Perspectiefnota 2015

Perspectiefnota 2015

Gemeente Alphen-Chaam

2


Inhoudsopgave Aanbieding .................................................................................................................................................... 5 Opbouw van de nota ...................................................................................................................................... 7

1 Burger en bestuur ..................................................................................................................................... 9 2 Veiligheid ............................................................................................................................................... 11 3 Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen ................................................................................ 13 4 Ruimte en wonen .................................................................................................................................... 17 5 Verkeer en vervoer ................................................................................................................................. 19 6 Natuur en milieu ..................................................................................................................................... 21 7 Economie, landbouw, recreatie en toerisme ........................................................................................... 23 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .......................................................................................... 25 9 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................... 27 10 Financieel beeld ...................................................................................................................................... 35

Bijlagen ....................................................................................................................................................... 39 Bijlage A: Risicovolle budgetten 2014 ....................................................................................................... 41 Bijlage B: Uitgangspunten financieel beleid 2015-2018 ............................................................................. 45 Bijlage C: Investeringsplan 2015-2018 ....................................................................................................... 47 Bijlage D: Prognose algemene reserve 2014-2018 ...................................................................................... 49 Bijlage E: Concept meerjarenraming 2015-2018 ........................................................................................ 51


3



4


Aanbieding

Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2015 aan. De nota moet de raad ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes voor de toekomst. De nieuwe raad staat meteen voor grote uitdagingen en verstrekkende beslissingen. De inkt van het coalitieakkoord is nog niet gedroogd en nieuwe informatie noopt tot nieuwe afwegingen. Als college zijn wij unaniem van mening dat in het licht van de opgaven waarmee wij geconfronteerd worden ook het coalitie-akkoord op onderdelen ter discussie moet worden gesteld. Wij zijn de begrotingsvoorbereiding ingegaan met een tekort van € 790.000 op de jaarschrijf 2015 in de meerjarenraming 2014-2017. Als college hebben wij in deze perspectiefnota voor € 636.000 aan concrete bezuinigingsvoorstellen in beeld gebracht, ontleend aan de veelheid aan opties uit de bij uw raad beschikbare “Miljoenennota”. Dit bedrag aan bezuinigingsvoorstellen loopt in de meerjarenraming op tot € 769.000 in 2018. Onze besluitvorming ter zake is in twee fases gegaan. Een deel aan voorstellen hebben wij ontwikkeld vóór de verschijning van de meicirculaire. Aanvullende bezuinigingsvoorstellen, die resulteren in bovengenoemd totaalbedrag, hebben wij na verschijning van de meicirculaire nog toegevoegd in een poging u als raad te ondersteunen bij uw taak om richtinggevende uitspraken ten behoeve van de begroting te doen. Bij de voorbereiding van de perspectiefnota kwamen wij ook tot de conclusie dat wij u voorstellen moeten doen voor een totaal bedrag van € 99.000 aan nieuw beleid. Het betreft belangrijke uitgaven op gebied van veiligheid en leerlingenvervoer. De meicirculaire (waarover u separaat geïnformeerd bent) leidt tot een extra tekort van € 280.000 in 2015. Waren onze verwachtingen voorzichtig optimistisch, de realiteit komt hard aan. Enkele dagen vóór verschijning van deze perspectiefnota is de geactualiseerde beheersbegroting beschikbaar gekomen. Deze is van groot belang om het meerjarenperspectief te completeren. Voor 2015 is het effect van de geactualiseerde beheersbegroting gunstig: een voordeel van €110.000. Indien u de voor € 636.000 voorgestelde bezuinigingen accordeert resteert voor de begroting 2015 nog een tekort van (790.000 – 636.000) + € 99.000 + € 280.000 – € 110.000 = € 423.000. Voor verdere jaren is het resterende tekort € 246.000 (2016), 269.000 (2017) en € 274.000 (2018). U vindt een en ander overzichtelijk in beeld gebracht in bijlage E. Op basis van deze situatie geven wij u in overweging af te stappen van het uitgangpunt te streven naar een sluitende begroting in 2015 en te kiezen voor een sluitende meerjarenraming (i.c. voor de jaren 2016, 2017 en 2018). Onze concrete motieven hiervoor luiden: • Het jaar 2015 markeert een dieptepunt in de uitkering uit het gemeentefonds. De effecten van de meicirculaire c.q. van de heroriëntatie op verdeelsleutels voor het gemeentefonds werken voor ons vanaf 2016 minder ongunstig uit. • Kiezen voor een sluitende meerjarenraming geeft iets meer bedenktijd voor afgewogen keuzes. • Kiezen voor een sluitende meerjarenraming voorkomt dat we voor 2015 zouden willen kiezen voor bezuinigingsopties die in principe wel mogelijk zijn, maar niet op een zodanig korte termijn. Bijvoorbeeld in de subsidiesfeer zouden opties aan de orde kunnen komen die wij in het kader van juridische zorgvuldigheid niet kunnen effectueren per 1 januari a.s.. Wij hebben die complicatie in begrotingsdocumenten in eerdere jaren al aangeduid.


5


Het lijdt geen twijfel dat ook aan deze optie bedenkingen kleven: • Het blijft een vorm van vooruitschuiven van de problemen. • De provincie als toezichthouder zal ons extra kritisch gaan beoordelen op de ramingen die wij voor de jaren 2016, 2017 en 2018 opnemen. Vrijblijvende taakstellingen zullen niet geaccepteerd worden. • Kiezen voor een sluitende meerjarenraming ontslaat ons en uw raad er niet van om op korte termijn verstrekkende keuzes te maken, juist omdat substantiële bezuinigingen die vanaf 2016 in zouden moeten gaan in veel gevallen nú om besluitvorming vragen. Duidelijk is intussen dat wij de uitgangspunten van het coalitieakkoord met betrekking tot bezuinigingen opnieuw moeten afwegen. Die uitgangspunten luidden: • In algemeenheid achten wij alle opties voor bezuinigingen, zoals ambtelijk in beeld gebracht, bespreekbaar. Wij maken daarbij de volgende kanttekeningen: • Ten eerste zetten wij iedere bezuinigingsoptie in die geen directe gevolgen heeft voor burgers en bedrijven. • Onze inspanningen zijn gericht op het voorkomen van lastenverhogingen voor burgers en bedrijven, met uitzondering van de reguliere inflatiecorrectie. Dat geldt ook voor lasten die een relatie hebben met specifieke bestemmingen (bv. toeristenbelasting). • Wij maken een analyse van onze woonlasten in vergelijking met de woonlasten van andere gemeenten in de regio en verbinden daar conclusies aan. • Wij zetten in op besparing van kosten door verdergaande inzet van burgerparticipatie, bijvoorbeeld in de onderhoudssfeer. • Wij rapporteren met regelmaat aan de raad over de wijze waarop in de bedrijfsvoering geanticipeerd wordt op de ambtelijke fusie. • Wij overwegen andermaal onze taken en stoten taken af die niet tot onze kerntaken behoren. Peuterspeelzalen vormen bijvoorbeeld geen kerntaak voor de gemeente, maar wij willen wel toezien op toegankelijkheid en kwaliteit. • Wij onderwerpen onze financiële huishouding aan een extra onderzoek, waarbij we kritisch kijken hoe kosten toegerekend worden en hoe de grip van de raad op het financieel beleid versterkt kan worden. In deze perspectiefnota treft u per programma in tabelvorm aan welke suggesties wij doen voor 2015 en verdere jaren om de bezuinigingsopgave het hoofd te bieden. Daarbij wordt verwezen naar relevante onderdelen uit de Miljoenennota voor nadere informatie. Het betreft dus bezuinigingsopties die verwerkt zijn in de hierboven aangeduide bedragen. Wij nodigen u uit op 26 juni a.s. intensief met ons van gedachten te wisselen over de te nemen beslissingen m.b.t. de begrotingsstrategie (2015 óf meerjarenraming sluitend) en de wijze waarop wij de gemeentelijke uitgaven terug kunnen dringen en de inkomsten kunnen verhogen. De resultaten van die gedachtewisseling staan aan de basis van de in november a.s. vast te stellen begroting.

College van burgemeester en wethouders

Alphen 17 juni 2014


6


Opbouw van de nota

Beleid De perspectiefnota vormt de start van de jaarlijkse begrotingscyclus. Per programma zijn de belangrijkste onderwerpen (prioriteiten) voor 2015 en verdere jaren beschreven. Op basis van dit document kan de gemeenteraad richting geven aan het verdere begrotingsproces door het maken van keuzes en het stellen van kaders. Het college stelt daarna de programmabegroting op, rekening houdend met de richting die de raad heeft aangegeven.

Ruimtescheppende maatregelen Aangezien de prognose voor de toekomstige financiële positie somber is zal de gemeente Alphen-Chaam lasten moeten verlagen en/of baten moeten verhogen. Alle raadsfracties hebben enige tijd geleden het ambtelijk voorbereide document “Miljoenennota gemeente Alphen-Chaam” ontvangen waarin opties voor ruimtescheppende maatregelen zijn opgenomen. Per programma is een tabel opgenomen waarin is aangegeven welke opties voor ruimtescheppende maatregelen door het college worden voorgesteld om over te nemen (kolom “f”). In kolom “h” is het effect voor de begroting 2015 opgenomen. In kolom “a” treft u de code aan van de betreffende optie uit de “Miljoenennota”. De raad wordt in het kader van de behandeling van de perspectiefnota uitgenodigd aan te geven welke opties definitief gekozen moeten worden.

Bijlagen In de bijlagen zijn de prognose van de risicovolle budgetten 2014, de uitgangspunten financieel beleid, het investeringsplan 2015-2018, de prognose van de algemene reserve 2015-2018 en de concept (meerjaren) begroting 2015-2018.


7



8


1 Burger en bestuur

PRIORITEITEN

1.1 Samenwerking: ‘klein blijven door groter te worden’ In 2013 hebben de gemeentebesturen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen elkaar gevonden in een afspraak om een ambtelijke fusie te realiseren per 1 januari 2016. Een samenwerking in het groene gebied tussen de steden Breda en Tilburg levert bestuurskracht op vanuit een landelijk-gebied-perspectief. De provincie heeft bij herhaling steun betuigd aan het initiatief, het laatst bij monde van de Commissaris bij de Koning bij gelegenheid van de overhandiging van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Al in 2014 nemen de raden besluiten over de kaders en de benodigde middelen voor de ambtelijke fusie. Ook in 2014 komt het dienstverleningsconcept aan de orde. In 2015 is in ieder geval besluitvorming aan de orde over de bestuurlijke aansturing (‘governance’), uitgangspunten digitalisering, uitgangspunten huisvesting, zienswijze begroting 2016. Uiterlijk 1 januari 2016 is ook de borging van de samenwerking tussen beide Baarles gerealiseerd. Voor een toelichting op de met de opbouw van de ambtelijke fusie gemoeide investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 Bedrijfsvoering.

1.2 Raadhuis Chaam Wij bezien de toekomst van het Raadhuis in Chaam in het kader van de samenwerking met Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Daarbij spelen zaken als ‘het nieuwe werken’ en de inzet van de multifunctionele accommodaties bij de dienstverlening aan de burgers een rol. Vooruitlopend op besluiten in dat kader is verkoop van het raadhuis niet aan de orde. We onderzoeken wel mogelijkheden om de lasten terug te dringen.

1.3 Basisregistratie Personen De invoering van een modernere GBA (mGBA) is een verplichting vanuit de rijksoverheid. De planning was dat we in 2015 aangesloten zouden zijn op de landelijke database. Medio mei 2013 is de projectleider begonnen. Onze medewerkers zullen de huidige bestanden klaar moeten maken voor de overgang en we zullen een module moeten aanschaffen. We zullen de aanbesteding daarvoor in Equalit-verband doen. Het is nog niet bekend wat de kosten daarvan zijn, te zijner tijd zal een kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Inmiddels is er op landelijk niveau vertraging ontstaan. We hebben de activiteiten stil gezet. De projectleider maakt geen uren meer en brengt geen kosten in rekening. Zodra duidelijk is wat de nieuwe planning is, zullen we tijdig weer beginnen.


