KINYOMTATVA: 2015.07.20
217 SSZ 2 3 4 5 6 7 8
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
66.911.000
70.044.000
69.286.498
98,92%
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 785.000 800.000 0 4.445.000 1.968.000 0 155.000 0 716.000 0 0 0 700.000 170.000 0
0 5.514.000 301.000 99.000 567.000 0 4.777.000 2.107.000 0 1.000 0 569.000 0 1.158.000 0 33.000 12.000 0
0 5.513.000 300.000 97.620 565.616 0 4.775.500 2.106.000 0 0 0 568.292 0 1.157.186 0 31.997 11.370 0
9.739.000
15.138.000
15.126.581
99,92%
0 0 0 0 0 0 0 0
639.000 0 0 0 0 0 0 0
637.944 0 0 0 0 0 0 0
99,83%
0 76.650.000
639.000 85.821.000
637.944 85.051.023
99,83% 99,10%
19.883.000 0 328.000 0 0 2.894.000 375.000 0
21.642.000 0 1.000 0 0 724.000 402.000 0
21.436.902 0 0 0 0 723.000 401.042 0
99,05%
23.480.000 100.130.000
22.769.000 108.590.000
22.560.944 107.611.967
99,09% 99,10%
120.000 20.000 10.000
180.000 1.000 1.000
178.958 0 0
99,42% 0,00% 0,00%
150.000
182.000
178.958
98,33%
0 700.000 100.000 30.000 50.000 0 150.000 0
0 464.000 4.000 1.000 1.000 0 1.000 0
0 462.505 3.150 0 0 0 0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 98,92%
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
53 54 55 56 57 58 59 60
ÖSSZES TELJESÍTÉS
C 69.170.979 0 0 0 0 100.519 15.000
47 48
52
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 B 69.926.000 0 0 0 0 102.000 16.000
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
1., ÖSSZESEN: 9
A 65.307.000 0 0 0 0 1.508.000 96.000
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
Pénzforgalmi Adatok
Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
98,55% 93,75%
99,98% 99,67% 98,61% 99,76% 99,97% 99,95% 0,00% 99,88% 99,93% 96,96% 94,75%
0,00%
99,86% 99,76%
99,68% 78,75% 0,00% 0,00% 0,00%
61
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
1.030.000
471.000
465.655
98,87%
62 K312/1 63 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 17.561.000
3.000 17.019.000
1.752 17.018.059
58,40% 99,99%
17.561.000
17.022.000
17.019.811
99,99%
0 80.000 20.000 130.000 50.000
0 50.000 9.000 106.000 1.000
0 49.436 7.677 104.675 0
98,87% 85,30% 98,75% 0,00%
280.000
166.000
161.788
97,46%
15.000 0 0 0
3.000 0 0 0
1.724 0 0 0
57,47%
64
65 66 67 68 69
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés
70
71 72 73 74
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
217 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Pénzforgalmi Adatok
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
91
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
95
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902
Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
99
100 101 102 103 104
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
105
106 107 108 109 110 111
KÖZÜZEMI DÍJAK
112
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116
117 K337/908 118 K337/909 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128
133 134 135 K47/9
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1
ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 650.000 0 0 100.000 500.000 200.000 500.000 150.000 100.000 150.000 0 0 0 0 500.000 40.000
B 474.000 0 0 120.000 487.000 226.000 358.000 182.000 1.000 1.000 0 0 0 0 87.000 35.000
C 472.707 0 0 118.708 485.789 224.559 357.500 180.543 0 0 0 0 0 0 85.580 33.915
D=C/B 99,73%
2.905.000
1.974.000
1.961.025
99,34%
0 0 300.000
1.852.000 0 347.000
1.851.031 0 345.872
99,95% 99,67%
300.000
2.199.000
2.196.903
99,90%
0 0 0
0 13.000 0
0 12.402 0
95,40%
98,92% 99,75% 99,36% 99,86% 99,20% 0,00% 0,00%
98,37% 96,90%
0
13.000
12.402
95,40%
265.000 15.000 6.669.000 527.000 614.000
440.000 12.000 6.779.000 405.000 567.000
439.258 10.503 6.778.465 403.635 566.246
99,83% 87,53% 99,99% 99,66% 99,87%
8.090.000
