Lampiran II
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
: 20 Tahun 2012
Tanggal
: 31 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NERACA Per 31 Desember 2012 dan 2011 URAIAN
2012
2011
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran
542.612.350.899,40
402.111.301.467,51
434.115.206.704,00
294.307.063.342,00
415.726.447.478,00
279.006.393.364,00
220.868.442,00
250.491.272,00
3.581.629.914,00
812.017.834,00
14.586.260.870,00
14.238.160.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investasi dalam Saham
0,00
0,00
Investasi dalam Obligasi
0,00
0,00
26.062.343.766,44
25.821.674.865,44
20.980.849.799,44
23.472.644.893,44
5.081.493.967,00
2.349.029.972,00
Piutang Dana Bagi Hasil
0,00
0,00
Piutang Dana Alokasi Umum
0,00
0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus
0,00
0,00
Piutang Lancar Pinjaman Kepada BUMD
0,00
0,00
Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
0,00
0,00
Piutang Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
0,00
0,00
Piutang Denda
0,00
0,00
40.022.138.160,00
36.443.488.161,00
Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
0,00
0,00
Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
0,00
0,00
Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
0,00
0,00
Piutang Deviden
0,00
0,00
Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
0,00
0,00
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
0,00
0,00
5.295.128.958,00
4.395.128.958,00
Piutang Sewa
19.246.146.588,00
18.959.170.033,00
Piutang Denda
9.078.116.918,00
7.878.840.583,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah Kas Selisih Kasda Investasi Jangka Pendek
Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Piutang Pendapatan BOT
Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan
0,00
0,00
Piutang BLUD
4.955.388.396,00
3.773.669.687,00
Piutang Pegawai
1.447.357.300,00
1.436.678.900,00
Piutang lain-lain
0,00
0,00
41.490.219.252,66
43.957.995.142,56
Persediaan Alat Tulis kantor
6.987.654.910,38
7.355.085.249,90
Persediaan Alat Listrik
4.625.741.446,90
414.340.187,00
29.097.889.626,95
35.558.295.126,66
Persediaan
Persediaan Material/Bahan Persediaan Benda Pos
16.810.000,00
3.271.000,00
698.517.271,43
487.582.500,00
63.605.997,00
139.421.079,00
922.443.016,30
1.581.079.956,51
922.443.016,30
1.581.079.956,51
814.267.406.858,50
1.136.200.326.423,50
366.863.510,00
345.813.510,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
0,00
0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
0,00
0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya
0,00
0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara
0,00
0,00
Investasi Non Permanen Lainnya
0,00
0,00
Persediaan Bahan Bakar Persediaan Bahan Makanan Pokok Biaya Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen
Dana Bergulir Dana Bergulir Diragukan Tertagih Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2.190.000.000,00
2.190.000.000,00
(1.823.136.490,00)
(1.844.186.490,00)
813.900.543.348,50
1.135.854.512.913,50
813.900.543.348,50
1.135.854.512.913,50
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
0,00
0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
0,00
0,00
Invertasi Permanen Lainnya
0,00
0,00
19.824.837.127.507,80
19.027.898.469.454,90
15.299.334.186.386,00
15.087.000.175.761,00
ASET TETAP Tanah Tanah Kantor
2.657.581.283.401,00
2.648.109.049.401,00
Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
231.209.692.401,00
231.203.342.401,00
Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
291.293.542.286,00
291.293.542.286,00
Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.093.286.813.450,00
3.059.410.097.450,00
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
19.081.185.530,00
6.023.810.530,00
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
25.968.842.250,00
25.968.842.250,00
Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
7.070.906.500,00
7.061.106.500,00
46.948.270.000,00
46.948.270.000,00
Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
0,00
0,00
Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
0,00
0,00
Tanah Sarana Umum Terminal
0,00
0,00
Tanah Sarana Umum Dermaga
0,00
0,00
Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus
Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan Tanah Sarana Umum Pasar Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tanah Sarana Umum Taman Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat Tanah Sarana Umum Ibadah Tanah Sarana Stadion Olahraga
0,00
0,00
6.855.600.000,00
6.855.600.000,00
0,00
0,00
3.753.963.820,00
3.753.963.820,00
0,00
0,00
2.768.532.279.175,00
2.646.432.175.600,00
32.338.483.400,00
32.338.483.400,00
162.476.257.000,00
162.476.257.000,00
138.053.801.775,00
138.053.801.775,00
5.540.968.230.228,00
5.540.968.230.228,00
Tanah Petanian
84.698.199.050,00
57.485.952.000,00
Tanah Perkebunan
16.682.200.000,00
16.682.200.000,00
Tanah Perikanan
14.176.800.000,00
14.176.800.000,00
Tanah Peternakan
0,00
0,00
Tanah Perkampungan
0,00
0,00
Tanah Perumahan
Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
3.371.600.000,00
3.371.600.000,00
Tanah Akses Jalan, Sungai, Saluran dan Kolam Retensi
72.484.502.120,00
65.885.317.120,00
Tanah Sarana Umum Pemakaman
82.500.734.000,00
82.500.734.000,00
0,00
0,00
Peralatan dan Mesin
643.051.764.438,90
524.905.269.938,90
Alat-alat Besar
13.839.103.754,00
12.237.009.754,00
189.887.460.122,00
147.080.735.899,00
1.543.378.016,00
