PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 561 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512272 512292 512* 513212 513222 5312321 51323221 51323222 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921 513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516* 517212 517222 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 531243 531244 5332 5342 53123 531*

Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) 1033 Fő tér 1 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen

1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA

82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 84 54222 Vegyszer beszerzés 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 86 54321 Irodai papír 87 54322 Nyomtatvány 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:35

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

ÖSSZES TELJESÍTÉS

27 693 000 0 1 560 000 0 2 240 000 31 493 000 0 0 174 000 0 0 504 000 678 000 0 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 0 1 042 000 0 0 0 0 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 785 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 33 518 000 8 029 000 502 000 167 000 335 000 0 0 0 0 0 100 000 0 9 133 000 42 651 000

27 693 000 0 1 560 000 0 2 240 000 31 493 000 800 000 0 174 000 0 1 294 000 504 000 2 772 000 0 792 000 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 0 982 000 0 53 000 922 000 642 000 235 000 1 852 000 192 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 798 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 37 531 000 8 567 000 560 000 175 000 331 000 312 000 0 -200 000 0 20 000 161 000 0 9 926 000 47 457 000

2 469 252 0 120 000 10 000 128 000 2 727 252 600 000 0 0 0 504 000 0 1 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 050 71 000 95 000 258 050 0 30 000 0 14 800 0 0 44 800 0 0 0 1 406 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 134 102 964 235 60 266 20 088 40 177 -199 886 0 199 886 0 0 38 999 0 1 123 765 5 257 867

28 912 690 0 889 735 110 000 1 809 000 31 721 425 1 000 000 0 0 0 1 307 806 488 486 2 796 292 0 792 300 0 0 0 0 0 0 0 0 394 123 0 1 186 423 0 53 000 922 050 641 600 235 000 1 851 650 110 000 193 144 0 93 200 0 0 286 344 0 0 0 6 230 709 123 000 0 0 0 0 8 783 0 0 0 131 783 38 083 917 8 567 273 560 229 174 564 330 651 112 093 0 0 0 20 020 160 500 0 9 925 330 48 009 247

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 278 000 0 88 000 441 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 277 812 0 88 203 441 015

0 0 0 0 50 000 100 000 150 000 0 0 0

0 0 0 0 50 000 100 000 150 000 0 0 0

0 0 0 0 0 24 432 2 040 0 0 0

0 0 0 0 8 832 57 666 78 394 0 0 0

DECEMBER

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 104,40% 57,03% 80,76% 100,73% 125,00% 0,00% 101,07% 96,92% 100,88% 100,04%

207,43% 120,82% 100,00% 100,01% 99,94% 100,00% 99,98% 57,29%

107,46% 51,25%

54,91% 101,47% 100,00% 100,04% 99,75% 99,89% 35,93% 0,00% 100,10% 99,69% 99,99% 101,16%

100,00% 99,93% 100,23% 100,00%

17,66% 57,67% 52,26%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 561 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) 1033 Fő tér 1

543*

Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 549233 Tisztítószerek 549234 Egyéb készletbeszerzések 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 549* Egyéb készletek összesen: 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 551291 Számítástechnikai oktatás díja 551292 Adatfeldolgozás díja 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 55221 Vásárolt élelmezés 552229 Bérleti és lízingdíjak 55223 Szállítási szolgáltatás 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 55227 Víz- és csatornadíjak 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 552283 Járművek karbantartása és felújítása 552284 Ingatlanok karbantartása 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 552291 Postai levél, csomag, távirat 552292 RTV előfizetési díj 552293 Egyéb postai szolgáltatás 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 552295 Rovarírtás 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 552297 Takarítás 552* Különféle szolgáltatások összesen: 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 553* Vásárolt közszolgáltatások 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5612112 Élelmezés ÁFA 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 561* Általános forgalmi adó kiadások 56221 Belföldi kiküldetés 56222 Külföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 56224 Reklám és propaganda kiadások 562* Kiküldetés, reklám kiadások 56329 Egyéb dologi kiadások 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 57224 Adók, illetékek befizetése 572291 Kamat kiadások 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 572* Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:35



