Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

KINYOMTATVA: 2015.07.20

209 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

100.648.000

101.699.000

100.945.844

99,26%

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

200.000 0 0 0 2.410.000 0 935.000 3.024.000 0 235.000 0 772.000 0 0 0 1.500.000 250.000 0

1.000 7.551.000 0 0 234.000 0 514.000 3.286.000 0 1.000 0 753.000 0 1.080.000 0 144.000 286.000 0

0 7.550.000 0 0 232.811 0 512.535 3.285.000 0 0 0 752.210 0 1.079.314 0 143.374 285.000 0

0,00% 99,99%

9.326.000

13.850.000

13.840.244

99,93%

1.440.000 0 0 0 0 0 0 0

902.000 0 0 0 0 0 0 0

901.468 0 0 0 0 0 0 0

99,94%

1.440.000 111.414.000

902.000 116.451.000

901.468 115.687.556

99,94% 99,34%

28.926.000 0 504.000 0 0 3.858.000 576.000 0

30.514.000 0 1.000 0 0 965.000 627.000 0

30.310.217 0 0 0 0 964.000 625.534 0

99,33%

33.864.000 145.278.000

32.107.000 148.558.000

31.899.751 147.587.307

99,35% 99,35%

300.000 35.000 80.000

184.000 21.000 1.000

183.052 20.044 0

99,48% 95,45% 0,00%

415.000

206.000

203.096

98,59%

0 1.000.000 200.000 250.000 100.000 50.000 20.000 0

0 815.000 7.000 189.000 50.000 1.000 1.000 0

0 813.806 5.902 187.863 48.800 0 0 0

99,85% 84,31% 99,40% 97,60% 0,00% 0,00% 99,38%

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 99,26%

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

53 54 55 56 57 58 59 60

ÖSSZES TELJESÍTÉS

C 100.776.200 0 0 0 0 154.644 15.000

47 48

52

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 B 101.527.000 0 0 0 0 156.000 16.000

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

1., ÖSSZESEN: 9

A 98.548.000 0 0 0 0 2.000.000 100.000

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

Pénzforgalmi Adatok

Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

99,13% 93,75%

99,49% 99,71% 99,97% 0,00% 99,90% 99,94% 99,57% 99,65%

0,00%

99,90% 99,77%

61

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

1.620.000

1.063.000

1.056.371

62 K312/1 63 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

0 27.325.000

0 24.485.000

0 24.483.848

100,00%

64

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

27.325.000

24.485.000

24.483.848

100,00%

0 70.000 40.000 350.000 60.000

0 37.000 10.000 321.000 1.000

0 36.195 8.924 320.032 0

97,82% 89,24% 99,70% 0,00%

520.000

369.000

365.151

98,96%

25.000 0 0 25.000

5.000 0 0 10.000

3.866 0 0 8.953

77,32%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés

70

71 72 73 74

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

89,53%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


209 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

91

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

95

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902

Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

99

100 101 102 103 104

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 600.000 0 0 200.000 750.000 200.000 1.000.000 300.000 60.000 50.000 0 0 0 160.000 400.000 35.000

B 495.000 0 0 288.000 930.000 343.000 1.231.000 174.000 14.000 52.000 0 0 0 123.000 412.000 19.000

C 494.496 0 0 287.429 928.579 342.338 1.229.882 172.661 13.000 50.840 0 0 0 122.000 410.920 17.970

D=C/B 99,90%

3.805.000

4.096.000

4.082.934

99,68%

112.000 0 550.000

144.000 0 322.000

144.338 0 321.321

100,23%

662.000

466.000

465.659

99,93%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,80% 99,85% 99,81% 99,91% 99,23% 92,86% 97,77%

99,19% 99,74% 94,58%

99,79%

0

0

0

882.000 11.000 8.949.000 1.392.000 922.000

1.707.000 9.000 6.511.000 1.136.000 699.000

1.706.084 8.119 6.510.170 1.134.991 698.365

99,95% 90,21% 99,99% 99,91% 99,91%

12.156.000

10.062.000

10.057.729

99,96%

0 0 0 0 0 150.000

0 0 8.000 0 39.000 479.000

0 0 6.800 0 38.020 478.323

150.000

526.000

523.143

99,46%

0 50.000 0

0 6.000 0

0 4.724 0

78,73%

85,00% 97,49% 99,86%

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

50.000

6.000

4.724

78,73%

300.000 0

306.000 0

305.012 0

99,68%

300.000

306.000

305.012

99,68%

60.000 0 0 0 0 250.000 30.000 0 0

1.000 0 0 0 0 508.000 4.000 0 0

0 0 0 0 0 506.673 3.377 0 0

0,00%

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

2., ÖSSZESEN: 9

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA

99,74% 84,43%

340.000

513.000

510.050

99,42%

7.378.000 3.231.000 0

6.612.000 2.960.000 0

6.610.633 2.958.615 0

99,98% 99,95%

10.609.000 57.952.000 0

9.572.000 51.670.000 0

9.569.248 51.626.965 0

99,97% 99,92%

0 0 0 0 0 0 0 0 619.000 0 0 0 0

0 0 103.000 0 0 0 0 0 389.000 0 0 0 0

0 0 102.283 0 0 0 0 0 388.100 0 0 0 0

99,30%

99,77%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


209

Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a

SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201


Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

3., ÖSSZESEN: 9



INDEX (TELJ/MEI)