9


1.4 Content Management Systeem (website) In het raadsvoorstel ‘de kaders voor de ambtelijke fusie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen’ wordt gesteld dat de kwaliteit van de dienstverlening minimaal gehandhaafd blijft of wordt verbeterd door gebruik te maken van moderne digitale hulpmiddelen. De website speelt daarin een cruciale rol. De moderne overheidswebsite wordt niet langer gezien als een informatiekanaal, maar meer als een modern digitaal middel voor dienstverlening. De organisatie staat niet meer centraal, maar (dienstverlening aan) de burger. De huidige website www.alphen-chaam.nl voldoet niet meer volledig aan de verplichte webrichtlijnen voor overheidswebsites en ook niet aan de actuele inzichten voor (het gebruik van) overheidswebsites. De website moet daarom worden vervangen door een nieuwe. Met een nieuwe toptaken website is optimale dienstverlening aan de burgers mogelijk en loopt AlphenChaam weer helemaal in de pas. Landelijk, maar ook met onze ambtelijke fusiepartners Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Zowel Baarle-Nassau als Gilze en Rijen gaat een toptakenwebsite bouwen. Het traject kan dus gezamenlijk doorlopen worden, waardoor zowel wat betreft kosten als wat betreft personeel voordelen behaald kunnen worden. Nu zowel als in de toekomst. Er wordt geopteerd voor het content management systeem (CMS) TYPO3. Dit CMS wordt in overheidsland zeer veel gebruikt en er is een grote gebruikerscomunity (Typo3 gem met 51 deelnemende gemeenten) waarop een beroep kan worden gedaan voor hulp en advies. Baarle-Nassau heeft dit CMS sinds ruim een jaar naar volle tevredenheid in gebruik voor haar website. Inmiddels heeft Gilze en Rijen besloten óók te kiezen voor dit CMS. Dan ligt het voor de hand dat wij eenzelfde keuze maken. Hierdoor kunnen tijdens en na de fusie synergie effecten gerealiseerd worden, zoals onderlinge hulp en uitwisseling van redactie- en beheermedewerkers en van kennis en ervaring. Voor het met deze vervangingsinvestering gemoeide bedrag van € 25.000,00 (jaarlijkse kapitaallasten € 6.000,00) zal nog in 2014 aan de raad een apart kredietvoorstel worden aangeboden.

RUIMTESCHEPPENDE MAATREGELEN

Nr. miljoenennota

pro- Omschrijving gramma

Budget begroting 2014

a

b

2.1.1

1

Rijbewijzen

c

2.1.2

1

Uitreksels GBA

2.1.3

1

5.1.2

1

Huwelijksleges Begraafplaats Alphen onderhoud

d 20.730

totaal financieel effect van gekozen opties totaal financieel effect van niet gek ozen opties


Optie Optie bijstelling kiezen budget 2015 e 3.500

%

f

g

Ja

100%

Financieel V/N effect begroting 2015 h

i

3.500

V

9.537

1.400

Ja

100%

1.400

V

29.580 23.558

8.000 8.000

Ja

100%

8.000

V

Ja

100%

8.000

V

20.900

V

-

10


2 Veiligheid

PRIORITEITEN

2.1 Veiligheid Wij willen de veiligheid waarborgen voor onze burgers, maar ook voor het veelvoud aan gasten dat ons in het toeristisch seizoen bezoekt. Een goede samenwerking met diverse partners (waaronder ondernemers en politie) vraagt van de gemeente zelf ook de nodige inspanningen. Gelet op het coalitieprogramma investeren wij concreet in: • Preventie: wij bieden de burgers aanknopingspunten om zelf hun eigen veiligheid te vergroten. Buurtpreventie is een voorbeeld. We ondersteunen ook de dorpsraden bij initiatieven op dit punt. Kosten voor een projectmanager (6 uur per week) bedragen structureel € 14.000,00. • Veilig en gastvrij recreëren: wij gaan door met integrale veiligheidsonderzoeken en – rapportages over de recreatieparken en zetten de handhavingstrajecten m.b.t. illegale permanente bewoning voort. Daartoe is structurele inzet van capaciteit vereist; lasten: €18.500,00. In de loop van 2015 komt in beeld of deze taak onderdeel kan uitmaken van de basisformatie veiligheid in de fusieorganisatie. • Veiligheid ’t Zand: wij zorgen voor continuïteit in de veiligheidsmaatregelen op en rond recreatiegebied ’t Zand. Kosten van inzet BOA’s en parkeermaatregelen worden gecompenseerd uit parkeerinkomsten. Resterende – structurele- lasten betreffen de ambtelijke coördinatie van de samenwerking met politie, recreatiebedrijven en andere partners bij het onderhouden en uitvoeren van het draaiboek € 18.500,00. • Buurtbemiddeling: spanningen tussen inwoners onderling kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en in extreme situaties ook tot feitelijke onveiligheid. Buurtbemiddeling kan oplossingen bieden. Kosten worden op jaarbasis geraamd op € 9.000,00. • Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de verkeersveiligheid, met name op de provinciale weg die door Chaam loopt. Een aanpasing van de aansluiting op de Geersbroekseweg/N639 kost € 150.000,00. Van de gemeente wordt een bijdrage van € 50.000,00 verwacht. Dat bedrag is opgenomen in het investeringsplan 2015-2018. Zie ook programma 5.


Nr. miljoenennota


a

b

2.1.5

2


c

d

Boetes BOA totaal financieel effect van gekozen opties


e -

totaal financieel effect van niet gek ozen opties

Optie Optie bijstelling kiezen budget 2015

2.500

%

f

g

Ja

100%


i

2.500

V

2.500

V

-

11



12


3 Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen

PRIORITEITEN

3.1 Gymzaal Alphen We willen dat de structurele lasten van een nieuwe gymzaal niet hoger zijn dan de huidige structurele lasten zoals die opgenomen zijn in de begroting, zijnde € 25.000,00. Daarbij wordt de opbrengst van de te verlaten locatie betrokken. Daarmee wordt voorgesteld het extra budget dat expliciet bedoeld was voor de kapitaallasten van de nieuwbouw ad € 45.000,00 te laten vervallen (zie ook ruimtescheppende maatregelen). 3.2 Decentralisatie Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ Naast het uitvoeren van de bekende gemeentetaken, komen er op korte termijn nieuwe taken bij. De overheidsuitgaven op de zorg zijn de afgelopen jaren extreem opgelopen en dreigen onbeheersbaar te worden. De decentralisaties op de terreinen van de participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ (3 D’s) moeten uitkomst bieden. We werken hierbij samen met de regio’s West- en Midden- Brabant. Belangrijk is dat de Alphen-Chaamse gelden worden besteed op een wijze die bij Alphen-Chaam past. In de samenwerking met de regio’s willen we dus een duidelijke stem houden. We bepalen lokaal de juiste richting en zetten een integrale koers uit. Uitgangspunt is dat we binnen de budgetten moeten blijven die de rijksoverheid hiervoor geeft. Het lokale beleidskader voor de 3 D’s is begin 2014 vastgesteld. Wij zullen dat beleid efficiënt uitvoeren en een beroep doen op de eigen kracht en de eigen sociale netwerken van de inwoners. We zullen zoveel mogelijk verbindingen leggen tussen de 3 D’s. Wij onderkennen het risico dat de beoogde budgettaire neutraliteit (we geven niet meer uit dan we krijgen van het rijk) in 2015 niet volledig haalbaar is. 2015 is een overgangsjaar waarin bestaande rechten op zorg niet direct kunnen worden afgebouwd en het gewenste effect van preventieve maatregelen niet meteen wordt gehaald. Met het risico van dergelijke (incidentele) tegenvallers wordt in het weerstandsvermogen rekening mee gehouden. Bij de Participatie-decentralisatie werken we samen met Gilze en Rijen, Baarle-Nassau, de Diamantgroep en de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. We onderzoeken welke participatie-vormen in onze gemeente het beste werken. Bij de Jeugdzorg-decentralisatie werken we samen met de regio West-Brabant Oost (WBO) en met Breda als centrumgemeente. Waar nodig geven wij een lokale invulling. Met de regio zetten wij in op het versterken van de 1elijns zorg (preventie en lichte zorg door generalisten), waardoor er minder vaak een beroep zal worden gedaan op de duurdere specialistische jeugdzorg (2elijns zorg). In 2014 nemen we de nodige besluiten om onze verantwoordelijkheden per 1 januari 2015 te kunnen dragen. Bij de AWBZdecentralisatie werken wij samen met Breda en Baarle-Nassau. De lokale kaders werken we de komende tijd uit. Uitgangspunt is toegankelijkheid voor de burgers: herkenbaar, vertrouwd, laagdrempelig. Daarnaast bereiden we de komende tijd de aanbestedingen van de Hulp bij het huishouden (Hbh), de Wmohulpmiddelen en het Collectief vervoer voor in samenhang met de 3 D’s. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar voorzieningen voor ouderen en armoedebeleid. 3.3 Leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer in 2013 bedroegen € 188.982,00. Reden om te bezien of binnen de wettelijke kaders de toegang tot het leerlingenvervoer kan worden beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van kinderen die door hun beperking zijn aangewezen op het leerlingenvervoer. De uitkomst van het onderzoek is dat dit vooralsnog niet mogelijk is. Wellicht zijn er wel mogelijkheden in het kader van het nog te ontwikkelen beleid voor passend onderwijs. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een stijging van het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer: van 62 leerlingen in mei 2013 naar 71 leerlingen op 1 april 2014. Hierdoor zal het budget opgehoogd moeten worden van € 171.000,00 in 2014 naar € 210.000,00 in 2015. De personele kosten stijgen door het toegenomen werk met € 5.000,00. Omdat met het oog op de ambtelijke fusie de personele formatie per 1 januari 2014 is bevroren, zal tot aan 1 januari 2016 tijdelijk in deze extra behoefte aan personele capaciteit worden voorzien. Gemeente Alphen-Chaam

13


3.4 Onderhoud en renovatie voetbalvelden De raad is in de vergadering van 27 februari 2014 geïnformeerd over het onderhoud en het beheer van de buitensportaccommodaties in de gemeente. De basis hiervoor was het door adviesbureau R.I.E.T. opgestelde “Beheer- en beleidsplan sportvelden en terreininrichting”. Aangegeven is dat in deze perspectiefnota op twee aspecten zou worden teruggekomen, te weten het budget voor groenonderhoud van de voetbalvelden en de gewenste renovatie van veld 3 bij voetbalvereniging Viola. Het huidige budget voor het onderhouden van de voetbalvelden bedraagt € 84.000,00. Het budget zou verhoogd moeten worden om werkzaamheden te kunnen verrichten die tot op heden niet structureel op de velden zijn uitgevoerd. Daarmee zou een meer acceptabel basisniveau worden bereikt waardoor investeringen in renovaties niet vroegtijdig of eventueel minder ingrijpend nodig zijn. Daarbij zou worden ingezet op privatisering van het onderhoud van de voetbalaccommodaties om op langere termijn kosten terug te dringen. De gedachte was om het budget tijdelijk te verhogen met € 25.000,00 tot € 109.000,00 gedurende 3 jaar. Op basis van besluiten tot privatisering zouden vervolgens de budgetten worden verlaagd. Gelet op de actuele financiële situatie doet het college uw raad geen voorstel om gedurende 3 jaar het onderhoudsbudget met € 25.000 te verhogen. Wij hebben er dus van af gezien een claim voor nieuw beleid ad € 25.000 in deze begroting op te nemen. In 2014 is veld 2 van voetbalvereniging Viola gerenoveerd. In 2015 is een renovatie nodig van veld 3. Het hiervoor benodigde bedrag is geraamd op € 24.500,00 (excl. BTW). Daarnaast dient de verlichting van de velden 2 en 3 en het oefenveld te worden gerenoveerd. Hiervan bedragen de kosten € 39.200,00 (excl. BTW). Totaal is hiervoor een krediet nodig van € 63.700,00. Deze investering kan ten dele nog worden gedekt uit de nog aanwezige reserve Investeringsplan Welzijn. Deze bedraagt momenteel € 47.443,00. In aanvulling daarop is derhalve een krediet nodig van € 16.257,00.

3.5 Wet Werk en Bijstand (WWB) Wij verwachten dat het aantal klanten voor de WWB zal blijven stijgen in 2015. In elk geval niet zal dalen. Dat betekent dat de hogere kosten in 2014 zullen doorlopen in 2015 en mogelijk nog hoger worden. Indien een kleine gemeente (<10.000 inwoners) meer dan 110% van het voor WWB uitkeringen ontvangen budget aan uitkeringen uitgeeft aan uitkeringen (uitvoeringskosten mogen niet worden meegenomen), dan komen zij in aanmerking voor een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU). De enige voorwaarde waaraan kleine gemeenten moeten voldoen is het aantonen dat de kosten rechtmatig zijn. Dit kan worden gedaan aan de hand van de door de accountant goedgekeurde jaarstukken. De hoogte van de aanvullende uitkering wordt vastgesteld op de werkelijke kosten minus 110% van het ontvangen budget. De personele kosten stijgen door het toegenomen werk met € 25.000,00. Omdat met het oog op de ambtelijke fusie de personele formatie per 1 januari 2014 is bevroren, zal tot aan 1 januari 2016 tijdelijk in deze extra behoefte aan personele capaciteit worden voorzien.

