1. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76
511213 511223 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 513253 5132930 5132931 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 5332 5342 53123 531*
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11. Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 81 54321 Irodai papír 82 54322 Nyomtatvány 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 88 54421 Könyv beszerzés 89 54422 Folyóirat beszerzés 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
126 104 000 0 1 800 000 1 000 000 8 000 000 136 904 000 0 0 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 2 600 000 400 000 3 000 000 0 0 4 624 000 3 957 000 380 000 8 961 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 2 000 000 0 0 0 16 961 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 157 865 000 35 641 000 2 227 000 742 000 1 485 000 0 0 0 446 000 0 40 541 000 198 406 000
122 723 000 0 1 800 000 1 000 000 8 000 000 133 523 000 1 068 000 0 0 3 000 000 3 179 000 269 000 7 516 000 0 0 0 0 0 2 600 000 400 000 3 000 000 0 0 4 624 000 3 957 000 380 000 8 961 000 0 1 000 000 1 000 000 130 000 0 0 2 130 000 0 0 0 21 607 000 4 313 000 159 000 139 000 0 0 416 000 0 0 0 5 027 000 160 157 000 35 717 000 2 227 000 742 000 1 485 000 0 0 0 446 000 0 40 617 000 200 774 000
4 152 174 0 40 000 0 254 727 4 446 901 0 0 0 50 000 154 400 0 204 400 0 0 0 0 0 4 760 17 600 22 360 0 0 1 279 940 155 000 0 1 434 940 0 7 000 0 7 500 0 0 14 500 0 0 0 1 676 200 816 150 0 0 0 0 352 371 0 0 0 1 168 521 7 291 622 1 394 545 145 892 29 165 0 0 0 0 65 600 0 1 635 202 8 926 824
89 558 748 0 1 148 095 475 731 8 897 296 100 079 870 1 068 600 0 0 1 735 271 2 225 424 312 624 5 341 919 0 0 0 0 0 1 383 040 478 410 1 861 450 0 0 5 902 830 2 562 400 26 416 8 491 646 0 258 886 44 899 216 000 0 0 519 785 0 0 0 16 214 800 3 339 410 160 000 1 076 840 0 0 1 297 404 0 0 0 5 873 654 122 168 324 27 302 128 2 744 766 568 522 111 761 0 0 0 447 922 0 31 175 099 153 343 423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 712 000 0 678 000 3 390 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 992 0 17 998 89 990
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 000 374 934 255 968 0 158 288 1 075 190
0 10 000 5 000 15 000 250 000 10 000 150 000 0 0 50 000 460 000 50 000 50 000 0 100 000
0 10 000 5 000 15 000 250 000 10 000 150 000 0 0 50 000 460 000 50 000 50 000 0 100 000
0 1 995 0 1 995 31 400 0 21 196 0 0 0 52 596 8 500 29 486 0 37 986
0 1 995 17 946 19 941 137 233 5 944 121 143 0 0 0 264 320 44 081 44 975 0 89 056
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI) 72,98% 63,78% 47,57% 111,22% 74,95% 100,06%
57,84% 70,00% 116,22% 71,07%
53,19% 119,60% 62,05%
127,66% 64,76% 6,95% 94,76% 25,89% 4,49% 166,15%
24,40%
75,04% 77,43% 100,63% 774,71%
311,88%
116,84% 76,28% 76,44% 123,25% 76,62% 7,53%
100,43% 76,75% 76,38%
9,44% 23,35% 31,72%
19,95% 358,92% 132,94% 54,89% 59,44% 80,76%
0,00% 57,46% 88,16% 89,95% 89,06%
2. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 440 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.
