Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben az I. és a II. negyedévek összesítését, a III. negyedévben az I. a II. és a III. negyedévek összesítését, a IV. negyedévben pedig az I. a II. a III. és a IV. negyedévek összesítését szíveskedjenek megadni.
1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) Ezer forint Sorszám
Megnevezés
Tényszám
BEVÉTEL 01 02 03 04 05
Bevétel összesen
19 854 290
Ebből: értékesítés nettó árbevétele
16 879 759
Ebből (02-ből): export értékesítés Alaptevékenység nettó árbevétele
13 350 116
Ebből: személyszállítási tevékenység
06
13 350 116
áruszállítási tevékenység TÁMOGATÁS
07
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás
3 905 147
08
Egyéb költségvetési támogatás
2 183 292
09
Önkormányzati támogatás
394 701
10
Egyéb támogatás*
202 252
11
Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás)
12
Támogatás összesen (07+08+09+10+11)
13
6 685 392
Ebből: az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás
3 905 147
RÁFORDÍTÁS 14
Ráfordítások összesen (15+16+17+18)
15
19 509 892
anyagjellegű ráfordítások
9 551 192
személyi jellegű ráfordítások
8 178 561
17
értékcsökkenési leírás
1 520 979
18
egyéb ráfordítások
16 Ebből:
259 160 EREDMÉNY
19
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01-14)
344 398
* Különböző pályázatok útján biztosított összeg Bizonylatszám: 4492909-2
2 . oldal
2015.10.02. 08:12
2. BERUHÁZÁSI ADATOK (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) Ezer forint ebből: Sorszám
Megnevezés
Összesen a
saját forrásból költségvetési forrásból b
c
egyéb forrásból** d
01
épületek és egyéb építmények
13 748
9 856
3 892
02
Beruhá- belföldi és import gépek, berendezések zások teljesít- belföldi és import járművek ményértéke egyéb
74 265
65 375
8 890
2 402 155
2 402 155
6 288
6 288
2 496 456
2 483 674
03 04 05 06
összesen (01+02+03+04) Üzembehelyezett beruházások
12 782
2 439 226
Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH beruházásstatisztikai jelentésében foglaltak az irányadók! ** Nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból (pl.: ISPA, SAPARD, EU)
Bizonylatszám: 4492909-2
3 . oldal
2015.10.02. 08:12
3. MUNKAÜGYI ADATOK (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) FIGYELEM! A táblázat "a" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatok, a "b" és a "c" oszlopban az év elejétől az időszak végéig számított összesített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (a, b és c oszlopokban) egész számokat kérünk megadni!
Sorszám
Megnevezés
01
fizikai foglalkozásúak összesen
02 03 04 05
ebből:járművezető Teljes munkaidőben alkalmazásban álló
Összes túlórák száma (óra)
a
b
c
3 369
4 380 444
255 226
2 297
3 130 066
219 248
ebből (02-ből):
autóbuszvezető
2 297
3 130 066
219 248
727
1 194 785
117
83 597
98
63 071
villamosvezető trolibuszvezető
07
09
Munkaviszonyból erdedő összes kereset (ezer Ft)
mozdonyvezető
06
08
Átlagos állományi létszám (fő)
szellemi foglalkozásúak összesen Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók Ebből: fizikai foglalkozásúak
10
További munkaviszonyban állók
11
Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
12
A szervezet tevékenységében részt vevők (01+07+08+10+11)
13
Elbocsátottak száma
14
A kifizetett végkielégítés összege
Bizonylatszám: 4492909-2
37 276 4 213
5 696 102
22 23 441
4 . oldal
2015.10.02. 08:12
4. JÁRMŰÁLLOMÁNY* (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) * Az adatszolgáltató tulajdonában lévő és lízingelt járműveket tartalmazza. Az állomány változása 2015.január 1-étől Sorszám
01
Megnevezés
Állomány az időszak végén (db)
összes növekedés
ebből: új jármű
összes csökkenés
ebből: selejtezés
a
b
c
d
e
Mozdony
02
ebből(01-ből):villamos mozdony
03
