschechienKC-Anl. 2007(22) Ser.55 7,000000000% ERSTE GROUP BANK AGNOTES 2007-2012 DIP SERIE 400 7,150000000% Gazprom Neftyanaya KompaniyaRL-FLR Bonds 2010(13) 7,875000000% Rushydro Finance Ltd.RL-Ln Part.Nts 10(15)RusGidro 7,350000000% Russische FöderationRL-Bonds 2011(16) 25077RMFS 5,125000000% Akbank Türk A.S.DLBonds 2010(15) Reg.S 7,875000000% Alfa Bond Issuance PLCDL-LPN 2010(17) Alfa-Bk Reg.S 8,875000000% ALROSA Finance S.A.DL-Notes 2004(14) Reg.S 9,000000000% ATF BankDL-Notes 2006(16) Reg.S 8,250000000% Evraz Group S.A.DLNotes 2005(05/15) Reg.S 6,750000000% Evraz Group S.A.DLNotes 2011(18) Reg.S 7,750000000% HSBK (Europe) B.V.DLNotes 2006(13) Reg.S 6,750000000% Kroatien, RepublikDLNotes 2009(19) Reg.S 6,750000000% Litauen, RepublikDLBonds 2009(15) Reg.S 7,375000000% Litauen, RepublikDLBonds 2010(20) Reg.S 6,375000000% Lukoil Internat. Finance B.V.DL-Notes 2009(09/14) Reg.S 8,750000000% Metinvest B.V.DL-Med.T.Notes 2011(18) Reg.S 5,326000000% Novatek Finance Ltd.DLLPN 2011(16) Reg.S OAO 5,000000000% Russische FöderationDL-Notes 2010(20) Reg.S 5,717000000% SB Capital S.A.DLL.Part.MTN 11(21) Sberbank 6,700000000% Steel Capital S.A.DLLPN 10(17)Severstal' Reg.S
Pioneer Funds Austria ‐ Central & Eastern Europe Bond ‐ 4 ‐
1. březen 2011 ‐ 31. srpen 2011
označení cenného papíru
ks/ podíly/ měna v 1.000
stav 31.08.2011
XS0261906738
%
1.500
0
0
XS0253861834
%
1.000
0
XS0592794597
%
1.000
1.000
ISIN
nákupy/ prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období
kurs
hodnota kursu v EUR
% majetku fondu
USD
112,360000
1.170.579,25
0,85
0
USD
104,855000
728.260,87
0,53
0
USD
101,835000
707.285,73
0,51
úročené cenné papíry (pokračování) 7,500000000% TNK-BP Finance S.A.DL-MTN 2006(16) Reg.S 8,250000000% UBS (Luxembourg) S.A.DL-Nts 06(16)-Vimpelcom- Reg.S 6,315000000% VTB Capital S.A.DLMed.-Term LPN11(18)VTB Bank
volně obchodovatelné cenné papíry celkem
EUR
32.906.956,86
23,84
majetek v cenných papírech celkem
EUR
133.556.638,24
96,75
1 2 -8
620,00 19.800,00 -260,45
0,00 0,01 0,00
-18 7
-1.367,38 -37,98
0,00 0,00
18.754,19
0,01
-25.052,68 -134.778,08
-0,02 -0,10
47,70 -13.836,69 1.183,22 23.455,83 8.105,10 2.874,91
0,00 -0,01 0,00 0,02 0,01 0,00
-138.000,69
-0,10
deriváty (u stavů označených znaménkem minus se jedná o prodané pozice) deriváty jednotlivých cenných papírů termínované kontrakty s cennými papíry termínovanékontrakty s pevně úročitelnými cennými papíry EURO BUXL 08.09.2011 EURO BUXL 08.09.2011 CBOT 2-YEAR TREAS. NOTE F 30.12.2011 5 YEAR TREAS. NOTE F 30.12.2011 CBT TREASURY NOTES 10Y F 20.12.2011 deriváty jednotlivých cenných papírů celkem
EUR
devizy – finanční deriváty pohledávky/závazky termínované devizové kontrakty (prodej) otevřené pozice RUB/EUR 84,00 mil. USD/EUR 36,00 mil. termínované devizové kontrakty (nákup) otevřené pozice USD/EUR 2,65 mil. PLN/EUR 16,50 mil. RUB/EUR 125,00 mil. RON/EUR 15,60 mil. CZK/EUR 15,00 mil. HRK/EUR 23,00 mil. devize-finanční deriváty celkem
EUR
vklady na bankovních účtech zůstatek na účtu v EUR u: depozitář: UniCredit Bank Austria
EUR
1.040.984,69
1.040.984,69
0,76
RON CZK BGN RUB HUF PLN USD HRK TRY
9.802,52 5.802,15 161,15 2.216.820,01 61.965,85 771,33 49.190,72 1.047,79 28.615,49
2.318,75 240,53 82,42 53.364,05 227,87 185,88 34.164,97 140,46 11.577,48
0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01
1.143.287,10
0,83
3.461.008,07
2,51
zůstatek na účtu v jiných měnách než měnách-EU/EHP:
zůstatek na účtu celkem ostatní investiční majetek úrokové závazky
EUR EUR
3.461.008,07
ostatní investiční majetek celkem
EUR
3.461.008,07
2,51
majetek fondu
EUR
138.041.686,91
100
Pioneer Funds Austria ‐ Central & Eastern Europe Bond ‐ 5 ‐
1. březen 2011 ‐ 31. srpen 2011
dividendové podílové listy AT0000764865 hodnota podílu
STK EUR
8.220.644,00 10,89
reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt AT0000764873 hodnota podílu
STK EUR
2.386.443,00 19,38
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000619325 hodnota podílu
STK EUR
54.226,00 21,80
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000674924 hodnota podílu
STK EUR
51.439,00 21,72
devizové kurzy (údaj za množství) česká koruna forint zlotý rumunské leu rubl nova turecká lira US-dolar
per 01.09.2011 CZK HUF PLN RON RUB TRY USD
24,122500 271,940000 4,149600 4,227500 41,541450 2,471650 1,439800
= 1 Euro (EUR) = 1 Euro (EUR) = 1 Euro (EUR) = 1 Euro (EUR) = 1 Euro (EUR) = 1 Euro (EUR) = 1 Euro (EUR)
Transakce uzavřené ve sledovaném období, pokud již nejsou uvedeny v přehledu majetku: nákupy a prodeje cenných papírů, investičních podílů a zápůjček na dluhopisy (tržní přiřazení ke dni vypracování zprávy)
Označení cenného papíru
ks/ podíly měna v 1.000
nákupy/ přírůstky
prodeje/ úbytky
XS0183747905 HU0000402193 PL0000104659 TRT070312T14 XS0288747669 DE000A0AU933 PL0000105912 RU000A0JQ987 XS0164067836
EUR HUF PLN TRY USD EUR PLN RUB USD
1.000 -
1.000 400.000 8.300 2.800 1.250 1.250 15.275 4.000 1.500
SK4120007543 XS0458008496 XS0369470397 XS0305147778 XS0213576001 XS0372475292 XS0529394701 XS0360055056
EUR EUR EUR PLN TRY USD USD USD
-
300 500 800 6.000 2.000 1.000 750 700
RO1111CTN060
RON
-
2.500
ISIN
cenné papíry obchodované na burze úročené cenné papíry 4,500000000% UngarnEO-Bonds 2004(14) 5,500000000% UngarnUF-Bonds 2003(14) Ser.14/C 4,750000000% Polen, RepublikZY-Bonds 2006(12) Ser.0412 16,000000000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2007(12) 5,670000000% TransCapitalInvest Ltd.DL-Loan Part.Nt07(14)Transneft 6,500000000% Türkei, RepublikEO-Anl. 2004(14) 0,000000000% Polen, RepublikZY-Zero Bonds 2009(12) S.0712 11,300000000% Russische FöderationRL-Bonds 2009(12) Ser. 5067 9,625000000% RBS (Deutschland) AGDL-Loan Nts.03(13)Reg.S GAZPR. cenné papíry obchodované na volných trzích úročené cenné papíry 4,350000000% SlowakeiEO-Anl. 2010(25) 4,675000000% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2009(19) 5,750000000% UngarnEO-Bonds 2008(18) 4,750000000% Landesbank Baden-WürttembergZY-Med.Term IHS.S.685 07(11) 0,000000000% Coöp. Centr. Raiff.-BoerenlbkTN-Zo Med.-Term Nts 2005(15) 6,468000000% SB Capital S.A.DL-L.Part.MTN 2008(13) 8,750000000% Belarus, RepublikDL-Notes 2010(15) 8,875000000% Evraz Group S.A.DL-Notes 2008(13) Reg.S nekótované cenné papíry úročené cenné papíry 0,000000000% RumänienLN-Treasury Bills 17.8.2011
Vídeň, říjen 2011 Pioneer Investments Austria GmbH
DDr. Werner Kretschmer
Stefano Pregnolato
Mag. Hannes Roubik
Hannes Saleta
Pioneer Funds Austria ‐ Central & Eastern Europe Bond ‐ 6 ‐
1. březen 2011 ‐ 31. srpen 2011
