PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
: ( 102 ) Kesehatan
ORGANISASI
: ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim
AK 18
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
1 02 0500 00 000 4
PENDAPATAN DAERAH
118.400.000.000,00
30.735.326.417,32
-
30.735.326.417,32
25,96
(87.664.673.582,68)
1 02 0500 00 000 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
118.400.000.000,00
30.735.326.417,32
-
30.735.326.417,32
25,96
(87.664.673.582,68)
1 02 0500 00 000 4 1 4
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
118.400.000.000,00
30.735.326.417,32
-
30.735.326.417,32
25,96
(87.664.673.582,68)
1 02 0500 00 000 4 1 4 19
Pendapatan BLUD
118.400.000.000,00
30.735.326.417,32
-
30.735.326.417,32
25,96
(87.664.673.582,68)
116.298.000.000,00
29.605.025.885,00
-
29.605.025.885,00
25,46
(86.692.974.115,00)
1 02 0500 00 000 4 1 4 19 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain
184.000.000,00
278.288.950,00
-
278.288.950,00
151,24
94.288.950,00
1 02 0500 00 000 4 1 4 19 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD
618.000.000,00
156.304.900,00
-
156.304.900,00
25,29
(461.695.100,00)
1 02 0500 00 000 4 1 4 19 06 Jasa Giro BLUD
300.000.000,00
205.375.144,32
-
205.375.144,32
68,46
(94.624.855,68)
1.000.000.000,00
489.581.538,00
-
489.581.538,00
48,96
(510.418.462,00)
750.000,00
-
750.000,00
1 02 0500 00 000 4 1 4 19 01 Jasa Layanan BLUD
1 02 0500 00 000 4 1 4 19 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1 02 0500 00 000 4 1 4 19 13 Pengembalian belanja BLUD
-
-
750.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
118.400.000.000,00
30.735.326.417,32
-
30.735.326.417,32
25,96
(87.664.673.582,68)
1 02 0500 00 000 5
BELANJA DAERAH
218.981.747.330,00
31.978.710.958,00
-
31.978.710.958,00
14,60
(187.003.036.372,00)
1 02 0500 00 000 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
54.734.846.000,00
8.781.069.234,00
-
8.781.069.234,00
16,04
(45.953.776.766,00)
1 02 0500 00 000 5 1 1
BELANJA PEGAWAI
54.734.846.000,00
8.781.069.234,00
-
8.781.069.234,00
16,04
(45.953.776.766,00)
1 02 0500 00 000 5 1 1 01
Gaji dan Tunjangan
45.260.912.000,00
8.304.006.234,00
-
8.304.006.234,00
18,35
(36.956.905.766,00)
35.420.995.353,00
6.304.066.580,00
-
6.304.066.580,00
17,80
(29.116.928.773,00)
2.931.283.265,00
585.658.092,00
-
585.658.092,00
19,98
(2.345.625.173,00)
355.225.000,00
84.362.400,00
-
84.362.400,00
23,75
(270.862.600,00)
2.662.838.685,00
579.266.000,00
-
579.266.000,00
21,75
(2.083.572.685,00)
893.187.750,00
191.225.000,00
-
191.225.000,00
21,41
(701.962.750,00)
1 02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 1 02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 1 02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 1 02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
1 02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 1 02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1 02 0500 00 000 5 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas
2.157.784.928,00
423.582.720,00
-
423.582.720,00
19,63
(1.734.202.208,00)
738.631.769,00
135.740.779,00
-
135.740.779,00
18,38
(602.890.990,00)
965.250,00
104.663,00
-
104.663,00
10,84
(860.587,00)
100.000.000,00
-
-
-
-
(100.000.000,00)
1 02 0500 00 000 5 1 1 02
Tambahan Penghasilan PNS
9.473.934.000,00
477.063.000,00
-
477.063.000,00
5,04
(8.996.871.000,00)
1 02 0500 00 000 5 1 1 02 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
9.473.934.000,00
477.063.000,00
-
477.063.000,00
5,04
(8.996.871.000,00)
1 02 0500 00 000 5 2
BELANJA LANGSUNG
164.246.901.330,00
23.197.641.724,00
-
23.197.641.724,00
14,12
(141.049.259.606,00)
1 02 0500 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.559.955.471,00
183.927.000,00
-
183.927.000,00
7,18
(2.376.028.471,00)
1 02 0500 01 019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2.559.955.471,00
183.927.000,00
-
183.927.000,00
7,18
(2.376.028.471,00)
1 02 0500 01 019 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
1.024.960.000,00
172.200.000,00
-
172.200.000,00
16,80
(852.760.000,00)
242.880.000,00
29.250.000,00
-
29.250.000,00
