PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

1. OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 205 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512272 512292 512* 513212 513222 5312321 51323221 51323222 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921 513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516* 517212 517222 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 531243 531244 5332 5342 53123 531*

Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen

1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA

82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 84 54222 Vegyszer beszerzés 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 86 54321 Irodai papír 87 54322 Nyomtatvány 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

33 575 000 0 930 000 225 000 1 842 000 36 572 000 0 0 988 000 720 000 0 693 000 2 401 000 0 413 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 000 0 0 229 000 0 95 000 324 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 138 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 710 000 9 453 000 591 000 197 000 394 000 0 0 0 0 0 118 000 0 10 753 000 50 463 000

34 511 000 0 930 000 225 000 1 842 000 37 508 000 1 100 000 0 988 000 720 000 1 880 000 1 201 000 5 889 000 0 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 662 000 0 882 000 784 000 1 387 000 328 000 3 381 000 110 000 554 000 0 0 0 0 554 000 0 0 0 10 596 000 0 0 0 0 0 671 000 0 0 0 671 000 48 775 000 10 871 000 1 042 000 166 000 -7 000 0 0 0 0 190 000 45 000 0 12 307 000 61 082 000

2 564 473 0 89 480 10 670 121 013 2 785 636 1 100 000 0 89 390 108 589 121 060 381 1 419 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 864 0 23 864 0 0 90 220 148 400 40 000 278 620 0 61 640 11 478 2 800 0 0 75 918 0 0 0 1 797 822 0 0 0 0 0 223 745 0 0 0 223 745 4 807 203 1 070 647 585 704 151 730 -2 398 0 0 0 0 -1 236 069 13 639 0 583 253 5 390 456

34 372 402 0 1 019 054 128 040 1 921 824 37 441 320 1 100 000 0 882 063 582 093 1 651 295 1 349 794 5 565 245 0 412 500 0 0 0 0 0 0 0 0 358 083 6 250 776 833 0 882 000 784 445 1 386 800 328 000 3 381 245 88 000 553 881 72 186 165 000 0 0 791 067 0 0 0 10 602 390 60 000 0 0 0 0 671 237 0 0 0 731 237 48 774 947 10 871 014 1 041 831 166 219 -7 412 0 0 0 0 190 334 45 220 0 12 307 206 61 082 153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 547 000 0 140 000 488 000 294 000 1 469 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 000 110 000 550 000

0 0 0 0 0 0 0 0 546 960 0 140 000 487 992 293 738 1 468 690

0 0 1 000 1 000 10 000 8 000 10 000 0 0 0

0 0 1 000 1 000 51 000 8 000 41 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4 070 0 0 0

0 0 1 039 1 039 51 305 4 508 48 365 0 0 18 940

DECEMBER

ÖSSZES TELJESÍTÉS

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 99,60% 109,58% 56,91% 104,33% 99,82% 100,00% 89,28% 80,85% 87,83% 112,39% 94,50% 100,12%

2,50% 117,35% 100,00% 100,06% 99,99% 100,00% 100,01% 80,00% 99,98%

142,79%

100,06%

100,04%

108,98% 100,00% 100,00% 99,98% 100,13% 105,89%

100,18% 100,49% 100,00% 100,00%

99,99% 100,00% 100,00% 99,91% 99,98%

103,90% 103,90% 100,60% 56,35% 117,96%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 205 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.

543*

Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 549233 Tisztítószerek 549234 Egyéb készletbeszerzések 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 549* Egyéb készletek összesen: 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 551291 Számítástechnikai oktatás díja 551292 Adatfeldolgozás díja 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 55221 Vásárolt élelmezés 552229 Bérleti és lízingdíjak 55223 Szállítási szolgáltatás 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 55227 Víz- és csatornadíjak 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 552283 Járművek karbantartása és felújítása 552284 Ingatlanok karbantartása 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 552291 Postai levél, csomag, távirat 552292 RTV előfizetési díj 552293 Egyéb postai szolgáltatás 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 552295 Rovarírtás 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 552297 Takarítás 552* Különféle szolgáltatások összesen: 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 553* Vásárolt közszolgáltatások 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5612112 Élelmezés ÁFA 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 561* Általános forgalmi adó kiadások 56221 Belföldi kiküldetés 56222 Külföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 56224 Reklám és propaganda kiadások 562* Kiküldetés, reklám kiadások 56329 Egyéb dologi kiadások 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 57224 Adók, illetékek befizetése 572291 Kamat kiadások 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 572* Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45