3.6 Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De rijksoverheid heeft destijds budget beschikbaar gesteld voor de WMO. Dit budget is opgenomen in de Algemene Uitkering endus in principe vrij besteedbaar. De rijksoverheid vindt echter dat de gemeenten toe zouden moeten kunnen met 40% minder budget voor hulp in de huishouding. Dit percentage wordt berekend over het fictieve bedrag dat in de Algemene Uitkering zit. Het bedrag dat nu voor de hulp in de huishouding beschikbaar is (60%), is echter ongeveer gelijk aan het bedrag dat we nu besteden. Dat komt omdat we eerder al flinke bezuinigingen hebben doorgevoerd door de voorziening minder ruimhartig toe te kennen en “gekanteld” te werken (d.w.z. eerst uitgaan van wat de klant nog zelf kan en wat de familie, vrienden en buren nog kunnen betekenen). De mogelijkheden om nog verder op deze voorziening te bezuinigen zijn klein. We mogen als gemeente de eigen bijdrage voor vermogende klanten niet verhogen en de mogelijkheden om van hulp in de huishouding een algemene voorziening te maken zijn wettelijk en ook praktisch gezien niet groot. De middelen die vrij gevallen zijn, doordat we minder hebben uitgegeven aan de hulp in de huishouding, zijn inmiddels aan andere doeleinden besteed (het viel vrij in de begroting), b.v. om eerdere tekorten in de begroting te dekken. Aangezien het gaat om algemene middelen is dit een volstrekt normale werkwijze. Inmiddels is bekend geworden dat de korting op de rijksbijdrage van de WMO (huishoudelijke hulp) die via de algemene uitkering wordt ontvangen in 2015 € 222.000,00 bedraagt.


14


“Gekanteld” werken is arbeidsintensiever. De personele kosten, om de bereikte besparing te realiseren, zijn dus hoger dan voorheen. Dit komt neer op € 19.000,00. Omdat met het oog op de ambtelijke fusie de personele formatie per 1 januari 2014 is bevroren, zal tot 1 januari 2016 tijdelijk in deze extra behoefte aan personele capaciteit worden voorzien. Dit alles staat los van de kosten die voortvloeien uit de decentralisatie van de AWBZ (zie 3.2).


Nr. miljoenennota a


b


c

3.1.1

3

3.1.2

3

Minimabeleid - overige goederen en diensten Minimabeleid - bijzondere bijstand

3.1.3 3.1.4

3 3

3.1.6 3.1.8

d

Optie Optie bijstelling kiezen budget 2015 e

%

f

g


i

13.410

1.300

Ja

100%

1.300

V

72.600

7.500

Ja

100%

7.500

V

Bijdrage aan GGD Algemene gezondheidszorg - collectieve preventie

178.775 4.808

3

Peuterspeelzalen

142.107

5.000 3.808 100.000

Ja Ja Ja

100% 100% 56%

5.000 3.808 56.000

V V V

3

Combinatiefunctionaris

40.040

20.000

Ja

100%

20.000

V

3.1.9 5.1.4

3 3

Jongerenwerker Tenniscomplex Chaam

70.431 703

7.000 703

Ja

100%

7.000

V

Ja

100%

703

V

3.1.5 3.1.7

3 3

Acht van Chaam Subsidie bilbliotheekwerk

25.908 129.858

5.000 94.858

Nee Nee

100% 100%

-

3.1.10 5.1.3

3 3

Nieuwbouw gymzaal Alphen Voetbalcomplexen totaal financieel effect van gekozen opties totaal financieel effect van niet gek ozen opties

45.000 83.308

45.000 5.000

Ja Nee

100% 100%

45.000 146.311

V V

104.858

De bezuiniging op het bibliotheekwerk ad € 94.858,00 (nr. 3.1.7) wordt doorgevoerd vanaf 2016. Bij de optie bijstelling budget 2015 van de Peuterspeelzalen ad € 100.000,00 (nr. 3.1.6) kan maar € 56.000,00 gerealiseerd worden. Enerzijds doordat uit is gegaan van een verkeerd uitgangspunt; in 2015 kan maar € 89.000,00 bespaard worden in plaats van € 100.000,00 doordat het budget in 2015 al verlaagd was ten opzichte van 2014.. Anderzijds is een budget opgevoerd voor de regeling peuteropvang ad € 33.000,00.


15



16


4 Ruimte en wonen

PRIORITEITEN

4.1 Woningbouw In de afgelopen periode is in alle kernen een inhaalslag gemaakt met woningbouw. Wij maken ons sterk om ook in de toekomst de continuïteit in de woningbouw te bewaken en daarmee de leefbaarheid in alle kernen op een hoog niveau te houden.

4.2 Centrumplan Alphen Medio 2015 wordt naar verwachting fase 2, zijnde ca. 400 m2 commerciële ruimte, 2 appartementen en 1 á 2 bovenwoningen, opgeleverd. Het resterende deel van het plein zal woonrijp worden gemaakt en tevens medio 2015 worden opgeleverd. Het deel vóór de nieuwe supermarkt wordt al in 2014 woonrijp gemaakt. De start van de bouw van 4 grondgebonden koopwoningen aan de Poolsestraat is afhankelijk van de verkoop van deze woningen. Deze woningen worden in aanbouw genomen als 3 van de 4 woningen verkocht zijn. Het woonrijp maken van de Poolsestraat is afhankelijk van de bouw van deze woningen.

4.3 Oude Dorpshart Galder In 2015 wordt uitvoering gegeven aan de gebiedsvisie Oude Dorpshart Galder die in 2013 met een ateliergroep tot stand is gekomen en is vastgesteld. Van belang daarbij is het realiseren van een buurtsuper. Als met een partij overeenstemming wordt bereikt dan worden er nadere afspraken gemaakt over de verwezenlijking van zijn plannen. Onderdelen daarvan zijn het sluiten van een overeenkomst en het vertalen van zijn plannen in een bestemmingsplan.

4.4 Centrum Chaam fase 2 Een marktpartij onderzoekt de haalbaarheid van plannen voor de locatie Dorpsstraat 41 tot en met 47 (oude Rabobank). De plannen behelzen op dit moment de realisatie van appartementen in de huur- en in de koopsector, ca. 1.800 m2 detailhandel, een parkeerkelder en de uitbreiding van het plein. Als blijkt dat de plannen haalbaar zijn zal in 2015 een anterieure overeenkomst gesloten worden en zal het plan nader uitgewerkt worden en de planologische procedure gestart worden.

4.5 Woningmarktonderzoek Het laatste volledige woningmarktonderzoek dateert uit 2008. Daarna is in 2010 nog een quick scan uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Baarle-Nassau. Het is om deze reden gewenst een nieuw onderzoek uit te voeren. Het plan was om dit samen met Gilze en Rijen en Baarle-Nassau op te pakken. Gilze en Rijen is echter al in een afrondende fase met haar eigen woningmarktonderzoek. Momenteel kijken we naar de mogelijkheden om in 2015 samen met de gemeente Baarle-Nassau en woningstichting Leystromen een onderzoek uit te voeren. Voor het opstellen van een woningmarktonderzoek is een eenmalig budget van € 15.000,00 nodig.


17



Nr. miljoenennota



a

b

c

2.1.4

4

Leges aanlegvergunningen

2.1.8

4

Leges omgevingsvergunningen

4.1.1

4

ruimtelijke ordening - overige goederen en diensten

4.1.2

4

ruimtelijke ordening - advies en voorlichting

4.1.3

4

ruimtelijke ordening - advertentiekosten

2.1.6

4

Leges monumenten

2.1.7

4

Elektra kermis

2.1.9

4

Kosten omgevingsdienst totaal financieel effect van gekozen opties

d

%

e

f

g


i

1.115

12.500

Ja

100%

12.500

V

280.390

42.000

Ja

100%

42.000

V

4.399

1.000

Ja

100%

1.000

V

14.578

5.000

Ja

100%

5.000

V

2.252

1.000

Ja

100%

1.000

V

106

5.000

Ja

100%

5.000

V

-

4.700

Ja

100%

4.700

V

75.519

8.735

Nee

100%

71.200




V

8.735

18


5 Verkeer en vervoer

PRIORITEITEN

5.1 Glasvezelnetwerk Aansluiting op de digitale snelweg is niet meer alleen prettig maar is voor veel ondernemers een noodzaak. Alphen-Chaam mag op dit punt niet een achtergebleven gebied worden. Het mogelijk maken van dataverkeer moet worden gezien als een voorziening van algemeen nut (evenals bijvoorbeeld riolering en waterleiding). In de komende raadsperiode wil de coalitie maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de provincie biedt om deze voorzieningen te realiseren. In 2015 zal worden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden.

5.2 Onderhoud wegen We sluiten het onderhoud aan de wegen niet uit van bezuinigingen maar hebben bijzondere aandacht voor specifieke situaties waar de verkeersveiligheid zich niet verdraagt met versobering van het onderhoud. Hierbij is er speciale aandacht voor de wegen in het buitengebied van Alphen.

5.3 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Alphen-Chaam is een afnemende gemeente van de Stichting GBKN - Zuid, dit wil zeggen dat de GBKN door deze organisatie wordt bijgehouden. Elk kwartaal wordt door de Stichting GBKN - Zuid een nieuw bestand opgeleverd, dat de gemeente downloadt bij het Kadaster om de kaart in diverse systemen te gebruiken bij onze dagelijkse werkzaamheden. De huidige GBKN bestaat uit losse lijnen. De BGT vereist dat er gegevens gekoppeld worden aan de topografie door gebruik te maken van objecten en inrichtingselementen, die de bronhouder(s) op één locatie in één systeem geografisch beheren. Hierdoor zijn er geen verschillen meer tussen de verschillende beheerdisciplines. De kosten voor het bijhouden van de BGT zijn volledig voor de bronhouder. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij externe partijen, met name nutsbedrijven, 70% van de kosten betalen. Tot 1 januari 2016 blijven de kosten voor bijhouding van de GBKN gewoon doorlopen. Het betreft hier een jaarlijks bedrag van ± € 7.000,00. Met ingang van 2016 bedragen de jaarlijkse kosten circa € 35.000,00: voor bijhouding ± € 30.000,00 en voor onderhoud ± € 5.000,00. In samenhang met de invoering van de BGT zullen wij met de gemeenten Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Hilvarenbeek in het najaar van 2014 een gezamenlijke aanbesteding voor een Beheer Openbare Ruimte (BOR)-applicatie doorlopen. Hiervoor zal nog in 2014 een kredietvoorstel worden aangeboden aan de raad.

5.4 Aansluiting N639 met Geersbroekseweg Naar aanleiding van een dodelijk ongeval op de N639, ter plaatse van de aansluiting met de Geersbroekseweg, heeft de provincie een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is de provincie voornemens een middengeleider aan te leggen om de herkenbaarheid en oversteekbaarheid van de kruising te verbeteren. De kruising zal beter zichtbaar zijn voor automobilisten en fietsers kunnen de weg in twee fasen oversteken. De uitvoeringswijze zal door de provincie in 2014/2015 nader worden uitgewerkt. Van de gemeente wordt een bijdrage verwacht van 1/3 deel van de kosten omdat de aansluiting van de Geersbroekseweg in beheer en onderhoud is bij de gemeente. De aanpassing is niet verplicht maar als, in onderling overleg wordt besloten dat een dergelijke aanpassing er komt, is de afspraak dat de provincie 2/3 deel betaald en wij 1/3 deel. De totale kosten zijn geraamd op € 150.000,00, zodat de kosten voor Alphen-Chaam € 50.000,00 bedragen.


19


5.5 Reconstructie Ulicotenseweg In 2015 zal de Ulicotenseweg worden gereconstrueerd en voorzien van fietssuggestiestroken. In het investeringsprogramma is hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000,00.

5.6 Laadpalen voor elektrische voertuigen Het is te verwachten dat het gebruik van elektrische auto’s gaat toenemen. Niet iedere automobilist kan de auto echter op eigen terrein opladen. De provincie wil daarom dat het in iedere gemeente mogelijk is om op een openbaar terrein elektrische voertuigen op te laden. De provincie heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om binnen iedere gemeente laadpalen te plaatsen. De middelen voor de laadpalen worden verstrekt als een bezitter van een elektrische auto deze bij de gemeente aanvraagt. Bij toekenning vraagt de provincie van de gemeente een bijdrage van € 500,00. Een dergelijke laadpaal kost ongeveer € 6.500,00. Automobilisten die hun auto opladen betalen met een pasje. Er zijn geen energiekosten voor de gemeente. Voorlopig wordt uitgegaan van één laadpaal per kern. Totaal moet dan rekening worden gehouden met een bijdrage van € 1.500,00.