8.203.000
8.198.107
99,94%
0 0 80.000 0 70.000 80.000
0 0 250.000 0 1.000 1.000
0 0 248.749 0 0 0
230.000
252.000
248.749
98,71%
0 30.000 0
0 53.000 0
0 52.000 0
98,11%
99,50% 0,00% 0,00%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
30.000
53.000
52.000
98,11%
700.000 0
373.000 19.000
371.729 18.000
99,66% 94,74%
700.000
392.000
389.729
99,42%
50.000 0 0 0 5.000 50.000 5.000 0 0
11.000 0 0 0 1.000 445.000 1.000 0 0
10.475 0 0 0 0 443.819 120 0 0
95,23%
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
129
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
2., ÖSSZESEN: 9
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA
0,00% 99,73% 12,00%
110.000
458.000
454.414
99,22%
4.741.000 2.194.000 0
4.596.000 1.537.000 0
4.595.345 1.536.078 0
99,99% 99,94%
6.935.000 38.321.000 0
6.133.000 37.518.000 0
6.131.423 37.470.964 0
99,97% 99,87%
0 0 0 0 0 0 0 0 452.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 389.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 388.100 0 0 0 0
99,77%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
217
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2.
SSZ ROVAT 149 K67/2 150
154 155
202
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Pénzforgalmi Adatok
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
3., ÖSSZESEN: 9
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31
ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 122.000
B 106.000
C 104.787
D=C/B 98,86%
574.000
495.000
492.887
99,57%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 139.025.000
0 146.603.000
0 145.575.818
0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.633.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.061.000 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.163.000
1.367.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 447.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.279.000 0 1.372.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.339.000 2.541.000 2.000 0 0 0 0 29.000 0 0 0 3.509.000 124.185.000
1.366.709 0 0 0 0 11.378 0 0 0 446.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.278.490 0 1.370.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.338.322 2.540.000 574 0 0 0 0 27.840 0 0 0 3.509.000 252.659.789
100,00% 203,45%
139.025.000
143.082.000
271.549.186
189,79%
76.650.000 23.480.000 38.321.000 17.561.000 70.000 8.090.000 6.935.000 5.735.000 0 574.000 574.000 0 139.025.000
85.821.000 22.769.000 37.518.000 17.022.000 1.000 8.203.000 6.133.000 6.160.000 0 495.000 495.000 0 146.603.000
85.051.023 22.560.944 37.470.964 17.019.811 0 8.198.107 6.131.423 6.121.623 0 492.887 492.887 0 145.575.818
99,10% 99,09% 99,87% 99,99% 0,00% 99,94% 99,97% 99,38%
99,30%
99,98%
94,82%
99,89%
99,99% 99,90%
99,97% 99,96% 28,72%
96,00%
99,57% 99,57% 99,30%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
215 SSZ 2 3 4 5 6 7 8
Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
69.605.000
66.166.000
66.165.656
100,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 1.014.000 0 3.780.000 2.160.000 0 155.000 0 515.000 0 0 0 500.000 170.000 0
0 4.268.000 0 75.000 247.000 0 4.696.000 2.275.000 0 0 0 362.000 0 406.000 0 0 11.000 0
0 4.268.000 0 75.000 247.015 0 4.696.300 2.275.000 0 0 0 362.245 0 405.590 0 0 11.370 0
8.294.000
12.340.000
12.340.520
100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0
471.000 0 0 0 0 0 0 0
470.640 0 0 0 0 0 0 0
99,92%
0 77.899.000
471.000 78.977.000
470.640 78.976.816
99,92% 100,00%
20.223.000 0 360.000 0 0 0 411.000 0
20.083.000 0 0 0 0 0 433.000 0
20.082.544 0 0 0 0 0 433.203 0
100,00%
20.994.000 98.893.000
20.516.000 99.493.000
20.515.747 99.492.563
100,00% 100,00%
150.000 15.000 0
98.000 13.000 0
98.432 12.952 0
100,44% 99,63%
165.000