A 167.000

B 133.000

C 132.404

D=C/B 99,55%

786.000

625.000

622.787

99,65%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 204.016.000

0 200.853.000

0 199.837.059

0 0 0 0 0 165.000 0 10.000 0 333.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.661.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190.000 4.188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.469.000

0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 129.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.866.000 0 1.384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.000 1.691.000 2.000 0 61.000 0 0 934.000 0 0 0 4.104.000 180.231.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.864.798 0 1.382.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306.901 1.690.000 507 0 60.191 0 0 932.545 0 0 0 4.103.578 267.859.404

99,99% 148,62%

204.016.000

202.712.000

290.328.592

143,22%

111.414.000 33.864.000 57.952.000 27.325.000 0 12.156.000 10.609.000 7.862.000 0 786.000 786.000 0 204.016.000

116.451.000 32.107.000 51.670.000 24.485.000 39.000 10.062.000 9.572.000 7.551.000 0 625.000 625.000 0 200.853.000

115.687.556 31.899.751 51.626.965 24.483.848 38.020 10.057.729 9.569.248 7.516.140 0 622.787 622.787 0 199.837.059

99,34% 99,35% 99,92% 100,00% 97,49% 99,96% 99,97% 99,54%

99,49%

0,00% 0,00% 98,99%

99,99% 99,93%

99,97% 99,94% 25,36% 98,67%

99,84%

99,65% 99,65% 99,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



204

Kastély Óvoda 1037 Bécsi út. 236.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 47.117.832 0 0 0 0 61.857 15.000

D=C/B 100,00%


48.800.000

47.195.000

47.194.689

100,00%


200.000 0 0 0 1.168.000 0 2.683.000 1.536.000 0 115.000 0 618.000 0 0 0 558.000 120.000 0

0 3.295.000 0 0 31.000 0 2.683.000 1.564.000 0 0 0 488.000 50.000 1.042.000 0 44.000 75.000 0

0 3.295.000 0 0 30.518 0 2.683.152 1.564.000 0 0 0 488.300 50.000 1.042.145 0 44.485 75.000 0

6.998.000

9.272.000

9.272.600

100,01%

0 0 0 0 0 0 0 0

908.000 0 0 0 0 0 0 0

908.441 0 0 0 0 0 0 0

100,05%

0 55.798.000

908.000 57.375.000

908.441 57.375.730

100,05% 100,00%

14.420.000 0 256.000 0 0 0 292.000 0

14.710.000 0 0 0 0 0 298.000 0

14.710.041 0 0 0 0 0 297.812 0

100,00%

14.968.000 70.766.000

15.008.000 72.383.000

15.007.853 72.383.583

100,00% 100,00%

60.000 12.000 0

46.000 6.000 0

45.834 6.476 0

99,64% 107,93%

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

72.000

52.000

52.310

100,60%


0 500.000 0 30.000 30.000 0 0 0

0 242.000 7.000 117.000 18.000 0 0 0

0 242.076 7.087 116.579 17.600 0 0 0

560.000

384.000

383.342

0 12.420.000

0 10.679.000

0 10.679.011

100,00%

12.420.000

10.679.000

10.679.011

100,00%

0 25.000 15.000 217.000 0

0 8.000 5.000 193.000 0

0 8.235 4.594 192.664 0

102,94% 91,88% 99,83%

257.000

206.000

205.493

99,75%

10.000 0 0 32.000

0 0 0 28.000

0 0 0 28.438

101,56%


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64


65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 47.118.000 0 0 0 0 62.000 15.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A 48.000.000 0 0 0 0 500.000 300.000


37 38

4., ÖSSZESEN: 9


99,77% 100,00%

100,00%

98,45% 100,01% 100,00%

100,06% 100,00% 100,01% 101,10% 100,00%

99,94%

100,03% 101,24% 99,64% 97,78%

99,83%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


204


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902



91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116


117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1 133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1



5., ÖSSZESEN: 9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 280.000 0 0 100.000 400.000 150.000 700.000 50.000 0 0 0 0 0 70.000 220.000 10.000

