Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

KINYOMTATVA: 2015.07.20

202 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

158.200.000

153.793.000

153.792.839

100,00%

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

1.500.000 0 0 1.400.000 3.863.000 0 817.000 5.136.000 0 360.000 0 1.443.000 0 3.927.000 0 1.400.000 700.000 0

0 10.178.000 300.000 265.000 2.477.000 0 846.000 4.534.000 0 203.000 0 1.116.000 0 2.338.000 0 133.000 353.000 0

0 10.178.000 300.000 265.500 2.477.314 0 845.300 4.534.000 0 202.745 0 1.116.050 0 2.338.253 0 132.629 353.000 0

20.546.000

22.743.000

22.742.791

100,00%

1.300.000 0 0 0 0 0 0 0

5.011.000 0 0 0 0 0 0 0

5.010.460 0 0 0 0 0 0 0

99,99%

1.300.000 180.046.000

5.011.000 181.547.000

5.010.460 181.546.090

99,99% 100,00%

46.550.000 0 856.000 0 0 4.823.000 978.000 0

46.504.000 0 0 0 0 1.361.000 868.000 0

46.503.773 0 0 0 0 1.361.000 867.170 0

100,00%

53.207.000 233.253.000

48.733.000 230.280.000

48.731.943 230.278.033

100,00% 100,00%

150.000 80.000 20.000

105.000 67.000 0

105.040 67.133 0

100,04% 100,20%

250.000

172.000

172.173

100,10%

0 1.800.000 150.000 800.000 250.000 0 60.000 0

0 1.479.000 10.000 234.000 41.000 0 0 0

0 1.478.681 10.275 233.834 40.541 0 0 0

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 100,00%

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

53 54 55 56 57 58 59 60

ÖSSZES TELJESÍTÉS

C 153.569.728 0 0 0 0 223.111 0

47 48

52

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 B 153.570.000 0 0 0 0 223.000 0

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

1., ÖSSZESEN: 9

A 148.000.000 6.500.000 0 0 0 2.400.000 1.300.000

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

Pénzforgalmi Adatok

Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

100,05%

100,00% 100,00% 100,19% 100,01% 99,92% 100,00% 99,87% 100,00% 100,01% 99,72% 100,00%

100,00% 99,90%

99,98% 102,75% 99,93% 98,88%

61

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

3.060.000

1.764.000

1.763.331

62 K312/1 63 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

0 39.025.000

0 31.711.000

0 31.710.554

100,00%

64

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

39.025.000

31.711.000

31.710.554

100,00%

0 250.000 52.000 280.000 50.000

0 132.000 34.000 291.000 0

0 130.125 34.242 291.202 0

98,58% 100,71% 100,07%

632.000

457.000

455.569

99,69%

60.000 0 0 50.000

6.000 5.000 0 22.000

6.284 4.843 0 21.882

104,73% 96,86%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés

70

71 72 73 74

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

99,96%

99,46%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


202 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

91

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

95

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902

Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

99

100 101 102 103 104

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 700.000 0 0 650.000 1.200.000 1.100.000 1.300.000 600.000 100.000 180.000 0 0 300.000 100.000 400.000 50.000

B 705.000 0 0 357.000 684.000 160.000 1.062.000 250.000 3.000 106.000 0 0 100.000 56.000 637.000 17.000

C 704.527 0 0 356.760 684.287 159.728 1.062.332 249.838 3.000 105.812 0 0 100.000 54.500 636.834 17.065

D=C/B 99,93%

6.790.000

4.170.000

4.167.692

99,94%

800.000 0 700.000

1.267.000 0 778.000

1.267.265 0 777.613

100,02%

1.500.000

2.045.000

2.044.878

99,99%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,93% 100,04% 99,83% 100,03% 99,94% 100,00% 99,82%