ebből(01-ből):dízel mozdony
04
Vasúti teherkocsi
05
Vasúti személykocsi
06
Motorkocsi (motorvonattal együtt)
07
Autóbusz
08
Tehergépkocsi
09
Vontató
2
10
Pótkocsi
11
11
Egyéb közúti jármű
46
12
Vill.motor-, iker- és pótkocsi
13
Trolibusz
14
Metró motorkocsi
15
Földalatti kocsi
16
Helyiérdekű motor- és személykocsi
17
Személyhajó
18
Toló-és vontatóhajó
19
Önjáró áruszállító hajó
20
Önjáró uszály
21
Uszály
22
Tengeri hajó
23
Repülőgép
24
Helikopter
25
Komp
Bizonylatszám: 4492909-2
1 472
60
6
71
5 . oldal
4
3
3
2
2015.10.02. 08:12
5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI-ÜZEMI ADATOK (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) 5.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól Szállított áruk Sorszám
Megnevezés
Szállított utasok
tömege (ezer tonna)
átkm (ezer)
száma (ezer fő)
utaskm (ezer)
a
b
c
d
Vasúti szállítás 02
Vonattal
03 04
belföldi forgalomban Ebből: behozatali forgalomban
05 06
kiviteli forgalomban Egyéb járművel
Közúti szállítás 08
Villamossal
09
Trolibusszal
10
Autóbusszal
11
102 385
1 282 424
helyi menetrendszerű
49 228
173 240
helyközi menetrendszerű
45 223
860 211
Ebből: 12 13
Metróval és földalattival
14
Helyiérdekű vasúttal
15
Teherszállító járművel
Vízi szállítás 17 18 19
Hajóval Ebből: belföldi forgalomban Komppal*
Légi szállítás 21 22
Repülőgéppel Ebből: menetrendszerinti
* A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított járművek darabszámát adja meg, gépjárműcsoport bontásban.
Bizonylatszám: 4492909-2
6 . oldal
2015.10.02. 08:12
5.2. Vasúti szállítás üzemi teljesítménye ebből: Sorszám
01 02 03 04 05 06
Megnevezés
Vontatási elegytonnakm
Egység
Összesen
személyvonati
tehervonati
a
b
c
d
1000
Ebből: villamos vontatású
1000
Üzemi árutonnakilométer
1000
Ebből: villamos vontatással
1000
Vonatkilométer
1000
Ebből: villamos vontatással
1000
07
Rakománnyal futott teherkocsi
db
08
Ebből: külföldön megrakott
db
09 10 11 12
Kocsitengelykilométer
1000
Ebből: rakottan
1000
Közlekedett vonatok száma
db
Ebből: késett vonat
db
13
Késési idő
perc
14
Ülőhelykilométer
1000
Bizonylatszám: 4492909-2
7 . oldal
2015.10.02. 08:12
5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK (folytatás) (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) (1000)
5.3. Szárazföldi személyszállítás, árufuvarozás üzemi teljesítménye
Sorszám
Megnevezés
01
Villamos
02
Trolibusz
03
Autóbusz*
04
helyi menetrendszerű
Összes kocsikm
Ebből: fizető
Fizető férőh.km
Vonatkm
a
b
c
d
49 227
47 025
4 045 729
6 930
6 374
731 003
37 361
35 704
2 919 973
Ebből: 05
helyközi menetrendszerű
06
Metró és földalatti
07
Helyiérdekű vasút Összes kocsikm
08
Ebből: hasznoskm
Pótkocsis km
Raksúlytonnakm
Egység
Teljesítmény b
Közúti teherszállító jármű*
* Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított összes forgalom. 5.4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye Sorszám
Megnevezés uszály és önjáró flotta kapacitása*
a hajótérkm
02
súlyozott menetideje rakománnyal*
tonnage-nap
03
egy tonnahordképességre eső bruttó teljesítmény 24 óra üzemeltetés alatt
01 Folyami és tavi hajózás
Tengerhajózás 04
hordképesség kihasználása*
tonna mérföld %
* Időszak elejétől a tárgyidőszak végéig. 5.5. Légi szállítás üzemi teljesítménye
Sorszám
Megnevezés
Egység
Teljesítmény
a
b
01
Repült kilométer
km
02
Repült idő
óra
03
Járatok száma összesen
db
04
Ebből: menetrendszerű
db
05
Kimaradt járatok száma
db
06
Késett járatok száma
db
Bizonylatszám: 4492909-2
8 . oldal
2015.10.02. 08:12
6. SZÁLLÍTÁS (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) A táblázatot a helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végző társaságoknak kell kitölteni (MÁV ZRt., MÁV START ZRt., GYSEV ZRt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete)!