111.000
111.384
100,35%
0 600.000 20.000 291.000 150.000 0 200.000 0
0 105.000 0 0 0 0 0 0
0 105.122 0 0 0 0 0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 100,00%
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
53 54 55 56 57 58 59 60
ÖSSZES TELJESÍTÉS
C 66.111.995 0 0 0 0 38.661 15.000
47 48
52
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 B 66.112.000 0 0 0 0 39.000 15.000
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
4., ÖSSZESEN: 9
A 68.748.000 0 0 0 0 665.000 192.000
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
Pénzforgalmi Adatok
Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
99,13% 100,00%
100,00% 100,00% 100,01% 100,01% 100,00%
100,07% 99,90%
103,36%
100,05%
100,12%
61
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
1.261.000
105.000
105.122
62 K312/1 63 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 20.000.000
0 18.545.000
0 18.545.150
100,00%
64
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
20.000.000
18.545.000
18.545.150
100,00%
0 70.000 0 150.000 0
0 15.000 6.000 130.000 0
0 15.298 5.984 129.890 0
101,99% 99,73% 99,92%
220.000
151.000
151.172
100,11%
10.000 0 0 0
7.000 0 0 0
6.780 0 0 0
96,86%
65 66 67 68 69
K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés
70
71 72 73 74
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
100,12%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
215 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Pénzforgalmi Adatok
Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
91
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
95
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902
Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
99
100 101 102 103 104
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
105
106 107 108 109 110 111
KÖZÜZEMI DÍJAK
112
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116
117 K337/908 118 K337/909 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128
133 134 135 K47/9
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1
ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 700.000 0 0 200.000 600.000 150.000 800.000 100.000 150.000 100.000 0 0 0 0 500.000 20.000
B 211.000 0 0 177.000 225.000 169.000 32.000 19.000 42.000 0 0 0 0 0 47.000 16.000
C 210.579 0 0 177.271 224.810 169.428 31.787 18.890 42.000 0 0 0 0 0 47.012 15.630
D=C/B 99,80%
3.330.000
945.000
944.187
99,91%
30.000 0 200.000
427.000 0 221.000
427.279 0 221.254
100,07% 100,11%
230.000
648.000
648.533
100,08%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100,15% 99,92% 100,25% 99,33% 99,42% 100,00%
100,03% 97,69%
0
0
0
1.033.000 0 7.684.000 1.034.000 614.000
1.159.000 0 7.201.000 1.475.000 566.000
1.159.290 0 7.200.558 1.475.078 566.243
100,03%
10.365.000
10.401.000
10.401.169
100,00%
0 30.000 30.000 0 95.000 40.000
0 0 0 0 0 13.000
0 0 0 0 0 13.500
103,85%
195.000
13.000
13.500
103,85%
0 30.000 0
0 7.000 0
0 6.535 0
93,36%
99,99% 100,01% 100,04%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
30.000
7.000
6.535
93,36%
297.000 0
125.000 0
125.403 0
100,32%
297.000
125.000
125.403
100,32%
50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.000 0 0
0 0 0 0 0 0 527 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
129
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
5., ÖSSZESEN: 9
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA
52,70%
100.000
1.000
527
52,70%
5.400.000 2.605.000 0
5.007.000 1.602.000 0
5.007.190 1.602.351 0
100,00% 100,02%
8.005.000 44.198.000 0
6.609.000 37.661.000 0
6.609.541 37.662.223 0
100,01% 100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 459.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
215
Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1.
