VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN
Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten
Begroting
Rekening
2010
2010
Activiteiten - excursies - muziek, zang, dans - toneel - filmvoorstellingen - creatieve cursussen - knutselclub - overige aktiviteiten Contributies
Activiteiten - excursies - muziek, zang, dans - toneel - filmvoorstellingen - creatieve cursussen - knutselclub - overige aktiviteiten 300
Giften en donaties Subsidies
Overige inkomsten
Exploitatiesaldo Totaal
Uitgaven
12.000
42.000
0 54.300
Huisvestingskosten Organisatiekosten - druk- en stencilwerk 14.794 - kosten vergaderingen - bijdragen overkoepelende organen - overige organisatiekosten 34.244 Overige uitgaven
Exploitatiesaldo 49.038 Totaal
Begroting
Rekening
2010
2010
0
500
432
19.200
14.964
250 0
0 0
250 4.750
0 3.052
40.650
29.854
-11.300
736
54.300
49.038
Vereniging Dorpsraad Lijnden
Bezittingen
OMSCHRIJVING
BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Balans Balans 31-12-2009 31-12-2010 €
€
Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Kantoorinventaris en inrichting
Voorraden Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde kosten
OMSCHRIJVING
0 788 788
0 0 0
2.607
2.445
0
0
5.522 1.279 6.801
8.185 0 8.185
Eigen Vermogen Kapitaal Algemene Reserve
Eigen Vermogen Voorziening onderhoud gebouw Voorziening vervanging inventaris Voorziening herinrichting zalen
Langlopende schulden
Schulden Balans Balans 31-12-2009 31-12-2010 €
€
1.407 -3.438
1.407 -2.703
-2.031
-1.296
2.150 3.042 1.650
1.473 2.253 1.650
6.842
5.376
0
0
7.041 0 6.512 0 13.553
8.982 -689 8.260 0 16.553
18.364
20.634
Liquide middelen Kas Bank Giro Kruisposten
Totaal
1.538 4.514 2.116 0 8.168
81 7.621 2.302 0 10.004
18.364
20.634
Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen kosten Vooruitontvangen posten Overige te betalen posten
Totaal
Financieel overzicht 2010 sociaal culturele activiteiten Naam organisatie :
1
Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2010
Rekening 2010
I. Huisvestingskosten a. Huursom van gebouwen en kosten van erfpacht en enig ander zakelijk recht. b. Afschrijving, verbouwing, vaste inrichting apparatuur, inventaris, kantoormachines
1.200
0
11.000
10.208
e. Huurdersonderhoud
1.500
0
f. Premies van verzekeringen en overige lasten.
2.000
1.978
g. Kleine inventarisaanschaffingen.
0
1.156
h. Reserve vervanging inventaris
0
0
i. Kosten van schoonmaak
2.500
1.587
j. Overige huisvestingskosten.
1.000
35
19.200
14.964
c. Rente van geldleningen i.v.m. investeringen voor huisvestingslasten als bedoeld onder b. Stortingen e/o onttrekkingen t.b.v. onderhouds- of vervangingsvoorzieningen d. Kosten van electriciteit, verwarming en water.
Totaal
Vervolg financieel overzicht 2010 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2010
II. Organisatiekosten a. Reiskosten / kosten eigen vervoer b. Bureaukosten (porti, telefoon, schrijfmateriaal). c. Druk- en stencilwerk
2
Rekening 2010
0
0
2.500
1.885
250
0
d. Accountantskosten e. Bestuurs- en vergaderkosten f. Rente en bankkosten
0 250
180
h. Bijdragen aan begeleidende en overkoepelende organen
250
0
i. Kosten van premies WA-, brand-, inbraaken bedrijfsschade.
500
117
1.000
325
500
545
5.250
3.052
g. Kosten vergaderingen van medezeggenschapsorganen
j. Documentatie en vakliteratuur. k. Kosten van publiciteit. l. Overige organisatiekosten Totaal
Vervolg financieel overzicht 2010 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2010
3
Rekening 2010
III. Kosten van activiteiten a. Kampen en weekenden / excursies. b. Cursussen.
0
c. Muziek, zang, dans, toneel.
0
d. Filmvoorstellingen.
