Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014
Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015
ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč
SR
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
131 185,79
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
97 180,00 18 668,00 150,00 15 187,79 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
129 943,71
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY kapitálové
124 706,71 5 237,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
1 242,08
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-1 242,08
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky náměstí - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna
8124 8124 8124
-2 042,08 -889,66 -396,95 -755,47
b) půjčky, úvěry
0,00
- úvěr na rek. náměstí
435
c) použití ost.fondů - použití FRBMS - použití sociálního fondu
d) použití volných prostředků
23615 23611
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
0,00
8123
800,00 500,00 300,00 -0,00
položka 8901
0,00
v souvislosti s DPH apod.
0,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)
Příloha č. 03 usnesení Změ 03 dne 15.12.14 - Rozpočet 2015
800,00 800,00
Stránka 1
ROZPOČET
2 0 1 5 bez fondů
v tis. Kč
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
127 868,60
bez fondů
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
97 180,00 16 628,00 150,00 13 910,60 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
SR
125 826,52
bez fondů
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
121 589,52
běžné
113 851,26
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE
1 000,00 100,00 100,00 100,00 35,00 6 403,26
kapitálové
4 237,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
bez fondů
2 042,08
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
bez fondů
-2 042,08
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky náměstí - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna
8124 8124 8124
-2 042,08 -889,66 -396,95 -755,47
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů - úvěr na rek. náměstí
c) použití volných prostředků
0,00 435
0,00
8123
-0,00
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)
0,00
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
Příloha č. 03 usnesení Změ 03 dne 15.12.14 - Rozpočet 2015
Stránka 2
PŘÍJMY 1. třída - daňové DPFO závislá činnost DPFO SVČ DPFO zvláštní sazba DPPO DPPO obec DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.daně Příjem z loterií daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
17 800,00 1 180,00 1 900,00 16 800,00 0,00 36 500,00 8 000,00 5 000,00 10 000,00
97 180,00
2. třída - nedaňové příjem za parkovné příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) odměna za tříděný odpad pečovatelská služba - výkony příjem za služby od obcí - JSDH příjmy za vedení účetnictví , ostatní příjem za věcná břemena příjem - odvod z inv. fondu MKS (odpisy) příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu honitby pronájem ledové plochy příjmy za pronájem Benešova 511 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let
nedaňové příjmy celkem
330,00 2 200,00 230,00 1 000,00 410,00 30,00 30,00 10,00 800,00 1 260,00 58,00 360,00 2 800,00 5 550,00 160,00 1 000,00 400,00
16 628,00
3. třída - kapitálové prodej pozemků
kapitálové příjmy celkem
150,00
150,00
4. třída - dotace státní správa dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby přípěvek od obcí - PS příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí
dotace celkem
příjmy celkem Příloha č. 03 usnesení Změ 03 dne 15.12.14 - Rozpočet 2015
12 790,60 960,00 30,00 130,00
13 910,60
127 868,60
Stránka 3
VÝDAJE 5. třída - běžné výdaje Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) ZU 1 ZU 1 ZU 2 ZU 3
ZU 4 ZU 5 ZU 6 ZU 7 ZU 8 ZU 9 ZU 10 ZU 11 ZU 12 ZU 13a ZU 13b ZU 13c
113 851,26 ÚZ