28 000 10 000 4 000 10 000 24 000 0 0 300 000 150 000 150 000 0 0 0 0 600 000 210 000 0 20 000 700 000 350 000 100 000 0 10 000 1 180 000 170 000 0 0 0 0 40 000 210 000 9 716 000 0 100 000 0 5 000 467 000 2 848 000 589 000 0 0 0 0 40 000 10 000 0 0 563 000 120 000 0 0 14 458 000 150 000 200 000 350 000 1 262 000 2 429 000 0 3 691 000 0 0 0 0 0 200 000 0 757 000 0 2 000 30 000 789 000 21 741 000 0 0 0 0 0 72 204 000

100 000 72 000 4 000 10 000 86 000 0 0 359 000 279 000 178 000 36 000 0 0 0 852 000 210 000 0 174 000 700 000 665 000 100 000 0 10 000 1 649 000 170 000 0 0 0 0 40 000 210 000 11 257 000 0 154 000 0 11 000 710 000 2 652 000 471 000 0 0 0 0 40 000 10 000 0 0 574 000 120 000 0 0 15 999 000 150 000 200 000 350 000 1 443 000 2 814 000 0 4 257 000 0 0 0 0 0 200 000 728 000 624 000 0 2 000 30 000 1 384 000 25 298 000 0 0 0 0 0 87 849 000

DECEMBER 4 070 8 448 0 0 8 448 0 0 130 504 40 000 66 668 4 392 0 0 0 241 564 0 0 5 320 12 648 333 275 6 392 4 396 0 362 031 16 145 0 0 0 0 0 16 145 2 349 257 2 300 12 711 0 0 43 943 269 177 39 087 0 0 0 0 0 1 386 0 0 47 795 31 635 0 0 2 797 291 6 500 0 6 500 175 834 587 314 0 763 148 0 0 0 0 0 -13 886 680 013 387 621 0 150 15 362 1 083 146 5 268 457 0 0 0 0 0 11 208 913

ÖSSZES TELJESÍTÉS 123 118 71 239 4 571 21 000 96 810 0 0 294 650 279 303 140 372 40 392 0 0 0 754 717 181 300 0 173 868 595 103 664 999 38 768 10 788 15 184 1 498 710 178 279 0 0 0 0 53 600 231 879 11 256 905 23 000 153 729 0 11 200 710 237 2 652 216 470 877 0 0 0 0 21 700 22 658 0 0 573 540 126 540 0 0 16 022 602 173 375 210 000 383 375 1 443 166 2 814 229 0 4 257 395 0 0 0 0 0 343 074 727 981 624 257 0 2 724 49 319 1 404 281 25 298 300 0 0 0 0 0 87 849 143

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 123,12% 98,94% 114,28% 210,00% 112,57%

82,08% 100,11% 78,86% 112,20%

88,58% 86,33% 99,92% 85,01% 100,00% 38,77% 151,84% 90,89% 104,87%

134,00% 110,42% 100,00% 99,82% 101,82% 100,03% 100,01% 99,97%

54,25% 226,58%

99,92% 105,45%

100,15% 115,58% 105,00% 109,54% 100,01% 100,01% 100,01%

171,54% 100,00% 100,04% 136,20% 164,40% 101,47% 100,00%

100,00%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 205 170 171 172 173 174 175 176

463211 46421 46423 471211 47122 47123

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

913221 913222 913223 913224 913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121

Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 217 392422212 1. Számú ellátmány 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek

224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások

- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások - Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen

241 Bevételek Összesen: 242 - alaptevékenység 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 244 - ÁFA bevétel 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45




0 0 0 0 0 0 0

0 140 000 0 0 0 0 140 000

0 0 0 0 0 0 0

0 140 000 0 0 0 0 140 000

6 191 000 0 0 0 6 191 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 000 1 548 000 2 429 000 0 0 0 8 620 000

4 920 000 0 0 1 021 000 5 941 000 -2 000 0 -2 000 383 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 000 0 0 0 0 0 1 276 000 1 229 000 2 505 000 0 0 0 8 967 000

553 987 0 0 379 665 933 652 0 0 0 383 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 100 10 000 0 0 10 000 0 925 424 138 497 1 063 921 0 0 0 2 390 673

4 920 171 0 0 1 021 401 5 941 572 -2 432 0 -2 432 383 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 100 10 000 0 0 10 000 0 1 276 253 1 229 435 2 505 688 0 0 0 8 977 928

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -171 600 0 0 -1 190 000 -50 000 0 0 -1 411 600 -150 000 -150 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 204 000 39 710 000 36 572 000 3 138 000 0 10 753 000 21 741 000

