PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Periode

: JULI 2016 REALISASI PENERIMAAN

KODE

URAIAN JENIS PENERIMAAN

REKENING

1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.01

2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

12.438.141.557.077,00

4.803.842.310.237,93

567.739.240.985,75

5.371.581.551.223,68

43,19

(7.066.560.005.853,32)

1.097.662.000.677,00

351.788.342.153,93

47.486.133.240,75

399.274.475.394,68

36,37

(698.387.525.282,32)

789.789.000.000,00

224.264.057.190,00

29.670.567.389,00

253.934.624.579,00

32,15

(535.854.375.421,00)

179.260.000.000,00

80.827.721.625,00

10.088.135.000,00

90.915.856.625,00

50,72

(88.344.143.375,00)

55.228.000.000,00

30.887.312.600,00

3.828.681.400,00

34.715.994.000,00

62,86

(20.512.006.000,00)

3.178.000.000,00

1.937.251.400,00

273.497.900,00

2.210.749.300,00

69,56

(967.250.700,00)

4.1.1.01.01

A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI)

4.1.1.01.02

A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM)

4.1.1.01.03

B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI)

747.000.000,00

361.397.500,00

43.947.000,00

405.344.500,00

54,26

(341.655.500,00)

4.1.1.01.04

B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM)

216.000.000,00

126.424.400,00

2.830.000,00

129.254.400,00

59,84

(86.745.600,00)

4.1.1.01.05

C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI)

33.367.000.000,00

19.872.685.700,00

2.089.172.100,00

21.961.857.800,00

65,82

(11.405.142.200,00)

4.1.1.01.06

C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM)

9.665.000.000,00

6.971.434.200,00

944.415.100,00

7.915.849.300,00

81,90

(1.749.150.700,00)

4.1.1.01.07

D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI)

12.656.000.000,00

910.539.875,00

9.487.000,00

920.026.875,00

7,27

(11.735.973.125,00)

4.1.1.01.08

D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM)

17.029.000.000,00

40.886.900,00

-

40.886.900,00

0,24

(16.988.113.100,00)

4.1.1.01.09

E. SEPEDA MOTOR

47.174.000.000,00

19.719.789.050,00

2.896.104.500,00

22.615.893.550,00

47,94

(24.558.106.450,00)

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

153.750.000.000,00

82.035.891.800,00

8.762.567.700,00

90.798.459.500,00

59,06

(62.951.540.500,00)

4.1.1.03.01

A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI)

54.404.000.000,00

26.906.062.800,00

2.780.718.000,00

29.686.780.800,00

54,57

(24.717.219.200,00)

4.1.1.03.02

A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM)

1.224.000.000,00

838.649.400,00

84.915.000,00

923.564.400,00

75,45

(300.435.600,00)

4.1.1.03.03

B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI)

636.000.000,00

907.830.000,00

78.700.000,00

986.530.000,00 155,11

350.530.000,00

4.1.1.03.04

B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM)

467.000.000,00

161.037.000,00

-

161.037.000,00

34,48

(305.963.000,00)

4.1.1.03.05

C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI)

26.327.000.000,00

17.795.685.100,00

979.359.400,00

18.775.044.500,00

71,31

(7.551.955.500,00)

4.1.1.03.06

C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM)

11.292.000.000,00

6.502.455.300,00

935.025.000,00

7.437.480.300,00

65,87

(3.854.519.700,00)

4.1.1.03

Halaman 1

Periode


KODE


REKENING

1

2

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

4.1.1.03.07

D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI)

8.348.000.000,00

652.415.500,00

99.590.000,00

752.005.500,00

9,01

(7.595.994.500,00)

4.1.1.03.08

D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM)

2.531.000.000,00

125.663.300,00

-

125.663.300,00

4,96

(2.405.336.700,00)

4.1.1.03.09

E. SEPEDA MOTOR

48.521.000.000,00

28.146.093.400,00

3.804.260.300,00

31.950.353.700,00

65,85

(16.570.646.300,00)

164.000.000.000,00

61.141.390.935,00

10.799.080.239,00

71.940.471.174,00

43,87

(92.059.528.826,00)

4.1.1.05

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

4.1.1.05.01

PREMIUM

84.978.000.000,00

37.980.462.912,00

5.676.851.050,00

43.657.313.962,00

51,37

(41.320.686.038,00)

4.1.1.05.02

PERTAMAX

1.233.000.000,00

895.698.827,00

160.672.353,00

1.056.371.180,00

85,67

(176.628.820,00)

4.1.1.05.03

PERTAMAX PLUS

141.000.000,00

-

-

-

-

(141.000.000,00)

