OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2011
Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná ,,Návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2011“ s výsledkem hospodaření-viz.přílohy: -rozvaha organizačních složek státu,územních samosprávných celků a příspěvkových organizací -výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,regionálních rad a DSO -zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce -příloha -zpráva o inventarizaci
Hospodaření obce Morašice bylo k datu 31.12.2011 uzavřeno úbytkem 491 782,50 Kč.
Závěrečný účet obce Morašice za rok 2011 je v souladu s ustanovením §17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na dobu 15 dnů od 8.6.2012 do 24.6.2012 na úřední desce a je k nahlédnutí na OÚ Morašice.
Připomínky k ,,Závěrečnému účtu za rok 2011“ mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 22.6.2012 na adrese:Obec Morašice Morašice 121 671 71,nebo ústně přímo na zasedání ZO,které se uskuteční dne 25.6.2012 v zasedací místnosti OÚ.
Vyvěšeno na úřední i el.desce: Vyvěšeno:8.6.2012 Sejmuto:24.6.2012
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Úvod Plnění příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Plnění výdajů Ostatní
1. Úvod Zastupitelstvo Obce Morašice dne 13.12.2010 usnesením č.7/12/10 ,v souladu s ustanovením č.128/2000 Sb., o obcích ,v platném znění,schválilo rozpočet na rok 2011. Následně v souladu s §14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,byl proveden rozpis rozpočtu na rok 2011 v členění podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpočet byl v souladu se zmocněním ZO upravován formou rozpočtových opatření.V roce 2011 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření se změnou příjmů 4 462 400,-Kč,výdajů 5 071 200 ,- Kč a financování 608 800 ,-Kč (které bylo pokryto z přebytku minulých let). 2.Plnění příjmů Příjmy Obce Morašice v roce 2011 dosáhly výše 8 207 367,03 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 96,95 %. V roce 2011 měla Obec Morašice následující příjmy: P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpo čet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1337 1341
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků pln Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů
Skutečnost schválený 360163.04 230000.00 156.59 9336.73 10000.00 93.37 31926.37 23000.00 138.81 350384.10 250000.00 140.15 0.00 12000.00 0.00 765564.96 423100.00 180.94 4558.00 0.00 0.00 104907.00 100400.00 104.49 4590.00 4500.00 102.00
% upravený % 359000.00 100.32 9400.00 99.33 29500.00 108.22 349400.00 100.28 0.00 0.00 765000.00 100.07 4500.00 101.29 100400.00 104.49 4500.00 102.00
Rozdíl 1163.04 -63.27 2426.37 984.10 0.00 564.96 58.00 4507.00 90.00
1343 Poplatek za užívání veřejného 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
480.00 4280.00 519444.25
200.00 240.00 500.00 856.00 500000.00 103.89
400.00 2500.00 519000.00
2155634.45
1553700.00
2143600.00
100.56
12034.45
upravený 1300.00 60100.00 1920800.00 105000.00 291000.00 3191000.00
% 94.15 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl -76.00 0.00 -74.00 0.00 0.00 0.00
138.74
120.00 171.20 100.09
80.00 1780.00 444.25
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4113 4116 4122 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE -150.00
Skutečnost schválený % 1224.00 0.00 0.00 60100.00 60100.00 100.00 1920726.00 1971300.00 97.43 105000.00 0.00 0.00 291000.00 0.00 0.00 3191000.00 0.00 0.00 5569050.00
2031400.00
274.15
5569200.00
100.00
Neinvestiční přij.trasfery ze st.rozp.v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace byla poskytnuta v souvislosti se zabezpečením činnosti OÚ a činila 60 100,-Kč.Dotace byla zapojena v průběhu celého roku.
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu •
Dotace na sčítání lidu UZ dotace dotace
Vyčerpáno Vráceno z Dotace Zvýšení/snížení z dotace dotace v 2010 98005 1224 0 1224 1676 -452 Dotace nebyla vyčerpána z důvodu ,že v roce 2011 nevznikly žádné náklady na sčítání lidu .Tuto akci prováděla Česká pošta. Vratka dotace bude provedena v roce 2012.
