Lampiran II
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
: -
Tanggal
: 31 Desember 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NERACA Per 31 Desember 2013 dan 2012 URAIAN
2013
2012
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Di Badan Layanan Umum Daerah Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Piutang Pendapatan BOT
927.934.198.221,54
542.612.350.899,40
711.652.712.548,00
434.115.206.704,00
688.226.211.091,00
415.726.447.478,00
2.846.000,00
220.868.442,00
3.608.753.829,00
3.581.629.914,00
19.814.901.628,00
14.586.260.870,00
122.054.547.420,84
26.062.343.766,44
116.439.478.294,84
20.980.849.799,44
5.615.069.126,00
5.081.493.967,00
53.241.429.853,00
40.022.138.160,00
8.000.000,00
0,00
5.625.128.958,00
5.295.128.958,00
Piutang Sewa
21.690.422.757,00
19.246.146.588,00
Piutang Denda
10.836.915.818,00
9.078.116.918,00
Piutang BLUD
13.523.405.520,00
4.955.388.396,00
1.557.556.800,00
1.447.357.300,00
39.786.397.479,20
41.490.219.252,66
Persediaan Alat Tulis kantor
6.383.126.048,00
6.987.703.060,38
Persediaan Alat Listrik
6.571.910.075,00
4.625.741.446,90
25.885.726.404,20
29.098.061.476,95
11.910.000,00
16.590.000,00
905.105.310,00
698.517.271,43
28.619.642,00
63.605.997,00
1.199.110.920,50
922.443.016,30
1.199.110.920,50
922.443.016,30
831.801.103.491,94
814.267.406.858,50
368.630.160,00
366.863.510,00
Piutang Pegawai Persediaan
Persediaan Material/Bahan Persediaan Benda Pos Persediaan Bahan Bakar Persediaan Bahan Makanan Pokok Biaya Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Bergulir Dana Bergulir Diragukan Tertagih Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ASET TETAP Tanah Tanah Kantor
2.190.000.000,00
2.190.000.000,00
(1.821.369.840,00)
(1.823.136.490,00)
831.432.473.331,94
813.900.543.348,50
831.432.473.331,94
813.900.543.348,50
20.878.020.060.156,10
19.824.837.127.507,80
15.375.587.131.286,00
15.299.334.186.386,00
2.668.491.115.901,00
2.657.581.283.401,00
Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
231.209.692.401,00
231.209.692.401,00
Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
293.631.828.286,00
291.293.542.286,00
Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak
1.000.000,00
1.000.000,00
3.098.747.970.450,00
3.093.286.813.450,00
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
26.362.940.530,00
19.081.185.530,00
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
33.803.242.250,00
25.968.842.250,00
Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
9.021.042.500,00
7.070.906.500,00
46.948.270.000,00
46.948.270.000,00
Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
6.855.600.000,00
6.855.600.000,00
Tanah Sarana Umum Pasar
3.753.963.820,00
3.753.963.820,00
2.781.554.588.175,00
2.768.532.279.175,00
32.338.483.400,00
32.338.483.400,00
Tanah Sarana Umum Ibadah
162.476.257.000,00
162.476.257.000,00
Tanah Sarana Stadion Olahraga
138.063.031.775,00
138.053.801.775,00
5.542.033.955.228,00
5.540.968.230.228,00
84.698.199.050,00
84.698.199.050,00
Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus
Tanah Sarana Umum Taman Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
Tanah Perumahan Tanah Petanian
Tanah Perkebunan
16.682.200.000,00
16.682.200.000,00
Tanah Perikanan
14.176.800.000,00
14.176.800.000,00
Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
22.679.336.000,00
3.371.600.000,00
Tanah Akses Jalan, Sungai, Saluran dan Kolam Retensi
72.537.565.520,00
72.484.502.120,00
Tanah Sarana Umum Pemakaman
89.520.049.000,00
82.500.734.000,00
825.029.062.298,90
643.051.764.438,90
Peralatan dan Mesin Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor
20.790.944.804,00
13.839.103.754,00
258.434.414.543,00
189.887.460.122,00
1.825.566.566,00
1.543.378.016,00
92.592.000,00
92.592.000,00
10.795.976.710,00
9.276.016.611,00
4.204.648.404,00
3.283.690.007,00
Peralatan Kantor
37.293.064.866,00
23.468.887.123,00
Perlengkapan Kantor
50.489.759.814,00
43.039.108.562,00
Komputer
140.112.390.810,70
116.437.913.722,70
Meubelair
74.920.980.948,00
64.735.863.206,00
Peralatan Dapur
23.069.746.304,00
19.017.771.284,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga
11.804.066.122,00
10.368.220.331,00
Alat-alat Studio
30.672.121.566,40
24.177.676.420,40
Alat-alat Komunikasi
9.342.914.194,00
7.526.224.224,00
Alat-alat Ukur
7.665.677.510,00
5.399.138.485,00
102.653.638.814,00
71.834.097.526,00
37.806.849.759,00
37.272.288.809,00
Alat-alat Persenjataan/Keamanan
984.826.357,00
859.184.857,00
Alat-alat Pengatur Lalulintas
221.745.200,00
221.745.200,00
Alat-alat instalasi air bersih/air minum
556.353.768,00
421.120.940,00
8.070.071.160,00
7.129.571.160,00
(6.779.287.921,20)
(6.779.287.921,20)
Alat-alat Bengkel Alat-alat Pengolahan Pertanian dan peternakan
Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium
Biaya Pendukung Belanja Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Rusak Berat / Proses Penghapusan Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan Gedung Rumah Dinas Gedung Gudang Bangunan Bersejarah
1.692.361.165.386,30
1.566.044.947.323,00
1.662.032.515.949,30
1.537.899.217.708,00
2.167.501.226,00
2.167.501.226,00
16.231.745.237,00
16.006.458.435,00
7.451.060.786,00
5.593.963.766,00
394.773.000,00
394.773.000,00
Bangunan Monumen
2.226.099.000,00
2.125.563.000,00
Tugu Peringatan
2.629.370.000,00
2.629.370.000,00
Biaya Pendukung Belanja Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rusak Berat / Proses Penghapusan Jalan, Jaringan dan Instalasi Jalan Jembatan
1.964.709.108,00
1.964.709.108,00
(2.736.608.920,00)
(2.736.608.920,00)
2.109.914.456.788,89
1.775.804.838.181,89
1.703.206.529.882,89
1.489.790.506.045,89
87.890.519.552,00
87.890.519.552,00
252.168.656.673,00
154.136.257.056,00
59.256.749.528,00
38.292.979.104,00
7.150.260.168,00
5.495.525.239,00
Biaya Pendukung Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi
331.345.005,00
288.655.205,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi Rusak Berat / Proses Penghapusan
(89.604.020,00)
(89.604.020,00)
Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon
Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Hewan, Ternak dan Tanaman Aset Tetap Lainnya Rusak Berat / Proses Penghapusan Biaya Pendukung Belanja Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor
63.182.301.948,00
58.650.532.323,00
44.762.382.278,00
43.950.047.728,00
4.469.755.885,00
3.915.054.885,00
12.211.885.705,00
10.758.131.230,00
(96.942.020,00)
(96.942.020,00)
1.835.220.100,00
124.240.500,00
811.945.942.448,00
481.950.858.855,00
811.945.942.448,00
481.950.858.855,00
404.486.402.698,80
400.362.295.621,10
384.844.428,00
384.844.428,00
347.091.438,00
347.091.438,00
Tagihan Penjualan Pelepasan Tanah
37.752.990,00
37.752.990,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
127.920.000,00
127.920.000,00
127.920.000,00
127.920.000,00
384.685.700.000,00
384.685.700.000,00
Kemitraan Dengan PT. MCP
211.827.200.000,00
211.827.200.000,00
Kemitraan Dengan PT. EGI
172.858.500.000,00
172.858.500.000,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan JUMLAH ASET
1.957.545.890,00
662.539.732,00
1.957.545.890,00
662.539.732,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
14.830.392.380,80
12.001.291.461,10
14.830.392.380,80
12.001.291.461,10
23.042.241.764.568,40
21.582.079.180.886,80
55.780.000.163,48
27.226.762.403,00
11.420.650,00
4.869.439.898,00
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Pajak
828.569.147,00
0,00
Pendapatan Diterima Dimuka
15.658.631.071,33
13.541.452.816,00
Utang Jangka Pendek Lainnya
39.281.379.295,15
8.815.869.689,00
55.780.000.163,48
27.226.762.403,00
872.154.198.058,06
515.385.588.496,40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
710.156.377.543,00
432.448.611.338,00
Cadangan untuk Piutang
175.295.977.273,84
66.084.481.926,44
39.786.397.479,20
41.490.219.252,66
(54.331.247.079,48)
(25.795.781.723,00)
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR
Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan untuk Biaya Dibayar Dimuka EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
47.581.921,00
235.614.686,00
1.199.110.920,50
922.443.016,30
22.114.307.566.346,80
21.039.466.829.987,40
831.801.103.491,94
814.267.406.858,50
20.878.020.060.156,10
19.824.837.127.507,80
404.486.402.698,80
400.362.295.621,10
JUMLAH EKUITAS DANA
22.986.461.764.404,90
21.554.852.418.483,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
23.042.241.764.568,40
21.582.079.180.886,80
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
Bandung, 31 Desember 2013 WALIKOTA BANDUNG
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - NERACA
Halaman 3
