PEMERINTAH KOTA TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 NO. URUT 1 1.1
ANGGARAN 2014
URAIAN PENDAPATAN
(%)
REALISASI 2013
814,049,500,000.00
818,667,346,500.00
100.57
723,968,861,085.00
226,068,305,000.00
241,936,166,929.00
107.02
176,377,335,075.00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
44,209,535,000.00
46,673,112,577.00
105.57
41,068,021,468.00
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
18,881,053,000.00
22,863,092,866.00
121.09
21,953,079,533.00
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3,746,306,000.00
3,746,306,371.00
100.00
2,080,042,469.00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
159,231,411,000.00
168,653,655,115.00
105.92
111,276,191,605.00
566,143,056,000.00
556,587,071,261.00
98.31
531,835,607,506.00
448,969,790,000.00
437,444,087,261.00
97.43
430,499,302,526.00
26,249,893,000.00
22,088,307,466.00
84.15
28,968,008,050.00
1,409,011,000.00
1,689,480,795.00
119.91
849,126,476.00
Dana Alokasi Umum
390,732,536,000.00
390,732,536,000.00
100.00
370,642,983,000.00
Dana Alokasi Khusus
30,578,350,000.00
22,933,763,000.00
75.00
30,039,185,000.00
80,187,195,000.00
80,187,195,000.00
100.00
74,069,104,000.00
80,187,195,000.00
80,187,195,000.00
100.00
74,069,104,000.00
36,986,071,000.00
38,955,789,000.00
105.33
27,267,200,980.00
36,986,071,000.00
38,955,789,000.00
105.33
27,267,200,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,838,139,000.00
20,144,108,310.00
92.24
15,755,918,504.00
21,838,139,000.00
20,144,108,310.00
92.24
15,755,918,504.00
928,788,966,000.00
783,099,149,188.00
84.31
673,040,144,370.00
1.2 1.2.1 1.2.1 .1 1. 2 . 1 .1 2. 2 . 1 .1 3. 2 . 1 .4 1.2.2 1.2.2 .2 1.2.3 1.2.3 .1 1. 2 . 3 .2 1.3 1.3.3 2 2.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
REALISASI 2014
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Lainnya BELANJA
757,916,312,000.00
667,500,317,594.00
88.07
572,235,677,674.00
2.1.1
Belanja Pegawai
449,394,019,000.00
401,221,736,362.00
89.28
366,337,129,531.00
2.1.2
Belanja Barang
271,252,329,000.00
235,843,125,829.00
86.95
176,569,187,536.00
2.1.3
Belanja Bunga
98,154,000.00
98,152,703.00
100.00
141,736,324.00
2.1.5
Belanja Hibah
15,855,625,000.00
15,478,660,000.00
97.62
10,704,605,683.00
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
20,733,951,000.00
14,276,408,700.00
68.86
17,947,008,400.00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
582,234,000.00
582,234,000.00
100.00
536,010,200.00
168,872,654,000.00
115,598,831,594.00
68.45
100,804,466,696.00
508,815,000.00
457,187,000.00
89.85
587,309,000.00
2.2
BELANJA OPERASI
BELANJA MODAL
2.2.1
Belanja Tanah
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
40,344,171,000.00
36,643,139,282.00
90.83
26,561,755,100.00
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
53,908,235,000.00
33,263,008,580.00
61.70
29,068,838,169.00
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
39,798,412,000.00
19,814,853,500.00
49.79
28,093,395,200.00
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
34,313,021,000.00
25,420,643,232.00
74.08
16,493,169,227.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2.3 2.3.1
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga SURPLUS / (DEFISIT)
3 3.1 3.1.1 3.2
(114,739,466,000.00)
35,568,197,312.00
(31.00)
50,928,716,715.00
126,902,310,000.00
126,902,310,993.00
100.00
77,387,437,552.00
126,902,310,000.00
126,902,310,993.00
100.00
77,387,437,552.00
12,162,844,000.00
1,504,843,274.00
12.37
1,413,843,274.00
11,797,000,000.00
1,139,000,000.00
9.65
1,048,000,000.00
365,844,000.00
365,843,274.00
100.00
365,843,274.00
PEMBIAYAAN NETTO
114,739,466,000.00
125,397,467,719.00
109.29
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0.00
160,965,665,031.00
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
75,973,594,278.00 126,902,310,993.00
WALIKOTA TEGAL,
ttd SITI MASITHA SOEPARNO
NERACA PEMERINTAH KOTA TEGAL (AUDITED) Per 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah) URAIAN
