Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

KINYOMTATVA: 2015.07.20

211 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.2. ROVAT ROVAT NEVE K1101/1 Alapilletmény K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye K1101/2 Illetménykiegészítések K1101/3 Nyelvpótlékok K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 106.052.000 0 0 0 0 1.152.000 432.000

B 101.104.000 0 0 0 0 109.000 21.000

C 100.860.564 0 0 0 0 108.251 20.000

D=C/B 99,76%

99,76%

99,31% 95,24%

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

107.636.000

101.234.000

100.988.815

0 0 0 0 2.606.000 0 4.020.000 3.168.000 0 230.000 0 805.000 0 480.000 0 1.170.000 260.000 0

0 6.993.000 0 312.000 99.000 0 4.091.000 3.065.000 0 1.000 0 1.102.000 0 1.398.000 0 207.000 109.000 0

0 6.992.000 0 310.830 97.830 0 4.090.145 3.064.000 0 0 0 1.100.605 0 1.396.655 0 206.140 108.000 0

12.739.000

17.377.000

17.366.205

99,94%

K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

0 0 0 0 0 0 0 0

220.000 0 0 0 0 0 0 0

219.000 0 0 0 0 0 0 0

99,55%

0 120.375.000

220.000 118.831.000

219.000 118.574.020

99,55% 99,78%

31.296.000 0 528.000 0 0 1.929.000 603.000 0

30.931.000 0 1.000 0 0 483.000 584.000 0

30.863.704 0 0 0 0 482.000 583.449 0

99,78%

34.356.000 154.731.000

31.999.000 150.830.000

31.929.153 150.503.173

99,78% 99,78%

250.000 50.000 100.000

229.000 18.000 1.000

228.078 17.496 0

99,60% 97,20% 0,00%

400.000

248.000

245.574

99,02%

0 1.000.000 100.000 200.000 0 0 0 0

0 459.000 24.000 1.000 0 0 0 0

0 458.162 22.870 0 0 0 0 0

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

47 48

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

52

53 54 55 56 57 58 59 60

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

1., ÖSSZESEN: 9

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903

28

29 30 31 32 33 34 35 36

Pénzforgalmi Adatok

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

99,99% 99,63% 98,82% 99,98% 99,97% 0,00% 99,87% 99,90% 99,58% 99,08%

0,00%

99,79% 99,91%

99,82% 95,29% 0,00%

61

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

1.300.000

484.000

481.032

62 K312/1 63 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

0 30.244.000

0 26.449.000

0 26.447.589

99,99%

64

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

30.244.000

26.449.000

26.447.589

99,99%

0 25.000 20.000 450.000 0

0 62.000 16.000 443.000 0

220 60.740 15.177 441.505 0

97,97% 94,86% 99,66%

495.000

521.000

517.642

99,36%

20.000 10.000 0 15.000

8.000 5.000 0 14.000

6.803 3.780 0 13.229

85,04% 75,60%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés

70

71 72 73 74

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

99,39%

94,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


211 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.2. ROVAT ROVAT NEVE K312/5 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha K312/9 Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés K312/901 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz K312/902 Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám K312/903 Tisztítószer K312/904 Egyéb készletbeszerzés K312/905 Bútorok és textíliák K312/906 Egyéb berendezések és felszerelések K321/4 Informatikai eszközök karbantartása K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K337/903 Kábel TV előfizetés K337/904 Takarítás K337/905 Kártevőírtás K337/906 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K337/902 Postai szolgáltatások

91

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

95

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902

Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

99

100 101 102 103 104

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

106 107 108 109 110 111

119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

D=C/B 99,70%

5.367.000

4.551.000

4.537.412

99,70%

500.000 0 450.000

1.482.000 0 590.000

1.480.831 0 588.703

99,92% 99,78%

950.000

2.072.000

2.069.534

99,88%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,87% 99,94% 99,78% 99,89% 99,54% 86,67% 98,43%

