VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN
Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten
Begroting
Rekening
2003
2003
Uitgaven
Begroting
Rekening
2003
2003
Activiteiten - excursies - muziek, zang, dans - toneel - filmvoorstellingen - creatieve cursussen - knutselclub - overige aktiviteiten
Activiteiten - excursies - muziek, zang, dans - toneel - filmvoorstellingen - creatieve cursussen - knutselclub - overige aktiviteiten
2.000
948
Contributies
Huisvestingskosten
18.850
20.497
50 100
82 443
200 2.350
58 5.058
74.010
73.334
98.060
100.421
Giften en donaties Subsidies
11.050
Organisatiekosten - druk- en stencilwerk 11.611 - kosten vergaderingen - bijdragen overkoepelende organen - overige organisatiekosten
Overige inkomsten
75.350
82.794 Overige uitgaven
Exploitatiesaldo
11.660
6.016 Exploitatiesaldo
Totaal
98.060
100.421 Totaal
500
Vereniging Dorpsraad Lijnden
Bezittingen
OMSCHRIJVING
BALANS PER 31 DECEMBER 2003 Balans Balans 31-12-2002 31-12-2003 €
€
Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Kantoorinventaris en inrichting
Voorraden Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde kosten
OMSCHRIJVING
0 0 0
0 0 0
3.472
3.149
0
0
6.340 963 7.303
7.088 2.709 9.796
Eigen Vermogen Kapitaal Algemene Reserve
Eigen Vermogen Voorziening onderhoud gebouw Voorziening vervanging inventaris Voorziening herinrichting zalen
Langlopende schulden
Schulden Balans Balans 31-12-2002 31-12-2003 €
€
1.407 3.563
1.407 -2.453
4.970
-1.047
0 4.786 11.419
806 8.686 11.663
16.205
21.155
0
0
5.520 0 100 0 5.620
10.038 0 0 0 10.038
26.795
30.146
Liquide middelen Kas Bank Giro Kruisposten
627 970 10.896 3.526 16.019
1.697 6.460 8.763 281 17.201
Totaal
26.794
30.146
Lijnden, 8 juni 2004
Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen kosten Vooruitontvangen posten Overige te betalen posten
Totaal
Financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten Naam organisatie :
1
Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2003
Rekening 2003
I. Huisvestingskosten a. Huursom van gebouwen en kosten van erfpacht en enig ander zakelijk recht. b. Afschrijving, verbouwing, vaste inrichting apparatuur, inventaris, kantoormachines c. Rente van geldleningen i.v.m. investeringen voor huisvestingslasten als bedoeld onder b. d. Kosten van electriciteit, verwarming en water.
8.000
7.608
e. Huurdersonderhoud
2.000
2.000
f. Premies van verzekeringen en overige lasten.
1.250
1.239
g. Kleine inventarisaanschaffingen.
1.000
270
h. Reserve vervanging inventaris
4.350
7.350
i. Kosten van schoonmaak
2.000
2.029
j. Overige huisvestingskosten. Totaal
250 18.850
20.497
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2003
II. Organisatiekosten a. Reiskosten / kosten eigen vervoer
2
Rekening 2003
150
143
550
1.168
50
82
100
443
50
74
h. Bijdragen aan begeleidende en overkoepelende organen
200
58
i. Kosten van premies WA-, brand-, inbraaken bedrijfsschade.
100
200
b. Bureaukosten (porti, telefoon, schrijfmateriaal). c. Druk- en stencilwerk d. Accountantskosten e. Bestuurs- en vergaderkosten f. Rente en bankkosten g. Kosten vergaderingen van medezeggenschapsorganen
j. Documentatie en vakliteratuur. k. Kosten van publiciteit.
65
l. Overige organisatiekosten
1.500
3.407
Totaal
2.700
5.641
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2003
3
Rekening 2003
III. Kosten van activiteiten a. Kampen en weekenden / excursies. b. Cursussen. c. Muziek, zang, dans, toneel.
500
d. Filmvoorstellingen. e. Handvaardigheid, creativiteit. f. Verzekeringen afgesloten in verband met activieiten. g. Kosten gespecialiseerde vakkrachten. h. Club- / leidersbladen. i. Ledenactivieiten. j. Spel, sport, lichamelijke vorming.