2014
2013
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran
53,136,193,512.00
118,920,839,383.00
20,177,819.00
483,610.00
92,192,500.00
0.00
7,103,639,353.00
7,981,471,610.00
100,000,000,000.00
0.00
633,993,166.00
0.00
Investasi Jangka Pendek
95,823,154,000.00
95,823,154,000.00
Piutang Pajak
17,148,975,255.00
15,390,433,105.00
1,183,917,337.00
1,658,243,520.63
Piutang Dana Bagi Hasil
0.00
0.00
Piutang Dana Alokasi Umum
0.00
0.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah Deposito Setara Kas Kas di Bendahara JKN
Piutang Retribusi
Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-lain PAD yang Sah Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lain-lain
0.00
0.00
10,761,689,277.82
16,147,246,198.49
(11,786,802,571.43)
(2,901,242,900.00)
2,084,489,351.00
2,125,995,614.02
13,677,033,419.54
10,799,152,907.00
289,878,652,418.93
265,945,777,048.14
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
0.00
0.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
0.00
0.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya
0.00
0.00
Investasi dalam Surat Utang Negara
0.00
0.00
Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen Lainnya Akumulasi Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir JUMLAH Investasi Non Permanen
958,551,280.00
971,936,280.00
(958,551,280.00)
(971,936,280.00)
0.00
0.00
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
34,391,824,066.82
33,252,824,066.82
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
0.00
0.00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
0.00
0.00
Invertasi Permanen Lainnya
0.00
0.00
34,391,824,066.82
33,252,824,066.82
34,391,824,066.82
33,252,824,066.82
Tanah
703,628,534,354.00
618,593,319,764.00
Peralatan dan Mesin
298,124,163,752.00
244,032,703,882.00
Gedung dan Bangunan
436,225,014,911.00
388,182,172,374.00
Jalan, Jaringan dan Instalasi
320,487,335,014.80
293,678,869,147.80
22,850,488,907.00
22,336,526,553.00
6,899,079,061.00
6,140,247,632.00
0.00
0.00
565,146,400.00
0.00
1,788,779,762,399.80
1,572,963,839,352.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP
Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Dana BOS JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET
0.00
0.00
25,170,193,100.00
25,170,193,100.00
587,244,000.00
516,488,000.00
103,169,071,262.80
104,500,723,651.80
128,926,508,362.80
130,187,404,751.80
2,241,976,747,248.35
2,002,349,845,219.56
URAIAN
2014
2013
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
353,500.00
0.00
Utang Bunga
0.00
0.00
Utang Pajak
0.00
0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank
0.00
0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi
0.00
0.00
420,412,355.52
463,995,976.15
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi
0.00
0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
0.00
0.00
Pendapatan Diterima Dimuka
0.00
0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya
0.00
0.00
23,139,102,532.00
18,200,354,674.00
23,559,868,387.52
18,664,350,650.15
0.00
0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat
Kewajiban kepada pihak ketiga JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi
0.00
0.00
193,907,097.67
614,319,453.19
Utang Pemerintah Provinsi
0.00
0.00
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
0.00
0.00
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan
0.00
0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
193,907,097.67
614,319,453.19
23,753,775,485.19
19,278,670,103.34
Utang Pemerintah Pusat
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
256,788,819,031.00
222,725,464,993.00
Cadangan untuk Piutang
19,392,268,649.39
32,420,675,538.14
Cadangan untuk Persediaan
13,677,033,419.54
10,799,152,907.00
(23,559,514,887.52)
(18,664,350,650.15)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
20,177,819.00
483,610.00
266,318,784,031.41
247,281,426,397.99
34,391,824,066.82
33,252,824,066.82
1,788,779,762,399.80