300 000 4 800 000 1 000 000 1 000 000 6 800 000 0 0 250 000 300 000 0 20 000 20 000 7 000 0 597 000 0 0 150 000 50 000 50 000 500 000 0 50 000 800 000 600 000 0 0 0 0 200 000 800 000 0 0 70 000 0 0 398 000 2 719 000 49 000 0 50 000 0 0 50 000 120 000 0 0 259 000 30 000 0 0 3 745 000 1 000 000 100 000 1 100 000 2 024 000 0 0 2 024 000 200 000 0 100 000 90 000 390 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 16 606 000 0 0 0 0 0 59 257 000

300 000 5 652 000 1 000 000 1 006 000 7 658 000 0 0 250 000 350 000 0 20 000 20 000 7 000 0 647 000 0 0 96 000 142 000 115 000 248 000 5 000 53 000 659 000 600 000 0 0 0 0 200 000 800 000 0 0 70 000 0 0 527 000 1 784 000 54 000 0 50 000 0 0 50 000 120 000 0 0 287 000 30 000 0 0 2 972 000 1 171 000 100 000 1 271 000 1 615 000 0 0 1 615 000 200 000 0 100 000 90 000 390 000 0 583 000 88 000 0 0 61 000 732 000 17 044 000 0 0 0 0 0 64 942 000

DECEMBER 26 472 753 252 101 708 319 396 1 174 356 0 0 115 976 17 380 0 9 600 0 0 0 142 956 0 0 10 168 0 0 0 0 0 10 168 55 289 0 0 0 0 15 000 70 289 0 0 0 0 0 89 953 187 988 27 270 3 000 0 0 0 0 3 895 0 0 47 794 0 6 500 0 366 400 286 000 10 000 296 000 256 090 0 0 256 090 11 543 0 15 685 0 27 228 130 207 43 213 0 21 600 0 35 954 100 767 2 600 933 0 0 0 0 0 7 858 800

ÖSSZES TELJESÍTÉS 144 892 5 295 989 879 922 835 029 7 010 940 0 0 496 232 155 250 50 000 59 200 0 36 000 0 796 682 0 0 96 424 141 997 114 539 248 208 5 192 53 037 659 397 502 424 0 0 0 0 317 286 819 710 0 0 18 831 0 0 526 939 1 783 916 54 405 14 400 6 764 0 4 180 45 300 70 712 4 450 0 286 765 0 186 066 2 816 3 005 544 597 200 40 000 637 200 1 615 006 0 0 1 615 006 116 824 0 84 041 102 100 302 965 228 302 582 542 88 377 186 460 0 198 313 1 055 692 16 276 330 0 0 0 170 808 0 64 897 400

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 48,30% 93,70% 87,99% 83,00% 91,55%

198,49% 44,36% 296,00% 0,00% 514,29% 123,13%

100,44% 100,00% 99,60% 100,08% 103,84% 100,07% 100,06% 83,74%

158,64% 102,46%

26,90%

99,99% 100,00% 100,75% 13,53%

90,60% 58,93%

99,92% 0,00%

101,13% 51,00% 40,00% 50,13% 100,00%

100,00% 58,41% 84,04% 113,44% 77,68% 99,92% 100,43%

325,10% 144,22% 95,50%

99,93%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 561

Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) 1033 Fő tér 1

170 171 172 173 174 175 176

463211 46421 46423 471211 47122 47123

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

913221 913222 913223 913224

Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Késedelmi díj, olvasójegy, egyéb térítési díj Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Beiratkozás, tagsági díj Telefon díj Könyv értékesítés Nyomtatás, fénymásolás Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121

211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 217 392422212 1. Számú ellátmány 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek

224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások

- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások - Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen

241 Bevételek Összesen: 242 - alaptevékenység 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 244 - ÁFA bevétel 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:35




0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 800 000 0 65 000 90 000 0 0 0 0 0 0 1 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 58 152 000 0 0 59 257 000

0 0 0 0 0 0 0 0 195 000 0 0 950 000 0 36 000 112 000 0 0 0 0 0 0 1 293 000 0 0 0 0 0 0 0 0 75 571 000 171 000 0 77 035 000

0 0 0 0 0 0 0 0 37 770 0 0 81 000 0 2 050 13 570 0 0 0 0 0 0 134 390 0 0 0 0 13 450 0 0 0 13 744 745 0 0 13 892 585

