Město Lovosice
2015 - návrh rozpočtu
Příjmová část
reálný skutečnost doporučení tzv. zbožná rozpočet za 1. - 12. finančního přání 2015 dle návrhu 2014 výboru RM
Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2015
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
22 891,60 20 035,20 677,80 2 178,60 26 572,00 20 853,80 5 718,20 42 397,80 5 135,70 0,00
23 450,00 21 000,00 450,00 2 000,00 20 900,00 20 900,00 0,00 41 500,00 4 000,00 0,00
22 950,00 20 500,00 450,00 2 000,00 20 900,00 20 900,00 0,00 41 500,00 4 000,00 0,00
22 950,00 20 500,00 450,00 2 000,00 20 900,00 20 900,00 0,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 41 500,00 4 000,00 0,00
5 135,70
4 000,00
4 000,00
19 024,50
14 960,00
14 960,00
3 995,50 169,80 182,10 322,50 419,10 8 596,50
4 050,00 150,00 160,00 300,00 400,00 5 100,00
4 050,00 150,00 160,00 300,00 400,00 5 100,00
-6,00 5 345,00 13 052,00
0,00 4 800,00 13 000,00
0,00 4 800,00 13 000,00
0,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši 4 800,00 13 000,00
13 052,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00 částek daně
120,00
120,00
120,00
Neinvestiční přijaté transfery
120,00 34 589,10
120,00 26 403,50
120,00 26 403,50
120,00 2012, od r. 2014 pouze odložená jedna splátka 26 403,50
4111 4112 4116
příspěvek na volby dotace - stát.správa soc.právní ochrana dětí - UZ 13011
521,00 18 655,70 2 111,00
0,00 18 604,50 2 111,00
0,00 18 604,50 2 111,00
0,00 to samé bude i ve výdajích 18 604,50 2 111,00
4116
projekt "Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Lovosice" org.128
1 200,00
1 394,00
1 394,00
400,00
400,00
400,00
1 252,00
1 392,00
1 392,00
Pol. 111x 1111 1112 1113 112x 1121 1122 121x 1211 133x 1332 1333 13xx 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 151x
Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění životního prostředí poplatek za vypouštění škodlivých látek poplat. za ukl. odpadů (skládka LukavecEUROSUP+LADEO) Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromažď.komun.odpadu poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství odvod výtěžku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy odvod z výherních hracích přístrojů ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek správní poplatky Daň z nemovitostí
v roce 2015 bude nižší příjem ze splátkového kalendáře
4 000,00 firmy Eurosup 14 960,00
4 050,00 492,- Kč za osobu 150,00 160,00 300,00 odvod převeden z převážné části na pol. 1355 400,00 5 100,00 dochází k poklesu počtu VHP cca o 40% oproti r. 2014
1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších
1511 246x 2460 41xx
daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002
120,00
DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku
příspěvek na volby se doplní jakmile bude známa částka,
4116 4116
4116 4xxx
sociální přísp. ÚP, KÚ dotace na lesního hosp. apod.(UZ 13101,13234,29004 a 29008) příspěvek na výkon pěstounské péče (org.120 - UZ 13010) dotace na projekt "Posílení strategického plánování a řízení ve městě" (org. 108, UZ 14013) dotace z OPŽP na "Analýzu rizik -Průmyslová zóna-centrum"
4116
dotace od MKČR na PC do nové knihovny
4131
odvod z hospodářské činnosti (bytové hospod.) Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Investiční přijaté transfery
4139 42xx
4232
42xx 4xxx 4xxx
dotace "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" z roku 2013 (UZ 17007 a UZ 17883 u paragrafu 6112) dotace na akci "Rekultivace skládky v Trávčicích" - org.110 - akce z rokou 2014 dotace na akci "Revitalizace ulice Prokopa Holého" dotace na akci "Chodník v ulici Ústecká, Lovosice"
pokračování projektu z roku 2014, ve výdajích na § 6171
1 198,00
658,00
658,00
0,00
1 800,00
1 800,00
1 394,00 v té samé výši 400,00
1 392,00 od r. 2013 nový státní příspěvek
dotace z roku 2014 na projekt posílení strategického plánování a řízení ve městě Lovosice, ve výdajích na § 6171, pol 5xxx částka 775 tis. Kč, protože 85% nám 658,00 uhradí fondy EU 1 800,00
od MK ČR obdržíme dotaci ve výši 70% z celkových skutečných nákladů na pořízení 3 kusů PC včetně 44,00 softwaru do knihovny
44,00
44,00
44,00
0,00
0,00
0,00
0,00
964,60 33 449,60
1 000,00 74 812,00
1 000,00 52 081,00
1 000,00 52 081,00
12 803,70
0,00
0,00
1 746,60
36 974,00
36 974,00
0,00
6 770,00
0,00
1 088,00
841,00
841,00
na straně výdajů u § 2123, pol. 5169 částka 2 mil. Kč
projekt ukončen 30.9.2014, ale na straně výdajů je nutné vyčlenit cca 100 tis. Kč na udržitelnost doprovodných aktivit (kulturní a společenské akce), včetně personálního 0,00 zajištění provozu infocentra na staré radnici dle projektu 36 974,00 na straně výdajů na § 3729 částka 41.325 tis. Kč
v případě obdržení dotace 85% z uznat.výdajů na §
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 04.03.2015
0,00 2212, pol.6121 částka 7.965 tis. Kč
841,00 na § 2212 pol.5171 výdaj 3.450 tis. Kč
Příjmy,stránka 1
Město Lovosice
2015 - návrh rozpočtu
Příjmová část
reálný skutečnost doporučení tzv. zbožná rozpočet za 1. - 12. finančního přání 2015 dle návrhu 2014 výboru RM
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
dotace na nákup skenerů pro evidenci vozidel (ze zákona povinnost), na straně výdajů na § 6171, pol. 5137 ta 36,00 samá částka
4xxx 4xxx 4xxx 4xxx
dotace od Ministerstva dopravy dotace od MŠMT na projekt "Oprava fasády zimního stadionu"
0,00
36,00
36,00
0,00
3 430,00
3 430,00
revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích
0,00
0,00
0,00
dotace o MMR na zavádění ICT v územní veřejné správě
0,00
5 000,00
5 000,00
Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2015
3 430,00 ve výdajích na § 3412 částka 4.900 tis. Kč
v případě obdržení dotace bude zařazeno do
0,00 rozpočtového opatření
MMR dotuje 85% z uznat.výdajů zavádění elektronizace
5 000,00 ve veřejné správě, na straně výdajů na § 6171 5,9 mil. Kč
jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-02" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 0,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-04" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 0,00 15%, což je finanční spoluúčast města.
4xxx dotace od Ministerstva dopravy
0,00
5 934,00
0,00
dotace od Ministerstva dopravy
0,00
1 377,00
0,00
4xxx
4xxx dotace od Ministerstva dopravy
0,00
1 404,00
0,00
dotace od Ministerstva dopravy
0,00
1 334,00
1 334,00
4xxx
4xxx dotace od Ministerstva dopravy
0,00
2 468,00
2 468,00
dotace od Ministerstva dopravy
0,00
1 998,00
1 998,00
4xxx
jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-05" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 0,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-03" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 334,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-03" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 2 468,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-01" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 998,00 15%, což je finanční spoluúčast města.
4xxx 0,00
jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-02" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 0,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, ul. Terezínská 3,7 mil.Kč a Přívozní 2,6 mil. Kč" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 10%, což je finanční 0,00 spoluúčast města.