5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225 547* 5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 5612111 5612112 561221 561* 56221 56222 56223 56224 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 572*
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 100 000 350 000 50 000 200 000 0 100 000 0 800 000 2 625 000 0 100 000 300 000 250 000 300 000 50 000 100 000 1 100 000 1 800 000 0 50 000 0 0 490 000 2 340 000 0 5 000 45 000 0 1 647 000 2 076 000 5 786 000 942 000 10 000 70 000 0 0 0 180 000 10 000 0 206 000 0 0 0 10 977 000 3 250 000 600 000 3 850 000 4 701 000 0 700 000 5 401 000 180 000 0 0 0 180 000 2 000 000 953 000 4 148 000 0 5 000 150 000 5 256 000 35 104 000 0 0 0 0 0 233 510 000
0 0 100 000 350 000 50 000 200 000 0 100 000 0 800 000 2 625 000 0 100 000 300 000 250 000 301 000 59 000 100 000 1 110 000 1 786 000 14 000 50 000 0 0 490 000 2 340 000 0 18 000 45 000 0 1 647 000 2 076 000 5 786 000 942 000 10 000 70 000 0 0 0 243 000 20 000 0 206 000 13 000 0 0 11 076 000 3 375 000 600 000 3 975 000 4 782 000 0 700 000 5 482 000 180 000 0 0 0 180 000 2 129 000 953 000 4 148 000 0 5 000 150 000 5 256 000 35 548 000 0 0 0 0 0 239 712 000
DECEMBER 0 0 179 300 7 192 0 0 0 0 0 186 492 4 318 196 0 9 924 96 400 61 680 234 400 39 000 0 441 404 146 682 4 392 0 0 0 30 720 181 794 0 0 43 200 0 324 552 78 119 542 126 161 915 0 29 880 0 0 0 58 000 11 084 0 38 444 1 968 0 0 1 289 288 786 100 72 000 858 100 1 679 531 0 0 1 679 531 39 400 0 0 0 39 400 704 751 30 940 0 0 0 9 825 40 765 9 832 298 0 0 0 0 0 18 849 112
ÖSSZES TELJESÍTÉS 0 0 222 366 362 592 0 89 776 0 17 552 0 692 286 4 318 196 0 123 292 434 223 189 022 2 704 580 375 870 0 3 826 987 1 545 755 51 560 0 0 0 406 000 2 003 315 0 17 800 149 664 0 1 618 962 1 768 958 6 228 128 1 201 583 535 945 110 460 0 0 10 760 367 795 30 866 0 242 388 35 422 0 0 12 318 731 4 942 071 801 070 5 743 141 5 330 430 0 0 5 330 430 240 890 0 0 0 240 890 1 179 155 431 742 2 185 987 59 176 5 454 96 355 2 778 714 38 805 162 0 0 0 0 0 193 223 775
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI)
222,37% 103,60% 0,00% 44,89% 17,55% 86,54% 164,50% 123,29% 144,74% 75,61% 898,53% 637,07% 0,00% 344,77% 86,55% 368,29% 0,00%
82,86% 85,61% 98,89% 332,59% 98,30% 85,21% 107,64% 127,56% 5359,45% 157,80%
151,36% 154,33% 117,66% 272,48%
111,22% 146,43% 133,51% 144,48% 111,47% 0,00% 97,24% 133,83%
133,83% 55,39% 45,30% 52,70% 109,08% 64,24% 52,87% 109,16%
80,61%
3. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 440
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.
165 166 167 168 169 170 171
463211 46421 46423 471211 47122 47123
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
913221 913222 913223 913224
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121
206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek
219 220 221 222 223 224 225
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
226
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 156 000 1 156 000
0 0 0 0 0 581 000 581 000
0 0 0 0 0 1 156 000 1 156 000
0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 15 000 0 700 000 700 000 228 795 000 0 0 233 510 000
0 0 0 0 0 0 0 0 5 753 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 781 000 0 0 0 0 15 000 0 672 000 672 000 192 925 000 0 0 200 549 000
0 0 0 0 0 0 0 0 2 070 000 375 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 445 000 62 000 0 0 62 000 0 0 0 0 74 626 077 0 0 77 714 077
0 0 0 0 0 0 35 340 35 340 11 043 495 428 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 471 495 62 000 0 0 62 000 9 482 0 0 0 201 563 531 0 0 214 297 847
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2 000 000 2 942 356 -5 644 494 0 -1 131 096 -6 210 060 -100 000 0 0 -12 143 294 -85 222 -85 222 0
0 -721 160 0 0 -946 096 0 0 0 0 -1 667 256 0 0 0
233 510 000 157 865 000 136 904 000 16 961 000 4 000 000 40 541 000 35 104 000
239 712 000 160 157 000 133 523 000 21 607 000 5 027 000 40 617 000 35 548 000
18 849 112 7 291 622 4 446 901 1 676 200 1 168 521 1 635 202 9 832 298
193 223 775 122 168 324 100 079 870 16 214 800 5 873 654 31 175 099 38 805 162
80,61% 76,28% 74,95% 75,04% 116,84% 76,75% 109,16%
14 898 000
15 261 000
7 007 611
20 228 726
132,55%
0 4 148 000 10 657 000 5 401 000 0 0 0 0 0
0 4 148 000 10 657 000 5 482 000 0 0 3 390 000 0 0
0 0 1 145 156 1 679 531 0 0 89 990 0 -12 143 294
0 2 185 987 11 060 019 5 330 430 0 0 1 075 190 0 -1 667 256
233 510 000 0 4 015 000 700 000 0 0 0 228 795 000 0
200 549 000 0 5 796 000 672 000 0 1 156 000 0 192 925 000 0
77 714 077 0 2 507 000 0 0 581 000 0 74 626 077 -85 222
214 297 847 35 340 11 542 977 0 0 1 156 000 0 201 563 531 0
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI)
100,00% 100,00%
191,96% 1528,57%
198,43%
63,21% 0,00% 0,00% 104,48%
106,86%
52,70% 103,78% 97,24%
31,72%
106,86% 199,15% 0,00% 100,00% 104,48%
4. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 441 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76