6.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása
Ezer forint
Sorszám
Menetrend szerinti Megnevezés
helyi
helyközi
Különjárat maximált
szabad
szerződéses járat
Összesen
c
áras d
e
f
járat a
b
ÁRBEVÉTEL* 01 Belföldi forgalom összesen
2 488 684 9 436 902
02
1 785 704 5 952 927
7 738 631
3 610 219
3 610 219
Ebből (01-ből): bérletes összesen
03
dolgozó havi és félhavi
04
összvonalas, egyvonalas
ebből tanuló** 05 (02-ből): 06 nyugdíjas** 07 08
843 813
13 310 603
843 813
723 527 2 342 707
3 066 234
218 364
218 364
tanuló/nyugdíjas*** Ebből (01-ből): menetjegyes összesen
09
teljesáru
10
432 903 2 905 219
3 338 122
432 903 1 633 807
2 066 710
944 234
944 234
327 178
327 178
578 756
848 833
50%-os
0811 ebből ból): kedvez- 67,5%-os ményes 90%-os 12 13 14
125 936 1 259 081
komp- révközlekedési **** Ebből (01-ből): egyéb bevétel
270 077
15 Nemzetközi forgalom összesen 16 Összesen (01+15)
10 084 2 488 684 9 446 986
29 429
39 513
155 365 1 259 081
13 350 116
TÁMOGATÁS 17 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás*****
779 406 3 125 741
18
tanuló**
409 965
409 965
19
nyugdíjas**
106 131
106 131
20
Ebből:
3 905 147
tanuló/nyugdíjas***
21
komp- révközlekedési
22
díjtalan utazásra
23 Önkormányzati hozzájárulás 24 Egyéb céltámogatás****** támogatás (be nem sorolt egyéb 25 Egyéb támogatás) 26 Összesen (17+23+24+25)
263 310
558 162
821 472
391 389
3 312
394 701
28 518 2 336 599
1 042
19 263
2 385 422
1 199 313 5 465 652
1 042
19 263
6 685 270
1 103 637 4 766 006
27 057
500 275
6 396 975
gázolaj költség
727 557 2 830 313
19 831
366 672
3 944 373
anyagköltség gázolaj nélkül
262 926 1 338 398
3 333
61 627
1 666 284
31
igénybevett és egyéb szolgáltatások
113 154
597 295
3 893
71 976
786 318
32
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások 1 363 877 5 685 530
36 304
671 266
7 756 977
bérköltség
947 237 3 965 593
25 046
463 098
5 400 974
egyéb személyi jellegű ráfordítás
139 154
544 465
3 858
71 343
758 820
járulékok
277 486 1 175 472
7 400
136 825
1 597 183
347 067 1 043 352
4 766
88 122
1 483 307
775
14 334
215 267
68 902 1 273 997
15 852 526
RÁFORDÍTÁS 28 Anyagjellegű ráfordítások 29 30 Ebből:
33 Személyi jellegű ráfordítások 34 35 36
Ebből:
37 Értékcsökkenési leírás 38 Egyéb ráfordítások 39 Összesen (28+33+37+38)
Bizonylatszám: 4492909-2
47 580
152 578
2 862 161
11 647...
9 . oldal
2015.10.02. 08:12
* Az utas által fizetett díj és a Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege ( ÁFA nélkül ). **Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli. Az 5.c. mezőben az iskolai különjáratok szociálpolitikai menetdíj támogatással növelt bevételeit, a 18.e.mezőben menetdíj-támogatás összegét kell szerepeltetni. *** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli. ****A 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy. *****A 17 "e" mező megegyezik az 1. táblázat 07 "b" mezőjével. ******Itt kell feltüntetni a járműbeszerzések központi költségvetésből, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait.
Bizonylatszám: 4492909-2
10 . oldal
2015.10.02. 08:12
6. SZÁLLÍTÁS (folytatás) (Tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatok) 6.2. Áruszállítási tevékenység bevétele (Rail Cargo Hungaria ZRt., GYSEV Cargo ZRt.) Sorszám
Megnevezés
01
Belföldi forgalom
02
Behozatali forgalom
03
Kiviteli forgalom
04
Átmenő forgalom
05
Összesen
6.3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek bevétele Sorszám
Megnevezés
01
Rakodás
02
Szállítmányozás
03
Ipari tevékenység
04
Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás
05
Idegenforgalmi tevékenység
06
Egyéb
07
Összesen (01+02+03+04+05+06)
Bizonylatszám: 4492909-2
Ezer forint Bevétel
Ezer forint Bevétel
214 237 2 924 995 73 653 316 758 3 529 643
11 . oldal
2015.10.02. 08:12