0
e. Handvaardigheid, creativiteit. f. Verzekeringen afgesloten in verband met activieiten.
0
g. Kosten gespecialiseerde vakkrachten. h. Club- / leidersbladen.
0
i. Ledenactivieiten.
0
j. Spel, sport, lichamelijke vorming. k. Overige kosten van activiteiten.
500
432
Totaal
500
432
Vervolg financieel overzicht 2010 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2010
IV. Overige uitgaven a. Lasten buffetexploitatie. b. Lasten verkoop artikelen.
4
Rekening 2010
15.000
8.906
500
372
150
41
c. Kosten financiële acties. d. Consumptiegoederen, traktaties, rookartikelen. e. Geschenken, attenties en dergelijke. f. Festiviteiten, jubilea en dergelijke. g. Kosten van financiële en materiële bijstand. h. Rente niet goedgekeurde geldleningen. i. Aflossingen niet goedgekeurde geldleningen. j. Reserveringen.
0
k. Overige uitgaven. Totaal
15.650 Begroting 2010
V. Personeel
25.000
9.319 Rekening 2010
20.535
Vervolg financieel overzicht 2010 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2010
Inkomsten a. Giften en donaties.
5
Rekening 2010
0
0
c. Opbrengst buffetexploitatie.
30.000
21.098
d. Opbrengst zaalexploitatie.
12.000
10.636
300
331
0
0
b. Opbrengst financiële acties.
e. Verhuur. f. Winst verkoop eigendommen g. Uitkeringen van verzekeringen. h. Bijdrage deelnemers kampen, bivakken e.d. i. Vergoeding gebruikt materiaal. j. Contributies. k. Clubbladen, advertenties. l. Muziek, zang, dans, toneel, film. m. Spel, sport, lichamelijke vorming. n. Rente bank / giro en / of spaartegoeden. o. Buurtgerichte activiteiten
p. (verwacht) gemeentelijk subsidie q. Overige baten Totaal
1.500
12.000
14.794
0
679
54.300
49.038
Vervolg financieel overzicht 2010 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
6
Recapitulatie Lasten: I. Huisvesting II. Organisatie III. Activiteiten IV. Overige uitgaven V. Personeel
14.964 3.052 432 9.319 20.535 Totaal
48.302
Baten: Inkomsten Resultaat
49.038 736
Vereniging Dorpsraad Lijnden
-7-
TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2010 BEZITTINGEN Kantoorinventaris en inrichting - Stand 1-1-2010 - Aanschaf 2010 - Afschrijving 2010
788 0 -788 -788
- Stand 31-12-2010
0
Debiteuren - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie 2009 - Te ontvangen Gem. H'meer subsidie overigen - Door te berekenen kosten - Debiteuren cf. saldilijst:
2.619 5.481 0 86 8.185
Vooruitbetaalde kosten - Meldkamer - Energie voorschotten - Volkstuinen
0 0 0 0
SCHULDEN Eigen Vermogen
1.407
Algemene reserve: - Stand 1-1-2010 - Bijdrage reserve i.v.m. tekorten oude jaren - Exploitatieresultaat 2010 - Stand 31-12-2010 Voorziening H-Onderhoud - Stand 1-1-2010 - Maximale dotatie 2010 - Af : bestedingen 2010
-3.438 0 736 -2.703
2.150 0 -677 -677
- Stand 31-12-2010
1.473
-8Voorziening vervanging Inventaris - Stand 1-1-2010 - Maximale dotatie 2010 - Af : bestedingen 2010
3.042 0 -789 -789
- Stand 31-12-2010
Voorziening herinrichting zalen - Stand 1-1-2010 - dotatie 2010 - Af : bestedingen 2010
2.253
1.650 0 0 0
- Stand 31-12-2010 Crediteuren - Crediteuren - Te betalen posten - Ten onrechte ontvangen PPA
1.650
8.037 0 945 0 8.982
Vooruitontvangen posten - kerstbomenaktie 2010 - Vooruitontvangen subsidie Leefbaarheidsonderzoek 2011 - Contributie 2010 - Vooruitvangen overigen
203 7.007 0 1.050 8.260
Nog te betalen posten - Gas en elektra en hosting
-689 -689