12,04
(213.630.000,00)
61.200.000,00
7.950.000,00
-
7.950.000,00
12,99
(53.250.000,00)
720.600.000,00
135.000.000,00
-
135.000.000,00
18,73
(585.600.000,00)
1 02 0500 01 019 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan 1 02 0500 01 019 5 2 1 01 03 Sistem Informasi PNS 1 02 0500 01 019 5 2 1 01 02
1 02 0500 01 019 5 2 1 02 01 Honorarium Kegiatan Non PNS 1 02 0500 01 019 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
280.000,00 1.534.995.471,00
11.727.000,00
-
11.727.000,00
0,76
(280.000,00) (1.523.268.471,00)
1 02 0500 01 019 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
696.581.901,00
-
-
-
-
(696.581.901,00)
1 02 0500 01 019 5 2 2 03 07 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi
120.000.000,00
-
-
-
-
(120.000.000,00)
14,32
(13.329.000,00)
1 02 0500 01 019 5 2 2 03 08 Biaya Pembelian Buku Cek
15.556.000,00
1 02 0500 01 019 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
52.650.000,00
-
-
-
-
(52.650.000,00)
1 02 0500 01 019 5 2 2 03 21 Belanja Iuran Keanggotaan
9.400.000,00
-
-
-
-
(9.400.000,00)
1 02 0500 01 019 5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah
46.800.000,00
20,30
(37.300.000,00)
-
(594.007.570,00)
1 02 0500 01 019 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan
594.007.570,00
2.227.000,00
9.500.000,00 -
-
-
2.227.000,00
9.500.000,00 -
1 02 0500 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.864.754.213,00
1.045.281.357,00
-
1.045.281.357,00
10,60
(8.819.472.856,00)
1 02 0500 02 012
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
6.006.000.000,00
1.044.781.357,00
-
1.044.781.357,00
17,40
(4.961.218.643,00)
1 02 0500 02 012 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
4.854.000.000,00
1.044.781.357,00
-
1.044.781.357,00
21,52
(3.809.218.643,00)
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
1 02 0500 02 012 5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili
264.000.000,00
83.697.032,00
-
83.697.032,00
31,70
(180.302.968,00)
1 02 0500 02 012 5 2 2 03 02 Belanja Air
750.000.000,00
175.761.000,00
-
175.761.000,00
23,43
(574.239.000,00)
3.840.000.000,00
785.323.325,00
-
785.323.325,00
20,45
(3.054.676.675,00)
1 02 0500 02 012 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 1 02 0500 02 012 5 2 3 1 02 0500 02 012 1 02 0500 02 012 1 02 0500 02 012 1 02 0500 02 012 1 02 0500 02 012
BELANJA MODAL
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 5 2 3 03 Bermotor Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat 5 2 3 03 01 bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan 5 2 3 10 kantor Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan 5 2 3 10 01 kantor Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan 5 2 3 21 Gas
1 02 0500 02 012 5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas
1.152.000.000,00
-
-
-
-
(1.152.000.000,00)
250.000.000,00
-
-
-
-
(250.000.000,00)
250.000.000,00
-
-
-
-
(250.000.000,00)
502.000.000,00
-
-
-
-
(502.000.000,00)
502.000.000,00
-
-
-
-
(502.000.000,00)
400.000.000,00
-
-
-
-
(400.000.000,00)
400.000.000,00
-
-
-
-
(400.000.000,00)
1 02 0500 02 031
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.858.754.213,00
500.000,00
-
500.000,00
0,01
(3.858.254.213,00)
1 02 0500 02 031 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
3.858.754.213,00
500.000,00
-
500.000,00
0,01
(3.858.254.213,00)
1 02 0500 02 031 5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
49.986.800,00
-
-
-
-
(49.986.800,00)
3.000.000.000,00
-
-
-
-
(3.000.000.000,00)
1 02 0500 02 031 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
429.000.000,00
-
-
-
-
(429.000.000,00)
1 02 0500 02 031 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
379.767.413,00
500.000,00
-
500.000,00
0,13
(379.267.413,00)
1 02 0500 02 031 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service
1 02 0500 07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.180.937.098,00
221.110.000,00
-
221.110.000,00
10,14
(1.959.827.098,00)
1 02 0500 07 002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.180.937.098,00
221.110.000,00
-
221.110.000,00
10,14
(1.959.827.098,00)
