PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1.20 . 1.20.05
Dinas Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1.20 . 1.20.05 . 01
Dinas Pendapatan Daerah
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel
4 . 1 . 1 . 01 . 02
Hotel Bintang Lima
4 . 1 . 1 . 01 . 03
Hotel Bintang Empat
4 . 1 . 1 . 01 . 04
PERIODE INI
LEBIH / (KURANG) TOTAL
395.888.500.000,00
0,00
463.574.599.151,32
463.574.599.151,32
67.686.099.151,32
395.888.500.000,00
0,00
463.574.599.151,32
463.574.599.151,32
67.686.099.151,32
395.888.500.000,00
0,00
463.574.599.151,32
463.574.599.151,32
67.686.099.151,32
35.750.000.000,00
0,00
38.869.545.560,00
38.869.545.560,00
3.119.545.560,00 527.159.157,00
6.000.000.000,00
0,00
6.527.159.157,00
6.527.159.157,00
14.800.000.000,00
0,00
15.614.998.247,00
15.614.998.247,00
814.998.247,00
Hotel Bintang Tiga
9.250.000.000,00
0,00
11.031.930.147,00
11.031.930.147,00
1.781.930.147,00
4 . 1 . 1 . 01 . 05
Hotel Bintang Dua
3.400.000.000,00
0,00
3.033.067.827,00
3.033.067.827,00
4 . 1 . 1 . 01 . 06
Hotel Bintang Satu
480.000.000,00
0,00
524.113.844,00
524.113.844,00
(366.932.173,00) 44.113.844,00
4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
1.200.000.000,00
0,00
1.248.599.250,00
1.248.599.250,00
48.599.250,00
4 . 1 . 1 . 01 . 08
Hotel Melati Dua
200.000.000,00
0,00
290.078.834,00
290.078.834,00
90.078.834,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09
Hotel Melati Satu
120.000.000,00
0,00
91.180.955,00
91.180.955,00
(28.819.045,00)
4 . 1 . 1 . 01 . 12 4 . 1 . 1 . 02 4 . 1 . 1 . 02 . 01 4 . 1 . 1 . 03
300.000.000,00
0,00
508.417.299,00
508.417.299,00
208.417.299,00
Pajak Restoran
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggarahan/Hostel/Rumah Kos
38.000.000.000,00
0,00
45.527.716.420,82
45.527.716.420,82
7.527.716.420,82
Restoran
38.000.000.000,00
0,00
45.527.716.420,82
45.527.716.420,82
7.527.716.420,82
Pajak Hiburan
10.500.000.000,00
0,00
10.846.608.407,00
10.846.608.407,00
346.608.407,00
4 . 1 . 1 . 03 . 01
Tontonan Film/Bioskop
6.750.000.000,00
0,00
6.469.524.000,00
6.469.524.000,00
(280.476.000,00)
4 . 1 . 1 . 03 . 06
Diskotik
550.000.000,00
0,00
415.487.186,00
415.487.186,00
(134.512.814,00) (97.338.346,00)
4 . 1 . 1 . 03 . 07
Karaoke
2.015.000.000,00
0,00
1.917.661.654,00
1.917.661.654,00
4 . 1 . 1 . 03 . 10
Permainan Bilyar
112.200.000,00
0,00
163.996.021,00
163.996.021,00
51.796.021,00
4 . 1 . 1 . 03 . 15
Permainan Ketangkasan
600.000.000,00
0,00
1.190.523.102,00
1.190.523.102,00
590.523.102,00
4 . 1 . 1 . 03 . 16
Panti Pijat/Refleksi
220.000.000,00
0,00
527.012.490,00
527.012.490,00
307.012.490,00
4 . 1 . 1 . 03 . 18
Kebugaran
220.000.000,00
0,00
12.190.000,00
12.190.000,00
(207.810.000,00)
4 . 1 . 1 . 03 . 19 4 . 1 . 1 . 04
Pertandingan Olahraga Pajak Reklame
32.800.000,00
0,00
150.213.954,00
150.213.954,00
117.413.954,00
13.500.000.000,00
0,00
14.185.516.850,50
14.185.516.850,50
685.516.850,50
4 . 1 . 1 . 04 . 01
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
12.900.000.000,00
0,00
12.765.743.583,50
12.765.743.583,50
(134.256.416,50)
4 . 1 . 1 . 04 . 02
Reklame Kain
180.000.000,00
0,00
1.090.183.491,00
1.090.183.491,00
910.183.491,00
4 . 1 . 1 . 04 . 05
Reklame Berjalan
420.000.000,00
0,00
329.589.776,00
329.589.776,00
(90.410.224,00)
103.100.000.000,00
0,00
119.192.555.867,00
119.192.555.867,00
16.092.555.867,00
4 . 1 . 1 . 05
Pajak Penerangan Jalan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
4 . 1 . 1 . 05 . 01
Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN
4 . 1 . 1 . 05 . 02
Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan PLN
4 . 1 . 1 . 07
Pajak Parkir
4 . 1 . 1 . 07 . 01 4 . 1 . 1 . 08
Pajak Parkir Pajak Air Tanah
4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 09
Pajak Air Tanah. Pajak Sarang Burung Walet
4 . 1 . 1 . 09 . 01 4 . 1 . 1 . 11
Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
PERIODE INI
LEBIH / (KURANG) TOTAL