4.1.1.05.04

SOLAR

77.648.000.000,00

19.761.283.976,00

3.895.650.573,00

23.656.934.549,00

30,47

(53.991.065.451,00)

4.1.1.05.06

PERTALITE

-

2.503.945.220,00

1.065.906.263,00

3.569.851.483,00

-

3.569.851.483,00

145.000.000.000,00

259.052.830,00

20.784.450,00

279.837.280,00

0,19

(144.720.162.720,00)

145.000.000.000,00

259.052.830,00

20.784.450,00

279.837.280,00

0,19

(144.720.162.720,00)

147.779.000.000,00

-

-

-

-

(147.779.000.000,00)

147.779.000.000,00

-

-

-

-

(147.779.000.000,00)

101.155.596.816,00

25.370.346.762,00

5.129.482.500,00

30.499.829.262,00

30,15

(70.655.767.554,00)

388.216.630,00

125.034.000,00

1.750.000,00

126.784.000,00

32,66

(261.432.630,00)

4.1.1.06 4.1.1.06.01 4.1.1.07 4.1.1.07.01 4.1.2 4.1.2.01

PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK ROKOK PAJAK ROKOK RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM

4.1.2.01.02

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

226.203.180,00

86.629.000,00

-

86.629.000,00

38,30

(139.574.180,00)

4.1.2.01.04

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

162.013.450,00

38.405.000,00

1.750.000,00

40.155.000,00

24,78

(121.858.450,00)

4.323.066.350,00

941.757.475,00

1.857.045.700,00

2.798.803.175,00

64,74

(1.524.263.175,00)

3.151.081.550,00

674.360.275,00

1.795.974.960,00

2.470.335.235,00

78,40

(680.746.315,00)

- LABKESDA

250.000.000,00

152.422.000,00

23.142.000,00

175.564.000,00

70,22

(74.436.000,00)

- BAPELKES

208.513.600,00

-

-

-

-

(208.513.600,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

38.514.300,00

34.000.000,00

-

34.000.000,00

88,27

(4.514.300,00)

- Dinas Pekerjaan Umum

15.136.700,00

19.650.000,00

5.470.000,00

25.120.000,00 165,95

9.983.300,00

2.000.000,00

-

-

26.907.600,00

30.100.000,00

136.396.000,00

24.270.000,00

4.1.2.02 4.1.2.02.01

RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Perhubungan - Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

Halaman 2

-

-

(2.000.000,00)

6.300.000,00

36.400.000,00 135,27

9.492.400,00

8.000.000,00

32.270.000,00

23,65

(104.126.000,00)

Periode


KODE


REKENING

1

2

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

-

2.000.000,00

10,00

(18.000.000,00)

- Dinas Olah Raga dan Pemuda

52.000.000,00

27.500.000,00

-

27.500.000,00

52,88

(24.500.000,00)

100.000.000,00

80.619.275,00

13.925.000,00

94.544.275,00

94,54

(5.455.725,00)

- Badan Pendidikan dan Latihan

15.878.400,00

7.184.000,00

2.909.960,00

10.093.960,00

63,57

(5.784.440,00)

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

15.878.400,00

7.184.000,00

2.909.960,00

10.093.960,00

63,57

(5.784.440,00)

- Dinas Pendapatan Daerah

30.342.000,00

36.615.000,00

15.300.000,00

51.915.000,00 171,09

21.573.000,00

- Badan Pendidikan dan Latihan

60.000.000,00

167.070.000,00

1.704.950.000,00

1.872.020.000,003.120,03

1.812.020.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika

30.000.000,00

22.000.000,00

-

22.000.000,00

73,33

(8.000.000,00)

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

35.000.000,00

-

-

-

-

(35.000.000,00)

142.000.000,00

23.500.000,00

7.000.000,00

30.500.000,00

21,47

(111.500.000,00)

- Pelayanan Klinik Hewan UPTD Balai Klinik Hewan dan Laboratorium Type B

20.000.000,00

-

5.320.000,00

5.320.000,00

26,60

(14.680.000,00)

- Pelayanan Laboratorium UPTD Balai Klinik Hewan dan Laboratorium Type B

30.000.000,00

17.710.000,00

-

17.710.000,00

59,03

(12.290.000,00)

8.500.000,00

-

-

-

-

(8.500.000,00)

1.908.745.200,00

17.450.000,00

1.000.000,00

18.450.000,00

0,96

(1.890.295.200,00)

21.147.750,00

12.270.000,00

2.658.000,00

14.928.000,00

70,58

(6.219.750,00)