511213 511223 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 513253 5132930 5132931 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 5332 5342 53123 531*
Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7. Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 81 54321 Irodai papír 82 54322 Nyomtatvány 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 88 54421 Könyv beszerzés 89 54422 Folyóirat beszerzés 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
18 386 000 0 220 000 0 0 18 606 000 0 0 0 1 500 000 0 2 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 150 000 100 000 250 000 0 0 1 196 000 642 000 110 000 1 948 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 698 000 258 000 0 0 0 0 0 0 0 0 258 000 24 562 000 5 403 000 338 000 113 000 225 000 0 0 0 67 000 0 6 146 000 30 708 000
17 850 000 0 220 000 0 0 18 070 000 470 000 0 0 1 500 000 881 000 2 000 000 4 851 000 0 0 0 0 0 150 000 100 000 250 000 0 0 1 196 000 642 000 110 000 1 948 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 049 000 258 000 0 0 0 0 0 0 0 0 258 000 25 377 000 5 403 000 338 000 113 000 225 000 0 0 0 67 000 0 6 146 000 31 523 000
1 984 677 0 40 000 0 0 2 024 677 0 0 0 75 053 14 500 14 901 104 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 580 55 000 0 70 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 199 711 510 992 53 234 10 639 0 0 0 0 0 0 574 865 2 774 576
19 553 046 0 279 000 0 0 19 832 046 470 500 0 0 1 297 008 178 800 275 868 2 222 176 0 0 0 0 0 138 440 0 138 440 0 0 898 935 589 000 18 450 1 506 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 867 001 988 968 0 247 242 0 0 0 0 0 0 1 236 210 24 935 257 5 593 262 535 463 116 467 48 925 0 0 0 52 498 0 6 346 615 31 281 872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 40 000 200 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 40 000 200 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 40 000 200 000
0 50 000 10 000 60 000 20 000 5 000 50 000 0 0 0 75 000 0 0 0 0
0 50 000 10 000 60 000 20 000 5 000 27 000 0 0 0 52 000 0 23 000 0 23 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 486 0 29 486
0 68 433 6 998 75 431 41 508 0 36 768 0 0 0 78 276 2 095 52 346 0 54 441
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI) 109,54% 126,82%
109,75% 100,11%
86,47% 20,30% 13,79% 45,81%
92,29% 0,00% 55,38%
75,16% 91,74% 16,77% 77,33%
54,86% 383,32%
479,15% 98,26% 103,52% 158,42% 103,07% 21,74%
78,36% 103,26% 99,24%
100,00% 100,00% 100,00%
136,87% 69,98% 125,72% 207,54% 0,00% 136,18%
150,53% 227,59% 236,70%
5. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 441 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7.
5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225 547* 5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 5612111 5612112 561221 561* 56221 56222 56223 56224 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 572*
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 50 000 40 000 0 20 000 0 0 0 110 000 600 000 0 300 000 150 000 100 000 300 000 0 100 000 950 000 300 000 0 0 0 0 180 000 480 000 0 890 000 100 000 0 246 000 1 934 000 5 278 000 1 332 000 5 000 20 000 0 0 20 000 150 000 60 000 0 524 000 400 000 0 0 10 959 000 400 000 100 000 500 000 2 233 000 0 0 2 233 000 0 0 0 0 0 600 000 162 000 0 0 3 000 0 165 000 16 732 000 0 0 0 0 0 47 440 000
0 0 113 000 40 000 0 20 000 0 0 0 173 000 600 000 0 206 000 150 000 166 000 300 000 94 000 104 000 1 020 000 300 000 0 0 0 0 180 000 480 000 0 890 000 103 000 0 246 000 1 934 000 5 278 000 1 332 000 5 000 20 000 0 0 25 000 145 000 60 000 0 524 000 400 000 0 0 10 962 000 400 000 100 000 500 000 2 300 000 0 0 2 300 000 0 0 0 0 0 474 000 162 000 304 000 0 3 000 0 469 000 17 113 000 0 0 0 0 0 48 836 000
DECEMBER 0 0 59 936 0 0 0 0 0 0 59 936 0 0 0 22 698 63 484 0 0 4 000 90 182 63 055 0 0 0 0 15 060 78 115 0 89 576 3 192 0 37 260 404 803 356 030 158 323 0 0 0 0 0 0 4 492 0 43 025 0 0 0 1 096 701 49 833 0 49 833 276 375 0 0 276 375 0 0 0 0 0 190 133 10 472 0 0 0 0 10 472 1 881 233 0 0 0 0 0 4 855 809
ÖSSZES TELJESÍTÉS 0 0 71 912 50 172 0 23 992 0 0 0 146 076 0 0 213 588 128 289 148 612 281 508 104 776 18 392 895 165 366 049 0 0 0 0 183 280 549 329 0 1 040 633 70 652 0 227 401 1 988 151 4 834 879 1 068 378 0 0 0 0 62 100 125 32 144 0 544 571 135 984 0 0 10 005 018 697 551 87 721 785 272 1 781 373 0 0 1 781 373 0 0 0 0 0 425 008 126 476 455 268 0 0 0 581 744 15 377 133 0 0 0 0 0 46 859 005
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI)
63,64% 125,43% 119,96%
84,44% 0,00% 103,68% 85,53% 89,53% 93,84% 111,46% 17,68% 87,76% 122,02%
101,82% 114,44% 116,93% 68,59% 92,44% 102,80% 91,60% 80,21% 0,00% 0,00%
248,40% 0,09% 53,57% 103,93% 34,00%
91,27% 174,39% 87,72% 157,05% 77,45%
77,45%
89,66% 78,07% 149,76% 0,00% 124,04% 89,86%
95,95%
6. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 441
Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7.