dotace od Ministerstva dopravy
0,00
1 585,00
dotace od Ministerstva dopravy Příjmy NFT celkem
0,00 197 232,30
5 661,00 219 145,50
591,80 574,80
597,00 580,00
597,00 580,00
17,00 2,00 2,00 0,00
17,00 0,00 0,00 0,00
17,00 0,00 0,00 0,00
17,00 průběžná položka 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 93,90 17,10
0,00 0,00 0,00 65,00 15,00
0,00 0,00 0,00 65,00 15,00
0,00 roční poplatek za těžení nerost.surovin u Lukavce 0,00 0,00 65,00 15,00
76,80 41,10
50,00 30,00
50,00 30,00
50,00 příjem za prodej knih 30,00
41,10 10,60 10,60 92,70 39,80 52,90 735,20
30,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 700,00
30,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 700,00
4xxx
FT Pol. 1012 2131
Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond pronájem z pozemků
0,00 195 914,50 195 914,50
597,00 580,00
zálohové platby na vodu od zahrádkářů pod Lovošem-
2324 10xx 2212 2119 2343 2123 2322 2143 2111 2112 2144 2111 2169 2212 2212 2111 2322 2219
přijaté nekapitálové Ostatní záležitosti příspěvky lesního hospodářství,rybářství apod. sankční platby Ostat.zál.těžebního průmyslu a energetiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytných ner.surovin Průmyslová zóna pojistné náhrady Cestovní ruch příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu, staveb. Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby příjmy z pojistného plnění Ostatní zál. pozemních komunikací
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 04.03.2015
30,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 700,00 Příjmy,stránka 2
Město Lovosice
2015 - návrh rozpočtu
Příjmová část
reálný skutečnost doporučení tzv. zbožná rozpočet za 1. - 12. finančního přání 2015 dle návrhu 2014 výboru RM
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2015
tis. Kč
předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě
2111 2221 2111 2321 2322 2324 2229 2111 2212 2232 2324 2299 2212 2321 2324 3113 3113 2322
poplatky (parkovné) Provoz veřejné silniční dopravy poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy přijaté neinv. dary přijaté pojistné náhrady přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Provoz vnitrozemské plavby přijaté příspěvky Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Odvádění a čištění odpadních vod přijaté neinv.příspěvky příjmy z prodeje HIM Základní školy přijaté pojistné náhrady
735,20 599,90
700,00 575,00
700,00 575,00
700,00 skut. a rok 2014 575,00
469,60 100,00 0,00 30,30 18,50
450,00 100,00 0,00 25,00 15,00
450,00 100,00 0,00 25,00 15,00
450,00 100,00 100 tis. Kč Glanztoff 0,00 25,00 příspěvek na dopravu Lidl 15,00
15,60 2,90 0,00 0,00 997,00 997,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00
15,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00
15,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00
15,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00
dotace na - Cíl 3 výměnné pobyty Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih Zachování a obnova kult.památek přijaté pojistné náhrady
395,00 74,70 74,70 0,00 0,00
145,00 60,00 60,00 0,00 0,00
145,00 60,00 60,00 0,00 0,00
145,00 spoluúčast činí cca 15%, tj. výdaje ve výši 170 tis. Kč 60,00 60,00 0,00 0,00
Městská sportovní zařízení ve správě ASK Služby přijaté pojistné náhrady + dary Využití volného času dětí a mládeže
50,00 50,00 0,00 100,00
50,00 50,00 0,00 100,00
50,00 50,00 0,00 100,00
50,00 50,00 přefakturace jachtklub (výdaje §6409) 0,00 100,00
100,00 7 913,80 244,50 1 853,40 0,00
100,00 8 130,00 240,00 1 890,00 0,00
100,00 8 130,00 240,00 1 890,00 0,00
v průběhu roku 2015 budeme žádat dotace, u kterých
2321 3314 2111 3322 2322 3412 2111 2322 3421
dar od Mondelez CR Biscuit na dětské hřiště v ul.
2321 3612 2111 2132 2322
3112 3613 2111
přijaté neinvestiční dary OMS - Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon za ubytování na Nádražní přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty)
100,00 Žižkova 914 8 130,00 240,00 1 890,00 0,00
volné byty nabídkovým řízením - Nádražní, Wolkerova, Žižkova - 6 bytů, prodej budovy v ul. Kostelní - 3.350 tis. 6 000,00 Kč,
prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP
5 815,90 7 749,70 998,60
6 000,00 7 300,00 1 000,00
6 000,00 7 300,00 1 000,00
nájem z NP vč.PTS,Polikliniky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky prodej ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě příjmy z poskyt.služeb ostatní příjmy z vlastní činnosti
5 768,00 0,00 983,10 0,00 1,00 1,00 0,00 133,40 133,40 0,00 1 122,50 0,00 0,00
5 800,00 0,00 500,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00
5 800,00 0,00 500,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00
5 800,00 Kč.gymnázium 0,00 500,00 zálohové platby energií u nebyt.prostor 0,00 1,00 1,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00
pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. Komunální služby komunální služby / WC
1 122,50 4 152,30 20,80
2 200,00 7 574,00 10,00
2 200,00 7 574,00 10,00
2 200,00 zhodnocení majetku města o nakoupený materiál 7 574,00 10,00
7 300,00 1 000,00
v tom nájem z PTS činí 2.689,1 tis. Kč , 795,50 tis.
2132 2322 2324 3112 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633 2111 2119
příjem v roce 2015 nižší o cca 0,5 mil. Kč z důvodu
2132 3639 2111
3722
2324
přijaté příspěvky
1 188,70
1 088,00
1 088,00
3111 3112
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Sběr a svoz komunál.odpadů
2 942,80 0,00 333,00
6 476,00 0,00 333,00
6 476,00 0,00 333,00
1.030 tis. Kč je příjem od SMO na projekt meziobecní spolupráce, 58 tis. Kč jsou zálohové platby na PD elektrifikace zahrádek u sadu - z nich se uhradí fa 1 088,00 dodavateli Raeder & Falge dle rámcové smlouvy ze dne 30.11.2012 6 476,00 uhradí městu do 30.11.2015
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 04.03.2015
0,00 333,00 Příjmy,stránka 3
Město Lovosice
2015 - návrh rozpočtu
Příjmová část 2129 2321 3725 23xx 3745 3121 3769 2212 4329 2324 4351 2111 2324 4399 2329 5299 2321
odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS) přijaté inv. dary Třídění odpadů Příjem EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň přijaté inv. dary Ostatní správa v ochraně životního prostředí přijaté sankční platby od obyvatel Ostatní sociální péče a pomoc dětem přijaté nekapitálové příspěvky Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy Krizové stavy neinvestiční dary přijaté
reálný skutečnost doporučení tzv. zbožná rozpočet za 1. - 12. finančního přání 2015 dle návrhu 2014 výboru RM
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2015
tis. Kč
0,00 333,00 925,40 925,40 0,00 0,00 70,60
0,00 333,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00
0,00 333,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00
0,00 333,00 Darovací smlouva BEC do r. 2015 - 333 tis. Kč/rok 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00
70,60 0,00 0,00 473,20 473,20 0,00 0,00 0,00 23 015,00 300,00
0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00
0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00
0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00 odpovědnosti (do 10/2014 jsme měli pojistné plnění do 100,00 0,00 100,00 0,00 10,00 10,00 přefakturace telefony 1 496,00
vrácení bonusu z pojistné smlouvy na pojištění majetku a
2322
příjmy z pojistného plnění
22 715,00
10%)
5311 2111 2212 2321 6112 2111 6171 2111 2212 2310
Bezpečnost a veřejný pořádek příjmy z poskytování služeb sankční poplatky- pokuty přijaté neinvestiční dary Místní zastupitelské orgány příjmy z poskytování služeb Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty prodej neinvestičního majetku
297,10 0,00 297,10 0,00 10,00 10,00 269,20
100,00 0,00 100,00 0,00 10,00 10,00 1 496,00
100,00 0,00 100,00 0,00 10,00 10,00 1 496,00
38,50 47,60 46,30
50,00 0,00 0,00
50,00 0,00 0,00
přijaté pojistné náhrady Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.
136,80 23,60 23,60 0,00 0,00 0,00 62,30 0,00 62,30 0,00
1 446,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 446,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00 0,00 0,00
bonifikace od pojišťovny, která vyplývá ze smlouvy o
2322 6310 2141 6402 2221 2222 6409 2111 2328 2329 Příjmy FT Příjmy NFT+FT
1 446,00 pojištění majetku města 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 025,30
32 681,00
32 681,00
32 681,00
251 257,60
251 826,50
228 595,50
228 595,50
49 007,50
0,00
0,00
0,00 0,00 roku 2013, v roce 2014 nečerpán úvěr
Financování
účelový úvěr "Revitalizace Pfanschmidtovy vily" -čerpání v roce 2014
Financování
úvěr od DZCL
0,00
4 700,00
0,00
FINA NCO VÁNÍ , pol. 8123
kontokorentní úvěr za účelem pokrytí časového nesouladu mezi výdaji
0,00
6 000,00
6 000,00
300 265,10
262 526,50
234 595,50
převod ze zůstatku na účtu DZCL - smlouva o úvěru z
P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)
úvěr od KB 15. mil. Kč, v roce 2013 čerpáno cca 9 mil.
