REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Dinas Pendapatan Daerah
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006 Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah
: :
01. 01. 05
ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN Dinas Pendapatan Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
01. 05.
DINAS PENDAPATAN DAERAH
1.
PENDAPATAN
Rp
161.364.500.000,00
Rp
180.311.712.343,00
Rp
18.947.212.343,00
111,74
1. 01. 05. 1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp
161.364.500.000,00
Rp
180.311.712.343,00
Rp
18.947.212.343,00
111,74
1. 01. 05. 1. 01.
PAJAK DAERAH
Rp
159.304.500.000,00
Rp
177.793.231.043,00
Rp
18.488.731.043,00
111,61
1. 01. 05. 1. 01. 001.
Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
42.500.000.000,00
Rp
43.822.424.115,00
Rp
1.322.424.115,00
103,11
1. 01. 05. 1. 01. 002
Pajak Kendaraan di Atas Air
Rp
5.000.000,00
Rp
3.268.850,00
Rp
1. 01. 05. 1. 01. 003
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Rp
58.120.000.000,00
Rp
61.337.680.250,00
Rp
3.217.680.250,00
105,54
1. 01. 05. 1. 01. 004
Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
Rp
5.000.000,00
Rp
8.172.900,00
Rp
3.172.900,00
163,46
1. 01. 05. 1. 01. 005
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Rp
58.399.500.000,00
Rp
72.386.856.158,00
Rp
13.987.356.158,00
123,95
1. 01. 05. 1. 01. 006.
Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Rp
125.000.000,00
Rp
38.253.450,00
Rp
(86.746.550,00)
30,60
1. 01. 05. 1. 01. 007.
Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan
Rp
150.000.000,00
Rp
196.575.320,00
Rp
46.575.320,00
131,05
1. 01. 05. 1. 04.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
Rp
2.060.000.000,00
Rp
2.518.481.300,00
Rp
458.481.300,00
122,26
1. 01. 05. 1. 04. 006.
Sumbangan Pihak Ketiga
Rp
2.060.000.000,00
Rp
2.518.481.300,00
Rp
458.481.300,00
1. 01. 05. 1. 04. 009.
Penerimaan Bunga Obligasi
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 2.
DANA PERIMBANGAN
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 2. 01.
BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 2. 01. 001.
Bagi Hasi Pajak
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
(1.731.150,00)
65,38
122,26
- 17 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
1. 01. 05. 2. 01. 002.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 2. 02.
DANA ALOKASI UMUM
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 2. 02. 001.
Dana Alokasi Umum
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 3. 01.
BANTUAN DANA KONTIJENSI/PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 3. 01. 001.
Bantuan Dana Adhock
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 3 03.
SUMBANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
1. 01. 05. 3 03. 001.
Sumbangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
Rp
-
Rp
-
Rp
-
#DIV/0!
2.
BELANJA
2. 01. 05.
1 BELANJA APARATUR DAERAH
Rp
24.655.093.457,00
Rp
22.040.080.639,00
Rp
(2.615.012.818,00)
89,39
2. 01. 05. 1.
1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM
Rp
21.704.673.207,00
Rp
19.245.203.809,00
Rp
(2.459.469.398,00)
88,67
2. 01. 05. 1. 01.
1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Rp
16.259.957.027,00
Rp
14.587.845.807,00
Rp
(1.672.111.220,00)
89,72
2. 01. 05. 1. 01. 003.
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah
Rp
3.750.252.027,00
Rp
3.529.575.521,00
Rp
(220.676.506,00)
94,12
2. 01. 05. 1. 01. 005.
1 Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rp
150.000.000,00
Rp
125.120.000,00
Rp
(24.880.000,00)
83,41
2. 01. 05. 1. 01. 006.
1 Biaya Pemungutan
Rp
12.112.825.000,00
Rp
10.771.390.286,00
Rp
(1.341.434.714,00)
88,93
2. 01. 05. 1. 01. 007.
1 Tunjangan Tambahan Penghasilan
Rp
246.880.000,00
Rp
161.760.000,00
Rp
(85.120.000,00)
65,52
2. 01. 05. 1. 02.
1 BELANJA BARANG DAN JASA
Rp
3.000.043.180,00
Rp
2.470.694.566,00
Rp
(529.348.614,00)
82,36
2. 01. 05. 1. 02. 001.
1 Biaya Bahan Pakai Habis Kantor
Rp
426.846.630,00
Rp
425.198.490,00
Rp
(1.648.140,00)
99,61
- 18 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
2. 01. 05. 1. 02. 002.