100,00% 97,32% 99,97% 100,38%

99,95%

0

0

0

758.000 15.000 9.873.000 911.000 1.366.000

753.000 11.000 8.932.000 625.000 802.000

753.144 10.749 8.932.380 624.625 802.181

100,02% 97,72% 100,00% 99,94% 100,02%

12.923.000

11.123.000

11.123.079

100,00%

0 50.000 100.000 0 0 100.000

0 95.000 0 0 29.000 110.000

0 95.100 0 0 28.937 109.518

100,11%

99,78% 99,56%

250.000

234.000

233.555

99,81%

0 200.000 0

0 222.000 0

0 221.579 0

99,81%

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

200.000

222.000

221.579

99,81%

150.000 100.000

211.000 80.000

211.417 79.906

100,20% 99,88%

250.000

291.000

291.323

100,11%

50.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 802.000 1.000 0 0

0 0 0 0 0 802.304 528 0 0

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31

Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

2., ÖSSZESEN: 9

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA

100,04% 52,80%

50.000

803.000

802.832

99,98%

10.537.000 4.529.000 0

8.562.000 3.083.000 92.000

8.561.849 3.082.686 92.000

100,00% 99,99% 100,00%

15.066.000 79.996.000 0

11.737.000 64.729.000 0

11.736.535 64.723.100 0

100,00% 99,99%

0 0 0 0 0 0 0 500.000 522.000 0 0 0 0

0 0 133.000 0 0 0 0 796.000 0 0 0 0 0

0 0 133.020 0 0 0 0 795.276 0 0 0 0 0

100,02%

99,91%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


202

Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1.

SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201


Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

3., ÖSSZESEN: 9



INDEX (TELJ/MEI)

A 276.000

B 215.000

C 214.724

D=C/B 99,87%

1.298.000

1.144.000

1.143.020

99,91%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 314.547.000

0 296.153.000

0 296.144.153

0 0 0 0 0 742.000 0 0 0 186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.963.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.580.000 5.957.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286.119.000

13.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.249.000 0 3.477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.516.000 4.165.000 1.000 0 33.000 0 0 1.248.000 0 0 0 7.619.000 243.920.000

13.241.490 0 0 0 0 0 0 0 0 194.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.248.770 0 3.476.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.515.822 4.165.000 1.206 0 33.075 0 0 1.096.184 0 0 0 7.619.000 391.228.146

100,00%

314.547.000

291.664.000

438.819.798

150,45%

180.046.000 53.207.000 79.996.000 39.025.000 0 12.923.000 15.066.000 12.982.000 0 1.298.000 1.298.000 0 314.547.000

181.547.000 48.733.000 64.729.000 31.711.000 29.000 11.123.000 11.737.000 10.158.000 0 1.144.000 1.144.000 0 296.153.000

181.546.090 48.731.943 64.723.100 31.710.554 28.937 11.123.079 11.736.535 10.152.932 0 1.143.020 1.143.020 0 296.144.153

100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,78% 100,00% 100,00% 99,95%

100,00%

99,79%

100,00% 99,99%

100,00% 100,00% 120,56% 100,23%

87,84%

100,00% 160,39%

99,91% 99,91% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


226 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36


82.273.000

79.627.000

79.627.268

100,00%


500.000 0 0 1.000.000 1.500.000 0 0 2.448.000 0 180.000 0 734.000 0 2.200.000 0 500.000 400.000 0

0 4.768.000 0 66.000 404.000 0 530.000 2.376.000 0 0 0 526.000 0 934.000 0 0 178.000 0

0 4.768.000 0 65.897 403.552 0 530.400 2.376.000 0 0 0 525.965 0 933.654 0 0 178.000 0