250 1.600 150
k. Overige kosten van activiteiten. Totaal
948 2.500
948
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2003
4
Rekening 2003
IV. Overige uitgaven a. Lasten buffetexploitatie.
15.000
26.262
b. Lasten verkoop artikelen.
11.000
1.043
450
109
c. Kosten financiële acties. d. Consumptiegoederen, traktaties, rookartikelen. e. Geschenken, attenties en dergelijke. f. Festiviteiten, jubilea en dergelijke. g. Kosten van financiële en materiële bijstand. h. Rente niet goedgekeurde geldleningen. i. Aflossingen niet goedgekeurde geldleningen. j. Reserveringen.
345
k. Overige uitgaven. Totaal
26.450 Begroting 2003
V. Personeel
47.560
27.760 Rekening 2003
45.574
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2003
Inkomsten a. Giften en donaties.
5
Rekening 2003
90
b. Opbrengst financiële acties. c. Opbrengst buffetexploitatie.
58.000
60.689
17.000
19.343
350
357
d. Opbrengst zaalexploitatie. e. Verhuur. f. Winst verkoop eigendommen g. Uitkeringen van verzekeringen. h. Bijdrage deelnemers kampen, bivakken en dergelijke. i. Vergoeding gebruikt materiaal. j. Contributies. k. Clubbladen, advertenties. l. Muziek, zang, dans, toneel, film. m. Spel, sport, lichamelijke vorming. n. Rente bank / giro en / of spaartegoeden. o. Uitkeringen ziektewet, WAO en andere uitkeringen. p. (verwacht) gemeentelijk subsidie
11.611
q. Overige baten Totaal
2.314 75.350
94.405
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
6
Recapitulatie Lasten: I. Huisvesting II. Organisatie III. Activiteiten IV. Overige uitgaven V. Personeel
20.497 5.641 948 27.760 45.574 Totaal
100.421
Baten: Inkomsten
94.405
Resultaat
-6.015
Vereniging Dorpsraad Lijnden
-7-
TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2003 BEZITTINGEN Debiteuren - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie 2002 - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie 2003 - Te ontvangen inzake buffet en zaalverhuur:
2.227 2.322 2.538 7.088
Vooruitbetaalde kosten - Gem. H'meer huur volkstuinen 2004 -Voorschot E. van Woerkom - Stichting Meerwaarde
846 1.863 2.709
SCHULDEN Eigen Vermogen
1.407
Algemene reserve: - Stand 1-1-2003 - Exploitatieresultaat 2003 - Stand 31-12-2003 Voorziening H-Onderhoud - Stand 1-1-2003 - Maximale dotatie 2003 - Af : bestedingen 2003
3.563 -6.016 -2.453
0 2.000 -1.194 806
- Stand 31-12-2003 Voorziening vervanging Inventaris - Stand 1-1-2003 - Maximale dotatie 2003 - Af : bestedingen 2003
806
4.786 4.350 -450 3.900
- Stand 31-12-2003
8.686
-8Voorziening herinrichting zalen - Stand 1-1-2003 - dotatie 2003 - Af : bestedingen 2003
11.419 0 -2.756 -2.756
- Stand 31-12-2003 Crediteuren - Stichting Meerwaarde afrek. administratie- en personeelskosten 2003 - Beheerkosten beheerder a.i. 2003 - Gemeente OZB 2001 t/m 2003 - Kosten buffet - Premie inventarisverzekering - Energiekosten RWE/NUON december 2003
8.663
3.500 4.167 447 1.118 124 682 10.038
-9TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG 2003 LASTEN
Personeelskosten Salarissen reservering overuren Pensioenpremies Sociale lasten : Bedrijfsvereniging Tegemoetkoming premie zkv Bijdrage werkgever inzake spaarloon
29.685 0 29.685 1.346 4.954 1.409 77 6.440
Overige personeelskosten : Bijdrage vervanging ziekte Deskundigheidsbevordering Wervingskosten Overige kosten Beheerskosten Hr. Chan
2.304 532 124 977 4.167 8.104 45.574
Overige organisatiekosten Administratiekosten Promotiekosten Verblijfskosten OZB 2001 en 2002 Buma/Sena Kosten vrijwillige medewerkers
1.392 294 65 641 479 535 3.407
Overige kosten van activiteiten Huur volkstuinen
948 948
Overige baten Huur volkstuinen Participatiesubsidie Subsidie kringloopparkje
1.019 459 836
2.314