B 238.000 0 0 99.000 238.000 164.000 644.000 249.000 9.000 0 0 0 0 76.000 210.000 7.000

C 238.391 0 0 99.384 238.479 164.496 644.252 249.260 8.800 0 0 0 0 76.000 209.920 6.675

D=C/B 100,16%

2.022.000

1.962.000

1.964.095

100,11%

30.000 30.000 250.000

19.000 0 292.000

19.316 0 291.956

101,66%

310.000

311.000

311.272

100,09%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100,39% 100,20% 100,30% 100,04% 100,10% 97,78%

100,00% 99,96% 95,36%

99,98%

0

0

0

767.000 2.062.000 0 937.000 184.000

747.000 2.290.000 0 475.000 166.000

746.792 2.290.081 0 474.780 166.116

99,97% 100,00%

3.950.000

3.678.000

3.677.769

99,99%

0 0 70.000 0 0 120.000

0 0 0 0 15.000 252.000

0 0 0 0 14.640 252.252

97,60% 100,10%

190.000

267.000

266.892

99,96%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,95% 100,07%

0

0

0

110.000 0

4.000 2.000

4.500 2.354

112,50% 117,70%

110.000

6.000

6.854

114,23%

40.000 0 0 0 0 6.000 10.000 0 0

0 0 0 0 0 3.000 2.000 0 0

0 0 0 0 0 3.233 1.600 0 0

107,77% 80,00%

56.000

5.000

4.833

96,66%

3.353.000 1.991.000 0

2.883.000 1.789.000 0

2.883.332 1.789.299 0

100,01% 100,02%

5.344.000 25.291.000 0

4.672.000 22.222.000 0

4.672.631 22.224.502 0

100,01% 100,01%

0 0 0 0 0 0 0 0 282.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI


204


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






6., ÖSSZESEN: 9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A 76.000

B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B

0

0

358.000

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 96.415.000

0 94.605.000

0 94.608.085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.301.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.452.000 1.901.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.628.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.017.000 0 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.628.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.017.481 0 535.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.499.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96.415.000

94.685.000

7.057.892

7,45%

55.798.000 14.968.000 25.291.000 12.420.000 0 3.950.000 5.344.000 3.577.000 0 358.000 358.000 0 96.415.000

57.375.000 15.008.000 22.222.000 10.679.000 15.000 3.678.000 4.672.000 3.193.000 0 0 0 0 94.605.000

57.375.730 15.007.853 22.224.502 10.679.011 14.640 3.677.769 4.672.631 3.195.091 0 0 0 0 94.608.085

100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 97,60% 99,99% 100,01% 100,07%

100,00%

100,00%

100,01% 100,04%

100,01%

0,00%

100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 147.894.032 0 0 0 0 216.501 30.000

D=C/B 99,49%


149.448.000

148.894.000

148.140.533

99,49%


400.000 0 0 0 3.578.000 0 3.618.000 4.560.000 0 350.000 0 1.390.000 0 0 0 2.058.000 370.000 0

1.000 10.846.000 0 0 265.000 0 3.197.000 4.850.000 0 1.000 0 1.241.000 50.000 2.122.000 0 188.000 361.000 0

0 10.845.000 0 0 263.329 0 3.195.687 4.849.000 0 0 0 1.240.510 50.000 2.121.459 0 187.859 360.000 0

0,00% 99,99%

16.324.000

23.122.000

23.112.844

99,96%

1.440.000 0 0 0 0 0 0 0

1.810.000 0 0 0 0 0 0 0

1.809.909 0 0 0 0 0 0 0

99,99%

1.440.000 167.212.000

1.810.000 173.826.000

1.809.909 173.063.286

99,99% 99,56%

43.346.000 0 760.000 0 0 3.858.000 868.000 0

45.224.000 0 1.000 0 0 965.000 925.000 0

45.020.258 0 0 0 0 964.000 923.346 0

99,55%

48.832.000 216.044.000

47.115.000 220.941.000

46.907.604 219.970.890

99,56% 99,56%

360.000 47.000 80.000

230.000 27.000 1.000

228.886 26.520 0

99,52% 98,22% 0,00%

487.000

258.000

255.406

98,99%

0 1.500.000 200.000 280.000 130.000 50.000 20.000 0

0 1.057.000 14.000 306.000 68.000 1.000 1.000 0

0 1.055.882 12.989 304.442 66.400 0 0 0

99,89% 92,78% 99,49% 97,65% 0,00% 0,00% 99,50%


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

52

53 54 55 56 57 58 59 60

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

B 148.645.000 0 0 0 0 218.000 31.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