1 02 0500 07 002 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
600.530.000,00
6.440.000,00
-
6.440.000,00
1,07
(594.090.000,00)
552.570.000,00
6.440.000,00
-
6.440.000,00
1,17
(546.130.000,00)
-
(47.960.000,00)
1 02 0500 07 002 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 1 02 0500 07 002 5 2 1 02 01 Honorarium Kegiatan Non PNS 1 02 0500 07 002 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 0500 07 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 02 0500 07 002 5 2 2 03 07 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 1 02 0500 07 002 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
47.960.000,00 1.580.407.098,00 35.537.500,00 112.500.000,00 48.000.000,00
214.670.000,00 50.000.000,00 -
-
214.670.000,00 50.000.000,00 -
13,58
(1.365.737.098,00)
-
(35.537.500,00)
44,44
(62.500.000,00)
-
(48.000.000,00)
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
1 02 0500 07 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 02 0500 07 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan
522.000.000,00
60.000.000,00
-
60.000.000,00
11,49
(462.000.000,00)
79.800.000,00
1.550.000,00
-
1.550.000,00
1,94
(78.250.000,00)
-
(251.070.000,00)
19,40
(428.379.598,00)
1 02 0500 07 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
251.070.000,00
1 02 0500 07 002 5 2 2 17 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
531.499.598,00
1 02 0500 08
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 02 0500 08 001 1 02 0500 08 001 5 2 1
103.120.000,00
-
103.120.000,00
156.254.548,00
-
-
-
-
(156.254.548,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan
56.254.548,00
-
-
-
-
(56.254.548,00)
BELANJA PEGAWAI
39.240.000,00
-
-
-
-
(39.240.000,00)
35.240.000,00
-
-
-
-
(35.240.000,00)
4.000.000,00
-
-
-
-
(4.000.000,00)
BELANJA BARANG DAN JASA
17.014.548,00
-
-
-
-
(17.014.548,00)
1 02 0500 08 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.714.548,00
-
-
-
-
(10.714.548,00)
1 02 0500 08 001 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 1 02 0500 08 001 5 2 1 02 01 Honorarium Kegiatan Non PNS 1 02 0500 08 001 5 2 2
1 02 0500 08 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
6.300.000,00
-
-
-
-
(6.300.000,00)
1 02 0500 08 002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
50.000.000,00
-
-
-
-
(50.000.000,00)
1 02 0500 08 002 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
17.915.000,00
-
-
-
-
(17.915.000,00)
16.165.000,00
-
-
-
-
(16.165.000,00)
1.750.000,00
-
-
-
-
(1.750.000,00)
32.085.000,00
-
-
-
-
(32.085.000,00)
5.200.000,00
-
-
-
-
(5.200.000,00)
24.185.000,00
-
-
-
-
(24.185.000,00)
2.700.000,00
-
-
-
-
(2.700.000,00)
50.000.000,00
-
-
-
-
(50.000.000,00)
8.000.000,00
-
-
-
-
(8.000.000,00)
8.000.000,00
-
-
-
-
(8.000.000,00)
1 02 0500 08 002 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 1 02 0500 08 002 5 2 1 02 01 Honorarium Kegiatan Non PNS 1 02 0500 08 002 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 0500 08 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 02 0500 08 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 02 0500 08 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 02 0500 08 003
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
1 02 0500 08 003 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 0500 08 003 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 02 0500 08 003 5 2 3
BELANJA MODAL
42.000.000,00
-
-
-
-
(42.000.000,00)
1 02 0500 08 003 5 2 3 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
42.000.000,00
-
-
-
-
(42.000.000,00)
Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan 1 02 0500 08 003 5 2 3 10 01 kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 02 0500 47 Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
42.000.000,00
-
-
-
-
(42.000.000,00)
26.585.000.000,00
-
-
-
-
(26.585.000.000,00)
1 02 0500 47 006
Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
1.235.000.000,00
-
-
-
-
(1.235.000.000,00)
1 02 0500 47 006 5 2 3
BELANJA MODAL
1.235.000.000,00
-
-
-
-
(1.235.000.000,00)
1 02 0500 47 006 5 2 3 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.235.000.000,00