1.402.353.016,00
Biaya Pendukung Belanja Tanah
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Alat-alat Angkutan Air Bermotor Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor Alat-alat Angkutan Udara
0,00
0,00
92.592.000,00
37.950.000,00
0,00
0,00
Alat-alat Bengkel
9.276.016.611,00
8.537.217.242,00
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan peternakan
3.283.690.007,00
2.887.246.957,00
Peralatan Kantor
23.468.887.123,00
20.285.076.339,00
Perlengkapan Kantor
43.039.108.562,00
35.049.981.546,00
Komputer
116.437.913.722,70
98.925.029.877,70
Meubelair
64.735.863.206,00
52.505.644.471,00
Peralatan Dapur
19.017.771.284,00
16.329.943.025,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga
10.368.220.331,00
8.971.470.246,00
Alat-alat Studio
24.177.676.420,40
19.471.122.637,40
7.526.224.224,00
6.430.710.091,00
Alat-alat Komunikasi Alat-alat Ukur
5.399.138.485,00
4.570.271.585,00
Alat-alat Kedokteran
71.834.097.526,00
54.721.268.308,00
Alat-alat Laboratorium
37.272.288.809,00
36.078.002.829,00
Alat-alat Persenjataan/Keamanan
859.184.857,00
769.094.857,00
Alat-alat Pengatur Lalulintas
221.745.200,00
220.695.200,00
Alat-alat instalasi air bersih/air minum
421.120.940,00
388.593.740,00
Biaya Pendukung Belanja Peralatan dan Mesin Pengurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan Gedung Rumah Dinas Gedung Gudang Bangunan Bersejarah
7.129.571.160,00 (6.779.287.921,20)
0,00 (1.994.147.681,20)
1.566.044.947.323,00
1.454.719.530.057,00
1.537.899.217.708,00
1.427.676.776.126,00
2.167.501.226,00
2.167.501.226,00
16.006.458.435,00
16.745.051.435,00
5.593.963.766,00
5.746.701.190,00
394.773.000,00
394.773.000,00
Bangunan Monumen
2.125.563.000,00
2.046.603.000,00
Tugu Peringatan
2.629.370.000,00
2.678.733.000,00
Biaya Pendukung Belanja Gedung dan Bangunan
1.964.709.108,00
Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi
(2.736.608.920,00)
0,00 (2.736.608.920,00)
1.775.804.838.181,89
1.637.904.033.306,00
1.489.790.506.045,89
1.406.753.621.812,00
87.890.519.552,00
87.793.026.552,00
154.136.257.056,00
106.317.338.982,00
38.292.979.104,00
32.438.893.075,00
5.495.525.239,00
4.684.341.905,00
Biaya Pendukung Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi
288.655.205,00
6.415.000,00
Pengurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi
(89.604.020,00)
(89.604.020,00)
Jalan Jembatan Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon
Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Hewan, Ternak dan Tanaman
58.650.532.323,00
53.229.662.506,00
43.950.047.728,00
39.174.625.921,00
3.915.054.885,00
3.343.048.925,00
10.758.131.230,00
10.684.689.180,00
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat / Proses Penghapusan
(96.942.020,00)
(96.942.020,00)
Biaya Pendukung Belanja Aset Tetap Lainnya
124.240.500,00
124.240.500,00
481.950.858.855,00
270.139.797.886,00
481.950.858.855,00
270.139.797.886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DANA CADANGAN
0,00
0,00
Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
400.362.295.621,10
396.235.402.614,10
384.844.428,00
408.844.428,00
347.091.438,00
371.091.438,00
Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Rumah
0,00
0,00
Tagihan Penjualan Pelepasan Tanah
37.752.990,00
37.752.990,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
127.920.000,00
671.128.888,00
127.920.000,00
671.128.888,00
384.685.700.000,00
384.685.700.000,00
Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
0,00
0,00
Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
0,00
0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Kerjasama operasi (KSO)
0,00
0,00
Kemitraan Dengan PT. MCP
211.827.200.000,00
211.827.200.000,00
Kemitraan Dengan PT. EGI
172.858.500.000,00
172.858.500.000,00
662.539.732,00
471.321.832,00
662.539.732,00
471.321.832,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
12.001.291.461,10
7.498.407.466,10
12.001.291.461,10
7.498.407.466,10
21.582.079.180.886,80
20.962.445.499.960,00
27.226.762.403,00
35.172.388.174,00
3.483.504.218,00
22.375.876,00
0,00
0,00
782.500,00
0,00
Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka
0,00
0,00
13.541.452.816,00
10.250.459.278,00
Utang Jangka Pendek Lainnya
10.201.022.869,00
24.899.553.020,00
0,00
0,00
Utang Dalam Negeri
0,00
0,00
Utang Luar Negeri
0,00
0,00
JUMLAH KEWAJIBAN
27.226.762.403,00
35.172.388.174,00
515.385.588.496,40
366.938.913.293,51
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
430.410.834.044,00
294.034.196.194,00
Cadangan untuk Piutang
67.006.924.942,74
63.846.242.982,95
Cadangan untuk Persediaan
41.490.219.252,66
43.957.995.142,56
(23.743.258.185,00)
(35.150.012.298,00)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan
220.868.442,00
250.491.272,00
Selisih Kasda
0,00
0,00
Cadangan untuk Biaya Dibayar Dimuka
0,00
0,00
21.039.466.829.987,40
20.560.334.198.492,50
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
814.267.406.858,50
1.136.200.326.423,50
19.824.837.127.507,80
19.027.898.469.454,90
400.362.295.621,10
396.235.402.614,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH EKUITAS DANA
21.554.852.418.483,80
20.927.273.111.786,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
21.582.079.180.886,80
20.962.445.499.960,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Bandung, 31 Desember 2012 WALIKOTA BANDUNG
DADA ROSADA
LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - NERACA
Halaman 4