87 849 000 48 775 000 37 508 000 10 596 000 671 000 12 307 000 25 298 000

11 208 913 4 807 203 2 785 636 1 797 822 223 745 583 253 5 268 457

87 849 143 48 774 947 37 441 320 10 602 390 731 237 12 307 206 25 298 300

3 105 000

4 742 000

1 368 429

4 741 673

99,99%

9 716 000 757 000 4 472 000 3 691 000 0 0 0 0 0

11 257 000 624 000 4 418 000 4 257 000 0 0 1 469 000 0 0

2 349 257 387 621 400 002 763 148 0 0 550 000 0 -1 411 600

11 256 905 624 257 4 418 070 4 257 395 0 0 1 468 690 0 0

100,00% 100,04% 100,00% 100,01%

8 620 000 6 191 000 0 2 429 000 0 0 0 0 0

8 967 000 5 939 000 383 000 2 505 000 0 140 000 0 0 0

2 390 673 933 652 393 100 1 063 921 0 0 0 0 -150 000

8 977 928 5 939 140 393 100 2 505 688 0 140 000 0 0 0

100,12% 100,00% 102,64% 100,03%

DECEMBER

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI

100,00%

100,00% 100,00%

100,04% 100,01% 121,60% 121,60% 100,03%

100,03%

100,02% 100,04% 100,03%

100,12%

100,00% 100,00% 99,82% 100,06% 108,98% 100,00% 100,00%

99,98%

100,00%



511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512272 512292 512* 513212 513222 5312321 51323221 51323222 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921 513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516* 517212 517222 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 531243 531244 5332 5342 53123 531*

Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen






44 084 000 0 624 000 771 000 1 127 000 46 606 000 0 0 1 320 000 1 008 000 0 1 008 000 3 336 000 0 714 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 000 0 0 1 122 000 0 140 000 1 262 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 312 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 918 000 12 157 000 760 000 253 000 507 000 0 0 0 0 0 152 000 0 13 829 000 65 747 000

44 084 000 0 624 000 771 000 1 127 000 46 606 000 0 0 1 320 000 1 008 000 2 823 000 1 008 000 6 159 000 0 714 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 000 0 1 202 000 1 149 000 1 905 000 186 000 4 442 000 83 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 398 000 0 0 0 0 0 531 000 0 0 0 531 000 58 535 000 13 076 000 1 127 000 221 000 0 0 0 0 0 249 000 275 000 0 14 948 000 73 483 000

3 668 023 0 64 000 43 857 120 000 3 895 880 1 055 000 0 360 876 126 645 103 596 0 1 646 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 047 0 78 047 0 0 105 970 184 000 0 289 970 0 40 000 0 4 000 0 0 44 000 0 0 0 2 058 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 954 014 1 358 415 652 566 198 608 0 0 0 0 0 -1 586 631 8 947 0 631 905 6 585 919

40 586 822 0 792 559 478 757 1 320 000 43 178 138 1 055 000 0 1 032 795 1 030 623 3 017 983 2 034 279 8 170 680 0 714 000 0 0 0 0 0 0 0 0 951 727 3 125 1 668 852 0 1 202 000 1 148 565 1 905 400 186 000 4 441 965 66 000 314 724 0 46 000 0 0 360 724 0 0 0 14 708 221 50 000 0 0 0 0 531 025 0 0 0 581 025 58 467 384 13 075 536 1 126 639 220 537 0 0 0 0 0 249 420 274 592 0 14 946 724 73 414 108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 165 000 0 0 0 41 000 206 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 164 640 0 0 0 41 160 205 800

0 5 000 5 000 10 000 25 000 5 000 20 000 0 0 0

0 5 000 5 000 10 000 25 000 5 000 20 000 0 0 0

0 798 0 798 8 150 0 12 394 0 0 0

0 11 331 0 11 331 51 422 3 448 82 230 0 0 0

DECEMBER

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 92,07% 127,01% 62,10% 117,13% 92,65%

78,24% 102,24% 106,91% 201,81% 132,66% 100,00%

233,73% 100,00% 99,96% 100,02% 100,00% 100,00% 79,52%

129,04%

100,00%

109,42% 99,88% 100,00% 99,97% 99,79%

100,17% 99,85% 99,99% 99,91%

99,78%

100,39% 99,90%

226,62% 0,00% 113,31% 205,69% 68,96% 411,15%



Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.