6 000,00 Kč, v roce 2014 nečerpán 234 595,50
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 04.03.2015
Příjmy,stránka 4
p r a v e n ý
Město Lovosice
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015 z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č e Výdajová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč t Zemědělský půdní fond ### 20,00 20,00 20,00 12,50 20,00 20,00 20,00 platby vodného za zahrádkáře pod Lovošem, jedná se o průběžnou položku, na straně příjmů dostaneme od zahrádkářů v té samé výši spotřeba vody ### 2 12,50 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz ### 0 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 jarní a podzimní deratizace, ochyt holubů ve městě nákup služeb - deratizace, likv. holubů ### 1 200,00 Pěstební činnost ### 2 50,00 50,00 50,00 18,70 50,00 50,00 50,00 UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace Neinvestiční dotace - v průběhu roku ### 18,70 Správa v lesním hospodářství ### 100,00 100,00 100,00 143,60 100,00 100,00 100,00 UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace Neinvestiční dotace - v průběhu roku ### 143,60 Ostatní zál. lesního hospodářství ### 145,00 145,00 145,00 51,20 25,00 25,00 25,00 plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny nákup materiálu ### 25,10 120,00 120,00 120,00 léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.Kč), 30 tis.Kč akce BESIP, 50 tis. Kč studie mufloní zvěř - přesun z roku 2014 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) ### 26,10 Podpora rozvoje průmyslových zón ### 50,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 podání žádosti o dotaci na rizikovou analýzu průmyslové zóny (areál býv. Olejny)-na straně příjmů 1.800 tis.Kč služby ### 50,00 500,00 500,00 500,00 předpokládaná cena za nápravná opatření, která bude muset město provést v areálu býv.Olejny, když současný vlastník nebude konat výdaje ### 0,00 Cestovní ruch - informační centrum ### 971,00 971,00 779,40 1 129,00 865,00 865,00 865,00 navýšení oproti roku 2014 o jednoho pracovníka, který bude zabezpečovat i akce, které se budou konat na staré radnici + 3,5% Mzdové prostředky ### 569,10 0,00 0,00 0,00 knihy ### 0,00 100,00 50,00 50,00 proti těmto výdajům je na straně příjmů na § 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem za prodej knih Nákup zboží za účelem jeho prodeje ### 39,60 100,00 50,00 50,00 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) ### 119,40 20,00 0,00 0,00 pronájem plochy za stánek na veletrhu v Praha nájemné ### 0,00 0,00 0,00 0,00 nákup ostatních služeb ### 25,80 30,00 0,00 0,00 Cestovné (veletrh Praha) ### 21,50 10,00 2,00 2,00 Pohoštění ### 0,00 4,00 4,00 4,00 Ostatní neinv. transfery ### 4,00 Komunální komunikace - čištění, údržba ### 27 956,20 91 400,00 24 047,00 24 047,00 platy zaměstnanců, VPP ### 3 439,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 navýšení v důsledku zvýšení minimální mzdy u metařů + 3,5% 60,00 60,00 60,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) pov.pojištění na soc.zabezpečení ### 118,50 22,00 22,00 22,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) pov.pojištění na zdrav. ### 45,80 30,00 10,00 10,00 ochranné prac.pomůcky ### 0,00 60,00 30,00 30,00 pracovní oděv, obuv ### 39,00 50,00 40,00 40,00 DDHM -/nářadí/ ### 43,50 0,00 0,00 0,00 DDHM -nádoby na tříděný odpad ### 0,00 600,00 400,00 400,00 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod ### 452,00 100,00 30,00 30,00 materiál - svislé dopravní značky ### 0,00 100,00 0,00 0,00 nákup výstavních stojanů, jako byly na zeleném náměstí zapůjčeny na výstavu fotografií materiál 0,00 100,00 80,00 80,00 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál### 77,00 40,00 40,00 40,00 spotřeba vody ### 35,70
2015 - návrh rozpočtu
OŽP
1012 OMS 1014 ORRa 1031 OŽP 1036 OŽP 1039
5151 5169 5213 5213 5139 5169
OŽP
2123 5169 5xxx
OVV
2143 5011 5136 5138 5139 5164 5169 5173 5175 5229
2212 5011 5031 5032 5132 5134 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151
ORRaSM
5152 TH - dálkové topení 5153 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171
plyn elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací nájemné /plyn.láhve/ nákup služeb školení služby celkem nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba mechanismů specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
Připravila: Ing. D.Wágnerová
###
244,00
300,00
250,00
250,00
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
47,30 50,50 390,20 5,10 0,00 10,00 8,60 88,20 52,20 0,00 0,00 36,00 2 562,40 189,40 195,70 109,60 1 007,40
55,00 61,00 600,00 5,00 0,00 10,00 30,00 455,00 100,00 15,00 300,00 40,00 41 820,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00
50,00 51,00 400,00 5,00 0,00 10,00 10,00 405,00 50,00 15,00 300,00 40,00 10 785,00 200,00 200,00 110,00 800,00
50,00 51,00 400,00 5,00 0,00 10,00 10,00 405,00 50,00 15,00 300,00 40,00 10 785,00 200,00 200,00 110,00 800,00
topení na sběrném dvoře
kontrola emisí, technické prohlídky vozidel provedení mostní prohlídky na lávce pro cyklisty a pěší nad I/30 technické dozory investora čištění podchodu U Besedy (na jaře a na podzim) obnova svislých dopravních značek obnova vodorovného dopravního značení opravy mechanismů v technických službách oprava živice po městě
Stránka 5
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
ORRaSM
2015 - návrh rozpočtu
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
dotační zam.
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6122 6122 6122 5x,6x 5x,6x 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx
ORRaSM
OD ORRaSM
ORRaSM
2321
3111
opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:
3 450,00 2 000,00 1 200,00 500,00 43 272,00 800,00 240,00 600,00 15,00 450,00 7 965,00 149,00 3 500,00 920,00 2 500,00 6 982,00 1 620,00 1 652,00 1 570,00 2 904,00 2 350,00 1 865,00
3 450,00 0,00 0,00 500,00 7 739,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 2 904,00 2 350,00 0,00
3 450,00 0,00 0,00 500,00 7 739,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 2 904,00 2 350,00 0,00
### ### ### ### ###
620,10 27,60 0,00 18,90 8,70 993,10
6 290,00 900,00 61,00 1,00 30,00 30,00 1 400,00
0,00 900,00 31,00 1,00 20,00 10,00 1 000,00
900,00 31,00 1,00 20,00 10,00 1 000,00
5169 nákup ostatních služeb ### 5193 výdaje na dopravní obslužnost ### 6xxx investiční výdaje ### Provoz vnitrozemské plavby ### 5169 služby ### 5192 poskytnuté neinv. příspěvky ### Odvádění a čištění odp. vod ### 5139 materiál ### 5169 nákup služeb ### 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování ### MŠ celkem: ### MŠ Sady pionýrů - org.204(118 dětí jako v r.2014) ###
50,00 943,10 0,00 91,20 11,20 80,00 547,50 30,40 0,00 517,10 0,00 16 558,00 6 102,00
230,00 970,00 200,00 20,00 20,00 0,00 900,00 30,00 80,00 500,00 290,00 5 815,00 3 189,00
30,00 970,00 0,00 10,00 10,00 0,00 820,00 30,00 50,00 450,00 290,00 3 478,00 1 685,00
30,00 970,00 0,00 10,00 10,00 0,00 820,00 30,00 50,00 450,00 290,00 3 478,00 1 685,00
5x,6xx ORRS5x,6xx 2219 5137 5139 51xx 2221
2232
specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: investice celkem stroje, zařízení stroje, zařízení stroje, zařízení neinv., inv.výdaje neinv., inv.výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015 z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č 0,00 0,00 oprava ulic pod Lovošem, Lovošská a přilehlé účelových komunikací dle studie Ing.Maříka ### e 5 000,00 300,00 0,00 0,00 oprava chodníku v ul. Mírová ### t 700,00 450,00 450,00 opravy chodníků s využitím vlastních zásob + další dle požadavků a stavu dlažby v TS ### 502,50 2 spoluúčast při opravě chodníků a komunikací na Holoubkově při výměně potrubí plynu RWEa SVS vodovodu a kanalizace, odloženo do dalšího roku z 0 13 000,00 5 000,00 5 000,00 důvodu nevyřešených majetkových vztahů RWE ### 1 150,00 75,00 75,00 oprava střech na budovách v technických službách ### 2 900,00 0,00 0,00 oprava chodníku v ul. K.Maličkého x Krátká ( podél bývalé ZUŠ až k bývalé chemické škole ) chodník je rozpadlý ### 0,00 0,00 oprava komunikace v ulici Labská ### 1 800,00 230,00 0,00 0,00 oprava komunikace pro pěší v ul. Dlouhá 1049/6 a 1050/8 ### 0,00 0,00 oprava komunikace od LIDLU ke STAMĚ ### 10 500,00 490,00 0,00 0,00 oprava chodníku v ul. Siřejovická k Četransu ###
neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací DHIM materiál nákup ostatních služeb Provoz MHD Lovosice
Připravila: Ing. D.Wágnerová
###
### ###
412,00 20 471,60