99,17% 99,74% 94,88%

99,93% 99,94% 99,91% 99,93% 99,88%

8.567.000

5.149.000

5.145.084

99,92%

0 0 60.000 0 0 25.000

0 0 14.000 0 0 20.000

0 0 13.400 0 0 19.173

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

85.000

34.000

32.573

95,80%

Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

0 150.000 0

0 46.000 0

0 44.731 0

97,24%

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

150.000

46.000

44.731

97,24%

350.000 0

648.000 41.000

647.382 40.300

99,90% 98,29%

350.000

689.000

687.682

99,81%

0 0 0 0 0 250.000 0 0 0

0 0 0 0 0 451.000 3.000 0 0

0 0 0 0 0 450.450 1.966 0 0

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

C 453.619 0 0 420.441 1.622.077 650.592 653.256 142.339 5.200 70.866 0 0 0 120.000 359.080 16.130

0

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

B 455.000 0 0 421.000 1.623.000 652.000 654.000 143.000 6.000 72.000 0 0 0 121.000 360.000 17.000

936.357 1.739.926 1.153.953 849.406 465.442

KÖZÜZEMI DÍJAK

117 K337/908 118 K337/909

A 600.000 0 0 200.000 1.400.000 600.000 1.342.000 200.000 50.000 300.000 0 0 0 260.000 350.000 20.000

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

116

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

937.000 1.741.000 1.155.000 850.000 466.000

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302

ÖSSZES TELJESÍTÉS

0

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

112


1.450.000 3.144.000 1.904.000 1.387.000 682.000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

2., ÖSSZESEN: 9

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA

95,71%

95,87%

99,88% 65,52%

250.000

454.000

452.416

99,65%

8.166.000 4.144.000 0

7.141.000 2.767.000 0

7.140.359 2.765.819 0

99,99% 99,96%

12.310.000 60.468.000 0

9.908.000 50.605.000 0

9.906.178 50.567.447 0

99,98% 99,93%

0 0 0 0 0 0 0 200.000 548.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.2. SSZ ROVAT ROVAT NEVE 149 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA 211

150

BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2 154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

3., ÖSSZESEN: 9

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 A 202.000

B

ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31 C

INDEX (TELJ/MEI)

1.000

0

D=C/B 0,00%

950.000

3.000

0

0,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 216.149.000

0 201.438.000

0 201.070.620

0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.549.000 4.617.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.783.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.780.000 0 2.087.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.745.000 4.210.000 2.000 0 32.000 0 0 289.000 0 0 0 3.736.000 179.059.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.778.570 0 2.086.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.743.540 4.209.000 796 0 31.016 0 0 287.747 0 0 0 3.736.000 243.804.839

100,00% 136,16%

216.149.000

204.975.000

269.712.284

131,58%

120.375.000 34.356.000 60.468.000 30.244.000 0 8.567.000 12.310.000 9.347.000 0 950.000 950.000 0 216.149.000

118.831.000 31.999.000 50.605.000 26.449.000 0 5.149.000 9.908.000 9.099.000 0 3.000 3.000 0 201.438.000

118.574.020 31.929.153 50.567.447 26.447.589 0 5.145.084 9.906.178 9.068.596 0 0 0 0 201.070.620

99,78% 99,78% 99,93% 99,99%

99,82%

98,29%

99,99% 99,97%

99,96% 99,98% 39,81% 96,93%

99,57%

99,92% 99,98% 99,67% 0,00% 0,00% 99,82%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Gyöngyforrás Óvoda 207 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 38.584.765 0 0 0 0 46.393 0

D=C/B 100,00%


38.056.000

38.631.000

38.631.158

100,00%


0 0 0 0 890.000 0 171.000 1.056.000 0 80.000 0 278.000 0 0 0 400.000 80.000 0

0 2.190.000 0 149.000 449.000 0 943.000 1.168.000 0 0 0 215.000 0 272.000 0 0 0 0

0 2.190.000 0 149.331 449.350 0 942.600 1.168.000 0 0 0 214.770 0 271.969 0 0 0 0

2.955.000

5.386.000

5.386.020

100,00%

140.000 0 0 0 0 0 0 0

198.000 0 0 0 0 0 0 0

198.000 0 0 0 0 0 0 0

100,00%

140.000 41.151.000

198.000 44.215.000

198.000 44.215.178

100,00% 100,00%

10.707.000 0 176.000 0 0 0 201.000 0

11.264.000 0 0 0 0 0 222.000 0

11.264.011 0 0 0 0 0 222.421 0

100,00%

11.084.000 52.235.000

11.486.000 55.701.000

11.486.432 55.701.610

100,00% 100,00%

50.000 0 0

54.000 0 0

54.111 476 0

100,21%


50.000

54.000

54.587

101,09%


0 300.000 25.000 0 0 0 0 0

0 280.000 5.000 0 0 0 0 0

0 280.212 5.023 0 0 0 0 0

325.000

285.000

285.235

0 10.731.000

0 9.972.000

394 9.971.785

100,00%

10.731.000

9.972.000

9.972.179

100,00%

0 25.000 3.000 200.000 0

0 4.000 1.000 47.000 0

0 3.725 992 46.607 0

93,13% 99,20% 99,16%

228.000

52.000

51.324

98,70%

5.000 5.000 0 10.000

0 0 0 14.000

0 0 0 14.328

102,34%


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64


65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 38.585.000 0 0 0 0 46.000 0


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A 37.420.000 0 0 0 0 384.000 252.000