543*


KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45



50 000 100 000 50 000 0 150 000 0 0 300 000 80 000 200 000 0 0 0 0 580 000 270 000 0 13 000 700 000 120 000 500 000 50 000 50 000 1 433 000 120 000 0 0 0 0 25 000 145 000 13 823 000 0 50 000 0 5 000 324 000 4 407 000 645 000 0 75 000 0 0 150 000 25 000 0 0 563 000 250 000 0 0 20 317 000 115 000 246 000 361 000 1 416 000 3 456 000 0 4 872 000 0 0 0 0 0 50 000 0 1 086 000 0 3 000 40 000 1 129 000 29 367 000 0 0 0 0 0 95 114 000

50 000 100 000 50 000 0 150 000 0 0 375 000 80 000 208 000 0 0 0 0 663 000 270 000 0 83 000 715 000 580 000 500 000 50 000 50 000 1 978 000 120 000 0 0 0 0 25 000 145 000 13 089 000 0 94 000 0 12 000 341 000 4 115 000 596 000 0 75 000 0 0 217 000 25 000 0 0 574 000 250 000 0 0 19 388 000 115 000 246 000 361 000 1 574 000 3 272 000 0 4 846 000 0 0 0 0 0 71 000 999 000 896 000 0 3 000 40 000 1 938 000 29 870 000 0 0 0 0 0 103 559 000

DECEMBER 20 544 18 773 657 0 19 430 0 0 70 620 25 400 19 972 0 0 0 0 115 992 0 0 10 956 2 080 102 395 0 6 400 0 121 831 9 330 0 0 0 0 4 200 13 530 2 903 806 2 300 22 997 0 0 28 283 423 013 76 673 0 8 554 0 0 18 128 2 873 0 0 47 795 0 0 0 3 534 422 12 500 0 12 500 170 776 725 952 0 896 728 0 0 0 0 0 144 145 969 413 556 584 0 171 17 515 1 543 683 6 423 603 0 0 0 0 0 13 009 522

ÖSSZES TELJESÍTÉS 137 100 160 677 18 977 11 000 190 654 0 0 496 163 72 401 192 974 0 0 0 0 761 538 223 960 0 83 144 714 596 579 877 36 752 15 192 22 312 1 451 873 101 684 0 0 0 0 19 800 121 484 13 089 005 2 300 93 944 0 11 983 340 693 4 115 325 596 273 0 80 661 0 0 216 490 28 259 0 0 573 540 162 000 0 0 19 310 473 171 975 246 000 417 975 1 573 643 3 272 252 0 4 845 895 0 0 0 0 0 443 264 998 777 896 370 0 1 834 57 369 1 954 350 29 869 897 0 0 0 0 0 103 489 805

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 274,20% 160,68% 37,95% 127,10%

132,31% 90,50% 92,78%

114,86% 82,95% 100,17% 99,94% 99,98% 7,35% 30,38% 44,62% 73,40% 84,74%

79,20% 83,78% 100,00% 99,94% 99,86% 99,91% 100,01% 100,05% 107,55%

99,76% 113,04%

99,92% 64,80%

99,60% 149,54% 100,00% 115,78% 99,98% 100,01% 100,00%

624,32% 99,98% 100,04% 61,13% 143,42% 100,84% 100,00%

99,93%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 206

Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.

170 171 172 173 174 175 176

463211 46421 46423 471211 47122 47123

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

913221 913222 913223 913224

Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121


224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240




KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45




0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 809 000 0 0 0 8 809 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 000 0 0 178 000 0 1 254 000 2 202 000 3 456 000 0 0 0 12 443 000

4 584 000 0 0 1 957 000 6 541 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 000 0 0 178 000 0 1 487 000 1 150 000 2 637 000 0 0 0 9 371 000

546 070 0 0 822 965 1 369 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 500 0 0 23 500 0 1 063 479 136 517 1 199 996 0 0 0 2 592 531

4 583 650 0 0 1 957 384 6 541 034 15 184 0 15 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 050 0 0 102 050 0 1 487 215 1 149 708 2 636 923 0 0 0 9 295 191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -213 200 0 0 -100 000 -70 000 0 0 -383 200 0 0 0