oprava VO a chodníků v Ústecké ulici a výstavba chybějící části levostraného chodníku na křižovatku až na Lhotku, na straně příjmů dotace ve výši 841 tis. Kč oprava komunikace Purkyňova, Svatopluka Čecha přeložka kabelu ČD pro rekonstrukci autobusového nádražá REZERVA na havárie ve městě nákup kolového nakladače za dosluhující Bobcat UNC 061 pro nakládku posypových materiálů nákup vodní nádrže na 2000 l pro Multicar za účelem kropení ulic pořízení pasportu svislého, vodorovného dopravního značení a veřejného osvětlení úprava komína na budově sběrného dvora - dle zápisu o zjištěných závadách z revize spalinových cest osazení lapolu pro sběrový dvůr dle požadavku OŽP revitalizace ulice Prokopa Holého, kdy v případě obdržení dotace bude na straně příjmů částka 6.770 tis. Kč dokončení PD Vančurova ulice ulice Sadová chodníky, komunikace, VO rozšíření parkovacích míst v ul.Resslova (včetně PD) úprava místní komunikace Smetanova, která je nutná provést před kolaudací obytné čtvrti Nový Holoubkov
obnova mostu M-02 - tj. most přes poptok Modla v ulici U Zdymadel obnova lávky L-04 - tj. lávka u silnice I/15 v ulici Terezínská obnova lávky L-05 - tj. lávka přes potok Modla u SOU (za bývalým učilištěm SCHZ) obnova mostu M-03 - tj. železniční most přes poptok Modla (za oblastním archivem v ul. Terezínská) obnova lávky L-03 - tj. lávka přes potok Modla u tenisových kurtů obnova mostu M-01 - tj. most přes potok Modla v ulici Přívozní- dotační akce. obnova lávky L-02 - tj. lávka přes potok Modla ul. U stadionu (hřiště s umělým povrchem) výdaj z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, ul. Terezínská 3,7 mil.Kč a Přívozní 2,6 mil. Kč" Na 0,00 straně příjmů je očekávána dotace ve výši 5,6 mil. Kč. finanční prostředky na PD dle potřeby zřízení věcného břemene "Cyklostezka-bezpečně na kole" nákup lístků do parkovacích automatů ve městě výdaje v souvislosti s údržbou parkovacích automatů za cca 150 tis. Kč proběhne výběrové řízení na provozovatele MHD od roku 2015, za 30 tis. Kč polepy autobusů apod, za 50 tis. Kč bude zpracování a podání žádosti o dotaci na ROP-revitalizace autobusového nádraží. na straně příjmů na § 2221 přijaté dary na MHD administrace projektu "Revitalizace autobusového nádraží" údržba nového mola v roce 2014 byl příspěvek 80 tis.Kč Destinační agentuře České středohoří
v tom 30 tis. Kč dořešení kolaudace prodloužení jednotné kanalizace v ul. Lovošská pro předání SČVK údržba městských vpustí odstranění nedostatků na kanalizaci u ZS před prodejem Severočeské vodárenské společnosti
Stránka 6
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
ORRaSM
5011 5169 5171 5171 5171 5171
ORRaSM
5331 příspěvek na provoz MŠ Resslova - org.205 (112 dětí jako v r. 2014) 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
### ### ### ### ###
5331 příspěvek na provoz MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí jako v r. 2014) 5011 platy zam. /pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
### ### ### ### ### ### ### ###
příspěvek na provoz ### ZŠ celkem: ### Nájemné bazén, ZŠ plavání ### nákup ostatních služeb, smlouva ### 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (498 žáků, 2014=530) ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### příspěvek na provoz ### 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (368 žáků, 2014=322 žáků) ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### ### příspěvek na provoz neinvestiční dotace zřízeným PO ### neinvestiční, popř.investiční dotace ### 4.ZŠ Všehrdova (231 žáků, r.2014 = 228 žáků) ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
ORRaSM
EO
5331 3113+ x 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5331
ORRaSM
ORRaSM
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5331 5xxx 5x,6x 3117 x 5171 5171 5171
platy zam. /účetní,pradlena/ nákup ostatních služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č 555,00 555,00 555,00 ### e 488,90 10,00 10,00 10,00 ### t 32,00 250,00 100,00 100,00 ### 2 0,00 0,00 1 000,00 0 200,00 100,00 100,00 1 250,00 150,00 150,00 ### 2
ORRaSM
2015 - návrh rozpočtu
Připravila: Ing. D.Wágnerová
924,00 1 593,00 10,00 100,00 95,00 400,00 150,00 15,00
770,00 888,00 10,00 50,00 0,00 0,00 0,00 5,00
770,00 888,00 10,00 50,00 0,00 0,00 0,00 5,00
820,00 5 067,80 113,10 32,00 0,00
823,00 1 033,00 130,00 10,00 20,00 25,00 15,00 10,00
823,00 905,00 130,00 10,00 10,00 20,00 5,00 10,00
823,00 905,00 130,00 10,00 10,00 20,00 5,00 10,00
700,00 7 999,90 136,80 29,00 3 586,00
823,00 24 860,00 100,00 35,00 12 169,00 1 000,00 500,00 5 564,00 450,00 150,00 150,00 300,00 500,00 300,00 130,00 3 125,00 11 186,00 100,00 250,00 200,00 200,00 10,00 80,00 100,00 2 285,00 170,00 7 791,00 1 370,00 10,00 40,00 10,00
720,00 9 000,00 0,00 35,00 5 350,00 0,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 495,00 0,00 125,00 0,00 0,00 10,00 40,00 0,00 2 150,00 170,00 0,00 1 120,00 10,00 40,00 10,00
720,00 9 000,00 0,00 35,00 5 350,00 0,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 495,00 0,00 125,00 0,00 0,00 10,00 40,00 0,00 2 150,00 170,00 0,00 1 120,00 10,00 40,00 10,00
750,00 5 411,20 32,00
###
3 015,00 2 602,80
2 150,00 0,00 0,00 1 645,30
Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015
3,5% navýšení vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) výmalba celého objektu MŠ výměna oplocení kolem zahrady MŠ (současné oplocení nemá již význam natírat) rekonstrukce dětských toalet 3.třídy
osazení výměníkové předávací stanice do MŠ z důvodu vysokých nákladů na energie součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu, navýšení oproti roku 2014 je především z důvodu zvýšení výdajů za energie a za služby spojené s údržbou zahrady vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) malování šaten a chodeb školky
oprava a zprovoznění sprch pro učitelky na dolní budově oprava vjezdu do MŠ kde je popraskaný a polámaný beton výměna lina ve 2 třídách výměna písku v pískovištích a výměna ohrazení pískoviště pro upevnění plachty součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu, navýšení oproti roku 2014 je především z důvodu zvýšení výdajů za služby spojené s údržbou zahrady 3,5% navýšení vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) výmalba kuchyně výměna okapů na MŠ oprava střechy na zahradním domku poškozeného dětmi které přelezly plot a poničily jí
výměna starého kanalizačního a odvětrávacího potruí ve skladu potravin, kde se tvoří plíseň součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu, navýšení oproti roku 2014 je především z důvodu zvýšení výdajů za energie a za služby spojené s údržbou zahrady
faktury za poskytování výuky plavání výměna oken, úprava zahrady a plotu ve školní družině, vč. chodníků úprava dvora školy
fasáda budovy - 1. etapa, tj. část mezi 1. ZŠ a 3. ZŠ za cca 950 tis. Kč + 2. strana směrem do parku za 1,4 mil. Kč sklepy dokončení podlah, omítek a výmalby II.patro nátěr dveří I.patro nátěr dveří výměna lina na schodišti výměna dlažby na chodbách která praská vybudování WC u venkovního hřiště vybroušení a nátěr parket, výměna osvětlení na sále školy v tom 70 tis. Kč na drobnou údržbu, navýšení z důvodu zakoupení tabletů pro jednu třídu + výkonné PC pro správce sítě včetně serveru úprava vstupu do školy, vč. montáže bočních stěn a napojení dešťových svodů na kanalizaci malování III.celého patradle požadavků KHS
výměna obkladů stěn tělocvičny dle požadavku KHS postupná výměna podlahové krytiny v učebnách osazení světla s pohybovým čidlem nad vstup do tělocvičny osazení větratelných oken na tělocvičně mřížemi oprava propadlých chodníků v areálu školy v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu Cíl 3 -výdaje na výměnné pobyty žáků v roce 2015 zateplení ZŠ, dotace není oprava schodiště do budovy školy zatemnění oken ve třídách u interaktivních tabulí oprava schodů u vchodu do školní družiny
Stránka 7
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č e 150,00 0,00 0,00 izolace obvodových zdí u školní družiny t 50,00 50,00 50,00 výměna propadlé kanalizační přípojky
ORRaSM
2015 - návrh rozpočtu
ORRaSM
3141
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Školní stravování (CŠJ) 5169 služby 5171 5171 5171 5171 5171 5331
ORRaSM
3231 5171 5171 5171 5331
OVV
3314 5011 5021 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5181 5194 5362
OVV
3319 5139 5169 5171
### ### ### ###
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### příspěvek na provoz ### Základní uměl. škola (504 žáků, v r. 2013 bylo 460) ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty ### Činnosti knihovnické ### platy zaměstnanců ### OOV ### Prádlo, oděv a obuv ### noviny,časopisy, knihy ### DDHM ### nákup materiálu ### spotřeba vody ### TH-dálkové vytápění plyn ### spotřeba el.energie ### poštovné ### služby telekomunikací vč. Internetu ### nákup služeb j.n. ### opravy a udržování ### programové vybavení ### Cestovné ### Poskytnuté zálohy ### věcné dary ### platby poplatků ### Ostatní záležitosti kultury - stará radnice ### nákup materiálu ### Nákup služeb-kronika ### opravy a udržování
5x+6x neinvestiční i investiční výdaje (označ.org.100) Obnova kult.památek-kapličky 5169 služby 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3329 Ostatní záležitosti kultury obnovy památek OSUaÚP 5223 neinvestiční dotace církvím 3341 Kabelové vysílání OVV 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 3392 Kult.stř. Lovoš OSÚaÚP