9.462.000

9.782.000

9.781.468

99,99%

500.000 0 0 0 0 0 0 0

2.485.000 0 0 0 116.000 0 0 0

2.485.180 0 0 0 116.278 0 0 0

100,01%

500.000 92.235.000

2.601.000 92.010.000

2.601.458 92.010.194

100,02% 100,00%

23.888.000 0 408.000 0 0 0 466.000 0

23.641.000 0 0 0 0 0 452.000 0

23.640.762 0 0 0 0 0 452.445 0

100,00%

24.762.000 116.997.000

24.093.000 116.103.000

24.093.207 116.103.401

100,00% 100,00%

100.000 40.000 20.000

12.000 16.000 0

12.000 16.000 0

100,00% 100,00%

160.000

28.000

28.000

100,00%

0 1.000.000 100.000 400.000 100.000 0 40.000 0

0 604.000 8.000 201.000 35.000 0 0 0

0 604.414 8.457 200.593 35.110 0 0 0


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 100,00%


53 54 55 56 57 58 59 60


C 79.575.135 0 0 0 0 47.133 5.000

47 48

52

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 B 79.575.000 0 0 0 0 47.000 5.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

4., ÖSSZESEN: 9

A 79.073.000 1.800.000 0 0 0 700.000 700.000


37 38

39 40 41 42 43 44 45 46



100,28% 100,00%

100,00% 99,84% 99,89% 100,08% 100,00%

99,99% 99,96%

100,00%

100,24%

100,10%

100,07% 105,71% 99,80% 100,31%

61


1.640.000

848.000

848.574

62 K312/1 63 K332


0 22.439.000

0 19.811.000

0 19.810.788

100,00%

64


22.439.000

19.811.000

19.810.788

100,00%

0 120.000 20.000 150.000 20.000

0 17.000 6.000 194.000 9.000

0 17.370 5.799 194.430 9.157

102,18% 96,65% 100,22% 101,74%

310.000

226.000

226.756

100,33%

40.000 0 0 25.000

0 0 0 7.000

0 0 0 7.393

105,61%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74


100,07%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


226 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


106 107 108 109 110 111

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

3.360.000

1.882.000

1.883.519

100,08%

500.000 0 300.000

63.000 0 166.000

62.606 0 165.526

99,37% 99,71%

800.000

229.000

228.132

99,62%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100,11% 99,92% 100,00% 100,10% 100,15% 100,00% 99,77%

100,00% 101,56% 100,14% 95,58%

7.883.000

6.595.000

6.595.536

100,01%

0 50.000 50.000 0 0 80.000

0 74.000 39.000 0 0 28.000

0 74.340 38.799 0 0 28.175

180.000

141.000

141.314

100,22%


0 200.000 0

0 259.000 0

0 259.488 0

100,19%


200.000

259.000

259.488

100,19%

100.000 50.000

0 0

0 0

150.000

0

0

15.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 24.000 0 0 0

0 0 0 0 0 24.304 376 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

D=C/B 100,03%

99,98% 103,39% 100,00% 100,10% 100,01%


K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

C 305.093 0 0 212.231 280.786 167.007 250.247 116.173 20.000 48.888 0 0 100.000 32.500 337.466 5.735

0


119

B 305.000 0 0 212.000 281.000 167.000 250.000 116.000 20.000 49.000 0 0 100.000 32.000 337.000 6.000

518.893 10.339 5.079.761 467.489 519.054

KÖZÜZEMI DÍJAK

117 K337/908 118 K337/909

A 350.000 0 0 400.000 800.000 585.000 500.000 200.000 30.000 50.000 0 0 100.000 50.000 200.000 30.000

0


116

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

519.000 10.000 5.080.000 467.000 519.000

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302


0


112


922.000 14.000 5.654.000 679.000 614.000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

5., ÖSSZESEN: 9



100,46% 99,48%

100,63%

101,27%

15.000

24.000

24.680

102,83%

6.059.000 2.547.000 0

5.349.000 1.509.000 0

5.348.910 1.509.302 0

100,00% 100,02%

8.606.000 45.743.000 0

6.858.000 36.901.000 0

6.858.212 36.904.999 0

100,00% 100,01%

0 0 0 0 0 0 0 0 537.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 224.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 224.409 0 0 0 0 0

100,18%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


226

Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2.

SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






6., ÖSSZESEN: 9



INDEX (TELJ/MEI)

A 145.000

B 61.000

C 60.591

D=C/B 99,33%

682.000

285.000

285.000

100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 163.422.000

0 153.289.000

0 153.293.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.754.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.634.000 3.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.468.000

0 0 0 0 0 530.000 0 0 0 131.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.292.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.624.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.468.000

0 0 0 0 0 530.413 0 0 0 131.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.292.400 0 896.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.624.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000

163.422.000

159.941.000

12.634.339

7,90%

92.235.000 24.762.000 45.743.000 22.439.000 0 7.883.000 8.606.000 6.815.000 0 682.000 682.000 0 163.422.000

92.010.000 24.093.000 36.901.000 19.811.000 0 6.595.000 6.858.000 3.637.000 0 285.000 285.000 0 153.289.000

92.010.194 24.093.207 36.904.999 19.810.788 0 6.595.536 6.858.212 3.640.463 0 285.000 285.000 0 153.293.400

100,00% 100,00% 100,01% 100,00%

100,00%

100,08%

100,15%

100,00% 100,02%

100,01%

0,11%

100,01% 100,00% 100,10% 100,00% 100,00% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 233.144.863 0 0 0 0 270.244 5.000

D=C/B 100,00%


240.473.000

233.420.000

233.420.107

100,00%


2.000.000 0 0 2.400.000 5.363.000 0 817.000 7.584.000 0 540.000 0 2.177.000 0 6.127.000 0 1.900.000 1.100.000 0

0 14.946.000 300.000 331.000 2.881.000 0 1.376.000 6.910.000 0 203.000 0 1.642.000 0 3.272.000 0 133.000 531.000 0

0 14.946.000 300.000 331.397 2.880.866 0 1.375.700 6.910.000 0 202.745 0 1.642.015 0 3.271.907 0 132.629 531.000 0

30.008.000

32.525.000

32.524.259

100,00%

1.800.000 0 0 0 0 0 0 0

7.496.000 0 0 0 116.000 0 0 0

7.495.640 0 0 0 116.278 0 0 0

100,00%

1.800.000 272.281.000

7.612.000 273.557.000

7.611.918 273.556.284

100,00% 100,00%

70.438.000 0 1.264.000 0 0 4.823.000 1.444.000 0

70.145.000 0 0 0 0 1.361.000 1.320.000 0

70.144.535 0 0 0 0 1.361.000 1.319.615 0

100,00%

77.969.000 350.250.000

72.826.000 346.383.000

72.825.150 346.381.434

100,00% 100,00%

250.000 120.000 40.000

117.000 83.000 0

117.040 83.133 0

100,03% 100,16%

410.000

200.000

200.173

100,09%

0 2.800.000 250.000 1.200.000 350.000 0 100.000 0

0 2.083.000 18.000 435.000 76.000 0 0 0

0 2.083.095 18.732 434.427 75.651 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

52

53 54 55 56 57 58 59 60

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

B 233.145.000 0 0 0 0 270.000 5.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


A 227.073.000 8.300.000 0 0 0 3.100.000 2.000.000


37 38

7., ÖSSZESEN: 9


100,09% 100,00%

100,00% 100,00% 100,12% 100,00% 99,98% 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 99,72% 100,00%

100,24%

100,00% 99,97%

100,00% 104,07% 99,87% 99,54%

61


4.700.000

2.612.000

2.611.905

62 K312/1 63 K332


0 61.464.000

0 51.522.000

0 51.521.342

100,00%

64


61.464.000

51.522.000

51.521.342

100,00%

0 370.000 72.000 430.000 70.000

0 149.000 40.000 485.000 9.000

0 147.495 40.041 485.632 9.157

98,99% 100,10% 100,13% 101,74%

942.000

683.000

682.325

99,90%

100.000 0 0 75.000

6.000 5.000 0 29.000

6.284 4.843 0 29.275

104,73% 96,86%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74


100,00%

100,95%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 1.050.000 0 0 1.050.000 2.000.000 1.685.000 1.800.000 800.000 130.000 230.000 0 0 400.000 150.000 600.000 80.000

