Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

KINYOMTATVA: 2016.04.29

Pénzforgalmi Adatok

Bárczi Óvoda 202 1038 Bárczi G. u. 1. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

27

28 29 30 31 32 33 34 35

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

36 37

38 39 40 41 42 43 44 45

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

46 47

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

51

52 53 54 55 56 57 58

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

1., ÖSSZESEN: 9

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

ÖSSZES TELJESÍTÉS

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 180 703 000 0 0 0 0 250 000 0

B 160 933 000 0 0 0 0 0 0

C 159 357 134 0 0 0 0 0 0

D=C/B 99,02%

180 953 000

160 933 000

159 357 134

99,02%

0 0 0 0 3 000 000 0 3 208 000 7 344 000 0 355 000 0 1 486 000 0 1 600 000 150 000 395 000 0

0 0 14 595 000 0 5 823 000 0 2 735 000 6 526 000 0 248 000 0 1 113 000 0 0 0 226 000 0

0 0 14 595 000 0 5 823 061 0 2 734 800 6 526 000 0 248 200 0 1 112 520 0 0 0 226 000 0

17 538 000

31 266 000

31 265 581

100,00%

4 244 000 0 0 0 0 0 355 000 0

4 724 000 0 0 0 0 0 540 000 0

4 723 600 0 0 0 0 0 540 000 0

99,99%

4 599 000 203 090 000

5 264 000 197 463 000

5 263 600 195 886 315

99,99% 99,20%

52 248 000 0 1 338 000 0 0 4 823 000 1 466 000 0

52 382 000 0 0 660 000 0 4 824 000 1 437 000 0

51 957 499 0 0 659 582 0 4 824 000 1 437 250 0

99,19%

59 875 000 262 965 000

59 303 000 256 766 000

58 878 331 254 764 646

99,28% 99,22%

150 000 100 000 0

87 000 78 000 1 000

86 764 77 790 550

99,73% 99,73% 55,00%

100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,08% 99,96%

100,00%

100,00%

99,94% 100,00% 100,02%

250 000

166 000

165 104

99,46%

1 505 000 150 000 400 000 250 000 0 60 000 0

1 083 000 26 000 130 000 45 000 0 0 0

1 083 171 25 959 130 019 44 850 0 0 0

100,02% 99,84% 100,01% 99,67%

100,00%

59

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

2 365 000

1 284 000

1 283 999

60 K312/1 61 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

0 39 055 000

0 33 376 000

0 33 375 643

100,00%

62

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

39 055 000

33 376 000

33 375 643

100,00%

250 000 50 000 300 000 0

234 000 13 000 96 000 0

233 675 12 803 96 148 0

99,86% 98,48% 100,15%

600 000

343 000

342 626

99,89%

40 000 20 000 0 50 000 750 000 0

4 000 3 000 0 14 000 481 000 0

3 536 2 580 0 13 574 481 260 0

88,40% 86,00%

63 64 65 66

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz

67

68 69 70 71 72 73

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

KÉSZÍTETTE: KSZKI

96,96% 100,05%



Bárczi Óvoda 202 1038 Bárczi G. u. 1. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