37 38

4., ÖSSZESEN: 9


100,85%

100,00% 100,22% 100,08% 99,96% 100,00%

99,89% 99,99%

100,19%

100,08% 100,46%

100,08%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Gyöngyforrás Óvoda 207 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116


117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1 133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1



5., ÖSSZESEN: 9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 270.000 0 0 100.000 600.000 150.000 264.000 0 25.000 40.000 0 0 0 110.000 100.000 5.000

B 74.000 0 0 96.000 515.000 367.000 98.000 42.000 0 0 0 0 0 161.000 56.000 0

C 74.000 0 0 95.978 514.770 366.536 98.425 41.689 0 0 0 0 0 161.244 55.508 0

D=C/B 100,00%

1.684.000

1.423.000

1.422.478

99,96%

0 0 220.000

76.000 0 194.000

75.866 0 194.341

99,82% 100,18%

220.000

270.000

270.207

100,08%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,98% 99,96% 99,87% 100,43% 99,26%

100,15% 99,12%

0

0

0

765.000 1.199.000 0 286.000 112.000

401.000 398.000 0 137.000 96.000

401.007 398.477 0 136.591 96.373

100,00% 100,12%

2.362.000

1.032.000

1.032.448

100,04%

0 0 10.000 0 0 0

0 19.000 0 0 0 34.000

0 18.900 0 0 0 34.024

100,07%

10.000

53.000

52.924

99,86%

0 0 0

0 2.000 0

0 2.362 0

118,10%

99,70% 100,39%

99,47%

0

2.000

2.362

118,10%

100.000 0

278.000 7.000

277.768 6.500

99,92% 92,86%

100.000

285.000

284.268

99,74%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

0 0 0 0 0 0 2.026 0 0

101,30%

0

2.000

2.026

101,30%

2.897.000 1.332.000 0

2.692.000 814.000 0

2.692.383 814.467 0

100,01% 100,06%

4.229.000 19.939.000 0

3.506.000 16.936.000 0

3.506.850 16.936.888 0

100,02% 100,01%

0 0 0 0 0 0 0 194.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI



Gyöngyforrás Óvoda 207 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep SSZ ROVAT 149 K67/2 150

BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2 154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN




6., ÖSSZESEN: 9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A 52.000

B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B

0

0

246.000

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 72.420.000

0 72.637.000

0 72.638.498

0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.665.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.260.000 1.637.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.746.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.543.000 0 744.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.746.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.543.247 0 743.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72.420.000

71.558.000

6.811.840

9,52%

41.151.000 11.084.000 19.939.000 10.731.000 0 2.362.000 4.229.000 2.617.000 0 246.000 246.000 0 72.420.000

44.215.000 11.486.000 16.936.000 9.972.000 0 1.032.000 3.506.000 2.426.000 0 0 0 0 72.637.000

44.215.178 11.486.432 16.936.888 9.972.179 0 1.032.448 3.506.850 2.425.411 0 0 0 0 72.638.498

100,00% 100,00% 100,01% 100,00%

100,00%

100,20%

100,01% 99,98%

99,97%

0,00%

100,04% 100,02% 99,98%

100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 139.445.329 0 0 0 0 154.644 20.000

D=C/B 99,83%


145.692.000

139.865.000

139.619.973

99,82%


0 0 0 0 3.496.000 0 4.191.000 4.224.000 0 310.000 0 1.083.000 0 480.000 0 1.570.000 340.000 0

0 9.183.000 0 461.000 548.000 0 5.034.000 4.233.000 0 1.000 0 1.317.000 0 1.670.000 0 207.000 109.000 0

0 9.182.000 0 460.161 547.180 0 5.032.745 4.232.000 0 0 0 1.315.375 0 1.668.624 0 206.140 108.000 0

15.694.000

22.763.000

22.752.225

99,95%

140.000 0 0 0 0 0 0 0

418.000 0 0 0 0 0 0 0

417.000 0 0 0 0 0 0 0

99,76%

140.000 161.526.000

418.000 163.046.000

417.000 162.789.198

99,76% 99,84%

42.003.000 0 704.000 0 0 1.929.000 804.000 0

42.195.000 0 1.000 0 0 483.000 806.000 0

42.127.715 0 0 0 0 482.000 805.870 0

99,84%

45.440.000 206.966.000

43.485.000 206.531.000

43.415.585 206.204.783

99,84% 99,84%

300.000 50.000 100.000

283.000 18.000 1.000

282.189 17.972 0

99,71% 99,84% 0,00%

450.000

302.000

300.161

99,39%

0 1.300.000 125.000 200.000 0 0 0 0

0 739.000 29.000 1.000 0 0 0 0

0 738.374 27.893 0 0 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60


K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

B 139.689.000 0 0 0 0 155.000 21.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