-
-
-
-
(1.235.000.000,00)
1 02 0500 47 006 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.235.000.000,00
-
-
-
-
(1.235.000.000,00)
1 02 0500 47 007
Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
125.000.000,00
-
-
-
-
(125.000.000,00)
1 02 0500 47 007 5 2 3
BELANJA MODAL
125.000.000,00
-
-
-
-
(125.000.000,00)
1 02 0500 47 007 5 2 3 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
125.000.000,00
-
-
-
-
(125.000.000,00)
1 02 0500 47 007 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
125.000.000,00
-
-
-
-
(125.000.000,00)
1 02 0500 47 009
Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
100.000.000,00
-
-
-
-
(100.000.000,00)
1 02 0500 47 009 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
-
-
-
-
(100.000.000,00)
100.000.000,00
-
-
-
-
(100.000.000,00)
1 02 0500 47 009 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 02 0500 47 010
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
125.000.000,00
-
-
-
-
(125.000.000,00)
1 02 0500 47 010 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
125.000.000,00
-
-
-
-
(125.000.000,00)
125.000.000,00
-
-
-
-
(125.000.000,00)
25.000.000.000,00
-
-
-
-
(25.000.000.000,00)
58.450.000,00
-
-
-
-
(58.450.000,00)
57.050.000,00
-
-
-
-
(57.050.000,00)
1.400.000,00
-
-
-
-
(1.400.000,00)
1.980.000,00
-
-
-
-
(1.980.000,00)
400.000,00
-
-
-
-
(400.000,00)
1.580.000,00
-
-
-
-
(1.580.000,00)
1 02 0500 47 010 5 2 2 01 05 1 02 0500 47 013 1 02 0500 47 013 5 2 1
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT) BELANJA PEGAWAI
1 02 0500 47 013 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 1 02 0500 47 013 5 2 1 02 01 Honorarium Kegiatan Non PNS 1 02 0500 47 013 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 0500 47 013 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 02 0500 47 013 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
1 02 0500 47 013 5 2 3
BELANJA MODAL
1 02 0500 47 013 5 2 3 15
24.939.570.000,00
-
-
-
-
(24.939.570.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
2.925.750.000,00
-
-
-
-
(2.925.750.000,00)
1 02 0500 47 013 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
2.925.750.000,00
-
-
-
-
(2.925.750.000,00)
22.013.820.000,00
-
-
-
-
(22.013.820.000,00)
22.013.820.000,00
-
-
-
-
(22.013.820.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian 1 02 0500 47 013 5 2 3 22 Bangunan Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung 1 02 0500 47 013 5 2 3 22 01 kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan 1 02 0500 48 Umum Daerah (BLUD) 1 02 0500 48 001
Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
1 02 0500 48 001 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
1 02 0500 48 001 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS
122.900.000.000,00
21.747.323.367,00
-
21.747.323.367,00
17,70
(101.152.676.633,00)
122.900.000.000,00
21.747.323.367,00
-
21.747.323.367,00
17,70
(101.152.676.633,00)
11.207.194.400,00
1.804.535.650,00
-
1.804.535.650,00
16,10
(9.402.658.750,00)
1.252.700.000,00
11.850.000,00
-
11.850.000,00
0,95
(1.240.850.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 1 01 04 Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS
231.584.400,00
1 02 0500 48 001 5 2 1 02 01 Honorarium Kegiatan Non PNS
104.440.000,00
12.000.000,00
-
9.015.320.000,00
1.745.385.650,00
1 02 0500 48 001 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS
443.770.000,00
1 02 0500 48 001 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS
1 02 0500 48 001 5 2 1 02 04 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD
1 02 0500 48 001 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 0500 48 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 02 0500 48 001 5 2 2 01 02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat 1 02 0500 48 001 5 2 2 01 03 Operasional Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam 1 02 0500 48 001 5 2 2 01 04 Kebakaran Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 02 0500 48 001 5 2 2 01 05 Pakai Habis 1 02 0500 48 001 5 2 2 01 06 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1 02 0500 48 001 5 2 2 01 07 Belanja Cenderamata/ Souvenir 1 02 0500 48 001 5 2 2 01 09