200.984.800,00

95.055.200,00

14.151.740,00

109.206.940,00

54,34

(91.777.860,00)

20.984.800,00

51.300.000,00

1.488.000,00

52.788.000,00 251,55

31.803.200,00

130.000.000,00

43.755.200,00

12.663.740,00

56.418.940,00

43,39

(73.581.060,00)

50.000.000,00

-

-

-

-

(50.000.000,00)

83.000.000,00

5.092.000,00

1.155.000,00

6.247.000,00

7,53

(76.753.000,00)

80.000.000,00

-

-

-

-

(80.000.000,00)

3.000.000,00

5.092.000,00

1.155.000,00

6.247.000,00 208,23

3.247.000,00

888.000.000,00

167.250.000,00

45.764.000,00

213.014.000,00

23,99

(674.986.000,00)


35.000.000,00

-

-

-

-

(35.000.000,00)

- BBI Padi Kurik Merauke

90.000.000,00

42.000.000,00

-

42.000.000,00

46,66

(48.000.000,00)

- BBI Holtikultura Wirmaker Biak

40.000.000,00

-

-

-

-

(40.000.000,00)

- Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA - Hotel Numbay Jayapura - Hotel Mapia Biak - Badan Penghubung Daerah RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Kehutanan

Halaman 3

S/D. BULAN INI

2.000.000,00

- Dinas Kehutanan

4.1.2.02.08

BULAN INI

20.000.000,00

- Dinas Perkebunan

4.1.2.02.05

3

S/D. BULAN LALU

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Biro Umum

4.1.2.02.03

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Periode


KODE


REKENING

1

4.1.2.03

2

4

5

6

7

DARI TARGET

8

6.600.000,00

10,15

(58.400.000,00)

- BBI Pembantu Waena Jayapura

30.000.000,00

-

-

-

-

(30.000.000,00)

- UPTD Tanaman Perkebunan Besum

78.000.000,00

25.000.000,00

-

25.000.000,00

32,05

(53.000.000,00)

- Hasil Penjualan Ternak Besar

200.000.000,00

-

41.764.000,00

41.764.000,00

20,88

(158.236.000,00)

- Hasil Penjualan Ternak Kecil

350.000.000,00

93.650.000,00

4.000.000,00

97.650.000,00

27,90

(252.350.000,00)

125.000.000,00

76.467.500,00

22.891.000,00

99.358.500,00

79,49

(25.641.500,00)

5.000.000,00

48.269.500,00

19.551.000,00

67.820.500,001.356,41

62.820.500,00

120.000.000,00

28.198.000,00

3.340.000,00

31.538.000,00

26,28

(88.462.000,00)

96.319.313.836,00

24.227.087.787,00

3.247.795.800,00

27.474.883.587,00

28,52

(68.844.430.249,00)

-

88.658.200,00

-

88.658.200,00

-

88.658.200,00

1.420.321.500,00

642.279.150,00

75.634.800,00

717.913.950,00

50,55

(702.407.550,00)


659.803.000,00

340.864.000,00

35.333.000,00

376.197.000,00

57,01

(283.606.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

758.518.500,00

299.815.150,00

40.301.800,00

340.116.950,00

44,83

(418.401.550,00)

2.000.000,00

1.600.000,00

-

1.600.000,00

80,00

(400.000,00)

488.750.600,00

177.778.100,00

16.586.900,00

194.365.000,00

39,77

(294.385.600,00)


301.134.900,00

125.384.000,00

10.614.800,00

135.998.800,00

45,16

(165.136.100,00)


176.615.700,00

50.194.100,00

5.972.100,00

56.166.200,00

31,80

(120.449.500,00)

11.000.000,00

2.200.000,00

-

2.200.000,00

20,00

(8.800.000,00)

690.408.200,00

277.202.000,00

37.033.100,00

314.235.100,00

45,51

(376.173.100,00)


548.671.600,00

268.502.000,00

28.033.100,00

296.535.100,00

54,04

(252.136.500,00)


131.736.600,00

8.700.000,00

9.000.000,00

17.700.000,00

13,43

(114.036.600,00)

10.000.000,00

-

-

-

-

(10.000.000,00)