87

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

91

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

92 K321/901 93 K321/902

Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

94

95 96 97 98 99

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

101 102 103 104 105

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

C 409 691 640 470 526 995 649 719 303 364 575 521 10 000 374 894 0 100 000 102 500 383 289 25 775

D=C/B 99,92% 100,07% 100,00% 99,96% 100,12% 99,92% 100,00% 99,97%

7 057 000

4 605 000

4 603 168

99,96%

800 000 0 700 000

941 000 0 889 000

1 097 603 0 889 175

116,64% 100,02%

1 500 000

1 830 000

1 986 778

108,57%

0 0

0 0

0 0

100,00% 99,51% 100,08% 99,13%

12 916 000

9 600 000

9 600 022

100,00%

100 000 0 0 50 000 150 000

8 000 0 0 0 216 000

8 000 0 0 0 216 198

100,00%

300 000

224 000

224 198

100,09%

Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

250 000 0

182 000 0

181 923 0

99,96%

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

250 000

182 000

181 923

99,96%

200 000 100 000

440 000 0

440 187 0

100,04%

300 000

440 000

440 187

100,04%

0 0 330 000 0 0 0 100 000 0 0 0

0 0 475 000 0 0 0 441 000 0 0 0

0 0 475 169 0 0 0 441 117 145 0 0

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1

B 410 000 640 000 527 000 650 000 303 000 576 000 10 000 375 000 0 100 000 103 000 383 000 26 000

99,95% 102,99% 100,00% 100,00% 100,04%

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

A 650 000 1 000 000 300 000 1 300 000 400 000 1 217 000 100 000 180 000 0 200 000 100 000 700 000 50 000

0

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

112

2015.12.31

660 672 10 299 7 592 811 769 996 566 244

KÖZÜZEMI DÍJAK

110 K337/908 111 K337/909

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

0

Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

109


661 000 10 000 7 593 000 770 000 566 000

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

107 K337/301 108 K337/302


0

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

106


751 000 15 000 9 873 000 911 000 1 366 000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

100

2., ÖSSZESEN: 9

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás

100,09%

100,04%

100,03%

430 000

916 000

916 431

100,05%

10 545 000 4 750 000 0

9 011 000 2 963 000 0

9 011 424 2 962 829 0

100,00% 99,99%

15 295 000 80 318 000 0

11 974 000 64 940 000 0

11 974 253 65 094 332 0

100,00% 100,24%

0 0 0 0 0 0 0 0 906 000 0 0 0 0 245 000

0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 0 0 0 0 101 000

0 0 0 0 0 0 0 0 374 988 0 0 0 0 101 247

1 151 000

476 000

476 235

0 0

0 0

0 0

100,00%

100,24% 100,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


Bárczi Óvoda 202 1038 Bárczi G. u. 1. SSZ ROVAT 147 K74/2

ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA

148 149

FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN


3., ÖSSZESEN: 9

EREDETI ELŐIRÁNYZAT A



2015.12.31

2015.12.31

B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B

0

0

0

0 344 434 000

0 322 182 000

0 320 335 213

0 0 0 0 50 000 0 0 0 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 073 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 623 000 5 922 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 580 000

0 0 0 0 15 000 0 0 0 235 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 846 000 0 6 585 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 440 000 7 649 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 014 000

0 0 0 0 14 724 0 0 0 235 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 845 585 0 6 584 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 439 956 7 649 000 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 607 487

344 434 000

331 784 000

485 376 749

146,29%

203 090 000 59 875 000 80 318 000 39 055 000 50 000 12 916 000 15 295 000 13 052 000 0 1 151 000 1 151 000 0 344 434 000

197 463 000 59 303 000 64 940 000 33 376 000 0 9 600 000 11 974 000 9 990 000 0 476 000 476 000 0 322 182 000

195 886 315 58 878 331 65 094 332 33 375 643 0 9 600 022 11 974 253 10 144 414 0 476 235 476 235 0 320 335 213

99,20% 99,28% 100,24% 100,00%

99,43%

98,16%

100,00%

100,00% 99,99%

100,00% 100,00%

150,69%

100,00% 100,00% 101,55% 100,05% 100,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,43%



Vizi Óvoda 226 1039 Víziorgona u. 2. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

4., ÖSSZESEN: 9




2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 85 893 000 0 0 0 0 55 000 0

B 83 542 000 0 0 0 0 0 0

C 83 542 036 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

85 948 000

83 542 000

83 542 036

100,00%

0 0 0 100 000 800 000 0 3 017 000 3 312 000 0 185 000 0 686 000 0 720 000 0 205 000 0