0 0 0 0 0 0 0 0 195 360 0 0 949 960 0 35 730 111 710 0 0 0 0 0 0 1 292 760 0 0 0 0 188 901 0 0 0 160 122 657 170 808 0 161 775 126

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 365 797 -5 402 583 0 170 000 -119 000 0 0 -35 000 -20 786 0 0 0

0 -69 849 576 840 0 133 335 -28 500 0 0 -20 000 591 826 0 0 0

59 257 000 33 518 000 31 493 000 1 785 000 240 000 9 133 000 16 606 000

64 942 000 37 531 000 31 493 000 5 798 000 240 000 9 926 000 17 044 000

7 858 800 4 134 102 2 727 252 1 406 850 0 1 123 765 2 600 933

64 726 592 38 083 917 31 721 425 6 230 709 131 783 9 925 330 16 276 330

99,67% 101,47% 100,73% 107,46% 54,91% 99,99% 95,50%

11 157 000

12 689 000

1 991 838

11 920 922

93,95%

0 0 3 425 000 2 024 000 0 0 0 0 0

0 88 000 2 652 000 1 615 000 0 0 441 000 0 0

0 0 353 005 256 090 0 0 0 0 -20 786

0 88 377 2 652 025 1 615 006 0 0 441 015 0 591 826

59 257 000 0 1 105 000 0 0 0 0 58 152 000 0

77 035 000 0 1 293 000 0 171 000 0 0 75 571 000 0

13 892 585 0 147 840 0 0 0 0 13 744 745 0

161 775 126 0 1 481 661 0 170 808 0 0 160 122 657 0

DECEMBER

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI

100,18%

100,00% 99,25% 99,74%

99,98%

211,88% 99,89% 210,00%

100,43% 100,00% 100,00%

100,00%

210,00% 114,59% 99,89%

211,88%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 562 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512272 512292 512* 513212 513222 5312321 51323221 51323222 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921 513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516* 517212 517222 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 531243 531244 5332 5342 53123 531*

Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) 1033 Fő tér 1 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen





23 497 000 0 1 200 000 0 7 052 000 31 749 000 0 0 358 000 0 0 567 000 925 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 370 000 0 375 000 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 34 119 000 8 171 000 511 000 170 000 340 000 0 0 0 0 0 102 000 0 9 294 000 43 413 000

20 556 000 0 1 200 000 0 7 892 000 29 648 000 0 0 358 000 0 911 000 567 000 1 836 000 252 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 370 000 0 627 000 0 40 000 887 000 541 000 146 000 1 614 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 077 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 34 725 000 7 633 000 487 000 158 000 295 000 0 0 0 0 24 000 56 000 0 8 653 000 43 378 000

1 869 281 0 80 000 115 900 600 500 2 665 681 425 200 0 0 0 366 000 0 791 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 750 0 14 750 0 0 101 850 81 100 94 000 276 950 0 265 800 0 86 600 0 0 352 400 0 0 0 1 435 300 203 000 0 0 0 0 0 0 0 0 203 000 4 303 981 966 030 60 384 20 119 40 253 0 0 0 0 0 3 997 0 1 090 783 5 394 764

17 047 069 0 968 095 586 091 7 143 307 25 744 562 425 200 0 0 0 1 065 837 342 438 1 833 475 251 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 268 86 000 488 898 0 40 000 887 450 540 500 146 000 1 613 950 44 000 837 997 120 294 491 400 90 000 0 1 539 691 0 0 0 5 520 014 1 645 570 0 0 0 0 1 261 085 0 0 0 2 906 655 34 171 231 7 633 243 487 201 158 371 294 769 0 0 0 0 24 297 56 286 0 8 654 167 42 825 398

14 400 000 3 600 000 18 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 971 000 4 475 000 25 446 000 0 0 0 0 0 2 239 000 0 290 000 1 660 000 920 000 5 109 000

354 000 88 500 442 500 0 0 0 0 0 175 702 0 0 80 000 63 926 319 628

20 971 494 4 474 660 25 446 154 0 0 0 0 0 2 239 078 0 290 000 1 659 892 919 743 5 108 713