76.264.900,00

85.915.100,00

13.530.500,00

99.445.600,00 130,39

23.180.700,00


51.264.900,00

74.815.100,00

11.030.500,00

85.845.600,00 167,45

34.580.700,00


15.000.000,00

-

-

- Rumah Sakit Jiwa Abepura

10.000.000,00

11.100.000,00

2.500.000,00

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

4.1.2.04.01

TINDAKAN RINGAN

4.1.2.04.02

RAWAT INAP

- Rumah Sakit Jiwa Abepura RAWAT JALAN

- Rumah Sakit Jiwa Abepura TINDAKAN OPERASI


Halaman 4

%

-

RESTRIBUSI USAHA PERIKANAN

4.1.2.04.05

S/D. BULAN INI

6.600.000,00

4.1.2.03.02

4.1.2.04.04

BULAN INI

65.000.000,00

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

4.1.2.04.03

3

S/D. BULAN LALU

- BBI Palawija Besum Jayapura

4.1.2.03.01

4.1.2.04

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

OBAT-OBATAN

-

-

(15.000.000,00)

13.600.000,00 136,00

3.600.000,00

Periode


KODE


REKENING

4.1.2.04.07

4.1.2.04.08

4.1.2.04.09

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

3

4

5

6

7

297.819.200,00

109.666.650,00

13.861.200,00

123.527.850,00

41,48

(174.291.350,00)


131.099.200,00

36.432.000,00

5.186.000,00

41.618.000,00

31,74

(89.481.200,00)


166.720.000,00

73.234.650,00

8.675.200,00

81.909.850,00

49,13

(84.810.150,00)

120.913.700,00

46.544.400,00

9.643.400,00

56.187.800,00

46,47

(64.725.900,00)


51.116.700,00

2.507.000,00

1.205.000,00

3.712.000,00

7,26

(47.404.700,00)


69.797.000,00

44.037.400,00

8.438.400,00

52.475.800,00

75,18

(17.321.200,00)

57.797.200,00

11.600.000,00

3.100.000,00

14.700.000,00

25,43

(43.097.200,00)


7.684.000,00

-

-

-

-

(7.684.000,00)


50.113.200,00

11.600.000,00

3.100.000,00

14.700.000,00

29,33

(35.413.200,00)

7.520.367.400,00

2.863.316.060,00

367.673.350,00

3.230.989.410,00

42,96

(4.289.377.990,00)


5.007.151.900,00

1.838.293.100,00

226.624.600,00

2.064.917.700,00

41,23

(2.942.234.200,00)


2.508.215.500,00

1.025.022.960,00

141.048.750,00

1.166.071.710,00

46,49

(1.342.143.790,00)

5.000.000,00

-

-

-

-

(5.000.000,00)

3.000.000,00

103.000,00

-

103.000,00

3,43

(2.897.000,00)

17.139.714.674,00

-

-

-

-

(17.139.714.674,00)


15.352.505.963,00

-

-

-

-

(15.352.505.963,00)


1.787.208.711,00

-

-

-

-

(1.787.208.711,00)

80.000.000,00

70.552.400,00

9.135.600,00

79.688.000,00

99,61

(312.000,00)

1.745.000.000,00

96.673.200,00

19.819.000,00

116.492.200,00

6,68

(1.628.507.800,00)

-

213.000,00

-

213.000,00

-

213.000,00


1.705.000.000,00

87.668.200,00

18.659.000,00

106.327.200,00

6,23

(1.598.672.800,00)


35.000.000,00

492.000,00

-

492.000,00

1,40

(34.508.000,00)

5.000.000,00

8.300.000,00

1.160.000,00

9.460.000,00 189,20

4.460.000,00

578.956.462,00

-

-

-

-

(578.956.462,00)


563.156.593,00

-

-

-

-

(563.156.593,00)


15.799.869,00

-

-

-

-

(15.799.869,00)

2 LABORATORIUM

RADIOLOGI

AMBULANCE

JASA MEDIS

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 4.1.2.04.10

FISIOTERAPI

4.1.2.04.11

JAMKESMAS

4.1.2.04.12

UGD

4.1.2.04.19

PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA - Dinas Kesehatan

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 4.1.2.04.20

Halaman 5

DARI TARGET

S/D. BULAN LALU

1 4.1.2.04.06

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

PHB/ASKES

8

Periode


KODE


REKENING

1 4.1.2.04.23

2

4.1.3.01

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

19.756.799.527,00

2.681.777.950,00

22.438.577.477,00

33,95

(43.661.422.523,00)


33.000.000.000,00

15.206.243.409,00

2.681.777.950,00

17.888.021.359,00

54,20

(15.111.978.641,00)


30.000.000.000,00

4.240.871.431,00

-

4.240.871.431,00

14,13

(25.759.128.569,00)

3.100.000.000,00

309.684.687,00

-

309.684.687,00

9,98

(2.790.315.313,00)