100.300.000.000,00
0,00
115.097.485.053,00
115.097.485.053,00
14.797.485.053,00
2.800.000.000,00
0,00
4.095.070.814,00
4.095.070.814,00
1.295.070.814,00
13.500.000.000,00
0,00
18.102.433.974,00
18.102.433.974,00
4.602.433.974,00
13.500.000.000,00
0,00
18.102.433.974,00
18.102.433.974,00
4.602.433.974,00
8.500.000,00
0,00
9.549.000,00
9.549.000,00
1.049.000,00
8.500.000,00
0,00
9.549.000,00
9.549.000,00
1.049.000,00
30.000.000,00
0,00
26.400.000,00
26.400.000,00
(3.600.000,00)
30.000.000,00
0,00
26.400.000,00
26.400.000,00
(3.600.000,00)
500.000.000,00
0,00
276.239.933,00
276.239.933,00
(223.760.067,00)
4 . 1 . 1 . 11 . 06
Pasir dan Krikil
300.000.000,00
0,00
213.097.129,00
213.097.129,00
(86.902.871,00)
4 . 1 . 1 . 11 . 07
Tanah Liat
200.000.000,00
0,00
63.142.804,00
63.142.804,00
(136.857.196,00)
95.000.000.000,00
0,00
83.810.426.995,00
83.810.426.995,00
(11.189.573.005,00)
95.000.000.000,00
0,00
83.810.426.995,00
83.810.426.995,00
(11.189.573.005,00)
86.000.000.000,00
0,00
132.727.606.144,00
132.727.606.144,00
46.727.606.144,00
86.000.000.000,00
0,00
132.727.606.144,00
132.727.606.144,00
46.727.606.144,00
51.920.075.950,00
0,00
48.885.553.284,00
48.885.553.284,00
(3.034.522.666,00)
31.841.259.000,00
0,00
31.513.824.483,00
31.513.824.483,00
(327.434.517,00)
31.841.259.000,00
0,00
31.513.824.483,00
31.513.824.483,00
(327.434.517,00)
7.513.672.000,00
0,00
7.415.076.483,00
7.415.076.483,00
(98.595.517,00) (93.257.000,00)
4 . 1 . 1 . 12
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4 . 1 . 1 . 12 . 01 4 . 1 . 1 . 13
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 1 . 13 . 01 5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.821.672.000,00
0,00
5.728.415.000,00
5.728.415.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
529.877.000,00
0,00
529.862.156,00
529.862.156,00
(14.844,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
430.920.000,00
0,00
427.215.000,00
427.215.000,00
(3.705.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
243.220.000,00
0,00
242.725.000,00
242.725.000,00
(495.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
374.545.000,00
0,00
373.425.280,00
373.425.280,00
(1.119.720,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
113.340.000,00
0,00
113.336.528,00
113.336.528,00
(3.472,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
98.000,00
0,00
97.519,00
97.519,00
(481,00)
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 06 5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah. BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
4.533.162.000,00
0,00
4.517.720.000,00
4.517.720.000,00
(15.442.000,00)
4.533.162.000,00
0,00
4.517.720.000,00
4.517.720.000,00
(15.442.000,00)
19.794.425.000,00
0,00
19.581.028.000,00
19.581.028.000,00
(213.397.000,00)
19.794.425.000,00
0,00
19.581.028.000,00
19.581.028.000,00
(213.397.000,00)
20.078.816.950,00
0,00
17.371.728.801,00
17.371.728.801,00
(2.707.088.149,00)
2.784.175.000,00
0,00
2.302.606.640,00
2.302.606.640,00
(481.568.360,00)
1.930.795.000,00
0,00
1.504.461.640,00
1.504.461.640,00
(426.333.360,00)
1.857.295.000,00
0,00
1.484.901.640,00
1.484.901.640,00
(372.393.360,00) Halaman 2 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5 . 2 . 1 . 01 . 02 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01 5 . 2 . 1 . 03
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Non PNS Honorarium Pelaksana Kegiatan Uang Lembur
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
73.500.000,00
0,00
19.560.000,00
19.560.000,00
(53.940.000,00)
165.210.000,00
0,00
131.819.000,00
131.819.000,00
(33.391.000,00)
165.210.000,00
0,00
131.819.000,00
131.819.000,00
(33.391.000,00)
688.170.000,00
0,00
666.326.000,00
666.326.000,00
(21.844.000,00)
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
440.790.000,00
0,00
439.721.000,00
439.721.000,00
(1.069.000,00)
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
193.380.000,00
0,00