1 Biaya Jasa Kantor
Rp
1.339.862.650,00
Rp
869.474.176,00
Rp
(470.388.474,00)
64,89
2. 01. 05. 1. 02. 003.
1 Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor
Rp
1.005.381.900,00
Rp
980.488.900,00
Rp
(24.893.000,00)
97,52
2. 01. 05. 1. 02. 005.
1 Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Rp
169.677.000,00
Rp
149.809.000,00
Rp
(19.868.000,00)
88,29
2. 01. 05. 1. 02. 006.
1 Biaya Pakaian Dinas
Rp
58.275.000,00
Rp
45.724.000,00
Rp
(12.551.000,00)
78,46
2. 01. 05. 1. 03.
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
Rp
1.222.300.000,00
Rp
1.097.345.000,00
Rp
(124.955.000,00)
89,78
2. 01. 05. 1. 03. 001.
1 Biaya Perjalanan Dinas
Rp
1.027.300.000,00
Rp
975.473.000,00
Rp
(51.827.000,00)
94,96
2. 01. 05. 1. 03. 002.
1 Biaya Perjalanan Pindah
Rp
140.000.000,00
Rp
89.385.000,00
Rp
(50.615.000,00)
63,85
2. 01. 05. 1. 03. 003.
1 Biaya Pemulangan Pegawai yg Gugur dan Dipensiunkan
Rp
55.000.000,00
Rp
32.487.000,00
Rp
(22.513.000,00)
59,07
2. 01. 05. 1. 04.
1 BELANJA PEMELIHARAAN
Rp
1.222.373.000,00
Rp
1.089.318.436,00
Rp
(133.054.564,00)
89,12
2. 01. 05. 1. 04. 004.
1 Belanja Pemeliharaan Jaringan
Rp
22.600.000,00
Rp
19.256.200,00
Rp
(3.343.800,00)
85,20
2. 01. 05. 1. 04. 005.
1 Belanja Pemeliharaan Gedung
Rp
101.250.000,00
Rp
93.839.237,00
Rp
(7.410.763,00)
92,68
2. 01. 05. 1. 04. 008.
1 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
Rp
211.400.000,00
Rp
107.999.299,00
Rp
(103.400.701,00)
51,09
2. 01. 05. 1. 04. 011.
1 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Rp
887.123.000,00
Rp
868.223.700,00
Rp
(18.899.300,00)
97,87
2. 01. 05. 2.
1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Rp
524.449.500,00
Rp
423.736.430,00
Rp
(100.713.070,00)
80,80
2. 01. 05. 2. 01.
1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Rp
19.875.000,00
Rp
7.925.000,00
Rp
(11.950.000,00)
39,87
2. 01. 05. 2. 01. 001.
1 Honorarium/Upah
Rp
19.875.000,00
Rp
7.925.000,00
Rp
(11.950.000,00)
39,87
2. 01. 05. 2. 02.
1 BELANJA BARANG DAN JASA
Rp
283.924.500,00
Rp
228.892.430,00
Rp
(55.032.070,00)
80,62
2. 01. 05. 2. 02. 001.
1 Biaya Bahan/Material
Rp
53.429.500,00
Rp
41.600.930,00
Rp
(11.828.570,00)
77,86
2. 01. 05. 2. 02. 002.
1 Biaya Jasa Pihak Ketiga
Rp
105.630.000,00
Rp
88.874.000,00
Rp
(16.756.000,00)
84,14
2. 01. 05. 2. 02. 003.
1 Biaya Cetak dan Penggandaan
Rp
80.090.000,00
Rp
63.655.000,00
Rp
(16.435.000,00)
79,48
2. 01. 05. 2. 02. 004.
1 Biaya Sewa
Rp
6.750.000,00
Rp
5.225.000,00
Rp
(1.525.000,00)
77,41
2. 01. 05. 2. 02. 005.
1 Biaya Makanan dan Minuman
Rp
38.025.000,00
Rp
29.537.500,00
Rp
(8.487.500,00)
77,68
2. 01. 05. 2. 03.
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
Rp
220.650.000,00
Rp
186.919.000,00
Rp
(33.731.000,00)
84,71
- 19 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
2. 01. 05. 2. 03. 001.
1 Biaya Perjalanan Dinas
Rp
220.650.000,00
Rp
186.919.000,00
Rp
(33.731.000,00)
84,71
2. 01. 05. 3.