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu •
Aktivní politika zaměstnanosti
V průběhu roku 2011 byly do rozpočtu obce na základě smlouvy uzavřené s Úřadem práce poskytnuta dotace ve výši 105 100,-Kč ,na zřízení společensky účelných 2 pracovních míst v rámci uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. UZ dotace Vyčerpáno Vráceno z Dotace Zvýšení/snížení dotace z dotace dotace v 2009 13101 105 000 105 000 0 270 420 - 165 420 Dotace byla vyčerpána v plné výši.
Neinvestiční přijaté transfery od kraje •
Stavební úpravy pro sanaci zdiva kostela sv.Anny v Morašicích UZ dotace dotace Vyčerpáno Vráceno z Dotace Zvýšení/snížení z dotace dotace v 2010 332 91000 69 993 21 007 0 +91 000 Dotace nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu získání finančního příspěvku od Nadace ČEZ. Nevyčerpaná část dotace bude vrácena v roce 2012.
•
Oprava chodníků a silnice UZ dotace dotace Vyčerpáno z dotace 221 200000 200000
Vráceno z dotace 0
Dotace v 2010 0
Zvýšení/snížení
Vráceno z dotace 7
Dotace v 2010 0
Zvýšení/snížení
+200000
Dotace byla vyčerpána v plné výši.
Investiční přijaté transfery od kraje •
Pořízení elektrocentrály pro jSDH UZ dotace dotace Vyčerpáno z dotace 551 35 000 34 993
+35000
Dotace nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu menší ceny elektrocentrály a zajištění podmínek smlouvy kdy dotace nesmí přesáhnout 70% nákladů. Vratka dotace bude provedena v roce 2012. •
Zkapacitnění vodovodu v obci Morašice I.a II.etapa UZ dotace dotace Vyčerpáno Vráceno z Dotace z dotace dotace v 2010 1 225 000 231 969 000 0 0 231
1 931 000
1 814 000
0
0
Zvýšení/snížení + 1 225 000 + 1 931 000
Dotace v roce 2011 nebyla vyčerpána z důvodu pokračování stavby.
Neinvestiční přijaté transfery od SZIF •
Rekonstrukce kostela sv.Anny v Morašicích UZ dotace 89014
dotace
Vráceno z dotace 0
Dotace v 2010 0
Zvýšení/snížení
1 440 544
Vyčerpáno z dotace 1 440 544
89013
480 182
480 182
0
0
+480 182
+1 440 544
Dotace byla převedena na účet po ukončení stavby. Původní výše dotace: 89013 551 013,75 89014 1 653 041,20 Předpokládaná výše dotace byla pokrácena z důvodu snížení ceny stavby a uznatelných nákladů.
Přijaté finanční příspěvky neinvestiční finanční příspěvky od Nadace ČEZ •
Rekonstrukce kostela sv.Anny v Morašicích Org.příspěvk příspěvek Vyčerpáno z u příspěvku 3322 200 000 200 000 Nadační příspěvek byl vyčerpán v plné výši.
Vráceno z příspěvku 0
3.Nedaňové příjmy Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2141 2321 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 94576.30 1348.00 22247.00 25000.00 7217.28 210000.00 12827.00
schválený 74800.00 126.44 0.00 0.00 22000.00 101.12 142200.00 17.58 12000.00 60.14 0.00 0.00 12300.00 104.28
373215.58
263300.00
141.75
%
upravený % 83100.00 113.81 1300.00 103.69 22000.00 101.12 157500.00 15.87 7300.00 98.87 210000.00 100.00 12800.00 100.21
Rozdíl 11476.30 48.00 247.00 -132500.00 -82.72 0.00 27.00
494000.00
-120784.42
75.55
4.Kapitálové příjmy Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 74000.00 35467.00 109467.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%
upravený % 73000.00 101.37 31000.00 114.41
0.00
104000.00
Rozdíl 1000.00 4467.00
105.26
5467.00
Kapitálové příjmy byly za dary od občanů na stavbu kapličky ve výši 35 467,-Kč a za prodej obecních pozemků ve výši 74 000,-Kč.