3322
Připravila: Ing. D.Wágnerová
### ###
### ### ### ### ### ### ###
2 0 1 2
Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015
10,00 1 100,00 5 146,00 20,00
10,00 1 000,00 1 472,00 0,00
10,00 rekonstrukce a výmalba vstupní haly školy 1 000,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 1 472,00 0,00 zpracování studie pro jídelnu a výdejnu jídel za využití jídelních táců
400,00 1 516,30 844,60 27,50 1,50 289,00 51,40 33,90 11,30 0,00 55,30 61,00 3,80 16,70 64,10 54,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 9 884,80 5,50 37,00 22,50
357,00 3 500,00 109,00 75,00 65,00 1 020,00 530,00 30,00 20,00 80,00 400,00 3 292,00 1 160,00 80,00 2,00 300,00 300,00 50,00 15,00 700,00 0,00 200,00 5,00 20,00 350,00 100,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 197,00 10,00 37,00 50,00
357,00 0,00 100,00 0,00 65,00 950,00 510,00 30,00 20,00 60,00 400,00 2 562,00 1 160,00 0,00 0,00 200,00 0,00 30,00 15,00 700,00 0,00 200,00 5,00 0,00 200,00 50,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 163,00 6,00 37,00 20,00
357,00 0,00 100,00 0,00 65,00 950,00 510,00 30,00 20,00 60,00 400,00 2 562,00 1 160,00 0,00 0,00 200,00 0,00 30,00 15,00 700,00 0,00 200,00 5,00 0,00 200,00 50,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 163,00 6,00 37,00 20,00
9 819,80 42,90 3,00 40,30 0,00 2,60 0,00 0,00 250,00 250,00 145,20 145,20 4 614,40
100,00 247,00 3,00 12,00 35,00 10,00 140,00 50,00 150,00 150,00 146,00 146,00 7 044,00
100,00 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 146,00 4 565,00
100,00 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 146,00 4 565,00
1 000,00 1 948,60
950,00 517,40
výměna 1 ks nevyhovujícího výtahu dle zápisu z KHS z převedených finančních prostředků z fondu CŠJ v roce 2014 na účet města zateplení budovy, vč. fasády objektu výměna nevyhovujícího hromosvodu dle revizní zprávy oprava odfouklé a opadané omítky za topením v jídelně po zatékání, vč. demontáže otopných těles výměna izolace prostoru chladícího boxu z roku 1967, dle požadavků KHS v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu výměna zářivek v místnosti na budově B vybudování přístřešku nad vchodem A a B
oprava fasády mozaiky do které zatéká v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu oproti roku 2014 změna z dohody o provedení práce na trvalý pracovní poměr + 3,5% dohody o provedení práce
systém ochrany knih
úklid, aktivity cca 20 tis. Kč (přednášky apod.) osazení sítí proti ptactvu, popř. gel proti ptactvu pravidlené knihovnické kurzy pro 2 knihovnice
nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka (např. panely pro PF vilu apod.) kronika drobná údržba projekt "Centrum pro cestovní ruch" ukončen 30.9.2014, ale na straně výdajů je nutné vyčlenit cca 100 tis. Kč na udržitelnost doprovodných aktivit (min. 7 kulturních a společenských akcí, kde je nutno zajistit autobus + občerstvení), včetně personálního zajištění provozu infocentra na staré radnici trvalá servisní pohotovost kaple Prosmyky 3x označení (oprava) vyhlášených památných stromů (cedule, státní znak) úprava okolí pomníku 1. a2. sv. války a okolí kapla sv. Fr. Serafínského v Prosmykách údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky rekonstrukce vnějšího pláště kaple na siřejovické křižovatce včetně okolních terénních úprav rezerva pro případ živelné pohromy nebo havárie (viz povodně 2002 nebo údetr blesku do kaple v r.2009) dotace na 7. závěrečnou etapu opravy kostela v ul. K. Maličkého (dvorní fasáda lodě kostela)
Stránka 8
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
ORRaSM
2015 - návrh rozpočtu
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5331
OSaŽ
3399 5139 5175 5194 5492
ORRaSM
3412
ZM
3419
ORRaSM
3421
OMS
3612
3613
5169 5171 5171 5171 5171 5171
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz Záležitosti kultury aj.(SPOZ) nákup materiálu pohoštění věcné dary, balíčky příspěvek - /první občánek/ Městská sportovní zařízení ve správě ASK služby opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování
### 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 6xxx investiční výdaje ### 6xxx investiční výdaje ### Ostatní tělovýchovná činnost - podpora ### 5229 příspěvek na sportovní činnost ### 5229 příspěvek na sportovní činnost ### Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 360 dětí, v r. 2014 bylo 390) ###
11 156,20 10 406,20 750,00 0,00 0,00 3 300,00 3 100,00 200,00
11 000,00 10 000,00 1 000,00 4 900,00 0,00 3 600,00 3 100,00 500,00
9 750,00 9 000,00 750,00 4 900,00 0,00 3 500,00 3 200,00 300,00
9 750,00 9 000,00 750,00 4 900,00 0,00 3 300,00 3 000,00 300,00
příspěvek na provoz (v tom krytý plavecký bazén 3 mil. Kč, ZS 2,25 mil. Kč, hala Chemik 1,6 mil Kč, hala U přívozu 1 mil. Kč, ostatní sportoviště 1,9 mil. Kč, koupaliště ?) příspěvek na energie+PHM (vodné 1.200,teplo+TUV 4.000,el.energie 2.400, plyn 450, PHM sekání 150, mzdy 1.800) příspěvek na běžnou údržbu včetně revizí Projekt "Oprava fasády Zimního stadionu" -dotace MŠMT, příjmy 3.430 tis. Kč spoluúčast na pořízení hřiště s umělým povrchem, dotace ve výši 11,3 mil. Kč - převod z r. 2014 příspěvek na sportovní činnost klubů ASK grant
1 747,10
820,00
700,00
700,00
###
200,00
200,00
150,00
150,00 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť
5331 neinv.přísp.přísp.organizacím ### 6xxx inv.výdaje ### OMS -bytov.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. ### 5011 platy zam.- ubytovny - VPP ### 50xx povinné pojistné zdravotní a sociální u VPP ### 5134 pracovní oděv, obuv ### 5137 DDHM - nábytek, úsporná opatření ### 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ ### 5151 voda ### 5152 TH - dálkové topení ### 5153 spotřeba plynu ### 5154 el. energie ### 5162 služby telekomunikaci ### 5169 služby ### 5171 opravy a udržování - ubyt.Nádražní ### 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. ### 5909 vratky za kupní ceny dotačních bytů ### Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Přívozní, Osvoboditelů ###
300,00 0,00
420,00 200,00
350,00 200,00
350,00 v tom 10 tis. na drobnou údržbu (v průběhu roku, v případě obdržení dotace od KÚ na externí zaměstnance, se sníží o cca 70 tis.Kč) 200,00 vybudování dětského hřiště v ulici Žižkova 914, kde 100 tis. Kč bude z daru od firmy Mondelez CR Biscuit
2 815,70 920,00 45,00 0,00 2,00 16,60 455,10 774,10 36,10 312,20 11,70 13,80 229,10 0,00 0,00
3 918,00 1 090,00 0,00 3,00 100,00 30,00 500,00 550,00 55,00 310,00 16,00 40,00 200,00 0,00 1 024,00
3 794,00 1 090,00 0,00 3,00 40,00 20,00 450,00 550,00 55,00 310,00 12,00 40,00 200,00 0,00 1 024,00
3 794,00 1 090,00 0,00 3,00 40,00 20,00 450,00 550,00 55,00 310,00 12,00 40,00 200,00 0,00 1 024,00
53 488,80
4 876,00
3 081,00
3 331,00
279,80 739,40 70,30 532,50
300,00 1 147,00 100,00 500,00
300,00 1 147,00 100,00 500,00
300,00 1 147,00 zálohy na rok 2015 = 924 tis. Kč + doplatek za rok 2014 = 223 tis. Kč 100,00 500,00
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
5151 5152 5153 5154
spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace
Připravila: Ing. D.Wágnerová
M
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015 z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č 250,00 50,00 50,00 výměna linolea v klubové části budovy ### e 50,00 50,00 50,00 modernizace a výměna zařizovacích předmětů na WC v klubové části ### t 500,00 0,00 0,00 vymalování KS Lovoš ### 2 250,00 250,00 250,00 oprava střechy proti zatékání v nároží do ul. 8.května a Žižkova ### 0 15,00 15,00 15,00 odvětrání baru ### 1 150,00 0,00 0,00 studie, projekt vizualizace budoucího stavu KS Lovoš ### 2 ### 4 150,00 5 829,00 4 200,00 4 200,00 v tom opravy a udržování za 70 tis. Kč ### 160,00 160,00 160,00 121,80 30,00 30,00 30,00 gratulace apod. ### 13,00 5,00 5,00 5,00 ### 1,40 120,00 120,00 120,00 včetně 20 tis. Kč darů pro dárce krve ### 102,40 5,00 5,00 5,00 ### 5,00 ### 11 846,50 22 350,00 14 937,00 14 937,00 20,00 20,00 20,00 zimní stadion - PD za účelem podání žádosti o dotaci z programu MŠMT na opravu opáštění ZS ### 720,00 0,00 0,00 zimní stadion - údržba ### 1 269,00 100,00 100,00 krytý plavecký bazén - údržba ### 100,00 100,00 hala Chemik - údržba ### 1 639,00 67,00 67,00 67,00 hala u přívozu - údržba ### 0,00 0,00 fotbalový atletický areál - údržba + retoping atletické dráhy a sektorů ### 2 735,00
### ### ### ###
navýšení o 3,5% + zvýšení minimální mzdy u vrátných, v případě,že se navýší o 2 pracovníky (úklid, údržba), tak budou mzdy 1.090 tis. Kč
částečná výměna nábytku, nové matrace, povlečení, baterie - výměna za úsporné dle spotřeby za rok 2014
revize,deratizace, desinfekce nutné havarijní opravy, nové rozvody elektro, oprava odpadů, dána výpověď u 4 bytů (ul.Wolkerova a v ul. Nádražní) - do roku 2020 musíme dodržet podmínky dotace, nutné vyrovnání a následný prodej