0 0 0 0 100 000 30 000 150 000 0 0 100 000

0 0 0 0 100 000 30 000 189 000 0 0 100 000

0 0 0 0 0 0 22 250 0 0 0

0 922 6 724 7 646 68 580 20 368 242 347 0 35 180 17 970

DECEMBER


KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 82,93% 80,67% 90,51% 86,83%

0,00% 117,00% 60,39% 99,86% 99,85% 0,00%

40,88% 77,97% 100,00% 100,05% 99,91% 100,00% 100,00%

135,39% 164,56%

290,67% 98,41% 100,00% 100,04% 100,23% 99,92%

101,24% 100,51% 100,01% 98,73% 100,00% 99,99% 100,00%

100,00% 100,00% 99,99% 99,97% 99,99%

68,58% 67,89% 128,23%

17,97%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 562 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) 1033 Fő tér 1

543*


KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:35



380 000 70 000 50 000 20 000 140 000 0 0 200 000 0 50 000 150 000 0 0 300 000 700 000 0 0 300 000 70 000 0 200 000 0 0 570 000 1 300 000 0 0 0 1 800 000 400 000 3 500 000 0 350 000 500 000 0 0 91 000 0 103 000 50 000 75 000 0 0 300 000 80 000 0 0 44 000 0 0 1 700 000 3 293 000 5 974 000 150 000 6 124 000 3 998 000 0 0 3 998 000 100 000 300 000 420 000 1 500 000 2 320 000 0 0 0 0 3 000 0 3 000 21 028 000 0 0 0 0 0 82 441 000

419 000 70 000 50 000 20 000 140 000 0 0 954 000 26 000 366 000 150 000 15 000 2 681 000 300 000 4 492 000 0 0 707 000 114 000 139 000 149 000 2 227 000 68 000 3 404 000 1 300 000 0 0 0 1 800 000 580 000 3 680 000 0 370 000 500 000 0 0 88 000 0 107 000 50 000 77 000 0 0 300 000 80 000 0 0 24 000 0 0 1 700 000 3 296 000 17 646 000 150 000 17 796 000 7 986 000 0 0 7 986 000 100 000 300 000 661 000 1 572 000 2 633 000 0 496 000 193 000 0 3 000 0 692 000 44 538 000 0 0 0 0 0 118 471 000

DECEMBER 22 250 0 0 0 0 0 0 110 260 3 680 0 0 14 540 0 0 128 480 0 0 0 0 3 112 0 0 29 000 32 112 63 736 25 480 0 0 150 000 0 239 216 0 20 560 2 350 0 0 7 086 0 8 766 0 0 0 0 0 3 245 0 0 0 0 13 000 96 000 151 007 81 111 0 81 111 130 031 0 0 130 031 26 591 0 26 431 0 53 022 12 517 58 638 0 6 000 15 0 64 653 914 399 0 0 0 0 0 7 071 291

ÖSSZES TELJESÍTÉS 384 445 24 839 55 220 0 80 059 0 0 346 972 134 052 443 178 130 510 29 330 0 356 200 1 440 242 141 540 0 706 923 114 163 138 917 148 822 2 227 247 68 088 3 404 160 874 200 312 789 0 0 1 520 000 558 000 3 264 989 0 292 500 370 249 0 0 87 996 0 107 402 0 2 800 0 345 560 96 600 87 214 0 0 24 000 0 3 963 107 1 152 500 6 529 928 19 468 414 173 800 19 642 214 7 986 437 0 0 7 986 437 189 802 0 573 551 475 000 1 238 353 151 812 496 090 192 823 344 090 1 025 0 1 034 028 45 305 853 0 0 0 20 419 000 0 139 105 118

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 91,75% 35,48% 110,44% 0,00% 57,19%

36,37% 515,58% 121,09% 87,01% 195,53% 0,00% 118,73% 32,06%

99,99% 100,14% 99,94% 99,88% 100,01% 100,13% 100,00% 67,25%

84,44% 96,21% 88,72% 79,05% 74,05%

100,00% 100,38% 0,00% 3,64%

32,20% 109,02%

100,00%

67,79% 198,12% 110,33% 115,87% 110,37% 100,01%

100,01% 189,80% 0,00% 86,77% 30,22% 47,03% 100,02% 99,91% 34,17% 149,43% 101,72%

117,42%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 562 170 171 172 173 174 175 176