165 166 167 168 169 170 171
463211 46421 46423 471211 47122 47123
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
913221 913222 913223 913224
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121
206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek
219 220 221 222 223 224 225
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
226
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 700 000 0 0 2 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 740 000 0 0 47 440 000
0 1 139 000 0 0 1 139 000 0 1 407 000 1 407 000 151 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 000 0 0 0 0 0 0 0 0 69 180 000 0 0 71 880 000
0 0 0 0 0 0 215 510 215 510 23 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 785 0 0 0 0 0 0 0 0 21 841 167 0 0 22 080 462
0 0 0 0 0 0 3 080 301 3 080 301 238 020 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 020 0 0 0 0 0 0 0 0 21 841 167 0 0 25 162 488
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -279 854 -20 106 0 0 0 0 0 -299 960 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 440 000 24 562 000 18 606 000 5 698 000 258 000 6 146 000 16 732 000
48 836 000 25 377 000 18 070 000 7 049 000 258 000 6 146 000 17 113 000
4 855 809 2 199 711 2 024 677 175 034 0 574 865 1 881 233
46 859 005 24 935 257 19 832 046 3 867 001 1 236 210 6 346 615 15 377 133
95,95% 98,26% 109,75% 54,86% 479,15% 103,26% 89,86%
5 185 000
5 195 000
605 417
4 477 112
86,18%
0 0 9 314 000 2 233 000 0 0 0 0 0
0 304 000 9 314 000 2 300 000 0 0 200 000 0 0
0 0 999 441 276 375 0 0 200 000 0 -299 960
0 455 268 8 663 380 1 781 373 0 0 200 000 0 0
47 440 000 2 700 000 0 0 0 0 0 44 740 000 0
71 880 000 2 546 000 154 000 0 0 0 0 69 180 000 0
22 080 462 215 510 23 785 0 0 0 0 21 841 167 0
25 162 488 3 080 301 241 020 0 0 0 0 21 841 167 0
DECEMBER
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
0,00%
0,00% 218,93% 218,93% 157,63% 100,00%
156,51%
31,57%
35,01%
149,76% 93,01% 77,45%
100,00%
35,01% 120,99% 156,51%
31,57%
7. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 442 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76
511213 511223 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 513253 5132930 5132931 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 5332 5342 53123 531*
Gyermekek Átmeneti Otthona Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 81 54321 Irodai papír 82 54322 Nyomtatvány 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 88 54421 Könyv beszerzés 89 54422 Folyóirat beszerzés 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000 0 0 823 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000 0 0 823 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 000
1 070 285 0 0 0 0 1 070 285 0 0 0 76 888 7 700 18 655 103 243 0 0 0 0 0 5 401 0 5 401 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 218 929 282 941 29 477 5 892 0 0 0 0 0 0 318 310 1 537 239
4 266 749 0 0 0 0 4 266 749 -300 0 0 342 442 34 008 78 658 454 808 0 0 0 0 0 29 414 0 29 414 0 0 717 175 155 300 0 872 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 356 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 623 446 1 140 706 105 684 23 607 13 541 0 0 0 0 0 1 283 538 6 906 984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30 000 5 000 35 000 10 000 2 000 50 000 0 0 0 62 000 0 0 0 0
0 32 000 7 000 39 000 10 000 4 000 21 000 0 0 0 35 000 0 23 000 0 23 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 49 718 6 998 56 716 11 060 4 156 46 817 0 0 0 62 033 49 769 22 860 3 840 76 469
DECEMBER
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
87,14%
106,01%
164,85%
683,29%
839,24%
155,37% 99,97% 145,43% 110,60% 103,90% 222,94%
177,24% 99,39% 332,47%
8. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 442 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Gyermekek Átmeneti Otthona
5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225 547* 5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 5612111 5612112 561221 561* 56221 56222 56223 56224 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 572*
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 150 000 10 000 0 20 000 0 0 0 180 000 600 000 0 100 000 100 000 200 000 50 000 0 0 450 000 100 000 0 0 0 0 20 000 120 000 1 200 000 0 10 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 10 000 30 000 10 000 0 186 000 0 0 0 1 451 000 200 000 100 000 300 000 561 000 300 000 0 861 000 0 0 0 0 0 400 000 70 000 0 0 0 0 70 000 4 529 000 0 0 0 0 0 5 352 000