Stránka 9
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
ORRaSM
2015 - návrh rozpočtu
ORRaSM
3631
ORRaSM
3632
OMS
3633
OSÚaÚP
3635
ORRaSM
3639
5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
ostatní služby specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek
opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č 15,00 15,00 15,00 ### e 22,90 0,00 250,00 ### t 1 000,00 100,00 100,00 100,00 ### 2 75,00 75,00 75,00 ### 0 250,00 250,00 250,00 ### 1 50,00 0,00 0,00 ### 2 20,00 0,00 0,00 ### 100,00 50,00 50,00 ### 100,00 100,00 100,00 ### 200,00 200,00 200,00 ### 200,00 100,00 100,00 ### 50,00 50,00 50,00 ### 50,00 50,00 50,00 ### 44,00 44,00 44,00 ### 25,00 0,00 0,00 ### 250,00 0,00 0,00 ### 300,00 0,00 0,00 ###
5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst. 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5154 el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikací a radiokom. 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování Pohřebnictví 5011 platy zam. 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nářadí, vozík 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 el.energie 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikaci 5169 nákup služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5192 pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční Územní plánování
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2 000,00 2 629,00 265,30 0,00 298,70 1 447,50 48,40 6,00 12,20 550,90 960,00 346,90 0,00 0,00 2,40 35,30 18,40 9,00 7,30 7,50 97,20 20,00 0,00 199,20 20,00 0,00 0,00 0,00 220,90
0,00 3 310,00 342,00 250,00 350,00 1 500,00 60,00 8,00 50,00 750,00 1 375,00 415,00 4,00 5,00 25,00 38,00 25,00 14,00 10,00 9,00 90,00 20,00 500,00 200,00 20,00 743,00 100,00 643,00 285,00
0,00 2 910,00 342,00 150,00 250,00 1 500,00 60,00 8,00 50,00 550,00 675,00 415,00 4,00 5,00 25,00 38,00 25,00 14,00 10,00 9,00 90,00 20,00 0,00 0,00 20,00 743,00 100,00 643,00 285,00
5xxx výdaje neinvestiční 6119 nehmotný inv. majetek 6xxx výdaje investiční Komunální služby /WC/ 5011 platy zaměst.VPP
### ### ### ### ###
220,90 0,00 0,00 1 781,30 139,10
285,00 0,00 0,00 475,00 165,00
285,00 0,00 0,00 475,00 165,00
50xx mzdové výdaje včetně zákonného pojistného (org.124) 5139 nákup materiálu ### 5151 voda ###
1 396,20 29,20 0,00
0,00 50,00 20,00
0,00 50,00 20,00
Připravila: Ing. D.Wágnerová
0,00 2 910,00 342,00 150,00 250,00 1 500,00 60,00 8,00 50,00 550,00 675,00 415,00 4,00 5,00 25,00 38,00 25,00 14,00 10,00 9,00 90,00 20,00 0,00 0,00 20,00 743,00 100,00 643,00 285,00
Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015
revize hasících přístrojů na gymnáziu odizolování zdi gymnazia z ulice Tovární gymnázium doplnění otopných těles ve třídách a kabinetech, vč výměny otopných těles v tělocvičněpožadavek KHS Litoměřice gymnázium lokální opravy fasády na plášti budovy do kterých zatéká a hrizí pád omítky na chodce gymnázium sanace vlhkého zdiva v suterénu gymnázium vyčištění a úprava vstupu do budovy gymnázium výměna a doplnění osvětlení na půdu opravy a revize v budově KS Lovoš v nebytových prostorech výměna rozvodů vody v nebytových prostorách v budově ELKO na Václavském náměstí Školní 1 - výměna vnitřních kanalizačních rozvodů v budově a osazení čistících kusů Školní 1 - běžná údržba a revize Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (městská policie) Přívozní 1036 opravy a revize v objektu NP v Osvoboditelů - prodejna akvaristiky-údržba kotle - proběhla v lednu 2015 výměna dveří a mříží v budově Školní 1 do čekárny MUDr.Šormové fasáda na budově Osvoboditelů 50 oprava havarijního stavu střechy na budově Osvoboditelů 50 převody bytovému hospodářství za nájmy z nebytových prostor ve Školní ulici, které spravuje bytové hospodářství (na energetické audity dle zákona, havárie, opravy a udržování) navýšení o 3,5% doplnění vánočních ozdob a 2 ks převěsů do ul. 8. května nákup materiálu na údržbu veř.osvětlení
navýšení o 3,5%
odvoz odpadu, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy rekonstrukce obřadní síně vč. výměny oken a prosklených ploch oprava hřbitovních zdí
příspěvek na splaškovou kanalizaci p. Malému a pí Hucanové pro RD ul. Smetanova - schváleno v roce 2014 v rozpočtu města - převod prostředků dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova - z roku 2013 - převod z roku 2014
49 tis.Kč podpora ESRI maintenance, 181tis. Kč změny ÚP Lovosice, 30 tis. Kč update software, 10 tis. Kč barvy do plotru, papíry atd., 10 tis. Kč 285,00 katastráln mapy pozemkového katastru, 5 tis. Kč školení 0,00 0,00 475,00 165,00 navýšení o 3,5% výdaje v souvislosti s projektem meziobecní spolupráce, kdy od SMO na straně příjmů získáme tu samou částku v sumě za celou akci (§3639, pol.2324) + 0,00 100 tis. Kč na cestovné 50,00 20,00
Stránka 10
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
3729
5154 el.energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 5xxx neinv. výdaje 5169 nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 6xxx 6xxx
### ###
ORRaSM
ORRaSM
2015 - návrh rozpočtu
3716 OŽP 3721
3722
ORRaSM
3745
OSVaZ OSVaZ
27,00 100,00 150,00 50,00 50,00 0,00 10,00 200,00 41 325,00 6 319,00 150,00 40,00 20,00
### ###
0,00 2 453,70
130,00 2 442,00
30,00 2 442,00
opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:
### ### ### ###
0,00 0,00 0,00 0,00
200,00 870,00 77,00 30,00
200,00 870,00 77,00 30,00
200,00 470,00 77,00 30,00
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům Ostatní osobní výdaje nákup materiálu školení,vzdělávání Nákup služeb Pohoštění a dary ostatní transfery nezisk. org. Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. drobný majetek Materiál na rukodělné aktivity Služby peněžních ústavů Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost Pohoštění a dary - setkání NRP Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. nákup materiálu občerstvení školení nákup služeb
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
955,60 365,60 391,80 685,80 1,50 0,00 0,70 0,00 0,00 0,80 0,00 8,50 0,00 0,20 0,00 2,00 2,90 3,40 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 550,00 700,00 600,00 1 200,00 51,00 0,00 5,00 20,00 20,00 6,00 0,00 50,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 10,00 640,00 3,00 0,00 5,00 32,00
1 000,00 370,00 400,00 690,00 51,00 0,00 5,00 20,00 20,00 6,00 0,00 50,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 10,00 640,00 3,00 0,00 5,00 32,00
1 000,00 370,00 400,00 690,00 51,00 0,00 5,00 20,00 20,00 6,00 0,00 50,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 10,00 640,00 3,00 0,00 5,00 32,00
### ### ### ### ###
5166 služby 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 5171 5171 5171 5171
specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek
5171 5171 5171 5171 5021 5139 5167 5169 5175 5229
4339 5137 5139 5163 5169 5175 5194
4349
OSVaZ
0,00 132,60 12 125,40 0,00 0,00 9,20
27,00 100,00 150,00 100,00 50,00 200,00 10,00 200,00 41 325,00 8 009,00 150,00 40,00 20,00
pronájem pozemku nákup služeb nákup služeb nákup služeb nákup služeb nákup služeb nákup služeb investiční výdaje investiční výdaje Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 5139 nákup materiálu na opravy, vložky do košů 5151 voda
4319
5139 5175 5167 5169
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015 z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č e 50,00 50,00 50,00 45,30 t 150,00 150,00 150,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis , kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč 152,30 40,00 40,00 40,00 19,20 2 195,00 195,00 195,00 189,70 0 195,00 195,00 195,00 smlouva o dílo s OHES 189,70 1 550,00 550,00 550,00 18,40 2 500,00 500,00 500,00 provozní výdaje nového sběrného dvora 0,00 50,00 50,00 50,00 18,40 10 736,40 11 590,00 10 740,00 10 740,00 10 649,10 11 500,00 10 650,00 10 650,00 90,00 90,00 90,00 87,30 414,50 42 162,00 41 912,00 41 912,00
Připravila: Ing. D.Wágnerová
99,60 182,30 0,00 0,00
### ### ###
###
27,00 100,00 150,00 50,00 50,00 0,00 10,00 200,00 41 325,00 5 919,00 150,00 40,00 20,00
skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010-pronájem od Správy dopravní cesty UL) 100 tis. Kč pro případ ekologické havárie na k.ú. Lovosice úklid černých skládek v katastru města a odstranění následků vandalismu 2 seče za rok na rekultivované skládce Trávčice na odstranění nepovoleného vypouštění dešťových vod,rozbory vody navýšení počtu rozborů o vzorky ze 2 nových vrtů na skládce Trávčice fotopast k zaznamenání pachatele k přestupkovým řízení ohledně vzniku černých skládek pořízení přenosného kamerového bodu pro monitoring černých skládek rekultivace skládky v Trávčicích, kde spoluúčast města bude cca 10% z celkových nákladů