172.605.000,00
172.605.000,00
(20.775.000,00)
5 . 2 . 1 . 03 . 03
Uang Lembur Pegawai
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 04 5 . 2 . 1 . 04 . 01 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Uang Saku Uang Saku Peserta Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
13.473.287.250,00
0,00
11.554.500.536,00
11.554.500.536,00
(1.918.786.714,00)
0,00
864.995.250,00
0,00
766.880.058,00
766.880.058,00
(98.115.192,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
627.891.500,00
0,00
590.802.717,00
590.802.717,00
(37.088.783,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
52.892.450,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
(50.392.450,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery, Kabel,
60.000.000,00
0,00
59.715.725,00
59.715.725,00
(284.275,00)
dsb) 5 . 2 . 2 . 01 . 04 5 . 2 . 2 . 01 . 05 5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 11 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Belanja Bahan/Material Belanja Aksesoris Kantor
10.000.000,00
0,00
9.210.680,00
9.210.680,00
(789.320,00)
114.211.300,00
0,00
104.650.936,00
104.650.936,00
(9.560.364,00)
35.000.000,00
0,00
16.569.000,00
16.569.000,00
(18.431.000,00)
35.000.000,00
0,00
16.569.000,00
16.569.000,00
(18.431.000,00) (106.704.292,00)
Belanja Jasa Kantor
3.237.692.500,00
0,00
3.130.988.208,00
3.130.988.208,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
9.000.000,00
0,00
7.252.947,00
7.252.947,00
(1.747.053,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
40.000.000,00
0,00
17.919.450,00
17.919.450,00
(22.080.550,00)
340.000.000,00
0,00
332.178.105,00
332.178.105,00
(7.821.895,00)
20.400.000,00
0,00
7.989.000,00
7.989.000,00
(12.411.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
737.292.500,00
0,00
734.239.221,00
734.239.221,00
(3.053.279,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keuangan
107.700.000,00
0,00
101.700.000,00
101.700.000,00
(6.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pemungutan Penerimaan
510.300.000,00
0,00
510.300.000,00
510.300.000,00
0,00
Daerah 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data
787.600.000,00
0,00
751.800.000,00
751.800.000,00
(35.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/ketertiban
161.000.000,00
0,00
156.750.000,00
156.750.000,00
(4.250.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Pemeliharaan Kantor
115.200.000,00
0,00
112.728.890,00
112.728.890,00
(2.471.110,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 21
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
172.200.000,00
0,00
164.000.000,00
164.000.000,00
(8.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor
177.000.000,00
0,00
174.130.595,00
174.130.595,00
(2.869.405,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 26
Belanja Jasa Liputan/Publikasi
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
0,00
84.204.100,00
84.204.100,00
(15.795.900,00)
100.000.000,00
0,00
84.204.100,00
84.204.100,00
(15.795.900,00)
1.316.681.250,00
0,00
1.247.454.532,00
1.247.454.532,00
(69.226.718,00)
5 . 2 . 2 . 04 5 . 2 . 2 . 04 . 02 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
0,00
Halaman 3 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
PERIODE INI
LEBIH / (KURANG) TOTAL
150.000.000,00
0,00
134.610.975,00
134.610.975,00
(15.389.025,00)
1.113.720.000,00
0,00
1.069.278.280,00
1.069.278.280,00
(44.441.720,00)
52.961.250,00
0,00
43.565.277,00
43.565.277,00
(9.395.973,00)
1.530.740.000,00
0,00
839.969.292,00
839.969.292,00
(690.770.708,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1.298.240.000,00
0,00
659.069.575,00
659.069.575,00
(639.170.425,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
138.075.000,00
0,00
110.467.717,00
110.467.717,00
(27.607.283,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 04
Belanja Penjilidan
25.900.000,00
0,00
25.670.000,00
25.670.000,00
(230.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Dokumentasi