0 0 7 325 000 0 2 951 000 0 3 379 000 3 442 000 0 0 0 558 000 0 0 0 286 000 0

0 0 7 325 000 0 2 950 849 0 3 379 200 3 442 000 0 0 0 558 050 0 0 0 286 000 0

9 025 000

17 941 000

17 941 099

100,00%

1 800 000 0 0 0 0 0 185 000 0

1 584 000 0 0 0 0 0 0 0

1 583 900 0 0 0 0 0 0 0

99,99%

1 985 000 96 958 000

1 584 000 103 067 000

1 583 900 103 067 035

99,99% 100,00%

24 994 000 0 611 000 0 0 0 666 000 0

27 129 000 0 0 307 000 0 0 655 000 0

27 129 103 0 0 306 662 0 0 655 282 0

100,00%

26 271 000 123 229 000

28 091 000 131 158 000

28 091 047 131 158 082

100,00% 100,00%

50 000 40 000 0

4 000 18 000 0

4 381 18 000 0

109,53% 100,00%

100,00% 99,99% 100,01% 100,00%

100,01%

100,00%

99,89%

100,04%


90 000

22 000

22 381

101,73%


800 000 25 000 300 000 50 000 0 40 000 0

389 000 89 000 145 000 0 0 0 0

388 745 89 478 144 741 0 0 0 0

99,93% 100,54% 99,82%

99,99%

59


1 215 000

623 000

622 964

60 K312/1 61 K332


0 22 399 000

0 21 780 000

0 21 779 689

100,00%

62


22 399 000

21 780 000

21 779 689

100,00%

75 000 20 000 200 000 20 000

0 8 000 150 000 10 000

0 8 468 149 583 9 988

105,85% 99,72% 99,88%

315 000

168 000

168 039

100,02%

30 000 0 0 20 000 360 000 0

9 000 0 0 13 000 276 000 0

8 568 0 0 13 457 276 081 0

95,20%

63 64 65 66

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67

68 69 70 71 72 73


KÉSZÍTETTE: KSZKI

103,52% 100,03%



Vizi Óvoda 226 1039 Víziorgona u. 2. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


101 102 103 104 105

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

C 142 464 381 256 247 283 241 205 81 079 281 042 0 52 804 0 100 000 62 500 267 072 4 352

D=C/B 100,33% 100,07% 100,11% 100,09% 100,10% 100,01%

3 877 000

2 158 000

2 159 163

100,05%

600 000 0 200 000

600 000 0 90 000

2 886 0 90 187

0,48% 100,21%

800 000

690 000

93 073

13,49%

0 0

0 0

0 0

99,63% 100,00% 99,21% 100,03% 108,80%

7 879 000

7 294 000

7 294 135

100,00%

80 000 50 000 0 0 0

0 33 000 0 0 19 000

0 33 001 0 0 18 500

130 000

52 000

51 501

99,04%


270 000 0

200 000 0

199 526 0

99,76%


270 000

200 000

199 526

99,76%

50 000 50 000

0 0

0 0

100 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1

B 142 000 381 000 247 000 241 000 81 000 281 000 0 53 000 0 100 000 63 000 267 000 4 000

99,94% 103,94% 100,00% 99,97% 100,04%


K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

A 400 000 500 000 300 000 700 000 200 000 757 000 30 000 50 000 0 100 000 50 000 350 000 30 000

0


112

2015.12.31

563 651 9 355 5 380 096 774 791 566 242

KÖZÜZEMI DÍJAK

110 K337/908 111 K337/909

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

0


109


564 000 9 000 5 380 000 775 000 566 000

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

107 K337/301 108 K337/302


0


106


918 000 14 000 5 653 000 680 000 614 000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

100

5., ÖSSZESEN: 9




100,00%

97,37%

0

0

0

6 048 000 2 719 000 0

5 881 000 1 604 000 0

5 880 517 1 603 989 0

99,99% 100,00%

8 767 000 45 842 000 0

7 485 000 40 472 000 0

7 484 506 39 874 977 0

99,99% 98,52%

0 0 0 0 0 0 0 0 476 000 0 0 0 0 129 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