30.250.000.000,00

52.560.182.602,00

-

52.560.182.602,00 173,75

22.310.182.602,00

30.250.000.000,00

52.560.182.602,00

-

52.560.182.602,00 173,75

22.310.182.602,00

250.000.000,00

-

-

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI

4.1.3.01.03

DEVIDEN PT. BANK PAPUA

20.000.000.000,00

41.297.286.330,00

4.1.3.01.04

DANA PEMBANGUNAN PT. BANK PAPUA

10.000.000.000,00

4.1.4.02 4.1.4.02.01

-

(250.000.000,00)

-

41.297.286.330,00 206,49

21.297.286.330,00

11.262.896.272,00

-

11.262.896.272,00 112,63

1.262.896.272,00

176.467.403.861,00

49.593.755.599,93

12.686.083.351,75

62.279.838.951,68

35,29

(114.187.564.909,32)

16.508.603.861,00

10.304.171.692,72

896.652.974,00

11.200.824.666,72

67,85

(5.307.779.194,28)

JASA GIRO KAS DAERAH

16.008.603.861,00

5.306.992.000,72

861.084.244,00

6.168.076.244,72

38,53

(9.840.527.616,28)

- Jasa Giro Kas Daerah

16.008.603.861,00

911.170.603,35

157.318.570,00

1.068.489.173,35

6,67

(14.940.114.687,65)

- Jasa Giro Dana OTSUS

-

1.530.591.384,00

93.580.030,00

1.624.171.414,00

-

1.624.171.414,00

- Jasa Giro RKUD

-

2.673.254.335,00

413.941.919,00

3.087.196.254,00

-

3.087.196.254,00

- Bunga Rekening Mandiri

-

780.972,37

-

780.972,37

-

780.972,37

- Bunga Rekening BRI

-

1.284.466,00

271.968,00

1.556.434,00

-

1.556.434,00

- Bunga Rekening BNI

-

189.910.240,00

195.971.757,00

385.881.997,00

-

385.881.997,00

500.000.000,00

248.134.913,00

35.274.416,00

283.409.329,00

56,68

(216.590.671,00)

-

4.749.044.779,00

294.314,00

4.749.339.093,00

-

4.749.339.093,00

135.000.000.000,00

17.493.901.431,77

10.278.567.282,75

27.772.468.714,52

20,57

(107.227.531.285,48)

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH JASA GIRO

4.1.4.02.02

JASA GIRO PEMEGANG KAS

4.1.4.02.03

JASA GIRO DANA CADANGAN

4.1.4.03

8

66.100.000.000,00

4.1.3.01.01

4.1.4

DARI TARGET

DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 4.1.3

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

PENDAPATAN BUNGA

-

4.1.4.03.01

REKENING DEPOSITO PADA BANK PAPUA

75.000.000.000,00

8.706.627.478,00

7.565.045.902,00

16.271.673.380,00

21,70

(58.728.326.620,00)

4.1.4.03.02

REKENING DEPOSITO PADA BANK MANDIRI

20.000.000.000,00

3.953.562.448,77

1.677.156.535,75

5.630.718.984,52

28,15

(14.369.281.015,48)

4.1.4.03.03

REKENING DEPOSITO PADA BANK BRI

25.000.000.000,00

3.059.589.134,00

738.419.640,00

3.798.008.774,00

15,19

(21.201.991.226,00)

4.1.4.03.04

REKENING DEPOSITO PADA BANK BNI

15.000.000.000,00

1.774.122.371,00

297.945.205,00

2.072.067.576,00

13,81

(12.927.932.424,00)