0 0 160 000 10 000 0 20 000 0 0 0 190 000 600 000 0 100 000 100 000 47 000 62 000 170 000 4 000 483 000 100 000 0 0 0 0 20 000 120 000 1 200 000 0 10 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 14 000 26 000 10 000 0 186 000 0 0 0 1 451 000 200 000 100 000 300 000 726 000 164 000 0 890 000 0 0 0 0 0 474 000 70 000 0 0 0 0 70 000 4 675 000 0 0 0 0 0 5 498 000
DECEMBER 0 0 10 672 0 0 0 0 0 0 10 672 0 0 0 2 539 16 672 12 000 0 4 000 35 211 8 092 0 0 0 0 0 8 092 0 0 0 0 1 107 94 651 100 880 36 022 0 0 0 0 0 0 0 0 16 477 0 0 0 249 137 15 167 0 15 167 81 154 0 0 81 154 0 0 0 0 0 101 949 7 616 0 0 0 0 7 616 508 998 0 0 0 0 0 2 046 237
ÖSSZES TELJESÍTÉS 0 0 135 890 1 832 0 0 0 0 0 137 722 0 0 11 280 92 379 38 632 51 160 170 368 4 000 367 819 86 568 0 0 0 0 4 000 90 568 1 382 474 0 14 488 0 4 446 178 252 320 327 92 795 0 0 0 0 18 500 0 0 0 196 883 0 0 0 2 208 165 287 442 27 907 315 349 603 943 163 533 0 767 476 0 0 0 0 0 486 709 72 546 101 513 0 0 0 174 059 4 743 085 0 0 0 0 0 11 650 069
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI)
84,93% 18,32% 0,00%
72,49% 0,00% 11,28% 92,38% 82,20% 82,52% 100,22% 100,00% 76,15% 86,57%
20,00% 75,47% 115,21% 144,88%
0,00%
132,14% 0,00% 0,00% 105,85%
152,18% 143,72% 27,91% 105,12% 83,19% 99,72% 86,23%
102,68% 103,64%
248,66% 101,46%
211,90%
9. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 442
Gyermekek Átmeneti Otthona
165 166 167 168 169 170 171
463211 46421 46423 471211 47122 47123
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
913221 913222 913223 913224
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121
206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek
219 220 221 222 223 224 225
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
226
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 400 000 0 0 400 000 0 0 0 720 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 000 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 3 932 000 0 0 5 352 000
0 400 000 0 0 400 000 0 4 000 4 000 710 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 000 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 6 075 000 0 0 7 495 000
0 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 142 005 0 0 9 157 005
-13 384 80 910 0 0 67 526 0 14 720 14 720 486 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 000 0 0 0 0 0 0 -3 346 -3 346 9 142 005 0 0 9 712 905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -145 000 0 0 0 0 0 0 -145 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 352 000 823 000 0 823 000 0 0 4 529 000
5 498 000 823 000 0 823 000 0 0 4 675 000
2 046 237 1 218 929 1 070 285 148 644 0 318 310 508 998
11 650 069 5 623 446 4 266 749 1 356 697 0 1 283 538 4 743 085
2 282 000
2 399 000
178 707
1 698 919
70,82%
1 200 000 0 186 000 861 000 0 0 0 0 0
1 200 000 0 186 000 890 000 0 0 0 0 0
0 0 249 137 81 154 0 0 0 0 -145 000
1 382 474 101 513 792 703 767 476 0 0 0 0 0
115,21%
5 352 000 400 000 720 000 300 000 0 0 0 3 932 000 0
7 495 000 404 000 716 000 300 000 0 0 0 6 075 000 0
9 157 005 15 000 0 0 0 0 0 9 142 005 0
9 712 905 82 246 492 000 -3 346 0 0 0 9 142 005 0
129,59% 20,36% 68,72% -1,12%
DECEMBER
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
20,23%
16,88% 368,00% 368,00% 68,45% 100,00%
68,72%
0,00% -1,12% 150,49%
129,59%
211,90% 683,29% 164,85%
101,46%
426,18% 86,23%
150,49%
10. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 443 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76
511213 511223 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 513253 5132930 5132931 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 5332 5342 53123 531*
Gyermekjóléti Szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 81 54321 Irodai papír 82 54322 Nyomtatvány 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 88 54421 Könyv beszerzés 89 54422 Folyóirat beszerzés 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 000 0 0 3 091 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 000 0 0 3 091 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 000 754 000 0 0 0 0 0 0 0 0 754 000 3 845 000 183 000 0 0 0 0 0 0 0 0 183 000 4 028 000
