Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

KINYOMTATVA: 2016.04.29

Pénzforgalmi Adatok

Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 217 1039 Pais Dezső u. 2. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

27

28 29 30 31 32 33 34 35

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

36 37

38 39 40 41 42 43 44 45

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

46 47

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

51

52 53 54 55 56 57 58

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

59

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

60 K312/1 61 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

62

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

63 64 65 66

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz

67

68 69 70 71 72 73

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

1., ÖSSZESEN: 9

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

ÖSSZES TELJESÍTÉS

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 69 717 000 0 0 0 0 1 554 000 0

B 71 572 000 0 0 0 0 0 0

C 71 082 055 0 0 0 0 0 0

D=C/B 99,32%

71 271 000

71 572 000

71 082 055

99,32%

0 0 0 0 1 400 000 0 1 790 000 2 832 000 0 170 000 0 786 000 0 0 0 170 000 0

0 0 6 470 000 0 2 163 000 0 0 3 052 000 0 0 0 486 000 0 0 0 320 000 0

0 0 6 470 000 0 2 163 491 0 0 3 052 000 0 0 0 485 480 0 0 0 320 000 0

7 148 000

12 491 000

12 490 971

100,00%

0 0 0 0 0 0 170 000 0

1 622 000 0 0 0 0 0 325 000 0

1 621 610 0 0 0 0 0 325 000 0

99,98%

170 000 78 589 000

1 947 000 86 010 000

1 946 610 85 519 636

99,98% 99,43%

20 150 000 0 527 000 0 0 2 894 000 571 000 0

22 711 000 0 0 111 000 0 2 169 000 670 000 0

22 579 395 0 0 110 992 0 2 169 000 670 348 0

99,42%

24 142 000 102 731 000

25 661 000 111 671 000

25 529 735 111 049 371

99,49% 99,44%

100 000 40 000 0

188 000 0 0

187 584 0 0

99,78%

140 000

188 000

187 584

99,78%

700 000 50 000 100 000 30 000 0 100 000 0

188 000 0 0 23 000 0 0 0

187 444 0 0 22 246 0 0 0

99,70%

980 000

211 000

209 690

99,38%

0 18 333 000

0 17 654 000

0 17 653 431

100,00%

18 333 000

17 654 000

17 653 431

100,00%

80 000 20 000 100 000 30 000

110 000 13 000 415 000 0

110 098 12 721 414 988 0

100,09% 97,85% 100,00%

230 000

538 000

537 807

99,96%

26 000 0 0 0 500 000 0

33 000 1 000 0 0 237 000 0

33 136 646 0 0 236 504 0

100,41% 64,60%

100,00% 100,02%

100,00%

99,89%

100,00%

100,00%

99,99% 100,00% 100,05%

96,72%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,79%



Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 217 1039 Pais Dezső u. 2. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

87

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

91

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

92 K321/901 93 K321/902

Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

94

95 96 97 98 99

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

101 102 103 104 105

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

C 163 599 469 720 230 239 342 952 19 008 592 834 0 0 0 0 0 667 012 21 457

D=C/B 99,76% 99,94% 100,10% 99,99% 95,04% 99,97%

2 791 000

2 780 000

2 777 107

99,90%

100 000 0 350 000

277 000 23 000 247 000

276 743 23 023 246 777

99,91% 100,10% 99,91%

450 000

547 000

546 543

99,92%

0 0

0 0

0 0

100,00% 97,53%

8 088 000

9 271 000

9 269 858

99,99%

0 220 000 0 0 0

0 370 000 0 0 0

0 369 931 0 0 0

220 000

370 000

369 931

99,98%

60 000 0

149 000 0

148 654 0

99,77%

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

60 000

149 000

148 654

99,77%

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások

500 000 0

60 000 159 000

59 044 158 688

98,41% 99,80%

500 000

219 000

217 732

99,42%

100 000 0 243 000 0 0 0 200 000 0 0 0

0 0 323 000 0 0 21 000 85 000 0 0 0

0 0 323 335 0 0 21 000 84 604 162 0 0

Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1

B 164 000 470 000 230 000 343 000 20 000 593 000 0 0 0 0 0 667 000 22 000

99,97% 97,50% 100,00% 99,96% 99,87%

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

A 100 000 500 000 200 000 400 000 150 000 595 000 50 000 80 000 0 0 0 150 000 40 000

0

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

112

2015.12.31

561 845 9 750 7 611 235 520 784 566 244

KÖZÜZEMI DÍJAK

110 K337/908 111 K337/909

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

0

Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

109


562 000 10 000 7 611 000 521 000 567 000

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

107 K337/301 108 K337/302


0

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

106


262 000 15 000 6 669 000 528 000 614 000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

100

2., ÖSSZESEN: 9

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás

99,98%

100,10%

100,00% 99,53%

543 000

429 000

429 102

100,02%

4 950 000 2 248 000 0

4 767 000 1 863 000 0

4 766 429 1 862 235 0

99,99% 99,96%

7 198 000 39 533 000 0

6 630 000 38 986 000 0

6 628 664 38 976 103 0

99,98% 99,97%

0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 108 000

0 0 0 0 0 0 90 000 0 265 000 0 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 0 90 098 0 265 000 0 0 0 0 24 327

508 000

380 000

379 425

0 0

0 0

0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI

100,11% 100,00%

97,31% 99,85%


Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 217 1039 Pais Dezső u. 2. SSZ ROVAT 147 K74/2

ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA

148 149

FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN


3., ÖSSZESEN: 9

EREDETI ELŐIRÁNYZAT A



2015.12.31

2015.12.31

B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B

0

0

0

0 142 772 000

0 151 037 000

0 150 404 899

0 0 0 0 74 000 0 0 0 488 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 983 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 175 000 2 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 277 000

0 0 0 0 0 0 0 0 219 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 012 000 0 2 476 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022 000 4 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 018 000 122 681 000

0 0 0 0 0 0 0 0 219 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 011 916 0 2 476 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 021 852 4 620 000 342 0 0 0 0 0 0 0 0 1 018 677 249 155 540

142 772 000

138 048 000

264 523 749

191,62%

78 589 000 24 142 000 39 533 000 18 333 000 0 8 088 000 7 198 000 5 914 000 0 508 000 508 000 0 142 772 000

86 010 000 25 661 000 38 986 000 17 654 000 0 9 271 000 6 630 000 5 431 000 0 380 000 380 000 0 151 037 000

85 519 636 25 529 735 38 976 103 17 653 431 0 9 269 858 6 628 664 5 424 150 0 379 425 379 425 0 150 404 899

99,43% 99,49% 99,97% 100,00%

99,58%

100,00%

100,00% 100,02%

99,99% 100,00%

100,07% 203,09%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99% 99,98% 99,87% 99,85% 99,85% 99,58%



Hétszínvirág Művészeti Óvoda 215 1039 Medgyessy F. u. 1. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58


K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


4., ÖSSZESEN: 9




2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 68 965 000 0 0 0 0 696 000 0

B 59 496 000 0 0 0 0 0 0

C 59 495 788 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

69 661 000

59 496 000

59 495 788

100,00%

0 0 0 0 1 481 000 0 0 2 976 000 0 155 000 0 494 000 0 0 0 170 000 0

0 0 5 059 000 0 1 643 000 0 920 000 2 816 000 0 0 0 381 000 0 0 0 130 000 0

0 0 5 059 000 0 1 643 206 0 919 800 2 816 000 0 0 0 380 290 0 0 0 130 000 0

5 276 000

10 949 000

10 948 296

99,99%

0 0 0 0 0 0 155 000 0

597 000 0 0 0 0 0 0 0

597 361 0 0 0 0 0 0 0

100,06%

155 000 75 092 000

597 000 71 042 000

597 361 71 041 445

100,06% 100,00%

19 250 000 0 546 000 0 0 0 597 000 0

18 713 000 0 0 150 000 0 0 557 000 0

18 712 384 0 0 150 487 0 0 556 366 0

100,00%

20 393 000 95 485 000

19 420 000 90 462 000

19 419 237 90 460 682

100,00% 100,00%

150 000 15 000 0

44 000 13 000 0

43 690 12 952 0

99,30% 99,63%

100,00% 100,01% 99,98% 100,00%

99,81%

100,00%

100,32%

99,89%

165 000

57 000

56 642

99,37%

600 000 30 000 100 000 150 000 0 150 000 0

199 000 0 0 9 000 0 0 0

198 559 0 0 8 500 0 0 0

99,78%

99,55%

94,44%

59


1 030 000

208 000

207 059

60 K312/1 61 K332


0 20 869 000

0 17 713 000

0 17 712 885

100,00%

62


20 869 000

17 713 000

17 712 885

100,00%

50 000 10 000 150 000 0

9 000 0 239 000 0

8 197 0 238 676 0

91,08%

210 000

248 000

246 873

99,55%

20 000 0 0 0 500 000 0

5 000 0 0 0 241 000 0

4 235 0 0 0 240 936 0

84,70%

63 64 65 66

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67

68 69 70 71 72 73


KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,86%

99,97%



Hétszínvirág Művészeti Óvoda 215 1039 Medgyessy F. u. 1. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


101 102 103 104 105

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

C 152 895 373 939 161 440 165 434 25 224 733 885 77 000 0 0 0 0 555 136 23 622

D=C/B 99,93% 99,98% 100,27% 99,66% 97,02% 99,98% 100,00%

3 364 000

2 516 000

2 513 746

99,91%

200 000 0 200 000

362 000 0 118 000

361 887 0 117 630

99,97% 99,69%

400 000

480 000

479 517

99,90%

0 0

0 0

0 0

100,02% 98,43%

10 362 000

7 958 000

7 956 754

99,98%

0 0 0 0 120 000

0 0 0 0 8 000

0 0 0 0 7 500

93,75%

120 000

8 000

7 500

93,75%

15 000 0

69 000 0

68 654 0

99,50%

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

15 000

69 000

68 654

99,50%

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások

500 000 0

79 000 47 000

78 740 47 400

99,67% 100,85%

500 000

126 000

126 140

100,11%

100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 12 458 0 0

Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1

B 153 000 374 000 161 000 166 000 26 000 734 000 77 000 0 0 0 0 555 000 24 000

100,03%

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

A 200 000 600 000 150 000 687 000 50 000 737 000 100 000 100 000 0 0 0 200 000 20 000

0


112

2015.12.31

-420 109 0 6 526 227 1 284 392 566 244

KÖZÜZEMI DÍJAK

110 K337/908 111 K337/909

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

0


109


-420 000 0 6 527 000 1 284 000 567 000

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

107 K337/301 108 K337/302


0


106


1 030 000 0 7 684 000 1 034 000 614 000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

100

5., ÖSSZESEN: 9




99,99% 100,03% 99,87%

103,82%

100 000

12 000

12 458

103,82%

5 635 000 2 701 000 0

4 783 000 1 527 000 0

4 782 477 1 526 062 0

99,99% 99,94%

8 336 000 45 471 000 0

6 310 000 35 705 000 0

6 308 539 35 696 767 0

99,98% 99,98%

0 0 0 0 407 000 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

517 000

0

0

0 0

0 0



Hétszínvirág Művészeti Óvoda 215 1039 Medgyessy F. u. 1. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





6., ÖSSZESEN: 9

EREDETI ELŐIRÁNYZAT A



2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 141 473 000

0 126 167 000

0 126 157 449

0 0 0 0 74 000 0 0 0 298 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 091 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 475 000 3 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 375 000

0 0 0 0 36 000 0 0 0 356 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 299 000 0 4 267 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 592 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 587 000

0 0 0 0 35 138 0 0 0 355 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 298 158 0 4 266 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 592 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 000

141 473 000

139 137 000

12 659 804

9,10%

75 092 000 20 393 000 45 471 000 20 869 000 0 10 362 000 8 336 000 5 904 000 0 517 000 517 000 0 141 473 000

71 042 000 19 420 000 35 705 000 17 713 000 0 7 958 000 6 310 000 3 724 000 0 0 0 0 126 167 000

71 041 445 19 419 237 35 696 767 17 712 885 0 7 956 754 6 308 539 3 718 589 0 0 0 0 126 157 449

100,00% 100,00% 99,98% 100,00%

99,99%

97,61%

99,86%

99,98% 100,00%

100,00%

0,09%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,98% 99,98% 99,85%

99,99%




ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58


K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

7., ÖSSZESEN: 9




2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 138 682 000 0 0 0 0 2 250 000 0

B 131 068 000 0 0 0 0 0 0

C 130 577 843 0 0 0 0 0 0

D=C/B 99,63%

140 932 000

131 068 000

130 577 843

99,63%

0 0 0 0 2 881 000 0 1 790 000 5 808 000 0 325 000 0 1 280 000 0 0 0 340 000 0

0 0 11 529 000 0 3 806 000 0 920 000 5 868 000 0 0 0 867 000 0 0 0 450 000 0

0 0 11 529 000 0 3 806 697 0 919 800 5 868 000 0 0 0 865 770 0 0 0 450 000 0

12 424 000

23 440 000

23 439 267

100,00%

0 0 0 0 0 0 325 000 0

2 219 000 0 0 0 0 0 325 000 0

2 218 971 0 0 0 0 0 325 000 0

100,00%

325 000 153 681 000

2 544 000 157 052 000

2 543 971 156 561 081

100,00% 99,69%

39 400 000 0 1 073 000 0 0 2 894 000 1 168 000 0

41 424 000 0 0 261 000 0 2 169 000 1 227 000 0

41 291 779 0 0 261 479 0 2 169 000 1 226 714 0

99,68%

44 535 000 198 216 000

45 081 000 202 133 000

44 948 972 201 510 053

99,71% 99,69%

250 000 55 000 0

232 000 13 000 0

231 274 12 952 0

99,69% 99,63%

100,00% 100,02% 99,98% 100,00%

99,86%

100,00%

100,00%

100,18% 100,00% 99,98%

305 000

245 000

244 226

99,68%

1 300 000 80 000 200 000 180 000 0 250 000 0

387 000 0 0 32 000 0 0 0

386 003 0 0 30 746 0 0 0

99,74%

99,46%

96,08%

59


2 010 000

419 000

416 749

60 K312/1 61 K332


0 39 202 000

0 35 367 000

0 35 366 316

100,00%

62


39 202 000

35 367 000

35 366 316

100,00%

130 000 30 000 250 000 30 000

119 000 13 000 654 000 0

118 295 12 721 653 664 0

99,41% 97,85% 99,95%

440 000

786 000

784 680

99,83%

46 000 0 0 0 1 000 000 0

38 000 1 000 0 0 478 000 0

37 371 646 0 0 477 440 0

98,34% 64,60%

63 64 65 66

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67

68 69 70 71 72 73


KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,88%




ÖSSZESEN SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés) SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

110 K337/908 111 K337/909

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

8., ÖSSZESEN: 9






2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 300 000 1 100 000 350 000 1 087 000 200 000 1 332 000 150 000 180 000 0 0 0 350 000 60 000

B 317 000 844 000 391 000 509 000 46 000 1 327 000 77 000 0 0 0 0 1 222 000 46 000

C 316 494 843 659 391 679 508 386 44 232 1 326 719 77 000 0 0 0 0 1 222 148 45 079

D=C/B 99,84% 99,96% 100,17% 99,88% 96,16% 99,98% 100,00%

6 155 000

5 296 000

5 290 853

99,90%

300 000 0 550 000

639 000 23 000 365 000

638 630 23 023 364 407

99,94% 100,10% 99,84%

850 000

1 027 000

1 026 060

99,91%

0 0

0 0

0 0

100,01% 98,00%

0

0

0

1 292 000 15 000 14 353 000 1 562 000 1 228 000

142 000 10 000 14 138 000 1 805 000 1 134 000

141 736 9 750 14 137 462 1 805 176 1 132 488

99,81% 97,50% 100,00% 100,01% 99,87%

18 450 000

17 229 000

17 226 612

99,99%

0 220 000 0 0 120 000

0 370 000 0 0 8 000

0 369 931 0 0 7 500

340 000

378 000

377 431

99,85%

75 000 0

218 000 0

217 308 0

99,68%

99,98%

93,75%

75 000

218 000

217 308

99,68%

1 000 000 0

139 000 206 000

137 784 206 088

99,13% 100,04%

1 000 000

345 000

343 872

99,67%

200 000 0 243 000 0 0 0 200 000 0 0 0

0 0 323 000 0 0 21 000 85 000 12 000 0 0

0 0 323 335 0 0 21 000 84 604 12 620 0 0

100,10%

100,00% 99,53% 105,17%

643 000

441 000

441 560

100,13%

10 585 000 4 949 000 0

9 550 000 3 390 000 0

9 548 906 3 388 297 0

99,99% 99,95%

15 534 000 85 004 000 0

12 940 000 74 691 000 0

12 937 203 74 672 870 0

99,98% 99,98%

0 0 0 0 807 000 0 0 0 0 0 0 0 0 218 000

0 0 0 0 0 0 90 000 0 265 000 0 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 0 90 098 0 265 000 0 0 0 0 24 327

1 025 000

380 000

379 425

0 0

0 0


100,11% 100,00%

97,31% 99,85%


SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


9., ÖSSZESEN: 9


ÖSSZESEN

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191




A



2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 284 245 000

0 277 204 000

0 276 562 348

0 0 0 0 148 000 0 0 0 786 000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 074 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 650 000 5 935 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 652 000

0 0 0 0 36 000 0 0 0 575 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 311 000 0 6 743 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 614 000 4 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 018 000 249 268 000

0 0 0 0 35 138 0 0 0 574 500 0 0 0 0 0 0 0 0 10 310 074 0 6 743 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 613 920 4 620 000 342 0 0 0 0 0 0 0 0 1 018 677 249 267 540

284 245 000

277 185 000

277 183 553

100,00%

153 681 000 44 535 000 85 004 000 39 202 000 0 18 450 000 15 534 000 11 818 000 0 1 025 000 1 025 000 0 284 245 000

157 052 000 45 081 000 74 691 000 35 367 000 0 17 229 000 12 940 000 9 155 000 0 380 000 380 000 0 277 204 000

156 561 081 44 948 972 74 672 870 35 366 316 0 17 226 612 12 937 203 9 142 739 0 379 425 379 425 0 276 562 348

99,69% 99,71% 99,98% 100,00%

99,77%

97,61%

99,91%

99,99% 100,01%

100,00% 100,00%

100,07% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99% 99,98% 99,87% 99,85% 99,85% 99,77%

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Recommend Documents