Halaman 6

Periode


KODE


REKENING

1 4.1.4.04 4.1.4.04.01

Halaman 7

2 TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

-

9.418.557.171,44

1.000.000,00

9.419.557.171,44

-

9.419.557.171,44

-

9.418.557.171,44

1.000.000,00

9.419.557.171,44

-

9.419.557.171,44

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-

1.783.726.200,00

-

1.783.726.200,00

-

1.783.726.200,00


-

99.885.850,00

-

99.885.850,00

-

99.885.850,00


-

30.850.000,00

-

30.850.000,00

-

30.850.000,00


-

4.235.412.376,00

-

4.235.412.376,00

-

4.235.412.376,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

17.800.000,00

-

17.800.000,00

-

17.800.000,00

- Dinas Perhubungan

-

882.944.419,44

-

882.944.419,44

-

882.944.419,44

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

-

57.771.337,00

1.000.000,00

58.771.337,00

-

58.771.337,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

-

114.273.500,00

-

114.273.500,00

-

114.273.500,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

96.153.111,00

-

96.153.111,00

-

96.153.111,00

- Dinas Olah Raga dan Pemuda

-

127.000.000,00

-

127.000.000,00

-

127.000.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

- Biro Hukum

-

45.650.000,00

-

45.650.000,00

-

45.650.000,00

- Biro Umum

-

41.534.557,00

-

41.534.557,00

-

41.534.557,00

- Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua

-

227.831.900,00

-

227.831.900,00

-

227.831.900,00

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

-

216.750.000,00

-

216.750.000,00

-

216.750.000,00


-

136.721.780,00

-

136.721.780,00

-

136.721.780,00

- Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

-

124.800.000,00

-

124.800.000,00

-

124.800.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua

-

448.875.000,00

-

448.875.000,00

-

448.875.000,00


-

220.171.888,00

-

220.171.888,00

-

220.171.888,00

- Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua

-

219.644.750,00

-

219.644.750,00

-

219.644.750,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

-

36.559.700,00

-

36.559.700,00

-

36.559.700,00

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

-

24.261.000,00

-

24.261.000,00

-

24.261.000,00

- Dinas Perkebunan

-

169.844.803,00

-

169.844.803,00

-

169.844.803,00

KERUGIAN UANG DAERAH

Periode


KODE


REKENING

1

2 - Dinas Pertambangan dan Energi

4.1.4.06 4.1.4.06.03 4.1.4.07

PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN DENDA PAJAK

4.1.4.07.01

PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

4.1.4.07.02

PENDAPATAN DENDA PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

4.1.4.10 4.1.4.10.04 4.1.4.12 4.1.4.12.02 4.1.4.13

PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS PENDAPATAN DARI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UANG SEKOLAH/PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

-

95.000,00

-

95.000,00

-

95.000,00

-

268.983.286,00

-

268.983.286,00

-

268.983.286,00

-

268.983.286,00

-

268.983.286,00

-

268.983.286,00

15.600.000.000,00

10.575.690.500,00

1.476.862.575,00

12.052.553.075,00

77,26

(3.547.446.925,00)

15.000.000.000,00

10.004.820.100,00

1.404.987.375,00

11.409.807.475,00

76,07

(3.590.192.525,00)

600.000.000,00

570.870.400,00

71.875.200,00

642.745.600,00 107,12

42.745.600,00

-

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

8.558.800.000,00

-

-

-

-

(8.558.800.000,00)

8.558.800.000,00

-

-

-

-

(8.558.800.000,00)

500.000.000,00

528.222.967,00

25.610.920,00

553.833.887,00 110,77

53.833.887,00

411.030.887,00 137,01

111.030.887,00

4.1.4.13.01

ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III

300.000.000,00

385.419.967,00

25.610.920,00

4.1.4.13.02

ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

200.000.000,00

128.003.000,00

-

128.003.000,00

64,00

(71.997.000,00)

DANA BERGULIR

-

75.399.091,00

1.400.000,00

76.799.091,00

-

76.799.091,00

DANA BERGULIR

-

75.399.091,00

1.400.000,00

76.799.091,00

-

76.799.091,00

300.000.000,00

788.240.760,00

1.600.000,00

789.840.760,00 263,28

489.840.760,00

300.000.000,00

788.240.760,00

1.600.000,00

789.840.760,00 263,28

489.840.760,00

-

88.600.000,00

-

88.600.000,00

-

88.600.000,00

-

88.600.000,00

-

88.600.000,00

-

88.600.000,00

-

51.688.700,00

4.389.600,00

56.078.300,00

-

56.078.300,00

-

51.688.700,00

4.389.600,00

56.078.300,00

-

56.078.300,00

- Dinas Perhubungan

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00


-

-

4.389.600,00

4.389.600,00

-

4.389.600,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

-

46.688.700,00

-

46.688.700,00

-

46.688.700,00

4.305.361.737.000,00

2.186.023.858.565,00

239.818.033.000,00

2.425.841.891.565,00

56,34

(1.879.519.845.435,00)

1.299.465.912.000,00

602.335.362.565,00

-

602.335.362.565,00

46,35

(697.130.549.435,00)

4.1.4.14 4.1.4.14.01 4.1.4.16 4.1.4.16.01 4.1.4.18 4.1.4.18.01 4.1.4.24 4.1.4.24.01

4.2 4.2.1

Halaman 8

LAIN-LAIN PENDAPATAN DARI PT.TASPEN SETORAN POTONGAN PT. TASPEN KONTRIBUSI PT. JASA RAHARJA KONTRIBUSI PT. JASA RAHARJA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

Periode


KODE


REKENING

1 4.2.1.01

2 BAGI HASIL PAJAK

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

301.363.236.000,00

132.646.680.275,00

-

132.646.680.275,00

44,02

(168.716.555.725,00)