4 189 490 0 100 000 0 678 500 4 967 990 181 400 0 0 0 380 600 0 562 000 0 0 0 0 0 11 298 53 000 64 298 0 0 57 280 125 000 0 182 280 0 10 300 0 14 900 0 0 25 200 0 0 0 833 778 651 200 0 0 0 0 0 0 0 0 651 200 6 452 968 1 473 040 153 447 30 682 0 0 0 0 80 068 0 1 737 237 8 190 205
21 329 840 0 499 800 0 3 084 676 24 914 316 181 700 0 0 110 000 818 000 400 1 110 100 0 0 0 0 0 145 225 178 000 323 225 0 0 2 458 435 615 100 -400 3 073 135 0 51 400 43 361 74 000 0 0 168 761 0 0 0 4 675 221 3 260 620 0 0 0 0 0 0 0 0 3 260 620 32 850 157 7 028 117 599 390 143 046 114 043 0 0 0 162 186 0 8 046 782 40 896 939
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 000 5 000 15 000 200 000 10 000 150 000 0 0 0 360 000 50 000 50 000 0 100 000
0 10 000 5 000 15 000 200 000 10 000 150 000 0 0 0 360 000 50 000 50 000 0 100 000
0 0 0 0 31 400 0 0 0 0 0 31 400 0 32 772 0 32 772
0 0 830 830 135 342 0 78 510 0 0 0 213 852 25 099 55 632 0 80 731
DECEMBER
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
79,54%
99,42%
151,25% 432,44%
432,44% 854,36% 3840,50%
4397,15% 1015,32%
0,00% 16,60% 5,53% 67,67% 0,00% 52,34%
59,40% 50,20% 111,26% 80,73%
11. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 443 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Gyermekjóléti Szolgálat
5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225 547* 5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 5612111 5612112 561221 561* 56221 56222 56223 56224 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 572*
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 100 000 104 000 50 000 150 000 0 0 0 404 000 2 250 000 0 100 000 250 000 150 000 150 000 30 000 100 000 780 000 1 800 000 0 50 000 0 0 490 000 2 340 000 0 5 000 45 000 0 0 0 0 0 30 000 50 000 0 0 0 160 000 20 000 0 0 0 0 0 310 000 3 750 000 200 000 3 950 000 2 649 000 0 0 2 649 000 20 000 0 0 0 20 000 500 000 70 000 0 0 3 000 0 73 000 13 751 000 0 0 0 0 0 16 842 000
0 0 100 000 104 000 50 000 150 000 0 0 0 404 000 2 250 000 0 100 000 250 000 173 000 150 000 30 000 100 000 803 000 1 795 000 5 000 50 000 0 0 490 000 2 340 000 0 11 000 39 000 0 0 0 0 0 27 000 53 000 0 0 0 160 000 20 000 0 0 0 0 0 310 000 3 955 000 411 000 4 366 000 2 737 000 0 0 2 737 000 20 000 0 0 0 20 000 595 000 162 000 0 0 3 000 0 165 000 14 465 000 0 0 0 0 0 18 493 000
DECEMBER 0 0 0 9 860 0 0 0 0 0 9 860 -1 216 0 0 67 008 21 960 0 0 0 88 968 81 705 4 831 0 0 0 45 520 132 056 0 0 4 288 0 2 553 69 192 242 434 140 002 0 0 0 0 0 0 0 0 5 492 0 0 0 463 961 357 300 72 000 429 300 205 622 0 0 205 622 0 0 0 0 0 298 453 26 636 0 0 0 0 26 636 1 717 812 0 0 0 0 0 9 908 017
ÖSSZES TELJESÍTÉS 0 0 44 286 124 912 0 126 360 0 83 000 0 378 558 -1 216 0 14 024 225 043 73 570 0 4 952 6 392 323 981 1 315 468 24 799 0 0 0 382 160 1 722 427 0 10 647 19 288 0 363 127 522 617 800 181 298 843 7 350 57 080 0 0 0 32 795 20 150 0 32 618 0 0 0 2 164 696 3 931 440 731 302 4 662 742 1 601 490 0 0 1 601 490 0 0 0 0 0 508 610 295 463 367 232 0 0 0 662 695 12 319 396 0 0 0 0 0 53 216 335
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI)
44,29% 120,11% 0,00% 84,24%
93,70% -0,05% 14,02% 90,02% 42,53% 0,00% 16,51% 6,39% 40,35% 73,29% 495,98% 0,00%
77,99% 73,61% 96,79% 49,46%
27,22% 107,70%
20,50% 100,75%
698,29% 99,40% 177,93% 106,80% 58,51%
58,51% 0,00%
0,00% 85,48% 182,38%
0,00% 401,63% 85,17%
287,76%
12. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 443
Gyermekjóléti Szolgálat
165 166 167 168 169 170 171
463211 46421 46423 471211 47122 47123
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
913221 913222 913223 913224
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121
206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek
219 220 221 222 223 224 225
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
226
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 495 000 1 495 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 495 000 1 495 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 442 000 0 0 16 842 000
0 0 0 0 0 0 0 0 2 840 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 880 000 0 0 32 615 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 0 0 43 230 586 0 0 43 289 586
0 0 0 0 0 0 0 0 5 829 959 338 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 167 959 0 0 0 0 0 0 0 0 43 230 586 0 0 50 893 545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250 015 -2 251 417 0 -200 000 0 0 0 0 -2 201 402 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 842 000 3 091 000 0 3 091 000 0 0 13 751 000