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
1 02 0500 48 001 5 2 2 02 04 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak
-
-
-
-
(231.584.400,00)
12.000.000,00
11,49
(92.440.000,00)
-
1.745.385.650,00
19,36
(7.269.934.350,00)
24.740.000,00
-
24.740.000,00
5,57
(419.030.000,00)
159.380.000,00
10.560.000,00
-
10.560.000,00
6,63
(148.820.000,00)
102.108.047.600,00
19.942.787.717,00
-
19.942.787.717,00
19,53
(82.165.259.883,00)
57.240.000,00
7.524.000,00
-
7.524.000,00
13,14
(49.716.000,00)
112.089.700,00
-
-
-
-
(112.089.700,00)
451.647.500,00
-
-
-
-
(451.647.500,00)
46.353.971,00
-
-
-
-
(46.353.971,00)
668.292.800,00
-
-
-
-
(668.292.800,00)
11.424.687.500,00
1.896.007.270,00
-
1.896.007.270,00
16,60
(9.528.680.230,00)
41.200.000,00
-
-
-
-
(41.200.000,00)
1.694.734.600,00
-
-
-
-
(1.694.734.600,00)
2.400.000,00
200.000,00
-
200.000,00
8,33
(2.200.000,00)
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
1 02 0500 48 001 5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 1 02 0500 48 001 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Kimia
31.400.000.000,00
8.457.843.141,00
-
8.457.843.141,00
26,94
(22.942.156.859,00)
3.540.704.000,00
563.966.893,00
-
563.966.893,00
15,93
(2.976.737.107,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 02 08 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
19.320.000,00
-
-
-
-
(19.320.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 04 Belanja Surat Kabar/Majalah
17.520.000,00
-
-
-
-
(17.520.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia
400.000.000,00
42.456.000,00
-
42.456.000,00
10,61
(357.544.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 06 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos
10.850.000,00
1.200.000,00
-
1.200.000,00
11,06
(9.650.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 13 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
267.650.000,00
81.284.150,00
-
81.284.150,00
30,37
(186.365.850,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
318.805.000,00
-
(318.805.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi
411.050.000,00
1,56
(404.650.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 22 Belanja Jasa Laundry
255.000.000,00
-
(255.000.000,00)
6.400.000,00 -
-
6.400.000,00 -
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 23 Jasa Pelayanan Rumah Sakit
36.718.475.049,00
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 24 Belanja Jasa Event Organizer
140.000.000,00
-
-
-
-
(140.000.000,00)
74.000.000,00
-
-
-
-
(74.000.000,00)
2,02
(941.450.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah
8.649.469.715,00
-
8.649.469.715,00
23,56
(28.069.005.334,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
960.900.000,00
1 02 0500 48 001 5 2 2 04 03 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan
141.520.000,00
-
-
-
-
(141.520.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 05 01 Belanja Service Kendaraan Bermotor
116.000.000,00
-
-
-
-
(116.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan
354.453.730,00
-
-
-
-
(354.453.730,00)
25.000.000,00
-
-
-
-
(25.000.000,00)
542.610.000,00
-
-
-
-
(542.610.000,00)
94.175.000,00
-
-
-
-
(94.175.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 09 02 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1 02 0500 48 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 02 0500 48 001 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni 1 02 0500 48 001 5 2 2 11 03 panti/penghuni asrama
3.246.107.000,00
19.450.000,00
122.236.500,00
-
-
19.450.000,00
122.236.500,00
3,77
(3.123.870.500,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 11 04 Belanja bahan makanan/sembako
395.200.000,00
-
-
-
-
(395.200.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 12 01 Belanja Pakaian Dinas Harian
700.920.000,00
-
-
-
-
(700.920.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian khusus
450.350.750,00
-
-
-
-
(450.350.750,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
903.520.000,00