463211 46421 46423 471211 47122 47123

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

913221 913222 913223 913224 913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121

Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) 1033 Fő tér 1



Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen

0 0 0 0 0 0 0

0 2 772 000 0 0 0 0 2 772 000

0 0 0 0 0 0 0

0 2 771 601 0 0 0 0 2 771 601

Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Bizományi elszámolás Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Belépőjegy Telefon díj Kiadvány-, képeslap-, könyv-, plakett-, egyéb értékesítés Nyomtatás, fénymásolás, DVD-CD írás, fényképezés Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 000 0 300 000 5 000 0 0 0 0 0 0 1 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 81 261 000 0 0 82 441 000

0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 1 434 000 0 452 000 0 0 0 0 0 0 0 1 926 000 0 0 0 0 0 0 0 0 81 261 000 20 419 000 0 106 378 000

0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 100 800 0 104 350 0 0 0 0 0 0 0 245 150 10 000 750 000 0 760 000 0 0 0 0 0 0 0 1 005 150

0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 1 433 850 0 451 850 500 0 0 0 0 0 0 1 926 200 10 000 750 000 0 760 000 0 0 0 0 0 20 419 000 0 25 876 801

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -7 500 -7 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0

82 441 000 34 119 000 31 749 000 1 370 000 1 000 000 9 294 000 21 028 000

118 471 000 34 725 000 29 648 000 4 077 000 1 000 000 8 653 000 44 538 000

7 071 291 4 303 981 2 665 681 1 435 300 203 000 1 090 783 914 399

118 686 118 34 171 231 25 744 562 5 520 014 2 906 655 8 654 167 45 305 853

100,18% 98,41% 86,83% 135,39% 290,67% 100,01% 101,72%

16 792 000

36 140 000

768 516

36 907 195

102,12%

0 0 238 000 3 998 000 0 0 18 000 000 18 000 000 0

0 193 000 219 000 7 986 000 0 0 30 555 000 25 446 000 0

0 0 15 852 130 031 0 0 762 128 442 500 -7 500

0 192 823 219 398 7 986 437 0 0 30 554 867 25 446 154 20 000

82 441 000 0 1 180 000 0 0 0 0 81 261 000 0

106 378 000 0 1 926 000 0 20 419 000 2 772 000 0 81 261 000 0

1 005 150 0 1 005 150 0 0 0 0 0 0

25 876 801 0 2 686 200 0 20 419 000 2 771 601 0 0 0


224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240




KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:35


DECEMBER

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI)

99,99%

99,99%

100,00%

99,99% 99,97%

100,01%

0,00% 100,00% 24,33%

99,91% 100,18% 100,01%

100,00% 100,00%

24,33% 139,47% 100,00% 99,99% 0,00%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512272 512292 512* 513212 513222 5312321 51323221 51323222 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921 513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516* 517212 517222 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 531243 531244 5332 5342 53123 531*

Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen





51 190 000 0 2 760 000 0 9 292 000 63 242 000 0 0 532 000 0 0 1 071 000 1 603 000 0 852 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 560 000 0 1 417 000 0 0 0 0 135 000 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 155 000 1 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 000 67 637 000 16 200 000 1 013 000 337 000 675 000 0 0 0 0 0 202 000 0 18 427 000 86 064 000

48 249 000 0 2 760 000 0 10 132 000 61 141 000 800 000 0 532 000 0 2 205 000 1 071 000 4 608 000 252 000 792 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 560 000 0 1 609 000 0 93 000 1 809 000 1 183 000 381 000 3 466 000 192 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 875 000 1 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 000 72 256 000 16 200 000 1 047 000 333 000 626 000 312 000 0 -200 000 0 44 000 217 000 0 18 579 000 90 835 000

4 338 533 0 200 000 125 900 728 500 5 392 933 1 025 200 0 0 0 870 000 0 1 895 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 750 0 14 750 0 0 193 900 152 100 189 000 535 000 0 295 800 0 101 400 0 0 397 200 0 0 0 2 842 150 203 000 0 0 0 0 0 0 0 0 203 000 8 438 083 1 930 265 120 650 40 207 80 430 -199 886 0 199 886 0 0 42 996 0 2 214 548 10 652 631