0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0

95 114 000 51 918 000 46 606 000 5 312 000 0 13 829 000 29 367 000

103 559 000 58 535 000 46 606 000 11 398 000 531 000 14 948 000 29 870 000

13 009 522 5 954 014 3 895 880 2 058 134 0 631 905 6 423 603

103 489 805 58 467 384 43 178 138 14 708 221 581 025 14 946 724 29 869 897

99,93% 99,88% 92,65% 129,04% 109,42% 99,99% 100,00%

3 642 000

5 401 000

1 490 721

5 400 813

100,00%

13 823 000 1 086 000 5 944 000 4 872 000 0 0 0 0 0

13 089 000 896 000 5 638 000 4 846 000 0 0 206 000 0 0

2 903 806 556 584 575 764 896 728 0 0 0 0 -383 200

13 089 005 896 370 5 637 814 4 845 895 0 0 205 800 0 200 000

100,00% 100,04% 100,00% 100,00%

12 443 000 8 809 000 178 000 3 456 000 0 0 0 0 0

9 371 000 6 556 000 178 000 2 637 000 0 0 0 0 0

2 592 531 1 369 035 23 500 1 199 996 0 0 0 0 0

9 295 191 6 556 218 102 050 2 636 923 0 0 0 0 0

99,19% 100,00% 57,33% 100,00%

DECEMBER

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%

100,02% 100,00% 101,23% 101,23%

57,33%

57,33% 100,01% 99,97% 100,00%

99,19%

99,90%



511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512272 512292 512* 513212 513222 5312321 51323221 51323222 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921 513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516* 517212 517222 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 531243 531244 5332 5342 53123 531*

Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen






17 014 000 0 0 0 579 000 17 593 000 0 0 508 000 431 000 0 378 000 1 317 000 0 303 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 000 0 0 64 000 0 55 000 119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 739 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 332 000 4 611 000 288 000 96 000 192 000 0 0 0 0 0 58 000 0 5 245 000 24 577 000

11 911 000 0 191 000 30 000 487 000 12 619 000 560 000 0 343 000 318 000 407 000 56 000 1 684 000 0 826 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 168 000 1 079 000 0 833 000 93 000 594 000 175 000 1 695 000 242 000 130 000 25 000 54 000 0 0 209 000 0 0 0 4 909 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 17 568 000 3 657 000 381 000 76 000 0 0 0 0 0 10 000 27 000 0 4 151 000 21 719 000

1 964 819 0 32 000 4 286 75 271 2 076 376 560 000 0 75 117 76 090 371 000 1 626 1 083 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 800 99 000 30 000 138 800 0 67 974 0 7 300 0 0 75 274 0 0 0 1 297 907 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 3 394 283 774 766 260 869 76 171 0 0 0 0 0 -638 008 15 065 0 488 863 3 883 146

11 910 503 0 190 909 30 468 487 044 12 618 924 560 000 0 343 105 317 864 407 000 56 470 1 684 439 0 825 900 0 0 0 0 0 0 0 0 85 321 167 925 1 079 146 0 833 000 92 630 594 000 175 000 1 694 630 242 000 129 860 24 754 53 800 0 0 208 414 0 0 0 4 908 629 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 17 567 553 3 657 161 380 972 76 171 0 0 0 0 0 9 720 26 794 0 4 150 818 21 718 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 48 000 0 220 000 0 67 000 335 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 48 000 0 220 000 0 67 000 335 000

0 2 000 0 2 000 5 000 5 000 20 000 0 0 0

0 2 000 0 2 000 5 000 5 000 20 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10 909 0 0 0

DECEMBER

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 100,00% 99,95% 101,56% 100,01% 100,00% 100,00% 100,03% 99,96% 100,00% 100,84% 100,03% 99,99%

100,38% 99,96% 100,01% 100,00% 99,60% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,89% 99,02% 99,63%

99,72%

99,99% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,23%

97,20% 99,24% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,55%



Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.

543*


KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45



30 000 10 000 0 0 10 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 110 000 0 20 000 300 000 200 000 200 000 50 000 10 000 780 000 80 000 0 0 0 0 30 000 110 000 5 766 000 0 40 000 0 1 426 000 209 000 0 338 000 0 0 0 0 0 0 0 0 109 000 100 000 0 0 7 988 000 50 000 30 000 80 000 876 000 1 442 000 0 2 318 000 0 0 0 0 0 100 000 0 407 000 0 0 0 407 000 12 035 000 0 0 0 0 0 36 612 000

30 000 10 000 0 15 000 25 000 0 0 310 000 26 000 438 000 0 0 0 0 774 000 110 000 0 220 000 407 000 488 000 1 399 000 50 000 10 000 2 574 000 131 000 0 0 0 0 30 000 161 000 6 965 000 29 000 105 000 0 1 327 000 9 000 0 236 000 0 0 0 0 206 000 0 0 0 115 000 100 000 0 0 9 092 000 50 000 30 000 80 000 1 445 000 1 741 000 0 3 186 000 0 0 0 0 0 100 000 479 000 336 000 0 0 0 815 000 16 949 000 0 0 0 0 0 39 003 000

DECEMBER 0 0 0 15 639 15 639 0 0 25 968 0 56 224 0 0 0 0 82 192 0 0 5 320 61 870 30 345 0 0 0 97 535 9 804 0 0 0 0 0 9 804 1 766 724 2 940 8 442 0 118 443 0 0 41 143 0 0 0 0 45 841 691 0 0 10 428 18 000 0 0 2 012 652 46 500 0 46 500 118 614 441 680 0 560 294 0 0 0 0 0 58 328 431 702 208 719 0 96 9 879 650 396 3 533 340 0 0 0 0 0 7 416 486