znalecký dendrologický posudek na posouzení stavu stromů v areálu a vně ASK za 100 tis. Kč, znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. 30,00 Lovosice za 30 tis. Kč 2 442,00 zeleň seče dle SOD zeleň sečení pozemků v majetku města mimo uzavřené SOD (jedná se o pozemky, které přibyly do sekání až po sepsání SOD, např. pozemek po bývalé ubytovně Vápenka) sečení, hnojení, postřik proti plevelům na Zeleném náměstí mimo SOD, bude vysoutěženo celoroční údržba vodního prvku na Zeleném náměstí nákup, osázení a údržba 2 ks květináčů na Zelené náměstí prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem památek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby na základě požadavku OŽP předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŽP
nástěnky, úprava nástěnek KP KP - tisk mapy, média konference KP, prezentace poskytovatelů
náhradní rodinná péče přednášky, představení, autobus setkání rodin náhradní rodinné péče
víkendové pobyty pro děti víkendové pobyty pro děti Stránka 11
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
OSVaZ
2015 - návrh rozpočtu
OSVaZ
4351
OSVaZ
4356
OSVaZ
4379
4399 OSVaZ
OVV
5212
5299
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015 z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č e 0,00 0,00 0,00 grantový projekt "Tvorba 3. komunitního plánu Města Lovosice" 78,00 t 600,00 600,00 600,00 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 3.KPP, tzv. Grant 500,00 2 322,20 2 681,00 2 681,00 2 681,00 2 1 939,10 2 070,00 2 070,00 2 070,00 navýšení o 3,5% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2 38,00 38,00 38,00 31,40 52,00 52,00 52,00 cvičební prvek DPS 38,00 45,00 45,00 45,00 25,90 75,00 75,00 75,00 sprchování, navýšení cen vody 44,10 160,00 160,00 160,00 143,00 20,00 20,00 20,00 13,20 25,00 25,00 25,00 17,60 25,00 25,00 25,00 19,20 75,00 75,00 75,00 9,00 25,00 25,00 25,00 2,60 40,00 40,00 40,00 20,40 9,00 9,00 9,00 4,10 17,00 17,00 17,00 MDŽ, den matek, vánoce 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,70 4,00 4,00 4,00 3,40 98,00 98,00 98,00 84,40 78,00 78,00 78,00 příspěvek občanskému sdružení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč) 78,00 20,00 20,00 20,00 příspěvek speciální MŠ Srdíčko 6,40 116,00 116,00 116,00 66,40 11,00 11,00 11,00 vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce - cvičení, hudba 8,30 1,00 1,00 1,00 0,20 7,00 7,00 7,00 kroužek "Šikovné ručičky" 2,70 1,00 1,00 1,00 cestovní pojištění (výlety pro seniory) 0,50 35,00 35,00 35,00 výlety pro seniory 18,10 40,00 40,00 40,00 23,30 1,00 1,00 1,00 0,00 20,00 20,00 20,00 květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky pro osaměle žijící důchodce 13,30 594,60 2 852,00 2 852,00 2 852,00
5xxx neinvestiční výdaje (org.112) 5xxx neinvestiční výdaje (org.128) Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 5137 DDHM 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH plyn 5154 spotřeba el. Energie 5156 PHM a maziva 5162 služby telekomunikaci 5167 školení 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5181 poskytnuté zálohy 5192 autorské poplatky OSA 5194 věcné dary - květiny Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE 5222 Příspěvky občanským sdružením 5229 ostatní transfery neziskovým organizacím Klub důchodců 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 5163 Služby peněžních ústavů 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5192 poskyt.neinv.přísp. a dary 5194 věcné dary Ostatní záležitosti sociálních věcí
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
5xxx přísp. výkon pěstounské péče (org.120, UZ 13010) Civilní obrana, rozhlas 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb, 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav
### ### ### ### ### ### ###
594,60 116,00 2,20 0,00 43,60 70,20 21 795,70
2 852,00 460,00 10,00 100,00 50,00 300,00 10 935,00
2 852,00 210,00 10,00 100,00 50,00 50,00 8 538,00
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
21 695,70 100,00 5 810,80 3 693,70 0,00 922,00 331,90 14,00 123,20 2,70 34,90 69,80 19,30
10 835,00 100,00 6 768,00 4 354,00 0,00 1 089,00 392,00 10,00 170,00 5,00 95,00 70,00 18,00
8 438,00 100,00 6 768,00 4 354,00 0,00 1 089,00 392,00 10,00 170,00 5,00 95,00 70,00 18,00
MP
EO 5,6xxx neinvestiční, popř. investiční výdaje CO 5169 rezerva pro živelné události - služby 5311 Obecní policie (9+1 v roce 2014) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody
jedná se o nový příspěvek od r. 2013, který dostaneme plně uhražený od ÚP (v příjmech na pol. 4116 pouze 1.392 tis. Kč, zbylých 1.460 tis. Kč je převod 2 852,00 nevyčerpaného ZK z roku 2014) 210,00 10,00 100,00 zpracování PD a žádosti o dotaci OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a varovný informační systém pro město a ORP Lovosice" 50,00 50,00 drobné opravy po revizi, výměna baterií, antény 8 538,00 doplatek z plnění pojišťovny na odstranění následků povodní na zimním stadionu (SOD s Centroprojekt Group = 18.426 tis. Kč v roce 2014 bylo uhrazeno 8 438,00 9.988 tis. Kč) 100,00 rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r. 6 768,00 4 354,00 navýšení o jednoho strážníka + 3,5% 0,00 1 089,00 392,00 10,00 170,00 5,00 95,00 70,00 18,00
Připravila: Ing. D.Wágnerová
Stránka 12
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5361 6122
x 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137
dálkové topení TH plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet nájemné služ.škol. a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení nákup cenin stroje, přístroje Ostatní záležitosti požární ochrany Příspěvky Místní zastup. orgány odměny zastupitelů,výborů,komisí sociální zabezpečení zdravotní pojištění DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. pohonné hmoty služby telekomunikační služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - starosta pohoštění - místostarosta účastnické popl. za konference poskytnuté zálohy věcné dary -starosta věcné dary - místostarosta neinv.transfery MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): platy zaměstnanců ostatní platy OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové poj. pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/
5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166
materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby
5519 CO 6112
5229
starosta, místostarosta
MP
2015 - návrh rozpočtu
5023 5031 5032 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5173 5175 5175 5175 5176 5181 5194 5194 5499
OVV
6171 6171
Připravila: Ing. D.Wágnerová
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015 z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č e 50,00 50,00 50,00 0,00 t 10,00 10,00 10,00 22,70 90,00 90,00 90,00 81,10 2 120,00 120,00 120,00 86,40 0 5,00 5,00 5,00 0,00 1 45,00 45,00 45,00 25,90 2 10,00 10,00 10,00 nájmy za kamery MKDS 7,30 75,00 75,00 75,00 42,00 60,00 60,00 60,00 v tom 20 tis. údržba radaru 60,40 80,00 80,00 80,00 především opravy kamerového systému 70,80 10,00 10,00 10,00 -5,90 10,00 10,00 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 130,60 80,00 80,00 80,00 130,00 80,00 80,00 80,00 smlouva o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH 130,00 3 052,60 2 637,00 2 637,00 2 637,00 2 138,90 1 800,00 1 800,00 1 800,00 (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé) 290,00 290,00 290,00 pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění 261,90 165,00 165,00 165,00 149,90 2,00 2,00 2,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 17,30 30,00 30,00 30,00 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 8,80 20,00 20,00 20,00 15,00 40,00 40,00 40,00 40,00 90,00 90,00 90,00 kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. 90,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 40,00 25,00 25,00 25,00 20,00 10,00 10,00 10,00 náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. 6,60 64 251,10 81 593,00 77 097,00 76 863,00 55 550,10 69 326,00 64 830,00 64 796,00 26 038,10 28 206,00 28 206,00 28 206,00 navýšení o 3,5% + rozpočtář + právník 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 221,10 8 691,40 9 869,00 9 869,00 9 869,00 (zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) 2 962,50 3 553,00 3 553,00 3 553,00 (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) 250,00 250,00 250,00 170,90 34,00 34,00 0,00 stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.Kč), myslivci 37,60 150,00 100,00 100,00 176,40 537,00 500,00 500,00 výměna PC + příslušenství pro tisk TP a pasů, registrační zásuvky, 37 tis. Kč dotovaný nákup skenerů pro odbor dopravy 513,00 500 tis Kč papír, 300 tis Kč - kancelářské potřeby :spisové desky, šanony, spony, lepidla, obálky,rychlovazače, desky průhledné,náplně, centropeny, 800,00 800,00 formuláře, štítky, propisky, tužky, drogistické potřeby 1 277,80 1 200,00 250,00 250,00 250,00 172,20 850,00 800,00 800,00 803,90 130,00 130,00 130,00 74,90 800,00 800,00 800,00 674,80 250,00 200,00 200,00 214,60 500,00 450,00 450,00 411,30 550,00 550,00 550,00 od r. 2015 nová služba posílání SMS občanům 496,70 300,00 300,00 300,00 224,80 332,00 332,00 332,00 pronájem kopírek (27,6 tis.Kč/měsíc) 274,90 850,00 600,00 600,00 právní služby (smlouva s JUDr. Formánkem = 435,6 tis. Kč), zbylou část tvoří externí admin.služby na technické dozory investora 1 286,80