1,572,963,839,352.80
128,926,508,362.80
130,187,404,751.80
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
(193,907,097.67)
(614,319,453.19)
1,951,904,187,731.75
1,735,789,748,718.23
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH EKUITAS DANA
2,218,222,971,763.16
1,983,071,175,116.22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
2,241,976,747,248.35
2,002,349,845,219.56
EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
WALIKOTA TEGAL,
ttd SITI MASITHA SOEPARNO
PEMERINTAH KOTA TEGAL
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED) Per 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah) URAIAN
2014
2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah
46,673,112,577.00
41,068,021,468.00
Pendapatan Retribusi Daerah
22,863,092,866.00
21,953,079,533.00
3,746,306,371.00
2,080,042,469.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
29,617,128,016.00
15,574,040,852.00
Dana Bagi Hasil Pajak
22,088,307,466.00
28,968,008,050.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1,689,480,795.00
849,126,476.00
Dana Alokasi Umum
390,732,536,000.00
370,642,983,000.00
Dana Alokasi Khusus
22,933,763,000.00
30,039,185,000.00
Dana Penyesuaian
80,187,195,000.00
72,069,104,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
38,955,789,000.00
27,267,200,980.00
Pendapatan Lainnya
20,144,108,310.00
17,755,918,504.00
679,630,819,401.00
628,266,710,332.00
Belanja Pegawai
391,167,906,452.00
357,760,386,868.00
Belanja Barang
129,156,898,915.00
104,891,636,555.00
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar
Belanja Bunga
98,152,703.00
141,736,324.00
Belanja Hibah
15,478,660,000.00
10,704,605,683.00
Belanja Bantuan Sosial
14,276,408,700.00
17,947,008,400.00
Belanja Bantuan Keuangan
582,234,000.00
536,010,200.00
Jumlah Arus Kas Keluar
550,760,260,770.00
0.00 491,981,384,030.00
128,870,558,631.00
136,285,326,302.00
45,850,000.00
36,700,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Drum Bekas
434,700,000.00
553,000,000.00
5,736,000.00
9,156,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
594,850,000.00
29,055,000.00
1,081,136,000.00
627,911,000.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Arus Kas Masuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Tanah
457,187,000.00
587,309,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin
36,643,139,282.00
26,561,755,100.00
Belanja Bangunan dan Gedung
33,263,008,580.00
29,068,838,169.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
19,814,853,500.00
28,093,395,200.00
3,327,476,700.00
2,415,881,060.00
93,505,665,062.00
86,727,178,529.00
(92,424,529,062.00)
(86,099,267,529.00)
Belanja Aset Tetap Lainnya
Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Masuk Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Jumlah Arus Kas Masuk
0.00
5,664,476,000.00
0.00
5,664,476,000.00
Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1,139,000,000.00
1,048,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang
365,843,274.00
365,843,274.00
Jumlah Arus Kas Keluar
1,504,843,274.00
1,413,843,274.00
(1,504,843,274.00)
4,250,632,726.00
23,002,266,285.00
21,686,928,659.00
23,002,266,285.00
21,686,928,659.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Kas Masuk
URAIAN
2014
2013
Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Saldo Sisa UP TA 2014
Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
23,002,266,285.00
21,686,928,659.00
91,839,000.00 23,094,105,285.00
21,686,928,659.00
(91,839,000.00) 34,849,347,295.00
0.00 54,436,691,499.00
Saldo Awal Kas di BUD
118,920,839,383.00
64,484,147,884.00
Saldo Akhir Kas di BUD
153,770,186,678.00
118,920,839,383.00
Kas di Bendahara Penerimaan
20,177,819.00
0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran
92,192,500.00
0.00
100,000,000,000.00
0.00
Deposito Setara Kas Kas di Bendahara JKN Saldo Akhir Kas
633,993,166.00
0.00
53,136,193,512.00
118,920,839,383.00
WALIKOTA TEGAL,
ttd SITI MASITHA SOEPARNO