6.Plnění výdajů Výdaje k 31.12.2011 dosáhly výše 7 077 143,03,-Kč vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 76,28 %. Z toho čerpáno na běžné výdaje 5 036 092,14 Kč a kapitálové výdaje 2 041 050,89Kč. Stav BÚ k 31.12.2011 byl 2 008 537,12 Kč..
V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
%
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5141 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5193 5194 5212 5221 5229 5321 5329 5362 5366 5901
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.po Neinvestiční transfery obecně Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený 581077.00 152700.00 380.54 66540.00 13000.00 511.85 280511.00 278000.00 100.90 128931.00 70000.00 184.19 98627.00 27000.00 365.29 2574.00 3000.00 85.80 476.00 0.00 0.00 11071.00 13500.00 82.01 32564.00 1000.00 3256.40 197930.57 25000.00 791.72 17287.70 0.00 0.00 87990.64 39000.00 225.62 119392.00 106500.00 112.11 0.00 4000.00 0.00 51440.50 12200.00 421.64 2255.00 3000.00 75.17 3261.00 5100.00 63.94 30361.30 26500.00 114.57 4706.00 1000.00 470.60 552775.03 383800.00 144.03 2579179.00 2693900.00 95.74 2400.00 0.00 0.00 2473.00 1500.00 164.87 26404.00 300.00 8801.33 17862.50 0.00 0.00 13919.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 10421.40 6300.00 165.42 83323.00 115000.00 72.45 22380.00 20000.00 111.90 2320.00 0.00 0.00 639.50 700.00 91.36 0.00 0.00 0.00 5036092.14
4002000.00
125.84
%
upravený % 590100.00 98.47 66600.00 99.91 280600.00 99.97 131400.00 98.12 99600.00 99.02 3000.00 85.80 500.00 95.20 11600.00 95.44 33000.00 98.68 201900.00 98.03 17300.00 99.93 88100.00 99.88 131300.00 90.93 4000.00 0.00 52500.00 97.98 3100.00 72.74 5100.00 63.94 30500.00 99.55 5000.00 94.12 586200.00 94.30 2837500.00 90.90 2400.00 100.00 2800.00 88.32 27000.00 97.79 17900.00 99.79 14100.00 98.72 3000.00 100.00 2000.00 100.00 10500.00 99.25 83400.00 99.91 22400.00 99.91 2400.00 96.67 700.00 91.36 22300.00 0.00
Rozdíl -9023.00 -60.00 -89.00 -2469.00 -973.00 -426.00 -24.00 -529.00 -436.00 -3969.43 -12.30 -109.36 -11908.00 -4000.00 -1059.50 -845.00 -1839.00 -138.70 -294.00 -33424.97 -258321.00 0.00 -327.00 -596.00 -37.50 -181.00 0.00 0.00 -78.60 -77.00 -20.00 -80.00 -60.50 -22300.00
5389800.00
-353707.86
93.44
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost 1991060.89 49990.00
6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2041050.89
Kapitálové výdaje § odvětví
schválený 46400.00 4291.08 0.00 0.00 46400.00 4398.82
2310
vodojem
2011 Náklady stavby 3 980 041,41
3326 2219 3612
kaplička parkoviště Sociální byty
13 493 300 41 700
upravený 3678800.00 51000.00 3729800.00
% 54.12 98.02 54.72
Rozdíl -1687739.11 -1010.00 -1688749.1
Cena stavby před Celková 2011 cena 308 478 4 288 519, 41 9 974 23 467 0 300 0 41 700
Výdaje na DDHM V roce 2011 byl pořízem DDHM za částku 44 364,-Kč a z toho částka 11 800,-Kč byla za elektrická infrakamna ,která se pouze přeřazovala z jiného SU .