Stránka 13
výdaje
p r a v e n ý
OVV
Město Lovosice
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015 z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č 460,00 460,00 460,00 v tom 10 tis. Kč na proškolení elektronického obchodování služ.škol. a vzdělávání ### e 400,00 t 160,00 160,00 160,00 vstupní výdaje + případné doškolení + měsíční paušál cca 6 tis.Kč/10 měsíců služby spoj.s nákupem elektronického obchodování 0,00 750,00 750,00 750,00 od roku 2014 se na této položce účtují výdaje související s údržbou a aktualizací SW programů, které dříve byly účtovány v položce 5169 služby související s informačními technologiemi 648,10 2 výdaje v souvislosti s dotací "Elektronizované a 0 efektivní procesy MěÚ Lovosice" 0,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 dotační akce, kdy spoluúčast města činí 900 tis. Kč - zatím ve fázi studie proveditelnosti 1 2 neinvestiční výdaje (org.128) 1 200,00 1 394,00 1 394,00 1 394,00 projekt z roku 2014 "Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Lovosice" org.128 - na straně příjmů v té samé výši
2015 - návrh rozpočtu
5167 5xxx 5168
dotační
5x,6x 5xxx
výd. na akci: "Posílení strategického plánování a 51xx řízení…" (označ. org. 108)
###
5169 nákup služeb 5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/
5171
###
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
OVV
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
OMS
6171
EO
6310
6330 EO 6399 EO
1 109,70
775,00
775,00
akce "Posílení strategického plánování a řízení" - na straně příjmů na pol. 41xx dotace ve výši cca 658 tis. Kč, tj. 85% z prostředků EU (org. 108, UZ 775,00 14013)
0,00
200,00
200,00
200,00 auditorské služby
4 568,90
5 100,00
3 520,00
0,00
1 500,00
900,00
0,00
500,00
0,00
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) -
### ### ###
1 404,50 0,00 22,10
1 300,00 200,00 100,00
1 000,00 50,00 50,00
5173 5178 5179 5182 5192 5194 5361 5362 5363 5424 6122 x 5163 5164 5166 5169 5361 5362 5363 5429
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
109,70 101,40 30,30 0,00 0,10 2,10 1,40 20,00 1 384,60 56,90 0,00 8 701,00 7 923,90 0,00 0,00 192,40 68,50 313,40 0,00 1,00
100,00 79,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 1 382,00 0,00 600,00 12 267,00 9 447,00 40,00 0,00 250,00 50,00 450,00 0,00 30,00
100,00 250,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 1 382,00 0,00 0,00 12 267,00 9 447,00 40,00 0,00 250,00 50,00 450,00 0,00 30,00
6130 nákup pozemků ### Výdaje z finančních operací ### 5141 úroky z úvěrů ### 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) ### Převody vl. fondům SF (není v součtu) ### 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. ### Fin.operace j.n. ### 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpo ###
201,80 751,10 659,90 91,20 964,60 964,60 5 899,30 5 899,30
2 000,00 1 400,00 1 300,00 100,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00
2 000,00 1 400,00 1 300,00 100,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00
cestovné,ubytovné, stravné nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně náhrady soudního řízení věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky úhrady sankcí jiným rozpočtům náhrady mezd v době nemoci přístroje, zařízení Místní správa - OMS služby peň. ústavů (pojistné) nájemné služby služby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky úhrady sankcí jiným rozpočtům náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy
Připravila: Ing. D.Wágnerová
3 520,00
stravenky (2.141 tis. Kč), zkartace (18 tis. Kč), Czech point (30 tis. Kč), BOZP (40 tis. Kč), revize elektro (70 tis. Kč), úklid + mimořádný (1.020 tis. Kč), překlady a tlumočení (36 tis. Kč), elektronické podpisy (30 tis. Kč), vzdálený přístup PC (135 tis. Kč)
900,00 stavební úpravy archívy suterén - 1. etapa 0,00 nástavba bývalé garáže u infocentra MěÚ - zřízení archivu pro stavební odbor MěÚ služební vozidla (150 tis. Kč), výměna tonerů (100 tis. Kč), výměna UPS systém odvodu tepla a kouře (140 tis. Kč) hasící přístroje a hydranty (20 tis. Kč) výtah výměna kompenentů ve vazbě na stáří (40 tis Kč), frankovací stroj údržba (10 tis Kč) zabezpečovací systém a kamerový systém údržba (40 tis Kč) údržba a oprava klimatizace jenací místnost přízemí (45 tis Kč) údržba vzduchotechniky (25 tis Kč), částečná oprava fasády (50 tis Kč) výmalba budovy Osvoboditelů 109/12 sídlo stavebního úřadu (100 tis Kč) drobná údržba - sanita, elektro, žaluzie, okna, průtokové ohřívače (100 tis Kč) oprava topné systému (30 tis Kč) údržba posuvných dveří vstupních a požárních (30 tis Kč) údržba dřevěného schodiště 1 000,00 (50 tis Kč) oprava venkovních stožárů (20 tis Kč), oprava skleněné výplně atria (50 tis Kč) 50,00 Osvoboditelů 109 oddělní vstupu pro SÚ a měření pro externího nájemce 50,00 SW propojení se státními registry - registr evidence vozidel 100,00 250,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 1 382,00 0,00 0,00 12 067,00 9 447,00 40,00 0,00 250,00 50,00 250,00 0,00 30,00
leasing OA sociální odbor - z roku 2014 (6,56 tis.Kč/měsíc, tj. 79 tis.Kč/rok) do 11/2019+ nové OA na leas
protokol z FÚ za porušení rozp.kázně na akci "Cyklostezka Lovo-Malé Žernoseky"-rozhodnutí o posečkání pokuty do 31.7.2015 nově musíme sledovat náhrady mezd vyplacené v době nemoci, v rozpočtu je zahrnuto v pol. 5011-platy zaměstnanců nákup 1 ks osobních vozidlo na leasing - viz nárůst pojištění z důvodu vysokého plnění, na straně příjmů počítáno s bonifikací ve výši 1.446 tis. Kč nájemní smlouva na pozemky"Cyklostezka Lovosice" směrem od Zámečku k silu odhady a geometrické plány - výkup pozemků v souvislosti s dotacemi daň z převodu nemovitostí - sazba 4 % (záměry prodejů bývalá knihovna, prodej bytů)
výkup pozemků: ČD = 800 tis. Kč (parcely u Stamy, na autobusovém nádraží, ul. S.K. Neumanna), Ředitelství vodních cest cca 300 tis.Kč (výkup pozemků pod cyklostezkou), sjednocení pozemků pod komunikacemi, v souvislosti s případnými dotacemi za cca 900 tis.Kč (např. ul. Vančurova, Sady 2 000,00 pionýrů a Ústecká ul.). 1 400,00 1 300,00 úroky z úvěru 55 mil. Kč (KB-2,14%) a 9 mil. Kč kontokorent (KB) 100,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00 odvody DPH, daň z příjmů za město se rozpočtovým opatřením doplní až po daňovém přiznání během roku 2015
Stránka 14
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
2015 - návrh rozpočtu
EO
6402 EO 6409
Fin. vypořádání minulých let ### 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. ### Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) ### 51xx energie ### 5169 služby ### 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM ### 5321 neinvestiční dotace obcím ###
zp026 5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" Výdaje celkem: 8124 Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků
### ### ### ###
REKAPITULACE
Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru
###
### ### Financování - počáteční stavstav k 1.1.(provozní Příjmy - výdaje + počáteční = REZERVA přebytek) pro financování### spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce ### určené ZM
Schodek nebo přebytek rozpočtu
Připravila: Ing. D.Wágnerová
r doporučení reálný rozpočet oskutečnost za tzv. zbožná přání finančního 2015 dle návrhu z 1.- 12. 2014 2015 výboru - návrh RM p rozpočtu 2015 o č e 100,00 100,00 100,00 68,20 t 100,00 100,00 100,00 68,20 317,00 340,00 340,00 255,30 2 60,00 60,00 60,00 80,00 0 0,00 23,00 23,00 0,00 1 220,00 220,00 220,00 154,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 u p 37,00 37,00 37,00 21,30 r a 291 603,20 360 698,00 246 578,00 245 994,00 v 5 000,00 10 500,00 14 500,00 14 500,00 e 296 603,20 371 198,00 261 078,00 260 494,00 n ý r oskutečnost za reálný rozpočet tzv. zbožná přání z rok 2014 dle návrhu RM p o 300 265,10 262 526,50 234 595,50 č e 371 198,00 261 078,00 t 296 603,20 3 661,90 -108 671,50 -26 482,50 2 26 204,00 29 865,90 29 865,90 0 1 29 865,90 -78 805,60 3 383,40 2
Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2015
vratka, popř. převod nevyčerpaných sociálních UZ (UZ 13010 cca 1.408 tis. Kč, UZ 13011 cca 29 tis. Kč)
umístění reklamy na sociální automobil Centra pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko roční platby, SHR, SMO, FALCO , Hrady České středohoří
příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč v tom 5,5 mil.Kč splátka úvěru KB na Pfanschmidtovu vilu a 9 mil. Kč splátka revolvingového úvěru
doporučení FV 234 595,50 260 494,00 -25 898,50 29 865,90 v tom zůstatek ve výši cca 11 mil. Kč nevyčerpané částky z prostředků pojišťovny na odstraňování škod po povodních 2013
3 967,40
Stránka 15
výdaje