ÖSSZES TELJESÍTÉS 10 909 16 776 0 21 675 38 451 0 5 391 322 075 17 813 244 443 0 0 0 0 584 331 96 880 0 147 203 407 415 488 333 1 399 053 21 727 128 312 2 592 043 130 533 0 0 0 0 14 400 144 933 6 964 531 29 400 104 845 0 1 327 061 8 858 0 236 479 9 600 0 0 0 206 270 691 0 0 114 708 72 000 0 0 9 074 443 109 000 50 000 159 000 1 445 027 1 741 133 0 3 186 160 0 0 0 0 0 211 262 479 114 336 139 0 1 000 29 241 845 494 16 949 297 0 0 0 0 0 39 002 668

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 36,36% 167,76% 144,50% 153,80%

103,90% 68,51% 55,81%

75,49% 88,07% 66,91% 100,10% 100,07% 100,00% 43,45% 1283,12% 100,70% 99,64%

48,00% 90,02% 99,99% 101,38% 99,85% 100,00% 98,42% 100,20%

100,13%

99,75% 72,00%

99,81% 218,00% 166,67% 198,75% 100,00% 100,01% 100,01%

211,26% 100,02% 100,04%

103,74% 100,00%

100,00%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 229

Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.

170 171 172 173 174 175 176

463211 46421 46423 471211 47122 47123

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

913221 913222 913223 913224

Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121


224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240




KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45




0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50 000 50 000

3 675 000 0 0 0 3 675 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 000 919 000 1 442 000 0 0 0 5 117 000

3 411 000 0 0 548 000 3 959 000 98 000 0 98 000 126 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 000 0 0 0 0 0 723 000 877 000 1 600 000 0 0 0 5 783 000

361 560 0 0 198 913 560 473 9 328 0 9 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 730 92 722 612 452 0 0 0 1 182 253

3 410 712 0 0 548 476 3 959 188 98 212 0 98 212 126 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 000 0 0 0 0 0 723 408 877 231 1 600 639 0 0 0 5 834 039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -93 200 0 0 0 -50 000 0 0 -143 200 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 612 000 19 332 000 17 593 000 1 739 000 0 5 245 000 12 035 000

39 003 000 17 568 000 12 619 000 4 909 000 40 000 4 151 000 16 949 000

7 416 486 3 394 283 2 076 376 1 297 907 20 000 488 863 3 533 340

39 002 668 17 567 553 12 618 924 4 908 629 40 000 4 150 818 16 949 297

100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00%

1 462 000

4 775 000

827 589

4 775 361

100,01%

5 766 000 407 000 2 082 000 2 318 000 0 0 0 0 0

6 965 000 336 000 1 687 000 3 186 000 0 0 335 000 0 0

1 766 724 208 719 170 014 560 294 0 0 0 0 -143 200

6 964 531 336 139 1 687 106 3 186 160 0 0 335 000 0 0

99,99% 100,04% 100,01% 100,01%

5 117 000 3 675 000 0 1 442 000 0 0 0 0 0

5 783 000 4 057 000 126 000 1 600 000 0 0 0 0 0

1 182 253 569 801 0 612 452 0 0 0 0 0

5 834 039 4 057 400 126 000 1 600 639 0 50 000 0 0 0

100,88% 100,01% 100,00% 100,04%

DECEMBER

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%

100,09% 100,00% 100,22% 100,22% 100,00%

100,00%

100,06% 100,03% 100,04%

100,88%

100,00%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512272 512292 512* 513212 513222 5312321 51323221 51323222 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921 513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516* 517212 517222 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 53121 531221 531222 531223 531241 531242 531243 531244 5332 5342 53123 531*

Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeni eü járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen





94 673 000 0 1 554 000 996 000 3 548 000 100 771 000 0 0 2 816 000 2 159 000 0 2 079 000 7 054 000 0 1 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 000 0 0 1 415 000 0 290 000 1 705 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 189 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 960 000 26 221 000 1 639 000 546 000 1 093 000 0 0 0 0 0 328 000 0 29 827 000 140 787 000

90 506 000 0 1 745 000 1 026 000 3 456 000 96 733 000 1 660 000 0 2 651 000 2 046 000 5 110 000 2 265 000 13 732 000 0 1 952 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 418 000 2 455 000 0 2 917 000 2 026 000 3 886 000 689 000 9 518 000 435 000 684 000 25 000 54 000 0 0 763 000 0 0 0 26 903 000 40 000 0 0 0 0 1 202 000 0 0 0 1 242 000 124 878 000 27 604 000 2 550 000 463 000 -7 000 0 0 0 0 449 000 347 000 0 31 406 000 156 284 000