SSZ ROVAT 149 K67/2 150
154 155
202
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Pénzforgalmi Adatok
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
6., ÖSSZESEN: 9
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 A 124.000
B
ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31 C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
583.000
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 143.674.000
0 137.154.000
0 137.154.786
0 0 0 0 0 83.000 725.000 0 0 298.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.693.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.347.000 3.053.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.475.000
0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.935.000 0 1.453.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.542.000 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 128.475.000
0 0 0 0 0 26.103 0 0 0 222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.934.800 0 1.453.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.541.789 0 0 0 21.809 0 0 0 0 0 0 0 0
143.674.000
140.675.000
12.199.645
8,67%
77.899.000 20.994.000 44.198.000 20.000.000 95.000 10.365.000 8.005.000 5.828.000 0 583.000 583.000 0 143.674.000
78.977.000 20.516.000 37.661.000 18.545.000 0 10.401.000 6.609.000 2.106.000 0 0 0 0 137.154.000
78.976.816 20.515.747 37.662.223 18.545.150 0 10.401.169 6.609.541 2.106.363 0 0 0 0 137.154.786
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
100,40%
100,00%
100,00% 100,01%
99,99%
99,13%
0,00%
100,00% 100,01% 100,02%
100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
Pénzforgalmi Adatok
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31
ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36
39 40 41 42 43 44 45 46
C 135.282.974 0 0 0 0 139.180 30.000
D=C/B 99,44%
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
136.516.000
136.210.000
135.452.154
99,44%
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 785.000 1.814.000 0 8.225.000 4.128.000 0 310.000 0 1.231.000 0 0 0 1.200.000 340.000 0
0 9.782.000 301.000 174.000 814.000 0 9.473.000 4.382.000 0 1.000 0 931.000 0 1.564.000 0 33.000 23.000 0
0 9.781.000 300.000 172.620 812.631 0 9.471.800 4.381.000 0 0 0 930.537 0 1.562.776 0 31.997 22.740 0
18.033.000
27.478.000
27.467.101
99,96%
0 0 0 0 0 0 0 0
1.110.000 0 0 0 0 0 0 0
1.108.584 0 0 0 0 0 0 0
99,87%
0 154.549.000
1.110.000 164.798.000
1.108.584 164.027.839
99,87% 99,53%
40.106.000 0 688.000 0 0 2.894.000 786.000 0
41.725.000 0 1.000 0 0 724.000 835.000 0
41.519.446 0 0 0 0 723.000 834.245 0
99,51%
44.474.000 199.023.000
43.285.000 208.083.000
43.076.691 207.104.530
99,52% 99,53%
270.000 35.000 10.000
278.000 14.000 1.000
277.390 12.952 0
99,78% 92,51% 0,00%
315.000
293.000
290.342
99,09%
0 1.300.000 120.000 321.000 200.000 0 350.000 0
0 569.000 4.000 1.000 1.000 0 1.000 0
0 567.627 3.150 0 0 0 0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
47 48
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
52
53 54 55 56 57 58 59 60
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
B 136.038.000 0 0 0 0 141.000 31.000
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
ÖSSZES TELJESÍTÉS
A 134.055.000 0 0 0 0 2.173.000 288.000
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
37 38
7., ÖSSZESEN: 9
Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
98,71% 96,77%
99,99% 99,67% 99,21% 99,83% 99,99% 99,98% 0,00% 99,95% 99,92% 96,96% 98,87%
0,00%
99,86% 99,91%
99,76% 78,75% 0,00% 0,00% 0,00%
61
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
2.291.000
576.000
570.777
99,09%
62 K312/1 63 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 37.561.000
3.000 35.564.000
1.752 35.563.209
58,40% 100,00%
37.561.000
35.567.000
35.564.961
99,99%
0 150.000 20.000 280.000 50.000
0 65.000 15.000 236.000 1.000
0 64.734 13.661 234.565 0
99,59% 91,07% 99,39% 0,00%
500.000
317.000
312.960
98,73%
25.000 0 0 0
10.000 0 0 0
8.504 0 0 0
85,04%
64
65 66 67 68 69
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés
70
71 72 73 74
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
Pénzforgalmi Adatok
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31
ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
91
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
95
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902
Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
99
100 101 102 103 104
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
105
106 107 108 109 110 111
KÖZÜZEMI DÍJAK
112
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116
117 K337/908 118 K337/909 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
133 134 135 K47/9
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1
ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 1.350.000 0 0 300.000 1.100.000 350.000 1.300.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 1.000.000 60.000
B 685.000 0 0 297.000 712.000 395.000 390.000 201.000 43.000 1.000 0 0 0 0 134.000 51.000
C 683.286 0 0 295.979 710.599 393.987 389.287 199.433 42.000 0 0 0 0 0 132.592 49.545
D=C/B 99,75%
6.235.000
2.919.000
2.905.212
99,53%
30.000 0 500.000
2.279.000 0 568.000
2.278.310 0 567.126
99,97% 99,85%
530.000
2.847.000
2.845.436
99,95%
0 0 0
0 13.000 0
0 12.402 0
95,40%
99,66% 99,80% 99,74% 99,82% 99,22% 97,67% 0,00%
98,95% 97,15%
0
13.000
12.402
95,40%
1.298.000 15.000 14.353.000 1.561.000 1.228.000
1.599.000 12.000 13.980.000 1.880.000 1.133.000
1.598.548 10.503 13.979.023 1.878.713 1.132.489
99,97% 87,53% 99,99% 99,93% 99,95%
18.455.000
18.604.000
18.599.276
99,97%
0 30.000 110.000 0 165.000 120.000
0 0 250.000 0 1.000 14.000
0 0 248.749 0 0 13.500
425.000
265.000
262.249
98,96%
0 60.000 0
0 60.000 0
0 58.535 0
97,56%
99,50% 0,00% 96,43%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
60.000
60.000
58.535
97,56%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
997.000 0
498.000 19.000
497.132 18.000
99,83% 94,74%
997.000
517.000
515.132
99,64%
100.000 0 0 0 5.000 100.000 5.000 0 0
11.000 0 0 0 1.000 445.000 2.000 0 0
10.475 0 0 0 0 443.819 647 0 0
95,23%
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
8., ÖSSZESEN: 9
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA
0,00% 99,73% 32,35%
210.000
459.000
454.941
99,12%
10.141.000 4.799.000 0
9.603.000 3.139.000 0
9.602.535 3.138.429 0
100,00% 99,98%
14.940.000 82.519.000 0
12.742.000 75.179.000 0
12.740.964 75.133.187 0
99,99% 99,94%
0 0 0 0 0 0 0 0 911.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 389.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 388.100 0 0 0 0
99,77%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2015.07.20
Pénzforgalmi Adatok
MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31
ÖSSZESEN SSZ ROVAT 149 K67/2 150
154 155
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
9., ÖSSZESEN: 9
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 246.000
B 106.000
C 104.787
D=C/B 98,86%
1.157.000
495.000
492.887
99,57%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 282.699.000
0 283.757.000
0 282.730.604
0 0 0 0 0 83.000 725.000 0 0 786.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.326.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.408.000 5.733.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.638.000
1.367.000 0 0 0 0 38.000 0 0 0 669.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.214.000 0 2.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.881.000 2.541.000 2.000 0 22.000 0 0 29.000 0 0 0 3.509.000 252.660.000
1.366.709 0 0 0 0 37.481 0 0 0 668.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.213.290 0 2.823.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.880.111 2.540.000 574 0 21.809 0 0 27.840 0 0 0 3.509.000 252.659.789
282.699.000
283.757.000
283.748.831
100,00%
154.549.000 44.474.000 82.519.000 37.561.000 165.000 18.455.000 14.940.000 11.563.000 0 1.157.000 1.157.000 0 282.699.000
164.798.000 43.285.000 75.179.000 35.567.000 1.000 18.604.000 12.742.000 8.266.000 0 495.000 495.000 0 283.757.000
164.027.839 43.076.691 75.133.187 35.564.961 0 18.599.276 12.740.964 8.227.986 0 492.887 492.887 0 282.730.604
99,53% 99,52% 99,94% 99,99% 0,00% 99,97% 99,99% 99,54%
99,64%
99,98%
98,63%
99,93%
100,00% 99,95%
99,98% 99,96% 28,72% 99,13%
96,00%
100,00% 100,00%
99,57% 99,57% 99,64%
KÉSZÍTETTE: KSZKI