83.364.079.000,00

69.374.306.111,00

-

69.374.306.111,00

83,22

(13.989.772.889,00)

217.999.157.000,00

63.272.374.164,00

-

63.272.374.164,00

29,02

(154.726.782.836,00)

BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM

998.102.676.000,00

469.688.682.290,00

-

469.688.682.290,00

47,06

(528.413.993.710,00)

4.2.1.02.01

BAGI HASIL DARI IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

3.240.000.000,00

486.000.000,00

-

486.000.000,00

15,00

(2.754.000.000,00)

4.2.1.02.02

BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

10.011.989.000,00

1.610.904.232,00

-

1.610.904.232,00

16,09

(8.401.084.768,00)

4.2.1.02.04

BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT)

20.448.341.000,00

5.112.085.250,00

-

5.112.085.250,00

25,00

(15.336.255.750,00)

4.2.1.02.05

BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTI)

964.402.346.000,00

462.479.692.808,00

-

462.479.692.808,00

47,96

(501.922.653.192,00)

2.502.449.137.000,00

1.428.481.327.000,00

239.818.033.000,00

1.668.299.360.000,00

66,67

(834.149.777.000,00)

2.502.449.137.000,00

1.428.481.327.000,00

239.818.033.000,00

1.668.299.360.000,00

66,67

(834.149.777.000,00)

DANA ALOKASI UMUM

2.502.449.137.000,00

1.428.481.327.000,00

239.818.033.000,00

1.668.299.360.000,00

66,67

(834.149.777.000,00)

DANA ALOKASI KHUSUS

503.446.688.000,00

155.207.169.000,00

-

155.207.169.000,00

30,83

(348.239.519.000,00)

503.446.688.000,00

155.207.169.000,00

-

155.207.169.000,00

30,83

(348.239.519.000,00)

503.446.688.000,00

155.207.169.000,00

-

155.207.169.000,00

30,83

(348.239.519.000,00)

7.035.117.819.400,00

2.266.030.109.519,00

280.435.074.745,00

2.546.465.184.264,00

36,20

(4.488.652.635.136,00)

7.500.000.000,00

2.195.777.819,00

317.774.745,00

2.513.552.564,00

33,51

(4.986.447.436,00)

7.500.000.000,00

2.195.777.819,00

317.774.745,00

2.513.552.564,00

33,51

(4.986.447.436,00)

500.000.000,00

177.200.000,00

44.300.000,00

221.500.000,00

44,30

(278.500.000,00)

7.000.000.000,00

2.018.277.819,00

273.474.745,00

2.291.752.564,00

32,74

(4.708.247.436,00)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-

9.450.000,00

4.050.000,00

13.500.000,00

-

13.500.000,00

- Dinas Kesehatan

-

-

1.100.000,00

1.100.000,00

-

1.100.000,00


-

9.637.000,00

2.300.000,00

11.937.000,00

-

11.937.000,00


-

-

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00


-

375.717.220,00

53.699.745,00

429.416.965,00

-

429.416.965,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

600.000,00

-

600.000,00

-

600.000,00

4.2.1.01.01

BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.2.1.01.03

BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 & 29 WPOP DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21

4.2.1.02

4.2.2 4.2.2.01 4.2.2.01.01 4.2.3 4.2.3.01 4.2.3.01.01 4.3 4.3.1 4.3.1.03

DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI

4.3.1.03.01

PENDAPATAN HIBAH DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

4.3.1.03.02

PENDAPATAN HIBAH DARI SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Halaman 9

Periode


KODE


REKENING

1

2

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

- Dinas Perhubungan

-

800.000,00

-

800.000,00

-

800.000,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup

-

1.500.000,00

200.000,00

1.700.000,00

-

1.700.000,00

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

-

600.000,00

600.000,00

-

600.000,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman

-

200.000,00

2.000.000,00

2.200.000,00

-

2.200.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

-

2.800.000,00

5.700.000,00

8.500.000,00

-

8.500.000,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

-

-

430.000,00

430.000,00

-

430.000,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

-

416.000,00

476.000,00

892.000,00

-

892.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-

655.000,00

250.000,00

905.000,00

-

905.000,00

- Biro Tata Pemerintahan

-

1.250.000,00

-

1.250.000,00

-

1.250.000,00

- Biro Hukum

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

-

1.000.000,00

- Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

-

1.250.000,00

-

1.250.000,00

-

1.250.000,00

- Biro Umum

-

7.000.000,00

500.000,00

7.500.000,00

-

7.500.000,00

- Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

-

-

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

-

50.000,00

250.000,00

300.000,00

-

300.000,00

- Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua

-

-

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

-

1.550.000,00

400.000,00

1.950.000,00

-

1.950.000,00


-

20.200.000,00

1.500.000,00

21.700.000,00

-

21.700.000,00

7.000.000.000,00

-

1.000.000,00

1.000.000,00

0,01

(6.999.000.000,00)

- Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

-

240.000,00

-

240.000,00

-

240.000,00


-

1.489.816.340,00

195.369.000,00

1.685.185.340,00

-

1.685.185.340,00

- Badan Kepegawaian Daerah

-

2.200.000,00

-

2.200.000,00

-

2.200.000,00


-

81.136.909,00

100.000,00

81.236.909,00

-

81.236.909,00


-

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

-

400.000,00

-

400.000,00

-

400.000,00

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

50.000,00

-

50.000,00

-

50.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Halaman 10

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

Periode


KODE


REKENING

1

4.3.4 4.3.4.01 4.3.4.01.01 4.3.5 4.3.5.01 4.3.5.01.01 4.3.6 4.3.6.01 4.3.6.01.01 4.3.8 4.3.8.01 4.3.8.01.01

2

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET

3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

-

-

950.000,00

950.000,00

-

950.000,00


-

3.250.000,00

600.000,00

3.850.000,00

-

3.850.000,00

- Dinas Perkebunan

-

-

600.000,00

600.000,00

-

600.000,00

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

4.409.350,00

-

4.409.350,00

-

4.409.350,00

- Dinas Kehutanan

-

700.000,00

-

700.000,00

-

700.000,00

427.565.960.000,00

280.318.774.000,00

280.117.300.000,00

560.436.074.000,00 131,08

132.870.114.000,00

427.565.960.000,00

280.318.774.000,00

280.117.300.000,00

560.436.074.000,00 131,08

132.870.114.000,00

427.565.960.000,00

280.318.774.000,00

280.117.300.000,00

560.436.074.000,00 131,08

132.870.114.000,00

5.395.051.859.400,00

1.618.515.557.700,00

-

1.618.515.557.700,00

30,00

(3.776.536.301.700,00)

5.395.051.859.400,00

1.618.515.557.700,00

-

1.618.515.557.700,00

30,00

(3.776.536.301.700,00)

5.395.051.859.400,00

1.618.515.557.700,00

-

1.618.515.557.700,00

30,00

(3.776.536.301.700,00)

1.200.000.000.000,00

360.000.000.000,00

-

360.000.000.000,00

30,00

(840.000.000.000,00)

1.200.000.000.000,00

360.000.000.000,00

-

360.000.000.000,00

30,00

(840.000.000.000,00)

1.200.000.000.000,00

360.000.000.000,00

-

360.000.000.000,00

30,00

(840.000.000.000,00)

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

5.000.000.000,00 100,00

-

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

5.000.000.000,00 100,00

-

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

5.000.000.000,00 100,00

-

DANA PENYESUAIAN DANA PENYESUAIAN DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR DANA OTONOMI KHUSUS DANA OTONOMI KHUSUS DANA OTONOMI KHUSUS DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DANA INSENTIF DAERAH DANA INSENTIF DAERAH DANA INSENTIF DAERAH :: REKAPITULASI ::

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.097.662.000.677,00

351.788.342.153,93

47.486.133.240,75

399.274.475.394,68

36,37

(698.387.525.282,32)

4.2

DANA PERIMBANGAN

4.305.361.737.000,00

2.186.023.858.565,00

239.818.033.000,00

2.425.841.891.565,00

56,34

(1.879.519.845.435,00)

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

7.035.117.819.400,00

2.266.030.109.519,00

280.435.074.745,00

2.546.465.184.264,00

36,20

(4.488.652.635.136,00)

Halaman 11

Periode KODE REKENING

1

: JULI 2016 REALISASI PENERIMAAN URAIAN JENIS PENERIMAAN

2 J U M L A H I, II DAN III

SISA LEBIH (KURANG)

TARGET S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

3 12.438.141.557.077,00

4.803.842.310.237,93

Catatan : 1.

Pengembalian Uang Muka/sisa kegiatan dari bendahara Pengeluaran Bulan ini tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016 sebesar Rp. 780.611.400,00 bukan merupakan pendapatan.

2.

Total Pengembalian Uang Muka/Sisa Kegiatan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 8.257.098.835,00.

567.739.240.985,75

5.371.581.551.223,68

43,19

DARI TARGET

8 (7.066.560.005.853,32)

JAYAPURA, 19-08-2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM _______________________________ NIP. 19641014 198603 1 016

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents