Lampiran II
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
: 08 TAHUN 2015
Tanggal
: 21 Oktober 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NERACA Per 31 Desember 2014 dan 2013 URAIAN
2014
2013
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah
2.181.250.810.937,30
927.935.065.948,54
1.228.370.934.774,00
711.653.580.275,00
1.168.814.191.188,00
688.226.211.091,00
Kas di Bendahara Penerimaan
8.967.000,00
2.846.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
15.973.589.617,00
3.609.621.556,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah
27.381.517.755,00
19.814.901.628,00
Kas Lainnya
16.192.669.214,00
0,00
842.172.431.108,84
122.054.547.420,84
835.600.839.087,84
116.439.478.294,84
6.571.592.021,00
5.615.069.126,00
55.084.415.480,00
53.241.429.853,00
Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
0,00
8.000.000,00
5.625.128.958,00
5.625.128.958,00
Piutang Sewa
23.080.069.406,00
21.690.422.757,00
Piutang Denda
11.928.652.302,00
10.836.915.818,00
Piutang Pendapatan BOT
Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan Piutang BLUD Piutang Pegawai Biaya Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan Alat Tulis kantor Persediaan Alat Listrik Persediaan Material/Bahan Persediaan Benda Pos Persediaan Bahan Bakar Persediaan Bahan Makanan Pokok INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Bergulir Dana Bergulir Diragukan Tertagih Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ASET TETAP Tanah Tanah Kantor
0,00
0,00
14.004.864.314,00
13.523.405.520,00
445.700.500,00
1.557.556.800,00
1.037.731.621,67
1.199.110.920,50
1.037.731.621,67
1.199.110.920,50
54.585.297.952,79
39.786.397.479,20
7.626.483.388,60
6.383.155.548,00
928.186.469,00
6.571.880.575,00
45.262.406.110,19
25.885.726.404,20
8.724.000,00
11.910.000,00
719.112.070,00
905.105.310,00
40.385.915,00
28.619.642,00
810.680.724.607,77
831.801.103.491,94
368.630.160,00
368.630.160,00
2.190.000.000,00
2.190.000.000,00
(1.821.369.840,00)
(1.821.369.840,00)
810.312.094.447,77
831.432.473.331,94
810.312.094.447,77
831.432.473.331,94
22.000.028.099.513,50
20.878.020.060.156,10
15.686.709.665.756,00
15.375.587.131.286,00
2.850.177.735.901,00
2.668.491.115.901,00
Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
231.209.692.401,00
231.209.692.401,00
Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
295.227.828.286,00
293.631.828.286,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
3.106.590.570.450,00
3.098.747.970.450,00
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
34.181.190.530,00
26.362.940.530,00
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
33.803.242.250,00
33.803.242.250,00
Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
10.929.542.500,00
9.021.042.500,00
Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus
46.948.270.000,00
46.948.270.000,00
Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
6.855.600.000,00
6.855.600.000,00
Tanah Sarana Umum Pasar
3.753.963.820,00
3.753.963.820,00
2.808.155.714.895,00
2.781.554.588.175,00
Tanah Sarana Umum Taman Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
32.338.483.400,00
32.338.483.400,00
Tanah Sarana Umum Ibadah
162.476.257.000,00
162.476.257.000,00
Tanah Sarana Stadion Olahraga
139.600.231.775,00
138.063.031.775,00
Tanah Perumahan
5.573.839.355.228,00
5.542.033.955.228,00
Tanah Petanian
84.698.199.050,00
84.698.199.050,00
Tanah Perkebunan
16.682.200.000,00
16.682.200.000,00
Tanah Perikanan
14.176.800.000,00
14.176.800.000,00
Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
33.209.336.000,00
22.679.336.000,00
112.334.403.270,00
72.537.565.520,00
89.520.049.000,00
89.520.049.000,00
1.078.827.766.814,90
825.029.062.298,90
48.287.187.304,00
20.790.944.804,00
335.178.501.893,00
258.434.414.543,00
2.531.839.966,00
1.825.566.566,00
Tanah Akses Jalan, Sungai, Saluran dan Kolam Retensi Tanah Sarana Umum Pemakaman Peralatan dan Mesin Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor Alat-alat Bengkel Alat-alat Pengolahan Pertanian dan peternakan Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor
324.968.000,00
92.592.000,00
13.180.103.585,00
10.795.976.710,00
4.624.208.604,00
4.204.648.404,00
42.490.310.425,00
37.293.064.866,00
59.901.318.999,20
50.489.759.814,00
Komputer
172.186.460.631,70
140.112.390.810,70
Meubelair
92.583.954.928,10
74.920.980.948,00
Peralatan Dapur
32.018.510.888,00
23.069.746.304,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga
13.751.369.750,10
11.804.066.122,00
Alat-alat Studio
39.357.823.861,00
30.672.121.566,40
Alat-alat Komunikasi
12.321.257.322,00
9.342.914.194,00
Alat-alat Ukur
14.553.893.410,00
7.665.677.510,00
135.642.173.959,00
102.653.638.814,00
43.844.807.249,00
37.806.849.759,00
1.157.342.307,00
984.826.357,00
Alat-alat Pengatur Lalulintas
221.745.200,00
221.745.200,00
Alat-alat instalasi air bersih/air minum
929.890.678,00
556.353.768,00
Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat Persenjataan/Keamanan
Biaya Pendukung Belanja Peralatan dan Mesin
20.519.385.776,00
8.070.071.160,00
Peralatan dan Mesin Rusak Berat / Proses Penghapusan
(6.779.287.921,20)
(6.779.287.921,20)
Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan Gedung Rumah Dinas Gedung Gudang Bangunan Bersejarah
2.523.080.499.949,72
1.692.361.165.386,30
2.487.367.069.282,72
1.662.032.515.949,30
2.167.501.226,00
2.167.501.226,00
16.406.594.737,00
16.231.745.237,00
8.262.654.836,00
7.451.060.786,00
394.773.000,00
394.773.000,00
Bangunan Monumen
3.148.226.580,00
2.226.099.000,00
Tugu Peringatan
2.629.370.000,00
2.629.370.000,00
Biaya Pendukung Belanja Gedung dan Bangunan
5.440.919.208,00
1.964.709.108,00
(2.736.608.920,00)
(2.736.608.920,00)
Gedung dan Bangunan Rusak Berat / Proses Penghapusan Jalan, Jaringan dan Instalasi
2.472.679.840.467,89
2.109.914.456.788,89
1.920.575.767.490,89
1.703.206.529.882,89
87.890.519.552,00
87.890.519.552,00
361.612.555.934,00
252.168.656.673,00
88.199.493.268,00
59.256.749.528,00
Instalasi Listrik dan Telepon
9.614.022.378,00
7.150.260.168,00
Biaya Pendukung Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi
4.877.085.865,00
331.345.005,00
Jalan Jembatan Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
Jalan, Jaringan dan Instalasi Rusak Berat / Proses Penghapusan Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Hewan, Ternak dan Tanaman Aset Tetap Lainnya Rusak Berat / Proses Penghapusan Biaya Pendukung Belanja Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor
(89.604.020,00)
(89.604.020,00)
69.505.685.413,00
63.182.301.948,00
49.455.743.237,00
44.762.382.278,00
5.766.881.683,00
4.469.755.885,00
12.535.182.305,00
12.211.885.705,00
(96.942.020,00)
(96.942.020,00)
1.844.820.208,00
1.835.220.100,00
169.224.641.112,00
811.945.942.448,00
169.224.641.112,00
811.945.942.448,00
255.271.967.249,38
404.486.402.698,80
384.844.428,00
384.844.428,00
347.091.438,00
347.091.438,00
Tagihan Penjualan Pelepasan Tanah
37.752.990,00
37.752.990,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
127.920.000,00
127.920.000,00
127.920.000,00
127.920.000,00
211.827.200.000,00
384.685.700.000,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Kemitraan Dengan PT. MCP Kemitraan Dengan PT. EGI Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan JUMLAH ASET
211.827.200.000,00
211.827.200.000,00
0,00
172.858.500.000,00
20.101.713.740,00
1.957.545.890,00
20.101.713.740,00
1.957.545.890,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
20.330.289.081,38
14.830.392.380,80
20.330.289.081,38
14.830.392.380,80
25.247.231.602.308,00
23.042.242.632.295,40
271.230.820.057,33
55.780.867.890,48
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
1.414.421,00
12.288.377,00
405.130.690,00
828.569.147,00
Pendapatan Diterima Dimuka
20.045.716.845,33
15.658.631.071,33
Utang Jangka Pendek Lainnya
250.778.558.101,00
39.281.379.295,15
271.230.820.057,33
55.780.867.890,48
1.910.019.990.879,97
872.154.198.058,06
1.213.007.180.955,00
710.156.377.543,00
897.256.846.588,84
175.295.977.273,84
Utang Pajak
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Biaya Dibayar Dimuka Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan
1.037.731.621,67
1.199.110.920,50
54.585.297.952,79
39.786.397.479,20
(256.035.494.354,33)
(54.331.247.079,48)
168.428.116,00
47.581.921,00
23.065.980.791.370,70
22.114.307.566.346,80
810.680.724.607,77
831.801.103.491,94
22.000.028.099.513,50
20.878.020.060.156,10
255.271.967.249,38
404.486.402.698,80
JUMLAH EKUITAS DANA
24.976.000.782.250,60
22.986.461.764.404,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
25.247.231.602.308,00
23.042.242.632.295,40
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
Bandung, 21 Oktober 2015 WALIKOTA BANDUNG
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - NERACA
Halaman 3