B 1.010.000 0 0 569.000 965.000 327.000 1.312.000 366.000 23.000 155.000 0 0 200.000 88.000 974.000 23.000

C 1.009.620 0 0 568.991 965.073 326.735 1.312.579 366.011 23.000 154.700 0 0 200.000 87.000 974.300 22.800

D=C/B 99,96%

10.150.000

6.052.000

6.051.211

99,99%

1.300.000 0 1.000.000

1.330.000 0 944.000

1.329.871 0 943.139

99,99% 99,91%

2.300.000

2.274.000

2.273.010

99,96%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100,00% 100,01% 99,92% 100,04% 100,00% 100,00% 99,81%

100,00% 98,86% 100,03% 99,13%

0

0

0

1.680.000 29.000 15.527.000 1.590.000 1.980.000

1.272.000 21.000 14.012.000 1.092.000 1.321.000

1.272.037 21.088 14.012.141 1.092.114 1.321.235

100,00% 100,42% 100,00% 100,01% 100,02%

20.806.000

17.718.000

17.718.615

100,00%

0 100.000 150.000 0 0 180.000

0 169.000 39.000 0 29.000 138.000

0 169.440 38.799 0 28.937 137.693

100,26% 99,48% 99,78% 99,78%

430.000

375.000

374.869

99,97%

0 400.000 0

0 481.000 0

0 481.067 0

100,01%


400.000

481.000

481.067

100,01%

250.000 150.000

211.000 80.000

211.417 79.906

100,20% 99,88%

400.000

291.000

291.323

100,11%

65.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 826.000 1.000 0 0

0 0 0 0 0 826.608 904 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1




K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

8., ÖSSZESEN: 9



100,07% 90,40%

65.000

827.000

827.512

100,06%

16.596.000 7.076.000 0

13.911.000 4.592.000 92.000

13.910.759 4.591.988 92.000

100,00% 100,00% 100,00%

23.672.000 125.739.000 0

18.595.000 101.630.000 0

18.594.747 101.628.099 0

100,00% 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.059.000 0 0 0 0

0 0 133.000 0 0 0 0 1.020.000 0 0 0 0 0

0 0 133.020 0 0 0 0 1.019.685 0 0 0 0 0

100,02%

99,97%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2



9., ÖSSZESEN: 9




INDEX (TELJ/MEI)

A 421.000

B 276.000

C 275.315

D=C/B 99,75%

1.980.000

1.429.000

1.428.020

99,93%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 477.969.000

0 449.442.000

0 449.437.553

0 0 0 0 0 742.000 0 0 0 327.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.717.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.214.000 9.382.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433.587.000

13.241.000 0 0 0 0 530.000 0 0 0 326.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.541.000 0 4.373.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.140.000 4.165.000 1.000 0 33.000 0 0 1.248.000 0 0 0 7.619.000 391.388.000

13.241.490 0 0 0 0 530.413 0 0 0 325.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.541.170 0 4.372.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.139.954 4.165.000 1.206 0 33.075 0 0 1.096.184 0 0 0 7.619.000 391.388.146

100,00%

477.969.000

451.605.000

451.454.137

99,97%

272.281.000 77.969.000 125.739.000 61.464.000 0 20.806.000 23.672.000 19.797.000 0 1.980.000 1.980.000 0 477.969.000

273.557.000 72.826.000 101.630.000 51.522.000 29.000 17.718.000 18.595.000 13.795.000 0 1.429.000 1.429.000 0 449.442.000

273.556.284 72.825.150 101.628.099 51.521.342 28.937 17.718.615 18.594.747 13.793.395 0 1.428.020 1.428.020 0 449.437.553

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,78% 100,00% 100,00% 99,99%

100,00%

100,08%

99,94%

100,00% 99,99%

100,00% 100,00% 120,56% 100,23%

87,84%

100,00% 100,00%

99,93% 99,93% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Recommend Documents