45 959 759 0 1 857 830 696 091 8 952 307 57 465 987 1 425 200 0 0 0 2 373 643 830 924 4 629 767 251 630 792 300 0 0 0 0 0 0 0 0 545 391 86 000 1 675 321 0 93 000 1 809 500 1 182 100 381 000 3 465 600 154 000 1 031 141 120 294 584 600 90 000 0 1 826 035 0 0 0 11 750 723 1 768 570 0 0 0 0 1 269 868 0 0 0 3 038 438 72 255 148 16 200 516 1 047 430 332 935 625 420 112 093 0 0 0 44 317 216 786 0 18 579 497 90 834 645

14 400 000 3 600 000 18 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 971 000 4 475 000 25 446 000 0 0 0 0 0 2 314 000 0 568 000 1 660 000 1 008 000 5 550 000

354 000 88 500 442 500 0 0 0 0 0 175 702 0 0 80 000 63 926 319 628

20 971 494 4 474 660 25 446 154 0 0 0 0 0 2 314 078 0 567 812 1 659 892 1 007 946 5 549 728

0 0 0 0 150 000 130 000 300 000 0 0 100 000

0 0 0 0 150 000 130 000 339 000 0 0 100 000

0 0 0 0 0 24 432 24 290 0 0 0

0 922 6 724 7 646 77 412 78 034 320 741 0 35 180 17 970

DECEMBER


KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 95,26% 67,31% 88,36% 93,99% 178,15% 0,00% 107,65% 77,58% 100,47% 99,85% 100,04% 0,00%

97,39% 104,12% 100,00% 100,03% 99,92% 100,00% 99,99% 80,21%

118,99% 142,63%

245,04% 100,00% 100,00% 100,04% 99,98% 99,91% 35,93% 0,00% 100,72% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00%

100,00% 99,97% 99,99% 99,99% 100,00%

51,61% 60,03% 94,61%

17,97%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 ÖSSZESEN 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

543*


KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:35



680 000 4 870 000 1 050 000 1 020 000 6 940 000 0 0 450 000 300 000 50 000 170 000 20 000 7 000 300 000 1 297 000 0 0 450 000 120 000 50 000 700 000 0 50 000 1 370 000 1 900 000 0 0 0 1 800 000 600 000 4 300 000 0 350 000 570 000 0 0 489 000 2 719 000 152 000 50 000 125 000 0 0 350 000 200 000 0 0 303 000 30 000 0 1 700 000 7 038 000 6 974 000 250 000 7 224 000 6 022 000 0 0 6 022 000 300 000 300 000 520 000 1 590 000 2 710 000 0 0 0 0 3 000 50 000 53 000 37 634 000 0 0 0 0 0 141 698 000

719 000 5 722 000 1 050 000 1 026 000 7 798 000 0 0 1 204 000 376 000 366 000 170 000 35 000 2 688 000 300 000 5 139 000 0 0 803 000 256 000 254 000 397 000 2 232 000 121 000 4 063 000 1 900 000 0 0 0 1 800 000 780 000 4 480 000 0 370 000 570 000 0 0 615 000 1 784 000 161 000 50 000 127 000 0 0 350 000 200 000 0 0 311 000 30 000 0 1 700 000 6 268 000 18 817 000 250 000 19 067 000 9 601 000 0 0 9 601 000 300 000 300 000 761 000 1 662 000 3 023 000 0 1 079 000 281 000 0 3 000 61 000 1 424 000 61 582 000 0 0 0 0 0 183 413 000

DECEMBER 48 722 753 252 101 708 319 396 1 174 356 0 0 226 236 21 060 0 9 600 14 540 0 0 271 436 0 0 10 168 0 3 112 0 0 29 000 42 280 119 025 25 480 0 0 150 000 15 000 309 505 0 20 560 2 350 0 0 97 039 187 988 36 036 3 000 0 0 0 0 7 140 0 0 47 794 0 19 500 96 000 517 407 367 111 10 000 377 111 386 121 0 0 386 121 38 134 0 42 116 0 80 250 142 724 101 851 0 27 600 15 35 954 165 420 3 515 332 0 0 0 0 0 14 930 091