org. 001 - Podíly k dotacím org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám org. 492x Oprava budov úřadu org. 583x Výdaje místních částí org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 org. 207 Výdaje města a úřadu + 202, 205, 222 - kap. 08 (majetek úřadu včetně likvidace org. složek a likvidace majetku KD, pojištění včetně org. složek, poplatky rádio, televize) Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport ....) - kap. 02 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,….) - kap. 04 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, vánoční výzdoba, čistění košů, Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, zeleň, právní služby, údržba parku ..) - kap.09 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně…) - kap. 17 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 Výdaje HIO (komunikace, vpustě, ..) - kap. 32 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34
22 doprava 90 176 221 276 279
Příloha č. 03 usnesení Změ 03 dne 15.12.14 - Rozpočet 2015
2 125,00 430,00 3 163,00 13 660,00 7 725,00 170,00 8 328,00 2 954,00 658,00 259,00
80,00
231 Správa a údržba rybníků
ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity ZUŠ Stříbro - na provoz MŠ - příspěvek od města ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
729,00
524,00 12,00 10,00 1 605,00 233,07
23 - vodní hospodářství
305 306 310 311 312 316 317
1 000,00 20,00 800,00 500,00 200,00 2 415,00 2 240,00 459,00 1 200,00 100,00 1 250,00 37 532,00
2 384,07
Komunikace - dopravní značení BESIP - fin. přísp. Odtah autovraků MHD Příspěvek kraji na dopr.obslužnost
31 + 32 - vzdělávání
87 917,00
80,00
ÚZ
10 219,50 45,00 350,00 2 593,50 3 506,00 3 665,00 30,00 30,00
Stránka 4
33 kultura 204 438 553 554 2970
SPOZ včetně mzdových nákladů Grafický informační systém Městské muzeum - příspěvek od města MKS - příspěvek od města NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže
34 TV a zájmová činnost 112 178 215 220 336 912 913 935 975
282 440 533 914
4 553,00 800,00 3,00 43,00 2 000,00 1 638,00 9,00 30,00 20,00 10,00
ÚZ
425,00 400,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
ÚZ
Reprefond místostarosty Doprava - poradenská a technická činnost Provoz býv.kasáren VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž
43 sociální péče 104 202 207 208
ÚZ
LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek Svaz tělesně postižených Stříbro - finanční dar Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar
36 komunální rozvoj
7 285,00 100,00 50,00 3 145,00 3 890,00 100,00
TJ Baník-fin.příspěvek Fin. dar na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč Cyklocentrum Lhota - provoz Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba DDMS - příspěvek od města VD-Vánoční míle - ceny pro mládež Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-VD Běh historickým Stříbrem včetně memoranda PB (VD,FV, organizace) Vyhlášení sportovce roku - fin. dar
35 zdravotnictví 102 144 145 146 147 151
ÚZ
795,00 20,00 60,00 695,00 20,00
ÚZ
Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář Klub důchodců Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)
1 388,00 300,00 117,00 960,00 11,00
53 bezpečnost a veřejný pořádek
161,00
222 Městská policie - kamerový systém - kap. 03
161,00
55 protipožární ochrana
3,50
172 Hasičský záchranný sbor PK - věcný dar
63 finanční operace 52 Příspěvek do Sociálního fondu
Příloha č. 03 usnesení Změ 03 dne 15.12.14 - Rozpočet 2015
3,50
ÚZ
1 277,19 1 277,19
Stránka 5
6. třída - kapitálové výdaje kapitálové výdaje (včetně kap. výdajů v ZU)
31 + 32 - vzdělávání 312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - myčka
33 kultura,církve a sdělovací prostředky 0 Zateplení a stav. práce budovy kina
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE
CELKEM výdaje
REZERVY
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
4 237,00 4 237,00 100,00 100,00
1 500,00 1 500,00
1 000,00 100,00 100,00 100,00 35,00 6 403,26
7 738,26
118 088,26
SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND
1 277,19
1 277,19
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 201x
Sociální fond - čerpání
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND
SALDO: příjmů a výdajů SF
1 577,19
1 577,19
-300,00
FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) příjem za poplatky FRBMS FRBMS - splátky půjček
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
150,00 30,00 1 860,00
2 040,00
VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů FRBMS - neinvest. půjčky FRBMS - invest. půjčky
CELKEM VÝDAJE - FRBMS
SALDO: příjmů a výdajů FRBMS Příloha č. 03 usnesení Změ 03 dne 15.12.14 - Rozpočet 2015
40,00 1 500,00 1 000,00
2 540,00
-500,00 Stránka 6