ÖSSZES TELJESÍTÉS

A 146.548.000 0 0 0 0 2.500.000 400.000


37 38

7., ÖSSZESEN: 9


99,31% 96,77%

99,37% 99,96% 99,98% 0,00% 99,96% 100,00% 99,97% 99,93% 99,72%

0,00%

99,90% 99,82%

61


2.180.000

1.447.000

1.439.713

62 K312/1 63 K332


0 39.745.000

0 35.164.000

0 35.162.859

100,00%

64


39.745.000

35.164.000

35.162.859

100,00%

0 95.000 55.000 567.000 60.000

0 45.000 15.000 514.000 1.000

0 44.430 13.518 512.696 0

98,73% 90,12% 99,75% 0,00%

777.000

575.000

570.644

99,24%

35.000 0 0 57.000

5.000 0 0 38.000

3.866 0 0 37.391

77,32%

65 66 67 68 69

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74


98,40%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1


INDEX (TELJ/MEI)

A 880.000 0 0 300.000 1.150.000 350.000 1.700.000 350.000 60.000 50.000 0 0 0 230.000 620.000 45.000

B 733.000 0 0 387.000 1.168.000 507.000 1.875.000 423.000 23.000 52.000 0 0 0 199.000 622.000 26.000

C 732.887 0 0 386.813 1.167.058 506.834 1.874.134 421.921 21.800 50.840 0 0 0 198.000 620.840 24.645

D=C/B 99,98%

5.827.000

6.058.000

6.047.029

99,82%

142.000 30.000 800.000

163.000 0 614.000

163.654 0 613.277

100,40%

972.000

777.000

776.931

99,99%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,95% 99,92% 99,97% 99,95% 99,74% 94,78% 97,77%

99,50% 99,81% 94,79%

99,88%

0

0

0

1.649.000 2.073.000 8.949.000 2.329.000 1.106.000

2.454.000 2.299.000 6.511.000 1.611.000 865.000

2.452.876 2.298.200 6.510.170 1.609.771 864.481

99,95% 99,97% 99,99% 99,92% 99,94%

16.106.000

13.740.000

13.735.498

99,97%

0 0 70.000 0 0 270.000

0 0 8.000 0 54.000 731.000

0 0 6.800 0 52.660 730.575

340.000

793.000

790.035

99,63%

0 50.000 0

0 6.000 0

0 4.724 0

78,73%

85,00% 97,52% 99,94%


50.000

6.000

4.724

78,73%

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások

410.000 0

310.000 2.000

309.512 2.354

99,84% 117,70%

410.000

312.000

311.866

99,96%

100.000 0 0 0 0 256.000 40.000 0 0

1.000 0 0 0 0 511.000 6.000 0 0

0 0 0 0 0 509.906 4.977 0 0

0,00%


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

8., ÖSSZESEN: 9



99,79% 82,95%

396.000

518.000

514.883

99,40%

10.731.000 5.222.000 0

9.495.000 4.749.000 0

9.493.965 4.747.914 0

99,99% 99,98%

15.953.000 83.243.000 0

14.244.000 73.892.000 0

14.241.879 73.851.467 0

99,99% 99,95%

0 0 0 0 0 0 0 0 901.000 0 0 0 0

0 0 103.000 0 0 0 0 0 389.000 0 0 0 0

0 0 102.283 0 0 0 0 0 388.100 0 0 0 0

99,30%

99,77%

KÉSZÍTETTE: KSZKI




ÖSSZESEN SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2



9., ÖSSZESEN: 9




INDEX (TELJ/MEI)

A 243.000

B 133.000

C 132.404

D=C/B 99,55%

1.144.000

625.000

622.787

99,65%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 300.431.000

0 295.458.000

0 294.445.144

0 0 0 0 0 165.000 0 10.000 0 466.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.962.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.642.000 6.089.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.097.000

0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.883.000 0 1.919.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.807.000 1.691.000 2.000 0 61.000 0 0 934.000 0 0 0 4.104.000 267.859.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.882.279 0 1.918.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.806.121 1.690.000 507 0 60.191 0 0 932.545 0 0 0 4.103.578 267.859.404

300.431.000

297.397.000

297.386.484

100,00%

167.212.000 48.832.000 83.243.000 39.745.000 0 16.106.000 15.953.000 11.439.000 0 1.144.000 1.144.000 0 300.431.000

173.826.000 47.115.000 73.892.000 35.164.000 54.000 13.740.000 14.244.000 10.744.000 0 625.000 625.000 0 295.458.000

173.063.286 46.907.604 73.851.467 35.162.859 52.660 13.735.498 14.241.879 10.711.231 0 622.787 622.787 0 294.445.144

99,56% 99,56% 99,95% 100,00% 97,52% 99,97% 99,99% 99,70%

99,66%

0,00% 0,00% 99,04%

100,00% 99,96%

99,98% 99,94% 25,36% 98,67%

99,84%

99,99% 100,00%

99,65% 99,65% 99,66%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Recommend Documents