Nr. miljoenennota a


b


c


d

e

%

f

g


i

5.1.5

5

Onderhoud wegen elementenverharding

40.609

20.000

Nee

100%

-

5.1.6

5

Reinigen wegen

13.136

5.000

Ja

100%

5.000

V

5.1.7

5

Bruggen en viaducten

547

547

Ja

100%

547

V

5.1.8

5

Wegen - recognities

101

101

Ja

100%

101

V

5.1.9

5

Wegen - bijdragen aan derden

5.1.10

5

Straatmeubilair - onderhoud diversen

102

102

Ja

100%

102

V

2.305

1.000

Ja

100%

1.000

V

5.1.11

5

Straatmeubilair - overige goederen en diensten

400

400

Ja

100%

400

V

5.1.12

5

Straatnaamborden

2.239

1.000

Ja

100%

1.000

V

5.1.13

5

Straatnaamgeving - overige goederen en diensten

1.347

1.347

Ja

100%

1.347

V

5.1.14

5

Openbare verlichting - onderhoud diversen

58.353

3.000

Ja

100%

3.000

V

5.1.15

5

Openbare verlichting - schadekosten

2.832

2.832

Ja

100%

2.832

V

5.1.16

5

Verkeersveiligheid - overige goederen en diensten

6.269

3.000

Ja

100%

3.000

V

5.1.17

5

Verkeersveiligheid - onderhoud software

558

558

Ja

100%

558

V

5.1.18

5

Verkeersveiligheid - overige inkomensoverdrachten

2.125

2.125

Ja

100%

2.125

V

5.1.20

5

Verkeersborden - schadekosten

4.372

4.372

Ja

100%

4.372

V

5.1.21

5

Verkeersborden - bijdrage aan provincie

5.1.41

5

Onderhoud wegen storting in voorziening

5.1.43

5

Straatmeubilair - werkzaamheden voor derden

5.1.19

5

Verkeersborden - borden, palen, belettering, stickers totaal financieel effect van gekozen opties

26

26

Ja

100%

26

V

600.000

100.000

Ja

100%

100.000

V

468-

N

-468

Ja

100%

4.000

Nee

100%

124.942 24.000

totaal financieel effect van niet gekozen opties


4689.440

20

V


6 Natuur en milieu

PRIORITEITEN

6.1 Groenonderhoud Wij zijn terughoudend met bezuinigingen op groenonderhoud: we staan onszelf immers voor op toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid.

6.2 Renovatie Nieuwstraat en Engelbertstraat Het nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan voor de periode 2014-2018 is in de raadsvergadering van 27 februari 2014 vastgesteld. In het uitvoeringsplan en bijbehorend investeringsschema zijn ook de Nieuwstraat en Engelbertstraat in Alphen opgenomen. De voorbereiding van het project is gepland in 2014 en de uitvoering in 2015. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt het definitieve inrichtingsplan van de openbare ruimte en alles wat daarmee samenhangt op een interactieve wijze opgesteld. Bewoners, ondernemers en gebruikers van de betreffende straten zullen hierbij nadrukkelijk worden betrokken. Het doel van deze werkwijze is een zo breed mogelijk gedragen projectresultaat.

6.3 Markdal De vereniging Markdal, duurzaam en vitaal heeft de provincie Noord-Brabant een voorstel gedaan om de Ecologische Hoofdstructuur in het Markdal te realiseren. De provincie is hierop ingegaan en heeft hiervoor een subsidie verstrekt. In totaal is er ongeveer € 11,5 miljoen mee gemoeid. Een voorwaarde van de provincie is de medewerking van de betrokken gemeenten Breda en Alphen-Chaam. In de begroting van de vereniging Markdal zijn financiële opgaven voor beide gemeenten opgenomen. Deze opgaven betreffen concrete uitvoeringsactiviteiten zoals het aanleggen van paden en bruggetjes ten behoeve van recreatie en een bijdrage aan de proceskosten. Voor de concrete uitvoeringsactiviteiten is € 315.000,00 begroot en voor de proceskosten € 455.000,00. De kosten worden verdeeld over Breda en Alphen-Chaam waarbij de gemeente Breda een verdeling van 60-40% heeft voorgesteld. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. De bijdragen aan concrete uitvoeringsactiviteiten kunnen worden gefinancierd uit het fonds Kwaliteitsverbetering buitengebied. Het fonds wordt gevoed met bijdragen vanwege de verplichte kwaliteitsverbetering bij ruimtelijke projecten.


21



Nr. miljoenennota a



b

c

d

5.1.1 5.1.28

6 6

Bloembakken

Doorbelasten kosten auto Buitendienst

5.1.29

6

Hondentoiletten

5.1.30

6

Bermen - aflagen bermen

5.1.31

6

Bermen - overige goederen en diensten

5.1.32

6

Bermen - afvalverwijdering

5.1.33

6

Bermsloten - herprofileren sloten

5.1.34

6

Bermsloten - storten verwerkingskosten

5.1.35

6

5.1.36

6

Landschappelijke beplanting Groenvoorziening - overige goederen en diensten

5.1.38

6

Natuur en landschap - subsidies

5.1.22

6

Drukriolering - reiniging pompputten

5.1.23

6

Drukriolering - afvalverwijdering

5.1.24

6

5.1.25

6

Riolering overige - advies en voorlichting Onderhoud bomen

5.1.26

6

Onderhoud plantsoenen

5.1.27

6

Onderhoud gazons

5.1.37

6

Natuur en landschap - overige goederen en diensten

5.1.42

6

Groenvoorzieningen - onderhoudsvoorziening totaal financieel effect van gekozen opties totaal financieel effect van niet gek ozen opties


%

f

g


i

16.465

1.500

Ja

100%

1.500

V

4.256

4.256

Ja

100%

4.256

V

381

381

Ja

100%

381

V

16.548

5.000

Ja

100%

5.000

V

5.049

2.000

Ja

100%

2.000

V

2.732

1.000

Ja

100%

1.000

V

11.166

5.000

Ja

100%

5.000

V

9.008

2.000

Ja

100%

2.000

V

13.987 13.640

2.000 5.000

Ja

100%

2.000

V

Ja

100%

5.000

V V

1.799

1.799

Ja

100%

1.799

12.121

3.000

Ja

100%

-

75

75

Ja

100%

-

8.000 80.488

5.000 10.000

Ja

100%

-

ja

100%

10.000

V

155.145

15.000

Ja

100%

15.000

V

26.672

5.000

Ja

100%

5.000

V

9.565

9.565

Nee

100%

-

58.000

20.000

Ja

50%

10.000

V

69.936

V

19.565

De budgetbijstellingen die betrekking hebben op riolering (nr. 5.1.22, nr. 5.1.23 en nr. 5.1.24) maken onderdeel uit van een zogenaamde “gesloten” exploitatie en hebben daardoor geen financieel effect op de reguliere exploitatie in 2015. Ze hebben echter wel effect op de woonlasten voor burgers omdat daardoor de rioolheffing iets lager kan zijn.


22


7 Economie, landbouw, recreatie en toerisme

PRIORITEITEN

7.1 De Acht van Chaam “De Acht” heeft een plek verworven op de nationale lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee is de bijzondere betekenis van dit jaarlijkse wielerevenement met kracht bevestigd. Wij bekrachtigen de relatie die wij als gemeente hebben met De Acht van Chaam en willen bijdragen aan behoud van dit bijzondere evenement.

7.2 Belevingsconcept Ruimte voor ondernemen Het belevingsconcept is als opvolger van de beleidsnota Toerisme en Recreatie (2001) vastgesteld in 2008. In 2010 is de gemeente gecertificeerd als Cittaslow. Oorspronkelijk was de evaluatie en herijking van het beleid en de aanpak op het gebied van toerisme en recreatie gepland voor 2015, maar deze wordt doorgeschoven naar 2016. Voor de actualisatie van het belevingsconcept ramen we een bedrag van € 10.000,00.


Nr. miljoenennota a


b


c


%

Financieel V/N effect begroting 2015

d

e

f

g

35.850

15.000

Ja

33%

h 5.000

V

i

kadaster luchtfoto's

7.146

5.000

Ja

100%

5.000

V

kadaster informatievoorziening

1.072

1.072

Ja

100%

1.072

V

12.797

5.000

Ja

100%

5.000

V

-6.464

Ja

100%

6.464-

N

23.737

Nee

100%

4.1.4

7

recreatie en toerisme - cittaslow

4.1.8

7

4.1.9

7

4.1.10 5.1.44

7 7

Lindenluisbestrijding

6.464-

4.1.5

7

recreatie en toerisme - subsidies

23.737

4.1.6

7

recreatie en toerisme - verbouwing VVV

11.015

11.015

Nee

100%

-

4.1.7

7

recreatie en toerisme - huuropbrengsten VVV

5.751-

-6.000

Nee

100%

-

4.1.11

7

Streekmanager Landstad de Baronie

5.000

5.000

Nee

100%

-

4.1.12 5.1.39

7 7

4.000

4.000

Nee

100%

-

Dagrecreatie 't Zand

75.378

75.378

Nee

100%

-

5.1.40

7

Toeristische rijwielpaden

19.580

5.000

Nee

100%

-

5.1.45

7

Dagrecreatie 't Zand - houtverkopen

6.100-

-6.100

Nee

100%

-

5.1.46

7

Dagrecreatie 't Zand - subsidie Bosgroep totaal financieel effect van gekozen opties

8.000-

-8.000

Nee

100%

-

Verkeersveiligheid - provinciale subsidie (vervalt)

Bijdrage aan Landstad de Baronie

9.608



-

V

114.030

23



24


8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

PRIORITEITEN

8.1 Algemene uitkering gemeentefonds

Ontwikkeling algemene uitkering Onderstaande tabel laat zien wat het effect van de meicirculaire 2014 op de huidige meerjarenbegroting 2014-2017 is. (bedragen x € 1.000) Algemene uitkering septembercirculaire 2013 Algemene uitkering meicirculaire 2014 Totale mutatie Effect taakmutaties op begroting Totaal effect op de begroting

2014 V/N 7.906 7.761 145- N

2015 V/N 7.348 7.090 258- N

2016 V/N 7.327 7.250 77- N

2017 V/N 7.326 7.235 91- N

52- N

22- N

10- N

12- N

197- N

280- N

87- N

103- N

2018 V/N

44- N

Zoals uit de tabel blijkt is het nadelig effect voor 2014 € 197.000,00 en voor 2015 € 280.000,00, het nadelig effect voor 2016 en 2017 is minder groot. Het nadeel in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat minder nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd dan bij het opstellen van de begroting 2014 van uit was gegaan en een daling van de uitkeringsfactor. Het nadeel in 2015 wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard: • bezuinigingen van het rijk betekenen een verlaging van de algemene uitkering van ongeveer € 100.000,00. Dit is het zogenaamde “trap op, trap af” principe waarbij de algemene uitkering de stijging of daling van de rijksuitgaven volgt. • verlaging bijdrage van het rijk voor de WMO (huishoudelijke hulp) ad € 222.000,00. • uitname gelden voor buitenonderhoud van scholen ad € 70.000,00. Deze gelden worden door het rijk voortaan uitgekeerd aan de scholen die daar verantwoordelijk voor worden. Aangezien we jaarlijks € 5.000,00 storten in een onderhoudsvoorziening betekent dat per saldo een nadeel van € 65.000,00. • de herverdeling van de algemene uitkering (groot onderhoud) betekent een voordeel van € 98.000,00 in 2015(zie hierna). • er resteren nog enkele kleine verschillen van in totaal € 9.000,00. Herverdeling Onlangs heeft een herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsgevonden, het zogenaamde “groot onderhoud”. Daarbij zijn de maatstaven voor de verdeling van de geldmiddelen onder de loep genomen en, indien nodig, aangepast. Het doel is om een zo eerlijk mogelijke verdeling van de geldmiddelen over de gemeenten te waarborgen. Voor Alphen-Chaam pakt deze herverdeling gunstig uit; het voordeling effect bedraagt € 196.000,00. Aangezien de herverdeling stapsgewijs wordt doorgevoerd bedraagt het voordeel in 2015 de helft van dit bedrag (€ 98.000,00) en vanaf 2016 het volledige bedrag.


25


Decentralisaties In bovenstaande tabel zijn de bedragen voor de decentralisaties niet opgenomen. Voor de decentralisatie jeugd zullen wij in 2015 € 1.323.000,00 ontvangen. Voor de AWBZ taken wordt een bedrag van € 1.184.000,00 opgenomen in het deelfonds sociaal domein. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de beschikbaar gestelde rijksbijdrage ingezet wordt als dekking voor de kosten van de decentralisaties. Op dit moment heeft het rijk nog geen zicht op de middelen en de verdeling daarvan die met de decentralisatie van de participatiewet gepaard gaan. In de loop van juni 2014 verwacht het ministerie hierover meer helderheid te kunnen geven. De middelen die wij ontvangen voor de decentralisaties AWBZ en Jeugd worden in 2015 verdeeld op basis van historische kosten. Vanaf 2016 zullen deze middelen verdeeld gaan worden op basis van een objectief verdeelmodel. In de loop van december 2014 zal het ministerie dit verdeelmodel publiceren. De middelen die met de drie decentralisaties beschikbaar komen voor de gemeenten worden gestort in het ‘Deelfonds sociaal domein’ en mogen ook enkel ingezet worden voor taken binnen het sociale domein. Vanaf 2018 wordt het deelfonds opgeheven en zullen de middelen toegevoegd worden aan het gemeentefonds, de middelen zijn vanaf dan vrij besteedbaar.


Nr. miljoenennota a


b


c

d


%

e

f

g


i

6.1.13

AD OZB eigenaren niet-woningen

426.000-

65.000

Ja

100%

65.000

V

6.1.14

AD OZB gebruikers niet-woningen

244.000-

35.000

Ja

100%

35.000

V

6.1.15

AD Toeristenbelasting AD Toegevoegd: stijging OZB woningen 2% i.p.v. 1% totaal financieel effect van gekozen opties totaal financieel effect van niet gek ozen opties


148.000-

14.800

Ja

100%

14.800

V

1.110.000-

11.000

Ja

100%

11.000

V

125.800

V

-

26


9 Bedrijfsvoering

PRIORITEITEN

9.1 Samenwerking Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen In opdracht van de stuurgroep zijn de noodzakelijk te plegen investeringen in de samenwerking tussen Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen voor de jaren 2014, 2015 en 2016 in beeld gebracht, evenals structurele besparingsmogelijkheden. Met name zijn de verwachte kosten ter zake inhuur externen, de inrichting van een gezamenlijk ICT-platform evenals de frictie- en desintegratiekosten in beeld gebracht. Tevens is een principeafspraak gemaakt over de onderlinge kostenverdeling. De ramingen zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 januari 2014 en gaan uit van gelijkblijvende omstandigheden. Mogelijke toekomstige taakmutaties kunnen hun invloed nog doen gelden op de geraamde kosten.

9.1.1

Verwachte kosten

Projectkosten Geraamd zijn kosten ter zake: • inhuur van externen, respectievelijk compensatie eigen inzet; • extra opleiding; en • overige (o.a. communicatie, inrichting en verhuis, raadsconferenties, etc.) Inhuur van externen, respectievelijk compensatie eigen inzet Bij de bepaling van deze kosten is een onderscheid gemaakt in de inhuur van specialistische kennis en inhuur ter compensatie van de inzet van de eigen medewerkers. Een inschatting maken van deze kosten is vrij lastig. Desalniettemin zijn in onderstaande tabel te verwachten kosten inhuur van externen ad € 386.000,00, respectievelijk kosten compensatie eigen inzet ad € 295.000,00 opgenomen. In de hiernavolgende tabel zijn alle projectkosten opgenomen, waarbij tevens is aangeven welke kosten binnen de huidige exploitaties opvangen zullen gaan worden. Zo is de opgave om de kosten voor compensatie van eigen inzet voor de helft op te vangen binnen de reguliere formatie.


27


Tabel 1 Kostenraming inhuur van externen en compensatie eigen inzet Stuurgroep Projectgroep Werkgroepen, inclusief uitwerking

Inhuur spec. kennis € 30.000 € 90.000 € 81.000

Uitwerking: Rechtspositie1 I&A TOTAAL

Comp. eigen inzet

€ 295.000

€ 125.000 € 60.000 € 386.000

Toelichting Projectbegeleiding 2014-2015. Projectbegeleiding 2014-2015. Inhuur specialistische kennis: € 1.000 per werkgroep (€ 27.000); Voor uitwerking bedrag werkgroep x 2 (€ 54.000). Compensatie eigen inzet: Werkgroep 10% van benodigde capaciteit (€ 20.000); Voor uitwerking, vooral op basis van informatie andere samenwerkingen. Bij tarief van € 75, circa 3.700uur (€ 275.000).

€ 295.000

Extra opleiding De kosten voor extra opleiding van het personeel worden geraamd op 1,25% van de totale loonsom (€ 16.865.000) zijnde € 211.000,00. Het betreft hier kosten voor vakinhoudelijke scholing, ter ondersteuning van de match tussen geschikte kandidaten en functies in de nieuwe organisatie, en kosten voor organisatieen afdelingsbrede training en opleiding. De opgave is om de benodigde extra middelen te bekostigen uit de bestaande opleidingsbudgetten. Overige projectkosten Op basis van de informatie van vergelijkbare samenwerkingen zijn de volgende kosten toegevoegd aan de projectkosten: • communicatie2 € 40.000,00; • ondersteuning OR € 20.000,00; • raadsconferenties, etc € 5.000,00; • inrichting en verhuis3 € 100.000,00; • onvoorzien (circa 5% van de totale projectkosten)

1

Bij rechtspositie moet gedacht worden aan begeleiding proces GO/OR/sociaal plan/functieboek/ harmonisatie arbeidsvoorwaarden 2 De middelen die nodig zijn voor communicatie willen gebruiken voor zowel interne- en externe communicatie. De interne communicatie is gericht op het informeren van medewerkers, verkrijgen van draagvlak en het motiveren van medewerkers. Bij de externe communicatie gaat het om het informeren van de burgers over de wijzigingen voor hen. Daarnaast is het budget nodig voor bijvoorbeeld het logo van de samenwerking. 3

Voor de inrichting- en verhuiskosten is het uitgangspunt, dat de we in eerste instantie de huidige locaties blijven gebruiken. Het bedrag is vooral benodigd om invulling te geven aan het locatie onafhankelijke werken (‘nieuwe werken’).


28


Kosten ICT Bij het ICT vraagstuk is het noodzakelijk dat per 1 januari 2016 in één omgeving gewerkt kan worden. Bij de uitwerking van het ICT vraagstuk gaan we uit van drie opties: • de gemeenten richten hun I&A zelf in; • de gemeenten brengen specifieke onderdelen, dat kan zijn automatisering of een combinatie van informatisering en automatisering onder in een samenwerkingsverband; • de gemeenten besteden de automatisering uit (‘the cloud’). De optie om alles in gezamenlijk eigen beheer uit te voeren is niet realistisch. Voor de zeer korte termijn moet het mogelijk zijn de ICT zelfstandig te voeren, maar gezien de technische ontwikkelingen (zoals mobile devices, het gebruik van apps en dergelijke en de ondersteuning daarop) en de ontwikkelingen in informatiestromen (denk aan de decentralisaties in het sociaal domein) is het zeer waarschijnlijk dat het voor een gemeente/samenwerking van deze grootte problematisch zo niet onmogelijk wordt het beheer zelfstandig te voeren zonder -veel- externe ondersteuning. Om de ICT op een aanvaardbaar niveau te krijgen en te houden voor een acceptabele prijs is een bredere spreiding nodig mede om de kwetsbaarheid te verkleinen. Voor de andere twee opties gaat de werkgroep I&A de kosten in beeld brengen. Elk van de opties brengt naar verwachting een forse eenmalige investering met zich mee. Optie b brengt hoge kosten mee voor de instap van de gemeente Gilze en Rijen. Bij optie c moet er rekening mee worden gehouden dat de gemeenten Alphen-Cghaam en Baarle-Nassau te maken krijgen met afkoopverplichtingen richting hun huidige partner. Ter indicatie is een eerste grove kostenraming gemaakt voor optie b. de verwachting is dat dit een kostenpost met zich meebrengt van tussen € 600.000,00 en € 800.000,00. Tevens is gekeken naar de kosten waar andere samenwerkingsverbanden rekening mee houden. Op basis van deze gegevens wordt op dit moment uitgegaan van een bedrag groot € 750.000,00. Pas na uitwerking van de opties b en c kan een totale kostenindicatie worden afgegeven.

Frictie- en desintegratiekosten Bij de frictie- en desintegratiekosten hebben wij ons gericht op de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en op kosten van het niet kunnen herplaatsen van personeel. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is als uitgangspunt genomen, dat de arbeidsvoorwaarden structureel niet tot meerkosten leiden. En dat de arbeidsvoorwaarden straks voor iedereen gelijk zijn. Dit betekent dat voorwaarden, die hierdoor gaan vervallen, afgekocht zullen worden. Bij een eerste inschatting van de kosten wordt er van uitgegaan dat uitloopschalen en einde diensttijduitkeringen straks niet meer terugkomen. Op dit moment is de inschatting dat de afkoopkosten € 412.000,00 bedragen. Het bedrag is sterk afhankelijk van de uiteindelijke keuzes. Voor een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is instemming van de vakbonden nodig, hetgeen invloed kan hebben op de gedane aannames. Daarnaast zijn er op dit moment landelijke ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden, die misschien ook een heel ander licht op bovenstaande gaan werpen. (Her)plaatsing De kosten van outplacement en/of een afkoopsom zijn in eerste instantie geraamd op € 50.000,00 per fte. Indien 1% van het huidige totale aantal fte’s (+/- 300) niet geplaatst kan worden, bedragen de kosten van herplaatsing € 150.000,00.


29


Totaal geraamde kosten Hieronder een overzicht van de totaal geraamde kosten, die (afgerond) € 2.000.000,00 bedragen: Tabel 2 Totale kostenraming Onderdeel Projectkosten 1 Projectbegeleiding 2 Kosten, compensatie eigen inzet 3 Inhuur rechtspositie 4 Externe inhuur 5 Extra opleiding 6 Communicatie 7 Ondersteuning OR 8 Raadsconferenties e.d. 9 Inrichting en verhuizing 10 Onvoorzien Subtotaal

1 2

Bruto kosten 120.000 + PM 295.000 + PM 125.000 141.000 211.000 40.000 20.000 5.000 100.000 55.000 1.112.000 + PM

Regulier budget - PM - 147.500 + PM

- 211.000

- 358.500 + PM

Netto kosten 120.000 147.500 125.000 141.000 0 40.000 20.000 5.000 100.000 37.000 735.500

ICT

700.000

700.000

Frictie- en desintegratiekosten Harmonisatie arbeidsvoorwaarden (Her)plaatsing Subtotaal

412.000 150.000 562.000

412.000 150.000 562.000

TOTAAL

2.424.000 + PM

- 358.500 + PM

% 16% 20% 17% 19% 0% 5% 3% 1% 14% 5% 100%

73% 27% 100%

2.047.500

De PM posten zijn de kosten die gemaakt worden voor de samenwerking, maar die we binnen onze huidige personeelscapaciteit opvangen.

9.1.2 Mogelijke besparingen Door de samenwerking ontstaan er ook voordelen, hierbij denken wij aan verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en reductie van de kosten. Aan de kostenzijde verwachten wij een besparing op personeels-, huisvestings- en ICT-kosten te kunnen realiseren. Hierbij moet worden opgemerkt dat er een causaal verband is tussen de te maken keuzes in dienstverlening, bedrijfsvoering en procesintegratie enerzijds en de te realiseren bespaarcapaciteit anderzijds. Oftewel: maatwerk kost geld en/of gaat ten koste van de bespaarmogelijkheden.

Personeel Per 1 januari 2014 bedraagt de totale formatie van de drie gemeenten ongeveer 285 fte. Een gemeente van ongeveer 43.000 inwoners heeft gemiddeld4 een formatie van 310 fte. De gemiddelde loonsom per fte van de huidige drie gemeenten bedraagt ± € 60.000,00. Bij de personeelskosten wordt er daarom in eerste instantie van uit gegaan dat de huidige capaciteit ook straks benodigd is in de nieuwe organisatie. Op termijn behoort op grond van efficiencyslagen een inkrimping van de personele capaciteit (uitgaande van een gelijkblijvend takenpakket) wellicht tot de mogelijkheden. De nieuwe organisatieopzet is nog niet bekend, daarom is vooralsnog een inkrimping van de personele capaciteit als PM-post ingeboekt. Wel is de verwachting dat een besparing valt te realiseren op het aantal fte leidinggevenden. In de huidige organisaties hebben we circa 15,37 fte leidinggevenden (inclusief coördinatoren). Voor de nieuwe organisatie gaan we uit van een span of support van 27,2 fte per leidinggevende5. Ten opzichte van de huidige situatie kan het aantal leidinggevenden dan afnemen met circa 5,57 fte. In dit stadium van de 4 5

Monitor gemeenten 2012, Personeel in Perspectief. Gebaseerd op die van de SED-gemeenten


30


samenwerking wordt vooralsnog uitgegaan van een besparing van 3 fte. Zodra de contouren van de nieuwe organisatie meer duidelijk zijn, bekijken we of de inschatting van 3 fte reëel is. We kunnen deze besparing niet geheel direct realiseren. Gelet ook op de huidige vacatures en herplaatsingsmogelijkheden op andere functies wordt er van uit gegaan, dat voor 1 fte outplacement en/of een afkoopsom van toepassing is. Voor dit laatste zijn reeds kosten geraamd bij de projectkosten. Uitgaande van een loonsom van € 85.000,00 levert de besparing structureel € 255.000,00 op. Daarvan realiseren we € 170.000,00 direct per 1 januari 2016. Na 2 jaar gaan we uit van een volledige realisatie.