1 BELANJA MODAL
Rp
2.425.970.750,00
Rp
2.371.140.400,00
Rp
(54.830.350,00)
97,74
2. 01. 05. 3. 05.
1 BELANJA MODAL JARINGAN
Rp
4.500.000,00
Rp
2.050.000,00
Rp
(2.450.000,00)
45,56
2. 01. 05. 3. 05. 001.
1 Belanja Modal Jaringan Telepon
Rp
4.500.000,00
Rp
2.050.000,00
Rp
(2.450.000,00)
45,56
2. 01. 05. 3. 06.
1 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG
Rp
999.250.000,00
Rp
996.228.400,00
Rp
(3.021.600,00)
99,70
2. 01. 05. 3. 06. 001.
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp
999.250.000,00
Rp
996.228.400,00
Rp
(3.021.600,00)
99,70
2. 01. 05. 3. 12.
1 BELANJA MODAL ALAT-ALAT KANTOR DAN RMH TANGGA
Rp
1.422.220.750,00
Rp
1.372.862.000,00
Rp
(49.358.750,00)
96,53
2. 01. 05. 3. 12. 001.
1 Belanja Modal Alat Kantor
Rp
203.995.750,00
Rp
182.437.000,00
Rp
(21.558.750,00)
89,43
2. 01. 05. 3. 12. 002.
1 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Rp
176.429.250,00
Rp
167.250.000,00
Rp
(9.179.250,00)
94,80
2. 01. 05. 3. 12. 003.
1 Belanja Modal Komputer
Rp
994.500.750,00
Rp
979.125.000,00
Rp
(15.375.750,00)
98,45
2. 01. 05. 3. 12. 004.
1 Belanja Modal Meja dan Kursi
Rp
47.295.000,00
Rp
44.050.000,00
Rp
(3.245.000,00)
93,14
2. 01. 05.
2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK
Rp
1.993.232.850,00
Rp
1.981.387.950,00
Rp
(11.844.900,00)
99,41
2. 01. 05. 2.
2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Rp
138.376.850,00
Rp
134.642.550,00
Rp
(3.734.300,00)
97,30
2. 01. 05. 2. 01.
2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Rp
3.000.000,00
Rp
3.000.000,00
Rp
-
100,00
2. 01. 05. 2. 01. 001.
2 Honorarium/Upah
Rp
3.000.000,00
Rp
3.000.000,00
Rp
-
100,00
2. 01. 05. 2. 02.
2 BELANJA BARANG DAN JASA
Rp
43.376.850,00
Rp
40.860.550,00
Rp
2. 01. 05. 2. 02. 001.
2 Biaya Bahan/Material
Rp
4.976.850,00
Rp
4.020.550,00
2. 01. 05. 2. 02. 003.
2 Biaya Cetak dan Penggandaan
Rp
35.150.000,00
Rp
33.590.000,00
(2.516.300,00)
94,20
Rp
(956.300,00)
80,79
Rp
(1.560.000,00)
95,56
- 20 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
2. 01. 05. 2. 02. 005.
2 Biaya Makanan dan Minuman
Rp
3.250.000,00
Rp
3.250.000,00
Rp
2. 01. 05. 2. 03.
2 BELANJA PERJALANAN DINAS
Rp
92.000.000,00
Rp
90.782.000,00
Rp
(1.218.000,00)
98,68
2. 01. 05. 2. 03. 001.
2 Biaya Perjalanan Dinas
Rp
92.000.000,00
Rp
90.782.000,00
Rp
(1.218.000,00)
98,68
2. 01. 05. 3.
2 BELANJA MODAL
Rp
1.854.856.000,00
Rp
1.846.745.400,00
Rp
(8.110.600,00)
99,56
2. 01. 05. 3. 06.
2 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG
Rp
1.854.856.000,00
Rp
1.846.745.400,00
Rp
(8.110.600,00)
99,56
2. 01. 05. 3. 06. 001.
2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp
1.854.856.000,00
Rp
1.846.745.400,00
Rp
(8.110.600,00)
99,56
PENDAPATAN
Rp
161.364.500.000,00
Rp
180.311.712.343,00
Rp
18.947.212.343,00
111,74
BELANJA
Rp
26.648.326.307,00
Rp
24.021.468.589,00
Rp
(2.626.857.718,00)
90,14
SURPLUS (DEFISIT)
Rp
134.716.173.693,00
Rp
156.290.243.754,00
Rp
21.574.070.061,00
116,01
-
100,00
- 21 -
