VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle § 20 zákona o investičních fondech
Pololetní zpráva 1. březen 2008 - 31. srpen 2008
Přehled majetku k 31. srpnu 2008 ISIN
úrok. sazba
označení cenného papíru
nákupy/ prodeje/ stav přírůstky úbytky 31. 08. 2008 ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
kurz zaokrouhlen na 4 desetinná místa
hodnota kurzu podíl na v majetku EUR fondu v %
Úředně obchodované cenné papíry obligace znějící na LEW přepočteno kurzem 1,9558 AT000B056940
8,1500
OEVAG NTS 08/09
2.000
-
2.000
99,8100 celkem LEW
1.020.656,51 1.020.656,51
0,64 0,64
4,6000
CZECH REP. 2018
-
50.000
50.000 101,0810 celkem ČESKÉ KORUNY
2.043.278,75 2.043.278,75
1,27 1,27
5,7500 6,4110 6,5000 5,0000
ALLIANZ BK BULGARIA 04-09 FHB MORTGAGE BK 08/11MTN TUERKEI 04/14 TURKEY 06/16
1.000 1.000
-
1.300 1.000 3.000 1.000
100,3800 99,5000 103,1200 93,2500 celkem EURO
1.304.940,00 995.000,00 3.093.600,00 932.500,00 6.326.040,00
0,81 0,62 1,92 0,58 3,94
KROATIEN 05-10 KROATIEN 05-15 RAIFFEISENBK AUSTR. 06-11
15.000 7.500 -
-
15.000 7.500 6.000
101,5696 96,3600 96,8000 celkem KUNY
2.130.383,84 1.010.557,23 812.137,34 3.953.078,41
1,33 0,63 0,51 2,46
150.000 560.000 200.000 300.000 200.000 900.000
700.000 300.000 300.000 -
275.000 450.000 100.000 1.610.000 250.000 500.000 700.000 965.000 150.000 900.000
99,7175 88,7684 98,7773 96,1576 86,5669 95,8000 93,0774 94,9600 91,8556 89,7013 celkem FORINTY
1.153.749,84 0,72 1.680.654,29 1,05 415.589,50 0,26 6.513.535,23 4,05 910.540,17 0,57 2.015.314,71 1,25 2.741.256,31 1,71 3.855.452,71 2,40 579.701,28 0,36 3.396.632,87 2,11 23.262.426,91 14,47
19.000 23.000 21.000 7.000
13.000 32.500 10.000 21.000
17.000 22.000 21.000 35.000 21.000 8.000 7.000
96,5386 94,8000 94,9000 94,5000 96,0000 100,8600 99,6381 celkem ZLOTÉ
4.897.804,11 3,05 6.224.185,27 3,87 5.947.534,92 3,70 9.870.777,13 6,14 6.016.473,68 3,74 2.408.021,96 1,50 2.081.492,30 1,30 37.446.289,37 23,30
-
-
znějící na ČESKÉ KORUNY přepočteno kurzem 24,735 CZ0001000822 znějící na EURO BG2100023048 XS0377312425 DE000A0AU933 XS0245387450
znějící na KUNY přepočteno kurzem 7,1515 HRRHMFO103A0 HRRHMFO15CA8 HRRBA0O112A0
6,7500 5,2500 4,1250
znějící na FORINTY přepočteno kurzem 237,68 HU0000650247 HU0000402193 HU0000402235 HU0000402292 HU0000402318 HU0000402367 HU0000402375 HU0000402409 HU0000402417 HU0000402433
9,2500 5,5000 7,5000 6,7500 5,5000 7,2500 6,7500 6,2500 6,0000 6,5000
FHB MORTGAGE BK 02-09 HUNGARY 03-14 14/C HUNGARY 04-20 20/A HUNGARY 05-10 10/B HUNGARY 05-16 16/C HUNGARY 06-12 12/B HUNGARY 06-17 17/B HUNGARY 07-10 10/D HUNGARY 07-12 12/C HUNGARY 08-19 19/A
znějící na ZLOTÉ přepočteno kurzem 3,3508 PL0000102646 PL0000104287 PL0000104659 PL0000104543 PL0000105037 PL0000103602 PL0000101259
5,7500 4,2500 4,7500 5,2500 5,2500 6,2500 6,0000
POLEN 02/22 0922 POLEN 06/11 POLEN 06/12 POLEN 06/17 POLEN 07-13 POLEN 2015 POLEN 99/09 509
znějící na SLOVENSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 30,336 XS0212300221 XS0243584454 XS0234483609
4,1000 4,3800 4,4600
BEAR STEARNS 05/15 MTN BEAR STEARNS 06/14FLR MTN MERRILL LYNCH 05/11 FLR
Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond
-2-
30.000 97,1450 20.000 91,1745 55.000 95,7756 celkem SLOVENSKÉ KORUNY
960.690,27 601.097,77 1.736.437,17 3.298.225,21
0,60 0,37 1,08 2,05
1. březen 2008 - 31. srpen 2008
ISIN
úrok. sazba
označení cenného papíru
nákupy/ prodeje/ stav přírůstky úbytky 31. 08. 2008 ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
kurz zaokrouhlen na 4 desetinná místa
hodnota kurzu podíl na v majetku EUR fondu v %
znějící na TURECKÉ LIRY (NOVÉ) přepočteno kurzem 1,7415 TRT190111T13 TRT070312T14 TRT260912T15 TRT040209T13
14,0000 16,0000 14,0000 0,0000
TURKEY 06/11 TURKEY 07/12 TURKEY 07/12 TURKEY 2009 ZO
6.000 3.000
3.500 9.000
12.000 91,9000 3.500 95,2200 9.500 88,9700 18.500 92,6830 celkem TURECKÉ LIRY (NOVÉ)
obligace celkem
6.332.472,01 3,94 1.913.695,09 1,19 4.853.373,53 3,02 9.845.739,31 6,13 22.945.279,94 14,28 100.295.275,10 62,40
Strukturované produkty s úrokovou složkou znějící na ČESKÉ KORUNY přepočteno kurzem 24,735 CZ0003701005
4,6900
CESKA SPORITEL. 05-15 FLR
-
-
25.000 100,1400 celkem ČESKÉ KORUNY
strukturované produkty s úrokovou složkou celkem úředně obchodované cenné papíry celkem
1.012.128,16 1.012.128,16
0,63 0,63
1.012.128,16
0,63
101.307.403,26 63,03
Cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu obligace znějící na ČESKÉ KORUNY přepočteno kurzem 24,735 CZ0001000814 CZ0001001903 CZ0001001945
3,7000 4,0000 4,7000
CZECH REP. 2013 CZECH REP. 2017 51 CZECH REP. 2022 52
60.000
5.000 -
7,0000 4,5000 3,5000 6,7500 4,6250 5,2700 4,2000 6,5000 4,3750 4,2500 5,5000
70.000 98,3474 55.000 96,6965 60.000 98,9800 celkem ČESKÉ KORUNY
2.783.230,14 2.150.114,21 2.400.970,29 7.334.314,64
1,73 1,34 1,49 4,56
BANKAS SNORAS 07/10 HUNGARY 04/14 HUNGARY 06/16 KROATIEN 01/11 MAZEDONIEN 05/15 REGS ORSZAGOS TAK.KER BK 06/16 POLEN 05/20 MTN RUMAENIEN 08/18 SLOWAKEI 07/17 MTN ZAGREBACKA BANKA 04/09 ZAGREBACKI HOLDING 07/17
3.000 1.000 -
600 2.000 -
650 2.300 2.000 3.500 2.500 1.600 4.500 3.000 2.000 4.000 2.500
90,5000 95,8100 88,5350 103,5656 85,7724 82,4968 91,4150 99,2000 97,0650 98,5400 89,3600 celkem EURO
LANDWIRT.R.BK 07/09UF MTN
-
-
150.000
98,9300 celkem FORINTY
624.347,86 624.347,86
0,39 0,39
DEPFA BANK 04/09 MTN DT.BANK 01/11 ZO GENL EL.CAP. 05/10 MTN LB HESS.-THUER. 00/10 ZY
-
-
10.000 1.500 27.000 4.000
98,8000 84,2900 97,0900 105,3887 celkem ZLOTÉ
2.948.549,60 377.327,80 7.823.295,93 1.258.071,66 12.407.244,99
1,83 0,23 4,87 0,78 7,72
5.000
-
25.000 108,9737 celkem SLOVENSKÉ KORUNY
898.056,35 898.056,35
0,56 0,56
znějící na EURO XS0301140512 XS0183747905 XS0240732114 XS0126121507 XS0238022445 XS0268320800 XS0210314299 XS0371163600 XS0299989813 XS0196346042 XS0309688918
588.250,00 0,37 2.203.630,00 1,37 1.770.700,00 1,10 3.624.795,33 2,26 2.144.310,00 1,33 1.319.949,41 0,82 4.113.675,00 2,56 2.976.000,00 1,85 1.941.300,00 1,21 3.941.600,00 2,45 2.234.000,00 1,39 26.858.209,75 16,71
znějící na FORINTY přepočteno kurzem 237,68 XS0287793482
7,2500
znějící na ZLOTÉ přepočteno kurzem 3,3508 XS0186419098 XS0125099449 XS0213844706 XS0109640242
6,2500 0,0000 5,0000 10,2500
znějící na SLOVENSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 30,336 XS0135796448
8,2500
LBBW
01/11
Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond
-3-
1. březen 2008 - 31. srpen 2008
ISIN
úrok. sazba
označení cenného papíru
nákupy/ prodeje/ stav přírůstky úbytky 31. 08. 2008 ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
HUNGARY 05/15 POLEN 05/15 TURKEY 07/18
3.000 2.000 -
kurz zaokrouhlen na 4 desetinná místa
hodnota kurzu podíl na v majetku EUR fondu v %
znějící na US DOLARY přepočteno kurzem 1,4735 US445545AC05 US731011AP73 US900123BA75
4,7500 5,0000 6,7500
-
3.000 97,9600 2.000 101,8000 3.100 100,2500 celkem US DOLARY
obligace celkem
1.994.435,02 1.381.744,15 2.109.093,99 5.485.273,16
1,24 0,86 1,31 3,41
53.607.446,75 33,35
Strukturované produkty s úrokovou složkou znějící na US DOLARY přepočteno kurzem 1,4735 XS0214240482
3,7500
SERBIEN 05/24
2.000
-
2.000 93,1900 celkem US DOLARY
strukturované produkty s úrokovou složkou celkem cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu celkem
1.264.879,54 1.264.879,54
0,79 0,79
1.264.879,54
0,79
54.872.326,29 34,14
majetek v cenných papírech celkem
156.179.729,55 97,18
Termínové devizové obchody otevřené pozice
zavřené pozice
HUF PLN TRY USD
750.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00
64.946,83 0,04 -91.649,75 -0,06 -233.005,52 -0,14 -426.379,85 -0,27
CZK
0,00
-71.803,38 -0,04
termínové devizové obchody celkem
-757.891,67 -0,47
Finanční termínované kontrakty pohledávky nakoupené úrokové termínované kontrakty (dlouhé pozice) bez zajišťovacího účelu EURO BOBL 09/08 EURO BUXL 09/08 EURO SCHATZ 09/08
EUR EUR EUR
118 9 100
116.500,00 17.020,00 6.550,00
0,07 0,01 0,00
-20
1.643,62
0,00
-16
4.920,26
0,00
146.633,88
0,09
prodané úrokové termínované kontrakty (krátké pozice) se zajišťovacím účelem $10Y DEZ/08 FT
USD
prodané úrokové termínované kontrakty (krátké pozice) bez zajišťovacího účelu $TBD DEZ/08 FT
USD
finanční termínované kontrakty celkem
Prostředky uložené na bankovních účtech vklady na bankovních účtech
EUR
745.242,28
0,46
vklady na bankovních účtech v cizí měně
EUR
127.710,36
0,08
úrokové závazky
EUR
4.277.164,02
2,66
majetek fondu
EUR
160.718.588,42
100
Ostatní investiční majetek
Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond
-4-
1. březen 2008 - 31. srpen 2008
dividendové podílové listy hodnota podílu podílové listy v oběhu
EUR ks
11,76 8.867.248
EUR ks
18,01 2.566.354
reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt hodnota podílu podílové listy v oběhu
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (tuzemská tranše) hodnota podílu podílové listy v oběhu
EUR ks
19,37 45.684
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (zahraniční tranše) hodnota podílu podílové listy v oběhu
EUR ks
19,37 480.304
Skladba majetku fondu k 31. srpnu 2008 hodnota kurzu v EUR podíl v %l
Majetek v cenných papírech Termínové devizové obchody Finanční termínované kontrakty Prostředky uložené na bankovních účtech Ostatní investiční majetek Majetek fondu
156.179.729,55 97,18 -757.891,67 -0,47 146.633,88 0,09 872.952,64 0,54 4.277.164,02 2,66 160.718.588,42 100,00
Nákupy a prodeje cenných papírů realizované ve sledovaném období, pokud nejsou uvedeny v přehledu majetku: ISIN
úrok. sazba označení cenného papíru
měna
nákupy / přírůstky prodeje / úbytky ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
obligace CZ0001000798 CZ0001001143 XS0263871328 XS0223369322 HRRHMFO085A9 HU0000650429 PL0000102836 PL0000103735 TRT100210T12
2,9000 3,8000 6,3750 4,7500 6,1250 8,0000 5,0000 5,7500 15,0000
CZECH REP. 2008 CZECH REP. 2015 44 ATRIUM EUROP.R.E.06/13MTN TURKEY 05/12 KROATIEN 03-08 FHB MORTGAGE BK 03-08 POLEN 02/13 1013 POLEN 05/10 TURKEY 05/10
CZK CZK EUR EUR HRK HUF PLN PLN TRY
-
30.000 110.000 1.200 1.000 7.000 200.000 5.000 14.000 5.000
Vídeň, říjen 2008 Pioneer Investments Austria GmbH
Helmut Sobotka
Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond
Mag. Dr. Johann Kernbauer
-5-
Hannes Saleta
1. březen 2008 - 31. srpen 2008