18 493 000 3 845 000 0 3 091 000 754 000 183 000 14 465 000
9 908 017 6 452 968 4 967 990 833 778 651 200 1 737 237 1 717 812
53 216 335 32 850 157 24 914 316 4 675 221 3 260 620 8 046 782 12 319 396
151,25% 432,44% 4397,15% 85,17%
11 102 000
11 728 000
1 052 517
8 333 288
71,05%
0 0 0 2 649 000 0 0 0 0 0
0 0 0 2 737 000 0 0 0 0 0
0 0 459 673 205 622 0 0 0 0 -2 201 402
0 367 232 2 017 386 1 601 490 0 0 0 0 0
16 842 000 0 400 000 0 0 0 0 16 442 000 0
32 615 000 0 3 240 000 0 0 1 495 000 0 27 880 000 0
43 289 586 0 59 000 0 0 0 0 43 230 586 0
50 893 545 0 6 167 959 0 0 1 495 000 0 43 230 586 0
DECEMBER
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
100,00% 100,00%
205,28% 84,50%
190,37%
155,06%
156,04%
287,76% 854,36%
58,51%
156,04% 190,37%
100,00% 155,06%
13. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76
511213 511223 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 513253 5132930 5132931 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 5332 5342 53123 531*
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 81 54321 Irodai papír 82 54322 Nyomtatvány 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 88 54421 Könyv beszerzés 89 54422 Folyóirat beszerzés 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
126 104 000 0 1 800 000 1 000 000 8 000 000 136 904 000 0 0 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 2 600 000 400 000 3 000 000 0 0 4 624 000 3 957 000 380 000 8 961 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 2 000 000 0 0 0 16 961 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 157 865 000 35 641 000 2 227 000 742 000 1 485 000 0 0 0 446 000 0 40 541 000 198 406 000
122 723 000 0 1 800 000 1 000 000 8 000 000 133 523 000 1 068 000 0 0 3 000 000 3 179 000 269 000 7 516 000 0 0 0 0 0 2 600 000 400 000 3 000 000 0 0 4 624 000 3 957 000 380 000 8 961 000 0 1 000 000 1 000 000 130 000 0 0 2 130 000 0 0 0 21 607 000 4 313 000 159 000 139 000 0 0 416 000 0 0 0 5 027 000 160 157 000 35 717 000 2 227 000 742 000 1 485 000 0 0 0 446 000 0 40 617 000 200 774 000
4 152 174 0 40 000 0 254 727 4 446 901 0 0 0 50 000 154 400 0 204 400 0 0 0 0 0 4 760 17 600 22 360 0 0 1 279 940 155 000 0 1 434 940 0 7 000 0 7 500 0 0 14 500 0 0 0 1 676 200 816 150 0 0 0 0 352 371 0 0 0 1 168 521 7 291 622 1 394 545 145 892 29 165 0 0 0 0 65 600 0 1 635 202 8 926 824
89 558 748 0 1 148 095 475 731 8 897 296 100 079 870 1 068 600 0 0 1 735 271 2 225 424 312 624 5 341 919 0 0 0 0 0 1 383 040 478 410 1 861 450 0 0 5 902 830 2 562 400 26 416 8 491 646 0 258 886 44 899 216 000 0 0 519 785 0 0 0 16 214 800 3 339 410 160 000 1 076 840 0 0 1 297 404 0 0 0 5 873 654 122 168 324 27 302 128 2 744 766 568 522 111 761 0 0 0 447 922 0 31 175 099 153 343 423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 712 000 0 678 000 3 390 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 992 0 17 998 89 990
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 000 374 934 255 968 0 158 288 1 075 190
0 10 000 5 000 15 000 250 000 10 000 150 000 0 0 50 000 460 000 50 000 50 000 0 100 000
0 10 000 5 000 15 000 250 000 10 000 150 000 0 0 50 000 460 000 50 000 50 000 0 100 000
0 1 995 0 1 995 31 400 0 21 196 0 0 0 52 596 8 500 29 486 0 37 986
0 1 995 17 946 19 941 137 233 5 944 121 143 0 0 0 264 320 44 081 44 975 0 89 056
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI) 72,98% 63,78% 47,57% 111,22% 74,95% 100,06%
57,84% 70,00% 116,22% 71,07%
53,19% 119,60% 62,05%
127,66% 64,76% 6,95% 94,76% 25,89% 4,49% 166,15%
24,40%
75,04% 77,43% 100,63% 774,71%
311,88%
116,84% 76,28% 76,44% 123,25% 76,62% 7,53%
100,43% 76,75% 76,38%
9,44% 23,35% 31,72%
19,95% 358,92% 132,94% 54,89% 59,44% 80,76%
0,00% 57,46% 88,16% 89,95% 89,06%
14. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 ÖSSZESEN 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225 547* 5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 5612111 5612112 561221 561* 56221 56222 56223 56224 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 572*
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 100 000 350 000 50 000 200 000 0 100 000 0 800 000 2 625 000 0 100 000 300 000 250 000 300 000 50 000 100 000 1 100 000 1 800 000 0 50 000 0 0 490 000 2 340 000 0 5 000 45 000 0 1 647 000 2 076 000 5 786 000 942 000 10 000 70 000 0 0 0 180 000 10 000 0 206 000 0 0 0 10 977 000 3 250 000 600 000 3 850 000 4 701 000 0 700 000 5 401 000 180 000 0 0 0 180 000 2 000 000 953 000 4 148 000 0 5 000 150 000 5 256 000 35 104 000 0 0 0 0 0 233 510 000