A 143.472.000 0 0 0 0 1.536.000 684.000


37 38

7., ÖSSZESEN: 9


99,77% 95,24%

99,99% 99,82% 99,85% 99,98% 99,98% 0,00% 99,88% 99,92% 99,58% 99,08%

0,00%

99,79% 99,98%

99,92% 96,18% 0,00%

61


1.625.000

769.000

766.267

62 K312/1 63 K332


0 40.975.000

0 36.421.000

394 36.419.374

100,00%

64


40.975.000

36.421.000

36.419.768

100,00%

0 50.000 23.000 650.000 0

0 66.000 17.000 490.000 0

220 64.465 16.169 488.112 0

97,67% 95,11% 99,61%

723.000

573.000

568.966

99,30%

25.000 15.000 0 25.000

8.000 5.000 0 28.000

6.803 3.780 0 27.557

85,04% 75,60%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74


99,64%

98,42%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


106 107 108 109 110 111

119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

7.051.000

5.974.000

5.959.890

99,76%

500.000 0 670.000

1.558.000 0 784.000

1.556.697 0 783.044

99,92% 99,88%

1.170.000

2.342.000

2.339.741

99,90%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,89% 99,95% 99,82% 99,96% 99,47% 86,67% 98,43%

99,73% 99,66% 94,88%

99,95% 99,97% 99,91% 99,90% 99,97%

10.929.000

6.181.000

6.177.532

99,94%

0 0 70.000 0 0 25.000

0 19.000 14.000 0 0 54.000

0 18.900 13.400 0 0 53.197


95.000

87.000

85.497

98,27%


0 150.000 0

0 48.000 0

0 47.093 0

98,11%


150.000

48.000

47.093

98,11%

450.000 0

926.000 48.000

925.150 46.800

99,91% 97,50%

450.000

974.000

971.950

99,79%

0 0 0 0 0 250.000 0 0 0

0 0 0 0 0 451.000 5.000 0 0

0 0 0 0 0 450.450 3.992 0 0

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

D=C/B 99,74%

0

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

C 527.619 0 0 516.419 2.136.847 1.017.128 751.681 184.028 5.200 70.866 0 0 0 281.244 414.588 16.130

1.337.364 2.138.403 1.153.953 985.997 561.815

KÖZÜZEMI DÍJAK

117 K337/908 118 K337/909

B 529.000 0 0 517.000 2.138.000 1.019.000 752.000 185.000 6.000 72.000 0 0 0 282.000 416.000 17.000

0


116

A 870.000 0 0 300.000 2.000.000 750.000 1.606.000 200.000 75.000 340.000 0 0 0 370.000 450.000 25.000

1.338.000 2.139.000 1.155.000 987.000 562.000

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

0


112


2.215.000 4.343.000 1.904.000 1.673.000 794.000

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

8., ÖSSZESEN: 9



99,47% 95,71%

98,51%

99,88% 79,83%

250.000

456.000

454.442

99,66%

11.063.000 5.476.000 0

9.833.000 3.581.000 0

9.832.742 3.580.286 0

100,00% 99,98%

16.539.000 80.407.000 0

13.414.000 67.541.000 0

13.413.028 67.504.335 0

99,99% 99,95%

0 0 0 0 0 0 0 394.000 548.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN


9., ÖSSZESEN: 9



A 254.000

B

ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31 C

INDEX (TELJ/MEI)

1.000

0

D=C/B 0,00%

1.196.000

3.000

0

0,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 288.569.000

0 274.075.000

0 273.709.118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.811.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.809.000 6.254.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.529.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.323.000 0 2.831.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.173.000 4.210.000 2.000 0 32.000 0 0 289.000 0 0 0 3.736.000 243.805.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.321.817 0 2.830.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.171.066 4.209.000 796 0 31.016 0 0 287.747 0 0 0 3.736.000 243.804.839

100,00% 100,00%

288.569.000

276.533.000

276.524.124

100,00%

161.526.000 45.440.000 80.407.000 40.975.000 0 10.929.000 16.539.000 11.964.000 0 1.196.000 1.196.000 0 288.569.000

163.046.000 43.485.000 67.541.000 36.421.000 0 6.181.000 13.414.000 11.525.000 0 3.000 3.000 0 274.075.000

162.789.198 43.415.585 67.504.335 36.419.768 0 6.177.532 13.413.028 11.494.007 0 0 0 0 273.709.118

99,84% 99,84% 99,95% 100,00%

99,87%

99,69%

99,99% 99,97%

99,96% 99,98% 39,81% 96,93%

99,57%

99,94% 99,99% 99,73% 0,00% 0,00% 99,87%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Recommend Documents