IČ 365 366 367 368 369 21
název postřikovač externí disk A-DATA hasiči stejnokroj 6ks křovinořez prodlužka elektrická infra kamna
Datum zařazení 3.5.2011 13.6.2011 21.7.2011 11.8.2011 4.10.2011
cena 2890 1782 6960 19490 1442 11800,00 44364,00
V roce 2011 byl vyřazen DDHM
vyřazeno
109 111 145 146 112 121 125 120 227 133 158
stůl kancelářský knihovna dřevěná světlá skříň dvoudveřová skříň dvoudveřová psací stůl skříň tranzistor song skříň příborová modem postřikovač ruční sekačka pojezdová
30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 20.3.2002 4.6.2003 30.4.2004
30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011
734 550 1290 1290 2076 3000 1100 700 3187,2 1390 19189
163 176 191 108 204
radiomagnetofon (holky cvičení) průtokový ohřívač pískoviště piano popelnice plastová 2x
20.5.2004 7.10.2004 25.8.2005
30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011
30.12.2011 22.12.2005
30.12.2011
vyřazen majetek v částce
48960,7
7.Ostatní Příspěvky Obec v roce 2011 odsouhlasila poskytnout příspěvky ve výši 6 000,-Kč komu Pan Petr Počta Sdružení důchodců Hostěradice
Výše příspěvku 3000 3000
Poskytnuté finanční dary komu venkovanka
Výše finačního daru 2000 Stav závazků a pohledávek
SU Pohledávky 311 100 311 150 311 316 315 120 315 130 závazky 321 321 701 314 110 314 130 314 140 314 150 314 180
1339 2800 699 8950 666,5
název
Částka v Kč
VF vodné EKO KOM psi popelnice
29 756,50 5 952 3 716,50 240 6 700
DF DF zkapacitnění vodovodu věstník Plyn obec Plyn KD Plyn VÚO sbírka
22035 2 055 473,52 927 1500 1390 3050 6000
314 900 314 901 314 902 331 336 100 336 110 336 200 336 210 342 100 342 200 378 890 374 114 374 115 374 117 374 142 374 143
Záloha el vúo Záloha el.vše Záloha el. škola mzdy Zp Zp ocec Sp Sp obec Srážková Zálohová Zákonné poj. Záloha na dotaci vodovod Záloha na dotaci vodovod Záloha na dotaci sčítání lidu Záloha na dotaci kostel Záloha na dotaci hasiči
3110 26 600 440 53 413 2800 5599 2524 9704 496 4130 489 1 383 796 256 000 1224 21007 7
Obec dooprávkovala majetek k 31.12.2011 ve výši 2 369 426 Kč a rozpustila dotace ve výši 264 793,-Kč.
Finanční zapojení obce na základě členství ve svazcích a na základě jiných smluv název DSO KHSM SO Moravia Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko SMO Energooregion
Výše příspěvku v Kč 20 000 2380 3115 2610,40 228
Úvěr Obec si v roce 2011 vzala úvěr ve výši 2000 000,-Kč na financování oprav kostela dne 8.4.2011.Z úvěru využila částku 1 837 558,-Kč ,kterou dne 9.12.2011 zaplatila. Inventarizace majetku Inventarizace byla provedena na základě příkazu starostky obce ze dne 30.11.2011 a podle plánu inventarizace.Byla provedena řádná inventarizace k 31.12.2011 a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Inventarizace byla projednána v ZO dne 30.1.2012.
Vedení účetnictví Obec účtovala v roce 2011 v plném rozsahu, v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Jiřina Hermanová Starostka obce
Přílohy: -zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 -výkaz FIN-12M o plnění rozpočtu ÚSC -rozvaha -výkaz zisku a ztrát -příloha -zpráva o inventarizaci
Návrh závěrečného účtu se stal dnem ________________usnesením ZO ________________________ závěrečným účtem Obce Morašice.
Provedena následná finanční kontrola: Příkazce: SR: HÚ:
