KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Gyermeksziget Montessori Óvoda 227 1039 Zipernowsky K. u. 2. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
1., ÖSSZESEN: 9
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 68 728 000 0 0 0 0 1 476 000 274 000
B 68 932 000 0 0 0 0 0 0
C 68 400 471 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,23%
70 478 000
68 932 000
68 400 471
99,23%
0 0 0 0 1 301 000 0 1 111 000 2 592 000 0 130 000 0 730 000 0 700 000 0 150 000 0
0 0 6 150 000 0 1 103 000 0 1 111 000 2 700 000 0 0 0 205 000 0 0 0 577 000 0
0 0 6 150 000 0 1 102 961 0 1 110 600 2 700 000 0 0 0 204 630 0 0 0 577 400 0
6 714 000
11 846 000
11 845 591
100,00%
0 0 0 0 0 0 130 000 0
56 000 0 0 0 0 0 305 000 0
56 400 0 0 0 0 0 305 000 0
100,71%
130 000 77 322 000
361 000 81 139 000
361 400 80 607 462
100,11% 99,34%
19 904 000 0 474 000 0 0 2 894 000 519 000 0
21 492 000 0 0 468 000 0 2 169 000 596 000 0
21 268 253 0 0 467 794 0 2 169 000 595 745 0
98,96%
23 791 000 101 113 000
24 725 000 105 864 000
24 500 792 105 108 254
99,09% 99,29%
50 000 30 000 20 000
153 000 63 000 3 000
152 537 63 060 2 635
99,70% 100,10% 87,83%
100 000
219 000
218 232
99,65%
700 000 10 000 25 000 10 000 0 0 0
735 000 6 000 59 000 0 0 0 0
734 512 5 200 59 276 0 0 0 0
99,93% 86,67% 100,47%
745 000
800 000
798 988
99,87%
0 18 017 000
0 18 271 000
0 18 271 344
100,00%
18 017 000
18 271 000
18 271 344
100,00%
80 000 6 000 75 000 0
40 000 6 000 169 000 0
39 545 6 242 169 337 0
98,86% 104,03% 100,20%
161 000
215 000
215 124
100,06%
15 000 0 0 8 000 270 000 0
8 000 0 0 4 000 300 000 0
7 645 0 0 3 256 299 602 0
95,56%
100,00% 100,00% 99,96% 100,00%
99,82%
100,07%
100,00%
99,96% 100,00% 99,96%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
81,40% 99,87%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Gyermeksziget Montessori Óvoda 227 1039 Zipernowsky K. u. 2. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
C 285 957 440 018 520 745 259 667 150 917 582 574 10 000 0 0 0 82 000 488 320 11 040
D=C/B 99,98% 99,78% 99,95% 99,87% 99,95% 99,93% 100,00%
3 037 000
3 146 000
3 141 741
99,86%
100 000 0 130 000
383 000 0 140 000
383 063 0 139 810
100,02%
230 000
523 000
522 873
99,98%
0 0
0 0
0 0
100,00% 100,07% 92,00%
99,86%
6 687 000
6 137 000
6 134 618
99,96%
0 80 000 0 0 102 000
0 151 000 0 0 178 000
0 150 845 0 0 177 598
182 000
329 000
328 443
99,83%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
150 000 0
163 000 0
163 117 0
100,07%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
150 000
163 000
163 117
100,07%
700 000 50 000
410 000 23 000
410 000 22 610
100,00% 98,30%
750 000
433 000
432 610
99,91%
0 0 243 000 0 0 0 20 000 0 0 0
0 0 303 000 0 0 0 111 000 13 000 0 0
0 0 303 178 0 0 0 110 518 12 606 0 0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
B 286 000 441 000 521 000 260 000 151 000 583 000 10 000 0 0 0 82 000 488 000 12 000
100,09% 94,25% 100,00% 99,95% 99,82%
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
A 200 000 800 000 500 000 300 000 80 000 583 000 15 000 0 0 0 100 000 150 000 16 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
-499 440 11 310 5 595 963 507 728 519 057
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
-499 000 12 000 5 596 000 508 000 520 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
887 000 14 000 4 572 000 600 000 614 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
2., ÖSSZESEN: 9
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
99,90%
99,77%
100,06%
99,57% 96,97%
263 000
427 000
426 302
99,84%
4 865 000 2 251 000 0
4 933 000 1 672 000 0
4 933 263 1 671 956 0
100,01% 100,00%
7 116 000 37 438 000 0
6 605 000 37 268 000 0
6 605 219 37 258 611 0
100,00% 99,97%
0 0 0 0 0 0 0 50 000 73 000 0 0 0 0 102 000
0 0 83 000 0 0 0 0 0 94 000 0 0 0 0 48 000
0 0 82 591 0 0 0 0 0 94 488 0 0 0 0 47 811
225 000
225 000
224 890
0 0
0 0
0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,51%
100,52%
99,61% 99,95%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Gyermeksziget Montessori Óvoda 227 1039 Zipernowsky K. u. 2. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
3., ÖSSZESEN: 9
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 138 776 000
0 143 357 000
0 142 591 755
0 0 0 0 442 000 0 0 0 378 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 539 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 155 000 2 710 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 552 000
0 0 0 0 296 000 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 319 000 0 3 261 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 000 4 753 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 1 191 000 124 522 000
0 0 0 0 295 825 0 0 0 349 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 318 374 0 3 261 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 099 363 4 753 000 391 0 4 340 0 0 0 0 0 0 1 190 381 267 569 871
138 776 000
140 796 000
283 842 232
201,60%
77 322 000 23 791 000 37 438 000 18 017 000 0 6 687 000 7 116 000 5 618 000 0 225 000 225 000 0 138 776 000
81 139 000 24 725 000 37 268 000 18 271 000 0 6 137 000 6 605 000 6 255 000 0 225 000 225 000 0 143 357 000
80 607 462 24 500 792 37 258 611 18 271 344 0 6 134 618 6 605 219 6 247 430 0 224 890 224 890 0 142 591 755
99,34% 99,09% 99,97% 100,00%
99,47%
99,94%
99,86%
99,99% 100,01%
99,97% 100,00%
108,50%
99,95% 214,88%
99,96% 100,00% 99,88%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,95% 99,95% 99,47%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Mosolygó Óvoda 213 1039 Kelta u. 8. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
4., ÖSSZESEN: 9
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 76 626 000 0 0 0 0 937 000 226 000
B 77 799 000 0 0 0 0 0 0
C 77 799 199 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
77 789 000
77 799 000
77 799 199
100,00%
0 0 0 0 1 615 000 0 870 000 3 216 000 0 175 000 0 378 000 0 0 850 000 190 000 0
0 0 6 498 000 0 1 777 000 0 900 000 3 128 000 0 0 0 280 000 0 0 0 5 000 0
0 0 6 498 000 0 1 777 195 0 900 000 3 128 000 0 0 0 279 750 0 0 0 4 500 0
7 294 000
12 588 000
12 587 445
0 0 0 0 0 0 175 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
175 000 85 258 000
0 90 387 000
0 90 386 644
21 951 000 0 592 000 0 0 0 645 000 0
23 920 000 0 0 27 000 0 0 596 000 0
23 919 772 0 0 27 478 0 0 595 507 0
100,00%
23 188 000 108 446 000
24 543 000 114 930 000
24 542 757 114 929 401
100,00% 100,00%
100 000 12 000 15 000
7 000 13 000 4 000
6 852 12 952 3 142
97,89% 99,63% 78,55%
100,00% 100,01% 100,00% 100,00%
99,91%
90,00% 100,00%
100,00%
101,77%
99,92%
127 000
24 000
22 946
95,61%
955 000 10 000 600 000 50 000 10 000 100 000 0
616 000 32 000 5 000 0 0 0 0
615 736 31 622 4 717 0 0 0 0
99,96% 98,82% 94,34%
99,86%
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
1 725 000
653 000
652 075
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 26 731 000
0 22 756 000
0 22 755 936
100,00%
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
26 731 000
22 756 000
22 755 936
100,00%
80 000 10 000 130 000 100 000
0 9 000 71 000 0
0 8 123 70 845 0
90,26% 99,78%
320 000
80 000
78 968
98,71%
15 000 10 000 0 5 000 410 000 0
38 000 2 000 0 3 000 344 000 0
38 121 1 417 0 2 992 343 328 0
100,32% 70,85%
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,73% 99,80%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Mosolygó Óvoda 213 1039 Kelta u. 8. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
C 290 004 315 428 503 807 567 949 135 958 824 681 0 0 0 0 82 000 143 266 4 005
D=C/B 99,66% 99,82% 99,96% 99,99% 99,97% 99,96%
4 081 000
3 257 000
3 252 956
99,88%
0 0 120 000
117 000 0 103 000
117 442 0 102 972
100,38%
120 000
220 000
220 414
100,19%
50 000 0
0 0
0 0
100,00% 100,19% 80,10%
99,97%
8 527 000
6 316 000
6 314 069
99,97%
30 000 150 000 0 0 160 000
0 34 000 0 0 82 000
0 33 400 0 0 81 352
340 000
116 000
114 752
98,92%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
200 000 0
152 000 0
151 681 0
99,79%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
200 000
152 000
151 681
99,79%
500 000 50 000
64 000 0
64 000 0
100,00%
550 000
64 000
64 000
100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 12 433 0 0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
B 291 000 316 000 504 000 568 000 136 000 825 000 0 0 0 0 82 000 143 000 5 000
100,07% 91,92% 99,99% 100,04% 99,91%
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
A 400 000 900 000 700 000 600 000 100 000 829 000 0 0 0 0 95 000 12 000 5 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
-873 601 9 192 5 559 684 1 005 363 613 431
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
-873 000 10 000 5 560 000 1 005 000 614 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
50 000
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
966 000 13 000 5 962 000 972 000 614 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
5., ÖSSZESEN: 9
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
98,24%
99,21%
103,61%
0
12 000
12 433
103,61%
7 217 000 3 019 000 0
6 145 000 1 635 000 0
6 144 102 1 634 958 0
99,99% 100,00%
10 236 000 53 007 000 0
7 780 000 41 430 000 0
7 779 060 41 419 290 0
99,99% 99,97%
0 0 0 0 0 0 0 180 000 600 000 0 0 0 0 142 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
922 000
0
0
0 0
0 0
0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Mosolygó Óvoda 213 1039 Kelta u. 8. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
6., ÖSSZESEN: 9
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 162 375 000
0 156 360 000
0 156 348 691
0 0 0 0 369 000 0 0 0 432 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 309 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 153 000 4 064 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 048 000
0 0 0 0 345 000 0 0 0 273 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 130 000 0 4 746 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 299 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 128 000
0 0 0 0 344 686 0 0 0 273 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 129 637 0 4 745 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 299 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000
162 375 000
158 921 000
15 872 316
9,99%
85 258 000 23 188 000 53 007 000 26 731 000 0 8 527 000 10 236 000 7 513 000 0 922 000 922 000 0 162 375 000
90 387 000 24 543 000 41 430 000 22 756 000 0 6 316 000 7 780 000 4 578 000 0 0 0 0 156 360 000
90 386 644 24 542 757 41 419 290 22 755 936 0 6 314 069 7 779 060 4 570 225 0 0 0 0 156 348 691
100,00% 100,00% 99,97% 100,00%
99,99%
99,91%
100,00%
99,99% 99,99%
100,01%
0,06%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,97% 99,99% 99,83%
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
7., ÖSSZESEN: 9
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 145 354 000 0 0 0 0 2 413 000 500 000
B 146 731 000 0 0 0 0 0 0
C 146 199 670 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,64%
148 267 000
146 731 000
146 199 670
99,64%
0 0 0 0 2 916 000 0 1 981 000 5 808 000 0 305 000 0 1 108 000 0 700 000 850 000 340 000 0
0 0 12 648 000 0 2 880 000 0 2 011 000 5 828 000 0 0 0 485 000 0 0 0 582 000 0
0 0 12 648 000 0 2 880 156 0 2 010 600 5 828 000 0 0 0 484 380 0 0 0 581 900 0
14 008 000
24 434 000
24 433 036
100,00%
0 0 0 0 0 0 305 000 0
56 000 0 0 0 0 0 305 000 0
56 400 0 0 0 0 0 305 000 0
100,71%
305 000 162 580 000
361 000 171 526 000
361 400 170 994 106
100,11% 99,69%
41 855 000 0 1 066 000 0 0 2 894 000 1 164 000 0
45 412 000 0 0 495 000 0 2 169 000 1 192 000 0
45 188 025 0 0 495 272 0 2 169 000 1 191 252 0
99,51%
46 979 000 209 559 000
49 268 000 220 794 000
49 043 549 220 037 655
99,54% 99,66%
150 000 42 000 35 000
160 000 76 000 7 000
159 389 76 012 5 777
99,62% 100,02% 82,53%
100,00% 100,01% 99,98% 100,00%
99,87%
99,98%
100,00%
100,05% 100,00% 99,94%
227 000
243 000
241 178
99,25%
1 655 000 20 000 625 000 60 000 10 000 100 000 0
1 351 000 38 000 64 000 0 0 0 0
1 350 248 36 822 63 993 0 0 0 0
99,94% 96,90% 99,99%
99,87%
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
2 470 000
1 453 000
1 451 063
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 44 748 000
0 41 027 000
0 41 027 280
100,00%
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
44 748 000
41 027 000
41 027 280
100,00%
160 000 16 000 205 000 100 000
40 000 15 000 240 000 0
39 545 14 365 240 182 0
98,86% 95,77% 100,08%
481 000
295 000
294 092
99,69%
30 000 10 000 0 13 000 680 000 0
46 000 2 000 0 7 000 644 000 0
45 766 1 417 0 6 248 642 930 0
99,49% 70,85%
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
89,26% 99,83%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZESEN SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
D=C/B 99,82% 99,79% 99,96% 99,95% 99,96% 99,95% 100,00%
7 118 000
6 403 000
6 394 697
99,87%
100 000 0 250 000
500 000 0 243 000
500 505 0 242 782
100,10%
350 000
743 000
743 287
100,04%
50 000 0
0 0
0 0
100,00% 100,09% 88,50%
99,91%
15 214 000
12 453 000
12 448 687
99,97%
30 000 230 000 0 0 262 000
0 185 000 0 0 260 000
0 184 245 0 0 258 950
522 000
445 000
443 195
99,59%
350 000 0
315 000 0
314 798 0
99,94%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
350 000
315 000
314 798
99,94%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
1 200 000 100 000
474 000 23 000
474 000 22 610
100,00% 98,30%
1 300 000
497 000
496 610
99,92%
0 0 243 000 0 0 0 20 000 0 0 0
0 0 303 000 0 0 0 111 000 25 000 0 0
0 0 303 178 0 0 0 110 518 25 039 0 0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
C 575 961 755 446 1 024 552 827 616 286 875 1 407 255 10 000 0 0 0 164 000 631 586 15 045
100,08% 93,19% 100,00% 100,01% 99,87%
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
B 577 000 757 000 1 025 000 828 000 287 000 1 408 000 10 000 0 0 0 164 000 631 000 17 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
A 600 000 1 700 000 1 200 000 900 000 180 000 1 412 000 15 000 0 0 0 195 000 162 000 21 000
-1 373 041 20 502 11 155 647 1 513 091 1 132 488
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
-1 372 000 22 000 11 156 000 1 513 000 1 134 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
ÖSSZES TELJESÍTÉS
50 000
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1 853 000 27 000 10 534 000 1 572 000 1 228 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
8., ÖSSZESEN: 9
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
99,59%
99,60%
100,06%
99,57% 100,16%
263 000
439 000
438 735
99,94%
12 082 000 5 270 000 0
11 078 000 3 307 000 0
11 077 365 3 306 914 0
99,99% 100,00%
17 352 000 90 445 000 0
14 385 000 78 698 000 0
14 384 279 78 677 901 0
99,99% 99,97%
0 0 0 0 0 0 0 230 000 673 000 0 0 0 0 244 000
0 0 83 000 0 0 0 0 0 94 000 0 0 0 0 48 000
0 0 82 591 0 0 0 0 0 94 488 0 0 0 0 47 811
1 147 000
225 000
224 890
0 0
0 0
0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,51%
100,52%
99,61% 99,95%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
9., ÖSSZESEN: 9
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Pénzforgalmi Adatok
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 301 151 000
0 299 717 000
0 298 940 446
0 0 0 0 811 000 0 0 0 810 000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 848 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 308 000 6 774 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 600 000
0 0 0 0 641 000 0 0 0 623 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 449 000 0 8 007 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 399 000 4 753 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 1 191 000 267 650 000
0 0 0 0 640 511 0 0 0 622 500 0 0 0 0 0 0 0 0 11 448 011 0 8 006 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 398 741 4 753 000 391 0 4 340 0 0 0 0 0 0 1 190 381 267 649 871
301 151 000
299 717 000
299 714 548
100,00%
162 580 000 46 979 000 90 445 000 44 748 000 0 15 214 000 17 352 000 13 131 000 0 1 147 000 1 147 000 0 301 151 000
171 526 000 49 268 000 78 698 000 41 027 000 0 12 453 000 14 385 000 10 833 000 0 225 000 225 000 0 299 717 000
170 994 106 49 043 549 78 677 901 41 027 280 0 12 448 687 14 384 279 10 817 655 0 224 890 224 890 0 298 940 446
99,69% 99,54% 99,97% 100,00%
99,74%
99,92%
99,92%
99,99% 100,00%
100,00% 100,00%
108,50%
99,95% 100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,97% 99,99% 99,86% 99,95% 99,95% 99,74%