68.525.000,00
0,00
44.762.000,00
44.762.000,00
(23.763.000,00)
177.000.000,00
0,00
159.200.000,00
159.200.000,00
(17.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
117.000.000,00
0,00
99.200.000,00
99.200.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
79.000.000,00
0,00
75.902.000,00
75.902.000,00
(3.098.000,00)
5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
0,00 (17.800.000,00) 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00
0,00
8.968.000,00
8.968.000,00
(3.032.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja Sewa Dekorasi, Panggung dan Perlengkapannya
47.000.000,00
0,00
46.936.000,00
46.936.000,00
(64.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja Sewa Aksesoris Kantor
20.000.000,00
0,00
19.998.000,00
19.998.000,00
(2.000,00)
1.069.797.000,00
0,00
971.429.865,00
971.429.865,00
(98.367.135,00) (44.926.185,00)
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
383.500.000,00
0,00
338.573.815,00
338.573.815,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur
686.297.000,00
0,00
632.856.050,00
632.856.050,00
(53.440.950,00)
185.000.000,00
0,00
153.747.000,00
153.747.000,00
(31.253.000,00)
185.000.000,00
0,00
153.747.000,00
153.747.000,00
(31.253.000,00)
251.000.000,00
0,00
216.984.000,00
216.984.000,00
(34.016.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 5 . 2 . 2 . 12 . 04 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
81.000.000,00
0,00
47.872.000,00
47.872.000,00
(33.128.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olah Raga
81.000.000,00
0,00
80.487.000,00
80.487.000,00
(513.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Tertentu
89.000.000,00
0,00
88.625.000,00
88.625.000,00
(375.000,00)
1.147.156.250,00
0,00
590.158.548,00
590.158.548,00
(556.997.702,00)
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 17 5 . 2 . 2 . 17 . 01 5 . 2 . 2 . 20 5 . 2 . 2 . 20 . 03 5 . 2 . 2 . 21 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Gedung Belanja Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
71.500.000,00
0,00
71.500.000,00
71.500.000,00
1.075.656.250,00
0,00
518.658.548,00
518.658.548,00
(556.997.702,00)
0,00
699.725.000,00
0,00
611.725.000,00
611.725.000,00
(88.000.000,00)
699.725.000,00
0,00
611.725.000,00
611.725.000,00
(88.000.000,00)
200.000.000,00
0,00
164.376.433,00
164.376.433,00
(35.623.567,00)
200.000.000,00
0,00
164.376.433,00
164.376.433,00
(35.623.567,00)
1.643.000.000,00
0,00
1.610.255.000,00
1.610.255.000,00
(32.745.000,00)
1.000.000.000,00
0,00
981.000.000,00
981.000.000,00
(19.000.000,00) Halaman 4 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5 . 2 . 2 . 21 . 04 5 . 2 . 2 . 23 5 . 2 . 2 . 23 . 02 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Jasa Konsultansi Tertentu Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada masyarakat Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
643.000.000,00
0,00
629.255.000,00
629.255.000,00
294.000.000,00
0,00
294.000.000,00
294.000.000,00
(13.745.000,00) 0,00
294.000.000,00
0,00
294.000.000,00
294.000.000,00
637.500.000,00
0,00
615.657.500,00
615.657.500,00
(21.842.500,00)
0,00
637.500.000,00
0,00
615.657.500,00
615.657.500,00
(21.842.500,00)
3.821.354.700,00
0,00
3.514.621.625,00
3.514.621.625,00
(306.733.075,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.500.000,00
0,00
374.830.000,00
374.830.000,00
(55.670.000,00)
430.500.000,00
0,00
374.830.000,00
374.830.000,00
(55.670.000,00)
Ketiga 5 . 2 . 2 . 24 . 01 5.2.3 5 . 2 . 3 . 01 5 . 2 . 3 . 01 . 01 5 . 2 . 3 . 03 5 . 2 . 3 . 03 . 05
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
5 . 2 . 3 . 10
330.858.450,00
0,00
312.056.959,00
312.056.959,00
(18.801.491,00)
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
150.000.000,00
0,00
134.723.050,00
134.723.050,00
(15.276.950,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 05
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