605 000

0

0

0 0

0 0

0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI


Vizi Óvoda 226 1039 Víziorgona u. 2. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





6., ÖSSZESEN: 9

EREDETI ELŐIRÁNYZAT A



2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 169 676 000

0 171 630 000

0 171 033 059

0 0 0 0 589 000 0 0 0 141 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 535 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 733 000 3 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 363 000

0 0 0 0 155 000 0 0 0 205 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 643 000 0 4 001 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 646 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 593 000

0 0 0 0 154 607 0 0 0 205 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 642 545 0 4 001 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 645 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 676 000

166 243 000

12 649 170

7,61%

96 958 000 26 271 000 45 842 000 22 399 000 0 7 879 000 8 767 000 6 797 000 0 605 000 605 000 0 169 676 000

103 067 000 28 091 000 40 472 000 21 780 000 0 7 294 000 7 485 000 3 913 000 0 0 0 0 171 630 000

103 067 035 28 091 047 39 874 977 21 779 689 0 7 294 135 7 484 506 3 316 647 0 0 0 0 171 033 059

100,00% 100,00% 98,52% 100,00%

99,65%

99,75%

100,00%

99,99% 100,01%

99,99%

0,00%

100,00% 99,99% 84,76%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,65%




ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58


K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

7., ÖSSZESEN: 9




2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 266 596 000 0 0 0 0 305 000 0

B 244 475 000 0 0 0 0 0 0

C 242 899 170 0 0 0 0 0 0

D=C/B 99,36%

266 901 000

244 475 000

242 899 170

99,36%

0 0 0 100 000 3 800 000 0 6 225 000 10 656 000 0 540 000 0 2 172 000 0 2 320 000 150 000 600 000 0

0 0 21 920 000 0 8 774 000 0 6 114 000 9 968 000 0 248 000 0 1 671 000 0 0 0 512 000 0

0 0 21 920 000 0 8 773 910 0 6 114 000 9 968 000 0 248 200 0 1 670 570 0 0 0 512 000 0

26 563 000

49 207 000

49 206 680

100,00%

6 044 000 0 0 0 0 0 540 000 0

6 308 000 0 0 0 0 0 540 000 0

6 307 500 0 0 0 0 0 540 000 0

99,99%

6 584 000 300 048 000

6 848 000 300 530 000

6 847 500 298 953 350

99,99% 99,48%

77 242 000 0 1 949 000 0 0 4 823 000 2 132 000 0

79 511 000 0 0 967 000 0 4 824 000 2 092 000 0

79 086 602 0 0 966 244 0 4 824 000 2 092 532 0

99,47%

86 146 000 386 194 000

87 394 000 387 924 000

86 969 378 385 922 728

99,51% 99,48%

200 000 140 000 0

91 000 96 000 1 000

91 145 95 790 550

100,16% 99,78% 55,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,08% 99,97%