Huisvesting Voor het in beeld brengen van de mogelijke besparingen op huisvestingskosten, hebben we ons in eerste instantie gericht op de gemeentehuizen. Op dit moment laten de boekwaarden en exploitatielasten (exclusief kapitaallasten) het volgende beeld zien: Tabel 3 Boekwaardes en exploitatielasten gemeentehuizen Locatie Baarle-Nassau Alphen Rijen

Boekwaarde € 3.952.747 € 195.769 € 1.485.068

Exploitatielasten € 221.683 € 162.412 € 249.261

De verwachting is, dat het aantal benodigde werkplekken de komende jaren gaat afnemen. Deze verwachting is ingegeven door het dienstverleningsconcept (service dicht bij de burger, bijvoorbeeld ook in MFA) en bedrijfsvoeringsconcept (digitaal werken, flexibel werken, etc.). De verwachting is niet dat dit op hele korte termijn tot een besparing gaat leiden. We gaan vooralsnog uit van een termijn van twee jaar, na de start van de samenwerking. We hebben dan wellicht de mogelijkheid om één van de gemeentehuizen af te stoten en de andere twee locaties te handhaven. Een andere optie kan dan ook zijn om een keuze te maken voor nieuwbouw of huur van een nieuwe locatie. Deze laatste opties moeten te zijner tijd worden onderzocht. Welke keuze in de toekomst ook wordt voorgesteld, uitgangspunt is dat we de dienstverlening dichtbij de burger organiseren. Bij afwezigheid van een gemeentekantoor kan dit ook zijn invulling krijgen vanuit bijvoorbeeld de MFA’s in de diverse kernen, de hiervoor noodzakelijke huisvestings- en inrichtingskosten zijn vooralsnog niet geraamd. Voor het in beeld brengen van de mogelijke besparing wordt voor deze exercitie uitgegaan van het afstoten van de locatie met de laagste boekwaarde (zijnde gemeentekantoor Alphen). Hierbij wordt aangenomen dat in het eerste jaar de besparing op de exploitatiekosten nodig is om de restant boekwaarde af te schrijven. Dit is een voorzichtig scenario omdat we er van uitgaan, dat er geen opbrengst (verkoop of exploitatie locatie) is. Daarnaast is het ook mogelijk dat het afstoten van een andere locatie meer opbrengsten oplevert, waardoor er mogelijk andere keuzes worden gemaakt. De verwachting is dat vanaf 2019 jaarlijks een besparing kan worden gerealiseerd van € 160.000,00, exclusief kapitaallasten.

ICT De verwachting is dat een structurele besparing op ICT gebied van circa € 250.000,00 kan worden gerealiseerd door gezamenlijke softwarepakketten, vermindering van de inhuur van derden en lagere toekomstige investeringskosten (lagere ondersteuningskosten bij implementaties). Hoewel deze besparing niet direct gerealiseerd kan worden ten gevolge van lopende afspraken, gaan we uit van een groei waarbij na twee jaar de structurele besparing is gerealiseerd.


31


Totale verwachte besparingen Hieronder een overzicht van de verwachte besparingen: Tabel 4 Totaal verwachte besparingen Personeel Huisvesting ICT Totaal Cumulatief

2016 € 170.000

2017 € 170.000

2018 € 255.000

€ 75.000 € 245.000 € 245.000

€ 125.000 € 295.000 € 540.000

€ 250.000 € 505.000 € 1.045.000

2019 € 255.000 € 160.000 € 250.000 € 665.000 € 1.710.000

2020 € 255.000 € 160.000 € 250.000 € 665.000 € 2.375.000

9.1.3 Voorstel kostenverdeling Het is belangrijk om duidelijkheid te geven in de verdeling van de kosten over de drie afzonderlijke gemeenten. We gaan vooralsnog uit van een verdeling van de kosten op basis van het aantal inwoners (uitgangspunt 01.01.2014). Hierop maken we een uitzondering als blijkt, dat kosten evident zijn voor een bepaalde gemeente. Hierbij houden we ook rekening met investeringen, die door de afzonderlijke gemeenten al moeten plaatsvinden, los van de samenwerking. Op dit moment is het uitgangspunt dat in elk geval de projectkosten en de frictie- en desintegratiekosten verdeeld kunnen worden op basis van het aantal inwoners. Over de verdeling van de ICT-kosten moet, zodra deze bekend zijn, verder overleg plaatsvinden. Een verdeling van de huidige kostenraming op basis van het aantal inwoners levert de volgende verdeling: Tabel 5 Mogelijke kostenverdeling Gemeente Alphen-Chaam Baarle-Nassau Gilze en Rijen Totaal

Inwoners Aantal % 9.675 23% 6.720 16% 26.040 61% 42.435 100%

Bedrag € 466.821 € 324.242 € 1.256.437 € 2.047.500

9.2 Conversie financiële applicatie Met het oog op de per 1 januari 2016 gefuseerde ambtelijke organisatie, zal in het najaar van 2014 de gezamenlijke werkgroep Financiën adviseren over samenvoeging van de voor de financiële functie relevante werkprocessen. Vooralsnog gaan we er van uit dat samenvoeging impliceert de ingebruikname van één gezamenlijke financiële applicatie. Onze huidige financiële applicatie is al weer sinds 2005 in gebruik. Daarmee valt de voorgenomen gezamenlijke oriëntatie samen met het tijdstip waarop we dat zelf ook zouden hebben gedaan. Momenteel is in de gemeente Baarle-Nassau en Gilze en Rijen een andere applicatie in gebruik, die beter in het architectuurlandschap past van de deelnemers in SSC ICT Equalit dan onze applicatie. Zonder op zaken vooruit te lopen is de kans gering dat een applicatieconversie voor de drie gemeenten leidt tot een voortgezet gebruik van onze applicatie. Er zal door ons naar verwachting in 2015 in een nieuwe applicatie geïnvesteerd moeten worden. Vooralsnog ramen we deze investering (op basis van ervaringscijfers) op € 75.000,00 (jaarlijkse kapitaallasten € 18.000,00) Voor de onderhoudskosten gaan we er vooralsnog van uit dat deze eerder lager dan hoger dan de huidige onderhoudskosten uit zullen vallen.


32



Nr. miljoenennota a


6.1.1

bedr. Geneeskundige zorg personeel

b


c

d


15.608

5.608

%

Financieel V/N effect begroting 2015

f

g

h

i

Ja

100%

5.608

V

6.1.4

bedr. Informatie en communicatie

55.340

25.000

Ja

100%

25.000

V

6.1.5

bedr. Mobiele telefoons

13.770

3.770

Ja

100%

3.770

V

6.1.6

bedr. Porti- en vrachtkosten

12.790

2.790

Ja

100%

2.790

V

6.1.7

bedr. Kopieerkosten

43.493

13.493

Ja

100%

13.493

V

6.1.8

bedr. Verbruiksgoederen

11.844

1.844

Ja

100%

1.844

V

5.284

1.284

Ja

100%

1.284

V V

6.1.10 bedr. Vergaderkosten 6.1.12 bedr. Advertentiekosten

13.770

11.000

Ja

100%

11.000

6.1.2

bedr. Raadhuis Chaam

85.956

85.956

Nee

100%

-

6.1.3

bedr. Advies en voorlichting

12.500

12.500

Ja

100%

-

6.1.9

bedr. Representatiekosten

6.1.11 bedr. Public relations totaal financieel effect van gekozen opties

6.230

6.230

Nee

100%

-

15.398

15.398

Nee

100%

64.789


V

107.584

Optie 6.1.3 heeft geen direct financieel effect op de begroting 2015 aangezien deze lasten ten laste kwamen van de algemene reserve en dus niet van de reguliere exploitatie.


33



34


10 Financieel beeld 10.1 Begroting in evenwicht In artikel 203 van de Gemeentewet is gesteld dat ‘de begroting de goedkeuring van de toezichthouder (provincie) behoeft, indien naar zijn oordeel de begroting niet in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht’. Het begrip ‘evenwicht’ is uitgewerkt in het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader (GTK) en bestaat uit twee elementen. Enerzijds moet een begroting structureel in evenwicht zijn wat betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt zijn door structurele of incidentele baten. Daarnaast moet er een reëel evenwicht zijn. Dat wil zeggen dat begrotingsramingen realistisch moeten zijn, zowel voor het begrotingsjaar als de meerjarenramingen. Wat de meerjarenramingen betreft is ook aangegeven dat geen sprake mag zijn van een zogenaamd ‘opschuivend meerjarenperspectief’. Dit is het geval als gedurende enkele jaren de begroting van het komende jaar niet in evenwicht is, maar de meerjarenbegroting wel. De toezichthouder zet dan namelijk vraagtekens bij de realiteitswaarde van de meerjarenbegroting. Concreet betekent dit dat de begroting van Alphen-Chaam sluitend moet zijn in 2015 of in 2016 én 2017 én 2018. Bij een (meerjaren)begroting die pas in 2016 én 2017 én 2018 sluitend is worden de volgende voorwaarden gesteld: • Ramingen moeten realistisch zijn. Zo mogen er bijvoorbeeld geen stelposten met ‘nog te bezuinigen bedragen’ zijn opgenomen; deze moeten concreet zijn ingevuld. • Bezuinigingen, die pas ingaan vanaf 2015 of later, worden niet geaccepteerd. • Stijgingspercentages van OZB-ramingen moeten gedurende de opeenvolgende jaren van de meerjarenbegroting aan elkaar gelijk zijn, dus bijvoorbeeld: 4-4-4-4 en niet 2-2-8-8. Op 8 mei 2014 heeft de raad de uitgangspunten van het financieel beleid voor de meerjarenbegroting 2015 - 2018 vastgesteld, waarbij is besloten tot een structureel sluitende begroting in 2015 en dat gestreefd wordt naar een structureel sluitende begroting voor de jaren 2016 tot en met 2018 • inclusief structurele lasten nieuw beleid 2015, • inclusief onvermijdbare en vervangingsinvesteringen 2016 tot en met 2018, en • exclusief nieuw beleid 2016 tot en met 2018. 10.2 Woonlasten In onderstaande tabel zijn de tarieven voor de OZB gebaseerd op 2% stijging structureel. In 2014 is het Gemeentelijk RioleringsPlan geactualiseerd wat heeft geleid tot hogere tarieven gedurende de periode 2015-2018. Bij volledige teruggaaf aan de burger, van het verwachte voordeel op de stortkosten van het restafval (± 50%), kan het tarief van de afvalstoffenheffing m.i.v. 2017 met ± € 50,00 verlaagd worden OZB stijging Woonlasten

2012

2013

Onroerende Zaak Belasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing

€ € €

275 € 237 € 247 €

Totaal Stijging (absoluut) Stijging (relatief)