170.858.450,00
0,00
168.718.000,00
168.718.000,00
(2.140.450,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
10.000.000,00
0,00
8.615.909,00
8.615.909,00
(1.384.091,00)
232.050.000,00
0,00
185.367.979,00
185.367.979,00
(46.682.021,00) (44.929.286,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 04
5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
47.800.000,00
0,00
2.870.714,00
2.870.714,00
5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
10.250.000,00
0,00
10.175.000,00
10.175.000,00
(75.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan
90.000.000,00
0,00
88.992.750,00
88.992.750,00
(1.007.250,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama
80.000.000,00
0,00
79.715.000,00
79.715.000,00
(285.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 12
Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
4.000.000,00
0,00
3.614.515,00
3.614.515,00
(385.485,00)
450.927.800,00
0,00
411.141.137,00
411.141.137,00
(39.786.663,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
234.500.000,00
0,00
219.385.705,00
219.385.705,00
(15.114.295,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
128.655.000,00
0,00
111.127.500,00
111.127.500,00
(17.527.500,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
80.692.800,00
0,00
75.782.750,00
75.782.750,00
(4.910.050,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 05
Belanja Modal Pengadaan Scaner
7.080.000,00
0,00
4.845.182,00
4.845.182,00
(2.234.818,00)
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
307.562.500,00
0,00
234.214.750,00
234.214.750,00
(73.347.750,00)
5 . 2 . 3 . 13
0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
232.562.500,00
0,00
159.744.750,00
159.744.750,00
(72.817.750,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
75.000.000,00
0,00
74.470.000,00
74.470.000,00
(530.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
19.250.000,00
0,00
18.595.500,00
18.595.500,00
(654.500,00)
19.250.000,00
0,00
18.595.500,00
18.595.500,00
(654.500,00)
100.000.000,00
0,00
98.981.300,00
98.981.300,00
(1.018.700,00)
100.000.000,00
0,00
98.981.300,00
98.981.300,00
(1.018.700,00)
5 . 2 . 3 . 14 5 . 2 . 3 . 14 . 05 5 . 2 . 3 . 15 5 . 2 . 3 . 15 . 03
Belanja Modal Pengadaan Kulkas Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaaan Gordeng
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 5 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
77.350.000,00
0,00
PERIODE INI 44.151.250,00
LEBIH / (KURANG) TOTAL 44.151.250,00
(33.198.750,00) (32.910.000,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
35.000.000,00
0,00
2.090.000,00
2.090.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja Modal Pengadaan TV
42.350.000,00
0,00
42.061.250,00
42.061.250,00
(288.750,00)
15.000.000,00
0,00
14.850.000,00
14.850.000,00
(150.000,00)
15.000.000,00
0,00
14.850.000,00
14.850.000,00
(150.000,00)
135.000.000,00
0,00
117.155.000,00
117.155.000,00
(17.845.000,00)
5 . 2 . 3 . 17 5 . 2 . 3 . 17 . 04 5 . 2 . 3 . 25 5 . 2 . 3 . 25 . 01 5 . 2 . 3 . 26 5 . 2 . 3 . 26 . 01 5 . 2 . 3 . 27 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
135.000.000,00
0,00
117.155.000,00
117.155.000,00
(17.845.000,00)
1.712.855.950,00
0,00
1.700.858.950,00
1.700.858.950,00
(11.997.000,00)
1.712.855.950,00
0,00
1.700.858.950,00
1.700.858.950,00
(11.997.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10.000.000,00
0,00
2.418.800,00
2.418.800,00
(7.581.200,00)
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
10.000.000,00
0,00
2.418.800,00
2.418.800,00
(7.581.200,00)
SURPLUS / DEFISIT
343.968.424.050,00
0,00
414.689.045.867,32
414.689.045.867,32
70.720.621.817,32
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
343.968.424.050,00
0,00
414.689.045.867,32
414.689.045.867,32
70.720.621.817,32
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Perundang-Undangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 6 dari 6