100,00%

100,00%

99,92% 100,00% 100,03%

340 000

188 000

187 485

99,73%

2 305 000 175 000 700 000 300 000 0 100 000 0

1 472 000 115 000 275 000 45 000 0 0 0

1 471 916 115 437 274 760 44 850 0 0 0

99,99% 100,38% 99,91% 99,67%

100,00%

59


3 580 000

1 907 000

1 906 963

60 K312/1 61 K332


0 61 454 000

0 55 156 000

0 55 155 332

100,00%

62


61 454 000

55 156 000

55 155 332

100,00%

325 000 70 000 500 000 20 000

234 000 21 000 246 000 10 000

233 675 21 271 245 731 9 988

99,86% 101,29% 99,89% 99,88%

915 000

511 000

510 665

99,93%

70 000 20 000 0 70 000 1 110 000 0

13 000 3 000 0 27 000 757 000 0

12 104 2 580 0 27 031 757 341 0

93,11% 86,00%

63 64 65 66

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67

68 69 70 71 72 73


KÉSZÍTETTE: KSZKI

100,11% 100,05%




ÖSSZESEN SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


101 102 103 104 105

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

D=C/B 100,03% 100,07% 100,04% 99,99% 100,12% 99,95% 100,00% 99,93%

10 934 000

6 763 000

6 762 331

99,99%

1 400 000 0 900 000

1 541 000 0 979 000

1 100 489 0 979 362

71,41% 100,04%

2 300 000

2 520 000

2 079 851

82,53%

0 0

0 0

0 0

100,00% 99,40% 100,06% 100,42%

20 795 000

16 894 000

16 894 157

100,00%

180 000 50 000 0 50 000 150 000

8 000 33 000 0 0 235 000

8 000 33 001 0 0 234 698

100,00% 100,00%

430 000

276 000

275 699

99,89%


520 000 0

382 000 0

381 449 0

99,86%


520 000

382 000

381 449

99,86%

250 000 150 000

440 000 0

440 187 0

100,04%

400 000

440 000

440 187

100,04%

0 0 330 000 0 0 0 100 000 0 0 0

0 0 475 000 0 0 0 441 000 0 0 0

0 0 475 169 0 0 0 441 117 145 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1

C 552 155 1 021 726 774 278 890 924 384 443 856 563 10 000 427 698 0 200 000 165 000 650 361 30 127

99,94% 103,44% 100,00% 99,99% 100,04%


K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

B 552 000 1 021 000 774 000 891 000 384 000 857 000 10 000 428 000 0 200 000 166 000 650 000 30 000

0


112

A 1 050 000 1 500 000 600 000 2 000 000 600 000 1 974 000 130 000 230 000 0 300 000 150 000 1 050 000 80 000

1 224 323 19 654 12 972 907 1 544 787 1 132 486

KÖZÜZEMI DÍJAK

110 K337/908 111 K337/909

2015.12.31

0


109

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

1 225 000 19 000 12 973 000 1 545 000 1 132 000

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

107 K337/301 108 K337/302


0


106


1 669 000 29 000 15 526 000 1 591 000 1 980 000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

100

8., ÖSSZESEN: 9




99,87%

100,04%

100,03%

430 000

916 000

916 431

100,05%

16 593 000 7 469 000 0

14 892 000 4 567 000 0

14 891 941 4 566 818 0

100,00% 100,00%

24 062 000 126 160 000 0

19 459 000 105 412 000 0

19 458 759 104 969 309 0

100,00% 99,58%

0 0 0 0 0 0 0 0 1 382 000 0 0 0 0 374 000

0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 0 0 0 0 101 000

0 0 0 0 0 0 0 0 374 988 0 0 0 0 101 247

1 756 000

476 000

476 235

0 0

0 0

0 0

100,00%

100,24% 100,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


9., ÖSSZESEN: 9


ÖSSZESEN

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191




A



2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 514 110 000

0 493 812 000

0 491 368 272

0 0 0 0 639 000 0 0 0 327 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 608 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 356 000 9 237 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 943 000

0 0 0 0 170 000 0 0 0 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 489 000 0 10 586 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 086 000 7 649 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 607 000

0 0 0 0 169 331 0 0 0 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 488 130 0 10 586 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 085 564 7 649 000 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 607 487

514 110 000

498 027 000

498 025 919

100,00%

300 048 000 86 146 000 126 160 000 61 454 000 50 000 20 795 000 24 062 000 19 849 000 0 1 756 000 1 756 000 0 514 110 000

300 530 000 87 394 000 105 412 000 55 156 000 0 16 894 000 19 459 000 13 903 000 0 476 000 476 000 0 493 812 000

298 953 350 86 969 378 104 969 309 55 155 332 0 16 894 157 19 458 759 13 461 061 0 476 235 476 235 0 491 368 272

99,48% 99,51% 99,58% 100,00%

99,51%

99,61%

100,00%

99,99% 100,00%

99,99% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 96,82% 100,05% 100,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,51%

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Recommend Documents