€

759


€ €

2,00% 2014

2,00% 2015

2,00% 2016

2,00% 2017

2,00% 2018

281 € 250 € 256 €

287 € 252 € 265 €

292 € 255 € 275 €

298 € 257 € 305 €

304 € 210 € 308 €

310 212 311

787 € 28 € 3,69%

804 € 17 € 2,11%

822 € 19 € 2,33%

860 € 38 € 4,60%

822 € 38- € -4,42%

833 11 1,35%

35


10.3 Weerstandsvermogen Risicoprofiel Het risicoprofiel bestaat uit het totaal van alle geïnventariseerde risico’s. Door aan elk risico een score toe te kennen zijn risico’s te rangschikken en te prioriteren om te managen. De risicoscore wordt bepaald door de formule kans x geldgevolg. In deze paragraaf worden de tien risico’s met de hoogste score gepresenteerd. De risico’s van de bouwgrondexploitaties zijn hierbij niet meegenomen, aangezien hiervoor al een aparte risicoreserve is gevormd waarmee die risico’s zijn afgedekt. De tien grootste risico’s 1. Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds door wijziging maatstaven en/of bezuinigingen bij het rijk leidt tot structureel lagere inkomsten 2. Verkoop van bouwkavels stagneert waardoor opbrengsten uit het grondbedrijf niet of later dan gepland worden gerealiseerd wat leidt tot minder geldmiddelen die vanuit de reserve grondbedrijf kunnen worden overgeheveld naar de algemene reserve 3. Overheveling van taken en budgetten jeugdzorg van provincie naar gemeente 4. Bestekken zijn niet volledig of juist 5. Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte geldlening terug te betalen 6. Gebrekkige kwaliteit van wegen 7. Arbeidsongeschiktheid (ex) bestuurders 8. Door teveel initiatieven tegelijk komen belangrijke werkzaamheden en ambities onder druk te staan. 9. Aftreden wethouder leidt tot wachtgeldverplichtingen 10. Financiële tekorten van verbonden partijen komen voor rekening van de deelnemende gemeenten Uit strategische overwegingen worden bij de tien gepresenteerde risico’s geen bedragen of percentages vermeld. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico’s op te kunnen vangen. Dit bedrag is geprognosticeerd op € 1,6 miljoen door een kansberekening uit te voeren op alle in kaart gebrachte risico’s (risicoprofiel). Met dit bedrag kunnen we met 90% zekerheid stellen dat alle risico’s afgedekt zijn. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit vrije reserves waar geen verplichtingen tegenover staan. Concreet is dat de algemene reserve minus de daarop gelegde claims. De beschikbare weerstandscapaciteit op 31-12-2015 is geprognosticeerd op € 2,3 miljoen. Het weerstandsvermogen is de financiële buffer om financiële tegenvallers op te vangen en wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit. Het geprognosticeerde weerstandsvermogen per 31-12-2015 is € 2,3 miljoen / € 1,6 miljoen = 1,4. Volgens de hierna opgenomen waarderingstabel is een weerstandsvermogen van 1,4 voldoende. In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is door de raad bepaald dat het weerstandsvermogen tenminste voldoende moet zijn. Waarderingstabel Waarderingscijfer A B C D E F


weerstandsvermogen >2 1,4 < x ≤2,0 1,0 < x ≤ 1,4 0,8 < x ≤ 1,0 0,6 < x ≤ 0,8 ≤ 0,6

36

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende


Ontwikkelingen weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen op 31-12-2015 is een momentopname. In bijlage D is de (meerjaren)prognose voor de algemene reserve en het weerstandsvermogen opgenomen. Het algemene financiële beeld is erg onzeker vanwege de economische situatie, de situatie op de woningmarkt, het kabinetsbeleid en rijkstaken met bijbehorende budgetten die overgeheveld worden van rijk naar gemeenten (decentralisaties).

10.4 Concept meerjarenraming 2015-2018 De financiële begroting 2015-2018 is gereed waarbij alle budgetten zijn geactualiseerd. Daarmee beschikken we over een concept meerjarenraming. In bijlage E worden de cijfers op een overzichtelijke wijze gepresenteerd waarbij ruimtescheppende maatregelen, nieuw beleid, het effect van de meicirculaire en de effecten van de actualisering van de budgetten voor 2015 zijn opgenomen.


37



38


Bijlagen


39



40


Bijlage A: Risicovolle budgetten 2014 Omschrijving budget

Jaarrek. 2012

Jaarrek. 2013

Begroting 2014 incl. 1e wijz.

Prognose 2014

g

j

k

l

m

Prognose V/N I/S 2014 afwijking t.o.v. begroting n ( m -/- l )

o

p

323.000 N 36.000 N

s

Opmerkinge n

p

Exploitatie Basisuitkeringen WWB Uitkeringen IOAW

489.643

551.819

479.478

802.478

99.410

109.408

97.000

133.000

0

Uitkeringen IOAZ

0

0

0

0

Bijzondere bijstand

49.840

70.952

62.400

62.400

-526.104

-635.230

-524.071

-862.071

112.789

96.949

114.807

135.807

121.341

145.139

143.662

143.662

0

88.723

104.082

87.000

87.000

0

102.229

35.132

73.636

73.636

0

WMO Rolstoelvoorzieningen

74.000

72.823

66.300

66.300

0

WMO PGB doe het zelf

65.018

56.976

62.000

62.000

0 0

Rijksoverdrachten WWB / IOAW / IOAZ Subtotaal sociale uitkeringen WMO Vervoersvoorz. KCV WMO Vervoersvoorz. m.n.Welzorg WMO Woonvoorzieningen

0 -338.000 V 21.000 N

WMO HBH (thuiszorgorg. en alfacheques) WMO eigen bijdragen

544.494

467.573

462.000

462.000

-158.191

-165.570

-150.000

-150.000

0

Subtotaal WMO

837.614

716.155

744.598

744.598

0

Rioolheffing

-952.033

-1.018.805

-1.063.000

-1.063.000

0

Mutatie reserve riolering

-280.803

-224.000

-133.000

-133.000

0 0

Afvalstoffenheffing Mutatie reserve afvalstoffenheffing

-827.346

-906.278

-910.700

-910.700

-51.320

-41.000

-32.000

-32.000

87.000

37.000 1.969.761

Flexpot Kapitaallasten (exclusief grondbedrijf)

1.676.000

1.769.000

1.969.761

Salariskosten

3.893.000

3.947.000

4.068.000

3.983.000

Onroerende Zaak Belasting

-1.653.419

-1.690.941

-1.780.000

-1.780.000

Algemene uitkering

-7.750.234

-7.506.294

-8.019.387

-8.019.387

Bezuiniging bedrijfsvoering

-124.000

-114.000

-38.000

-35.000

Leges bouwvergunningen

-578.915

-316.552

-280.390

-280.390

totaal risicovolle exploitatiebudgetten

s

s s

negatieve bedragen zijn onttrekkingen uit reserve

negatieve bedragen zijn onttrekkingen uit reserve

0 -50.000 V 0

i

-85.000 V 0

i

197.000 N 3.000 N

i

0 86.000 N

Grondbedrijf verkopen bouwgrond toerekening rentelasten Ambtelijke uren grondbedrijf

-221.000 1)

-2.071.000

-1.091.000

-2.503.000

-2.724.000

152.000

141.000

82.000

82.000

0

Hogere lasten betekenen een nadeel voor het grondbedrijf en een voordeel voor de reguliere exploitatie.

-255.561

-261.000

-276.000

-276.000

0

Lagere doorberekening betekent een nadeel op de reguliere exploitatie

851.190

1.831.863

2.260.000

2.456.000

196.000 2)

824.000

824.000

0 3)

2.663.450

2.663.450

0 3)

Re serves en voorzieningen Algemene reserve (minus claims) Investeringen Herinrichting Nieuwstraat/Engelbertstraat Herinrichting Galderseweg/St. Jacobsstraat

1) Verkopen bouwgrond zijn balansposten waardoor het bedrag in kolom "n" gelezen moeten worden als meer of minder inkomsten. Dit is dus geen financieel resultaat in de zin van een voor- of nadeel. 2) Reserves en voorzieningen zijn balansposten waardoor het bedrag in kolom "n" gelezen moet worden als de toe- of afname van de algemene reserve. Dit is dus geen financieel resultaat in de zin van een voor- of nadeel. 3) Investeringskredieten zijn balansposten waardoor het bedrag in kolom "n" gelezen moet worden als meer of minder uitgaven dan geraamd. Dit is dus geen resultaat in de zin van een voor- of nadeel.


41



42


Toelichting risicovolle budgetten 2014 1. Sociale uitkeringen Het aantal uitkeringsgerechtigden kwam in januari 2014 uit op 55 (2013 = 43). Een stijging van ruim 27% ten opzichte van 2013. Er wordt dan ook forse stijging van de lasten en de baten van de (BUIG) uitkeringen verwacht. In de begroting zijn de lasten opgenomen tegen 110% van de rijksoverdrachten. Gemeenten kleiner dan 10.000 inwoners krijgen tekorten op de ontvangen budgetten groter dan 10% van het ontvangen budget als aanvullende uitkering enkel door aan te tonen dat de budgetten rechtmatig zijn ingezet. Doordat de rijksoverdrachten ten opzichte van het opgenomen budget gestegen zijn met zo’n € 200.000,00 stijgt het eigen risico met € 20.000,00 (10% van de stijging van de rijksbijdrage). Dit veroorzaakt het gemelde nadeel van ruim € 20.000,00. 2. Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Op basis van de eind april 2014 bekende kosten is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2014. Deze doorrekening geeft geen aanleiding de beschikbare budgetten voor 2014 te wijzigen. 3. Rioolheffing Tot en met april 2014 is voor 88% van de geraamde opbrengsten ook daadwerkelijk een aanslag opgelegd. Naar verwachting zullen de totale geraamde opbrengsten dan ook gerealiseerd worden. 4. Afvalstoffenheffing Tot en met april 2014 is voor 92% van de geraamde opbrengsten ook daadwerkelijk een aanslag opgelegd. Naar verwachting zullen de totale geraamde opbrengsten dan ook gerealiseerd worden. 5. Flexpot Het primair geraamde budget voor de flexpot bedraagt € 87.000,00. Op basis van vacaturevoordelen, ouderschaps- en zwangerschapsverlof en verkoop van verlofdagen komt vanuit het salarisbudget een extra budget van € 63.000,00 beschikbaar. Het totaal beschikbare budget bedraagt dus € 150.000,00. Tot op heden is voor het inhuren van externen een bedrag van € 100.000,00 geclaimd dat ten laste van de flexpot komt. 6. Kapitaallasten Dit budget wordt beoordeeld bij de zomernota. 7. Salariskosten Het voordeel ad. € 85.000,00 wordt geheel veroorzaakt door lagere pensioenpremies. In de programmabegroting 2014 is een passage opgenomen over de nieuwe pensioenafspraken en dat de gevolgen hiervan nog niet in de begroting 2014 zijn verwerkt. 8. Onroerende zaakbelasting Tot en met april 2014 is voor 88% van de geraamde opbrengsten ook daadwerkelijk een aanslag opgelegd. Naar verwachting zullen de totale geraamde opbrengsten dan ook gerealiseerd worden. 9. Algemene uitkering Het nadeel in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat minder nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd dan bij het opstellen van de begroting 2014 van uit was gegaan en een daling van de uitkeringsfactor. 10. Taakstelling bedrijfsvoering De taakstelling bedraagt in het vierde en laatste jaar € 38.000,00. In de periode 2011-2013 is reeds structureel € 210.000,00 gerealiseerd. In dit stadium wordt geprognosticeerd dat van deze taakstelling met grote waarschijnlijkheid € 35.000,00 zal kunnen worden gerealiseerd door besparingen op overige automatiseringskosten ad € 20.000,00 en op de deelnemersbijdrage Equalit ad € 15.000,00. De verwachting is dat bij de zomernota 2014 middels begrotingswijzigingen de gehele taakstelling voor dit jaar ad € 38.000,00 zal kunnen worden ingevuld. Daarmee is dan de vierjarige taakstelling ad structureel € 248.000,00 in zijn geheel gerealiseerd. Gemeente Alphen-Chaam

43


11. Leges bouwvergunningen Tot en met april is 50% van de geraamde opbrengsten voor bouwleges gerealiseerd. Naar verwachting zullen de totale geraamde opbrengsten dan ook gerealiseerd worden. 12. Grondbedrijf De verkopen van bouwgronden zijn naar verwachting enigszins hoger ten opzichte van de opbrengsten, zoals deze zijn opgenomen, in de geactualiseerde grondexploitaties bij het opstellen van de jaarrekening 2013. Naar verwachting zullen ongeveer 32 kavels verkocht worden in 2014. 13. Algemene reserve Zie bijlage E 14. Herinrichting Nieuwstraat/Engelbertstraat Tot en met april 2014 bedragen de totale investeringskosten € 4.160. Het totale krediet ad. € 824.000 is vooralsnog toereikend. 15. Herinrichting Galderseweg/St.Jacobsstraat Tot en met april 2014 bedragen de totale investeringskosten € 1.202.002. Het totale krediet ad € 2.663.450 is vooralsnog toereikend.


44


Bijlage B: Uitgangspunten financieel beleid 2015-2018 1. Een structureel sluitende begroting 2015. 2. Streven naar een structureel sluitende begroting voor de jaren 2016 tot en met 2018, - inclusief structurele lasten nieuw beleid 2015 - inclusief onvermijdbare en vervangingsinvesteringen 2016 t/m 2018 - exclusief nieuw beleid 2016 t/m 2018. 3. Bij het opstellen van de begroting wordt voor kostenstijgingen, als gevolg van prijsontwikkelingen, gerekend met een percentage van 1% per jaar. Voor kostenstijgingen, als gevolg van loonontwikkelingen wordt in 2015 tot en met 2018 een percentage van 1% per jaar gehanteerd. 4. Voor de interne rentetoerekening wordt een rentepercentage van 5% gehanteerd. 5. Mutaties in doeluitkeringen worden beschouwd als budgettair neutraal. 6. Voor onvoorziene lasten (incidenteel en structureel) wordt een stelpost opgenomen van € 80.000. 7. Voorstellen waarbij een beroep wordt gedaan op de stelpost "onvoorziene lasten" zullen nadrukkelijk worden getoetst aan de criteria onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onontkoombaar. 8. Het college is bevoegd te putten uit de stelpost "onvoorziene lasten" op basis van de bij punt 7 genoemde criteria. In de zomernota wordt hierover verantwoording afgelegd. 9. Nieuwe ontwikkelingen dienen in eerste instantie binnen de bestaande budgetten te worden opgevangen. Slechts in die gevallen waar vaststaat dat dit niet reëel is, kunnen extra geldmiddelen gevraagd worden. 10. Uitgangspunt voor de begrotingsramingen is “bestaand beleid”. Voorstellen voor “nieuw beleid” worden apart zichtbaar gemaakt en middels de perspectiefnota als leidraad aan de raad voorgelegd. 11. De voorgestelde bezuinigingen in de “Miljoenennota gemeente Alphen-Chaam” worden, tenzij het college op basis van het bestuursakkoord 2014-2018 anders heeft besloten, in overweging genomen bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2015-2018. 12. Bij de perspectiefnota wordt een overzicht met kerngegevens opgenomen dat als basis dient voor de betreffende ramingen in de begroting en productenraming. 13. Daar waar bij het verwerven van inkomsten sprake is van tariefsbepaling ter dekking van kosten wordt het uitgangspunt gehanteerd van 100% kostendekkendheid. 14. Jaarlijks worden de lokale heffingen, tarieven en belastingen, m.u.v. de onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting en forensenbelasting, aangepast met de prijsontwikkelingen, tenzij het bereiken van het niveau van 100% kostendekkendheid een afwijkende aanpassing rechtvaardigt. 15. Met het activeren van de eigen apparaatskosten wordt terughoudend omgegaan. 16. Bij de raming van de subsidies wordt de 0-lijn gehanteerd, tenzij aparte afspraken zijn gemaakt.


45



46


Bijlage C: Investeringsplan 2015-2018 Gep l and e i nvest er i ng sui t g aven / eenmal i g e ui t g aven

nr .

1

o mschr i j vi ng

P

Kr ed i et

2 0 14

2 0 15

2 0 16

2 0 18

I nvest er i ng en I P 2 0 15 ( aut o r i sat i e b eg r o t i ng 2 0 15)

1.1

aut omat iseringsplan 2015

K

10.000

1.2

Cont ent M anagement Syst eem (websit e)

K

25.000

1.3

opleidingen ARBO-gerelat eerde t rainingen

K

10.000

1.4

incident ele ARBO-aanpassingen

K

7.000

7.000

1.5

vervanging f inancieel pakket (valt samen met ambt elijke f usie)

K

75.000

75.000

1.6

Renault M ast er

K

1.7

aanschaf + implement at ie sof t ware mGBA

K

1.8

samenwerking Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen

1

467.000

1.9

af schrijvingslast en brandweerkazernes + gemeent ewerf

2

68.516

1.10

renovat ie veld 3 VV Viola

1.11 vervanging verlicht ing veld 2 + 3 + oef enveld

10.000 25.000 10.000

42.000

42.000

pm

pm 167.000

200.000

3

24.500

24.500

3

39.200

39.200

af schrijving gymzaal Alphen rest erende gebruiksduur

3

1.13

decent ralisat ies (t egenvaller AWBZ, jeugdzorg, part icipat iewet )

3

1.14

opst ellen woningmarkt onderzoek

4

15.000

15.000

1.15 act ualiseren best emmingsplannen

4

75.000

75.000

aanschaf applicat ie Beheer Openbare Ruimt e (BOR)

100.000

68.516

1.12

1.16

2 0 17

29.427

29.427

pm

pm

5

50.000

1.17 bijdrage aanpassing aansluit ing Geerbroekseweg/ N639

5

50.000

10.000

40.000

1.18

speelt oest ellen 2015

6

9.500

9.500

1.19

bijdrage groen/ blauwe dienst en

6

20.000

20.000

50.000

1.20 act ualisat ie belevingsconcept (beleidsnot a Toer en Recr) = uit gest eld

7

1.21 egalisat ie exploit at ie begraaf plaat s Alphen 2015

8

3.000

3.000

1.22 exploit at ie riolering 2015

8

167.264

167.264

1.23 exploit at ie af valst of f en 2015

8

32.000

32.000

1.24 HNG 2015

8

37.282 1. 2 56 . 6 8 9

37.282 2 0 2 .0 0 0

9 54 . 6 8 9

10 0 . 0 0 0

0

0

10.000

I nvest er i ng en I P 2 0 16 - 2 0 18 2.1 aut omat iseringsplan

K

30.000

10.000

10.000

2.2

K

17.000

10.000

7.000

opleidingen ARBO-gerelat eerde t rainingen

2.3

incident ele ARBO-aanpassingen

K

10.111

7.000

3.111

2.4

af schrijvingslast en brandweerkazernes + gemeent ewerf

2

205.548

68.516

68.516

2.5

welzijnsaccommodat ies

3

pm

pm

pm

pm

2.6

beheerplan buit ensport accommodat ies

3

pm

pm

pm

pm

2.7

opst ellen t ot aalvisie ent reegebied sport velden

4

2.8

act ualiseren best emmingsplannen

2.9

reconst ruct ie Fransebaan 1e f ase

68.516

20.350

20.350

4

60.000

25.000

5

805.000

2.10 reconst ruct ie Fransebaan 2e f ase

5

860.000

860.000

2.11 reconst ruct ie Rielseweg

5

315.000

315.000

2.12 onderzoek doorgaand vracht verkeer Ch. (uit gest eld)

5

0

10.000

25.000

805.000

2.13 speelt oest ellen

6

28.500

9.500

2.14 hoge druk rioolreiniger

6

17.000

17.000

2.15 sanering ret ent iebassin Alphen

6

32.101

32.101

2.16 ext ra aansluit ing BBB Alphen

6

21.000

21.000

9.500

9.500

2.17 riolering Wit hagen

6

247.250

2.18 riolering Zandst raat / Chaamseweg

6

1.008.250

247.250 1.008.250

2.19 vervanging riol. / herinricht . Blokkenweide (voorb. €14.000)

6

478.300

478.300

2.20 riolering overige project en

6

499.550

2.21 bijdrage groen/ blauwe dienst en

6

40.000

2.22 exploit at ie riolering

8

2.23 exploit at ie af valst of f en

8

499.550 20.000

20.000

108.194

27.086

18.442

23.287

23.287

2.24 egalisat ie exploit at ie begraaf plaat s Alphen

8

3.000

2.000

1.000

2.25 HNG

8

111.846

37.282

37.282

t o t aal


62.666

37.282

4 . 9 4 1. 2 8 7

0

0

3 3 0 . 12 2

1. 2 3 7. 10 1 3 . 3 74 . 0 6 4

6 . 19 7. 9 76

2 0 2 .0 0 0

9 54 . 6 8 9

4 3 0 . 12 2

1. 2 3 7. 10 1 3 . 3 74 . 0 6 4

47



48


Bijlage D: Prognose algemene reserve 2014-2018 nr. Omschrijving stand per 01 januari

1 2 3 4 5 6

Claims per 31-12-2013 (op basis van besluiten) herinrichting openbare ruimte Willibrordstraat strategische oriëntatie op samenwerking bijdrage nieuwbouw dierenopvangcentrum fietssuggestiestroken Chaam - Ulicoten (i.s.m. Baarle-Nassau) herinrichting Galderseweg / St. Jacobsstraat ruilverkaveling Baarle-Nassau + herinricht. Ulvenhout-Galder-BN

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(Meerjaren)begroting bestemming rekeningresultaat 2013 resultaat jaarrekening samenwerking Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen inburgering (resterende kosten i.v.m. afloop regeling) gereedschapskist P&O tijdelijke formatie lerlingenvervoer, WWB en WMO decentralisaties (tegenvaller AWBZ, jeugdzorg, participatiewet) opstellen totaalvisie entreegebied sportvelden woningmarktonderzoek internationale cittaslow assembly uitvoering project "veilig recreëren" handhaving permanente bewoning actualisatie belevingsconcept (beleidsnota Toerisme en recreatie) reconstructie wegen (Rielseweg) reconstructie wegen (1e fase Fransebaan) reconstructie wegen (2e fase Fransebaan) positief resultaat Den Brabander, fase 2 positief resultaat Middeltiend II positief resultaat De Ligt III positief resultaat Den Brabander, terpen positief resultaat De Ligt II, fase 2 + 3 positief resultaat Dorpshart Galder positief resultaat Gemeentewerf verkoop pand St. Janstraat 10 +12 verkoop 't Zand (saldo opbrengsten versus kosten) aanvulling saldo bestemmingsreserve riolering (raadsbesluit VGRP) herinrichting openbare ruimte Engelbertstraat / Nieuwstraat herinrichting openbare ruimte Blokkenweide herinrichting openbare ruimte Elsakkerpad herinrichting openbare ruimte Zandstraat / Chaamseweg herinrichting openbare ruimte Withagen herinrichting 2018 (n.n.b. vanuit het VGRP) afboeking boekwaarde gymzaal Alphen BTW-herziening nieuwbouw brandweerkazernes (Alg.res. > Best.res.) faciliteren LOG sanering weidebad

2016

2017

2018

1.831.863

2.405.436

2.307.304

2.604.735

3.499.766

-108.000

-200.000 -10.000

-167.000 -14.000 -13.000

-10.000 -440.900

PM -200.000

PM -100.000

PM

PM

-49.000 pm -20.350 -15.000 -15.000 -50.000 -10.000 0 -315.000 -435.000 -860.000 300.000 100.000 100.000

29.062 48.036 88.739

700.000

500.000 213.358

400.000

952.582 432.449

17.781 415.000 -200.000 -197.000 -78.000 -147.000 -55.000 n.n.b.

43 benodigde weerstandscapaciteit (voor 2014 o.b.v. 90% zekerheid op basis van jaarrekening 2013) 44 weerstandsvermogen (ratio)


2015

-19.000 -32.000

stand per 31-12 (afgerond) = beschikbare weerstandscapaciteit

kwalificatie

2014

-29.427 -60.000 PM -25.000

PM -125.000

2.405.000

2.307.000

2.605.000

3.500.000

2.100.000

1.300.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1,85

1,44

1,63

2,19

1,31

ruim voldoende

49

-29.427

ruim voldoende

PM

PM

ruim voldoende

PM

uitstekend

voldoende



50


Bijlage E: Concept meerjarenraming 2015-2018 Nr. Prog. Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Opmerkingen

A

Saldo meerjarenraming 2014-2017

790 N

766 N

843 N

843 N 2018 is gelijkgesteld aan 2017

B

Doorgevoerde ruimtescheppende maatregelen MJN

-636 V

-743 V

-756 V

-769 V Verschil 2016 t.o.v. 2015 betreft subsidie bibliotheek

-21 V

-21 V

-21 V

-2 V

-2 V

-2 V

-2 V Zie toelichting programma + MJN

-146 V

-241 V

-241 V


-71 V

-71 V

-71 V

-71 V Zie toelichting programma + MJN -125 V Zie toelichting programma + MJN

1

Burger en bestuur

2

Veiligheid


3

Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen

4

Ruimte en wonen

5

Verkeer en vervoer

-125 V

-125 V

-125 V

6

Natuur en milieu

-70 V

-70 V

-70 V


7

Economie, landbouw, recreatie en toerisme

-10 V

-10 V

-10 V


8

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-115 V

-115 V

-115 V


9

Bedrijfsvoering

-76 V

-88 V

-101 V


C

Saldo MJR 2015-2018 incl. doorgev. maatreg. MJN

154 N

23 N

87 N

74 N

D

Nieuw beleid

99 N

99 N

99 N

99 N

2

Veiligheid

60 N

60 N

60 N

60 N Kosten veilig recreëren, 't Zand, buurtpreventie

3

Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen

39 N

39 N

39 N

39 N Kosten leerlingenvervoer

9

Bedrijfsvoering

49 N

9

Bedrijfsvoering (dekking t.l.v. algemene reserve)

-49 V

E

Effect mei-circulaire 2014

280 N

87 N

103 N

44 N Verschil septembercirculaire 2013 - meicirculaire 2014

F

Effect beheersbegroting

-110 V

37 N

-20 V

57 N

423 N

246 N

269 N

274 N

Tijd. person. t.b.v. uitv. WWB,WMO, leerlingenvervoer

- Actualisatie Investeringsplan (kapitaallasten) - Actualisatie grondexploitaties (rentetoerekening) - Actualisatie VGRP - Actualisatie overige budgetten G

Saldo MJR 2015-2018 in PPN 2015


51


Perspectiefnota 2015

Recommend Documents