0 0 100 000 350 000 50 000 200 000 0 100 000 0 800 000 2 625 000 0 100 000 300 000 250 000 301 000 59 000 100 000 1 110 000 1 786 000 14 000 50 000 0 0 490 000 2 340 000 0 18 000 45 000 0 1 647 000 2 076 000 5 786 000 942 000 10 000 70 000 0 0 0 243 000 20 000 0 206 000 13 000 0 0 11 076 000 3 375 000 600 000 3 975 000 4 782 000 0 700 000 5 482 000 180 000 0 0 0 180 000 2 129 000 953 000 4 148 000 0 5 000 150 000 5 256 000 35 548 000 0 0 0 0 0 239 712 000
DECEMBER 0 0 179 300 7 192 0 0 0 0 0 186 492 4 318 196 0 9 924 96 400 61 680 234 400 39 000 0 441 404 146 682 4 392 0 0 0 30 720 181 794 0 0 43 200 0 324 552 78 119 542 126 161 915 0 29 880 0 0 0 58 000 11 084 0 38 444 1 968 0 0 1 289 288 786 100 72 000 858 100 1 679 531 0 0 1 679 531 39 400 0 0 0 39 400 704 751 30 940 0 0 0 9 825 40 765 9 832 298 0 0 0 0 0 18 849 112
ÖSSZES TELJESÍTÉS 0 0 222 366 362 592 0 89 776 0 17 552 0 692 286 4 318 196 0 123 292 434 223 189 022 2 704 580 375 870 0 3 826 987 1 545 755 51 560 0 0 0 406 000 2 003 315 0 17 800 149 664 0 1 618 962 1 768 958 6 228 128 1 201 583 535 945 110 460 0 0 10 760 367 795 30 866 0 242 388 35 422 0 0 12 318 731 4 942 071 801 070 5 743 141 5 330 430 0 0 5 330 430 240 890 0 0 0 240 890 1 179 155 431 742 2 185 987 59 176 5 454 96 355 2 778 714 38 805 162 0 0 0 0 0 193 223 775
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI)
222,37% 103,60% 0,00% 44,89% 17,55% 86,54% 164,50% 123,29% 144,74% 75,61% 898,53% 637,07% 0,00% 344,77% 86,55% 368,29% 0,00%
82,86% 85,61% 98,89% 332,59% 98,30% 85,21% 107,64% 127,56% 5359,45% 157,80%
151,36% 154,33% 117,66% 272,48%
111,22% 146,43% 133,51% 144,48% 111,47% 0,00% 97,24% 133,83%
133,83% 55,39% 45,30% 52,70% 109,08% 64,24% 52,87% 109,16%
80,61%
15. OLDAL: ÖSSZESEN: 15
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 ÖSSZESEN 165 166 167 168 169 170 171
463211 46421 46423 471211 47122 47123
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
913221 913222 913223 913224
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121
206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek
219 220 221 222 223 224 225
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
226
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
KINYOMTATVA: 2014.05.18, 18:26
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 156 000 1 156 000
0 0 0 0 0 581 000 581 000
0 0 0 0 0 1 156 000 1 156 000
0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 15 000 0 700 000 700 000 228 795 000 0 0 233 510 000
0 0 0 0 0 0 0 0 5 753 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 781 000 0 0 0 0 15 000 0 672 000 672 000 192 925 000 0 0 200 549 000
0 0 0 0 0 0 0 0 2 070 000 375 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 445 000 62 000 0 0 62 000 0 0 0 0 74 626 077 0 0 77 714 077
0 0 0 0 0 0 35 340 35 340 11 043 495 428 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 471 495 62 000 0 0 62 000 9 482 0 0 0 201 563 531 0 0 214 297 847
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2 000 000 2 942 356 -5 644 494 0 -1 131 096 -6 210 060 -100 000 0 0 -12 143 294 -85 222 -85 222 0
0 -721 160 0 0 -946 096 0 0 0 0 -1 667 256 0 0 0
233 510 000 157 865 000 136 904 000 16 961 000 4 000 000 40 541 000 35 104 000
239 712 000 160 157 000 133 523 000 21 607 000 5 027 000 40 617 000 35 548 000
18 849 112 7 291 622 4 446 901 1 676 200 1 168 521 1 635 202 9 832 298
193 223 775 122 168 324 100 079 870 16 214 800 5 873 654 31 175 099 38 805 162
80,61% 76,28% 74,95% 75,04% 116,84% 76,75% 109,16%
14 898 000
15 261 000
7 007 611
20 228 726
132,55%
0 4 148 000 10 657 000 5 401 000 0 0 0 0 0
0 4 148 000 10 657 000 5 482 000 0 0 3 390 000 0 0
0 0 1 145 156 1 679 531 0 0 89 990 0 -12 143 294
0 2 185 987 11 060 019 5 330 430 0 0 1 075 190 0 -1 667 256
233 510 000 0 4 015 000 700 000 0 0 0 228 795 000 0
200 549 000 0 5 796 000 672 000 0 1 156 000 0 192 925 000 0
77 714 077 0 2 507 000 0 0 581 000 0 74 626 077 -85 222
214 297 847 35 340 11 542 977 0 0 1 156 000 0 201 563 531 0
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
KÉSZÍTETTE: KSZKI
INDEX (TELJ/MEI)
100,00% 100,00%
191,96% 1528,57%
198,43%
63,21% 0,00% 0,00% 104,48%
106,86%
52,70% 103,78% 97,24%
31,72%
106,86% 199,15% 0,00% 100,00% 104,48%