48.961.150,00
-
48.961.150,00
5,42
(854.558.850,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
757.148.000,00
43.788.898,00
-
43.788.898,00
5,78
(713.359.102,00)
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
1 02 0500 48 001 5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4
10.000.000,00
-
-
-
-
(10.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
239.000.000,00
-
-
-
-
(239.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
118.000.000,00
-
-
-
-
(118.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 16 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
135.000.000,00
-
-
-
-
(135.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.977.305.000,00
-
-
-
-
(1.977.305.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.307.318.000,00
0,09
(2.305.318.000,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan 1 02 0500 48 001 5 2 2 20 04 Jaringan
2.000.000,00
-
2.000.000,00
226.500.000,00
-
-
-
-
(226.500.000,00)
20.000.000,00
-
-
-
-
(20.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
100.000.000,00
-
-
-
-
(100.000.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber 1 02 0500 48 001 5 2 2 21 05 Daya Manusia
215.000.000,00
-
-
-
-
(215.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
1 02 0500 48 001 5 2 3
BELANJA MODAL
9.584.758.000,00
-
-
-
-
(9.584.758.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
1.695.886.000,00
-
-
-
-
(1.695.886.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
1.695.886.000,00
-
-
-
-
(1.695.886.000,00)
1.224.733.000,00
-
-
-
-
(1.224.733.000,00)
1.224.733.000,00
-
-
-
-
(1.224.733.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
13.000.000,00
-
-
-
-
(13.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
13.000.000,00
-
-
-
-
(13.000.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
42.125.000,00
-
-
-
-
(42.125.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
42.125.000,00
-
-
-
-
(42.125.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.981.050.000,00
-
-
-
-
(5.981.050.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.981.050.000,00
-
-
-
-
(5.981.050.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan 1 02 0500 48 001 5 2 3 10 01 kantor 1 02 0500 48 001 5 2 3 10
1 02 0500 48 001 5 2 3 12
1 02 0500 48 001 5 2 3 13
1 02 0500 48 001 5 2 3 15
1 02 0500 48 001 5 2 3 19
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
427.964.000,00
-
-
-
-
(427.964.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 19 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air
427.964.000,00
-
-
-
-
(427.964.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 27
Belanja Modal Tidak Berwujud
200.000.000,00
-
-
-
-
(200.000.000,00)
200.000.000,00
-
-
-
-
(200.000.000,00)
1 02 0500 48 001 5 2 3 27 01 Belanja Modal Software
Kode Rekening
Uraian
Anggaran Sebelum P.APBD
Jumlah Triwulan 1
Jumlah S.d Triwulan Lalu
Jumlah S.d Triwulan 1
%
Lebih/(Kurang)
1
2
3
4
5
6=(4+5)
7
8=(6-3)
JUMLAH BELANJA DAERAH SURPLUS / (DEFISIT)
218.981.747.330,00
31.978.710.958,00
-
31.978.710.958,00
14,60
(187.003.036.372,00)
(100.581.747.330,00) (1.243.384.540,68)
-
(1.243.384.540,68)
1,24
99.338.362.789,32
1 02 0500 00 000 6
PEMBIAYAAN DAERAH
4.500.000.000,00
-
-
-
-
(4.500.000.000,00)
1 02 0500 00 000 6 1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.500.000.000,00
-
-
-
-
(4.500.000.000,00)
1 02 0500 00 000 6 1 1
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
4.500.000.000,00
-
-
-
-
(4.500.000.000,00)
1 02 0500 00 000 6 1 1 01
Pelampauan Penerimaan PAD
4.500.000.000,00
-
-
-
-
(4.500.000.000,00)
4.500.000.000,00
-
-
-
-
(4.500.000.000,00)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.500.000.000,00
-
-
-
-
(4.500.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO
4.500.000.000,00
-
-
-
-
(4.500.000.000,00)
1 02 0500 00 000 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD yang sah
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
FUNGSI AKUNTANSI
Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSNANTI, MM NIP. 19600916 199003 2 003
SITI ZAENAB AL CHAULANY, SE, MSA NIP. 19721212 199803 2 009