Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

KINYOMTATVA: 2015.07.20

210 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

90.431.000

90.687.000

89.951.010

99,19%

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

0 0 0 0 2.185.000 0 1.994.000 2.448.000 0 190.000 0 669.000 0 0 0 900.000 210.000 0

41.000 5.946.000 301.000 0 76.000 0 2.524.000 2.701.000 0 1.000 0 709.000 201.000 1.345.000 0 44.000 76.000 0

39.900 5.945.000 300.000 0 74.742 0 2.522.700 2.700.000 0 0 0 708.202 200.000 1.343.892 0 43.295 75.000 0

97,32% 99,98% 99,67%

8.596.000

13.965.000

13.952.731

99,91%

0 0 0 0 0 0 0 0

571.000 0 0 0 0 0 0 0

569.500 0 0 0 0 0 0 0

99,74%

0 99.027.000

571.000 105.223.000

569.500 104.473.241

99,74% 99,29%

25.788.000 0 408.000 0 0 1.929.000 466.000 0

27.430.000 0 1.000 0 0 246.000 515.000 0

27.231.081 0 0 0 0 245.000 514.142 0

99,27%

28.591.000 127.618.000

28.192.000 133.415.000

27.990.223 132.463.464

99,28% 99,29%

600.000 25.000 70.000

27.000 22.000 0

26.467 22.476 0

98,03% 102,16%

695.000

49.000

48.943

99,88%

0 800.000 0 750.000 0 0 25.000 0

0 662.000 39.000 124.000 36.000 0 1.000 0

0 661.444 38.320 123.094 35.432 0 0 0

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 99,19%

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

53 54 55 56 57 58 59 60

ÖSSZES TELJESÍTÉS

C 89.830.491 0 0 0 0 100.519 20.000

47 48

52

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 B 90.564.000 0 0 0 0 102.000 21.000

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

1., ÖSSZESEN: 9

A 88.943.000 0 0 0 0 1.152.000 336.000

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

Pénzforgalmi Adatok

Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

98,55% 95,24%

98,34% 99,95% 99,96% 0,00% 99,89% 99,50% 99,92% 98,40% 98,68%

0,00%

99,59% 99,83%

99,92% 98,26% 99,27% 98,42% 0,00%

61

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

1.575.000

862.000

858.290

62 K312/1 63 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

0 23.847.000

0 22.908.000

0 22.906.990

100,00%

64

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

23.847.000

22.908.000

22.906.990

100,00%

0 70.000 20.000 100.000 80.000

0 67.000 4.000 117.000 38.000

0 65.758 2.991 115.884 37.449

98,15% 74,78% 99,05% 98,55%

270.000

226.000

222.082

98,27%

15.000 0 0 0

13.000 0 0 0

12.031 0 0 0

92,55%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés

70

71 72 73 74

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

99,57%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


210 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

91

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

95

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902

Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

99

100 101 102 103 104

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

106 107 108 109 110 111

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

2.870.000

2.384.000

2.370.666

99,44%

450.000 0 320.000

785.000 0 602.000

783.581 0 601.433

99,82% 99,91%

770.000

1.387.000

1.385.014

99,86%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,44% 99,71% 99,76% 99,73% 99,65% 94,34% 95,14%

97,67% 99,76% 89,77%

10.204.000

8.671.000

8.668.669

99,97%

0 25.000 35.000 0 58.000 35.000

0 1.000 1.000 0 1.000 48.000

0 0 0 0 0 47.460

0,00% 98,88%

153.000

51.000

47.460

93,06%

0 25.000 0

0 78.000 0

0 76.929 0

98,63%

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

25.000

78.000

76.929

98,63%

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások

250.000 0

61.000 0

59.634 0

97,76%

250.000

61.000

59.634

97,76%

0 0 0 0 0 320.000 10.000 0 0

0 0 0 0 0 550.000 1.000 0 0

0 0 0 0 0 549.006 478 0 0

Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

D=C/B 99,39%

99,81% 99,98% 100,00% 99,94% 99,70%

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

C 186.846 0 0 178.998 404.836 297.276 506.605 267.052 19.811 28.541 0 0 0 42.000 415.000 11.670

0

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

119

B 188.000 0 0 180.000 406.000 298.000 508.000 268.000 21.000 30.000 0 0 0 43.000 416.000 13.000

484.092 11.997 7.225.794 669.612 277.174

KÖZÜZEMI DÍJAK

117 K337/908 118 K337/909

A 480.000 0 0 300.000 450.000 250.000 700.000 40.000 35.000 0 0 0 0 130.000 450.000 20.000

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

116

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

485.000 12.000 7.226.000 670.000 278.000

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302


0

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

112

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31

1.160.000 11.000 8.043.000 747.000 243.000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

2., ÖSSZESEN: 9

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA

0,00% 0,00%

99,82% 47,80%

330.000

551.000

549.484

99,72%

6.439.000 2.505.000 0

6.186.000 1.893.000 0

6.184.650 1.892.379 0

99,98% 99,97%

8.944.000 49.933.000 0

8.079.000 45.307.000 0

8.077.029 45.271.190 0

99,98% 99,92%

0 0 0 0 0 0 0 505.000 546.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 410.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 408.800 0 0 0 0

0,00% 99,71%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


210

Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.

SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201


Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

3., ÖSSZESEN: 9


ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 284.000

B 111.000

C 110.376

D=C/B 99,44%

1.335.000

522.000

519.176

99,46%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 178.886.000

0 179.244.000

0 178.253.830

0 0 0 0 0 83.000 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.177.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.748.000 3.691.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.867.000

0 0 0 0 0 1.000 61.000 0 0 222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.361.000 0 2.183.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.117.000 4.427.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.453.000 152.735.000

0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 221.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.360.247 0 2.182.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.116.494 4.426.000 760 0 0 0 0 0 0 0 0 5.453.000 286.077.002

100,00% 187,30%

178.886.000

177.562.000

310.897.262

175,09%

99.027.000 28.591.000 49.933.000 23.847.000 58.000 10.204.000 8.944.000 6.938.000 0 1.335.000 1.335.000 0 178.886.000

105.223.000 28.192.000 45.307.000 22.908.000 1.000 8.671.000 8.079.000 5.649.000 0 522.000 522.000 0 179.244.000

104.473.241 27.990.223 45.271.190 22.906.990 0 8.668.669 8.077.029 5.618.502 0 519.176 519.176 0 178.253.830

99,29% 99,28% 99,92% 100,00% 0,00% 99,97% 99,98% 99,46%

99,45%

0,00% 98,36%

99,75%

99,99% 99,97%

99,98% 99,98% 37,98%

99,46% 99,46% 99,45%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Szín-Kör-Játék Óvoda 219 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

D=C/B 100,00% 100,00%


74.847.000

71.346.000

71.346.645

100,00%


0 0 0 0 1.837.000 0 2.234.000 2.160.000 0 155.000 0 307.000 0 0 0 800.000 170.000 0

0 4.561.000 0 0 138.000 0 2.250.000 2.269.000 0 0 0 166.000 50.000 1.087.000 0 154.000 0 0

0 4.561.000 0 0 137.501 0 2.250.400 2.269.000 0 0 0 165.970 50.000 1.087.132 0 153.839 0 0

7.663.000

10.675.000

10.674.842

100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

1.458.000 0 0 0 0 544.000 0 0

1.457.931 0 0 0 0 543.590 0 0

100,00%

0 82.510.000

2.002.000 84.023.000

2.001.521 84.023.008

99,98% 100,00%

21.524.000 0 360.000 0 0 0 411.000 0

21.987.000 0 0 0 0 0 432.000 0

21.987.440 0 0 0 0 0 432.063 0

100,00%

22.295.000 104.805.000

22.419.000 106.442.000

22.419.503 106.442.511

100,00% 100,00%

600.000 15.000 80.000

52.000 13.000 0

52.428 12.952 0

100,82% 99,63%

695.000

65.000

65.380

100,58%

0 700.000 0 670.000 110.000 0 0 0

0 625.000 1.000 232.000 35.000 0 6.000 0

0 624.737 1.220 231.575 35.354 0 6.299 0

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

53 54 55 56 57 58 59 60

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

C 71.218.252 57.000 0 0 0 46.393 25.000

47 48

52


B 71.218.000 57.000 0 0 0 46.000 25.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 A 71.859.000 1.416.000 0 0 0 384.000 1.188.000


37 38

4., ÖSSZESEN: 9


100,85% 100,00%

100,00%

99,64% 100,02% 100,00%

99,98% 100,00% 100,01% 99,90%

99,92%

100,01%

99,96% 122,00% 99,82% 101,01% 104,98%

61


1.480.000

899.000

899.185

62 K312/1 63 K332


0 21.860.000

0 21.083.000

0 21.083.050

100,00%

64


21.860.000

21.083.000

21.083.050

100,00%

0 85.000 20.000 130.000 85.000

0 7.000 6.000 232.000 0

0 6.528 6.102 231.769 0

93,26% 101,70% 99,90%

320.000

245.000

244.399

99,75%

5.000 0 0 0

3.000 1.000 0 11.000

2.547 681 0 10.696

84,90% 68,10%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74


100,02%

97,24%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Szín-Kör-Játék Óvoda 219 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2. SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116


117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1 133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1



5., ÖSSZESEN: 9

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 A


INDEX (TELJ/MEI)

0 0 0 250.000 510.000 530.000 850.000 250.000 30.000 0 0 0 0 163.000 500.000 10.000

B 110.000 0 0 267.000 323.000 392.000 713.000 77.000 0 97.000 0 0 0 58.000 316.000 10.000

C 109.961 0 0 267.327 322.796 392.174 712.740 76.771 0 96.840 0 0 0 57.701 316.000 9.540

D=C/B 99,96%

3.098.000

2.378.000

2.375.774

99,91%

150.000 0 325.000

67.000 0 292.000

66.969 0 292.004

99,95% 100,00%

475.000

359.000

358.973

99,99%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100,12% 99,94% 100,04% 99,96% 99,70% 99,84%

99,48% 100,00% 95,40%

0

0

0

537.000 1.090.000 5.028.000 659.000 355.000

249.000 -182.000 3.625.000 280.000 225.000

248.920 -182.392 3.624.601 280.441 225.255

99,97% 100,22% 99,99% 100,16% 100,11%

7.669.000

4.197.000

4.196.825

100,00%

0 25.000 25.000 0 0 230.000

0 0 0 0 0 139.000

0 0 0 0 0 138.870

99,91%

280.000

139.000

138.870

99,91%

0 0 0

0 81.000 0

0 81.022 0

100,03%

0

81.000

81.022

100,03%

60.000 0

55.000 0

55.000 0

100,00%

60.000

55.000

55.000

100,00%

0 0 0 0 0 0 5.000 0 0

0 0 2.000 0 0 5.000 1.000 0 0

0 0 1.992 0 0 4.977 782 0 0

99,60%

99,54% 78,20%

5.000

8.000

7.751

96,89%

5.902.000 2.516.000 0

5.692.000 1.401.000 0

5.692.425 1.400.760 0

100,01% 99,98%

8.418.000 44.360.000 0

7.093.000 36.602.000 0

7.093.185 36.599.414 0

100,00% 99,99%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 441.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 441.000 0 0 0 0 0

100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Szín-Kör-Játék Óvoda 219 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2. SSZ ROVAT 149 K67/2 150

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2 154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA


2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

B 119.000

C 119.070

D=C/B 100,06%

BERUHÁZÁS

0

560.000

560.070

100,01%

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 149.165.000

0 143.604.000

0 143.601.995

0 0 0 0 0 0 333.000 0 0 258.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.519.000 3.383.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.342.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.223.000 0 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.906.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.342.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.223.110 0 1.539.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.906.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149.165.000

147.212.000

13.869.806

9,42%

82.510.000 22.295.000 44.360.000 21.860.000 0 7.669.000 8.418.000 6.413.000 0 0 0 0 149.165.000

84.023.000 22.419.000 36.602.000 21.083.000 0 4.197.000 7.093.000 4.229.000 0 560.000 560.000 0 143.604.000

84.023.008 22.419.503 36.599.414 21.083.050 0 4.196.825 7.093.185 4.226.354 0 560.070 560.070 0 143.601.995

100,00% 100,00% 99,99% 100,00%



A


0

FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN


6., ÖSSZESEN: 9

100,00%

99,89%

100,00% 99,99%

100,00%

0,00%

100,00% 100,00% 99,94% 100,01% 100,01% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 161.048.743 57.000 0 0 0 146.912 45.000

D=C/B 99,55% 100,00%


165.278.000

162.033.000

161.297.655

99,55%


0 0 0 0 4.022.000 0 4.228.000 4.608.000 0 345.000 0 976.000 0 0 0 1.700.000 380.000 0

41.000 10.507.000 301.000 0 214.000 0 4.774.000 4.970.000 0 1.000 0 875.000 251.000 2.432.000 0 198.000 76.000 0

39.900 10.506.000 300.000 0 212.243 0 4.773.100 4.969.000 0 0 0 874.172 250.000 2.431.024 0 197.134 75.000 0

97,32% 99,99% 99,67%

16.259.000

24.640.000

24.627.573

99,95%

0 0 0 0 0 0 0 0

2.029.000 0 0 0 0 544.000 0 0

2.027.431 0 0 0 0 543.590 0 0

99,92%

0 181.537.000

2.573.000 189.246.000

2.571.021 188.496.249

99,92% 99,60%

47.312.000 0 768.000 0 0 1.929.000 877.000 0

49.417.000 0 1.000 0 0 246.000 947.000 0

49.218.521 0 0 0 0 245.000 946.205 0

99,60%

50.886.000 232.423.000

50.611.000 239.857.000

50.409.726 238.905.975

99,60% 99,60%

1.200.000 40.000 150.000

79.000 35.000 0

78.895 35.428 0

99,87% 101,22%

1.390.000

114.000

114.323

100,28%

0 1.500.000 0 1.420.000 110.000 0 25.000 0

0 1.287.000 40.000 356.000 71.000 0 7.000 0

0 1.286.181 39.540 354.669 70.786 0 6.299 0

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

47 48

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

52

53 54 55 56 57 58 59 60

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

B 161.782.000 57.000 0 0 0 148.000 46.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


A 160.802.000 1.416.000 0 0 0 1.536.000 1.524.000


37 38

7., ÖSSZESEN: 9


99,26% 97,83%

99,18% 99,98% 99,98% 0,00% 99,91% 99,60% 99,96% 99,56% 98,68%

99,92%

0,00%

99,59% 99,92%

99,94% 98,85% 99,63% 99,70% 89,99%

61


3.055.000

1.761.000

1.757.475

62 K312/1 63 K332


0 45.707.000

0 43.991.000

0 43.990.040

100,00%

64


45.707.000

43.991.000

43.990.040

100,00%

0 155.000 40.000 230.000 165.000

0 74.000 10.000 349.000 38.000

0 72.286 9.093 347.653 37.449

97,68% 90,93% 99,61% 98,55%

590.000

471.000

466.481

99,04%

20.000 0 0 0

16.000 1.000 0 11.000

14.578 681 0 10.696

91,11% 68,10%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74


99,80%

97,24%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


106 107 108 109 110 111

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

4.762.000

4.746.440

99,67%

600.000 0 645.000

852.000 0 894.000

850.550 0 893.437

99,83% 99,94%

1.245.000

1.746.000

1.743.987

99,88%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

98,71% 99,86% 92,22%

17.873.000

12.868.000

12.865.494

99,98%

0 50.000 60.000 0 58.000 265.000

0 1.000 1.000 0 1.000 187.000

0 0 0 0 0 186.330

0,00% 99,64%

433.000

190.000

186.330

98,07%

0 25.000 0

0 159.000 0

0 157.951 0

99,34%


25.000

159.000

157.951

99,34%

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások

310.000 0

116.000 0

114.634 0

98,82%

310.000

116.000

114.634

98,82%

0 0 0 0 0 320.000 15.000 0 0

0 0 2.000 0 0 555.000 2.000 0 0

0 0 1.992 0 0 553.983 1.260 0 0



130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

5.968.000

99,85% 99,81% 99,92% 99,86% 99,66% 94,34% 98,73%

99,87% 100,23% 99,99% 100,01% 99,89%

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

D=C/B 99,60%

0


119

C 296.807 0 0 446.325 727.632 689.450 1.219.345 343.823 19.811 125.381 0 0 0 99.701 731.000 21.210

733.012 -170.395 10.850.395 950.053 502.429

KÖZÜZEMI DÍJAK

117 K337/908 118 K337/909

B 298.000 0 0 447.000 729.000 690.000 1.221.000 345.000 21.000 127.000 0 0 0 101.000 732.000 23.000

0


116

A 480.000 0 0 550.000 960.000 780.000 1.550.000 290.000 65.000 0 0 0 0 293.000 950.000 30.000

734.000 -170.000 10.851.000 950.000 503.000

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

0


112


1.697.000 1.101.000 13.071.000 1.406.000 598.000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

8., ÖSSZESEN: 9



0,00% 0,00%

99,60%

99,82% 63,00%

335.000

559.000

557.235

99,68%

12.341.000 5.021.000 0

11.878.000 3.294.000 0

11.877.075 3.293.139 0

99,99% 99,97%

17.362.000 94.293.000 0

15.172.000 81.909.000 0

15.170.214 81.870.604 0

99,99% 99,95%

0 0 0 0 0 0 0 505.000 546.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 442.000 410.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 441.000 408.800 0 0 0 0

99,77% 99,71%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN


9., ÖSSZESEN: 9




INDEX (TELJ/MEI)

A 284.000

B 230.000

C 229.446

D=C/B 99,76%

1.335.000

1.082.000

1.079.246

99,75%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 328.051.000

0 322.848.000

0 321.855.825

0 0 0 0 0 83.000 333.000 0 0 578.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.507.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.267.000 7.074.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.209.000

0 0 0 0 0 1.000 61.000 0 0 423.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.584.000 0 3.723.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.023.000 4.427.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.453.000 286.077.000

0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 422.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.583.357 0 3.722.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.022.509 4.426.000 760 0 0 0 0 0 0 0 0 5.453.000 286.077.002

328.051.000

324.774.000

324.767.068

100,00%

181.537.000 50.886.000 94.293.000 45.707.000 58.000 17.873.000 17.362.000 13.351.000 0 1.335.000 1.335.000 0 328.051.000

189.246.000 50.611.000 81.909.000 43.991.000 1.000 12.868.000 15.172.000 9.878.000 0 1.082.000 1.082.000 0 322.848.000

188.496.249 50.409.726 81.870.604 43.990.040 0 12.865.494 15.170.214 9.844.856 0 1.079.246 1.079.246 0 321.855.825

99,60% 99,60% 99,95% 100,00% 0,00% 99,98% 99,99% 99,66%

99,69%

0,00% 98,36%

99,82%

100,00% 99,98%

99,99% 99,98% 37,98%

100,00% 100,00%

99,75% 99,75% 99,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Recommend Documents