8 197 315 0 185 480 58 813 316 284 8 757 892 2 715 000 0 525 383 311 324 595 656 2 007 4 149 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 911 0 101 911 0 0 205 990 431 400 70 000 707 390 0 169 614 11 478 14 100 0 0 195 192 0 0 0 5 153 863 20 000 0 0 0 0 223 745 0 0 0 243 745 14 155 500 3 203 828 1 499 139 426 509 -2 398 0 0 0 0 -3 460 708 37 651 0 1 704 021 15 859 521

86 869 727 0 2 002 522 637 265 3 728 868 93 238 382 2 715 000 0 2 257 963 1 930 580 5 076 278 3 440 543 15 420 364 0 1 952 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 131 177 300 3 524 831 0 2 917 000 2 025 640 3 886 200 689 000 9 517 840 396 000 998 465 96 940 264 800 0 0 1 360 205 0 0 0 30 219 240 150 000 0 0 0 0 1 202 262 0 0 0 1 352 262 124 809 884 27 603 711 2 549 442 462 927 -7 412 0 0 0 0 449 474 346 606 0 31 404 748 156 214 632

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 760 000 0 360 000 488 000 402 000 2 010 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 000 110 000 550 000

0 0 0 0 0 0 0 0 759 600 0 360 000 487 992 401 898 2 009 490

0 7 000 6 000 13 000 40 000 18 000 50 000 0 0 0

0 7 000 6 000 13 000 81 000 18 000 81 000 0 0 0

0 798 0 798 8 150 0 16 464 0 0 0

0 11 331 1 039 12 370 102 727 7 956 141 504 0 0 18 940

DECEMBER


KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 95,98% 114,76% 62,11% 107,90% 96,39% 163,55% 85,17% 94,36% 99,34% 151,90% 112,30% 100,02%

1641,33% 42,42% 143,58% 100,00% 99,98% 100,01% 100,00% 100,00% 91,03% 145,97% 387,76% 490,37%

178,27%

112,33% 375,00%

100,02%

108,88% 99,95% 100,00% 99,98% 99,98% 105,89%

100,11% 99,89% 100,00% 99,96%

99,95% 100,00% 100,00% 99,97% 99,97%

161,87% 17,32% 95,15% 126,82% 44,20% 174,70%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 ÖSSZESEN 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

543*


KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45



108 000 120 000 54 000 10 000 184 000 0 0 700 000 230 000 350 000 0 0 0 0 1 280 000 590 000 0 53 000 1 700 000 670 000 800 000 100 000 70 000 3 393 000 370 000 0 0 0 0 95 000 465 000 29 305 000 0 190 000 0 1 436 000 1 000 000 7 255 000 1 572 000 0 75 000 0 0 190 000 35 000 0 0 1 235 000 470 000 0 0 42 763 000 315 000 476 000 791 000 3 554 000 7 327 000 0 10 881 000 0 0 0 0 0 350 000 0 2 250 000 0 5 000 70 000 2 325 000 63 143 000 0 0 0 0 0 203 930 000

180 000 182 000 54 000 25 000 261 000 0 0 1 044 000 385 000 824 000 36 000 0 0 0 2 289 000 590 000 0 477 000 1 822 000 1 733 000 1 999 000 100 000 70 000 6 201 000 421 000 0 0 0 0 95 000 516 000 31 311 000 29 000 353 000 0 1 350 000 1 060 000 6 767 000 1 303 000 0 75 000 0 0 463 000 35 000 0 0 1 263 000 470 000 0 0 44 479 000 315 000 476 000 791 000 4 462 000 7 827 000 0 12 289 000 0 0 0 0 0 371 000 2 206 000 1 856 000 0 5 000 70 000 4 137 000 72 117 000 0 0 0 0 0 230 411 000

DECEMBER 24 614 27 221 657 15 639 43 517 0 0 227 092 65 400 142 864 4 392 0 0 0 439 748 0 0 21 596 76 598 466 015 6 392 10 796 0 581 397 35 279 0 0 0 0 4 200 39 479 7 019 787 7 540 44 150 0 118 443 72 226 692 190 156 903 0 8 554 0 0 63 969 4 950 0 0 106 018 49 635 0 0 8 344 365 65 500 0 65 500 465 224 1 754 946 0 2 220 170 0 0 0 0 0 188 587 2 081 128 1 152 924 0 417 42 756 3 277 225 15 225 400 0 0 0 0 0 31 634 921