ÖSSZES TELJESÍTÉS 529 337 5 320 828 935 142 835 029 7 090 999 0 0 843 204 289 302 493 178 189 710 29 330 36 000 356 200 2 236 924 141 540 0 803 347 256 160 253 456 397 030 2 232 439 121 125 4 063 557 1 376 624 312 789 0 0 1 520 000 875 286 4 084 699 0 292 500 389 080 0 0 614 935 1 783 916 161 807 14 400 9 564 0 349 740 141 900 157 926 4 450 0 310 765 0 4 149 173 1 155 316 9 535 472 20 065 614 213 800 20 279 414 9 601 443 0 0 9 601 443 306 626 0 657 592 577 100 1 541 318 380 114 1 078 632 281 200 530 550 1 025 198 313 2 089 720 61 582 183 0 0 0 20 589 808 0 204 002 518

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 73,62% 92,99% 89,06% 81,39% 90,93%

70,03% 76,94% 134,75% 111,59% 83,80% 1,34% 118,73% 43,53%

100,04% 100,06% 99,79% 100,01% 100,02% 100,10% 100,01% 72,45%

84,44% 112,22% 91,18% 79,05% 68,26%

99,99% 100,00% 100,50% 28,80% 7,53%

40,54% 78,96%

99,92% 0,00% 67,96% 152,13% 106,64% 85,52% 106,36% 100,00%

100,00% 102,21% 0,00% 86,41% 34,72% 50,99% 99,97% 100,07% 34,17% 325,10% 146,75% 100,00%

111,23%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 ÖSSZESEN 170 171 172 173 174 175 176

463211 46421 46423 471211 47122 47123

177 178 179 180 181 182 183 184 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

913221 913222 913223 913224 913231 913232

91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN


224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240




KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:35




0 0 0 0 0 0 0

0 2 772 000 0 0 0 0 2 772 000

0 0 0 0 0 0 0

0 2 771 601 0 0 0 0 2 771 601

0 0 0 0 0 0 0 0 2 285 000 0 0 0 0 0 0 0 0 139 413 000 0 0 141 698 000

0 0 0 0 0 0 0 0 3 219 000 0 0 0 0 0 0 0 0 156 832 000 20 590 000 0 183 413 000

0 0 0 0 0 0 0 0 379 540 10 000 750 000 0 760 000 13 450 0 0 0 13 744 745 0 0 14 897 735

0 0 0 0 0 0 0 0 3 218 960 10 000 750 000 0 760 000 188 901 0 0 0 160 122 657 20 589 808 0 187 651 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 365 797 -5 402 583 0 170 000 -119 000 0 0 -42 500 -28 286 0 0 0

0 -69 849 576 840 0 133 335 -28 500 0 0 0 611 826 0 0 0

141 698 000 67 637 000 63 242 000 3 155 000 1 240 000 18 427 000 37 634 000

183 413 000 72 256 000 61 141 000 9 875 000 1 240 000 18 579 000 61 582 000

14 930 091 8 438 083 5 392 933 2 842 150 203 000 2 214 548 3 515 332

183 412 710 72 255 148 57 465 987 11 750 723 3 038 438 18 579 497 61 582 183

100,00% 100,00% 93,99% 118,99% 245,04% 100,00% 100,00%

27 949 000

48 829 000

2 760 354

48 828 117

100,00%

0 0 3 663 000 6 022 000 0 0 18 000 000 18 000 000 0

0 281 000 2 871 000 9 601 000 0 0 30 996 000 25 446 000 0

0 0 368 857 386 121 0 0 762 128 442 500 -28 286

0 281 200 2 871 423 9 601 443 0 0 30 995 882 25 446 154 611 826

141 698 000 0 2 285 000 0 0 0 0 139 413 000 0

183 413 000 0 3 219 000 0 20 590 000 2 772 000 0 156 832 000 0

14 897 735 0 1 152 990 0 0 0 0 13 744 745 0

187 651 927 0 4 167 861 0 20 589 808 2 771 601 0 160 122 657 0

DECEMBER

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI)

99,99%

99,99%

100,00%

102,10% 100,00% 102,31%

100,07% 100,01% 100,00%

100,00% 100,00%

102,31% 129,48% 100,00% 99,99% 102,10%

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

Recommend Documents