ÖSSZES TELJESÍTÉS 271 127 248 692 23 548 53 675 325 915 0 5 391 1 112 888 369 517 577 789 40 392 0 0 0 2 100 586 502 140 0 404 215 1 717 114 1 733 209 1 474 573 47 707 165 808 5 542 626 410 496 0 0 0 0 87 800 498 296 31 310 441 54 700 352 518 0 1 350 244 1 059 788 6 767 541 1 303 629 9 600 80 661 0 0 444 460 51 608 0 0 1 261 788 360 540 0 0 44 407 518 454 350 506 000 960 350 4 461 836 7 827 614 0 12 289 450 0 0 0 0 0 997 600 2 205 872 1 856 766 0 5 558 135 929 4 204 125 72 117 494 0 0 0 0 0 230 341 616

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI) 150,63% 136,64% 43,61% 214,70% 124,87%

106,60% 95,98% 70,12% 112,20%

91,77% 85,11% 84,74% 94,24% 100,01% 73,77% 47,71% 236,87% 89,38% 97,50%

92,42% 96,57% 100,00% 188,62% 99,86% 100,02% 99,98% 100,01% 100,05% 107,55%

96,00% 147,45%

99,90% 76,71%

99,84% 144,24% 106,30% 121,41% 100,00% 100,01% 100,00%

268,89% 99,99% 100,04% 111,16% 194,18% 101,62% 100,00%

99,97%


PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 ÖSSZESEN 170 171 172 173 174 175 176

463211 46421 46423 471211 47122 47123

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

913221 913222 913223 913224 913231 913232 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992 9122993 9122994 91321 91221 91325 9162121 91921 9192310 94121 98121

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN


224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240




KINYOMTATVA: 2014.05.18, 17:45




0 0 0 0 0 0 0

0 140 000 0 0 0 0 140 000

0 0 0 0 0 0 0

0 140 000 0 0 0 50 000 190 000

18 675 000 0 0 0 18 675 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 000 0 0 178 000 0 2 658 000 4 669 000 7 327 000 0 0 0 26 180 000

12 915 000 0 0 3 526 000 16 441 000 111 000 0 111 000 509 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 000 178 000 0 0 178 000 0 3 486 000 3 256 000 6 742 000 0 0 0 24 121 000

1 461 617 0 0 1 401 543 2 863 160 9 328 0 9 328 383 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 100 33 500 0 0 33 500 0 2 508 633 367 736 2 876 369 0 0 0 6 165 457

12 914 533 0 0 3 527 261 16 441 794 110 964 0 110 964 509 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 100 112 050 0 0 112 050 0 3 486 876 3 256 374 6 743 250 0 0 0 24 107 158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -478 000 0 0 -1 290 000 -170 000 0 0 -1 938 000 -150 000 -150 000 0

0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0

203 930 000 110 960 000 100 771 000 10 189 000 0 29 827 000 63 143 000

230 411 000 124 878 000 96 733 000 26 903 000 1 242 000 31 406 000 72 117 000

31 634 921 14 155 500 8 757 892 5 153 863 243 745 1 704 021 15 225 400

230 341 616 124 809 884 93 238 382 30 219 240 1 352 262 31 404 748 72 117 494

99,97% 99,95% 96,39% 112,33% 108,88% 100,00% 100,00%

8 209 000

14 918 000

3 686 739

14 917 847

100,00%

29 305 000 2 250 000 12 498 000 10 881 000 0 0 0 0 0

31 311 000 1 856 000 11 743 000 12 289 000 0 0 2 010 000 0 0

7 019 787 1 152 924 1 145 780 2 220 170 0 0 550 000 0 -1 938 000

31 310 441 1 856 766 11 742 990 12 289 450 0 0 2 009 490 0 200 000

100,00% 100,04% 100,00% 100,00%

26 180 000 18 675 000 178 000 7 327 000 0 0 0 0 0

24 121 000 16 552 000 687 000 6 742 000 0 140 000 0 0 0

6 165 457 2 872 488 416 600 2 876 369 0 0 0 0 -150 000

24 107 158 16 552 758 621 150 6 743 250 0 190 000 0 0 0

99,94% 100,00% 90,41% 100,02%

DECEMBER

KÉSZÍTETTE: KSZKI

INDEX (TELJ/MEI)

100,00%

135,71% 100,00%

100,04% 100,00% 99,97% 99,97% 100,02%

100,02% 62,95%

62,95% 100,03% 100,01% 100,02%

99,94%

99,97%

135,71%

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

Recommend Documents